Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV.26.) rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. -ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80. és a 82. - ában kapott felhatalmazás alapján Kőröshegy Község Önkormányzat zárszámadásáról, pénzügyi beszámolójáról a következő rendeletet alkotja: I. Bevételek és kiadások teljesítése 1.. (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót: 250.124 eft bevétellel 241.803 eft kiadással (2) ezen belül (ezer Ft-ban) - bevétel: 239.915 - előző évi pénzmaradvány: 6.829 - hitel 4.493 - függő átfutó bevétel: -1.113 (3) ezen belül - személyi juttatások: 104.519 - munkaadókat terhelő járulék: 31.551 - dologi kiadás: 70.252 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 465 - pénzeszköz átadás társadalmi és szocpol. juttatás: 16.016 működési célú pénzeszköz átadás: 10.013 - felújítás: 744 - beruházási kiadás: 2.117 - tám. értékű felhalmozási pe. átadás 1.892 - víziközmű hitel+kamat 4.866 - függő- átfutó kiadás: -632 főösszeggel elfogadja.
Az önkormányzat összevont mérlege 2.. (1) Eszközök Előző év Tárgyév eft Befektetett eszközök összesen 886.406 865.293 - immateriális javak 1.592 481 - tárgyi eszközök 545.047 532.124 - befektetett pénzügyi eszközök 5.649 9.961 - üz.-re, koncesszióba átadott eszközök 334.118 322.727 Forgóeszközök összesen 49.454 41.192 - készletek 0 0 - követelések 40.328 31.971 - pénzeszközök 3.374 4.101 - egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5.752 5.120 Eszközök összesen: 935.860 906.485 (2) Források Saját tőke összesen 849.908 803.041 - induló tőke 32.559 32.559 - tőkeváltozások 817.349 770.482 Tartalék összesen 2.001 3.209 Kötelezettségek összesen 83.951 100.235 - hosszú lejáratú kötelezettségek 14.387 9.100 - rövid lejáratú kötelezettségek 62.439 85.123 - egyéb passzív pü. elszámolások 7.125 6.012 Források összesen: 935.860 906.485
II. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 3.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított költségvetési pénzmaradványát 3.690 eft összegben jóváhagyja. A jóváhagyott pénzmaradványból 187 eft kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány, mely a következő évi szállítói kötelezettségekre használható. A jóváhagyott pénzmaradványból fennmaradó 3.503 eft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradvány. Záró rendelkezések 4.. (1) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a folyó fizetési kötelezettségéről az önkormányzat intézményeit e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítse. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 6/2010. (III.23.) számú hatályát veszti. Kőröshegy, 2010. április 26. Dr. Laczkó Ilona jegyző Marczali Tamás polgármester
Címrend 1. sz. melléklet Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei I. Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása Országgyűlési képv. választás Város- és községgazdálkodás Köztemető-fenntartás Közvilágítás Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendszeres pénzbeli juttatás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc.ellátások Eseti pénzb.gyermekvédelmi ellátások Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások Családi ünnepségek Sport Egyéb szórakoztató tevékenységek Közművelődési intézmények (faluház) Szennyvíz kezelése Finanszírozási kiadások Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei III. Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Stúdió Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Iskola Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Pénzforgalmi mérleg Működési bevételek 2. sz. melléklet 2008. évi telj. terv módosított telj. Támogatás 96 166 61 799 98 303 97 448 központi költségvetésből 81 166 61 799 93 303 97 448 normatív állami hozzájárulás 57 519 60 042 46 788 46 788 központosított előirányzatok 16 519 11 337 10 482 normatív, kötött felhasználású támogatások 7 128 1 757 13 367 13 367 ÖNHIKI 21 811 21 811 Műk.képtelen önk.támogatása 15 000 5 000 5 000 Támogatás értékű bevétel 21 954 13 021 16 473 11 561 központi költségvetési szervtől 5 893 1 018 431 431 fejezeti kezelésű előirányzattól 340 1 608 2 235 TB pénzügyi alapjaiból 2 148 2 028 2 028 1 911 elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól 13 573 9 975 12 406 6 984 többcélú kistérségi társulástól 12 565 4 443 9 631 6 209 egyéb önkormányzati társulástól 1 008 5 532 2 775 775 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 5 384 0 4 998 7 038 e.