Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. fejezet A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg 1. 12.439.972 E Ft-ban, 7.180.560 E Ft-ban, 15.807.886 E Ft-ban, 3.812.646 E Ft-ban (2) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. (4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. 1 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 1. -a. 1/8
3. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.5. jelű melléklet 2 tartalmazza. (2) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattapusok szerinti részletezését a B.5. jelű melléklet 3 tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 5. jelű melléklet 4 szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.5. jelű melléklet 5 tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.5. jelű melléklet 6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó és alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt beszedésére és a jóváhagyott teljesítésére. 2 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 2. (1) bekezdése 3 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 2. (2) bekezdése 4 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 2. (3) bekezdése 5 Módosította a 11/2014. (VI.19.) Ör. 2. (4) bekezdése 6 Módosította a 11/2014. (VI.19.) Ör. 2. (5) bekezdése 2/8
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb ra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 5. és B. 5. jelű 7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2014. december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a gázenergia-szolgáltatás díja, - a villamosenergia-szolgáltatás díja, - a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, - a víz- és csatornadíjak, - a tüzelőanyagok beszerzése, - az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - rehabilitációs járulék, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. (10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet illeti meg. 7 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 3. -a 3/8
(11) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. Az önállóan működő költségvetési szervek az étkeztetés személyi térítési díját kivéve a működési bevételeiket kötelesek az elszámolási számlájukra beszedni. Az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeg a finanszírozás részét képezi, azt a saját elszámolási számlájára köteles befizetni. (12) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 2014. évben az alábbiak szerint szabályozza: a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetések, az energia költségek, valamint a közétkeztetés kiadásait szintén az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A kiskincstári rendszer alapján a Polgármesteri Hivatalt az a) pontban meghatározott összegen felül havi 19.672 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2014. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A kiskincstári rendszer alapján az önállóan működő költségvetési szerveket az a) pontban meghatározott összegen felül intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limit illeti meg 12 egyenlő részletben. December hónapban köteles az intézmény a többlettámogatást az Önkormányzat részére átutalni. d) A kiskincstári rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi 7.770 E Ft, a Családsegítő Központot 702 E Ft, a Gyermekjóléti Szolgálatot 493 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2014. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. 6. (1) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 18.233 E Ft 8 összeghatárig. (2) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 4.000 E Ft-os összegének felhasználására. (3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 75.205 E Ft-os 9 összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására. 8 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. (1) bekezdése 9 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. (2) bekezdése 4/8
