NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként a 4. sz., kiadási feladatonként az 5. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 282.571.- e Ft bevétellel és 279.141.- e Ft kiadással Az engedélyezett, valamint az átlagos statisztikai állományi létszám szintén 36 fő, (tartalmazza a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat is). 2. Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., 3., 4., valamint a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az 1. -ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a 3. és a 4. sz. mellékletek szerint fogadja el. 4. A képviselőtestület a 2008. évi kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., 3., 5. és a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el. 5. A 4. -ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat a 3/1. és az 5. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. 6. A képviselőtestület a felhalmozási bevételeket az 1., 3. és a 7. sz. a kiadásokat az 1., 3/1., és a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el. 7. (1) Az Önkormányzat 2008. év december 31-i állapot szerinti vagyonát /mérleg/ a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A Képviselőtestület vagyonállapotának összesítését a 10. sz. melléklet alapján megállapítja. 8. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzmaradványát a 11. sz. melléklet tartalmazza, melyből 1.011 e/ft feladatokkal terhelt, 3.752 e/ft szabad pénzmaradvány. 9. A Képviselőtestület a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2008. évi adósságállományát a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 12. A könyvvizsgálathoz szükséges egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés valamint a pénzmaradvány kimutatást a képviselőtestület a 15., 16., 17. sz. mellékletek szerint fogadja el. 13. Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 18. sz. mellékletben kerülnek kimutatásra. 14. Záró rendelkezések Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Nyárlőrinc, 2009. április 21. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2009. április 24. Zayzon Jenőné jegyző
1. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE CÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ALCÍM NÉV Polgármesteri Hivatal ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Intézményi működési bevétel 2 370 7 584 9 954 10 229 támogatás értékű bevétel 6 000 3 332 9 332 7 134 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 20 718 16 060 36 778 12 132 Pénzmaradvány 6 000 3 300 9 300 9 300 Előző évi központi kiegészítések 2 480 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 35 088 30 276 65 364 41 275 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOPN ÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési kiadás Személyi juttatások 44 570 2 097 46 667 40 019 Munkaadókat terhelő járulék 14 300 862 15 162 11 518 Dologi kiadások 23 340 4 271 27 611 26 736 Támogatás értékű kiadás 52 700 229 52 929 52 601 Hitel visszafizetés 4 181 0 4 181 4 826 Tartalék 1 300 5 580 6 880 0 Felhalmozási kiadások 25 033 16 820 41 853 36 403 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 165 424 29 859 195 283 172 103 Engedélyezett létszám: jegyző: 1 fő köztisztviselő: 8 fő polgármester 1 fő ügykezelő 1 fő egyéb 1,75 fő alpolgármester 1 fő társadalmi
2. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE CÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ALCÍM NÉV Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi ELŐIR.CSO P.NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELEJESÍTÉS Intézményi működési bevétel 10 114 1 048 11 162 8 054 Önkormányzatok sajátos bevételei 105 850 5 801 111 651 124 839 Állami támogatás és SZJA 76 276 15 503 91 779 91 780 Támogatás értékű bevétel 15 100 2 546 17 646 15 437 Finanszírozási bevétel (hitel) 10 000 0 10 000 1 186 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 217 340 24 898 242 238 241 296 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ALCÍM NÉV Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi ELŐIR.CSO P.NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Személyi juttatások 33 742 1 915 35 657 31 362 Munkaadókat terhelő járulék 12 695 702 13 397 11 920 Dologi kiadások 30 067 5 938 36 005 34 023 Szociálpolitikai juttatás 10 500 16 760 27 260 26 117 Finanszírozási kiadás 3 616 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 87 004 25 315 112 319 107 038 Engedélyezett létszám: közalkalmazott 14,25 fő közhasznú 9 fő
3. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS I. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 370 7 584 9 954 10 229 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 6 000 3 332 9 332 7 134 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 20 718 16 060 36 778 12 132 PÉNZMARADVÁNY 6 000 3 300 9 300 9 300 ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK 2 480 I. BEVÉTEL ÖSSZESEN 35 088 30 276 65 364 41 275 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 10 114 1 048 11 162 8 054 SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 105 850 5 801 111 651 124 839 SZJA ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS 76 276 15 503 91 779 91 780 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 15 100 2 546 17 646 15 437 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 10 000 0 10 000 1 186 II. BEVÉTEL ÖSSZESEN 217 340 24 898 242 238 241 296 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 252 428 55 174 307 602 282 571 3/1 sz. melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA KIADÁSOK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK 44 570 2 097 46 667 40 019 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 14 300 862 15 162 11 518 DOLOGI KIADÁS 23 340 4 271 27 611 26 736 TARTALÉK 1 300 5 580 6 880 0 FELHALMOZÁSI KIADÁS 25 033 16 820 41 853 36 403 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 52 700 229 52 929 52 601 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE 4181 0 4 181 4 826 I. ÖSSZESEN 165 424 29 859 195 283 172 103 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS 33 742 1 915 35 657 31 362 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 12 695 702 13 397 11 920 DOLOGI KIADÁS 30 067 5 938 36 005 34 023 SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS 10 500 16 760 27 260 26 117 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 3 616 II. ÖSSZESEN 87 004 25 315 112 319 107 038 KIADÁSOK ÖSSZESEN 252 428 55 174 307 602 279 141
4. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 370 7 584 9 954 10 229 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 6 000 3 332 9 332 7 134 PÉNZMARADVÁNY 6 000 3 300 9 300 9 300 ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK 2 480 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN 14 370 14 216 28 586 29 143 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 1. Szociális étkezés Intézményi működési bevétel 840 0 840 780 2.Állattenyésztési szolgáltatás Intézményi működési bevétel 300 0 300 280 3. Parkgondozás Támogatás értékű bevétel 600 0 600 600 4. Munkahelyi vendéglátás Intézményi működési bevétel 1 600 0 1 600 1 260 5. Saját v. bérelt ing. haszn. Intézményi működési bevétel 750 0 750 272 6. Temetkezés Intézményi működési bevétel 250 0 250 569 7. Város és községgazdálkodás Intézményi működési bevétel 1 030 0 1 030 778 8. SZJA és állami támogatás 76 276 15 503 91 779 91 780 Sajátos működési bevétel 105 850 5 801 111 651 124 839 9. Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel 3 500 1 398 4 898 2 831 Támogatás értékű bevétel 10 500 0 10 500 8 245 10. Védőnői szolgálat Támogatás értékű bevétel 4 000 0 4 000 4 046 11. Házi segítségnyújtás Intézményi működési bevétel 544 0 544 356 12. Műv. ház tevékenység Intézményi működési bevétel 1 200-350 850 865 13. Finanszírozási tevékenység Hitel felvét 10 000 0 10 000 1 186 14. Köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel 100 0 100 63
4.sz.melléklet 2. 15. Választással kapcsolatos feladatok Támogatás értékű bevétel 481 481 481 16. Fogászati ellátás Támogatás értékű bevétel 2 065 2 065 2 065 ÖSSZESEN 1-16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 10 114 1 048 11 162 8 054 SAJÁTOS MŰK. BEV. 105 850 5 801 111 651 124 839 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA 76 276 15 503 91 779 91 780 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 15 100 2 546 17 646 15 437 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 10 000 0 10 000 1 186 ÖSSZESEN 217 340 24 898 242 238 241 296 MINDÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 12 484 8 632 21 116 18 283 LAKBÉR, BÍRSÁG ÉS SAJÁTOS MŰK.BEV. 105 850 5 801 111 651 124 839 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA 76 276 15 503 91 779 91 780 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 21 100 5 878 26 978 22 571 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 10 000 0 10 000 1 186 PÉNZMARADVÁNY 6 000 3 300 9 300 9 300 ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK 2480 MINDÖSSZESEN 231 710 39 114 270 824 270 439
5. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS LÉTSZÁM I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK 44 570 2 097 46 667 40 019 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 14 300 862 15 162 11 518 DOLOGI KIADÁS 23 340 4 271 27 611 26 736 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 52 700 229 52 929 52 601 TARTALÉK ÉS CÉLTARTALÉK 1 300 5 580 6 880 0 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE 4181 0 4 181 4 826 IGAZGATÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 140 391 13 039 153 430 135 700 12,75 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS 1. Állattenyésztési szolgálat Dologi kiadás 610-54 556 431 2. Parkgondozás Személyi kiadás 3 074 576 3 650 3 422 Munkaadókat terhelő járulék 1 041 46 1 087 1 071 Dologi kiadás 1 290 136 1 426 1 632 3 3. Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadás 1 500 0 1 500 1 133 4. Közutak üzemeltés Dologi kiadás 1 020 1 346 2 366 2 593 5. Saját v. bérelt ing. haszn Dologi kiadás 135 0 135 0 6. Községgazd. szolgálat Személyi kiadás 5 792 64 5 856 5 086 Munkaadókat terhelő járulék 1 720 55 1 775 1 651 Dologi kiadás 1 020 101 1 121 1 401 6 7. Temetkezés Dologi kiadás 110 155 265 224 8. Közvilágítás Dologi kiadás 3 900 0 3 900 3 651 9. Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás 7 813 303 8 116 7 894 Munkaadókat terhelő járulék 2 500 96 2 596 2 478 Dologi kiadás 2 020-40 1 980 1 965 10. Védőnői szolgálat Személyi kiadás 2 131 35 2 166 2 080 Munkaadókat terhelő járulék 685 11 696 669 Dologi kiadás 425-230 195 139 3 1 11. Anya, gyermekvédelem Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 650 270 920 743 12. Házi segítségnyújtás Személyi kiadás 7 190 283 7 473 5 009 Munkaadókat terhelő Járulék 2 354 84 2 438 1 618 Dologi kiadás 160 0 160 150 4
5.sz.melléklet. 2. 13. Családsegítés Személyi kiadás 1 462 50 1 512 1 270 Munkaadókat terhelő járulék 450 55 505 425 Dologi kiadás 1 235 0 1 235 1 419 1 14. Szociális étkeztetés Szociálpolitikai juttatás 700 0 700 600 Dologi kiadás 1 020 263 1 283 1 200 15. Rendszeres pénzbeni ell. Szociálpolitikai juttatás 5 800 16 760 22 560 21 750 Munkaadókat terhelő járulék 1700 206 1 906 1906 16. Eseti pénzbeli szociális ellátás Szociálpolitikai juttatás 3 800 0 3 800 3 606 17. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szociálpolitikai juttatások 200 0 200 161 18. Köztisztasági tevékenység Személyi kiadás 2740 127 2 867 2872 Munkaadókat terhelő járulék 1005 0 1 005 973 Dologi kiadás 10 900 0 10 900 10 108 19. Műv. ház tevékenység Személyi kiadás 1 400 42 1 442 1 245 Munkaadókat terhelő járulék 540 14 554 356 Dologi kiadás 3 192 797 3 989 3 453 3,25 1 20. Közműv. könyvtár tev. Személyi kiadás 650 49 699 700 Munkaadókat terhelő járulék 215 18 233 214 Dologi kiadás 140 0 140 24 21. Sportcélok és feladatok Személyi kiadás 1 490 83 1 573 1 482 Munkaadókat terhelő járulék 485 27 512 469 Dologi kiadás 740 80 820 637 1 22. Fogászati ellátás Dologi kiadás 2792 2 792 2 797 23. Választással kapcsolatos feladatok Személyi kiadás 303 303 302 Munkaadókat terhelő járulék 90 90 90 Dologi kiadás 322 322 323 24. Finanszírozás kiadásai 0 3 616 ÖSSZESEN 1-24 SZEMÉLYI KIADÁSOK 33 742 1 915 35 657 31 362 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 12 695 702 13 397 11 920 DOLOGI KIADÁS 30 067 5 938 36 005 34 023 SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS 10 500 16 760 27 260 26 117 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS 3 616 ÖSSZESEN 87 004 25 315 112 319 107 038 23,25 MINDÖSSZESEN SZEMÉLYI KIADÁSOK 78 312 4 012 82 324 71 381 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 26 995 1 564 28 559 23 438 DOLOGI KIADÁS 53 407 10 209 63 616 60 759 SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS 10 500 16 760 27 260 26 117 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 52 700 229 52 929 52 601 TARTALÉK 1 300 5 580 6 880 0 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉS 4 181 0 4 181 4 826 FIINANSZÍROZÁSI KIADÁS 3 616 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 227 395 38 354 265 749 242 738 36
6. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS EGYÉB TÁMOGATÁS 2008.ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS SPORTKÖR 900 0 900 1008 NYUGDÍJASOK ( NÉPDALKÖR) 420 0 420 420 VÖRÖSKERESZT 30 0 30 30 EGYHÁZAK 60 0 60 0 FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 30 0 30 21 NYÁRLŐRINC JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 50 0 50 10 TISZA - KUNSÁG VÍZGAZD. TÁRSULÁS 50-50 0 0 POLGÁRŐR EGYESÜLET 300 0 300 300 NYÁRLŐRINCI IFJAK KLUBJA 50 0 50 0 VÉNUSZ TÁNCCSOPORT 30 0 30 154 EGYÉB TÁMOGATÁS 80-80 0 0 EGÉSZSÉGES IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 0 0 0 108 KÖVECSES JÁNOS 70 70 70 KATOLIJUS KARITÁSZ 20 20 20 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE 0 0 29 FALUFELÚJÍTÁSI ALAP 20 20 20 VAKOK ÉS GYENGÉN LÁTÓK SZÖVETSÉGE 10 10 10 ŐSSEJT AZ ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY 10 10 10 ÖSSZESEN 2 000 0 2 000 2210
7. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELEJSÍTÉS 1 KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSEK 348 0 348 452 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 348 0 348 452 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSRA 1 LAKOSSÁGI KÖZMŰ BEFIZETÉS 3 900 0 3 900 3 527 2 FŰKASZA VÁSÁRLÁSHOZ TÁMOGATÁS 210 210 210 3 KERÉKPÁRÚT TERVEZÉS 2 345 2 345 1 627 4 ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉS 8 550 8 550 0 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 3 900 11 105 15 005 5 364 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 1 INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS 300 0 300 194 2 TELEK ÉRTÉKESÍTÉS 1 170 0 1 170 1 167 3 FELHALMOZÁSI HITEL 15 000 0 15 000 0 4 NIVA ÉRTÉKESÍTÉS 450 450 450 5 FORD AUTÓHOZ HITEL IGÉNYBEVÉTELE 4 505 4 505 4 505 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 