évi kp.ktgvetési kiegészítés, visszatérülés 5 384 0 4 998 7 038 Saját bevétel 58 067 99 337 98 408 101 144 hatósági jogkörhöz köthető bevételek 0 300 0 igazgatási szolgáltatási díj 0 300 0 átengedett központi adók 19 941 59 873 56 885 55 915 SZJA helyben maradó része 8 272 10 629 10 629 10 629 SZJA jövedelemkülönbség mérséklése -107 39 244 37 256 37 256 SZJA normatív módon elosztott gépjárműadó 11 516 10 000 9 000 8 028 termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs. 55 2 luxusadó 205 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 14 642 19 300 27 983 26 619 építményadó 5 730 6 000 6 000 5 530 telekadó kommunális adó 4 965 6 000 6 000 5 899 iparűzési adó 2 474 6 500 15 000 13 872 idegenforgalmi adó 1 011 800 800 1 012 pótlék és bírság 462 183 306 egyéb sajátos bevétel 2 159 3 110 3 110 3 410 egyéb saját bevétel 16 731 16 754 8 900 11 620 áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 szolgáltatások ellenértéke 2 300 3 659 továbbszámlázott szolgáltatások 677 egyéb sajátos bevétel 169 bérleti és lízingdíj 15 intézményi ellátási díjak 16 731 15 071 6 000 6 228 alkalmazottak térítései 1 683 600 872 az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése 0 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 594 1 500 3 569 Hozam- és kamatbevételek 30 11 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 106 934 284 50 vállalkozásoktól 106 800 150 50 háztartásoktól 134 134 non-profit szervezetektől kölcsön visszafizetés EU költségvetésből Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 821 2 001 2 001 0 Működési bevételek összesen: 221 498 177 092 220 467 217 241
Pénzforgalmi mérleg 2. sz. melléklet Felhalmozási bevételek 2008. évi telj. terv módosított telj. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 765 765 Előző évi maradvány 0 0 765 765 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 8 002 0 0 855 CÉDE pályázat LEADER pályázat játszótér 4364 LEADER pályázat Széchenyi-park 1302 LEADER pályázat honlap 570 e-magyarország Pont 280 elkülönített állami pénzalapból lakossági közműfejlesztés költségvetési támogatása 773 közoktatás-fejlesztési célok ktgvetési támogatása 713 855 helyi önkormányzattól 0 0 0 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek 28 823 32 685 20 888 21 054 víziközmű koncessziós díj / eszközhasználati díj 5 876 5 747 7 094 ÁFA bevétel 708 103 lakásértékesítés 157 185 4 445 4 678 építési telek és ingatlaneladás 15 426 32 500 10 000 1 396 részvények, értékpapírok értékesítése 93 93 lakosságtól 6 183 53 6 081 járművek értékesítése 550 550 gépek,berendezések értékesítése 968 kamatbevétel áht-on kívülről 400 54 kölcsön visszatérülés 73 37 rövid lejáratú hitel Összesen: 36 825 32 685 21 653 22 674 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 6 829 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 36 825 32 685 21 653 29 503 Előző évekből származó tartalék 15 571 Működési és felhalmozási célú bevétel összesen: 273 894 209 777 242 120 246 744 Finanszírozási műveletek 24 146 50 803 11 904 3 380 Likviditási hitel felvétele 23 903 50 803 11 904 4 493 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 243-1 113 Bevételek összesen 298 040 260 580 254 024 250 124