1. sz. egyéni választókerület 8.323 E Ft 2. sz. egyéni választókerület 6.196 E Ft 3. sz. egyéni választókerület 5.812 E Ft 4. sz. egyéni választókerület 5.911 E Ft 5. sz. egyéni választókerület 5.454 E Ft 6. sz. egyéni választókerület 6.755 E Ft 7. sz. egyéni választókerület 5.079 E Ft 8. sz. egyéni választókerület 4.499 E Ft 9. sz. egyéni választókerület 4.687 E Ft 10. sz. egyéni választókerület 5.250 E Ft 11. sz. egyéni választókerület 5.959 E Ft 12. sz. egyéni választókerület 4.272 E Ft 13. sz. egyéni választókerület 3.220 E Ft 14. sz. egyéni választókerület 3.788 E Ft 10 b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 2.232.016 E Ft-os 11 összegének felhasználására. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 12 2014. október 31-ig a tartalékok 75 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók. (6) A polgármester az (1)-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 164.086 E Ft értékig, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. (8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 3.000 E Ft-os előirányzat felhasználásáról. 10 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. (3) bekezdése 11 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. (4) bekezdése 12 Módosította a 11/2014. (VI.19.) Ör. 4. (5) bekezdése (2014. június 30-ig a tartalékok 40%-a) 5/8
7. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 13 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (2) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 13 gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 13 sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 2014. április 30-ig kiírni és 2014. június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 2014. április 15. az elbírálásé pedig 2014. június 15. napja. 8. A Képviselő-testület 8.000 E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester 100 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire. Az oktatási céltartalék 1.450 E Ft 14 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt. 9. (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. (2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, 13 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 5. (1) bekezdése 14 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 6. -a 6/8
f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. 10. (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a 2014. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. (2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a 2014. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 11. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 12. (1) E rendelet 2014. február 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 7/8
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló 10/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete azzal, hogy a zárszámadásra vonatkozó rendelkezéseit a 2013. évi zárszámadás benyújtásakor még alkalmazni kell. Budapest, 2014. február 20. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 2014. február 20. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző A 11/2014. (VI.19.) rendelettel módosított szöveg. A 13/2014. (IX.18.) rendelettel módosított szöveg. A 18/2014. (XI.20.) rendelettel módosított szöveg. A 4/2015. (II.26.) rendelettel módosított szöveg. 8/8
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Kötségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + pénzmaradvány Bevételek összesen I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 35 774 6 703 13 515 0 0 1 037 0 57 029 1 305 065 1 362 094 2. Óvodák Aprófalva Óvoda 0 0 15 670 0 0 0 0 15 670 150 709 166 379 Bóbita Óvoda 0 0 8 315 0 0 0 0 8 315 68 342 76 657 Csicsergő Óvoda 0 0 9 260 0 0 0 0 9 260 69 094 78 354 Csillagszem Óvoda 267 0 18 016 0 0 0 0 18 283 127 094 145 377 Gesztenyés Óvoda 0 0 3 157 0 0 0 0 3 157 39 430 42 587 Hétszínvirág Óvoda 0 0 22 259 0 0 0 0 22 259 175 681 197 940 Hófehérke Óvoda 0 0 11 623 0 0 0 0 11 623 78 836 90 459 Kuckó Óvoda 0 0 6 682 0 0 0 0 6 682 91 570 98 252 Mákvirág Óvoda 0 0 11 231 0 0 0 0 11 231 132 052 143 283 Mézeskalács Óvoda 0 0 15 060 0 0 0 0 15 060 139 961 155 021 Micimackó Óvoda 0 0 10 427 0 0 0 0 10 427 79 297 89 724 Napsugár Óvoda 0 0 19 312 0 0 9 0 19 321 155 468 174 789 Összefogás Óvoda 0 0 11 811 0 0 0 0 11 811 89 567 101 378 Piroska Óvoda 0 0 9 696 150 0 0 0 9 846 79 450 89 296 Robogó Óvoda 2 547 0 8 084 0 0 4 0 10 635 78 986 89 621 Százszorszép Óvoda 11 0 11 250 0 0 0 0 11 261 84 740 96 001 2. Óvodák összesen 2 825 0 191 853 150 0 13 0 194 841 1 640 277 1 835 118 3. Családsegítő Központ 0 0 222 0 0 0 0 222 79 397 79 619 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 538 268 538 268 OEP finanszírozás 276 734 0 0 0 0 0 0 276 734 0 276 734 Bölcsödei térítési díjak 0 0 60 000 0 0 105 0 60 105 0 60 105 Szociális szolgáltatások díjai 0 0 50 671 0 0 10 0 50 681 0 50 681 Egészségügyi szolgáltatások díja 0 0 40 110 0 0 123 0 40 233 0 40 233 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 276 734 0 150 781 0 0 238 0 427 753 538 268 966 021 5. Gyermekjóléti Központ 0 0 333 0 0 0 0 333 73 181 73 514 6. Piac 0 0 73 739 0 0 0 0 73 739 0 73 739 I. Polgármesteri Hivatal összesen 315 333 6 703 430 443 150 0 1 288 0 753 917 3 636 188 4 390 105 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 446 0 45 406 0 750 0 0 46 602 184 637 231 239 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 446 0 45 406 0 750 0 0 46 602 184 637 231 239 III. Önkormányzat 2014. 12. 31. módosított előirányzat 1. Képviselő-testület 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/4
