Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése

2/1. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése Cím Intézmény Saját és tıkejellegő bevételek Pénzmaradvány Á t v e tt p é n z e s z k ö z ö k T B t á m o g a t á s Ö n k o r m á n y z a t i t á m. F o r r á s ö s s z e s e n megnevezése Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Telj. Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % Hajdúnánási Óvoda 23 322 700 645 92 1 853 1 853 1 340 6 163 5 475 89 277 676 248 012 248 012 100 302 338 256 728 255 985 100 Makláry L. Á. M. I. és Gimn. 12 453 2 715 2 717 100 5 466 5 466 6 369 6 369 100 217 841 200 568 200 568 100 230 294 215 118 215 120 100 II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk. 8 848 193 193 100 2 610 2 610 160 160 100 143 477 123 328 123 328 100 152 325 126 291 126 291 100 Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk. 9 488 2 260 2 262 100 2 079 2 079 1 141 1 142 100 119 932 111 708 111 708 100 129 420 117 188 117 191 100 1. Bocskai I. Általános Iskola 5 832 465 552 119 3 438 3 438 3 020 3 020 100 114 756 111 451 111 451 100 120 588 118 374 118 461 100 Kéky L.V. Mőv.Központ. 9 936 5 313 5 317 100 902 902 922 922 100 38 960 52 130 52 130 100 48 896 59 267 59 271 100 Móricz P. V. Könyvt. és Hgy. 500 330 270 82 1 152 1 152 230 230 100 28 325 28 586 28 586 100 28 825 30 298 30 238 100 Gazdasági Ellátó Int. 12 788 788 127 127 100 23 412 22 501 22 501 100 23 412 23 416 23 428 100 Hn-i Gazdasági Ellátó Int. 70 379 11 976 11 968 100 0 18 288 18 288 1 340 18 132 17 445 96 964 379 898 284 898 284 100 1 036 098 946 680 945 985 100 2. Kırösi Cs. S. Gimn. Szki. 22 415 22 415 17 533 78 15 714 15 714 9 136 9 136 100 523 121 541 897 541 897 100 545 536 589 162 584 280 99 Szociális Gond. Központ 28 290 28 553 28 553 100 0 954 954 56 014 56 458 56 458 100 84 304 85 965 85 965 100 3. Városi Bölcsıde 2 126 2 607 2 608 100 0 317 317 24 947 24 927 24 927 100 27 073 27 851 27 852 100 Családsegítı és Gyj. Szolg. 0 20 19 0 9 9 150 150 100 22 789 22 406 22 406 100 22 789 22 585 22 584 100 Szociális Gond. Központ 30 416 31 180 31 180 100 1 280 1 280 150 150 100 103 750 103 791 103 791 100 134 166 136 401 136 401 100 Összesen: (TB nélkül) 123 210 65 571 60 681 93 0 35 282 35 282 1 340 27 418 26 731 97 1 591 250 1 543 972 1 543 972 100 1 715 800 1 672 243 1 666 666 100 4. Rendelıintézet 40 800 40 800 43 121 106 15 746 15 746 1 000 133 904 133 904 134 628 101 7 916 10 600 10 464 99 182 620 201 050 204 959 102 Mindösszesen: 164 010 106 371 103 802 98 0 51 028 51 028 1 340 27 418 27 731 101 133 904 133 904 134 628 101 1 599 166 1 554 572 1 554 436 100 1 898 420 1 873 293 1 871 625 100

2/2. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése Cím Intézmény Személyi jellegő kiadások T B és munkaadói járulék D o l o g i k i a d á s o k Beruházás, felúj. Ell. pénzbeni j., pénzeszk. át. Kiadások összesen megnevezése Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % Hajdúnánási Óvoda 173 022 171 557 169 213 99 53 439 52 233 52 224 100 75 877 31 611 31 610 100 1 327 1 327 100 302 338 256 728 254 374 99 Makláry L. Á. M. I. és Gimn. 137 827 137 555 137 460 100 43 543 41 821 41 766 100 48 924 34 982 30 039 86 760 760 100 230 294 215 118 210 025 98 II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk. 87 892 86 787 86 653 100 27 948 25 998 25 928 100 36 485 13 106 12 921 99 400 400 100 152 325 126 291 125 902 100 Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk. 76 150 76 107 76 052 100 24 161 22 977 22 956 100 29 109 17 607 17 554 100 497 497 100 129 420 117 188 117 059 100 1. Bocskai I. Általános Iskola 66 848 72 475 72 225 100 20 862 22 040 21 810 99 32 878 20 720 18 406 89 3 139 3 139 100 120 588 118 374 115 580 98 Kéky L.V. Mőv.Központ. 