Pénzforgalmi mérleg 2. sz. melléklet Működési kiadások 2008. évi telj. terv módosított telj. Támogatások folyósítása 128 720 124 771 107 864 112 653 felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 128 720 124 771 107 864 112 653 személyi juttatás 73 709 73 550 64 585 65 058 munkaadót terhelő járulékok 22 903 21 499 19 703 19 875 dologi jellegű kiadás 30 780 28 767 23 567 22 503 működésre átadott pénzeszköz 5 208 ellátottak pénzbeli juttatása 1 328 955 9 9 Támogatásértékű működési kiadás 6 702 8 000 13 220 4 805 helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 4 427 6 000 11 220 3 571 többcélú kistérségi társulásnak 4330 4 342 9 562 3 542 egyéb önkormányzati társulásnak 97 1 658 1 658 29 államháztartáson kívül 2275 2 000 2 000 1 234 Önkormányzati működési kiadások 132 132 116 409 121 682 115 358 személyi juttatás 45 411 35 886 39 202 39 461 munkaadót terhelő járulékok 14 975 10 876 12 019 11 676 dologi jellegű kiadás 55 376 33 164 39 773 47 749 ellátottak pénzbeli juttatása 681 500 500 456 szociális juttatás 15 689 11 080 15 545 16 016 Szántódi per kártérítés 13 643 0 hitel törlesztése 23 903 0 működési célú tartalékok 1 000 1 000 0 Összesen: 267 554 249 180 242 766 232 816
Pénzforgalmi mérleg 2. sz. melléklet Felhalmozási kiadások 2008. évi telj. terv módosított telj. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 773 0 620 1 892 helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 0 0 0 0 többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak vállalkozásnak (DRV) 1 037 háztartásoknak (közműfejlesztési hj.) 773 0 620 855 Önkormányzati felhalmozási kiadások 20 716 1 400 5 400 6 989 Felújítás (sportöltöző) 744 LEADER pályázat játszótér 7054 LEADER pályázat Széchenyi-park 1568 LEADER pályázat honlap 2.részlet 114 Kerékpárút kártalanítás 2832 Fénymásoló 108 06/8, 914.hrsz. megvásárlása 328 Fűkasza 204 Törzstőke-eü.kp. 300 Varró László földterület 1498 Faluház számítógépek 249 Víziközmű hitel 3900 4 000 4 000 Víziközmű hitel kamata 483 866 Kölcsön nyújtása 900 Szgk. vásárlás 1178 1 400 1 400 1 379 Intézményi felhalmozási kiadások 1 369 0 738 738 Előző évi beruházások (áfával) 683 683 Számítógép-szakszolgálat (áfával) 55 55 Felhalmozási célú tartalék 4 500 0 Összesen: 22 858 1 400 11 258 9 619 Működési és felhalmozási célú kiadás összesen: 290 412 250 580 254 024 242 435 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -658-632 Kiadások összesen 289 754 250 580 254 024 241 803
Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban A/5. melléklet Címrend KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE MŰKÖDÉSI kiadás Összes működési kiadás Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociális juttatás Működési pe. átadás Tartalék Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eltérés I. Polgármesteri Hivatal Önkorm.igazgatási tevékenység 46 626 49 626 50 446 28 156 28 156 28 409 8 470 8 470 8 248 9 000 12 000 13 789 1 000 1 000 0 3 820 II. Polgármesteri Hiv.-hoz tartozó szakfeladatok Közutak, hidak üzemeltetése 3 000 3 000 2 247 3 000 3 000 2 247-753 Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása 400 400 294 400 400 294-106 Országgyűlési képv. választás 0 436 451 0 296 296 0 71 71 0 69 84 451 Város- és községgazdálkodás 21 685 27 584 28 960 5 191 7 411 7 327 1 596 1 775 1 754 12 004 15 504 18 348 500 500 456 2 394 2 394 1 075 7 275 Köztemető-fenntartás 500 500 352 500 500 352-148 Közvilágítás 3 200 3 200 3 622 3 200 3 200 3 622 422 Háziorvosi alapellátás 4 606 4 606 4 243 1 000 1 000 1 288 3 606 3 606 2 955-363 Védőnői szolgálat 3 409 3 449 3 462 2 539 2 539 2 587 810 810 780 60 100 95 53 Szociális étkeztetés 2 629 2 210 2 391 2 629 2 210 2 391-238 Házi segítségnyújtás 0 0 57 42 15 57 Rendszeres pénzbeli juttatás 9 545 10 191 9 830 646 561 20 9 545 9 545 9 249 Munkanélküli ellátások 750 5 000 5 501 750 5 000 5 501 Eseti pénzbeli szoc.ellátások 785 1 000 857 120 785 1 000 737 Eseti pénzb.gyermekvédelmi ellátások 0 0 529 529 Máshova nem sorolt egyéb 0 0 89 89 Családi ünnepségek 0 0 9 9 Sport 0 0 253 253 Egyéb szórakoztató tevékenységek 3 000 3 000 1 794 1 000 1 000 1 009 2 000 2 000 785-1 206 Közművelődési intézmények (faluház) 2 500 3 547 4 470 800 800 247 247 2 500 2 500 3 423 1 970 Szennyvíz kezelése 500 500 316 500 500 316-184 