JELENTÉS az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján Bocskaikert Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2007-2010. évi választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről az alábbi jelentést teszi közzé: Bocskaikert Község Önkormányzata, mint helyi önkormányzat a jogszabályok által előírt, valamint önként vállalt közfeladatokat lát el, közszolgáltatásokat (óvodai ellátás, alapfokú oktatás, szociális alapellátás) működtet. Feladatai ellátásához saját tulajdonnal rendelkezik, a feladatait költségvetésből finanszírozza. A saját tőke állománya: Adatok e Ft-ban 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 598 470 589 087 476 848 532 643 Az önkormányzat szerteágazó, összetett feladatait több forrásból tudja biztosítani, amelynek alappillérét a központi forrásszabályozás rendszere adja (államháztartási-, önkormányzati-, költségvetési törvény). A jelenlegi forrásszabályozás - hasonlóan az előző választási ciklus idejéhez a község gazdálkodásában tartós de folyamatosan csökkenő - forráshiányt eredményez. A felmerült hiányok ellenére az önkormányzat ÖNHIKI-re, valamint működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatot nem nyújtott be. A tervezett forráshiány és az elnyert támogatások aránya az elmúlt években a következőképpen alakult: Adatok e Ft-ban Megnevezés 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év Költségvetési tervezett főösszege 362 134 391 279 406 907 400 282 445 096 Tervezett működési hiány (hitel) 37 382 43 409 27 672 17 423 26 481 költségvetési főösszeg és a (terv) 10,3 % 11,1 % 6,8 % 4,3 % 5,9 % hiány aránya (%) Költségvetési főösszeg (tény) 371 095 390 270 436 391 478 040 Év végi tény hiány (hitel) 28 000 11 045 0 0 költségvetési főösszeg és a (tény) hiány aránya (%) 7,5 % 2,8 % 0 % 0 % Az elnyert állami támogatásokon túl, a működési hiány rendezése a kiadások csökkentésével, szervezeti intézkedésekkel, pályázatok elnyerésével, fejlesztési források bevonásával történt. A támogatási rendszer meg is követeli a saját források maximális feltárását, az intézményi kapacitások magas kihasználtságát, az egy lakosra jutó kiadások országos átlag szerinti alakulását.
A működési hiány csökkentése érdekében megtett intézkedések: A képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (II. 12.) KT. sz. határozata A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásához a következő feladatokat határozza meg: A kötelező feladatellátás - az ésszerű takarékosság elve alapján - működőképességét biztosítani kell az alábbi feltételekkel: a 2007-2008-as tanév kezdete előtt meg kell vizsgálni az iskola és óvoda, mint közoktatási intézmények összevonásának lehetőségét. az iskolában a tanulószobai igény felmérésének eredményeként, esetlegesen, egy létszámcsökkentése képzelhető el. az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző munkaidejének csökkentését kell kezdeményezni. a közművelődési előadó munkaidejének csökkentését, illetve esetleges leépítését vizsgálni kell. a családsegítés és gyermekvédelmi szakmai munkáját segítő pszichológus foglalkoztatása a tényleges igényeknek megfelelően történjen. a pénzügyi vezető a csoport feladatának áttekintését követően 2007. március 30-ig tegyen javaslatot az esetleges létszámcsökkentésre. A 2007-2013-as EU költségvetés pályázati lehetőségeinek illetve a hazai pályázatok kihasználásához szükséges tervek, projektek előkészítése, az ehhez indokolt önrész biztosításával (óvoda bővítés vagy építés tervezése, úttervek előkészítése, kerékpárút, új hivatal építése, Alapszolgáltatási központ bővítés önrésze, Bodai köz világítása). A forráshiány kezelése ÖNHIKI pályázat benyújtásával a 43.409 eft működési hiány figyelembevételével. A pályázat eredményének ismeretében a költségvetési rendelet felülvizsgálandó. A rulirozó hitelszerződés visszafizetésének határideje 2007. április 30-a. A személyi juttatások biztosítása a törvényben megfogalmazott feltételekkel: az OEP által finanszírozott védőnői feladatokkal járó személyi és dologi kiadások megosztása indokolt (személyi kiadások: 1/3-1/3, dologi kiadások: 1/2-1/2). az étkezési utalvány a közalkalmazottak és a Mt hatálya alá tartozó dolgozók esetében 3000,- Ft/hó mértékig, a Ktv. hatálya alá tartozó dolgozók esetében 5000,- Ft/hó összegben kell tervezni.