20 440 19 094 19 092 100 6 536 5 616 5 587 99 21 920 32 141 32 020 100 2 416 2 416 100 48 896 59 267 59 115 100 Móricz P. V. Könyvt. és Hgy. 17 985 16 979 16 945 100 5 754 5 371 5 263 98 5 086 7 226 7 086 98 722 722 100 28 825 30 298 30 016 99 Gazdasági Ellátó Int. 14 194 13 940 12 373 89 4 546 4 314 3 897 90 4 672 4 830 3 829 79 332 332 100 23 412 23 416 20 431 87 Hn-i Gazdasági Ellátó Int. 594 358 594 494 590 013 99 186 789 180 370 179 431 99 254 951 162 223 153 465 95 0 9 593 9 593 100 1 036 098 946 680 932 502 99 2. Kırösi Cs. S. Gimn. Szki. 350 871 371 853 365 090 98 111 640 111 668 108 221 97 76 125 89 693 85 854 96 8 121 7 913 97 6 900 7 827 4 961 63 545 536 589 162 572 039 97 Szociális Gond. Központ 47 903 48 747 48 747 100 15 058 14 658 14 263 97 21 343 21 885 21 803 100 0 675 675 100 84 304 85 965 85 488 99 3. Városi Bölcsıde 17 173 17 408 17 408 100 5 371 5 095 5 014 98 4 529 5 123 5 124 100 0 225 225 100 27 073 27 851 27 771 100 Családsegítı és Gyj. Szolg. 16 028 15 878 15 878 100 5 143 4 781 4 763 100 1 618 1 774 1 774 100 0 152 152 100 22 789 22 585 22 567 100 Szociális Gond. Központ 81 104 82 033 82 033 100 25 572 24 534 24 040 98 27 490 28 782 28 701 100 1 052 1 052 100 134 166 136 401 135 826 100 Összesen: (TB nélkül) 1 026 333 1 048 380 1 037 136 99 324 001 316 572 311 692 98 358 566 280 698 268 020 95 0 18 766 18 558 99 6 900 7 827 4 961 63 1 715 800 1 672 243 1 640 367 98 4. Rendelıintézet 67 083 79 086 62 258 79 21 485 25 221 18 091 72 49 052 50 333 57 731 115 0 1 410 2 733 194 45 000 45 000 53 028 118 182 620 201 050 193 841 96 Mindösszesen: 1 093 416 1 127 466 1 099 394 98 345 486 341 793 329 783 96 407 618 331 031 325 751 98 0 20 176 21 291 106 51 900 52 827 57 989 110 1 898 420 1 873 293 1 834 208 98

2/3. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi pénzmaradványa Cím Intézmény 2009. évi Elızı évek Aktív és passzív Tárgyévi Pénzmaradványt Módosított Elvonásra ill. Felhasználható megnevezése záró maradványa elszámolások helyesbített terhelı pézmaradvány korrekcióra pézmaradvány pénzkészlet (-) egyenlege (+/-) pénzmaradvány elvonások javasolt ( + - ) Hajdúnánási Óvoda 1 508 103 1611 1 611 1 611 Makláry L. Á. M. I. és Gimn. 5 006 90 5 096 5 096 5 096 II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk. 332 57 389 389 389 Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk. 98 35 133 133 133 1. Bocskai I. Általános Iskola 2 876 6 2 882 2 882 2 882 Kéky L.V. Mőv.Központ. 4 173 177 177 177 Móricz P. V. Könyvt. és Hgy. 218 5 223 223 223 Gazdasági Ellátó Int. 1 542 1 430 2 972 2 972 2 972 Hn-i Gazdasági Ellátó Int. 11 584 0 1 899 13 483 0 13 483 0 13 483 2. Kırösi Cs. S. Gimn. Szki. 9 541 2 700 12 241 12 241 12 241 Szociális Gond. Központ 363 114 477 477 477 3. Városi Bölcsıde 81 0 81 81 81 Családsegítı és Gyj. Szolg. 0 17 17 17 17 Szociális Gond. Központ 444 0 131 575 575 575 Összesen: 21 569 0 4 730 26 299 0 26 299 0 26 299 4. Rendelıintézet 5 261 5 857 11 118 11 118 11 118 Mindösszesen: 26 830 0 10 587 37 417 0 37 417 0 37 417

