1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2016. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű 2016. évi ellátások eft 5. számú melléklet: A 2016. évi általános és céltartalékok 6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai - feladatonként 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve 10. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása 11. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat címrendje 12. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 13. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi működésének általános támogatás

11. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat címrendje 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT 1.1 Városi Könyvtár 1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde 1.3 Városüzemeltetési Intézmény 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. Különbözet I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 530 939 587 824 110,71% 1. Működési bevételek 454 149 452 864 99,72% 1.1 Közhatalmi bevételek B3 395 548 395 600 100,01% 1.1.1 Önkormányzatok sajátos bevételei B36 9 098 4 800 52,76% 1.1.2 Helyi adók B34;B351 374 000 379 000 101,34% 1.1.3 Átengedett központi adók B354; B355 12 450 11 800 94,78% 1.2 Intézményi működési bevételek B4 39 569 35 480 89,67% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B16 19 032 21 784 114,46% 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek B2,B5,B7 76 220 134 390 176,32% 2.1 Felhalmozási saját bevételek 76 220 14 390 18,88% 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B53 76 220 14 390 18,88% 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 70 000 100,00% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 50 000 100,00% 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 570 570 100,00% 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről B7 570 570 100,00% 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 262 868 262 055 99,69% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása B1 262 868 262 055 99,69% 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. CÍM ÖSSZESEN 793 807 849 879 107,06% 1.1 Városi Könyvtár I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 2 075 1 877 90,46% 1. Működési bevételek B3 2 075 1 877 90,46% 1.1 Közhatalmi bevételek B36 1.2 Intézményi működési bevételek B34;B351 2 075 1 877 90,46% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B355 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B7 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B53 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 8 214 8 570 104,33% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás 8 214 8 570 104,33% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 1.1 Cím összesen 10 289 10 447 101,54% 1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 8 961 7 150 79,79% 1. Működési bevételek B3 8 961 7 150 79,79% 1.1 Közhatalmi bevételek B36 1.2 Intézményi működési bevételek B34;B351 8 961 7 150 79,79% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B355 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. Különbözet 2.1 Felhalmozási saját bevételek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B7 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B53 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 134 279 134 612 100,25% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás 134 279 134 612 100,25% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 1.2 Cím összesen 143 240 141 762 98,97%

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. 1.3 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 81 417 98 162 120,57% 1. Működési bevételek B3 81 417 98 162 120,57% 1.1 Közhatalmi bevételek B36 1.2 Intézményi működési bevételek B34;B351 81 417 98 162 120,57% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B355 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B7 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B53 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 5 496 32 228 586,39% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás 5 496 32 228 586,39% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 1.3 Cím összesen 86 913 130 390 150,02% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL Különbözet I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 820 780 95,12% 1. Működési bevételek B3 820 780 95,12% 1.1 Közhatalmi bevételek B36 30 30 100,00% 1.2 Intézményi működési bevételek B34;B351 790 750 94,94% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B355 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B7 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B53 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 183 441 179 737 97,98% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás 183 441 179 737 97,98% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 2. CÍM ÖSSZESEN 184 261 180 517 97,97% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 218 510 1 312 995 107,75% 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 30 064 30 518 101,51% 1. Működési bevételek 30 064 30 518 101,51% 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek 30 064 30 518 101,51% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. Különbözet 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 55 673 45 962 82,56% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás 55 673 45 962 82,56% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 Cím összesen 85 737 76 480 89,20%

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. Címszám Különbözet 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 670 750 711 362 106,05% 1. Személyi juttatások K1 41 955 54 332 129,50% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen K2 10 591 15 644 147,71% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások K3 188 613 205 228 108,81% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 412 791 413 794 100,24% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás K9 325 934 355 147 108,96% 4.2 Támogatásértékű működési kiadások K506 30 386 12 185 40,10% 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre K511 55 971 45 962 82,12% 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 500 100,00% 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 10 000 16 364 163,64% 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6 800 6 000 88,24% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 122 752 138 207 112,59% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 30 127 35 129 116,60% 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val K6 16 625 68 078 409,49% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen K8 76 000 35 000 46,05% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások K6 2 000-0,00% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások K8 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata K88, 74 000 35 000 47,30% III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1. CÍM ÖSSZESEN 793 502 849 569 107,07% 1.1 Városi Könyvtár I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 10 289 10 447 101,54% 1. Személyi juttatások 5 734 5 732 99,97% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 1 637 1 563 95,48% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 918 3 152 108,02% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1.1 Cím összesen 10 289 10 447 101,54% 1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 143 240 140 251 97,91% 1. Személyi juttatások 79 969 82 723 103,44% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 22 667 25 732 113,52% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 40 604 31 796 78,31% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. Címszám Különbözet 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1 511 100,00% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 511 1000,00% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1.2 Cím összesen 143 240 141 762 98,97%

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. Címszám Különbözet 1.3 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 83 915 125 388 149,42% 1. Személyi juttatások 26 927 42 498 157,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 7 386 11 696 158,35% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 49 602 71 194 143,53% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2 998 5 002 166,84% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 998 5 002 166,84% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1.3 Cím összesen 86 913 130 390 150,02% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 179 526 177 151 98,68% 1. Személyi juttatások 107 201 110 071 102,68% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 31 877 31 655 99,30% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 38 158 34 425 90,22% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen K4 2 290 1 000 43,67% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 000 1 000 100,00% 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 290-0,00% 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 4 735 3 366 71,09% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 4 735 3 366 71,09% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 2. CÍM ÖSSZESEN 184 261 180 517 97,97% KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 218 205 1 312 685 107,76% 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 85 107 76 375 89,74% 1. Személyi juttatások 46 644 43 228 92,68%

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok 2015. évi eredeti ei. 2016. évi tervezett ei. Címszám Különbözet 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 12 036 10 956 91,03% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 427 22 191 83,97% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 630 105 16,67% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 630 105 16,67% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Cím összesen 85 737 76 480 89,20%

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2016. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként Megnevezés 2015. évi tervezett ei. eft 2016. évi tervezett ei. eft Saját forrásból megvalósítandó beruházások Melegítő konyha tervezése 1 334 100,00% Melegítő konyha építése 50 000 Orvosi lakás, rendelő vétel 1 650 12 000 727,27% Zöldterületi karbantartó gépek 635 635 100,00% Informatikai eszközállomány 1 270 1 270 100,00% Épület Klimatizálás 857 100,00% Óvodai kerítés 2 000 381 19,05% Orvosi szoftver 64 100,00% Közművelődés: hangosító berendezés, projektor, fény.gép 1 537 100,00% Összesen 5 555 68 078 1225,53% Saját forrásból megvalósítandó felújítások LVSC sportöltöző (pályázati önerő) 3 120 2 605 83,49% Sporttelep 3 548 100,00% Útfelújítás 30 000 30 000 100,00% Erőmüi háziorvosi rend, felújít pályáz.önerő 127 1 580 1244,09% Összesen 33 247 37 733 113,49% Mindösszesen 38 802 105 811 272,69% %-ban

4. számú melléklet:a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű 2016. évi ellátások eft Jogcím 2015. évi tervezett ei. 2016. évi tervezett ei. 2016/2015. ei.vált. %-ban RÁT+Rendszeres szociális segély+foglalkoztatást hely. támogatás 1 150 0,00% ebből:rendsz.szoc.seg 100 rendsz.szoc. eg.kár. 50 Foglalkoztatást hely. Támogatás 1 000 0,00% Lakás fenntartási támogatás normatív 140 0,00% Lakás fenntartási támogatás Átmeneti szociális segély Önkormányzati segély 1 500 100,00% Települési támogatás 5 000 1 000 Települési lakhatási támogatás 4 950 Természetbeni támogatás 100 Köztemetés 500 500 100,00% Összesen: 8 290 6 550 79,01%

5. számú melléklet: A 2016. évi általános és céltartalékok Megnevezés 2015. évi tervezett előirányzat eft 2016. évi tervezett előirányzat eft 2016/2015. ei.vált. %- ban Általános tartalék Polgármesteri keret 1 000 1 000 100,00% összesen 1 000 1 000 100,00% Céltartalék Működési céltartalék 10 000 6 664 66,64% Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék 87 000 30 000 34,48% Vis Maior céltartalék 5 000 Fejlesztési pályázati önerő céltartalék 5 000 Viziközmű céltartalék 4 700 összesen 97 000 51 364 52,95% Mindösszesen 98 000 52 364 53,43%

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma Köztisztviselők Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Összesen Engedélyezett létszám 2015. évre Engedélyezett létszám 2016. évre Engedélyezett létszám 2015. évre Engedélyezett létszám 2016. évre Engedélyezett létszám 2015. évre Engedélyezett létszám 2016. évre Engedélyezett létszám 2015. évre Engedélyezett létszám 2016. évre Közcélú foglalkoztatottak tárgyévre Lőrinci Napsugár Óvoda 25,50 25,50 25,50 25,50 Lőrinci Bölcsőde 3,00 3,00 3,00 3,00 Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 21,00 22,00 21,00 22,00 Lőrinci Városi Könyvtár 2,50 2,50 2,50 2,50 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 19,00 20,00 20,00 20,00 Polgármesteri Hivatal 24,00 23,00 2,00 2,00 26,00 25,00 Helyi önkormányzat 9,00 19,00 10,00 1,00 19,00 20,00 30,00 MINDÖSSZESEN 24,00 23,00 80,00 92,00 12,00 3,00 117,00 118,00 30,00

