3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A 205. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
Tisztelt Képviselő testület! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott többcélú közös igazgatású intézmény. A gazdálkodási feladatait 205.március 3-ig önállóan látta el. Az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 0. (4a) szerint 205.04.0-től a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 00 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. Az intézmény gazdálkodási feladatait a fenti időponttól Lakiteleki Polgármesteri Hivatal látja el. Telephelyei: - Lakiteleki új óvoda - Lakiteleki régi óvoda - Bölcsőde - Nyárlőrinci Tagintézmény - Tiszaugi Tagintézmény A számviteli törvény módosítása kötelezővé teszi az intézményeknek szakfeladatok mellett a kormányzati funkciókra történő könyvelést is. Az intézmény által használt kormányzati funkciók: - 090 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - 0920 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - 0940 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - 04030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) - 04035 Gyermekétkeztetés bölcsődében - 04036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében - 09605 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda, iskola) - 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben - 08030 Támogatási és finanszírozási műveletek - 09020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása (Jó gyakorlat) 2
Személyi feltételek: - Lakiteleki Óvodában 5 fő óvodapedagógus, 7 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, fő gazdasági vezető (április -től átkerült a Polgármesteri Hivatalba), fő óvodatitkár, fő karbantartó, fő - Bölcsődében 8 fő kisgyermeknevelő és fő takarító - Nyárlőrinci Óvodában: 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és fő pedagógiai asszisztens - Tiszaugi Óvodában: 2 fő óvodapedagógus és fő dajka Az intézmény december 3-i összlétszáma: 49 fő A rehabilitációs hozzájárulási adó terhére 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozót tudtunk foglalkoztatni (napi 4 órában), valamint 4 fő diák töltötte közösségi szolgálatát intézményeinkben. Jelenleg 2 fő dolgozónk GYED-en van, fő óvónő pedig nyugdíjba vonult. Az önkormányzatok ebben az évben is közcélú dolgozók foglalkoztatásával időszakosan segítették az óvodák illetve a bölcsőde munkáját. Köszönjük. Hol Munkakör Fő Mettől-meddig Óvoda - - - Lakitelek Bölcsőde 204..04-205.02.28. 205..03-205.2.3.20 20520520 Nyárlőrinc 205.03.0-205.08.3. 205.03.0-205.2.3. 205.03.0-205.2.3. Tiszaug óvónő 205.07.0-205.07.3. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 205 évi gazdálkodását a mellékelt kimutatások tükrözik. A kimutatások településenként, tagintézményenként illetve kormányzati funkciónként tartalmazzák a kiadások és a bevételek alakulását. Költségvetésünk főösszege 300.326 e Ft volt. Az évközi előirányzat módosítások hatására 309.496 e Ft-ra emelkedett. (kompenzáció, szociális ágazati pótlék a bölcsődei dolgozóknak). Az előző évi pénzmaradvány (724 e Ft) beépült az idei költségvetésünkbe. Az intézmény 205-ben tervezhetett Erzsébet utalványt a dolgozóknak 8000 Ft/hó/fő összegben. A dologi kiadásainkat a 204-es év tényadati alapján tervezhettük. 3
Az intézményfinanszírozás tervezett összege: 245.957 e, december 3-ig átutalásara került 243.446 e Ft. A ki nem utalt összeg (25 e Ft) a IV. negyedévi fizetendő áfa, melyet 206. januárban fogunk kifizetni. Az évet 226 e Ft pénzkészlettel zártuk. BEVÉTELEK (.sz. melléklet) Az intézmény összes bevétele a beszámolási időszakban 307.086 e Ft, (99,2%), melyből 243.446 e Ft intézményfinanszírozás, 62.640 e Ft saját bevétel, valamint AUTMENTOR pályázaton nyertünk.000 e forintot. A saját bevételek 84 %-át a térítési díjak alkotják, a fennmaradó rész bérleti díjak, áfa visszatérítés (9.052 e Ft) és egyéb bevételek. A lakiteleki Bölcsődében lehetőség van időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére, a szülők éltek is ezzel a lehetőséggel, a befolyt összeg 32 e Ft volt. KIADÁSOK (2.sz.melléklet) Az összes kiadás a társulás egészét tekintve a beszámolási időszakban 299.4 e Ft (96,7 %) volt. A kiadások teljesítése: Lakitelek esetében: 97, % Nyárlőrinc intézménynél: 96,5 % Tiszaugi intézménynél: 93,9 %. A személyi juttatások teljesítése átlagosan 99,2 %, a dologi kiadásoké 93,2 % volt a beszámolási időszakban. A jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek. A gazdasági vezető, pénztáros és a Társulás munkaszervezetének adminisztrációját végző bére (közös költség), mint átadott pénzeszköz jelent meg az intézményeknél. Ez az összeg 4868 e Ft volt a beszámolási időszakban. Decemberben kifizetésre került a decemberi bér 750 e Ft. Fizetési előlegből meg nem térült rész 37 e Ft. A Lakiteleki Óvoda és Bölcsőde étkezési számlája decemberben nem érkezett be, így kifizetése a következő évet fogja terhelni. Projekt fenntartás alatt lévő pályázataink: - TÁMOP-3..4. - TÁMOP-3.3.2. - TÁMOP-3..7. A projekteket, témaheteket, moduláris programokat ebben az évben is folytattuk. 4
Beruházások, kisértékű eszközök beszerzése: 5037 e Ft Lakiteleki Óvoda : Pályázatból játékok, fejlesztő eszközök beszerzése. Számítógép,2 db fali polc,cid 3 rádió Zanussi mosógép, napvitorla vásárlás, játékvásárlás. Mindösszesen: 586 e értékben. Bölcsőde: 2 db etetőszék, bútor,cid 3 rádió : 269 e tetőterasz kiépítése: 3965 e Összesen: 4.234 e Nyárlőrinci Óvoda: Utazó hangszóró, számítógép, mikulásruha, játék (babaház) vásárlás: 27 e Maradvány: 7675 e (kötelezettséggel terhelt, mert a decemberi bér kifizetésre került 205-ben). - 5430 e Lakitelek - 72 e Nyárlőrinc - 533 e Tiszaug Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek figyelembevételével kérem, hogy a 205 évi beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Lakitelek, 206.05.04... 5