Kézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus
Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 7 3 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 4 NAPTÁRI CIKLUS - ÜRES... 9 5 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 10 6 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 16 7 NAPTÁRI CIKLUS KISZÁMÍTÁSA - ÚJ... 17 8 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NAPTÁRI CIKLUS UTALÁS... 18 9 NAPTÁRI CIKLUS KISZÁMÍTÁSA - ÚJ... 21 10 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 25 11 ISMÉTLŐDŐ TERV FIZETÉS - ÜRES... 28 12 ISMÉTLŐDŐ TERV FIZETÉS - ÚJ... 29 13 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NAPTÁRI CIKLUS UTALÁS... 33 14 ISMÉTLŐDŐ TERV FIZETÉS - ÚJ... 36 15 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 37 16 LIKVIDITÁS TERVEZÉS... 39 17 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI... 45 18 LIKVIDITÁS TERVEZÉS... 46 19 END... 47 2
Likviditás tervezés-naptári ciklus 2014r4n03 3
Az abas ERP likviditás tervezése áttekintést készít a következő napok, hetek vagy hónapok várható bejövő és kimenő pénzáramairól. A pénzáramlások rövid távú tervezésére szolgál kevesebb mint egy éves időintervallumra. Figyelembe vételre kerülnek a pénzáramlások a beszerzési és értékesítési ügyletekből, valamint egyéb beérkező és kimenő fizetések. A likviditás tervezésen belüli használathoz naptári ciklusokat rögzíthet. Egy naptári ciklus egy ismétlődő szabályt ír le dátum értékekhez, vagy dátum intervallumokhoz. 4
1 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára 5
Kattintson a Likviditás tervezés mappára. 6
2 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Naptári ciklus mappára 7
3 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Naptári ciklus menüpontra. 8
4 Naptári ciklus - üres Kattintson az Új nyomógombra. A naptári ciklusok létrehozása a likviditás tervezésben az ismételt fizetéseknél kerülnek felhasználásra. Több naptári ciklus is beállítható és elmenthető, majd az ismétlődő terv fizetés létrehozásánál a kívánt naptári ciklus beállítható. 9
5 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Írja be a havi értéket a Keresőszó mezőbe. Írja be a Havi naptári ciklus, munkabér szöveget a mezőbe. Jelen esetben a munkabér havi kifizetéséhez hozunk létre egy naptári ciklust. Kattintson az Időegység lenyíló lehetőségre. Kattintson a Hónap lehetőségre. Időegységként standard egységek választhatók:- nap, -hét, -hónap, -negyedév, -év. Jelen esetben a Hónapot választjuk időegységként, mert a munkabér fizetése havonta fog ismétlődni. 10
Kattintson a Keresési irány naptári naphoz lenyíló lehetőségre. Faktorként a gyakoriságok számát lehet beállítani. Ha pl. egy három hetes tervezést akar létrehozni, időegységként a hetet, faktorként a 3-as számot kell megadni. 11
Kattintson a Hátra lehetőségre. Havi, negyedéves vagy éves ciklusoknál lehetséges, hogy a beállított nap nem létezik (pl. a hónap 30.napja februárban). A keresési irány a naptári naphoz beállításnál, meghatározásra kerül, hogy mely helyettesítési nap kerül használatra a tervezésnél. 12
Kattintson a Keresési irány a munkanaphoz lenyíló lehetőségre. 13
Kattintson a Hátra lehetőségre. Egy naptári ciklus kiszámításánál a naptári naphoz tartozó munkanapot is meg kell határozni. (Ehhez a beállításhoz az üzemi adat naptárat ki kell tölteni.) A kívánt keresési irány beállítható. Ha pl. a munkabér fizetését, minden hónap 10.-ére tervezzük és ez a nap ünnepnapra, vagy hét végi napra esik, a keresési irány beállításával meghatározhatjuk, hogy az előző (hátra), vagy a következő (előre) munkanappal kerüljön figyelembevételre a likviditás tervezésben. 14
Az időegységként beállított rekordhoz a maszk alsó részén az időegységhez tartozó mezők vállnak írhatóvá. Itt a Hónaphoz tartozó mezők közül a Nap mezőbe a hónap kiválasztott napja rögzíthető vagy megadhatjuk a hónap bármelyik hetét és a hozzá tartozó napot is. Írja be az 1 értéket a Nap mezőbe. Kattintson a Mentés nyomógombra. Zárja be a maszkot. 15