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai feladatonként Lőrinci Város Önkormányzata 2015. évi 2016. évi Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. 2016/2015. ei.vált. %-ban 011130-1 Önkormányzatok és önkorm. hivat. jogalkot. ált. ig tev. K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 1 000 000 600 000 60% K123/8 Reprezentációs kiadások 300 000 1 500 000 500% K1 Személyi juttatások 1 300 000 2 100 000 162% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 270 000 162 000 60% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 48 000 482 000 1004% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 57 000 268 000 470% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 375 000 912 000 243% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 10 000 10 000 100% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 90 000 K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 1 000 000 1 000 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 50 000 200 000 400% K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált. K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 80 000 50 000 63% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 150 000 150 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 150 000 150 000 100% K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás 50 000 100 000 200% K336/2 Számlázott szellemi tevékenység 35 000 500 000 1429% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 20 000 5 000 25% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 2 600 000 3 100 000 119% K337/94 Tanfolyami okt. továbbképz. díja 100 000 100 000 100% K337/95 Ügyvédi szolg. díja 3 500 000 3 000 000 86% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 4 268 000 5 000 000 117% K337/993 Kezelési díj 40 000 100% K337/997 Igazgatási szolg. díj 2015 20 000 100% K337/998 Díjak, egyéb befizetések 2015 30 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 5 000 5 000 100% K342 Reklám és propagandakiadások 100 000 100% K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 3 100 000 3 970 000 128% K353/221 Működési célú hitel kamata 200 000 100% K353/29 ÁH.k. egyéb kamatkiadások 10 000 10 000 100% K354/1 Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt 15 000 5 000 33% K355/1 Dologi kiadások:helyi adók,vám,illet.bef 132 000 135 000 102% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 1 000 000 500 000 50% K355/21 Igazgatási szolgáltatási díj 200 000 200 000 100% K355/22 Tagdíjak 200 000 250 000 125% K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások 100 000 50 000 50% K3 Dologi kiadások 16 865 000 18 880 000 112% K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 100% K48/29 Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat 300 000 0% K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000 0 0% K506/7 Társulások működ.c.támogatás 55 971 000 45 962 000 82% K507/2 Önk.többs.tul.gazd.tár.műk.gar.és kez. K512/22 Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. 18 920 000 K512/221 Tartozás-átvállalás K512/3 Háztartások működ.c.támogatás 746 000 500 000 67% K512/42 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás 135 000 K512/422 Egyéb működési c. pe. átadás K5 Egyéb működési célú kiadások 75 637 000 46 597 000 62% K61/2 Szellemi termékek beszerzése 5 000 K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés 1 000 000 1 000 000 100% K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa 271 000 270 000 100% K6 Beruházások 1 276 000 1 270 000 100% K72/1 Informatikai eszközök felújítása 100 000 K74/1 Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA 27 000

K7 Felújítások 127 000 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 95 880 000 69 759 000 73% B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. B16/5 Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% B34/11 Építményadó 44 000 000 44 000 000 100% B34/12 Telekadó 122 000 000 120 000 000 98% B351/21 Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó 208 000 000 215 000 000 103% B354/21 Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó 12 000 000 11 500 000 96% B355/15 Talajterhelési díj 450 000 300 000 67% B355/186 Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev B36/171 Pótlékok bevétele 5 000 000 2 000 000 40% B36/172 Bírságok bevétele 3 500 000 1 000 000 29% B36/26 Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság 598 000 300 000 50% B3 Közhatalmi bevételek 395 548 000 394 100 000 100% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 50 000 50 000 100% B405/13 Zeneiskolai térítési díj 30%-a 200 000 400 000 200% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 14 000 100% B406/2 Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.áfa 6 000 B407 Általános forgalmi adó(áfa) visszatérít. 272 000 B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek 500 000 49 720 10% B410/2 Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel B411/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 1 028 000 513 720 50% B72/22 Önk.töb.nem pü.váll.felh.v.tám.kölcs.vté 570 000 570 000 100% B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 570 000 570 000 100% B8131 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele 70 000 000 100% B8 Finanszírozási bevételek 0 70 000 000 100% ** Bevételi rovatok összesen 397 146 000 465 183 720 117% 013320-1 Köztemető-fenntartás és működtetés K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 10 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 150 000 100 000 67% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 000 100% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 680 000 800 000 118% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 170 000 100 000 59% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 270 000 286 000 106% K3 Dologi kiadások 1 270 000 1 346 000 106% K71/4 Egyéb építmény felújítása K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA K7 Felújítások 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 1 270 000 1 346 000 106% B402/46 Sírhelybevétel 1 500 000 1 200 000 80% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 405 000 324 000 80% B411/99 Egyéb különféle működési bevételek 300 000 100% B4 Működési bevételek 1 905 000 1 824 000 96% ** Bevételi rovatok összesen 1 905 000 1 824 000 96% 013350-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 400 000 400 000 100% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 60 000 60 000 100% K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások 20 000 20 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 650 000 500 000 77% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 780 000 900 000 115% K331/4 Víz- és csatornadíjak 160 000 30 000 19% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 100 000 100 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 1 000 000 100% K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás 450 000 1 165 000 259% K335/2 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás 200 000 K336/2 Számlázott szellemi tevékenység 20 000 20 000 100% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 1 000 000 1 000 000 100% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 30 000 K337/91 Kéményseprési díj 50 000 50 000 100% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 50 000 K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 1 000 000 9 712 000 971%

K342 Reklám- és propagandakiadások 50 000 50 000 100% K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 1 382 000 4 235 000 306% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 500 000 500 000 100% K355/21 Igazgatási szolgáltatási díj 100 000 100 000 100% K3 Dologi kiadások 7 002 000 19 842 000 283% K61/2 Szellemi termékek beszerzése 1 050 000 100% K62/33 Egyéb épület beszerzés 52 045 000 100% K62/4 Egyéb építmény beszerzés 300 000 100% K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzés 10 236 000 K64/5 Jármű beszerzés 1 300 000 K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa 3 114 000 11 177 000 359% K6 Beruházások 14 650 000 64 572 000 441% K71/33 Egyéb épület felújítása 4 038 000 100% K71/4 Egyéb építmény felújítása K74/1 Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA 1 091 000 100% K7 Felújítások 0 5 129 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 21 652 000 89 543 000 414% B402/1 Alkalmazottak térítési díjbevétele 10 000 B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek 760 000 0 B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 1 000 000 4 465 000 447% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 130 000 B403/21 Közműdíjak befizetése ÁH. kiv. 116 000 B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 850 000 400 000 47% B404/343 Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev. 1 200 000 B404/349 Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét. 6 300 000 6 900 000 110% B404/35 Önk.vagyon haszonbérb.ad. (földbérlet) B404/39 Egyéb önk.tulajdonosi bevétel B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 2 500 000 2 345 000 94% B406/2 Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.áfa 350 000 B410/99 Egyéb különféle működési bevételek 2 205 000 B4 Működési bevételek 15 421 000 14 110 000 91% B52/22 Egyéb célú telek értékesítés 14 390 000 100% B52/31 Lakóépület értékesítése B52/33 Egyéb épületek értékesítése 74 920 000 0% B53/2 Egyéb gép, berend.értékesítése 1 300 000 0% B5 Felhalmozási bevételek 76 220 000 14 390 000 19% B71 Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt.áhk B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 91 641 000 28 500 000 31% 018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. K5023/9 Egyéb elvonások és befizetések 14 517 000 3 289 000 23% K5 Egyéb működési célú kiadások 14 517 000 3 289 000 23% ** Kiadási rovatok összesen 14 517 000 3 289 000 23% B111/1 Önk. hivatal+előző évről áth. bérkomp. tám. 84 490 000 80 218 758 95% B112 Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás 82 105 000 84 251 967 103% B113 Szociális feladatok egyéb támogatása 7 712 000 9 413 840 122% B113/2 Család- és gyermekjólét támogatása 13 911 000 12 300 000 88% B113/3 Szociális étkeztetés 1 218 000 885 760 73% B113/5 Házi segítségnyújtás 1 885 000 1 508 000 80% B113/6 Időskorúak nappali intézményi ellátása 0 327 000 100% B113/7 Bölcsődei ellátás 3 459 000 2 964 000 86% B114 Bentlakásos szoc. szakosított ell. tám. 18 093 000 15 636 240 86% B115 Gyermekétkeztetés támogatása 43 433 000 48 074 515 111% B115/3 Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása 6 562 000 6 475 200 99% B116/9 Egyéb, működési célú támogatások 0 B16/2 Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev. 0 B16/5 Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 262 868 000 262 055 280 100% B21/1 Felhalm.c.központ.támogatások B2 Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 262 868 000 262 055 280 100% 018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek K915/2 Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás 325 934 000 355 147 000 109%

K9 Finanszírozási kiadások 325 934 000 355 147 000 109% ** Kiadási rovatok összesen 325 934 000 355 147 000 109% 031030-1 Közterület rendjének fenntartása K1101 Alapilletmény 3 096 000 100% K1107 Étkezési hozzájárulás 192 000 100% Rendkívüli munkavégzés 250 000 100% K1109 Közlekedési költségtérítés 250 000 100% K1 Személyi juttatások 0 3 788 000 100% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 971 000 100% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 32 000 100% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 34 000 100% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 1 037 000 100% Munkaruha 350 000 100% Telefonktg. 300 000 100% K312/9 Sörét, könnygázszóró 13 000 100% Gépkocsi ktg. 720 000 100% Rendészeti igazolvány + jelvény 14 000 100% Képzési ktg. 180 000 100% Lámpa 15 000 100% Távcső 60 000 100% Fegyverek, tok, tisztítókészlet, oldaltáska 180 000 100% K3 Dologi kiadások 0 1 832 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 0 6 657 000 100% B36/29 Mezőőri járulék 1 500 000 100% B3 Közhatalmi bevételek 0 1 500 000 100% ** Bevételi rovatok összesen 0 1 500 000 100% 041232-1 Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény 3 206 000 3 206 000 100% K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások 3 206 000 3 206 000 100% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 433 000 433 000 100% K2/4 Táppénz hozzájárulás K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 433 000 433 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 3 639 000 3 639 000 100% B16/51 Téli közfoglalkoztatás támogatása 0 B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 0 0 0% 041233-1 Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény K1113/7 Betegszabadság K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja K1 Személyi juttatások 0 0 0% K2/1 Szociális hozzájárulási adó K2/4 Táppénz hozzájárulás K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 0 0 0% 042180-1 Állat-egészségügy K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 685 000 840 000 123% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 185 000 K3 Dologi kiadások 870 000 840 000 97% ** Kiadási rovatok összesen 870 000 840 000 97% 045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak K337/998 Díjak, egyéb befizetések 2015 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 2014 K3 Dologi kiadások 0 0 0% K61/2 Szellemi termékek beszerzése K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa K6 Beruházások 0 0 0% K71/4 Egyéb építmény felújítása 23 622 000 23 622 000 100% K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA 6 378 000 6 378 000 100%