20 718 16 060 36 778 12 132 SORSZÁM NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS 1 BEM,ŐSZ,TAVASZ,RÁKÓCZI UTAK TERVEZÉSE 1 000 0 1 000 192 2 SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE 250 0 250 401 3 PÁLYÁZATHOZ ÖNERŐ/ Általános Iskola felújítása, szennyvíz csatorna / 8 500-8 500 0 0 4 LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA 1 300 0 1 300 600 5 KERÉKPÁRÚT TERVEZÉSI DÍJA 4 845 0 4 845 1 723 6 ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE 1 000 9 276 10 276 9 739 7 TŰZOLTÓ SZERTÁR FELÚJÍTÁSA 500 1 700 2 200 2 057 8 HITEL VISSZAFIZETÉS 4 638 0 4 638 5 016 9 GÉPKOCSI VÁSÁRLÁS 1 000 4 505 5 505 5 301 10 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 2 000 0 2 000 793 11 NEFELEJCS,PETŐFI,RÁKÓCZI UTCÁK FELÚJÍTÁSA 4 038 4 038 4 046 12 ÚTTÖRŐ UTCA FELÚJÍTÁSA 2 418 2 418 2 424 13 FŰKASZA VÁSÁRLÁS 233 233 233 14 KÖZPARK FELÚJÍTÁSA 1 650 1 650 2 113 15 FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁS 1 200 1 200 0 16 SZENNYVÍZ-CSATORNA TERVEZÉS 300 1 620 17 TEMETŐKAPU FELÚJÍTÁS 0 145 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS 25 033 16 820 41 853 36 403
9. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGE ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 97 121 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 97 121 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 276862 291520 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 2531 2146 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 0 4603 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 2333 4645 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 281726 302914 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 12961 12961 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 2028 2109 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 14989 15070 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 64866 63133 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 64866 63133 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 361678 381238 31. 1.Anyagok (21,241) 0 0 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 0 0 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 0 0 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 60 4 39. 2.Adósok (281,2881) 2793 1616 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 472 505 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 414 471 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 45. - támogatási program előlegek (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 3325 2125 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 0 0 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 0 0 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 372 1776 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 10335 3061 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 19 38 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 10726 4875 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 396 427 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 756 4282 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 60 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 1152 4769 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 15203 11769 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 376881 393007
ezer ft 9.sz.mell.2. állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 24613 24613 65. 2.Tőkeváltozások (412) 289390 309359 66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 314003 333972 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 6821 5362 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 9053 5362 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) -2232 0 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 6821 5362 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 0 0 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 0 0 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 0 0 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 0 0 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 0 0 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 6821 5362 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 0 0 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 0 0 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 7855 10614 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 27948 23123 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 35803 33737 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 0 0 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 0 1980 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 1062 1011 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 1062 873 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 138 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 14135 12663 97. - váltótartozások (444.) 