Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében 7 502 260 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 7 977 017 E Ft-ra változott. A módosított hoz viszonyítva a bevételek (3 882 502 E Ft) 48,7 %-os, a kiadások (3 237 777 E Ft) 40,6 %-os teljesítést mutatnak. A 2014. évi és a 2015. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása E Ft-ban 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2014. I. félév (E Ft-ban) 2015. I. félév (E Ft-ban)2 2000000 0 Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3 és a 4. sz. melléklet, a kiadásokat a 5.,6. és a 7. sz. melléklet, a fejlesztési célú feladatok át és azok I. féléves teljesítéseit a 8. sz. melléklet, a 2015. évi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. sz. melléklet, a kiadások ait és teljesítéseit kiemelt onként a 10., 11. sz. melléklet, 2015. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. sz. melléklet, a kiadási és bevételi ok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról:
2 1. BEVÉTELEK 1.2 Intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) Az intézmények működési bevételeinél 52,8 %-os teljesítés állapítható meg, míg a részükre biztosított költségvetési támogatás 43,9%-ot mutat. Az összesített intézményi működési bevételek 45,3 % teljesültek az év első felére. 1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.) 1.3.2. Helyi adók 1.3.2.1. Építményadó Előirányzat Előírás Összes befizetés 516 000 E Ft 681 058 E Ft 290 802 E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 286 239 E Ft A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 55,5 %, mely jelentős növekedés az előző év azonos időszakához képest, figyelembe véve, hogy az előző évi adatokat a Pápai Hús 1913 Kft csődegyezség miatti befizetése - 50 000 E Ft javította. Az adózók száma 4 803, összesen 6 192 db bevallás került feldolgozásra. Mindkét szám emelkedést mutat, az adózók száma 289 fővel, a bevallások száma 343 db-bal növekedett. Az ellenőrzések eredményeképpen az adóztatott gépjárműtárolók száma 322-vel, a gépjárműtárolókra kivetett adó 6 998 E Ft-tal emelkedett. Az ellenőrzések hosszú átfutási idejét figyelembe véve is kijelenthető, hogy az adóztatott alapterület további növekedése várható. Az adatok alapján az adónemnél a jelenlegi költségvetési többletteljesítése várható. 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat Előírás Összes befizetés 80 E Ft 75 E Ft 0 E Ft A 2007. évben megszüntetett adónemben nyilvántartott hátralék 75 463,- Ft, mely összeg az idei évben nem csökkent, befizetés, illetve eredményes végrehajtási cselekmény nem történt. 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után Előirányzat Előírás Összes befizetés 20 000 E Ft 7 135 E Ft 6 118 E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 5 909 E Ft A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 29,5 %.
3 2015. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 24 419, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 17 964. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. A teljesítési adatok megegyeznek a 2014. I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű. 1.3.2.4.Iparűzési adó Előirányzat Előírás Összes befizetés 1 300 000 E Ft 1 387 351 E Ft 597 956 E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 539 743 E Ft Az hoz viszonyítva a teljesítés 41,5 %. A teljesítési adatot negatív irányban befolyásolja, hogy az egyik legnagyobb adózó 70 900 E Ft I. félévben esedékes befizetésének teljesítése júliusban történt meg. Az adózók száma 3 202, a feldolgozott bevallások száma 2 593, mely az előző évivel közel azonos. A szeptember 15-ig előírt előleg várható befizetés 649 073 EFt, az eltérő üzleti éves adózók decemberi fizetési határidővel előírt kötelezettsége 73 000 EFt. Ezen összegek 136 700 EFt-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait. Előzőeket, valamint a feltöltési kötelezettség december 20-ig esedékes összegeinek figyelembevételével az éves többletteljesítése várható. 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó Előirányzat Előírás Összes befizetés 100 000 E Ft 321 761 E Ft 137 988 E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 52 786 E Ft Kincstári számlára átutalás (60%): 82 744 E Ft A saját bevétel teljesítése az hoz viszonyítva 52,8 %. Az adózók száma 10 662, az adóztatott gépjárművek száma 13 828 db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: 12 218 E Ft, 8 962 E Ft. Az I. félévi teljesítési adatok alapján az teljesítése prognosztizálható.
