1 1. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt onként Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 281 205 271 514 252 385 93,0 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Notebook értékesítése 370 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől Egészségügyi alapellátás finanszírozására 1 293 1 293 - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása 296 571 330 209 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától - Kórustalákozó megrendezésére 170 170 - Borsod 2050 kiállítás megrendezésére 800 - Parkfesztivál lebonyolítására 800 - Rendszeres táncházi programokra 100 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG 1 687 1 687 937 NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 1 285 1 285 1 365 NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD 19 600 19 600 17 624 TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" 27 195 27 195 22 991 TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." 20 097 20 097 19 092 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra 3 290 3 290 - iskola-tej programra 11 919 11 919 TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására 1 500 1 500
2 Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi * Hazai programokra Útravaló ösztöndíj programra 9 306 9 292 Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára 992 992 Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára 3 647 3 647 Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése 36 Könyvtárak uniós programjának támogatása 150 150 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól 150 150 - Társulásoktól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra 8 274 10 676 - közművelődési feladatokra 456 652 - TÁMOP-5.2.3."Gyerekesély az ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi kiadásaira 1 831 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 69 864 407 582 439 516 107,8 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére 13 377 13 377 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 0 13 377 13 377 100,0 Támogatásértékű bevételek összesen: 69 864 420 959 452 893 107,6 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására 799 1 127 TEMPUS Közalapítványtól svéd testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira 8 746 - Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra 190 190 Pártolói díjak könyvtár részére 12 12 - Vállalkozásoktól Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra 5 702 0 0 Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására 298 298 Triatlon verseny támogatása (ÓZDINVEST-től 100 E Ft, Ózdi Távhő Kft-től 200 E Ft) 300 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 5 702 1 299 10 673 821,6 b.) Felhalmozási célú - Vállalkozásoktól Johnson Elektric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására 450 450 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 450 450 100,0 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 5 702 1 749 11 123 636,0 Költségvetési bevételek összesen: 356 771 694 222 716 771 103,2
3 Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi 9. Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú 25 258 94 262 74 167 b.) felhalmozási célú 17 727 22 918 22 918 Összesen: 42 985 117 180 97 085 82,9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 399 756 811 402 813 856 100,3 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 12 095 72 917 70 842 97,2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó 175 000 250 000 202 716 - Iparűzési adó 950 000 700 000 604 091 - Vállalkozók kommunális adója -159 - Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) -3 Helyi adóbevételek összesen: 1 125 000 950 000 806 645 84,9 b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része 193 782 193 782 146 693 Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés 632 916 632 916 479 118 Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: 826 698 826 698 625 811 75,7 - Gépjárműadó 145 000 140 000 112 349 80,2 Átengedett központi adók összesen: 971 698 966 698 738 160 76,4 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok 8 500 8 000 6 306 - Környezetvédelmi bírság 113 113 - Talajterhelési díj 2 000 2 000 1 835 - Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok 9 000 6 000 3 368 távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 473 1 473 873 Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 508 2 508 1 463 THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó 2 599 2 599 2 599 2012. évi 5 000 5 000 0 Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja 1 000 1 000 MOL Nyrt által fizetett bérleti díj (2011. évi és 2012. I. n.év) 1 154 920 Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG, ÓZDSZOLG Kft) 39 Lakáshitel adósságok rendezése 296 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 31 080 29 847 18 812 63,0