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 48 49 50 51 A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Kötségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + pénzmaradvány Bevételek összesen 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 198 924 0 0 0 0 0 0 198 924 0 198 924 Egyes köznevelési feladat támogatása 1 338 058 0 0 0 0 0 0 1 338 058 0 1 338 058 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása 260 010 0 0 0 0 0 0 260 010 0 260 010 Gyermekétkeztetés támogatása 246 392 0 0 0 0 0 0 246 392 0 246 392 Kulturális feladatok támogatása 34 855 0 0 0 0 0 0 34 855 0 34 855 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció 5 459 0 0 0 0 0 0 5 459 0 5 459 Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás 20 680 0 0 0 0 0 0 20 680 0 20 680 Szolgáltatások díjai 0 13 461 44 766 0 0 0 0 58 227 0 58 227 Idegenforgalmi adó 2 395 0 0 0 0 0 0 2 395 0 2 395 Építmény adó 0 449 584 0 0 0 0 0 449 584 0 449 584 Telekadó 0 1 056 810 0 0 0 0 0 1 056 810 0 1 056 810 Iparűzési adó 0 4 699 555 0 0 0 0 0 4 699 555 0 4 699 555 Gépjárműadó 0 249 578 0 0 0 0 0 249 578 0 249 578 Talajterhelésí díj 0 1 293 0 0 0 0 0 1 293 0 1 293 Kommunális adó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 Bírságok, pótlékok 0 26 515 0 0 0 0 0 26 515 0 26 515 Kamatbevétel 0 0 66 059 0 0 0 0 66 059 0 66 059 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál 37 160 0 0 0 0 0 0 37 160 0 37 160 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás 1 375 0 0 0 0 0 0 1 375 0 1 375 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás 1 885 0 0 0 0 0 0 1 885 0 1 885 Fordított ÁFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 3 316 480 3 316 480 Osztalék 0 0 21 000 0 0 0 0 21 000 0 21 000 Önkormányzati intézmények befizetései 22 904 0 0 0 0 0 0 22 904 0 22 904 Szociális ágazati póték 28 242 0 0 0 0 0 0 28 242 0 28 242 2014. évi bérkompenzáció 55 469 0 0 0 0 0 0 55 469 0 55 469 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 2 851 0 0 0 0 0 0 2 851 0 2 851 E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 2 852 0 0 0 0 0 0 2 852 0 2 852 E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 2013. év 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612 Adósságkonszolidáció 0 0 0 0 345 965 0 0 345 965 0 345 965 Foglalkoztatottak kompenzációs előlege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó finanszírozás 2015. évi előleg 0 0 0 0 0 0 0 0 43 255 43 255 2/4
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási + pénzmaradvány Közhatalmi Működési Működési célú Felhalmozási Költségvetési Kötségvetési előirányzat megnevezése átvett pénzeszközök Bevételek összesen 3. Katasztrófa védelmi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Sportfeladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Művelődési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 0 313 0 0 313 0 313 Testvérvárosi kapcsolatok befizetése 0 0 370 0 0 0 0 370 0 370 Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 0 0 698 0 0 0 0 698 0 698 7. Tájékoztatási feladatok 0 0 609 0 0 0 0 609 0 609 8. Oktatási, köznevelési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása 4 147 0 0 0 0 0 0 4 147 0 4 147 Terület alapú támogatás 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329 Közérdekű kötelezettségvállalás 0 0 0 0 0 0 6 159 6 159 0 6 159 10. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak 0 0 160 712 0 0 0 0 160 712 0 160 712 Bérleti díjak 0 0 18 405 0 0 0 0 18 405 0 18 405 Tandíj bevétel 0 0 2 874 0 0 0 0 2 874 0 2 874 Intézményi épületek tervszerű karbantartása 0 0 4 984 0 0 0 0 4 984 0 4 984 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele 0 0 140 726 0 0 0 0 140 726 0 140 726 Nem lakás célú helyiségek bevétele 0 0 130 071 0 0 0 0 130 071 0 130 071 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele 0 0 53 082 0 0 0 0 53 082 0 53 082 Kezességvállalásból visszatérülés 0 0 0 2 376 0 0 0 2 376 0 2 376 Ingatlan értékesítésből származó bevétel 0 0 1 844 0 0 6 763 0 8 607 0 8 607 Lakás értékesítéséből származó bevétel 0 0 6 843 0 0 58 707 0 65 550 0 65 550 12. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 108 429 0 0 0 0 0 0 108 429 0 108 429 Rendszeres szociális segély 52 803 0 0 0 0 0 0 52 803 0 52 803 Lakásfenntartási támogatás 31 675 0 0 0 0 0 0 31 675 0 31 675 Adósságkezélési támogatás 4 557 0 0 0 0 0 0 4 557 0 4 557 Pszichiátriai betegek közösségi ellátás 8 450 0 0 0 0 0 0 8 450 0 8 450 Közfoglalkoztatás támogatása 187 899 0 0 0 0 0 0 187 899 0 187 899 Nyári szociális étkeztetés 5 536 0 0 0 0 0 0 5 536 0 5 536 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 19 083 0 0 0 0 0 0 19 083 0 19 083 Óvodáztatási támogatás 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 109 0 0 0 0 0 0 1 109 0 1 109 Diákmunka 12 742 0 0 0 0 0 0 12 742 0 12 742 Nyári napközis tábor 0 0 1 683 0 0 0 0 1 683 0 1 683 Önkormányzati segélyek visszafizetése 0 2 848 1 764 0 0 0 0 4 612 0 4 612 3/4
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 127 128 129 130 131 132 A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + pénzmaradvány Kötségvetési előirányzat megnevezése Bevételek összesen 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés 0 0 0 0 0 0 9 115 9 115 0 9 115 Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés 0 0 0 0 0 0 3 818 3 818 0 3 818 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 2 363 2 363 0 2 363 14. Beruházások 133 134 135 136 137 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 0 0 0 0 422 207 0 0 422 207 0 422 207 Ferihegyi út meghosszabbítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gólyfészek Bölcsőde bővítés 0 0 0 0 169 507 0 0 169 507 0 169 507 Hétszinvirág Óvoda bővítés 0 0 0 0 188 067 0 0 188 067 0 188 067 Szociális célú városrehabilitáció 0 0 0 0 67 383 0 9 722 77 105 0 77 105 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében 0 0 0 0 157 899 0 0 157 899 0 157 899 Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja 0 0 0 0 68 853 0 0 68 853 0 68 853 Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 0 0 0 0 0 0 7 667 7 667 0 7 667 15. Felújítások Tessedik tér felújítása 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 2 500 Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás 0 0 0 0 25 032 0 0 25 032 0 25 032 Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés 0 0 0 0 227 940 0 0 227 940 0 227 940 III. Önkormányzat 2 700 962 6 499 645 656 490 2 376 1 673 166 65 470 41 344 11 639 453 3 359 735 14 999 188 0 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 15 807 886 0 Mindösszesen (I.+II.+III.) 3 016 741 6 506 348 1 132 339 2 526 1 673 916 66 758 41 344 12 439 972 7 180 560 19 620 532 4/4
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Kötségvetési előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Finanszírozási Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 857 605 238 206 237 823 0 964 27 496 0 0 1 362 094 0 1 362 094 2. Óvodák Aprófalva Óvoda 102 713 27 940 33 930 0 0 1 796 0 0 166 379 0 166 379 Bóbita Óvoda 41 462 11 128 22 375 0 0 192 1 500 0 76 657 0 76 657 Csicsergő Óvoda 44 920 11 635 20 871 0 0 928 0 0 78 354 0 78 354 Csillagszem Óvoda 79 225 21 892 43 830 0 0 430 0 0 145 377 0 145 377 Gesztenyés Óvoda 25 175 6 592 8 273 0 2 547 0 0 0 42 587 0 42 587 Hétszínvirág Óvoda 108 794 29 845 53 891 0 0 4 636 774 0 197 940 0 197 940 Hófehérke Óvoda 49 990 11 983 28 252 0 0 234 0 0 90 459 0 90 459 Kuckó Óvoda 62 564 15 914 19 517 0 0 257 0 0 98 252 0 98 252 Mákvirág Óvoda 81 962 22 472 38 098 0 0 751 0 0 143 283 0 143 283 Mézeskalács Óvoda 90 504 25 008 39 221 0 0 288 0 0 155 021 0 155 021 Micimackó Óvoda 51 443 12 861 24 858 0 0 562 0 0 89 724 0 89 724 Napsugár Óvoda 97 636 26 576 50 037 0 0 540 0 0 174 789 0 174 789 Összefogás Óvoda 56 757 14 234 29 564 0 0 823 0 0 101 378 0 101 378 Piroska Óvoda 51 983 12 484 23 799 0 0 1 030 0 0 89 296 0 89 296 Robogó Óvoda 52 341 13 902 22 337 0 0 1 041 0 0 89 621 0 89 621 Százszorszép Óvoda 54 619 13 453 27 765 0 0 164 0 0 96 001 0 96 001 2. Óvodák összesen 1 052 088 277 919 486 618 0 2 547 13 672 2 274 0 1 835 118 0 1 835 118 3. Családsegítő Központ 57 054 14 402 7 375 0 0 788 0 0 79 619 0 79 619 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 498 642 138 096 307 501 0 0 21 782 0 0 966 021 0 966 021 5. Gyermekjóléti Központ 52 614 13 889 6 688 0 0 323 0 0 73 514 0 73 514 6. Piac 13 881 3 619 33 335 0 22 904 0 0 0 73 739 0 73 739 I. Polgármesteri Hivatal összesen 2 531 884 686 131 1 079 340 0 26 415 64 061 2 274 0 4 390 105 0 4 390 105 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 94 806 26 342 103 896 0 0 6 195 0 0 231 239 0 231 239 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 94 806 26 342 103 896 0 0 6 195 0 0 231 239 0 231 239 III. Önkormányzat 2014. 