3/1. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2009. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése Szakfeladat / feladat B E V É T E L E K megnevezése Saját Átvett pénzeszköz Átengedett folyó bev. tıke jell.bev. pénzmaradvány mőködési célú fejlesztési célú helyi adók központi Állami támogatás Hitel Tám.kölcs.visszatérülése ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) 270 270 538 199 270 270 538 199 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 19 805 26 533 30 495 115 30 000 30 000 5 358 18 49 805 56 533 35 853 63 Igazgatási tevékenység 11 973 12 452 27 055 217 44 570 44 570 32 520 73 12 741 12 741 0 31 932 45 442 22 937 50 7 871 4 352 4 352 903 113 439 119 557 83 415 70 Finanszírozási mőveletek elszámolása 225 093 0 0 225 093 Közhasznú munkavégzés, közcélú munka 9 221 9 221 9 392 102 9 221 9 221 9 392 102 Választásokkal kapcsolatos feladatok 3 349 3 349 100 0 3 349 3 349 100 Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai 456 500 379 018 379 745 100 22 346 22 346 25 452 114 110 000 110 000 104 613 95 544 771 622 252 622 252 100 1 722 755 1 832 505 1 832 505 100 2 856 372 2 966 121 2 964 567 100 Város és községgazdasági szolgáltatás 3 940 3 940 215 5 3 940 3 940 215 5 Állategészségügyi feladatok 3 000 3 000 1 300 43 3 000 3 000 1 300 43 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 313 313 100 0 313 313 100 Munkanélküli ellátások 80 80 100 0 80 80 100 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 305 304 100 2 815 2 815 100 0 3 120 3 119 100 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 18 477 18 478 100 0 18 477 18 478 100 Eseti pénzbeli szociális ellátások 4 4 100 2 879 2 879 100 1 538 1 538 100 0 4 421 4 421 100 Szennyvízelvezetés, kezelés 50 000 76 591 26 591 35 0 76 591 76 591 100 Településtisztasági szolgáltatás 19 682 19 682 100 0 19 682 19 682 100 Önkormányzati tőzoltóság (áll. tám. nélkül) 300 605 605 100 300 605 605 100 Polgári védelem 473 473 0 473 473 100 Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) 496 496 100 0 496 496 100 Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ. 1 764 1 764 100 2 458 2 605 2 605 100 40 408 40 408 100 2 458 44 777 44 777 100 Mezei ırszolgálat 6 900 6 900 7 385 107 4 200 4 200 5 579 133 11 100 11 100 12 964 117 Óvodai intézményi közétkeztetés 14 605 6 704 46 0 14 605 6 704 46 Iskolai intézményi közétkeztetés 31 381 31 176 99 0 31 381 31 176 99 Munkahelyi vendéglátás 5 700 5 530 97 0 5 700 5 530 97 Máshová nem sorolt egyéb szolg. /pályázat/ 325 39 363 39 364 0 39 363 39 689 101 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 502 688 507 048 513 716 101 96 916 96 916 63 330 65 12 741 12 741 0 0 47 811 128 824 157 871 123 7 871 118 537 68 537 58 110 000 110 000 104 613 95 544 771 622 252 622 252 100 1 722 755 1 832 505 1 832 505 100 4 352 4 352 225 093 5 172 0 0 903 3 049 905 3 433 175 3 588 820 105

3/2. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2009. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése Szakfeladat / feladat megnevezése Személyi juttatások Járulékok Dologi Mőködési pénzeszköz átadás K I A D Á S O K Fejlesztési pénzeszköz átadás Támogatás Segély jellegő támogatás Célfeladat Felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei.mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) 175 425 424 51 111 110 99 1 030 4 030 3 948 98 1 256 4 566 4 482 98 Helyi utak létesítése, felújítása 450 433 96 216 4 216 3 610 86 216 4 666 4 043 87 Helyi utak fenntartása 7 000 3 000 2 753 92 7 000 3 000 2 753 92 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 23 230 23 230 22 034 95 5 000 5 000 5 000 100 2 579 2 619 102 36 739 38 898 27 132 70 64 969 69 707 56 785 81 Igazgatási tevékenység 202 894 190 259 185 534 98 60 144 55 331 52 370 95 82 500 123 632 120 063 97 32 654 29 104 21 049 72 106 166 114 605 115 548 101 800 80 340 493 297 213 2 800 4 755 3 849 81 41 852 13 852 7 020 51 