4 Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 2 127 778 1 946 545 1 563 617 80,3 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 154 475 157 952 122 635 - feladatmutatóhoz kötött 1 549 401 1 534 413 1 158 485 Normatív hozzájárulás összesen: 1 703 876 1 692 365 1 281 120 75,7 b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása 2 396 2 381 1 803 - Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 255 4 255 3 221 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 65 49 - Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 191 352 195 160 147 736 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 35 244 35 040 35 040 - Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 6 648 6 533 4 945 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 206 375 1 208 945 758 113 Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: 1 446 335 1 452 379 950 907 65,5 c.) Központosított ok - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3 073 3 073 - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 62 341 62 341 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári 1 258 1 258 Közművelődési 1 970 1 970 - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása 9 416 9 416 - Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 8 909 8 909 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 3 3 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 46 367 28 707 - EU Önerő Alap támogatás "Vasvár 56. épület" 25 941 25 941 - Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására 35 951 35 951 - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 6 210 6 210 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5 106 5 106 Központosított ok összesen: 0 206 545 188 885 91,4 d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
5 Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi 2012. évi kompenzációja (1-8. hó után) 71 557 71 557 100,0 e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 102 498 102 498 100,0 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 3 150 211 3 525 344 2 594 967 73,6 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Föld, ingatlan értékesítés 591 1498 - KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 59 423 1 483 - Üzemeltetésbe adott ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 457 1 457 - Egyéb felhalmozási bevételek (közcélú foglalkoztatatás keretében végzett felújítások technikai elszámolása miatt) Rozsnyói úti orvosi rendelő felújításához 2 391 b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka 16 512 33 023 33 023 - Felhalmozási kamatbevételek 0 21 039 28 899 - Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből 0 320 320 - Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből 0 320 320 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 16 512 116 173 69 391 59,7 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Önkormányzati lakások értékesítése 1 040 6 140 5 433 88,5 b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.) 4 363 4 363 2 181 Piac üzemeltetési díja (2011.IV.) 668 668 857 Temető üzemeltetési díja (2011.IV.) 1 315 1 315 978 Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.) 15 000 15 000 13 929 - Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 10 000 10 000 10 000 - THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért 2011. évről áthúzódó 2 784 2 784 2 784 2012. évi 2 892 1 446 Összesen: 37 022 35 576 30 729 86,4 c.) Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján 87 500 87 500 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: 38 062 129 216 123 662 95,7 6. Támogatásértékű bevételek
6 Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához 85 552 84 952 62 808 73,9 - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása 3 613 4 076 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból - Egységes területalapú támogatás 578 578 * Hazai programokra Szabadidősport rendezvények támogatása 500 500 * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése 12 241 13 588 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 359 2 360 Otthonteremtési támogatás 4 347 6 057 Pénzbeli támogatás 29 139 29 139 - Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól 10 10 10 100,0 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz 6 200 6 200 4 693 75,7 Munkaszervezeti feladatokhoz 12 000 13 300 9 084 68,3 Belső ellenőrzési feladatokhoz 7 015 6 857 5 153 75,1 Bejáró tanulók támogatása 31 014 31 734 24 435 77,0 Támogatásértékű működési bevétel összesen: 141 791 195 830 162 481 83,0 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció 9 081 9 081 ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció 36 981 11 040 ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése 19 904 19 904 Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés 156 156 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció elmaradt támogatás 147 738 147 738 visszautalt előleg megtérítése 35 304 35 304 ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás 24 297 88 008 88 008 ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás 32 612 32 177 32 177 ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás 86 560 86 560
7 Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 392 477 429 968 120 341 28,0 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: 534 268 625 798 282 822 45,2 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, non-profit szervezetektől 2011. évi fel nem használt támogatás visszautalása 250 250 - Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra 5 702 5 701 Kalandjárat ózdi adás támogatására (Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től, ÓZDINVEST Kft-től) 450 350 Ózdi Víz- és Csatornamű Kft 2011. évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása 2 872 2 872 2011. évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től 114 114 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 9 388 9 287 98,9 b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése 818 862 - Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére 2 273 6 673 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 3 091 7 535 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 0 12 479 16 822 134,8 8. Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése 7 500 7 500 0 Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése 20 000 20 000 b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 420 420 385 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 50 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 7 970 27 970 20 385 72,9 Költségvetési bevételek összesen:(1+2+ +8) 5 886 896 6 456 442 4 742 508 73,5 9. Előző évi pénzmaradvány - működési célú 105 415 201 655 9 117 - felhalmozási célú 119 529 842 319 842 319
