JELENTÉS. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján



Hasonló dokumentumok
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások központi költségvetési befizetések aktív korúak ellátása

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása ( )

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Jelentés Nagyrév Község Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület február 12.-i ülésére.

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 17/2010. (VIII. 09.) /2010. (III.05.)

A B C D E F G H I J. Sorszám

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

Tájékoztató. Pér Község Önkormányzata 2011.I.félévi gazdálkodásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat évi költségvetéséről

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2004. (III.01.) Ktr. Kiskunmajsa város évi költségvetéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 6-i rendkívüli ülésére

Bojt Község Önkormányzat 3.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Szöveges értékelés Pereszteg Község Önkormányzatának évi költségvetési teljesítéséről

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Nemti Község Önkormányzata

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i soros ülésére

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Bolgár Országos Önkormányzat évi költségvetése

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások ezer Ft, amelyből

Alapító okirat. Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én tartott nyílt üléséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 28-i ülésére

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ (VI. 10.) rendelete

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R melléklete. Kihirdetési záradék

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata évi zárszámadásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/ ;

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Fülesd, augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Ó z d, 2014.szeptember 19.

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodásáról

Átírás:

JELENTÉS az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján Bocskaikert Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2007-2010. évi választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről az alábbi jelentést teszi közzé: Bocskaikert Község Önkormányzata, mint helyi önkormányzat a jogszabályok által előírt, valamint önként vállalt közfeladatokat lát el, közszolgáltatásokat (óvodai ellátás, alapfokú oktatás, szociális alapellátás) működtet. Feladatai ellátásához saját tulajdonnal rendelkezik, a feladatait költségvetésből finanszírozza. A saját tőke állománya: Adatok e Ft-ban 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 598 470 589 087 476 848 532 643 Az önkormányzat szerteágazó, összetett feladatait több forrásból tudja biztosítani, amelynek alappillérét a központi forrásszabályozás rendszere adja (államháztartási-, önkormányzati-, költségvetési törvény). A jelenlegi forrásszabályozás - hasonlóan az előző választási ciklus idejéhez a község gazdálkodásában tartós de folyamatosan csökkenő - forráshiányt eredményez. A felmerült hiányok ellenére az önkormányzat ÖNHIKI-re, valamint működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatot nem nyújtott be. A tervezett forráshiány és az elnyert támogatások aránya az elmúlt években a következőképpen alakult: Adatok e Ft-ban Megnevezés 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év Költségvetési tervezett főösszege 362 134 391 279 406 907 400 282 445 096 Tervezett működési hiány (hitel) 37 382 43 409 27 672 17 423 26 481 költségvetési főösszeg és a (terv) 10,3 % 11,1 % 6,8 % 4,3 % 5,9 % hiány aránya (%) Költségvetési főösszeg (tény) 371 095 390 270 436 391 478 040 Év végi tény hiány (hitel) 28 000 11 045 0 0 költségvetési főösszeg és a (tény) hiány aránya (%) 7,5 % 2,8 % 0 % 0 % Az elnyert állami támogatásokon túl, a működési hiány rendezése a kiadások csökkentésével, szervezeti intézkedésekkel, pályázatok elnyerésével, fejlesztési források bevonásával történt. A támogatási rendszer meg is követeli a saját források maximális feltárását, az intézményi kapacitások magas kihasználtságát, az egy lakosra jutó kiadások országos átlag szerinti alakulását.

A működési hiány csökkentése érdekében megtett intézkedések: A képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (II. 12.) KT. sz. határozata A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásához a következő feladatokat határozza meg: A kötelező feladatellátás - az ésszerű takarékosság elve alapján - működőképességét biztosítani kell az alábbi feltételekkel: a 2007-2008-as tanév kezdete előtt meg kell vizsgálni az iskola és óvoda, mint közoktatási intézmények összevonásának lehetőségét. az iskolában a tanulószobai igény felmérésének eredményeként, esetlegesen, egy létszámcsökkentése képzelhető el. az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző munkaidejének csökkentését kell kezdeményezni. a közművelődési előadó munkaidejének csökkentését, illetve esetleges leépítését vizsgálni kell. a családsegítés és gyermekvédelmi szakmai munkáját segítő pszichológus foglalkoztatása a tényleges igényeknek megfelelően történjen. a pénzügyi vezető a csoport feladatának áttekintését követően 2007. március 30-ig tegyen javaslatot az esetleges létszámcsökkentésre. A 2007-2013-as EU költségvetés pályázati lehetőségeinek illetve a hazai pályázatok kihasználásához szükséges tervek, projektek előkészítése, az ehhez indokolt önrész biztosításával (óvoda bővítés vagy építés tervezése, úttervek előkészítése, kerékpárút, új hivatal építése, Alapszolgáltatási központ bővítés önrésze, Bodai köz világítása). A forráshiány kezelése ÖNHIKI pályázat benyújtásával a 43.409 eft működési hiány figyelembevételével. A pályázat eredményének ismeretében a költségvetési rendelet felülvizsgálandó. A rulirozó hitelszerződés visszafizetésének határideje 2007. április 30-a. A személyi juttatások biztosítása a törvényben megfogalmazott feltételekkel: az OEP által finanszírozott védőnői feladatokkal járó személyi és dologi kiadások megosztása indokolt (személyi kiadások: 1/3-1/3, dologi kiadások: 1/2-1/2). az étkezési utalvány a közalkalmazottak és a Mt hatálya alá tartozó dolgozók esetében 3000,- Ft/hó mértékig, a Ktv. hatálya alá tartozó dolgozók esetében 5000,- Ft/hó összegben kell tervezni.