869 503 828 751 506 313 61 Polgári védelem 2 273 2 773 2 680 97 662 792 797 101 402 358 89 1 000 1 071 901 84 400 300 3 935 5 438 5 036 93 Közhasznú munkavégzés, közcélú munka 175 985 86 803 83 158 96 35 072 22 141 14 855 67 3 260 3 260 1 564 48 214 317 112 204 99 577 89 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 4 290 4 290 4 000 93 1 363 1 363 831 61 19 182 19 482 17 450 90 500 500 0 0 5 375 5 346 99 25 335 31 010 27 627 89 Közvilágítás 81 271 85 271 85 178 100 6 500 6 500 5 537 85 87 771 91 771 90 715 99 Épületfenntartás és korszerősítés 4 352 4 352 2 504 58 4 352 4 352 2 504 58 Állategészségügyi feladatok 2 369 2 019 1 714 85 685 685 498 73 8 400 8 750 8 749 100 11 454 11 454 10 961 96 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 4 069 12 589 12 558 100 60 49 660 142 052 142 051 100 53 729 154 641 154 669 100 Munkanélküli ellátások 27 468 169 279 162 599 96 27 468 169 279 162 599 96 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 75 2 890 3 082 107 75 2 890 3 082 107 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 3 055 3 055 12 300 37 063 34 672 94 15 355 40 118 34 672 86 Eseti pénzbeli szociális ellátások 11 000 12 538 10 888 87 22 000 24 879 22 225 89 33 000 37 417 33 113 88 Szennyvíz elvezetés, kezelés 4 000 4 000 1 465 37 4 591 14 527 316 4 000 8 591 15 992 186 Településtisztasági szolgáltatás 91 282 110 964 105 954 95 12 540 12 540 100 12 540 450 103 822 123 504 118 944 96 Sportcélok és feladatok 2 400 2 400 1 483 62 20 000 19 989 19 970 100 22 400 22 389 21 453 96 Önkormányzati tőzoltóság 165 634 160 281 154 889 97 50 668 47 320 45 109 95 10 764 23 832 23 786 100 7 950 7 909 99 227 066 239 383 231 693 97 Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) 2 097 2 097 1 205 57 658 658 387 59 1 420 1 916 883 46 4 175 4 671 2 475 53 Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások 155 155 157 101 49 49 52 106 4 800 4 753 99 204 5 004 4 962 99 Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ. 1 390 560 40 374 145 39 2 458 2 605 1 879 72 70 029 33 075 47 2 458 74 398 35 659 48 Mezei ırszolgálat 12 843 12 943 12 982 100 3 037 3 517 3 411 97 483 483 804 166 16 363 16 943 17 197 101 Választással kapcsolatos feladatok 1 904 1 904 100 581 581 100 864 854 99 0 3 349 3 339 100 Óvodai intézményi közétkeztetés 34 656 30 137 87 18 274 11 611 0 52 930 41 748 79 Iskolai intézményi közétkeztetés 68 235 60 343 88 31 726 31 030 0 99 961 91 373 91 Munkahelyi vendéglátás 5 700 5 622 99 0 5 700 5 622 99 ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás nélkül 568 715 465 339 449 207 97 156 458 145 511 131 704 91 341 735 535 017 500 553 94 38 654 85 175 69 591 82 117 666 142 762 141 595 99 20 000 19 989 20 770 104 111 503 376 163 364 709 97 340 493 297 213 63 147 147 066 104 239 71 41 852 13 852 7 020 51 1 800 223 2 228 087 1 789 388 80 Önkorm. elszámolásai (int. finanszírozás) 1 599 166 1 554 572 1 554 436 1 599 166 1 554 572 1 554 436 100 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 568 715 465 339 449 207 97 156 458 145 511 131 704 91 341 735 535 017 500 553 94 38 654 85 175 69 591 82 117 666 142 762 141 595 99 1 619 166 1 574 561 1 575 206 100 111 503 376 163 364 709 97 340 493 297 213 63 147 147 066 104 239 71 41 852 13 852 7 020 51 3 399 389 3 782 659 3 343 824 88