Finanszírozási kiadások 33 903 13 643 0 33 903 13 643-33 903 Kiadás összesen: 90 412 82 266 69 727 7 730 11 046 11 052 2 406 3 549 3 428 60 696 43 626 33 960 500 500 456 11 080 15 545 16 016 8 000 8 000 4 815 0 0 0-26 673 III. Általános Iskola, Óvoda, AMI és EPSZ Stúdió 1 000 1 200 1 248 1 000 1 200 1 248 248 Óvodai intézményi étkeztetés 3 018 2 775 3 312 3 018 2 775 3 312 294 Iskolai intézményi étkeztetés 7 551 3 404 4 884 7 551 3 404 4 884-2 667 Munkahelyi étkeztetés 1 769 1 210 1 197 1 769 1 210 1 197-572 Óvodai nevelés, ellátás 15 655 16 118 16 599 10 609 10 960 11 002 3 246 3 358 3 347 1 800 1 800 2 250 944 Iskola 68 772 67 697 66 187 44 020 41 775 41 673 13 797 12 693 12 710 10 000 8 000 6 607 955 9 9 5 220 5 188-2 585 Alapfokú művészetoktatás tánc 3 776 3 776 3 805 2 113 2 113 2 149 663 663 642 1 000 1 000 1 004 10 29 Pedagógiai szakszolgáltató tev. 20 601 14 694 15 411 16 808 9 737 10 234 3 793 2 989 3 176 1 968 2 001-5 190 Kiadás összesen: 122 142 110 874 112 643 73 550 64 585 65 058 21 499 19 703 19 875 26 138 21 357 22 503 955 9 9 0 0 0 0 5 220 5 198 0 0 0-9 499 Kiadás mindösszesen: 259 180 242 766 232 816 109 436 103 787 104 519 32 375 31 722 31 551 95 834 76 983 70 252 1 455 509 465 11 080 15 545 16 016 8 000 13 220 10 013 1 000 1 000 0-32 352
Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként 3. sz. melléklet Zárszámadás (ezer Ft) eredeti ei. mód. ei. telj.... évi számítás... évi számítás I. Működési bevételek: 99 337 98 408 101 144 0 0 1. Intézményi működési bevételek 17 054 10 400 15 189 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 283 88 008 85 955 0 0 2.1. Illetékek 2.2 Helyi adók 19 300 27 983 26 313 2.3. Átengedett központi adók 59 873 56 885 55 915 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 110 3 110 3 727 II. Támogatások: 61 799 103 301 104 486 0 0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 61 799 103 301 104 486 0 0 1.1. Normatív támogatások 60 042 46 788 46 788 1.2. Központosított előirányzatok 11 337 10 482 1.3. ÖNHIKI 21 811 21 811 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 757 13 367 13 367 1.5. Műk.képtelen önk.támogatása 5 000 5 000 1.6. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 4 998 7 038 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 32 685 21 653 22 674 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 32 685 20 742 14 789 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 818 7 738 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93 147 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 13 955 16 757 11 611 0 0 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 13 955 16 757 11 611 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2 028 2 028 1 911 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: VI. Hitelek: 50 803 11 904 4 493 0 0 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 50 803 11 904 4 493 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek: 2 001 2 001 5 716 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 001 2 001 6 829 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1113 Összesen: 260 580 254 024 250 124
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeinek alakulása 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok Ált.Isk., Óvoda és Alapf. Műv.okt. Int. Összesen: Támogatás 784 55 426 42 093 98 303 Támogatás értékű bevétel 5 083 6 478 11 561 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 7 038 7 038 Saját bevétel 693 91 591 9 017 101 301 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 50 50 Pénzügyi műveletek 6 829 6 829 Felhalmozási bevételek 19 929 1 733 21 662 Összesen: 1 477 185 946 59 321 246 744
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásainak alakulása 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok Ált.Isk., Óvoda, AMI és EPSZ Összesen: Működési kiadások 50 446 69 727 112 643 232 816 személyi jellegű kiadások 28 409 11 052 65 058 104 519 munkaadókat terhelő járulékok 8 248 3 428 19 875 31 551 dologi kiadás 13 789 33 960 22 503 70 252 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 456 9 465 működésre átadott pénzeszköz 0 4 815 5 198 10 013 szociális juttatás 0 16 016 0 16 016 Tartalék 0 0 0 0 Fejlesztési kiadások 9 619 9 619 Összesen: 50 446 79 346 112 643 242 435
Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások 6. sz. melléklet előir. telj. Támogatások folyósítása 124 771 112 653 felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 124 771 112 653 személyi juttatás 73 550 65 058 munkaadót terhelő járulékok 21 499 19 875 dologi jellegű kiadás 28 767 22 503 működési c.pénzeszközátadás 0 5 208 ellátottak pénzbeni juttatása 955 9 Támogatásértékű működési kiadás 8 000 4 805 helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 6 000 3 571 többcélú kistérségi társulásnak 4 342 3 542 egyéb önkormányzati társulásnak 1 658 29 államháztartáson kívülre 2 000 1 234 Önkormányzati működési kiadások 126 409 115 358 személyi juttatás 35 886 39 461 munkaadót terhelő járulékok 10 876 11 676 dologi jellegű kiadás 33 164 47 749 ellátottak pénzbeni juttatása 500 456 pénzbeli szociális ellátás 11 080 16 016 hitel+kamat 23 903 0 működési célú tartalékok 1 000 0 kártérítés 0 0 előző évi támogatás visszafizetése 10 000 0 Összesen: 259 180 232 816
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként 7. sz. melléklet Ssz. Felújítási cél megnevezése Előirányzat összege 2009.évi teljesítés 1. Sportöltöző felújítása 0 744 Összesen: 0 744
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek fejlesztési előirányzatai célonként 8. sz. melléklet Ssz. Fejlesztési cél megnevezése Eredeti ei. összege Módosított előirányzat teljesítés 1. KOU-717 lízingdíj 1 400 1 400 1 379 2. Számítógépasztalok (iskola) 0 683 683 3. Számítógép (szakszolgálat) 0 55 55 Összesen: 1 400 2 138 2 117
Létszámkeret 9. sz. melléklet Teljes munkaidő Létszámkeret Részmunkaidő Költségvetési szerv Összesen Polgármesteri Hivatal 9 1 10 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok 4 4 Ált. Isk., Óvoda, AMI és EPSZ 8 8 Önkormányzat összesen: 21 1 22 Az engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó Hivatalnál felmentését tölti Iskolánál felmentését tölti Prémiumévek programban résztvevő hivatalnál Prémiumévek programban résztvevő iskolánál Pályázat keretében foglalkoztatott a Faluházban Létszám mindösszesen: 1 fő 11 fő 1 fő 2 fő 1 fő 38 fő
EU támogatással megvalósuló programok, projektek 10. sz. melléklet Nemleges
Céltartalék felosztása 14. sz. melléklet Ssz. Cél megnevezése Összeg 1. Általános tartalék 1 000 2. Felújítási tartalék(céde) 4 500 Összesen: 5 500
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71. Kőröshegy Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések Tárgyév egyszerűsített záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 886 406 0 886 406 865 293 0 865 293 I. Immateriális javak 1 592 1 592 481 481 II. Tárgyi eszközök 545 047 545 047 532 124 532 124 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 649 5 649 9 961 9 961 IV. Üzemelt.-re, kez. átadott, koncessz. adott eszközök 334 118 334 118 322 727 322 727 B) FORGÓESZKÖZÖK 49 454 0 49 454 41 192 0 41 192 I. Készletek II. Követelések 40 328 40 328 31 971 31 971 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 3 374 3 374 4 101 4 101 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 752 5 752 5 120 5 120 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 935 860 0 935 860 906 485 0 906 485 Kőröshegy, 2010.03.23. Marczali Tamás polgármester Dr. Laczkó Ilona jegyző