12. 31. módosított előirányzat 1. Képviselő-testület 51 311 14 033 3 000 0 0 0 0 0 68 344 0 68 344 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége 0 0 3 619 0 0 0 0 0 3 619 0 3 619 Végrehajtási költségek 0 0 7 500 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás 0 0 0 0 62 009 0 0 0 62 009 0 62 009 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 0 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 0 0 0 0 15 384 0 0 0 15 384 0 15 384 Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség 0 0 0 0 25 884 0 0 0 25 884 0 25 884 1/7
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Kötségvetési előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Finanszírozási Kiadások összesen 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése 0 0 1 709 0 0 0 0 0 1 709 0 1 709 Közérdekű munka lebonyolítás költsége 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 Önkormányzat igazgatási költségei 7 900 3 973 487 020 0 31 699 151 0 0 530 743 0 530 743 2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás) 8 760 2 365 14 639 0 0 2 661 0 0 28 425 0 28 425 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) 6 817 1 841 28 542 0 0 2 800 0 0 40 000 0 40 000 Munkáltatói hitelek nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 50 987 50 987 0 50 987 Általános célú gazdálkodási tartalék 283 27 1 334 0 16 589 0 0 0 18 233 0 18 233 Választókerületi céltartalék 392 85 21 060 0 47 665 5 003 0 1 000 75 205 0 75 205 Áthúzódó választókerületi céltartalék 0 0 9 532 0 36 846 0 0 250 46 628 0 46 628 Működési céltartalék 0 0 0 0 2 232 016 0 0 0 2 232 016 0 2 232 016 Keresetkiegészítés céltartaléka 0 0 0 0 164 086 0 0 0 164 086 0 164 086 Adósságkonszolidáció 0 0 0 0 0 0 0 345 965 345 965 0 345 965 3. Katasztrófa védelmi feladatok 488 247 4 178 0 0 587 0 0 5 500 0 5 500 4. Állategészségügyi feladatok 70 0 390 0 0 0 0 0 460 0 460 5. Sportfeladatok 0 0 1 500 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 278 77 1 198 0 0 0 0 0 1 553 0 1 553 Városrészi díjak adományozása 254 223 1 027 0 0 0 0 0 1 504 0 1 504 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 63 24 77 0 0 0 0 0 164 0 164 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 100 51 0 0 0 0 0 0 151 0 151 A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása 739 431 782 0 0 0 0 0 1 952 0 1 952 Közművelődési feladatok 1 000 459 14 920 0 380 0 0 0 16 759 0 16 759 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 2 590 903 6 817 0 200 0 0 0 10 510 0 10 510 Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 2 838 977 27 188 0 0 94 0 0 31 097 0 31 097 Rákosmenti Értéktár Bizottság 12 0 988 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás 247 0 1 638 0 0 0 0 0 1 885 0 1 885 7. Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége 0 0 28 541 0 0 0 0 0 28 541 0 28 541 8. Oktatási, köznevelési feladatok Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás 0 0 0 0 5 579 0 0 5 067 10 646 0 10 646 Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás 0 0 0 0 8 039 0 0 0 8 039 0 8 039 86 87 88 89 Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület 0 0 0 0 0 0 0 8 442 8 442 0 8 442 Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 162 0 0 18 0 0 0 0 180 0 180 Intézményvezetők jutalmazása 5 707 1 541 0 0 0 0 0 0 7 248 0 7 248 Oktatási céltartalék 176 179 1 050 0 45 0 0 0 1 450 0 1 450 2/7
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Kötségvetési előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Finanszírozási Kiadások összesen Közoktatási intézmények működtetése 350 37 821 743 0 335 483 7 264 0 0 1 164 877 0 1 164 877 Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 3 997 0 0 3 997 0 3 997 Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Településüzemeltetési feladatok Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 0 0 123 544 0 0 0 0 0 123 544 0 123 544 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás 0 0 252 578 0 0 12 645 147 367 0 412 590 0 412 590 Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 0 0 4 340 0 0 14 274 0 0 18 614 0 18 