K7 Felújítások 30 000 000 30 000 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 30 000 000 30 000 000 100% B402/41 Közterület foglalás 350 000 0% B4 Működési bevételek 350 000 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 350 000 0 0% 064010-1 Közvilágítás K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 10 482 000 11 000 000 105% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 2 830 000 2 970 000 105% K3 Dologi kiadások 13 312 000 13 970 000 105% ** Kiadási rovatok összesen 13 312 000 13 970 000 105% 066010-1 Zöldterület-kezelés K1101/1 Alapilletmény 8 247 000 8 085 000 98% K1107/1 Étkezési hozzájár 480 000 384 000 80% K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások 8 727 000 8 469 000 97% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 2 227 000 2 183 000 98% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 77 000 64 000 83% K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 91 000 69 000 76% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 2 395 000 2 316 000 97% K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2 600 000 2 600 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 2 600 000 2 600 000 100% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 30 000 30 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak K331/4 Víz- és csatornadíjak K332/11 Védőital 30 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 600 000 200 000 33% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 500 000 600 000 120% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 1 500 000 100% K337/994 Zöldterület-kezelési díj 15 909 000 15 000 000 94% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 6 005 000 6 090 000 101% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 2014 80 000 100% K3 Dologi kiadások 28 244 000 28 730 000 102% K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzése 500 000 500 000 100% K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa 135 000 135 000 100% K6 Beruházások 635 000 635 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 40 001 000 40 150 000 100% 066020-1 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1101/1 Alapilletmény 8 308 000 8 052 000 97% K1107/1 Étkezési hozzájár 480 000 480 000 100% K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 1 060 000 1 060 000 100% K1 Személyi juttatások 9 848 000 9 592 000 97% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 2 530 000 2 174 000 86% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 77 000 80 000 104% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 91 000 86 000 95% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 2 698 000 2 340 000 87% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 870 000 2 500 000 287% K312/91 Tisztítószer beszerzés 25 000 40 000 160% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 10 000 100% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 150 000 150 000 100% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 60 000 70 000 117% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 50 000 350 000 700% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 100 000 100 000 100% K331/4 Víz- és csatornadíjak 100 000 220 000 220% K332/11 Védőital 50 000 100% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 625 000 600 000 96% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 8 500 000 5 000 000 59% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 80 000 100% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 34 000 34 000 100% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 1 000 000 1 000 000 100%

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 4 490 000 2 763 000 62% K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások 30 000 30 000 100% K3 Dologi kiadások 16 034 000 12 997 000 81% K511/23 NE!!! Egyéb vállalk.működ.c.támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 28 580 000 24 929 000 87% B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek 315 000 380 000 121% B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 85 000 20 000 24% B4 Működési bevételek 400 000 400 000 100% ** Bevételi rovatok összesen 400 000 400 000 100% 072111-1 Háziorvosi ellátás K1101/1 Alapilletmény 1 794 000 1 704 000 95% K1107/1 Étkezési hozzájár 96 000 96 000 100% K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 630 000 630 000 100% K1 Személyi juttatások 2 520 000 2 430 000 96% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 654 000 630 000 96% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 16 000 16 000 100% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 18 000 18 000 100% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 688 000 664 000 97% K311/1 Gyógyszerbeszerzés 120 000 120 000 100% K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes 100 000 K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 60 000 60 000 100% K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 20 000 20 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 20 000 20 000 100% K312/91 Tisztítószer beszerzés 45 000 30 000 67% K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált. 100 000 100% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 150 000 50 000 33% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 120 000 130 000 108% K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások 20 000 20 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 250 000 150 000 60% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 200 000 200 000 100% K331/4 Víz- és csatornadíjak 350 000 400 000 114% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 000 50 000 100% K336/1 Vásárolt közszolgáltatások 9 000 000 100% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 20 000 20 000 100% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 30 000 35 000 117% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 25 000 10 000 40% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 10 000 10 000 100% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 30 000 20 000 67% K337/997 Igazgatási szolg. díj 2015 10 000 10 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 15 000 15 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 416 000 390 000 94% K3 Dologi kiadások 2 061 000 10 860 000 527% K512/23 Egyéb vállalk.működ.c.támogatása 4 800 000 1 800 000 38% K5 Egyéb működési célú kiadások 4 800 000 1 800 000 38% K61/2 Szellemi termékek beszerzése 50 000 50 000 100% K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa 14 000 14 000 100% K6 Beruházások 64 000 64 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 10 133 000 15 818 000 156% B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. 3 000 000 9 360 000 312% B16/41 OALI támogatás 3 000 000 0 0% B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 6 000 000 9 360 000 156% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 15 000 0% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 600 000 450 000 75% B403/21 Közműdíjak befizetése ÁH. kiv. 20 000 0% B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 5 000 0% B4 Működési bevételek 640 000 450 000 70% ** Bevételi rovatok összesen 6 640 000 9 810 000 148% 072311-1 Fogorvosi alapellátás K336/1 Vásárolt közszolgáltatások 3 120 000 3 170 000 102% K3 Dologi kiadások 3 120 000 3 170 000 102% K512/23 Egyéb vállalk.működ.c.támogatása 600 000 4 200 000 700% K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 4 200 000 700%

** Kiadási rovatok összesen 3 720 000 7 370 000 198% 074011-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás K337/991 Foglalkozás eü. 830 000 900 000 108% K3 Dologi kiadások 830 000 900 000 108% ** Kiadási rovatok összesen 830 000 900 000 108% 074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. 12 396 000 11 800 000 95% B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 12 396 000 11 800 000 95% ** Bevételi rovatok összesen 12 396 000 11 800 000 95% 074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás K336/1 Vásárolt közszolgáltatások 252 000 100% K3 Dologi kiadások 0 252 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 0 252 000 100% B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. 636 000 624 000 98% B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 636 000 624 000 98% ** Bevételi rovatok összesen 636 000 624 000 98% 081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl. K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 30 000 0% K312/91 Tisztítószer beszerzés 100 000 0% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 250 000 0% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 4 500 000 0% K331/4 Víz- és csatornadíjak 150 000 0% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 20 000 0% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 170 000 0% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 900 000 0% K351/11 Részben levonható ÁFA (arányosítás) K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 1 652 000 0% K3 Dologi kiadások 7 772 000 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 7 772 000 0 0% B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 2 000 000 0% B4 Működési bevételek 2 000 000 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 2 000 000 0 0% 082070-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság műk. K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 360 000 100% K1 Személyi juttatások 0 360 000 100% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 98 000 100% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 98 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 10 000 100 000 1000% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 10 000 10 000 100% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 60 000 60 000 100% K337/91 Kéményseprési díj 5 000 5 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 23 000 48 000 209% K3 Dologi kiadások 108 000 223 000 206% ** Kiadási rovatok összesen 108 000 681 000 631% 082091-1 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel K1101/1 Alapilletmény 4 493 000 4 601 000 102% K1107/1 Étkezési hozzájár 192 000 192 000 100% K1109 Közlekedési költségtérítés 10 000 100% K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 600 000 100% K123/8 Reprezentációs kiadások 500 000 650 000 130% K123/81 Reprezentációs kiadások - adómentes jutt 200 000 50 000 25% K1 Személyi juttatások 5 385 000 6 103 000 113% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 213 000 1 405 000 116% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 140 000 257 000 184% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 170 000 159 000 94% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 523 000 1 821 000 120% K311/4 Folyóirat-beszerzés 10 000 100% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 10 000 10 000 100% K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes 20 000 0% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 5 000 250 000 5000% K312/91 Tisztítószer beszerzés 50 000 100% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 220 000 260 000 118% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 150 000 100 000 67%

K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 2 500 000 2 800 000 112% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 1 800 000 1 800 000 100% K331/4 Víz- és csatornadíjak 100 000 100 000 100% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 280 000 600 000 214% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 100 000 100% K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás 240 000 100 000 42% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 10 000 100% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 25 000 30 000 120% K337/91 Kéményseprési díj 10 000 10 000 100% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 5 000 0% K337/93 Rendezvények díjai 3 000 000 3 000 000 100% K337/931 2017. évi rendezvény előkész. 3 000 000 100% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 100 000 400 000 400% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 20 000 10 000 50% K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 2 291 000 3 424 000 149% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 2014 100 000 60 000 60% K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások 100 000 50 000 50% K3 Dologi kiadások 10 976 000 16 174 000 147% K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzés 1 210 000 100% K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa 327 000 100% K6 Beruházások 0 1 537 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 17 884 000 25 635 000 143% B402/44 Hírdetés-, reklámbevétel 350 000 100 000 29% B402/45 Jegybevétel 500 000 300 000 60% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 1 800 000 600 000 33% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 1 500 000 2 500 000 167% B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 1 500 000 1 000 000 67% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 176 000 27 000 15% B4 Működési bevételek 5 826 000 4 527 000 78% B65/23 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 5 826 000 4 527 000 78% 083020-1 Könyvkiadás K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 1 339 000 1 339 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 361 000 361 000 100% K3 Dologi kiadások 1 700 000 1 700 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 1 700 000 1 700 000 100% 083030-1 Egyéb kiadói tevékenység K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 144 000 3 840 000 2667% K1 Személyi juttatások 144 000 3 840 000 2667% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 39 000 1 037 000 2659% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 39 000 1 037 000 2659% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 5 760 000 1 700 000 30% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 459 000 100% K3 Dologi kiadások 5 760 000 2 159 000 37% ** Kiadási rovatok összesen 5 943 000 7 036 000 118% B402/44 Hirdetés-, reklámbevétel 300 000 200 000 67% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 81 000 54 000 67% B4 Működési bevételek 381 000 254 000 67% ** Bevételi rovatok összesen 381 000 254 000 67% 084031-1 Civil szervezetek működési támogatása K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás 2 200 000 2 200 000 100% K512/42 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás 3 120 000 0% K512/421 Műk. célú tám. - LVSC 745 000 100% K5 Egyéb működési célú kiadások 5 320 000 2 945 000 55% K89/41 Civil szerv..felh.c.támogatás - LVSC 2 605 000 100% K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2 605 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 5 320 000 5 550 000 104% 086030-1 Nemzetközi kulturális együttműködés K123/8 Reprezentációs kiadások 2 000 000 2 500 000 125% Reprezentációs kiadások 2 000 000 100% K1 Személyi juttatások 2 000 000 4 500 000 225% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 1 446 000 100%