8 Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi 10. Hitelek a.) Működési célú - 2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához 95 290 95 290 95 290-2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához 106 839 82 886 10 658 Működési hitelek összesen: 202 129 178 176 105 948 59,5 Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) 427 073 1 222 150 957 384 78,3 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: 6 313 969 7 678 592 5 699 892 74,2 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.) 6 713 725 8 489 994 6 513 748 76,7 11. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek 0 0-18 502 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6 713 725 8 489 994 6 495 246 76,5
2. melléklet A 2012.évi bevételi források háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 2 3 4 5 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti 227 756 227 756 20 000 247 756 205 148 56 086 1 287 262 521 67 208 329 729 Teljesítés 189 171 0 62 446 10 361 261 978 53 082 315 060 Eredeti 16 000 49 767 65 767 0 65 767 16 802 61 589 12 78 403 0 78 403 Teljesítés 6 685 0 59 411 12 66 108 8 559 74 667 Eredeti 28 747 20 097 48 844 22 985 71 829 47 162 294 953 450 342 565 49 402 391 967 Teljesítés 54 057 0 320 090 450 374 597 34 874 409 471 Eredeti 8 702 0 5 702 14 404 0 14 404 2 402 8 331 0 10 733 570 11 303 Teljesítés 2 472 0 370 10 946 300 14 088 570 14 658 Eredeti 281 205 0 0 0 0 69 864 5 702 0 356 771 42 985 399 756 271 514 0 0 0 0 420 959 1 749 0 694 222 117 180 811 402 Teljesítés 252 385 0 0 370 0 452 893 11 123 0 716 771 97 085 813 856 Eredeti 12 095 2 127 778 3 150 211 16 512 38 062 534 268 0 7 970 5 886 896 427 073 6 313 969 72 917 1 946 545 3 525 344 116 173 129 216 625 798 12 479 27 970 6 456 442 1 222 150 7 678 592 Teljesítés 70 842 1 563 617 2 594 967 69 391 123 662 282 822 16 822 20 385 4 742 508 957 384 5 699 892 Eredeti 293 300 2 127 778 3 150 211 16 512 38 062 604 132 5 702 7 970 6 243 667 470 058 6 713 725 344 431 1 946 545 3 525 344 116 173 129 216 1 046 757 14 228 27 970 7 150 664 1 339 330 8 489 994 Teljesítés 323 227 1 563 617 2 594 967 69 761 123 662 735 715 27 945 20 385 5 459 279 1 054 469 6 513 748
10 2/a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. háromnegyed éves bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül ) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda Eredeti 4 908 4 908 1 368 6 276 4 908 1 866 6 774 5 614 12 388 Teljesítés 4 001 1 866 5 867 0 5 867 2 3 4 5 6 7 8 Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola Árpád Vezér Általános és Szakiskola Bolyky Tamási Általános Iskola Csépányi Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Eredeti 11 169 11 169 1 800 12 969 11 169 1 945 37 13 151 2 929 16 080 Teljesítés 8 363 1 944 37 10 344 0 10 344 Eredeti 7 413 7 413 1 440 8 853 7 413 2 493 9 906 2 250 12 156 Teljesítés 5 992 2 493 8 485 0 8 485 Eredeti 1 729 1 729 1 224 2 953 1 494 3 545 13 5 052 3 436 8 488 Teljesítés 1 737 3 545 13 5 295 0 5 295 Eredeti 95 846 95 846 2 916 98 762 73 238 7 471 120 80 829 6 756 87 585 Teljesítés 69 448 7 470 120 77 038 0 77 038 Eredeti 31 257 31 257 1 512 32 769 31 257 4 384 881 36 522 1 900 38 422 Teljesítés 31 127 4 383 1 159 36 669 0 36 669 Eredeti 795 795 1 260 2 055 795 2 931 3 726 3 732 7 458 Teljesítés 1 003 2 930 3 933 0 3 933 Eredeti 6 859 6 859 2 196 9 055 5 188 4 915 139 10 242 2 992 13 234 Teljesítés 5 812 4 921 139 10 872 0 10 872
11 Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 9 10 11 12 13 Sajóvárkonyi Általános Iskola Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Eredeti 5 666 5 666 2 448 8 114 4 653 8 919 75 13 647 10 890 24 537 Teljesítés 4 161 8 949 75 13 185 0 13 185 Eredeti 28 730 28 730 1 476 30 206 28 730 4 288 33 018 2 640 35 658 Teljesítés 25 984 4 288 30 272 0 30 272 Eredeti 28 063 28 063 0 28 063 28 063 7 243 22 35 328 972 36 300 Teljesítés 26 327 7 230 22 33 579 0 33 579 Eredeti 343 343 884 1 227 343 343 20 572 20 915 Teljesítés 392 6 341 6 733 53 082 59 815 Eredeti 4 978 4 978 1 476 6 454 4 978 6 086 11 064 2 525 13 589 Teljesítés 4 238 6 086 8 796 19 120 0 19 120 14 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Eredeti 0 0 0 0 1 671 1 671 0 1 671 Teljesítés 355 355 0 355 15 Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Összesen: Eredeti 0 0 0 0 1 248 1 248 0 1 248 Teljesítés 231 231 0 231 Eredeti 227 756 0 0 0 0 0 0 0 227 756 20 000 247 756 205 148 0 0 0 0 56 086 1 287 0 262 521 67 208 329 729 Teljesítés 189 171 0 0 0 0 62 446 10 361 0 261 978 53 082 315 060