614 P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 Közkifolyók éves vízdíja 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 Kisállathullák elszállítása közterületekről 0 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 0 0 225 659 0 0 0 0 0 225 659 0 225 659 Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 Mezőőri Szolgálat költségei 0 0 0 0 16 000 0 0 0 16 000 0 16 000 Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 2013-2014 0 0 21 963 0 0 0 0 0 21 963 0 21 963 Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 Forgalomtechnikai tervek 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése 0 0 8 197 0 0 56 323 0 0 64 520 0 64 520 Szabályozási tervek 0 0 54 500 0 0 0 0 0 54 500 0 54 500 Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 111 112 113 114 115 116 117 Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása 0 0 8 000 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása 0 0 5 000 0 0 35 000 0 0 40 000 0 40 000 10. Intézményüzemeltetési feladatok Energetikai feladatok bonyolítási költsége 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 "Szemünk fénye" program díja 0 0 28 605 0 0 0 0 0 28 605 0 28 605 3/7
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Kötségvetési előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Finanszírozási Kiadások összesen Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 Azonnali karbantartás 0 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 Intézményi épületek tervszerű karbantartása 0 0 122 180 0 0 13 558 11 931 0 147 669 0 147 669 Intézmények kerületi zászlóval való ellátása 0 0 618 0 0 0 0 0 618 0 618 Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 812 646 3 812 646 Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés 0 0 32 447 0 0 75 936 1 617 0 110 000 0 110 000 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése 0 0 10 216 0 0 0 0 0 10 216 0 10 216 Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 0 0 268 472 0 0 0 0 0 268 472 0 268 472 Kezesség vállalása 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 0 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 Önkormányzati ingatlanok szennyvizcsatornára kötése 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 12. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai 195 791 30 543 28 866 0 0 724 1 009 0 256 933 0 256 933 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 0 0 0 3 200 0 0 0 0 3 200 0 3 200 Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 0 0 5 416 3 484 0 0 0 0 8 900 0 8 900 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 0 0 4 300 0 0 0 0 0 4 300 0 4 300 Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 0 0 453 0 0 0 0 0 453 0 453 Nyári szociális étkeztetés 0 0 12 786 0 0 0 0 0 12 786 0 12 786 Nyári napközis tábor 4 185 1 151 5 689 0 0 0 0 0 11 025 0 11 025 HPV elleni védőoltás 0 0 335 0 0 0 0 0 335 0 335 Rendszeres szociális segély 0 0 1 000 59 333 0 0 0 0 60 333 0 60 333 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0 3 000 143 578 0 0 0 0 146 578 0 146 578 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 63 1 586 0 0 0 0 1 649 0 1 649 Lakásfenntartás támogatása 0 0 500 36 875 0 0 0 0 37 375 0 37 375 Adósságkezelési támogatás 0 0 500 6 078 0 0 0 0 6 578 0 6 578 Köztemetés 0 0 0 8 000 0 0 0 0 8 000 0 8 000 Közgyógyellátás 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 10 000 Étkezési támogatás 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 2 000 Önkormányzati segély 0 0 1 175 79 825 0 0 0 0 81 000 0 81 000 Szociális tanulmányi ösztöndíj 0 0 495 19 045 0 0 0 0 19 540 0 19 540 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 0 0 0 12 000 0 0 0 0 12 000 0 12 000 Szociális tartalék 0 0 68 3 738 194 0 0 0 4 000 0 4 000 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 0 0 0 19 083 0 0 0 0 19 083 0 19 083 Óvodáztatási támogatás 0 0 0 80 0 0 0 0 80 0 80 Diákmunka 12 748 175 0 0 0 0 0 0 12 923 0 12 923 4/7