az utazási költségátalányok a 2006. december 31-i szinten lettek tervezve, a pénzügyi vezető részére 30 ezer Ft/hóban kell megállapítani. Vizsgálni a kistérségi társulás vagy egyéb együttműködés keretében ellátandó feladatok körét a gazdaságosság és a szakmai színvonal szem előtt tartásával. A működési célú pénzeszköz átadást csökkenteni, a jelenleg érvényes szerződéseket folyamatosan felülvizsgálni szükséges. Az élelmezési és rezsiköltség a 14/2006. (VIII. 31.) KT. számú rendeletben megállapítottak szerint 2007. december 31-ig garantált az Üzemeltető által. A kötelező feladatellátáshoz nélkülözhető vagyon hasznosítása, illetve azok gazdaságosabb működtetése érdekében ésszerű átcsoportosítása. a vagyongazdálkodás keretében a vagyongyarapodás, illetve a kötelező önkormányzati feladatok megfelelő szintű ellátásához a tárgyi feltételek megteremtése kell, hogy elsődleges legyen. Szociális területen az önkormányzat által teljes mértékben finanszírozott segélykifizetések feltételeit szigorítani szükséges a jogszabályok keretei között, valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendeletet felül kell vizsgálni. Az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel, a rendezési terv szerint támogassa a munkahelyteremtést, ipari park kialakítását. Az intézmények technikai feladatainak ellátása vállalkozásban is ellátható, melynek megoldására javaslat készülhet. A villanyáram díj emelés mértékének megismerését követően a költségvetés módosítása indokolt, a többi közszolgáltatási díj a megkötött szerződések alapján került beépítésre a költségvetési tervezetbe. A telefonadó megfizetése a gazdaságossági számítgatások alapján az intézményekben indokolt, míg a hivatalban az APEH által elfogadott szoftver megrendelése megtörtént. A technikai feltételek biztosítása érdekében a fénymásolók lízingszerződését, illetve karbantartási szerződését indokolt felülvizsgálni és a takarékosság jegyében intézkedni. A központi orvosi ügyelet épületére a Minisztériumtól kapott vissza nem térítendő támogatás Bocskaikertre eső része (kb. 2 m Ft) a költségvetésbe nincs beépítve, a gesztor önkormányzattal egyeztetni szükséges.
A háziorvos rendelési idejének bővítéséhez 2007. április 1-től 40 ezer Ft/hó önkormányzati támogatás biztosítása indokolt, melynek fedezetét a költségvetési rendelet módosításakor meg kell teremteni. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: 2007. évi költségvetés végrehajtásának ideje. Az önkormányzat hatósági és közszolgáltatási működési feladatain túl az elmúlt négy évben jelentős összeget fordított felhalmozásra. Az elmúlt években megvalósult, jelenleg folyamatban lévő és a jövőben megvalósításra kerülő jelentősebb beruházások, felújítások a következők: 2007. - Gulyás Pál utcai ingatlan eladás (Művelődési ház) 5.000 e Ft - Családsegítő szolgálat használaton kívüli tárgyi eszköz eladás 21 e Ft 2009. - Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda akadálymentesítése (pályázati kódszám: ÉAOP-4.1.5/ - EMVA, Tanyabusz beszerzés 2010. Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda felújítása, bővítése (pályázati kódszám: ÉAOP 4.1.1./2F-2f-2009-0013) Elszámolás alatt Kompetencia alapú oktatás fejlesztése a Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda intézményében (pályázati kódszám: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0277) Elszámolás alatt Faluközpont fejlesztése (pályázati kódszám: EMVA, Bocskaikerti falumegújításra- és fejlesztésre 2054554788.) Elszámolás alatt Folyamatban lévő beruházások: - Bocskaikert Debreceni út fejlesztése ( ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007. várható kezdés 2010. október várható befejezés 2011. augusztus 31.) Benyújtott, értékelés alatt álló pályázatok: TIOP-1.1.1/07/1, A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (értékelés alatt) A feladatok megvalósításához az önkormányzat későbbi éveket terhelő felhalmozási hitelszerződése nincs. Az év közbeni likviditási gondok kezelésére az önkormányzat 35 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződéssel rendelkezik. A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Törvény 88. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének,
garancia és kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel. Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő kötelezettségvállalásával e határt nem lépte túl. Egyéb, több évet érintő kötelezettségvállalása az önkormányzatnak nincs. Bocskaikert, 2010. szeptember 1. Tisztelettel: Szőllős Sándor polgármester