2./b melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. háromnegyed éves bevételi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 Polgármesteri Hivatal Eredeti 8 201 5 702 13 903 0 13 903 1 901 1 901 570 2 471 Teljesítés 2 273 370 1 831 4 474 570 5 044 2 Közterület- Felügyelet Eredeti 501 0 501 0 501 501 8 331 8 832 0 8 832 Teljesítés 128 9 115 9 243 0 9 243 3 Ózdi Sportszervező Iroda Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 71 300 371 0 371 Összesen Eredeti 8 702 0 0 0 0 0 5 702 0 14 404 0 14 404 2 402 0 0 0 0 8 331 0 0 10 733 570 11 303 Teljesítés 2 472 0 0 370 0 10 946 300 0 14 088 570 14 658
13 3. melléklet A költségvetés 2012. évi kiadásainak háromnegyed éves teljesítése Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások 1 297 780 1 395 024 1 044 093 74,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 342 707 359 583 270 341 75,2 3. Dologi kiadások 669 269 682 299 490 187 71,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 35 244 18 660 20 490 109,8 6. Felújítások 10 400 19 167 17 569 91,7 7. Beruházások 9 707 4 992 6 290 126,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 365 107 2 479 725 1 848 970 74,6 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások 92 245 101 332 82 686 81,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 24 110 26 197 21 244 81,1 3. Dologi kiadások 88 412 104 448 65 275 62,5 7. Beruházások 3 250 5 220 1 147 22,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 208 017 237 197 170 352 71,8 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások 143 949 341 575 308 423 90,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 39 370 67 242 55 605 82,7 3. Dologi kiadások 92 036 224 664 185 543 82,6 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 134 6. Felújítások 5 500 29 316 15 560 53,1 7. Beruházások 23 829 48 315 28 950 59,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 304 684 711 112 594 215 83,6 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Személyi juttatások 479 775 421 127 313 250 74,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 124 158 108 500 80 116 73,8 3. Dologi kiadások 158 541 165 303 94 764 57,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 250 311 311 100,0 6. Felújítások 7. Beruházások 7 000 8 569 6 928 80,8 KIADÁDOK ÖSSZESEN: 769 724 703 810 495 369 70,4 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3 647 532 4 131 844 3 108 906 75,2
14 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Személyi juttatások 0 114 0 0,0 3. Dologi kiadások 182 170 191 154 109 861 57,5 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 157 606 236 369 182 470 77,2 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 21 428 70 460 38 324 54,4 6. Felújítások 106 385 109 543 3 272 3,0 7. Beruházások 174 034 764 283 101 834 13,3 8. Befektetési célú részesedések vásárlása 100 100 100,0 9. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 36 620 27 325 74,6 10. Kamatkiadások 110 222 99 222 67 608 68,1 11. Tartalékok 60 000 192 398 0 0,0 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen: 811 845 1 700 263 530 794 31,2 2. Közoktatási feladat 3. Dologi kiadások 14 036 65 959 46 118 69,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 1 707 0,0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 222 0,0 6. Felújítások 5 111 0,0 7. Beruházások 104 767 94 272 90,0 Közoktatási feladat összesen: 14 036 177 766 140 390 79,0 3. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások 24 061 48 783 22 408 45,9 6. Felújítások 20 810 28 550 6 939 24,3 7. Beruházások 0 848 848 100,0 Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai összesen: 44 871 78 181 30 195 38,6 4. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások 7 874 12 234 4 944 40,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 2 126 2 715 667 24,6 3. Dologi kiadások 16 500 629 3,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 192 552 81 169 1 454 1,8 Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: 202 552 112 618 7 694 6,8 5. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások 48 328 50 988 35 538 69,7
15 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 12 497 13 014 9 447 72,6 3. Dologi kiadások 24 727 33 390 19 595 58,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 1 014 6. Felújítások 64 972 6 076 9,4 7. Beruházások 178 178 100,0 Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen: 85 552 162 542 71 848 44,2 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 2 415 2 415 3 358 139,0 3. Dologi kiadások 12 000 12 000 11 625 96,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 1 515 635 1 590 464 997 483 62,7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: 1 530 050 1 604 879 1 012 466 63,1 7. Közbiztonsági feladatok 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 0 5 3. Dologi kiadások 1 800 3 156 1 765 55,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 8 500 12 495 5 717 45,8 6. Felújítások 7. Beruházások 947 Közbiztonsági feladatok összesen: 10 300 16 598 7 487 45,1 8. Polgári Védelem kiadásai 3. Dologi kiadások 2 165 2 485 480 19,3 Polgári Védelem kiadásai összesen: 2 165 2 485 480 19,3 9. Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások 0 343 343 100,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 355 355 100,0 3. Dologi kiadások 16 620 16 289 9 460 58,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 48 000 48 050 43 609 90,8 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3 000 3 000 3 000 100,0 Közművelődési feladatok összesen: 67 620 68 037 56 767 83,4 10. Sportcélok és feladatok 1. Személyi juttatások 615 589 529 89,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 165 310 310 100,0 3. Dologi kiadások 85 920 87 780 59 092 67,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú
16 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 30 000 38 369 27 354 71,3 6. Felújítások 1 100 21 588 20 710 95,9 7. Beruházások Sportcélok és feladatok összesen: 117 800 148 636 107 995 72,7 11. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások 77 969 48 713 62,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 19 657 12 719 64,7 3. Dologi kiadások 9 117 5 039 55,3 Képviselő-testület kiadásai összesen: 0 106 743 66 471 62,3 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2 886 791 4 178 748 2 032 587 48,6 12. Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés 179 402 179 402 163 374 91,1 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3 066 193 4 358 150 2 195 961 50,4 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 6 713 725 8 489 994 5 304 867 62,5 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások -69 397 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 6 713 725 8 489 994 5 235 470 61,7 ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA 1. Személyi juttatások 2 070 566 2 401 295 1 838 519 76,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 547 548 599 988 454 167 75,7 3. Dologi kiadások 1 371 757 1 663 327 1 121 841 67,4 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 1 987 787 2 027 594 1 280 036 63,1 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 24 428 73 682 41 324 56,1 6. Felújítások 144 195 278 247 70 126 25,2 7. Beruházások 217 820 938 119 240 447 25,6 8. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 100 100 100,0 9. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 36 620 27 325 74,6 10. Kamatkiadások 110 222 99 222 67 608 68,1 11. Tartalékok 60 000 192 398 0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 534 323 8 310 592 5 141 493 61,9 12. Finanszírozási kiadások 179 402 179 402 163 374 91,1 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások -69 397
17 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir KIADÁDOK MINDÖSSZESEN: 6 713 725 8 489 994 5 235 470 61,7
3/a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda Eredeti 38 71 865 15 267 29 778 116 910 3 430 120 340 38 78 727 16 806 34 468 130 001 3 430 276 133 707 Teljesítés 38 60 910 15 888 23 817 100 615 3 417 276 104 308 Eredeti 50 104 209 28 079 37 214 169 502 2 689 172 191 2 Béke Telepi Óvodák 50 109 465 29 181 39 230 177 876 2 789 180 665 3 4 5 6 Városközponti Napköziotthonos Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola Árpád Vezér Általános és Szakiskola Bolyky Tamás Általános Iskola Teljesítés 50 77 985 20 169 26 340 124 494 1 889 126 383 Eredeti 40 77 366 20 763 27 583 125 712 550 300 126 562 40 82 950 21 879 28 891 133 720 550 300 134 570 Teljesítés 40 63 211 16 639 19 727 99 577 487 300 100 364 Eredeti 34 72 961 19 265 33 037 125 263 2 616 2 260 130 139 30 71 582 18 221 31 645 121 448 1 116 2 260 124 824 Teljesítés 30 58 839 15 250 24 330 98 419 1 118 2 260 399 102 196 Eredeti 81 171 688 46 259 165 883 383 830 6 000 171 600 390 601 74 175 474 45 315 145 151 365 940 1 691 596 368 227 Teljesítés 74 132 984 33 578 106 233 272 795 2 943 595 276 333 Eredeti 42 96 136 25 019 53 377 174 532 3 960 178 492 42 102 407 26 411 54 736 183 554 3 039 186 593 Teljesítés 42 75 317 20 185 44 244 139 746 3 180 142 926 Eredeti 35 68 313 18 371 26 756 113 440 1 848 300 3 500 119 088 7 Csépányi Általános Iskola 30 65 311 17 013 25 348 107 672 1 153 700 3 620 113 145 Teljesítés 30 56 970 14 831 24 001 95 802 1 186 810 3 618 101 416
Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 8 9 10 Petőfi Sándor Általános Iskola Sajóvárkonyi Általános Iskola Újváros téri Általános Iskola Eredeti 61 123 896 33 443 57 364 214 703 3 888 100 218 691 51 113 097 30 106 49 619 192 822 2 076 100 194 998 Teljesítés 51 99 231 26 132 39 832 165 195 2 153 101 167 449 Eredeti 68 137 439 36 851 62 049 236 339 4 536 900 5 307 247 082 58 133 289 34 217 62 247 229 753 2 024 9 338 200 241 315 Teljesítés 58 111 481 28 950 52 064 192 495 2 075 8 605 1 102 204 277 Eredeti 41 95 478 25 569 46 689 167 736 3 684 171 420 41 99 361 26 331 48 228 173 920 3 034 176 954 Teljesítés 41 79 027 20 669 40 205 139 901 3 109 143 010 Eredeti 65 144 631 38 574 85 980 269 185 5 796 274 981 11 Vasvár úti Általános Iskola 65 153 492 40 517 87 415 281 424 4 527 285 951 Teljesítés 65 114 225 30 052 56 608 200 885 4 726 205 611 12 Eredeti 11 25 507 6 801 11 485 43 793 43 793 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 69 42 030 9 830 12 324 64 184 64 184 Teljesítés 73 27 683 6 190 5 631 39 504 39 504 13 12 13 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Összesen: Eredeti 41 108 291 28 446 32 074 168 811 2 916 171 727 41 116 478 29 157 33 339 178 974 178 974 Teljesítés 41 86 165 21 808 25 607 133 580 133 580 Eredeti 0 0 15 27 019 7 439 14 377 48 835 48 835 Teljesítés 15 65 0 719 784 784 Eredeti 0 0 13 24 342 7 160 15 281 46 783 46 783 Teljesítés 13 0 0 829 829 829 Eredeti 607 1 297 780 342 707 669 269 2 309 756 35 244 0 10 400 9 707 2 365 107 657 1 395 024 359 583 682 299 2 436 906 18 660 0 19 167 4 992 2 479 725 Teljesítés 661 1 044 093 270 341 490 187 1 804 621 20 490 0 17 569 6 290 1 848 970