K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 804 000 100% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 2 250 000 100% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 1 500 000 500 000 33% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 500 000 100 000 20% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 540 000 162 000 30% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 30 000 30 000 100% K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások 10 000 10 000 100% K3 Dologi kiadások 2 580 000 802 000 31% ** Kiadási rovatok összesen 4 580 000 7 552 000 165% B65/3 Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 0 0 0% 091220-1 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nev. K1101/1 Alapilletmény 3 324 000 3 900 000 117% K1101/92 Állom.nem tart.megbízási díja 20 000 20 000 100% K1107/1 Étkezési hozzájár 230 000 240 000 104% K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások 3 574 000 4 160 000 116% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 903 000 1 059 000 117% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 40 000 40 000 100% K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 46 000 43 000 93% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 989 000 1 142 000 115% K311/1 Gyógyszerbeszerzés 10 000 10 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 10 000 250 000 2500% K312/91 Tisztítószer beszerzés 20 000 150 000 750% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 234 000 468 000 200% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 67 000 67 000 100% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 125 000 120 000 96% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 1 000 000 1 000 000 100% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 6 000 000 6 000 000 100% K331/4 Víz- és csatornadíjak 260 000 400 000 154% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 750 000 900 000 120% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 500 000 500 000 100% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 20 000 40 000 200% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 170 000 170 000 100% K337/91 Kéményseprési díj 20 000 25 000 125% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 10 000 15 000 150% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 60 000 90 000 150% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 2 500 000 2 758 000 110% K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások 10 000 10 000 100% K3 Dologi kiadások 11 766 000 12 973 000 110% ** Kiadási rovatok összesen 16 329 000 18 275 000 112% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 710 000 100% B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 450 000 200 000 44% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 192 000 100% B4 Működési bevételek 450 000 1 102 000 245% ** Bevételi rovatok összesen 450 000 1 102 000 245% 092120-1 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev. K1101/1 Alapilletmény 3 324 000 3 900 000 117% K1101/92 Állom.nem tart.megízási díja 15 000 K1107/1 Étkezési hozzájár 230 000 240 000 104% K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások 3 569 000 4 140 000 116% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 903 000 1 059 000 117% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 40 000 40 000 100% K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 46 000 43 000 93% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 989 000 1 142 000 115% K311/1 Gyógyszerbeszerzés 10 000 10 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 10 000 250 000 2500% K312/91 Tisztítószer beszerzés 15 000 150 000 1000% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 234 000 468 000 200% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 60 000 67 000 112%

K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 125 000 120 000 96% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 780 000 1 000 000 128% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 6 000 000 6 000 000 100% K331/4 Víz- és csatornadíjak 260 000 400 000 154% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 750 000 900 000 120% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 385 000 500 000 130% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 20 000 40 000 200% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 170 000 170 000 100% K337/91 Kéményseprési díj 20 000 25 000 125% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 11 000 15 000 136% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 67 000 90 000 134% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 2 412 000 2 758 000 114% K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások 10 000 10 000 100% K3 Dologi kiadások 11 339 000 12 973 000 114% ** Kiadási rovatok összesen 15 897 000 18 255 000 115% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 710 000 100% B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 450 000 200 000 44% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 192 000 100% B4 Működési bevételek 450 000 1 102 000 245% ** Bevételi rovatok összesen 450 000 1 102 000 245% 096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben K332 Vásárólt élelmezés 21 800 000 27 692 000 127% K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 150 000 0% K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa 2 477 000 100% K351/11 Részben levonható ÁFA (arányosítás) 5 000 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 5 927 000 0% K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K3 Dologi kiadások 27 877 000 35 169 000 126% ** Kiadási rovatok összesen 27 877 000 35 169 000 126% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B405/11 Étkeztetési térítési díj bev. - Ált. Iskola 5 600 000 6 100 000 109% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 1 510 000 1 647 000 109% B4 Működési bevételek 7 110 000 7 747 000 109% ** Bevételi rovatok összesen 7 110 000 7 747 000 109% 096030-1 Köznevelési intézményekben tanulók lakhatásán. bizt. K1101/1 Alapilletmény 1 586 000 1 548 000 98% K1107/1 Étkezési hozzájár 96 000 96 000 100% K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1 Személyi juttatások 1 682 000 1 644 000 98% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 428 000 418 000 98% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 16 000 16 000 100% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 18 000 18 000 100% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 462 000 452 000 98% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 30 000 100% K312/91 Tisztítószer beszerzés 40 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 180 000 360 000 200% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 800 000 1 200 000 150% K331/4 Víz- és csatornadíjak 90 000 180 000 200% K332 Vásárólt élelmezés 1 200 000 0 0% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 700 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 000 30 000 100% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 50 000 100% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 35 000 35 000 100% K337/91 Kéményseprési díj 20 000 20 000 100% K351/11 Részben levonható ÁFA (arányosítás) K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 643 000 714 000 111% K3 Dologi kiadások 2 998 000 3 359 000 112% ** Kiadási rovatok összesen 5 142 000 5 455 000 106% B405/12 Étkezési tér. díj bev.-iszi ( kollégium) 530 000 0% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 143 000 0% B4 Működési bevételek 673 000 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 673 000 0 0% 104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K332 Vásárolt élelmezés 724 000 100%

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 196 000 100% K3 Dologi kiadások 0 920 000 100% ** Kiadási rovatok összesen 0 920 000 100% 106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 30 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 50 000 50 000 100% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 200 000 300 000 150% K331/4 Víz- és csatornadíjak 150 000 250 000 167% K337/91 Kéményseprési díj 30 000 20 000 67% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 5 000 0% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 100 000 0 0% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 145 000 176 000 121% K3 Dologi kiadások 680 000 826 000 121% ** Kiadási rovatok összesen 680 000 826 000 121% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 250 000 250 000 100% B404/341 Önkorm.lakások lakbérbevétele 2 685 000 2 800 000 104% B4 Működési bevételek 2 935 000 3 050 000 104% ** Bevételi rovatok összesen 2 935 000 3 050 000 104% 107051-1 Szociális étkeztetés K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K3 Dologi kiadások 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 0 0 0% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA B4 Működési bevételek 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 0 0 0% 107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás K337/92 Postaköltség, utalványdíj K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K3 Dologi kiadások 0 0 0% Természetbeni támogatás 50 000 100% Települési lakhatási támogatás 4 950 000 100% K48/22 Átmeneti pénzbeli segély 6 500 000 0% K48/23 Köztemetés (pénzbeli) 500 000 500 000 100% K48/24 Települési támogatás 1 000 000 100% K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 000 000 6 500 000 93% ** Kiadási rovatok összesen 7 000 000 6 500 000 93% 900060-1 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K353/222 Felhalmozási célú hitel kamata 132 000 715 000 542% K353/23 ÁH.k.pü.lízing többletkötelezettsége 127 000 100% K353/291 Államházt. kiv. fiz. műk. kamatkiadás 800 000 0% Hitel rendelkezésre tartása 200 000 100% K3 Dologi kiadások 932 000 1 042 000 112% K66 Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás 2 000 000 0% K6 Beruházások 2 000 000 0 0% K9113/1 Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör 305 000 0% K917 Pénzügyi lízing kiadása 310 000 100% K9 Finanszírozási kiadások 305 000 310 000 102% ** Kiadási rovatok összesen 3 237 000 1 352 000 42% B408/29 Lekötött betét kamatbevételei 400 000 100% B4 Működési bevételek 0 400 000 100% Fejlesztési célú hitelfelvétel 50 000 000 100% B8 Finanszírozási bevételek 0 50 000 000 100% ** Bevételi rovatok összesen 0 50 400 000 100% 900070-1 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása K512/11 Működési céltartalék 10 000 000 6 664 000 67% K512/111 Működési céltartalék - vis maior keret 5 000 000 100% K512/12 Fejlesztési céltartalék 74 000 000 30 000 000 41% K512/121 Fejlesztési céltartalék pályázati önerőre 5 000 000 100% K512/122 Víziközmű céltartalék 4 700 000 100% K5 Egyéb működési célú kiadások 84 000 000 51 364 000 61% ** Kiadási rovatok összesen 84 000 000 51 364 000 61%

Intézményi bevételek éves szinten: 793 807 000 849 879 000 107% Intézményi kiadások éves szinten: 793 807 000 849 879 000 107% Lőrinci Városi Könyvtár 2015. évi 2016. évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban 013350-1 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. felad. B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 420 000 250 000 60% B4 Költségvetési (működési) bevételek 420 000 250 000 60% ** Költségvetési bevételek összesen 420 000 250 000 60% 018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 8 214 000 8 570 000 104% ** Költségvetési bevételek összesen 8 214 000 8 570 000 104% 082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása K311/3 Könyvbeszerzés 500 000 500 000 100% K311/4 Folyóirat-beszerzés 150 000 150 000 100% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 15 000 30 000 200% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 30 000 40 000 133% K3 Dologi kiadások 695 000 720 000 104% ** Dologi kiadások összesen 695 000 720 000 104% K63/1 Ügyviteli gépek, berendezések K67/2 Beruházási célú ÁFA K6 Beruházások 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 695 000 720 000 104% 082043-1 Könyvtári állomány feltárás K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált. 70 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 19 000 100% K3 Dologi kiadások 0 89 000 100% ** Költségvetési kiadások összesen 0 89 000 100% 082044-1 Könyvtári szolgáltatások K1101/1 Alapilletmény 5 429 000 5 457 000 101% K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok 20 000 K1102 Jutalom K1107/1 Étkezési hozzájár 240 000 240 000 100% K1109 Közlekedési költségtérítés 30 000 20 000 67% K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 15 000 15 000 100% K1 Személyi juttatások 5 734 000 5 732 000 100% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 547 000 1 480 000 96% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 40 000 40 000 100% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 50 000 43 000 86% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 637 000 1 563 000 95% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes 10 000 100% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 100 000 100 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 20 000 100 000 500% K312/91 Tisztítószer beszerzés 40 000 40 000 100% K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált. 70 000 25 000 36% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 130 000 115 000 88% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 80 000 70 000 88% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 390 000 350 000 90% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 600 000 600 000 100% K331/4 Víz- és csatornadíjak 30 000 30 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 60 000 70 000 117% K335 Államházt.bel. Közvetített szolg. K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások (kötelező továbbk.) 90 000 100% K337/2 Pénügyi, befektetési szolg.díjak 30 000 30 000 100% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 10 000 5 000 50% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. 15 000 100% K337/91 Kéményseprési díj 15 000 10 000 67% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 50 000 50 000 100%