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Kötségvetési előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Finanszírozási Kiadások összesen 13. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 2 610 0 0 0 2 610 0 2 610 Remény Alapítvány támogatás 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500 Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 5 115 0 0 1 075 6 190 0 6 190 Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 0 0 0 0 5 800 0 0 500 6 300 0 6 300 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány 0 0 0 0 300 0 0 0 300 0 300 Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány 0 0 0 0 270 0 0 0 270 0 270 MINI Magyarországért Alapítvány 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 22 Kaszap István Alapítvány 0 0 0 0 393 0 0 0 393 0 393 Mindenki Közlekedik Alapítvány 0 0 0 0 234 0 0 0 234 0 234 Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány 0 0 0 0 110 0 0 0 110 0 110 Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság támogatása 1 493 403 0 0 17 104 0 0 0 19 000 0 19 000 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása 0 0 0 0 1 051 2 999 0 0 4 050 0 4 050 Delta Polgárőrség támogatása 0 0 0 0 2 850 0 0 0 2 850 0 2 850 Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000 Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Rákosmente Mentéséért Alapítvány 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 2 560 0 0 0 2 560 0 2 560 Sportegyesületek támogatása 0 0 0 0 12 500 0 0 0 12 500 0 12 500 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 0 0 0 0 1 624 0 0 0 1 624 0 1 624 Egyházak támogatása 0 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül 0 0 0 0 11 902 0 0 0 11 902 0 11 902 Budapest Airpont Zrt. elleni perköltség megtérítése 0 0 0 0 2 300 0 0 0 2 300 0 2 300 Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 8 000 ÖKO Plusz Panel program 0 0 0 0 0 0 0 68 011 68 011 0 68 011 Vállalkozásfejlesztési Alap 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 70 Csillagszem Alapítvány 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 80 Gondoskodó Alapítvány 0 0 0 0 120 0 0 0 120 0 120 Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 0 0 0 0 120 0 0 0 120 0 120 Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200 Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 80 Rákoskerti Templom Alapítvány 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 90 Rákosmenti '56-os Alapítvány 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 Szent Cirill és Metód Alapítvány 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 Támasz-Pont Alapítvány 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 70 Kölyökkaland Alapítány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50 Társasházi panelpályázat 0 0 0 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 Jövő Emberéért Alapítvány 0 0 0 0 840 0 0 0 840 0 840 5/7
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 204 205 206 207 208 209 210 211 A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Kötségvetési előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Finanszírozási Kiadások összesen 14. Fejlesztések, beruházások Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése 0 0 0 0 0 40 000 0 0 40 000 0 40 000 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 0 0 126 408 0 0 480 947 0 0 607 355 0 607 355 Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén 4 000 1 288 14 644 0 998 7 984 0 24 286 53 200 0 53 200 Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 0 0 51 500 0 0 24 220 0 0 75 720 0 75 720 Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások 0 0 0 0 0 15 000 0 0 15 000 0 15 000 Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása 0 0 54 163 0 0 798 965 0 0 853 128 0 853 128 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása 0 0 35 572 0 0 161 746 0 0 197 318 0 197 318 Ingatlanvásárlás 0 0 0 0 0 50 000 0 0 50 000 0 50 000 Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés 0 0 51 658 0 0 160 508 0 0 212 166 0 212 166 Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Informatikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 12 000 0 0 12 000 0 12 000 Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja) 0 0 0 0 0 77 434 0 0 77 434 0 77 434 Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) 0 0 80 0 0 226 394 0 0 226 474 0 226 474 Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.) 