3/b melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) 1 2 3 Alcím Polgármesteri Hivatal Közterület- Felügyelet Ózdi Sportszervező Iroda 4 Összesen Eredeti Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 149 454 885 117 718 149 742 722 345 250 7 000 729 595 147 384 552 100 243 155 329 640 124 250 8 269 648 643 Teljesítés 149 285 135 74 120 88 516 447 771 250 6786 454 807 Eredeti 12 24 890 6 440 8 799 40 129 0 40 129 26 35 388 7 963 8 865 52 216 61 52 277 Teljesítés 24 28 115 5 996 5 864 39 975 61 40 036 Eredeti 0 0 0 0 0 0 1 1 187 294 1 109 2 590 300 2 890 Teljesítés 0 0 0 384 384 142 526 Eredeti 161 479 775 124 158 158 541 762 474 250 0 0 7 000 769 724 174 421 127 108 500 165 303 694 930 311 0 0 8 569 703 810 Teljesítés 173 313 250 80 116 94 764 488 130 311 0 0 6 928 495 369
3/c. melléklet 2012. évi költségvetési létszámkeretek háromnegyed éves teljesítésének alakulása címenként Sorszám 1. Cím megnevezése Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Éves engedélyezett létszám 607 657 661 100,6 2. Ózdi Művelődési Intézmények 36 44 43 97,7 3. Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény 74 430 418 97,2 4. Polgármesteri Hivatal 161 174 173 99,4 5 Ózd Város Önkormányzata 23 34 32 94,1 Összesen: 901 1 339 1 327 99,1
4. melléklet Az irányító szervtől kapott támogatások 2012. háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése Cím 1. Cím megnevezése Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Adatok:ezer FT-ban 2 097 244 20 107 2 117 351 2 125 837 24 159 2 149 996 1 610 046 23 595 1 633 641 76,0 % 2. 3. Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény 139 000 3 250 142 250 153 574 5 220 158 794 118 420 1 147 119 567 75,3 221 253 11 602 232 855 278 259 40 886 319 145 209 952 9 641 219 593 68,8 4. Polgármesteri Hivatal 748 320 7 000 755 320 683 938 8 569 692 507 507 887 6 928 514 815 74,3 Összesen: 3 205 817 41 959 3 247 776 3 241 608 78 834 3 320 442 2 446 305 41 311 2 487 616 74,9 Megjegyzés: % = ( teljesítés összesen/módosított összesen )*100
4.a melléklet Cím 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda 2. Béke Telepi Óvodák 3. Városközponti Napköziotthonos Óvoda 4. Apáczai Csere János Általános Iskola 5. Árpád Vezér Általános és Szakiskola 6. Bolyky TamásÁltalános Iskola 7. Csépányi Általános Iskola 8. Petőfi Sándor Általános Iskola 9. Sajóvárkonyi Általános Iskola 10. Újváros téri Általános Iskola Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Adatok: ezet Ft-ban Összesen 110 634 3 430 114 064 117 613 3 706 121 319 99 975 3 706 103 681 85,5 156 533 2 689 159 222 161 796 2 789 164 585 112 763 1 889 114 652 69,7 116 859 850 117 709 121 564 850 122 414 96 439 787 97 226 79,4 124 926 2 260 127 186 114 076 2 260 116 336 93 259 2 659 95 918 82,4 291 068 771 291 839 280 046 596 280 642 194 733 596 195 329 69,6 145 723 0 145 723 148 171 0 148 171 118 997 0 118 997 80,3 113 233 3 800 117 033 101 367 4 320 105 687 90 466 4 320 94 786 89,7 209 536 100 209 636 181 664 100 181 764 148 228 100 148 328 81,6 232 761 6 207 238 968 207 240 9 538 216 778 174 564 9 538 184 102 84,9 141 214 0 141 214 141 296 0 141 296 111 168 0 111 168 78,7 11. Vasvár úti Általános Iskola 246 918 0 246 918 249 651 0 249 651 173 293 0 173 293 69,4 Alsófokú Oktatási Intézmények 12. Gondnoksága 42 566 0 42 566 43 269 0 43 269 68 302 0 68 302 157,9 13. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott támogatása 2012. háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Cím megnevezése Éves terv Teljesítés Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 165 273 0 165 273 165 385 0 165 385 117 300 0 117 300 70,9 14 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda 0 0 0 47 164 0 47 164 5 556 0 5 556 11,8 15 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 0 0 0 45 535 0 45 535 5 003 0 5 003 11,0 % Összesen 2 097 244 20 107 2 117 351 2 125 837 24 159 2 149 996 1 610 046 23 595 1 633 641 76,0
A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2012. háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4.b melléklet Cím Cím megnevezése Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Adatok: ezet Ft-ban Összesen % 1. Polgármesteri Hivatal 2. Közterület-Felügyelet 3. Ózdi Sportszervező Iroda Összesen 708 692 7 000 715 692 637 903 8 269 646 172 471 233 6 786 478 019 74,0 39 628 0 39 628 43 445 0 43 445 35 839 0 35 839 82,5 0 0 0 2 590 300 2 890 815 142 957 33,1 748 320 7 000 755 320 683 938 8 569 692 507 507 887 6 928 514 815 74,3
25 5. melléklet Az intézmények és az önkormányzat felújításai háromnegyed éves teljesítése Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv INTÉZMÉNYEK 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Alkotmány úti Összevont Óvoda Alkotmány úti Óvoda - Udvar felőli bejárati lépcső felújítása 2 800 2 800 2 800 100,0 Mogyorósvölgyi Tagóvoda - Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése 150 150 137 91,3 - Keringetőszivattyú cseréje 280 280 280 100,0 - Kiegyenlítőtartály cseréje 200 200 200 100,0 Béke Telepi Óvodák Árpád vezér úti Óvoda - Mosdók, szaniterek cseréje 100 100 100 100,0 - Udvari játékok felújítása 100 100 100 100,0 - Óvoda bejáratánál járda felújítása 250 250 250 100,0 - Laminált padló cseréje 150 150 150 100,0 Újváros téri Óvoda - Fűtésrendszer felújítása 1 189 1 189 1 189 100,0-3 db teraszajtó cseréje 900 900 - Padlóburkolat felújítása 100 100 100,0 Városközonti Napköziotthonos Óvoda Katona úti Óvoda - 20 db csaptelep cseréje 250 250 249 99,6-2 db radiátor cseréje 100 100 139 139,0 - Homlokzat festés befejezése 100 100 69 69,0 Nemzetőr úti Tagóvoda - Külső világítás javítása, mozgásérzékelő 100 100 30 30,0 Árpád Vezér Általános és Szakiskola - Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába 171 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvoda - Csapadékvíz elvezetés felújítása 300 300 265 88,3 - Bejárat felújítása, öltöző burkolása 400 408 102,0 Somsályi Tagóvoda - Riasztórendszer 137 Damjanich úti Tagóvoda - Villámhárító rendszer kiépítése 100 100 101 101,0
