II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2009. Tárgy:2009. évi. költségvetési beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére Pécs Széchenyi tér 9 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése Az intézmény 2009.évi eredeti költségvetési előirányzata 156327 eft, mely a pótelőirányzatokkal, előirányzat módosításokkal, a 2008.évi pénzmaradvánnyal az alábbiak szerint alakult: Eredeti előirányzat: Kereset kieg.: Oszt.fői pótlék emelkedés miatt Szakmai vizsgák pótelőir. Érettségi vizsgák pótelőir. 2008.évi pénzmaradvány Sajáthatáskörű előir.módosítás Intézményvezetők érd.rendszere Járulék csökk.miatt elvonás: Összesen: 156327 eft 4141 eft 380 eft 580 eft 132 eft 28544 eft 18657 eft 180 eft - 828 eft 208113 eft Bevételi előirányzatok teljesítése: Működési bevételek:. Az intézmény saját bevételei az alábbi forrásokból származnak: - Személyszállítás az intézet autóbuszával - Tornaterem sportcélú bérbeadása - Kollégiumban szállás biztosítás szorgalmi időszakon kívül - Gépek bérbeadása - Tantermek bérbeadása oktatás céljára
2009.évi saját bevétel 150 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ezen belül jelentősebb összeget a bérleti díjakból könyvelhettünk el 2937 eft.(tanterem bérlés a Kun LászlóGimnázium által (éves díj), kollégiumi szálláshely.) Szolgáltatás bevétele 2412 eft, melyből egyszeri, jelentősebb összeg (1399 eft) a Pék Országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezéséből,lebonyolításából származott,személyszállításból 1013 eft bevételt értünk el. Kamatbevétel: a szakképzési pénzeszközök kamata 1769 eft. Az utolsó negyedévben az elért kamat a szakképzési pénzek felhasználása miatt lényegesen csökkent. Működési célú pénzeszköz átvétel: Államháztartáson kívülről non-profit szervezettől 305 e Ft bevételünk származott, melyet a tanulmányi kirándulásokra fordítottunk.184 eft pályázaton nyert összeg a tanulók múzeum látogatását finanszírozta. Tőkejellegű bevételek: 0 nettó értéken szereplő informatikai eszközök értékesítéséből 129 eft a bevétel. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Vállalatoktól közvetlenül már nem vehettünk át szakképzési hozzájárulást 2008 szeptemberétől. A Pannon Szakképzést Szervező Társulás -on keresztül 12645 eft fejlesztési támogatás érkezett. Sikeres pályázat eredményeképpen 1800 eft fejlesztési célú támogatásban részesült a kollégium. Felhasználása:Stúdió felszerelés(hangfalak,keverő,erősítők),internetkiépítés, laptop,monitor, DVD vásárlás. Költségvetési támogatás A működésre előirányzott módosított költségvetési támogatás 155372 eft melyből a kiutalt támogatás 99,8 %-os (155062 eft).. Támogatás értékű bevétel: OKM Támogatást kezelő Igazgatóságától 528e Ft Útravaló ösztöndíj érkezett a programban résztvevő tanár és tanuló részére. 2008.évben 251 Ft költségvetési támogatás nem került kiutalásra, ez az összeg 2009.május hónapban a pénzmaradvány elszámolása során rendezésre került. 2008évi pénzmaradvány :28544 eft, felosztása az alábbiak szerint valósult meg: 2009évre áthúzódó kiadások fedezésére : Személyi juttatásra: Előző évi pénzm.átadása Dologi kiadásokra: Egyéb kiadásra: 4272 eft 584 eft 48 eft 3 eft 2
Felújítási kiadásokra: Élelmiszervizsgálati labor felújítása: Beruházási kiadásokra: 3000 eft 20637 eft Inform.eszköz 5000 eft Szaktantermi.felsz. 2600 eft Oktatás techn.eszk. 3000 eft Élelmiszerip.gépek 7000 eft Tananyag,taneszk.fejlesztés 1000 eft Laboreszköz 2037 eft Kiadási előirányzatok teljesülése: A 2009.évi megszorító intézkedések hatására elvonásra került 4936 eft. Egy pedagógus álláshely megszünt. Ennek következtében az engedélyezett létszámkeretünk 2009.évben 43fő lett melyből 34 fő szakalkalmazott, 9 fő technikai dolgozó. Az év folyamán 2 pedagógus dolgozó gyesen van, helyettesítésüket határozott idejű munkaszerződéssel felvett dolgozóval biztosítjuk. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a rendészeti ismeretek oktatását óraadóként a Bm.Rendőrkapitányság munkatársai látják el. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 37 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 6 fő, mely 4 teljes munkaidősnek felel meg. A személyi juttatások teljesítése 96 %-os, ezen belül a rendszeres illetmények felhasználása 95,5 %-os. A 25, 30,40 éves jubileumi jutalom kifizetésre került. Május hónapban kifizettük a pedagógusok szakkönyv vásárlására előirányzott összeget.a 34 főre biztosított 476 eft-ból a pedagógusok részére kifizethető összeg 440 eft volt.a fel nem használt részt könyvtárfejlesztésre fordítjuk. A pedagógus szakvizsga,továbbképzés előirányzata 398 eft. A továbbképzéseken részt vett 14fő,melynek a költsége 257017 Ft.A következő évre áthúzódó tandíjakra 140783 Ft maradt. 2009.évben is biztosítjuk a tanulók részére az ECDL képesítés megszerzésének lehetőségét. Az informatika tanár végezte a felkészítést, a tanulók viszont vállalták a vizsgadíjak finanszírozását. A munkáltatót terhelő járulékok felhasználása 96%-os, arányos a személyi juttatások felhasználásával. 3
Dologi kiadások: A dologi kiadások eredeti előirányzata 19087 eft, mely 48 eft-tal a 2008.évi pénzmaradvány felosztásával, 13081 eft sajáthatáskörű előirányzat módosításával 32216 eftra emelkedett. A tervezett szaktantermi berendezések értékhatára nem érte el a tárgyi eszközök besorolásához szükséges összeget,ezért a dologi kiadások előirányzatát emeltük a felhalmozási kiadásokkal szemben. A szolgáltatási díjak kiadása éves szinten a dologi kiadások 55 %-át teszik ki.a gáz villamosenergia-víz és csatornadíj eredeti előirányzata csak legfeljebb háromnegyed évig elegendő. Az áfa csökkentés intézményünket nem érinti,mivel távhő szolgáltatást nem veszünk igénybe, az étkeztetést pedig a BMÖ Általános Iskolája biztosítja tanulóink részére. Sajnos az Áfa kulcs 25 %-ra való emelkedése még több kiadást jelentett számunkra. A nyári karbantartási, kisjavítási munkákat, a frissítő,fertőtlenítő meszeléseket a karbantartási részlegünk végzi el, így csak anyagköltség jelentkezik. Reprezentáció címen a kiadás 845 eft,melyből 647 e Ft az iskolánk által rendezett Pék SZKT verseny idején keletkezett, melynek fedezete a szolgáltatások bevétele tételen található. A működési kiadások további csökkentésére már nincs lehetőség,e tételeken jelentkező kiadásokat többlet bevétel elérésével igyekszünk finanszírozni.a saját bevétel 150%-os teljesülése nagymértékben hozzájárult a dologi kiadások finanszírozásához. Ellátottak juttatásai: A tankönyvtámogatásra biztosított előirányzat 2500 e Ft. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók száma 192 fő.az előirányzat 25 %-ából tartós tankönyvet vásároltunk az iskolai könyvtár számára. Felhalmozási kiadások: Felújítás: 7449 eft Élelmiszervizsgálati labor felújítása 2831 eft Villamossági szerelv. felújítása,armatúrák cseréje 315 eft. 613 eft Gázvezetékek felújítása (iskola) 251 eft Gázvezetékek felúőjítása (kollégium) 315 eft Kémia labor padozatcseréje 619 eft Iskola bejárati ajtójának cseréje 2330 eft Géptanműhely bejáratának aszfaltos szigetelése 175 eft. Beruházások: 18730 eft Informatikai eszközök 6831eFt (Laptop,számítógép,monitor) Szaktantermi berendezések 109 eft Oktatástechnikai eszközök(lcd,plazma TV) 345 eft - tornaeszköz:tatami 60 eft 4
Élelmiszeripari gépek: 9970 eft (automata szeletelő,kiflisodró,mixertöltőgép rozsdam.mos.élip.takar.gép,fém öltöző szekrény) - zsemleosztó-gömb.gép. Laboreszközök: 619 eft (Kézi refraktométer,hűtő,ph mérő szett húshoz) Split klíma 469 eft Stúdió felszerelések,inform.eszközök 327 eft Koll.pályázat (1084 eft készletbeszerzés) A beruházások és felújítások között előirányzat átcsoportosítást kértünk. A racionális gazdálkodás következtében likviditási gondjaink nem voltak, a szállítók számlái a fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlítésre kerültek. Pécsvárad,2010.február 22. Papp Gyula igazgató 5