1/1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi beszámolójának egyszerősített pénzforgalmi jelentése Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 1. Személyi juttatások 1 662 131 1 592 805 1 548 601 2. Munkaadót terhelı járulékok 497 875 487 304 461 487 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 778 924 866 619 826 923 4. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 122 980 384 071 372 043 5. Végleges mőködési célú támogatás 96 246 142 256 135 255 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 900 7 827 4 961 7. Felújítás 35 271 49 451 45 454 8. Felhalmozási kiadások 26 876 117 791 80 076 9. Felhalmozási célú támogatások 5 094 22 129 21 245 10. Államháztartáson kívülre végl. felhalmozási célú p.eszköz átadás 112 572 120 633 120 350 11. Hosszú lejáratú kölcsön 800 12. Rövid lejáratú kölcsön 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (1+...+12) 3 344 869 3 790 886 3 617 195 14. Hosszú lejáratú hitelek 13 852 13 852 7 020 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások (14+..+17) 13 852 13 852 7 020 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 3 358 721 3 804 738 3 624 215 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 340 493 297 213 0 21. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen 4 549 22. Kiadások összesen (19+...+21) 3 699 214 4 101 951 3 628 764 1. Intézményi mőködési bevételek 210 198 234 401 243 025 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 111 271 1 111 270 1 106 610 3. Mőködési célú támogatásértékő bevétel, egyéb támogatás 479 621 275 731 256 542 4. Államháztartáson kívülrıl végl. mők. célú p.eszköz átvétel 1 340 62 539 61 862 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 67 346 67 346 28 511 6. 5-bıl önkorm.sajátos felhalmozási és tıkebevételei 22 346 22 346 25 452 7. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel, egyéb támogatás 7 871 3 414 3 414 8. Államháztartáson kívülrıl végl. felhalmozási célú p.eszköz átvétel 66 999 66 999 9. Támogatások, kiegészítések 1 425 420 1 833 076 1 833 076 10. 9-bıl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 425 420 1 833 076 1 833 076 11. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 903 12. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 13. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (1+...+10) 3 303 067 3 654 776 3 600 942 14. Hosszú lejáratú hitel felvétele 4 352 4 352 0 15. Rövid lejáratú hitel felvétele 349 484 349 484 225 093 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bevétele 29 570 29 570 29 570 17. Forgatási célú értékpapír bevétele 18. Finanszírozási bevétel összesen (12+ +15) 383 406 383 406 254 663 19. Pénzforgalmi bevételek (11+16) 3 686 473 4 038 182 3 855 605 20. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 741 63 769 51 028 21. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek összesen -8 169 22. Bevételek összesen (17+...+19) 3 699 214 4 101 951 3 898 464 23. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége -369 554-436 553-24 264 24. Finanszírozási mőveletek eredménye 369 554 369 554 247 643 25. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 26. Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege -12 718

5. sz. melléklet Az önkormányzat vagyoni helyzete 2009. évben A) ESZKÖZÖK Intézmény Immat.j avak és Részesedések, Üzem-re átadott Befektetett eszk. Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív pü-i elsz. Forgóeszközök Eszközök megnevezése tárgyi eszk. adott kölcsönök összesen összesen összesen Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Polgármesteri Hivatal 3 340 971 3 245 526 372 305 339 677 3 054 587 2 985 212 6 767 863 6 570 415 1 465 1 833 53 080 73 540 33 453 268 602 94 541 97 647 182 539 441 622 6 950 402 7 012 037 Hni-i Gazdasági Ellátó Int. 848 487 834 231 848 487 834 231 963 17 015 11 584 1 373 1 899 19 351 13 483 867 838 847 714 K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i. 707 869 677 481 570 177 708 439 677 658 3 452 3 436 170 42 13 066 9 541 3 039 2 700 19 727 15 719 728 166 693 377 Szoc.Gondozási Központ 42 506 41 117 42 506 41 117 375 449 1 359 1 405 1 820 632 444 131 3 998 2 617 46 504 43 734 Rendelıintézet 87 090 85 373 87 090 85 373 1 223 1 611 11 458 5 261 4 288 5 857 16 969 12 729 104 059 98 102 ÖSSZESEN: 5 026 923 4 883 728 372 305 339 677 3 055 157 2 985 389 8 454 385 8 208 794 5 292 5 718 56 795 76 598 0 0 76 812 295 620 103 685 108 234 242 584 486 170 8 696 969 8 694 964 B) FORRÁSOK Intézmény Saját tıke Tartalékok Hosszú lejáratú Szállítói, rövid Passzív pü-i elsz. Kötelezettségek Források össz. megnevezése kötelezettségek lejáratú köt. összesen Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Polgármesteri Hivatal 6 654 569 6 459 030-2 915 11 384 97 218 89 982 70 621 327 478 130 909 124 163 298 748 541 623 6 950 402 7 012 037 Hn-i Gazdasági Ellátó Intézm. 847 154 833 762 18 288 13 483 2 296 469 100 0 2 396 469 867 838 847 714 K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i. 711 809 680 937 15 714 12 241 252 199 391 0 643 199 728 166 693 377 Szoc.Gondozási Központ 44 139 42 895 1 280 575 101 76 984 188 1 085 264 46 504 43 734 Rendelıintézet 87 850 86 070 15 746 11 118 463 914 0 463 914 104 059 98 102 ÖSSZESEN: 8 345 521 8 102 694 48 113 48 801 97 218 89 982 73 733 329 136 132 384 124 351 303 335 543 469 8 696 969 8 694 964

3/3. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa Záró pénzkészlet 266 976 Rövid lejáratú likvidhitel -230 702 Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -24 890 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 11 384 Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt -13 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 9 943 2009. évi pénzmaradvány 21 314 2009. évi módosított pénzmaradvány 21 314 Felhasználási jogcímek Lakásértékesítés lebonyolítási számla egyenlege 190 736 Áthúzódó feladatok: - Önkormányzati tőzoltóság felhasználási kötöttségő 7 653 állami támogatásának maradványa - CKÖ pénzmaradvány 5 - Taninform szoftverkövetés 2 400 - TÁMOP kompetencia alapú oktatás elıleg maradvány 30 548 - TIOP Könyvtári kapuk elıleg maradvány 1 971 - Könyvtár 2009. évi áthúzódó támogatása 400 - Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 39 048 2009.év maradványa Kötelezettség összesen : 272 761 Összesen: -251 447

4. sz. melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítése B E V É T E L E K Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés összeg % - állami támogatás 571 571 571 100 - mőködési bevétel ( kamat ) 3 - átvett pénzeszközök 50 Bevételek összesen: 571 571 624 109 K I A D Á S O K Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés összeg % - dologi kiadások 571 571 619 108 Kiadások összesen: 571 571 619 108

1/2. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítése (eft) B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány 124 550 128 271 122 585 - (1-3 cím) mőködési kiadások 1 708 900 1 645 650 1 616 848 2. Polgármesteri Hivatal - ellátottak pénzbeni juttatásai, mők. pénzeszköz átadás 6 900 7 827 4 961 - saját folyó bevételek 46 188 128 030 133 971 - pénzmaradvány 2. Polgármesteri Hivatal - átvett pénzeszközök - mőködési, fenntartási kiadások 1 066 908 1 145 867 1 081 464 - mőködési célra 47 811 128 824 157 871 - pénzeszköz átadás - helyi adók mőködési célra 384 715 293 008 237 576 - mőködési célra 38 654 85 175 69 591 - átengedett adók - támogatás 