0 0 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 4183 6001 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 778 840 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 0 0 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 0 0 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 0 0 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 0 0 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 4638 1368 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 4181 4181 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 355 0 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 0 273 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 15197 15654 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 4572 4244 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 466 0 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 19 38 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 5057 4282 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 56057 53673 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 376881 393007
10. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
11. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA ezer ft M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 10335 3061 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 372 1776 3. Záró pénzkészlet (01+02) 10707 4837 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 60 5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 756 4282 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 466 0 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 396 427 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 4572 4244 10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) -3886 525 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -2232 0 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 0 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) 9053 5362 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0-606 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt 0 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 2480 7 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) 11533 4763 20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 0 0 21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) 0 0 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21) 11533 4763 23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa 0 0 24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1062 1618 25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány 10471 3145
12. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez e/ft NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI A támogatás kedvezményezettje (fő) Jogcím (jegllege) Összege Adókedvezmény (halasztás) Jogcím Összege (jellege) Jogcím (jellege) Összege 36 Komm. adó 264 264 5 Pótlék 39 39 4 Gépjármű adó 53 53 0 Iparűzési adó 0 0 5 Gépjármű adó 100 100 1 Iparűzési adó 10 10 0 Föld jöv. adó 0 0 4 Adóelengedés Egyéb Összesen Komm. Adó 22 22 3 Pótlék 8 8 A táblázatban szereplő kedvezményekben csak azok az adózók részesülhettek, akiknek a hátralék megfizetése saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztette.
13. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMMÁNYZAT HITEL ÁLLOMÁNYA 2008. DECEMBER 31. HITEL CÉLJA ÖSSZEGE LEJÁRAT ÚTFELÚJÍTÁS ( KOSSUTH, NEFELEJCS, SÁGVÁRI ) 3 522 867 2016.12.05 ÚTFELÚJÍTÁS ( ALKOTMÁNY, DÓZSA, ISKOLA ) 3 110 741 2025.09.05 ÚTFELÚJÍTÁS ( VASÚT, ÁRPÁD, SUGÁR ) 758 904 2015.06.05 CEGLÉDI HULLADÉKLERAKÓ ÉPÍTÉSHEZ 462 425 2015.06.05 MŰKÖDÉSI HITEL KÖZÉPTÁVÚ 12 903 218 2013.12.30 MŰKÖDÉSI HITEL KÖZÉPTÁVÚ 14 400 000 2017.12.31 FORD AUTÓ VÁSÁRLÁS 4 127 606 2013.04.01 SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS 1 980 000 2009.06.30 ÖSSZESEN 41 265 761
14. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege 10335 2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege 372 4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 10707 6. Bevételek (+) 273271 7. Kiadások (-) 279141 8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege 3061 9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege 0 10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege 1776 11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-valutapénztárak egyenlege 0 12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 4837
15. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2008 Ezer forintban Előző évi Előző évi Tárgyévi Auditálási költségvetés auditált Tárgyévi Auditálási auditált ESZKÖZÖK eltérések i egyszerűsíte költségvetés eltérések egyszerűsíte (+) tt i (+) tt beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT 361 678 361 678 381 238 381 238 ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 97 97 121 121 II. Tárgyi eszközök 281 726 281 726 302 914 302 914 III. Befektetett pénzügyi 14 989 14 989 15 070 15 070 eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre 64 866 64 866 63 133 63 133 átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 15 203 15 203 11 769 11 769 I. Készletek II. Követelések 3 325 3 325 2 125 2 125 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 