26 Cím Alcím M e g n e v e z é s Sajóvárkonyi Általános Iskola Éves terv - Könyvtárhelyiség kialakítása 8 438 7 705 91,3 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvoda - Járda felújítása 200 - Kémény felújítása 300 500 500 100,0 Tétény úti óvoda - Épületek külső megvilágítása 400 400 400 100,0 Virág úti Tagóvoda - Kerítés felújítása 2 260 2 260 2 260 100,0 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 10 400 19 167 17 569 91,7 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Sportcsarnok éttermének átalakítása 5 500 5 500 - Stadion tekecsarnok felújítás 610 821 134,6 - Vasvár iskola parkoló felújítása 481 481 100,0 - ROM színpad térburkolás 8 000 7 996 100,0 - Petőfi úti játszótér átalakítása 250 - Balassi út újra aszfaltozása 6 262 6 262 100,0 - Somsály út 13.sz. alatti volt Kultúrház épületének a vele szerkezetileg összeépített 18717/2 hrsz-ú ingatlantól való leválasztása, a 18717/2 hrsz-ú ingatlan tetőszerkezetének a Kultúrház még hasznosítható 633 anyagaiból való helyreállítása - Piac út és Zrínyi út kereszteződésében lévő körforgalomtól, a Hódos patakon átvezető hídig, a Piac út aszfaltozására 7 580 VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: 5 500 29 316 15 560 53,1 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) : 15 900 48 483 33 129 68,3 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járdafelújítások - Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati önerőre és felújításra 19 000 22 158 - Mekcsey út 209. könyvtár előtti járda felújítása 322
27 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv Út és járdafelújítások összesen: 19 000 22 158 322 1,5 2. Belvízrendezési feladatok - Belvízrendezési feladatokra 5 000 5 000 - ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója 82 385 82 385 2 950 3,6 Belvízrendezés összesen: 87 385 87 385 2 950 3,4 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 106 385 109 543 3 272 3,0 2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK - Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréjére 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása 2 921 - Vasvár úti Általános Iskola tornatermének felújítására 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása 2 190 KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: 0 5 111 0 0,0 3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására 8 828 8 828 - Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra 10 000 17 740 6 207 35,0 - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján 728 728 - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) 1 254 1 254 732 58,4 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 20 810 28 550 6 939 24,3 5. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - Mekcsey úti orvosi rendelő felújítása 2 872 1 012 35,2 - Nemzetőr úti orvosi rendelő felújítása 24 088 635 2,6 - Rozsnyói úti orvosi rendelő felújítása 1 743 4 111 235,9 - Újváros téri orvosi rendelő felújítása 36 269 318 0,9 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: 0 64 972 6 076 9,4 10. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK - Stadionban műfüves sportpálya építésére 1 100 21 588 20 710 95,9
28 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN: 1 100 21 588 20 710 95,9 ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 128 295 229 764 36 997 16,1 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 144 195 278 247 70 126 25,2
29 6. melléklet Az intézmények és az önkormányzat beruházásai háromnegyed éves teljesítése Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv INTÉZMÉNYEK 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Apáczai Csere János Általános Iskola - Fénymásoló beszerzés 398 Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda Somsályi Tagóvoda - Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése 3 500 3 500 3 498 99,9 - Gyermek ülőgarnitúra beszerzés 120 120 100,0 Alkotmány úti Összevont Óvoda Alkotmány úti Óvoda - Maxi mozgáskotta készlet 276 276 100,0 Városközonti Napköziotthonos Óvoda Katona úti Óvoda - Védőkerítés kiépítése 300 300 300 100,0 Sajóvárkonyi Általános Iskola - Könyvtárhelyiség kialakítása 5 107 702 - Járda 200 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Tétény úti Óvoda - 1 db számítógép beszerzése 200 200 200 100,0 Árpád Vezér Általános és Szakiskola - 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába 600 596 596 100,0 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 9 707 4 992 6 290 126,0 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Érdekeltségnövelő pályázatból 2 000 3970 - Múzeumnál tűzcsap létesítése 1 250 1 250 1 147 91,8 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 3 250 5 220 1 147 22,0 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Chip-leolvasó gyepmesteri telepre 100 100