az utazási költségátalányok a 2006. december 31-i szinten lettek tervezve, a pénzügyi vezető részére 30 ezer Ft/hóban kell megállapítani. Vizsgálni a kistérségi társulás vagy egyéb együttműködés keretében ellátandó feladatok körét a gazdaságosság és a szakmai színvonal szem előtt tartásával. A működési célú pénzeszköz átadást csökkenteni, a jelenleg érvényes szerződéseket folyamatosan felülvizsgálni szükséges. Az élelmezési és rezsiköltség a 14/2006. (VIII. 31.) KT. számú rendeletben megállapítottak szerint 2007. december 31-ig garantált az Üzemeltető által. A kötelező feladatellátáshoz nélkülözhető vagyon hasznosítása, illetve azok gazdaságosabb működtetése érdekében ésszerű átcsoportosítása. a vagyongazdálkodás keretében a vagyongyarapodás, illetve a kötelező önkormányzati feladatok megfelelő szintű ellátásához a tárgyi feltételek megteremtése kell, hogy elsődleges legyen. Szociális területen az önkormányzat által teljes mértékben finanszírozott segélykifizetések feltételeit szigorítani szükséges a jogszabályok keretei között, valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendeletet felül kell vizsgálni. Az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel, a rendezési terv szerint támogassa a munkahelyteremtést, ipari park kialakítását. Az intézmények technikai feladatainak ellátása vállalkozásban is ellátható, melynek megoldására javaslat készülhet. A villanyáram díj emelés mértékének megismerését követően a költségvetés módosítása indokolt, a többi közszolgáltatási díj a megkötött szerződések alapján került beépítésre a költségvetési tervezetbe. A telefonadó megfizetése a gazdaságossági számítgatások alapján az intézményekben indokolt, míg a hivatalban az APEH által elfogadott szoftver megrendelése megtörtént. A technikai feltételek biztosítása érdekében a fénymásolók lízingszerződését, illetve karbantartási szerződését indokolt felülvizsgálni és a takarékosság jegyében intézkedni. A központi orvosi ügyelet épületére a Minisztériumtól kapott vissza nem térítendő támogatás Bocskaikertre eső része (kb. 2 m Ft) a költségvetésbe nincs beépítve, a gesztor önkormányzattal egyeztetni szükséges.

A háziorvos rendelési idejének bővítéséhez 2007. április 1-től 40 ezer Ft/hó önkormányzati támogatás biztosítása indokolt, melynek fedezetét a költségvetési rendelet módosításakor meg kell teremteni. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: 2007. évi költségvetés végrehajtásának ideje. Az önkormányzat hatósági és közszolgáltatási működési feladatain túl az elmúlt négy évben jelentős összeget fordított felhalmozásra. Az elmúlt években megvalósult, jelenleg folyamatban lévő és a jövőben megvalósításra kerülő jelentősebb beruházások, felújítások a következők: 2007. - Gulyás Pál utcai ingatlan eladás (Művelődési ház) 5.000 e Ft - Családsegítő szolgálat használaton kívüli tárgyi eszköz eladás 21 e Ft 2009. - Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda akadálymentesítése (pályázati kódszám: ÉAOP-4.1.5/ - EMVA, Tanyabusz beszerzés 2010. Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda felújítása, bővítése (pályázati kódszám: ÉAOP 4.1.1./2F-2f-2009-0013) Elszámolás alatt Kompetencia alapú oktatás fejlesztése a Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda intézményében (pályázati kódszám: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0277) Elszámolás alatt Faluközpont fejlesztése (pályázati kódszám: EMVA, Bocskaikerti falumegújításra- és fejlesztésre 2054554788.) Elszámolás alatt Folyamatban lévő beruházások: - Bocskaikert Debreceni út fejlesztése ( ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007. várható kezdés 2010. október várható befejezés 2011. augusztus 31.) Benyújtott, értékelés alatt álló pályázatok: TIOP-1.1.1/07/1, A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (értékelés alatt) A feladatok megvalósításához az önkormányzat későbbi éveket terhelő felhalmozási hitelszerződése nincs. Az év közbeni likviditási gondok kezelésére az önkormányzat 35 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződéssel rendelkezik. A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Törvény 88. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének,

garancia és kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel. Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő kötelezettségvállalásával e határt nem lépte túl. Egyéb, több évet érintő kötelezettségvállalása az önkormányzatnak nincs. Bocskaikert, 2010. szeptember 1. Tisztelettel: Szőllős Sándor polgármester