6 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Naptári ciklus kiszámítása menüpontra. A Naptári ciklus kiszámítása menüpont segítségével tesztelhetjük, hogy egy létrehozott naptári ciklus mennyiben hozza a várt eredményeket. 16
7 Naptári ciklus kiszámítása - Új Kattintson a Naptári ciklus szelekciós lehetőségre. A Naptári ciklus mezőben, a létrehozott naptári ciklusok közül választhatunk. 17
8 Objektum kiválasztás - Naptári ciklus Utalás Kattintson az Összes keresése nyomógombra. 18
Válassza a Havi naptári ciklus, munkabér lehetőséget. 19
Kattintson az Átvétel nyomógombra. 20
9 Naptári ciklus kiszámítása - Új Kezdő dátum megadása után, az ismétlődések számát vagy befejező dátumot kell megadni. Írja be a 2014.07.01 értéket a Kezd-dát mezőbe. Kattintson az Az ismétlődések száma mezőbe. 21
» Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 12 értéket az Az ismétlődések száma mezőbe. Kattintson akiszámítás nyomógombra. 22
Kattintson a Mentés nyomógombra. AKiszámít gomb megnyomásával a táblázati részben megjelennek a kiválasztott Naptári ciklus beállításának megfelelő adatok. 23
Zárja be a maszkot. 24
10 abas ERP utasítás áttekintés Zárja be a Naptári ciklus mappát. 25
Kattintson a Terv fizetés mappára. 26
Kattintson az Ismétlődő terv fizetés menüpontra. 27
11 Ismétlődő terv fizetés - üres Kattintson az Új nyomógombra. A létrehozott naptári ciklust, most egy új ismétlődő terv fizetéshez fogjuk beállítani. Az ismétlődő terv fizetések részletes ismertetését megtekintheti a Likviditás tervezés - terv fizetések tananyagban. 28
12 Ismétlődő terv fizetés - Új Írja be a munkabér szót a Keresőszó mezőbe. Írja be a Munkabér fizetés szöveget a Megnevezés mezőbe. Kattintson a Fizetési mód lenyíló lehetőségre. 29
Kattintson a Kimenő fizetések lehetőségre. 30
Írja be az 100000 értéket az Összeg fizetési pénznemben mezőbe. 31
» Nyomja meg a következő gombot:. Kattintson a Naptári ciklus szelekciós lehetőségre. 32
13 Objektum kiválasztás - Naptári ciklus Utalás Kattintson az Összes keresése nyomógombra. 33
Válassza a Havi naptári ciklus, munkabér lehetőséget. 34
Kattintson az Átvétel nyomógombra. 35
14 Ismétlődő terv fizetés - Új Írja be a 2014.07.01 értéket a Kezd-dát mezőbe. Írja be a 2014.12.31 értéket a Bef-dátum mezőbe. Kattintson a Mentés nyomógombra. Zárja be a maszkot. 36
15 abas ERP utasítás áttekintés Zárja be a Terv fizetés mappát. 37
Kattintson a Likviditás tervezés lekérdezésre. A Likviditás tervezés lekérdezés segítségével megtekinthetjük, hogy a beállított Ismétlődő terv fizetés és a hozzá kapcsolt Naptári ciklus milyen adatokat eredményez. 38
16 Likviditás tervezés Kattintson az Időegység lenyíló lehetőségre. A Likviditás tervezés lekérdezés, Tervezés beállítása lehetőségnél kiválaszthatunk egy létrehozott Likvid tervet, amelyhez különböző paramétereket állítottunk be. De a beállításokat ebben a lekérdezésben módosíthatjuk is. Pl. az Időegység mező lenyíló lehetőségeként a hónapot választjuk ki, hogy az ismétlődő terv fizetést (munkabér fizetés) hónapra bontva meg tudjuk tekinteni. 39
Kattintson ahónap lehetőségre. 40
Kattintson astart nyomógombra. 41
Kattintson a (egy oldallal le)jobb oldali csuszkára. 42
Kattintson a (Egy oldallal le)jobb oldali csúszkára. 43
Kattintson a táblázati rész Időszak 2 oszlop, Egyéb kifizetések sorának Részletek nyomógombjára. A beállított terv fizetéseket a táblázati rész Egyéb befizetések (bejövő) és Egyéb kifizetések (kimenő) sorok tartalmazzák a különböző periódusokban. A Részletek nyomógomb segítségével megtekinthetjük, hogy a sorban lévő egyenleg, milyen tételekből tevődik össze. 44
17 Likviditás tervezés részletei Zárja be a maszkot. A táblázati részben látszik, hogy a létrehozott ismétlődő terv fizetés (Munkabér fizetés) a kiválasztott periódusra, milyen összeggel kerül betervezésre. 45
18 Likviditás tervezés Zárja be a maszkot. 46
19 End A tanulási egység befejeződött. Bármely billentyű kattintással kiléphet. 47