20 000 19 989 20 770 - szja. részesedések 544 771 622 252 622 252 - segély jellegő kiadások 111 503 376 163 364 709 - gépjármőadó, termıföld bérl. adója 110 000 110 000 104 613 - tartalékok 297 213 0 - állami támogatások 1 832 505 1 832 505 - általános tartalék 15 000 - normatív állami támogatás 1 196 141 - céltartalék fejl. pályázatokhoz 15 000 - kötött felhasználású oktatási és szoc. 197 019 - céltartalék oktatási célokra 48 493 - felhasználási köt. önkorm. tőzoltóság 216 389 - munkaügyi perrel kapcsolatos kiadás 7 000 - kiegészítı állami támogatások 113 206 - bérlakásértékesítés bevétele 15 000 - hosszúlejáratú kölcsön visszatérülés 903 - céltartalék a 2008. évi pézmar. kieg. 240 000 3. Rendelıintézet (4. cím) mőködési bevételek Rendelıintézet (4. cím) mőködési kiadások - TB. finanszírozás számított adatával 174 704 190 450 194 495 - TB. finanszírozás számított adatával 182 620 199 640 191 108 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás 571 571 571 - mőködési kiadások 571 571 619 - mőködési bevétel, átvett pénzeszköz 53 Mőködési bevételek összesen: 3 156 065 3 433 911 3 407 395 Mőködési kiadások összesen: 3 476 549 3 778 095 3 350 070 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) tıkejellegő bevételek 109 - (1-3 cím) felhalmozási kiadások 18 766 18 558 2. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal - tıkejellegő bevételek 96 916 96 916 63 330 - felhalmozási kiadások 63 147 147 066 104 239 - helyi adók felhalmozási célra 71 785 86 010 142 169 - fejlesztési célú pénzeszköz átadás 117 666 142 762 141 595 - felhalmozási célú pénzmaradvány 12 741 12 741 0 - felhalmozási célra átvett pénzeszköz 7 871 118 537 68 537 3. Rendelıintézet (4. cím) 3. Rendelıintézet (4. cím) - tıkejellegő bevételek - felhalmozási kiadások 1 410 2 733 Felhalmozási bevételek összesen: 189 313 314 204 274 145 Felhalmozási kiadások összesen: 180 813 310 004 267 125 Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai - felhalmozási célú hitel igénybevétele 4 352 4 352 - felhalmozási célú hitel törlesztése 12 852 13 852 7 020 - mőködési célú hitel igénybevétele 349 484 349 484 225 093 - mőködési célú hitel törlesztése 29 000 - pénzügyi befektetés - pénzügyi befektetés Finanszírozási mőveletek bevételei összesen 353 836 353 836 225 093 Finanszírozási mőveletek kiadásai összesen 41 852 13 852 7 020 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 699 214 4 101 951 3 906 633 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 699 214 4 101 951 3 624 215

6. sz. melléklet a 12/2010. (IV.26.) Önkormányzati Rendelethez Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala KIMUTATÁS a 2009. évben megvalósított intézményi fejlesztésekrıl, felújításokról () Megvalósult feladat leírása Ráfordítás 2009. évi Beszerzés (ÁFA nélkül) Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 360 Település rendezési terv 500 TISZK: - Operációs rendszer 61 - Szoftver Licenc 419 Tőzoltóság: - IktatOK elektronikus iktató rendszer alapcsomag 100 - Operációs rendszer 19 Nyomtató 70 Számítógép (4 db) 317 Számítógép (2 db) 155 Digitális fényképezıgép 54 Multifunkciós berendezés 123 Videó megfigyelı rendszer 2 812 Borítékoló gép 2 209 Hálózati lézernyomtató 254 TISZK: - Oktatási eszközök 653 - Tanéttermi és tankonyhai eszközök 760 - Laboratóriumi berendezések 5 994 - Garázsszekrény stb. 13 059 - Targonca 3 600 - Számítástechnikai eszközök 1 913 Tőzoltóság: - PDA készülékhez autóstöltı, -tartó, tápegység 38 - STARTER rendszer 421 - Ipari porszívó 44 - Gáztőzhely 38 - Hőtıszekrény 53 - Videó megfigyelı rendszer 