30 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv - Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás 2 000 2 000 - Új téli szórófelépítmény beszerzés 5 419 5 419 - Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata 635 635 - ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása 3 810 3 810 564 14,8 - Antivírus licenc vásárlás 263 263 263 100,0 - Bérszámfejtő program vásárlása 2 050 - ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna) 9 652 9 652 9 652 100,0 - Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése 1 950 1 950 591 30,3 - Számítástechnikai eszközbeszerzés 2 500 - Lehúzólánc, Iveco tehergépjármű, kapálógép, darálógép, granulátumszórógép, motorfűrész, aprítógép, számítógép, hidromotor, vibrátor motor, beszerzése 13 377 13 321 99,6 - Martinsalakos házak bontására 4 559 4 559 100,0 Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás - Iparvasút út 17.sz. ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése 1 000 - Kölcsey út 18.sz. alatti ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése 1 000 VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: 23 829 48 315 28 950 59,9 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: - Gondnokság informatikai csoport informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, notebook, 7 000 7 000 6 786 96,9 táblagép) - 4 db Notebook, CANON fénymásoló beszerzése 1 269 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 000 8 269 6 786 82,1
31 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv 6. ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA - Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére (laptop, fénymásoló) 300 142 47,3 ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 300 142 47,3 POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: 7 000 8 569 6 928 80,8 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 43 786 67 096 43 315 64,6 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása 32 485 Önerőből 22 585 498 2,2 Támogatási előlegből 27 577 7 182 26,0 Kamatbevételből 934 - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) Önerőből 75 195 3 214 4,3 Támogatásból 365 910 26 248 7,2 Kamatbevételből 27 875 - Szennyvízberuházás önerejére 50 000 50 000 - Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira 17 780 17 780 5 447 30,6 - Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására 9 910 9 910 - Szennyvízberuházás projektmenedzsment feladataira 25/2012. (III.22.) határozat szerint Önerőre (felhalmozási tartalékból) 11 934 ÁFA -ra (ÁFA visszatérülés bevételéből) 20 250 - Szennyvízberuházás mérnöki feladatok teljesítésére 25/2012. (III.22.) határozat szerint Önerőre (felhalmozási tartalékból) 23 086 ÁFA -ra (ÁFA visszatérülés bevételéből) 39 173 - Szennyvízberuházás kiviteli terveinek módosítása, vízjogi létesítési engedély módosítás igazgatási szolgáltatási díj 2 100 2 005 95,5
32 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv - ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 711 3 048 428,7 - ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció 4 826 4 826 100,0 - ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítésére 5 004 - Városrehabilitációs feladatokra 25 000 14 929 11 771 78,8 - Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására 3 000 4 500 - Lakossági szennyvízbekötések 3 619 2 474 68,4 Érdekeltségi hozzájárulás (Mezőkövesd) 388 Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: 138 175 727 898 67 101 9,2 2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése - Pap úton parkoló építése 27 732 27 728 27 086 97,7 - Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása 5 609 5 609 5 599 99,8 Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen: 33 341 33 337 32 685 98,0 3. Temetők fejlesztése - Lomb úti temető téglakerítés építése 1 670 1 670 1 670 100,0 Temetők fejlesztése összesen: 1 670 1 670 1 670 100,0 4. Egyéb beruházás - Piacon kerítés építése a patakparton 848 Egyéb beruházások összesen: 848 0 0 5. Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés - Közvilágítás fejlesztésre 1 000 Bulcsú út, Géza út garázs telep közvilágítás fejlesztése 378 378 100,0 Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés összesen: 0 1 378 378 27,4 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 174 034 764 283 101 834 13,3 2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK - ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése
33 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv (214/KH/2009.(XII.21.)) Önerőből (pénzmaradvány) 173 173 100,0 Saját bevételből a fordított áfa technikai elszámolása miatt (bevétellel egyezően) 11 539 11 540 100,0 Támogatásból 63 711 63 711 100,0 Felhalmozási tartalékból 6 147 6 147 100,0 - Tététny úti Óvodában kerítés építése 2 550 2 550 100,0 - ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása 12 381 5 147 41,6 - KEOP-2011-4.2.0/B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepció 5 000 5 004 100,1 - Tanügyigazgatási szoftver vásárlás 3 266 KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: 0 104 767 94 272 90,0 3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - Piacon kerítés építése a patakparton (Átcsoportosítás egyéb beruházásból) 848 848 100,0 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 848 848 100,0 5. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - Rozsnyói úti orvosi rendelőbe riasztó rendszer kiépítése 178 178 100,0 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: 0 178 178 100,0 7. KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK - Közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növeléséről 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása 947 KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN: 0 947 0 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 174 034 871 023 197 132 22,6 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: 217 820 938 119 240 447 25,6