10 726 10 726 4 875 4 875 V. Egyéb aktív pénzügyi 1 152 1 152 4 769 4 769 elszámolások Eszközök összesen 376 881 376 881 393 007 393 007 FORRÁSOK Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetés i beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE 314 003 314 003 333 972 333 972 1. Induló tőke 24 613 24 613 24 613 24 613 2. Tőkeváltozások 289 390 289 390 309 359 309 359 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK 6 821 6 821 5 362 5 362 I. Költségvetési tartalékok 6 821 6 821 5 362 5 362 II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 56 057 56 057 53 673 53 673 I. Hosszú lejáratú 35 803 35 803 33 737 33 737 kötelezettségek II. Rövid lejáratú 15 197 15 197 15 654 15 654 kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi 5 057 5 057 4 282 4 282 elszámolások Források összesen 376 881 376 881 393 007 393 007
16. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez 1. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2008 Ezer forintban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 78 312 82 324 71 381 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26 995 28 559 23 438 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 53 407 63 616 60 759 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 61 200 77 960 76 279 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 2 000 2 229 2 439 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 9 000 18 932 18 288 08 Felhalmozási kiadások 8 095 14 983 11 706 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 2 000 2 000 793 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 300 1 300 1 300 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 242 309 291 903 265 683 14 Hosszú lejáratú hitelek 8 819 8 819 9 841 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) 8 819 8 819 9 841 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 251 128 300 722 275 524 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 300 6 880 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3 617 23 Kiadások összesen (19+...+22) 252 428 307 602 279 141 24 Intézményi működési bevételek 12 484 21 116 18 283 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 147 593 147 712 160 901 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 24 525 26 880 22 437 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 98 134 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 470 1 920 1 811 29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 470 1 470 1 361 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 11 105 1 837 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 3 900 3 900 3 527 pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 31 108 55 718 58 198 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 31 108 55 718 55 718 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 348 348 452 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 221 428 268 797 267 580 (24+...+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 15 000 19 505 4 505 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 10 000 10 000 1 980 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
16.sz.mell.2. 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) 25 000 29 505 6 485 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 246 428 298 302 274 065 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 000 9 300 9 300 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 794 46 Bevételek összesen (42+...+45) 252 428 307 602 282 571 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 16181-20686 11 197 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 16 181 20 686-3356 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége - - (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) - - - 4 411
17. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2008 Ezer forintban Előző évi Előző évi Tárgyévi Auditálási Sor- költségvetés auditált Tárgyévi Auditálási auditált Megnevezés eltérések szám i egyszerűsíte költségvetés eltérések egyszerűsíte (+) beszámoló tt i (+) tt beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet 10 707 10 707 4 837 4 837 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi - 3886-3886 525 525 elszámolások összevont záróegyenlege (+) 3. Előző év(ek)ben képzett - 2 232 0 0 tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített 9 053 9 053 5 362 5 362 pénzmaradvány (1+2-3-4) 6. Finanszírozásból származó 2 480 2 480-599 - 599 korrekciók (+) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 10. Módosított pénzmaradvány 11 533 11 533 4 763 4 763 (5+6+7+8+9) 11. A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12. - Kötelezettséggel terhelt 1 062 1 062 1 618 1 618 pénzmaradvány 13. - Szabad pénzmaradvány 10 471 10 471 3 145 3 145
18. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI JOGCÍM ÖSSZEG 2009. 2010. EGÉSZSÉGE IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT 500 1 722 6 500 100 500 5 325 ÖSSZESEN: 8 722 5 925