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71. Kőröshegy Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege ezer Ft-ban FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések Tárgyév egyszerűsített záró adatai D) SAJÁT TŐKE 849 908 0 849 908 803 041 0 803 041 I. Induló tőke 32 559 32 559 32 559 32 559 II. Tőkeváltozások 817 349 817 349 770 482 770 482 III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK 2 001 0 2 001 3 209 0 3 209 I. Költségvetési tartalékok 2 001 2 001 3 209 3 209 II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 83 951 0 83 951 100 235 0 100 235 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 14 387 14 387 9 100 9 100 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 62 439 62 439 85 123 85 123 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 125 7 125 6 012 6 012 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 935 860 0 935 860 906 485 0 906 485 Kőröshegy, 2010.04.26. Marczali Tamás polgármester Dr. Laczkó Ilona jegyző
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71. 2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS EZER FT MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 1. Személyi juttatások 109 436 103 787 104 519 2. Munkaadót terhelő járulékok 32 375 31 722 31 551 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 71 931 77 603 71 118 4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 19 080 28 765 26 029 5. Ellátottak juttatásai 1 455 509 465 6. Felújítás 744 7. Felhalmozási kiadások 1 400 2 138 4 009 8. Tartalék 1 000 5 500 9. Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz. 236 677 250 024 238 435 10. Hitelek és kölcsönök kiadásai 23 903 4 000 4 000 11. Értékpapírok kiadásai 12. Finanszírozási kiadások összesen 23 903 4 000 4 000 13. Pénzforgalmi kiadások 260 580 254 024 242 435 14. Pénzforgalom nélküli kiadások 15. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen -632 16. Kiadások összesen 260 580 254 024 241 803 17. Intézményi működési bevételek 17 988 10 714 15 407 18. Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 82 283 87 978 85 944 19. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 32 685 10 696 9 088 20. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei 10 192 11 772 21. Támogatás kiegészítés és átvett pénzeszközök 12 003 21 471 18 599 22. Önkormányzatok költségvetési tám. 62 817 98 303 98 303 23. Tám. kölcsön visszatérítése 37 24. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 207 776 239 354 239 150 25. Hitelek és kölcsönök bevételei 50 803 11 904 3 380 26. Értékpapírok bevételei 27. Finanszírozási bevételek összesen 50 803 11 904 4 493 28. Pénzforgalmi bevételek 258 579 251 258 243 643 29. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 001 2 766 7 594 30. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen -1 113 31. Bevételek összesen 260 580 254 024 250 124 32. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 8 321 33. Finanszírozási műveletek eredménye 26 900 7 904 493 34. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye 0 0-481 Kőröshegy, 2010.04.26. Marczali Tamás Dr. Laczkó Ilona polgármester jegyző
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71. Kőröshegy Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések Tárgyév egyszerűsített záró adatai 1. Záró pénzkészlet 3 374 3 374 4101 4101 2. Forgatási célú finanszírozási műveletek 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege -1 373-1 373-892 -892 4. Előző években képzett tartalékok maradványa 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 001 0 2 001 3 209 0 3 209 7. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -1 244-1 244 8. Kiutalatlan költségvetési támogatás 4 828 4 828 1 725 1 725 9. Finanszírozásból származó korrekciók 4 828 0 4 828 481 0 481 10. Pénzmaradványt terhelő elvonások 11. Költségvetési pénzmaradvány 6 829 0 6 829 3 690 0 3 690 12. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 13. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 14. Módosított pénzmaradvány 6 829 0 6 829 3 690 0 3 690 15. A 14. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány 16. A 14. sorból kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány 187 187 17. A 14. sorból kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradvány 6 829 6 829 3 503 3 503 18. A 14. sorból szabad pénzmaradvány Kőröshegy, 2010.04.26. Marczali Tamás Dr. Laczkó Ilona polgármester jegyző