535 - Benzines főnyíró 48 - Keverıerısítı kihangosításhoz 45 - Számítógép (2 db) 142 - Monitor (2 db) 61 - Nyomtató 27 - Notebook 162 - Digitális másológép 101 Tőzoltóság: - garázskapu (4 db), személybejárati ajtó (1 db), mőhelyajtó (1 db) 2 910 Városi Szakorvosi Rendelı rekon. építési-eng. terve módosított 250 Ady Endre krt. gyalogátkelıhely kialakításának kijelölés díja 55 Hn., Köztársaság tér kerékpártároló építése 74 Hn., Kossuth u. kerékpártároló építése 74 Városi Bölcsıde bıvítésének mozgáskorlátozott parkolók eng. terve 150 Városi Bölcsıde bıvítésének építési-eng. terve 1 440 Hn., Széchenyi krt. 57. szám alatti lakóház telke 2 000 Hn., Széchenyi krt. 57. szám alatti lakóház 1 000 Városi Bölcsıde bıvítésének mozgáskorlátozott parkolók útépítési eng. 37 Közvilágítás bıvítésének (Korponai u. és Hadnagy u.) tervezési díja 450 Hn., Dobó István u. fedett csapadékvíz-elvezetı csatorna és tisztító akna építése 347 Hn., Korponai u. közvilágítás bıvítésének kivitelezése 2 381 Hn., Hadnagy u. közvilágítás bıvítésének kivitelezése 1 617 Lada Niva 240

Beszerzés összesen: 48 172

Megvalósult feladat leírása Ráfordítás 2009. évi Felújítás (ÁFA nélkül) Tőzoltóság: - Hidraulika tömlıpár cseréje 218 Hn., Szennyvíztisztítónál MEVA finomrács és prés szállítása 4 591 Hn., Mártírok u. kazánház gépészeti automatika munkáinak kivitelezése 1 102 Tőzoltóság: - ablakok cseréje mőanyagra 278 - kétszárnyú ajtó 120 - nyílás törés helyreállítása 160 - járda, vízelvezetı árok felújítása 524 - villanyszerelési anyagok 172 - villanyszerelési munkák 106 - kazánházba szivattyú beépítése 168 KCSSG lábazatjavítási munkái 233 Csıszkunyhók felújítása költségvetés készítése 78 Csıszkunyhók felújítása eng. terve 372 Hn., Nyíregyházi u. burkolatfelújítási munkájának TEUT kezelési költsége 35 Hn., Szennyvíztisztítónál szőrı beépítése 999 Hn., Bocskai u. 98. I/11. szám alatti lakás felújítása 1 775 Camping egyéb építmény felújítása 284 Camping épület felújítása 63 Hn., Szennnyvíztisztítónál MEVA finomrács és prés üzembehelyezése 184 Hn., Bocskai u. 98. I/11. szám alatti lakás felújítása PÓTMUNKA 70 Hn., Kossuth u. járdaburkolat felújítása 52 Hn., Köztársaság tér járdaburkolat felújítása 52 Hn., Rákóczi u. burkolatfelújításának tervdokumentációja 300 Hn., Szabadság u. áteresz építése 65 Önkormányzati utak kátyúzása 1 667 Szennyvízberuházás I. ütem útjavítási munkák 803 Szennyvízberuházás I. ütem útsüllyedési hibák helyreállítása 3 999 Szennyvízberuházás I. ütem útsüllyedési hibák helyreállítása PÓTMUNKA 913 Hn., Hunyadi u. 2-4. szám alatt szennyvízvezeték átépítése 3 877 Hn., Dorogi u. 3. 3. ajtószám alatti bérlakás megosztása 1 649 Önkormányzati utak kátyúzása 403 Hn., Bocskai u. 12-14. tetı vízszigetelés felújítása 2 627 Hn., Nyíregyházi u. - Kossuth u. csomópontban lévı szigetszegélykı átépítése 120 Hn., Bocskai u. 12-14. szennyvízcsıtörés elhárítási munkái 1 600 Hn., Mikszáth Kálmán u. csapadékvíz-elvezetı csatorna fedlap pótlása 26 Hn., Bocskai u. 79. szám alatti lakóház felújításának tervdokumentációja 2 100 Hn., Mártírok u. - Dorogi u. között távhıvezeték átalakítása és korszerősítése 3 600 Ápolási Intézet akadálymentesítésének tervdokumentációja 100 Hn., Bocskai u. 55. szám alatti bérlakás kémény-, tetıfelújítása 800 Hn., Nagy Sándor u. - Magyar u. csatlakozásánál betonjárda felújítása 126 Hn., Hunyadi u. 2-4. szám alatt szennyvízvezeték átépítése PÓTMUNKA 591 Felújítás összesen: 37 002 Megvalósult feladat leírása Ráfordítás 2009. évi Térítésmentes átvétel (ÁFA nélkül) Laminálógép 98 Térítésmentes átvétel összesen: 98