K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 100 000 120 000 120% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 5 000 20 000 400% K341/2 Külföldi kiküldetések kiadásai K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 473 000 473 000 100% K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 10 000 K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 10 000 20 000 200% K3 Dologi kiadások 2 223 000 2 343 000 105% ** Költségvetési kiadások összesen 9 594 000 9 638 000 100% B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek 430 000 382 000 89% B402/41 Könyvtár fénymás.beiratkozás bevétele 1 180 000 1 180 000 100% B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek 5 000 100% B410/91 Késedelmi kamat, kötbér bevétel 45 000 60 000 133% B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 1 655 000 1 627 000 98% B813 Maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen 1 655 000 1 627 000 98% Intézményi bevételek éves szinten: 10 289 000 10 447 000 102% Intézményi kiadások éves szinten: 10 289 000 10 447 000 102% Lőrinci "Napsugár" Óvoda és Bölcsőde 2015. évi 2016. évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban 018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 134 279 000 134 612 000 100% ** Költségvetési bevételek összesen 134 279 000 134 612 000 100% 091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai K1101/1 Alapilletmény 68 124 000 71 470 000 105% K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok 30 000 K1102 Normatív jutalmak K1104 Helyettesítés K1106 Jubileumi jutalom 3 531 000 2 503 000 71% K1107/1 Étkezési hozzájár 2 496 000 2 448 000 98% K1109 Közlekedési költségtérítés 90 000 80 000 89% K1113/1 Foglalkoztatottak szem.j:beföldi napidíj K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások 510 000 480 000 94% K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 250 000 300 000 120% K122/2 Nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. K123/5 Felmentett munkaváll.egy.juttatásai K123/8 Reprezentációs kiadások 60 000 100% K1 Személyi juttatások 75 031 000 77 341 000 103% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 19 035 000 20 054 000 105% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 416 000 418 000 100% K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 K2/6 Rehabilitációs hozzájárulás 1 380 000 3 374 000 244% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 475 000 451 000 95% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 21 306 000 24 297 000 114% ** Költségvetési kiadások összesen 96 337 000 101 638 000 106% B410/99 Egyéb különféle működési bevételek 10 000 0% Áh-on kívülről származó kamat 5 000 0% B4 Működési bevételek 15 000 0 0% B8131 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen 15 000 0 0% 091120-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 300 000 100% K1 Személyi juttatások 0 300 000 100% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 81 000 100% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 81 000 100%

K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 39 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 11 000 100% K3 Dologi kiadások 0 50 000 100% ** Költségvetési kiadások összesen 0 431 000 100% 091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai K311/1 Gyógyszerbeszerzés 20 000 20 000 100% K311/3 Könyvbeszerzés 15 000 15 000 100% K311/4 Folyóirat-beszerzés 60 000 90 000 150% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 330 000 250 000 76% K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes 370 000 0 K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 260 000 260 000 100% K312/5 Munkaruha, védőruha 110 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 330 000 300 000 91% K312/91 Tisztítószerek 350 000 130 000 37% K312/92 Egyéb anyagbeszerzés 20 000 40 000 200% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 5 000 20 000 400% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 220 000 220 000 100% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 200 000 180 000 90% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 530 000 500 000 94% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 4 200 000 3 500 000 83% K331/4 Víz- és csatornadíjak 450 000 450 000 100% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 810 000 610 000 75% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 100 000 150 000 150% K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások 60 000 80 000 133% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 70 000 140 000 200% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 50 000 25 000 50% K337/31 Szemétszállítás 340 000 340 000 100% K337/32 Kiszállási díj K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 152 000 100% K337/91 Kéményseprési díj 15 000 15 000 100% K337/92 Postai szolgáltatási díjak 12 000 12 000 100% K337/93 Mosás, tisztítás 76 000 0 K337/98 Kezelési ktg. 56 000 55 000 98% K337/99 Távfelügyeleti díjak 100 000 100 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 2 443 000 2 000 000 82% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 5 000 10 000 200% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 700 000 200 000 29% K3 Dologi kiadások 12 197 000 9 974 000 82% K64 Egyéb tárgyi eszköz 0 1 190 000 100% K67 Beruházási célú előzet. Áfa 0 321 000 100% K6 Beruházások 0 1 511 000 100% ** Költségvetési kiadások összesen 12 197 000 11 485 000 94% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 0 0 0% B813 Maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% 096010-1 Óvodai intézményi étkeztetés K332 Vásárolt élelmezés 20 000 000 15 000 000 75% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 211 000 50 000 24% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 5 457 000 4 064 000 74% K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások K3 Dologi kiadások 25 668 000 19 114 000 74% ** Költségvetési kiadások összesen 25 668 000 19 114 000 74% B405/1 Intézményi ellátási díjak B405/13 Óvodai étkezési térítési díj 5 800 000 4 200 000 72% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 1 566 000 1 134 000 72% B407 Általános forgalmi adó(áfa) visszatérít. 600 000 600 000 100% B4 Működési bevételek 7 966 000 5 934 000 74% ** Költségvetési bevételek összesen 7 966 000 5 934 000 74% 104030-1 Gyermekek napközbeni ellátása

2016-tól: 104031-1 Gyermekek bölcsődei ellátása K1101/1 Alapilletmény 4 650 000 4 644 000 100% K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Étkezési hozzájár 288 000 288 000 100% K1113/1 Foglalkoztatottak szem.j:beföldi napidíj K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások 150 000 100% K1 Személyi juttatások 4 938 000 5 082 000 103% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 256 000 1 254 000 100% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 50 000 48 000 96% K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 55 000 52 000 95% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 361 000 1 354 000 99% K311/1 Gyógyszerbeszerzés 2 000 3 000 150% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 20 000 30 000 150% K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes 10 000 10 000 100% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 15 000 15 000 100% K312/91 Tisztítószerek 55 000 30 000 55% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 23 000 30 000 130% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 23 000 23 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 40 000 40 000 100% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 230 000 230 000 100% K331/4 Víz- és csatornadíjak 60 000 85 000 142% K332 Vásárólt élelmezés 1 200 000 0 0% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 43 000 57 000 133% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 10 000 10 000 100% K336/1 Vásárolt közszolgáltatások 300 000 300 000 100% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 40 000 0 0% K337/31 Szemétszállítás 34 000 50 000 147% K337/32 Kiszállási díj K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 20 000 10 000 50% K337/91 Kéményseprési díj 1 000 5 000 500% K337/92 Postai szolgáltatási díjak 2 000 2 000 100% K337/99 Távfelügyeleti díjak 13 000 13 000 100% K34 kkiküldetések 0 5 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 578 000 249 000 43% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 20 000 20 000 100% K3 Dologi kiadások 2 739 000 1 217 000 44% ** Költségvetési kiadások összesen 9 038 000 7 653 000 85% B405/1 Intézményi ellátási díjak 450 000 600 000 133% B4 Működési bevételek 450 000 600 000 133% ** Költségvetési bevételek összesen 450 000 600 000 133% 104035-1 Gyermekétkeztetés bölcsődében K332 Vásárolt élelmezés 1 100 000 100% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 35 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 306 000 100% K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások K3 Dologi kiadások 0 1 441 000 100% ** Költségvetési kiadások összesen 0 1 441 000 100% B405/13 Bölcsődei étkezési térítési díj 420 000 400 000 95% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 110 000 216 000 196% B407 Általános forgalmi adó(áfa) visszatérít. B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 530 000 616 000 116% ** Költségvetési bevételek összesen 530 000 616 000 116% 2016-tól: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K332 Vásárolt élelmezés K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonható ÁFA K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K3 Dologi kiadások 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 0 0 0% B13 Normatív támogatás B405/13 Bölcsődei étkezési térítési díj

B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA B4 Működési bevételek 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% Intézményi bevételek éves szinten: 143 240 000 141 762 000 99% Intézményi kiadások éves szinten: 143 240 000 141 762 000 99% 2015. évi Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 2016. évi 2016/2015. (8,5 hó) Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban 018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 5 496 000 32 228 000 586% ** Költségvetési bevételek összesen 5 496 000 32 228 000 586% 081030-1 Sportlétesítmények, edzőt. működtetése és fejl. K1101 Alapilletmény 1 037 000 1 344 000 130% K1107/1 Étkezési hozzájár 68 000 96 000 141% K1113 Keresetkiegészítés K122/1 Állományba nem tartozók megbízási díja K1 Személyi juttatások 1 105 000 1 440 000 130% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 280 000 363 000 130% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 11 000 16 000 145% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 13 000 17 000 131% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 304 000 396 000 130% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 21 000 100 000 476% K312/91 Tisztítószer beszerzés 70 800 40 000 56% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 177 000 900 000 508% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 3 187 450 3 000 000 94% K331/4 Víz- és csatornadíjak 106 250 200 000 188% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 14 000 20 000 143% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 120 000 155 000 129% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 637 500 650 000 102% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 1 170 000 1 368 000 117% K3 Dologi kiadások 5 504 000 6 433 000 117% ** Költségvetési kiadások összesen 6 913 000 8 269 000 120% B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása 1 417 000 2 000 000 141% B4 Működési bevételek 1 417 000 2 000 000 141% ** Költségvetési bevételek összesen 1 417 000 2 000 000 141% 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben K1101 Alapilletmény 17 004 000 26 095 000 153% Jubileumi jutalom 0 269 000 100% K1107/1 Étkezési hozzájár 945 000 1 981 000 210% K1109 Közlekedési költségtérítés 0 195 000 100% K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások 17 949 000 28 540 000 159% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 4 591 000 7 171 000 156% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 152 000 330 000 217% K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 179 000 354 000 198% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 4 922 000 7 855 000 160% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 21 000 14 000 67% K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz 70 000 0 K312/1 Élelmiszerbeszerzés 16 960 000 29 889 000 176% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 14 000 83 000 593% K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 591 000 1 008 000 171% K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 139 000 278 000 200% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 869 000 834 000 96% K312/91 Tisztítószer beszerzés 542 000 591 000 109% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 35 000 21 000 60% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 21 000 42 000 200% K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 125 000 118 000 94% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 139 000 56 000 40%

K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 869 000 695 000 80% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 660 000 904 000 137% K331/4 Víz- és csatornadíjak 209 000 209 000 100% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 563 000 278 000 49% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 278 000 556 000 200% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 24 000 132 000 550% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 104 000 275 000 264% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 70 000 14 000 20% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 209 000 142 000 68% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 1 529 000 521 000 34% K337/91 Kéményseprési díj 14 000 14 000 100% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 14 000 10 000 71% K337/98 Hírdetési díj 21 000 7 000 33% K337/99 Egyéb szolg. Díjak 0 70 000 100% K337/991 Foglalkozás-egészségügy 0 175 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 21 000 7 000 33% K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA 6 511 000 7 906 000 121% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások 0 83 000 100% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 21 000 70 000 333% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 10 000 14 000 140% K3 Dologi kiadások 30 653 000 45 016 000 147% K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés 1 642 000 2 737 000 167% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 442 000 739 000 167% K6 Beruházások 2 084 000 3 476 000 167% ** Költségvetési kiadások összesen 55 608 000 84 887 000 153% B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) Étkeztetési díjbevétel 45 063 000 41 383 000 92% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 12 167 000 11 174 000 92% B4 Működési bevételek 57 230 000 52 557 000 92% ** Költségvetési bevételek összesen 57 230 000 52 557 000 92% 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K1101 Alapilletmény 186 000 285 000 153% Jubileumi jutalom 0 3 000 100% K1107/1 Étkezési hozzájár 10 000 22 000 220% K1109 Közlekedési költségtérítés 0 2 000 100% K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások 196 000 312 000 159% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 50 000 78 000 156% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 2 000 4 000 200% K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 2 000 4 000 200% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 54 000 86 000 159% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 0 0 K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz 1 000 0 0% K312/1 Élelmiszerbeszerzés 185 000 327 000 177% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 0 1 000 100% K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 6 000 11 000 183% K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 2 000 3 000 150% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 10 000 9 000 90% K312/91 Tisztítószer beszerzés 6 000 6 000 100% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 0 0 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 0 0 K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 1 000 1 000 100% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 2 000 1 000 50% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 10 000 8 000 80% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 7 000 10 000 143% K331/4 Víz- és csatornadíjak 2 000 2 000 100% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 6 000 3 000 50% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 3 000 6 000 200% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 0 1 000 100% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 1 000 3 000 300% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 1 000 0 0%