0 0 114 0 0 95 424 0 0 95 538 0 95 538 Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában 0 0 0 0 0 10 580 0 0 10 580 0 10 580 Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0 10 000 Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése 0 0 0 0 0 20 787 0 0 20 787 0 20 787 Napsugár óvodában sóbarlang kialakítás 0 0 0 0 0 2 220 0 0 2 220 0 2 220 Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakitás 0 0 0 0 0 1 982 0 0 1 982 0 1 982 Sáránd utca térburkolat készítés 0 0 0 0 0 1 470 0 0 1 470 0 1 470 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése 0 0 0 0 0 1 347 0 0 1 347 0 1 347 15. Felújítások Járdaépítés és felújítás 0 0 0 0 0 0 38 647 0 38 647 0 38 647 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása 0 0 0 0 0 0 4 771 0 4 771 0 4 771 Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 0 0 0 0 0 0 10 452 0 10 452 0 10 452 A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése 0 0 4 486 0 0 0 262 234 0 266 720 0 266 720 Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása 0 0 0 0 0 0 38 305 0 38 305 0 38 305 A Naplás úti orvosi rendelő megújítása 0 0 1 544 0 0 0 119 083 0 120 627 0 120 627 Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése 0 0 0 0 0 0 1 760 0 1 760 0 1 760 Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000 0 35 000 Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Micimackó Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 13 571 0 13 571 0 13 571 Pesti út 80-82. felújítása 0 0 0 0 0 0 100 024 0 100 024 0 100 024 Tessedik tér felújítása 0 0 0 0 0 0 6 366 0 6 366 0 6 366 6/7
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 2 242 A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Kötségvetési előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Finanszírozási Kiadások összesen Park és játszótéri, valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása 0 0 3 977 0 0 4 000 56 023 0 64 000 0 64 000 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Czimra Gyula Általános Iskola felújítása 0 0 0 0 0 0 4 255 0 4 255 0 4 255 Gregor József Általános Iskola felújítása 0 0 0 0 0 0 10 192 0 10 192 0 10 192 Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása 0 0 0 0 0 0 5 659 0 5 659 0 5 659 Gyermekjóléti Központ felújítása 0 0 0 0 0 0 2 944 0 2 944 0 2 944 Csibe Bölcsőde felújítása 0 0 0 0 0 0 3 903 0 3 903 0 3 903 Napraforgó Bölcsőde felújítása 0 0 0 0 0 0 11 679 0 11 679 0 11 679 Nefelejcs Bölcsőde felújítása 0 0 0 0 0 0 6 458 0 6 458 0 6 458 Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása 0 0 0 0 0 0 12 288 0 12 288 0 12 288 Polgármestei Hivatal felújítása 0 0 0 0 0 0 8 089 0 8 089 0 8 089 Bóbita Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 3 508 0 3 508 0 3 508 Gesztenyés Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 3 860 0 3 860 0 3 860 Mézeskalács Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 12 551 0 12 551 0 12 551 Napsugár Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 12 209 0 12 209 0 12 209 Összefogás Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 9 599 0 9 599 0 9 599 Piroska Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 14 418 0 14 418 0 14 418 Robogó Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 6 305 0 6 305 0 6 305 Hétszínvirág Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 12 575 0 12 575 0 12 575 Százszorszép Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 0 14 609 0 14 609 0 14 609 III. Önkormányzat összesen 308 754 61 033 3 323 103 407 923 3 131 861 2 437 024 1 003 261 513 583 11 186 542 3 812 646 14 999 188 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 807 886 Mindösszesen (I.+II.+III.) 2 935 444 773 506 4 506 339 407 923 3 158 276 2 507 280 1 005 535 513 583 15 807 886 3 812 646 19 620 532 7/7
Engedélyezett létszámkeret 2014. L. 5. jelű melléklet Intézmény 2014. január 1- jén (fő) módosítás 2014. szeptember 1- jén (fő) Módosítás 2014. szeptember 1- jén (fő) I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 225,0 225,0 225,0 2. Óvodák Aprófalva Óvoda 43,0 43,0 43,0 Bóbita Óvoda 17,0 17,0 17,0 Csicsergő Óvoda 17,0 17,0 17,0 Csillagszem Óvoda 32,0 32,0 32,0 Gesztenyés Óvoda 13,5 13,5-13,5 0,0 Hétszínvirág Óvoda 43,5 8,0 51,5 51,5 Hófehérke Óvoda 20,5 20,5 20,5 Kuckó Óvoda 23,5 23,5 23,5 Mákvirág Óvoda 33,0 33,0 33,0 Mézeskalács Óvoda 36,5 36,5 36,5 Micimackó Óvoda 20,5 20,5 20,5 Napsugár Óvoda 36,5 36,5 36,5 Összefogás Óvoda 20,5 20,5 20,5 Piroska Óvoda 20,5 20,5 20,5 Robogó Óvoda 17,0 17,0 11,5 28,5 Százszorszép Óvoda 20,5 20,5 20,5 2. Óvodák összesen 415,0 8,0 423,0-2,0 421,0 3. Családsegítő Központ 25,0 25,0 25,0 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 246,0 246,0 10,0 256,0 5. Gyermekjóléti Szolgálat 26,0 26,0 26,0 6. Piac 10,0 10,0 10,0 I. Polgármesteri Hivatal összesen 947,0 8,0 955,0 8,0 963,0 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Vigyázó Sándor Művelődési Ház 38,5 38,5 38,5 Összesen 985,5 8,0 993,5 8,0 1 001,5 III. Önkormányzat Közfoglalkoztatás 686,0 686,0 686,0 Mindösszesen I.+II.+III. 1 671,5 8,0 1 679,5 8,0 1 687,5 1/1