K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 2 000 2 000 100% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 17 000 6 000 35% K337/91 Kéményseprési díj 0 0 K337/92 Postaköltség, utalványdíj 0 0 K337/98 Hírdetési díj 0 0 K337/99 Egyéb szolg. Díjak 0 1 000 100% K337/991 Foglalkozás-egészségügy 0 2 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 0 0 K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA 71 000 86 000 121% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások 0 1 000 100% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 0 1 000 100% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 0 0 K3 Dologi kiadások 333 000 491 000 147% K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés 18 000 30 000 167% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 5 000 8 000 160% K6 Beruházások 23 000 38 000 165% ** Költségvetési kiadások összesen 606 000 927 000 153% B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) Étkeztetési díjbevétel 491 000 824 000 168% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 133 000 222 000 167% B4 Működési bevételek 624 000 1 046 000 168% ** Költségvetési bevételek összesen 624 000 1 046 000 168% 107051 Szociális étkeztetés K1101 Alapilletmény 2 539 000 3 897 000 153% Jubileumi jutalom 0 40 000 100% K1107/1 Étkezési hozzájár 141 000 296 000 210% K1109 Közlekedési költségtérítés 0 29 000 100% K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások 2 680 000 4 262 000 159% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 686 000 1 071 000 156% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 23 000 49 000 213% K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 27 000 53 000 196% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 736 000 1 173 000 159% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 3 000 2 000 67% K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz 10 000 0 0% K312/1 Élelmiszerbeszerzés 2 533 000 4 463 000 176% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 2 000 12 000 600% K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 88 000 151 000 172% K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 21 000 42 000 200% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 130 000 125 000 96% K312/91 Tisztítószer beszerzés 81 000 88 000 109% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 5 000 3 000 60% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 3 000 6 000 200% K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 19 000 18 000 95% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 21 000 8 000 38% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 130 000 104 000 80% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 99 000 135 000 136% K331/4 Víz- és csatornadíjak 31 000 31 000 100% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 84 000 42 000 50% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 42 000 83 000 198% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 4 000 20 000 500% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 16 000 41 000 256% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 10 000 2 000 20% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 31 000 21 000 68% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 228 000 78 000 34% K337/91 Kéményseprési díj 2 000 2 000 100% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 2 000 2 000 100% K337/98 Hírdetési díj 3 000 1 000 33% K337/99 Egyéb szolg. Díjak 0 10 000 100% K337/991 Foglalkozás-egészségügy 0 26 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 3 000 1 000 33%

K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA 972 000 1 181 000 122% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások 0 12 000 100% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 3 000 10 000 333% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 1 000 2 000 200% K3 Dologi kiadások 4 577 000 6 722 000 147% K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés 245 000 409 000 167% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 66 000 110 000 167% K6 Beruházások 311 000 519 000 167% ** Költségvetési kiadások összesen 8 304 000 12 676 000 153% B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) Étkeztetési díjbevétel 6 729 000 7 706 000 115% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 1 817 000 2 081 000 115% B4 Működési bevételek 8 546 000 9 787 000 115% ** Költségvetési bevételek összesen 8 546 000 9 787 000 115% 900090-1 Vállalkozási tevékenység kiadás és bevételei (Külsős étk.) K1101 Alapilletmény 4 734 000 7 264 000 153% Jubileumi jutalom 0 75 000 100% K1107/1 Étkezési hozzájár 263 000 551 000 210% K1109 Közlekedési költségtérítés 0 54 000 100% K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások 4 997 000 7 944 000 159% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 278 000 1 996 000 156% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 42 000 92 000 219% K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 50 000 98 000 196% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 370 000 2 186 000 160% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 6 000 4 000 67% K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz 19 000 0 K312/1 Élelmiszerbeszerzés 4 721 000 8 321 000 176% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 4 000 23 000 575% K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 164 000 281 000 171% K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 39 000 77 000 197% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 242 000 232 000 96% K312/91 Tisztítószer beszerzés 151 000 164 000 109% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 10 000 6 000 60% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 6 000 12 000 200% K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 35 000 33 000 94% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 39 000 15 000 38% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 242 000 194 000 80% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 184 000 252 000 137% K331/4 Víz- és csatornadíjak 58 000 58 000 100% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 157 000 77 000 49% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 77 000 155 000 201% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 7 000 37 000 529% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 29 000 76 000 262% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 19 000 4 000 21% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 58 000 40 000 69% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 426 000 145 000 34% K337/91 Kéményseprési díj 4 000 4 000 100% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 4 000 3 000 75% K337/98 Hírdetési díj 6 000 2 000 33% K337/99 Egyéb szolg. Díjak 0 19 000 100% K337/991 Foglalkozás-egészségügy 0 49 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 6 000 2 000 33% K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA 1 813 000 2 201 000 121% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások 0 23 000 100% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 6 000 19 000 317% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 3 000 4 000 133% K3 Dologi kiadások 8 535 000 12 532 000 147% K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0

K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés 457 000 762 000 167% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 123 000 207 000 168% K6 Beruházások 580 000 969 000 167% ** Költségvetési kiadások összesen 15 482 000 23 631 000 153% B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) 10 709 000 25 805 000 241% Étkeztetési díjbevétel B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 2 891 000 6 967 000 241% B4 Működési bevételek 13 600 000 32 772 000 241% ** Költségvetési bevételek összesen 13 600 000 32 772 000 241% Intézményi bevételek éves szinten: 86 913 000 130 390 000 150% Intézményi kiadások éves szinten: 86 913 000 130 390 000 150% Lőrinci Polgármesteri Hivatal 2015. évi 2016. évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban 011130-1 Önkormányzatok és önk.hivat.jogalkot.ált.ig.tev. K1101/1 Alapilletmény 70 661 000 71 405 000 101% K1101/2 Illetménykiegészítések K1101/3 Nyelvpótlékok K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatás 4 570 000 4 407 000 96% K1109 Közlekedési költségtérítés 3 300 000 3 300 000 100% K1110 Egyéb költségtérítések 1 171 000 200 000 17% K1112 Szociális támogatások 500 000 200 000 40% K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások 0 2 000 000 100% K1113/91 Köztisztvis.továbbtan támogatása K121/3 Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai 5 384 000 20 712 000 385% K122/1 Nem saját fogl.-nak fiz.juttatás 100 000 100 000 100% K122/2 Állom. nem tartozók tiszteletdíja 14 157 000 0% K123/8 Reprezentációs kiadások 2 000 000 2 000 000 100% K123/81 Reprezentáció - ADÓMENTES jutt. K123/9 Egyéb különf.külső személyi juttatások 1 000 000 1 000 000 100% K1 Személyi juttatások 102 843 000 105 324 000 102% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 27 738 000 26 060 000 94% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 731 000 1 859 000 254% K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/6 Rehabilitációs hozzájárulás 1 300 000 1 000 000 77% K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 868 000 1 412 000 163% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 30 637 000 30 331 000 99% K311/3 Könyvbeszerzés 100 000 100 000 100% K311/4 Folyóirat-beszerzés 150 000 150 000 100% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 20 000 20 000 100% K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz 200 000 100 000 50% K312/2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 2 400 000 1 500 000 63% K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 100 000 100 000 100% K312/5 Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés 200 000 200 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés 50 000 600 000 1200% K312/91 Tisztitószer beszerzés 450 000 275 000 61% K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 4 034 000 4 394 000 109% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 500 000 350 000 70% K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 1 500 000 1 700 000 113% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 900 000 700 000 78% K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 1 300 000 1 600 000 123% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 2 500 000 3 000 000 120% K331/4 Víz- és csatornadíjak 160 000 150 000 94% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 400 000 400 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 3 000 000 1 000 000 33% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 220 000 250 000 114% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 1 500 000 1 110 000 74%

K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 20 000 20 000 100% K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj 424 000 440 000 104% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 50 000 50 000 100% K337/91 Kéményseprési díj 100 000 100 000 100% K337/92 Postaköltség, utalványdíj 4 250 000 3 500 000 82% K337/94 Tanfolyami okt. továbbképz. díja 1 600 000 1 600 000 100% K337/95 Ügyvédi szolg. díja 300 000 100% K337/96 SALDO díj 120 000 100 000 83% K337/98 Hirdetési díj 30 000 20 000 67% K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak 3 500 000 3 000 000 86% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 150 000 100 000 67% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 8 100 000 7 306 000 90% K355/1 Dologi kiadások:helyi adók,vám,illet.bef 15 000 15 000 100% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 15 000 15 000 100% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 100 000 100 000 100% K3 Dologi kiadások 38 158 000 34 365 000 90% K512/42 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás 1 000 000 1 000 000 100% K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 1 000 000 100% K61 Immateriális javak beszerzése 450 000 100% K63 Informatikai eszközök beszerzése 1 500 000 100% K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés 3 730 000 700 000 19% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 1 005 000 716 000 71% K6 Beruházások 4 735 000 3 366 000 71% ** Költségvetési kiadások összesen 177 373 000 174 386 000 98% B36/11 Igazgatási szolgáltatási díj 30 000 30 000 100% B3 Közhatalmi bevételek 30 000 30 000 100% B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek 50 000 B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 550 000 550 000 100% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 30 000 40 000 133% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 160 000 160 000 100% B406/2 Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.áfa B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 790 000 750 000 95% B63/3 Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen 820 000 780 000 95% 011220-1 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás K1101/1 Alapilletmény 3 700 000 4 215 000 114% K1101/2 Illetménykiegészítések K1101/3 Nyelvpótlékok K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Béren kívüli juttatás 398 000 402 000 101% K1109 Közlekedési költségtérítés 30 000 30 000 100% K1110 Egyéb költségtérítések K1113/9 Egyéb sajátos juttatások 100 000 100% K1113/91 Köztisztvis.továbbtan támogatása 230 000 0% K1 Személyi juttatások 4 358 000 4 747 000 109% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 100 000 1 138 000 103% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 64 000 96 000 150% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 76 000 90 000 118% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 240 000 1 324 000 107% K311/3 Könyvbeszerzés K337/94 Tanfolyami okt. továbbképz. díja 60 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K3 Dologi kiadások 0 60 000 100% ** Költségvetési kiadások összesen 5 598 000 6 131 000 110% 016010-1 Országgy.önkorm. és európai parl.képv.vál.kap.tev. K122/1 Nem saját fogl.-nak fiz.juttatás megbízási díj K123/9 Egyéb különf.külső személyi jutt. tiszt.díj K1 Személyi juttatások 0 0 0% K2/1 Szociális hozzájárulási adó K2/3 Egészségügyi hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó

K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 0 0% K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K3 Dologi kiadások 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 0 0 0% B16/6 Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. B16/8 Nemz. önk. kv. sz. működ. c. támogatás bev. B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% 018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 183 441 000 179 737 000 98% ** Költségvetési bevételek összesen 183 441 000 179 737 000 98% 104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni K42/22 Családi támogatások K42/31 Term. nyújt. gyermekvéd. kedv. (Óvodázt. tám.) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 0 0 0% 105010-1 Munkanélküli aktív korúak ellátásai K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 000 000 K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély 100 000 K48/211 Rendszeres szoc. segély egészségkár. 50 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 150 000 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 1 150 000 0 0% 106020-1 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás K46/21 Lakásfenntartási támogatás 140 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 140 000 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 140 000 0 0% Intézményi bevételek éves szinten: 184 261 000 180 517 000 98% Intézményi kiadások éves szinten: 184 261 000 180 517 000 98% Intézmények BEVÉTELI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi) Intézmények KIADÁSI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi) 1 218 510 000 1 312 995 000 1 218 510 000 1 312 995 000 108% 108% Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi 2016. évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban 018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 55 673 000 45 962 000 83% ** Költségvetési bevételek összesen 55 673 000 45 962 000 83% 074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K1101/1 Alapilletmény 2 146 000 5 184 000 242% K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1107/1 Étkezési hozzájár 96 000 212 000 221% K1109 Közlekedési költségtérítés 283 000 200 000 71% K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások 2 525 000 5 596 000 222% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 579 000 639 000 110% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 16 000 36 000 225% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jöv.adó 20 000 38 000 190%

K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 615 000 713 000 116% K311/1 Gyógyszerbeszerzés 10 000 5 000 50% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 10 000 34 000 340% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 20 000 60 000 300% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 30 000 10 000 33% K312/91 Tisztítószer beszerzés 190 000 30 000 16% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 40 000 40 000 100% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 60 000 50 000 83% K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások 10 000 10 000 100% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 50 000 60 000 120% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 300 000 320 000 107% K331/4 Víz- és csatornadíjak 30 000 30 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 000 20 000 67% K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak 35 000 55 000 157% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 5 000 5 000 100% K337/31 Szemétszállítás 67 000 40 000 60% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 60 000 50 000 83% K337/91 Postai szolgáltatások 20 000 10 000 50% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 10 000 5 000 50% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 270 000 222 000 82% K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 15 000 10 000 67% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 10 000 10 000 100% K3 Dologi kiadások 1 272 000 1 076 000 85% ** Költségvetési kiadások összesen 4 412 000 7 385 000 167% 074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás K1101/1 Alapilletmény 4 695 000 1 873 000 40% K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1107/1 Étkezési hozzájár 192 000 77 000 40% K1109 Közlekedési költségtérítés 50 000 100% K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/9 Egyéb sajátos juttatások K123/5 Felmentett munkaváll.egy.juttatásai K1 Személyi juttatások 4 887 000 2 000 000 41% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 268 000 506 000 40% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 32 000 13 000 41% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 36 000 14 000 39% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 336 000 533 000 40% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 5 000 5 000 100% K312/2 Irodaszer, nyomtatv.beszerzés 5 000 20 000 400% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 5 000 5 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 10 000 5 000 50% K351/2 Működési célú előzet. Felsz. Áfa 10 000 100% K3 Dologi kiadások 25 000 45 000 180% K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzése 276 000 56 000 20% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 74 000 14 000 19% K6 Beruházások 350 000 70 000 20% ** Költségvetési kiadások összesen 6 598 000 2 648 000 40% 102021-1 Időskorúak, demens betegek tartós bentlak.ellátása 2016-ban: 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása K1101/1 Alapilletmény 23 142 000 19 807 000 86% K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1106 Jubileumi jutalom 1 600 000 K1107/1 Étkezési hozzájár 1 060 000 1 056 000 100% K1109 Közlekedési költségtérítés 65 000 65 000 100% K1112 Szociális támogatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja 420 000 416 000 99%

K122/2 Nem saját fogl.-nak fizetett juttatás K123/8 Reprezentációs kiadások 30 000 10 000 33% K1 Személyi juttatások 26 317 000 21 354 000 81% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 6 248 000 5 461 000 87% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 170 000 176 000 104% K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 202 000 189 000 94% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 6 620 000 5 826 000 88% K311/1 Gyógyszerbeszerzés 700 000 700 000 100% K311/3 Könyvbeszerzés K311/4 Folyóirat-beszerzés K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 210 000 527 000 251% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 45 000 50 000 111% K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 160 000 100% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 60 000 169 000 282% K312/91 Tisztítószer beszerzés 400 000 220 000 55% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 150 000 90 000 60% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 100 000 110 000 110% K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások 60 000 50 000 83% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 400 000 400 000 100% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 1 850 000 2 200 000 119% K331/4 Víz- és csatornadíjak 440 000 450 000 102% K332 Vásárolt élelmezés 10 000 000 6 785 000 68% K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak 145 000 145 000 100% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 250 000 400 000 160% K336/1 Vásárolt közszolgáltatás 480 000 100% K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatás 87 000 100% K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 130 000 200 000 154% K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 260 000 50 000 19% K337/31 Szemétszállítás 200 000 400 000 200% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 20 000 40 000 200% K337/91 Postai szolgáltatások 20 000 10 000 50% K337/99 Kezelési ktg. 40 000 40 000 100% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 30 000 30 000 100% K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa 1 832 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 4 200 000 1 905 000 45% K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 10 000 10 000 100% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 700 000 50 000 7% K3 Dologi kiadások 20 420 000 17 590 000 86% K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzése 165 000 0% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 45 000 0% K6 Beruházások 210 000 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 53 567 000 44 770 000 84% B16/31 Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% B402/1 Alkalmazottak térítési díjbevétele 5 000 5 000 100% B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele 10 000 10 000 100% B405/11 Bentlakásos ellátási díj bevétel 20 000 000 20 000 000 100% B405/12 Étkezési térítési díj bev. 5 000 000 5 500 000 110% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 1 350 000 1 489 000 110% B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 26 365 000 27 004 000 102% B813 Maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen 26 365 000 27 004 000 102% 102030-1 Idősek, demens betegek nappali ellátása 2016-tól: 102031-1 Idősek nappali ellátása K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 172 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 46 000 100% K3 Dologi kiadások 0 218 000 100% ** Költségvetési kiadások összesen 0 218 000 100% 104042-1 Gyermekjóléti szolgáltatások 2016-tól: Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

K1101/1 Alapilletmény 4 888 000 8 756 000 179% K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Étkezési hozzájár 288 000 480 000 167% K1109 Közlekedési költségtérítés 125 000 110 000 88% K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1 Személyi juttatások 5 301 000 9 346 000 176% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 320 000 2 364 000 179% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 46 000 80 000 174% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 55 000 86 000 156% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 421 000 2 530 000 178% K312/2 Irodaszer, nyomtatv. beszerzés 10 000 35 000 350% K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 15 000 44 000 293% K312/91 Tisztítószer beszerzés 60 000 60 000 100% K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 14 000 47 000 336% K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 58 000 100% K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások 5 000 15 000 300% K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 25 000 80 000 320% K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 100 000 400 000 400% K331/4 Víz- és csatornadíjak 10 000 45 000 450% K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 10 000 15 000 150% K336/1 Egyéb szakmai szolgáltatás 60 000 100% K337/31 Szemétszállítás 13 000 40 000 308% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 40 000 60 000 150% K337/91 Postai szolgáltatások 15 000 10 000 67% K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 15 000 40 000 267% K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 90 000 261 000 290% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások Személyi céltartalék K3 Dologi kiadások 422 000 1 270 000 301% K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés 28 000 100% K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 7 000 100% K6 Beruházások 0 35 000 100% ** Költségvetési kiadások összesen 7 144 000 13 181 000 185% B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% 107051-1 Szociális étkeztetés K332 Vásárolt élelmezés 2 500 000 1 528 000 61% K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa 675 000 413 000 61% K3 Dologi kiadások 3 175 000 1 941 000 61% ** Költségvetési kiadások összesen 3 175 000 1 941 000 61% B402/4 Kiszállítási díj 180 000 160 000 89% B405/12 Étkezési térítési díj bev. 2 000 000 1 855 000 93% B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 589 000 544 000 92% B4 Működési bevételek 2 769 000 2 559 000 92% ** Költségvetési bevételek összesen 2 769 000 2 559 000 92% 107052-1 Házi segítségnyújtás K1101/1 Alapilletmény 3 157 000 4 644 000 147% K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Étkezési hozzájár 192 000 288 000 150% K1109 Közlekedési költségtérítés K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások 3 349 000 4 932 000 147% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 852 000 1 254 000 147% K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 32 000 48 000 150% K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 37 000 52 000 141% K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 921 000 1 354 000 147% K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 10 000 10 000 100% K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 10 000 10 000 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 53 000 11 000 21% K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 174 000 20 000 11% Személyi céltartalék

K3 Dologi kiadások 247 000 51 000 21% ** Költségvetési kiadások összesen 4 517 000 6 337 000 140% B405/13 Házi segítségnyújtás bevétele 930 000 955 000 103% B4 Működési bevételek 930 000 955 000 103% ** Költségvetési bevételek összesen 930 000 955 000 103% 107054-1 Családsegítés K1101/1 Alapilletmény 3 905 000 K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kivüli juttatások K1107/1 Étkezési hozzájár 192 000 K1109 Közlekedési költségtérítés 168 000 K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1 Személyi juttatások 4 265 000 0 0% K2/1 Szociális hozzájárulási adó 1 054 000 K2/3 Egészségügyi hozzájárulás 32 000 K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 37 000 K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 1 123 000 0 0% K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 30 000 K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 10 000 K312/91 Tisztítószer beszerzés 160 000 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 30 000 K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 15 000 K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások 10 000 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak 45 000 K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak 280 000 K331/4 Víz- és csatornadíjak 25 000 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 5 000 K337/31 Szemétszállítás 35 000 K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 20 000 K337/91 Postai szolgáltatások 5 000 K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 10 000 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 186 000 K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások K3 Dologi kiadások 866 000 0 0% K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés 55 000 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa 15 000 K6 Beruházások 70 000 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 6 324 000 0 0% Intézményi bevételek éves szinten: 85 737 000 76 480 000 89% Intézményi kiadások éves szinten: 85 737 000 76 480 000 89% Intézmények BEVÉTELI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi,szociális ellátó és gyermekjóléti intézmény) 1 304 247 000 1 389 475 000 107% Intézmények KIADÁSI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi,szociális ellátó és gyermekjóléti intézmény) 1 304 247 000 1 389 475 000 107%

8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K Megnevezés 2015. évi eredeti 2016. évi 2015. évi 2016. évi Különbözet Külön-bözet Megnevezés ei. tervezett ei. eredeti ei. tervezett ei. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 087 720 1 164 599 107,07% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 624 212 695 793 111,47% 1. Személyi juttatások 261 786 295 356 112,82% 1. Működési bevételek 547 422 560 833 102,45% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 74 158 86 290 116,36% 1.1 Közhatalmi bevételek 395 578 395 630 100,01% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 319 895 345 795 108,10% 1.2 Intézményi működési bevételek 132 812 143 419 107,99% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 415 081 414 794 99,93% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 19 032 21 784 114,46% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 325 934 355 147 108,96% 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 30 386 12 185 40,10% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 56 971 46 962 82,43% 2. Felhalmozási bevételek 76 220 134 390 176,32% 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 790 500 27,93% 2.1 Felhalmozási saját bevételek 76 220 14 390 18,88% 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 76 220 14 390 18,88% 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 10 000 16 364 163,64% 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 800 6 000 88,24% 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 130 485 148 086 113,49% 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 30 127 35 129 116,60% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 70 000 100,00% 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 24 358 77 957 320,05% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 50 000 100,00% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 76 000 35 000 46,05% 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 570 570 100,00% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2 000-0,00% 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 570 570 100,00% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 594 298 617 202 103,85% 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 262 868 262 055 99,69% 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata 74 000 35 000 47,30% 2. Irányító szervtől kapott támogatás 331 430 355 147 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - - 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 218 205 1 312 685 107,76% III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 218 510 1 312 995 107,75% V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú kiadások 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú kiadások VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2. Felhalmozási célú bevételek 305 310 101,64% VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI - - 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 305 310 101,64% 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 305 310 101,64% D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) - - 1 218 510 1 312 995 107,75% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 218 510 1 312 995 107,75%

CÍM 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve / ALC ÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Január Február Március Április Május Június I félév Július Augusztus Szeptember Október November December II. félév 2016. évi összesen összesen tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 293 912 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 16 328 293 912 587 824 1. Működési bevételek 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 226 432 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 12 580 226 432 452 864 1.1 Közhatalmi bevételek 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 197 800 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 10 989 197 800 395 600 1.1.1 Önkormányzatok sajátos bevételei 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 2 400 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 2 400 4 800 1.1.2 Helyi adók 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 189 500 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 10 528 189 500 379 000 1.1.3 Átengedett központi adók 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 5 900 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 5 900 11 800 1.2 Intézményi működési bevételek 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 17 740 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 17 740 35 480 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 10 892 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 10 892 21 784 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Felhalmozási bevételek 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 67 195 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 3 733 67 195 134 390 2.1 Felhalmozási saját bevételek 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 7 195 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 7 195 14 390 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 7 195 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 7 195 14 390 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 35 000 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 35 000 70 000 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 25 000 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 25 000 50 000 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 285 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 285 570 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 285 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 285 570 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 131 028 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 131 028 262 055 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 131 028 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 7 279 131 028 262 055 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 424 940 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 23 608 424 940 849 879 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 355 681 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 355 681 711 362 1. Személyi juttatások 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 27 166 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 27 166 54 332 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 7 822 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 7 822 15 644 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 102 614 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 5 701 102 614 205 228 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 206 897 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 11 494 206 897 413 794 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 177 574 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 177 574 355 147 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 6 093 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 6 093 12 185 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 22 981 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 22 981 45 962 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 250 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 250 500 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 8 182 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 8 182 16 364 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 3 000 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 3 000 6 000 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 69 104 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 3 839 69 104 138 207 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 17 565 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 17 565 35 129 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 34 039 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 34 039 68 078 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 17 500 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 17 500 35 000 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 17 500 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 17 500 35 000 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁS ÖSSZESEN 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 424 785 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 23 599 424 785 849 569 1.1 Városi Könyvtár - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 939 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 939 1 877 1. Működési bevételek 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 939 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 939 1 877 1.1 Közhatalmi bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 Intézményi működési bevételek 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 939 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 939 1 877 1.3 Támogatás értékű működési bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 Felhalmozási saját bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 4 285 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 4 285 8 570 1. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Irányító szervtől kapott támogatás 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 4 285 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 4 285 8 570 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Cím összesen 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 5 224 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 5 224 10 447

CÍM 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve / ALC ÍM B E V É T E L E K Január Február Március Április Május Június I félév Július Augusztus Szeptember Október November December II. félév 2016. évi összesen összesen tervezett ei. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 5 224 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 5 224 10 447 1. Személyi juttatások 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 2 866 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 2 866 5 732 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 782 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 782 1 563 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1 576 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1 576 3 152 4. Egyéb működési célú támogatások összesen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Támogatásértékű működési kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁS ÖSSZESEN 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 5 224 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 5 224 10 447 1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 3 575 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 3 575 7 150 1. Működési bevételek 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 3 575 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 3 575 7 150 1.1 Közhatalmi bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 Intézményi működési bevételek 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 3 575 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 3 575 7 150 1.3 Támogatás értékű működési bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 Felhalmozási saját bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 67 306 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 67 306 134 612 1. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Irányító szervtől kapott támogatás 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 67 306 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 3 739 67 306 134 612 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 Cím összesen 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 70 881 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 70 881 141 762 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 70 126 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 3 896 70 126 140 251 1. Személyi juttatások 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 41 362 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298 41 362 82 723 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 12 866 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 12 866 25 732 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 15 898 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 15 898 31 796 4. Egyéb működési célú támogatások összesen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Támogatásértékű működési kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 756 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 756 1 511 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 756 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 756 1 511 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁS ÖSSZESEN 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 70 881 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 70 881 141 762

CÍM 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve / ALC ÍM B E V É T E L E K Január Február Március Április Május Június I félév összesen Július Augusztus Szeptember Október November December II. félév összesen 2016. évi tervezett ei. 1.3 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 49 081 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 49 081 98 162 1. Működési bevételek 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 49 081 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 49 081 98 162 1.1 Közhatalmi bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 Intézményi működési bevételek 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 49 081 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 2 727 49 081 98 162 1.3 Támogatás értékű működési bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 Felhalmozási saját bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 16 114 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 16 114 32 228 1. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Irányító szervtől kapott támogatás 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 16 114 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 16 114 32 228 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 Cím összesen 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 65 195 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 65 195 130 390 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 62 694 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 62 694 125 388 1. Személyi juttatások 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 21 249 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 21 249 42 498 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 5 848 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 5 848 11 696 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 35 597 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 35 597 71 194 4. Egyéb működési célú támogatások összesen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Támogatásértékű működési kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 2 501 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 2 501 5 002 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 2 501 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 2 501 5 002 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁS ÖSSZESEN 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 65 195 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 65 195 130 390 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 390 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 390 780 1. Működési bevételek 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 390 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 390 780 1.1 Közhatalmi bevételek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 1.2 Intézményi működési bevételek 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 375 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 375 750 1.3 Támogatás értékű működési bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 Felhalmozási saját bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 89 869 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 89 869 179 737 1. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Irányító szervtől kapott támogatás 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 89 869 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 89 869 179 737 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. CÍM ÖSSZESEN 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 90 259 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 5 014 90 259 180 517

10. számú melléklet : Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása Megnevezés Közvetett támogatás eft Kedvezmény Mentesség Elengedés Összesen eft Építmény adó 2 800 2 800 Telekadó - Iparűzési adó Termőföld bérbead. jöv. - Gépjármű adó 6 350 290 6 640 Késedelmi pótlék Bírság Egyéb bevétel Helyi adó összesen: 9 150 290-9 440 Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése 4 519 17 014 21 533 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 13 669 17 304-30 973

12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Évek MJD-608 frsz. haszongépjármű lízingszerződése Óvodai napközi beruházás Összesen 1 400 eft tőke + kamatai 50 000 eft tőke + kamatai tőke kamat tőke kamat 2016 341 89 / 50 000 / 715 1 145 2017 381 62 12 500 1 251 14 194 2018 279 12 12 500 670 13 461 2019 12 500 402 12 902 2020 12 500 134 12 634 Összesen 1 001 163 50 000 3 172 54 336

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2016. évi működésének általános támogatás A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 19,95 91 371 000 I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő 0 79 943 041 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen fő 0 34 993 840 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő 0 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 0 12 728 840 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő 0 0 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 0 13 312 000 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 0 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 0 100 000 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 0 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 0 8 853 000 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 0 15 336 000 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő 0 33 150 I.1.d) V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után fő 0 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása köbméter 0 V. Info Beszámítás fő 0 61 790 949 V. I.1. Kiegészítés I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés fő 0 I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után fő 0 79 943 041 I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása fő 0 275 717 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 11,8 33 889 600 L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 10,0 12 000 000 II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 2016. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 12,1 17 375 600 L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 11,2 423 500 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 10,0 6 000 000 II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2016. évben 8 hónapra II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 15 800 000 II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 129 6 880 000 II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 15 400 000 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 130 3 466 667 II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás fő 1 480 600 II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 4 1 536 000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő 9 413 840 III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés fő III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés fő III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat fő 12 300 000 III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő mutató Ft

III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 16 885 760 III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő 8 1 508 000 III.3. f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 3 327 000 III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek fő 6 2 964 000 III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek fő 1

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a A finanszírózás szempontjából elismert szakmai dolgozok bértámogatás fő 6 15 636 240 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek fő III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 11,02 16 858 560 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő 30 303 955 III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 912 000 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 6 475 200 TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: 262 055 280