4 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó Az 100 EFt, 1 adóalany nyújtott be bevallást, az előírás 12 632,- Ft, a befizetést 2014. szeptember hónapban teljesítette. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok Előirányzat Előírás Összes befizetés Pótlék 127 841 E Ft 2 853 E Ft Bírság 9 876 E Ft 1 922 E Ft Összesen: 20 000 E Ft 137 717 E Ft 4 775 E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 4 204 E Ft, mely az egyéb közhatalmi bevételekkel kiegészülve 4 760 E Ft teljesülést mutatnak. 1.3.4.3.Talajterhelési díj Előirányzat Előírás Összes befizetés 25 000 EFt 46 459 E Ft 4 040 E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 3 772 E Ft A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 15 %. A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása alapján 2014. évre 218 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, 119 fő nyújtotta be bevallását. A vízmű igazolása alapján 10 fő akik korábban már rákötöttek a csatornára, de nem volt szerződésük a csatornahasználati díjra megfizették a csatornadíjat, így a talajterhelési díjfizetési kötelezettségük megszünt. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a talaljterhelési díjról szóló 32/2013.(XII.31.) rendelete alapján 58 fő mentesült a díjfizetés alól azért, mert éves vízfogyasztása a 20 m 3 -t nem érte el, összesen 1 490 400,- Ft került törlésre ezen a jogcímen. 26 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó 9 576 000- Ft, 3 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó 1 105 920,- Ft. Előzőek alapján az összesen előírt 21 931 200,- Ft adóból 12 172 320,- Ft törlésre került, így az idei előírt adó 9 759 EFt, az előírás nagyobb hányada az előző évek hátralékaiból keletkezett, melynek végrehajtása továbbra sem jár eredménnyel, emiatt az teljesülése év végéig nem várható.
5 Az I. félévben engedélyezett részletfizetések : Adónem Adózók száma Fizetendő adó Építményadó 12 11 826 200,- Helyi iparűzési adó 8 56 809 852,- Gépjárműadó 7 9 255 632,- Talajterhelési díj 4 1 433 099,- Késedelmi pótlék, bírság 5 1 691 473,- Kintlévőség kezelés 2015. első félévben foganatosított végrehajtási (VH) cselekmények száma összehasonlítva 2014. év hasonló időszakával: Cselekmény 2014. I. félév 2015. I. félév Munkabér letiltás 218 62 Gépjármű foglalás 29 59 Fizetési felhívás 153 354 Inkasszó 660 73 Telefonos egyeztetés 16 48 Forgalomból kivonás (gépjármű) 6 29 Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra - 29 Cégadatokba végrehajtás bejegyzése - 26 Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra - 7 Munkahely keresés 402 454 Banki adatkérés 284 454 Összesen: 1 768 1 595 Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2014. év hasonló időszakával: Adónem 2014. I. félév 2015. I. félév Építményadó 699 845 5 194 666 Helyi iparűzési adó 5 600 713 7 746 216 Gépjárműadó 3 158 793 10 047 319 Késedelmi pótlék 2 565 126 1 117 738 Bírság (végrehajtási költség) 424 571 559 983 Talajterhelési díj 3 223 972 1 411 758 Összesen: 15 673 020 24 629 391 A 2014.12.31-én fennálló hátralékos listában szereplő cégek tartozása napra készen aktualizálásra került. A cégek állapotát a cégjegyzék alapján felülvizsgálva kijelenthető, hogy jelenleg biztosan behajthatatlan: 174.217.826,- Ft
6 Megállapítható továbbá, hogy a behajthatatlan kategóriába nem sorolt cégek hátraléka körülbelül 416 000 E Ft. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez az összeg biztosan behajtható. A behajthatóság csak a teljes körű vagyonfeltárás eredményeképpen tisztázódik. Ennek megfelelően a II. félévtől még fokozottabban a gazdasági társaságok kintlévőségeinek behajtásra fókuszáljuk a végrehajtási tevékenységet. 2. Támogatások, felhalmozási és tőkejellegű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök Az önkormányzatot megillető támogatások, felhalmozási célú pénzeszköz átvétele a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően, a számlára érkezett teljesítést mutatja. 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Korábbi képviselőtestületi döntéseknek megfelelően az önkormányzat két száz százalékos gazdasági társaságának nyújtott tagi kölcsönt, melyből a szerződéseknek megfelelően a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nek nyújtott 60 000 E Ft kölcsön kamatostul visszafizetésre került. A fenmaradó összeg visszafizetése a Pápai Városfejlesztő Kft. részéről az év végén válik esedékessé. KIADÁSOK Működési célú kiadások Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 40,6 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások 49,2 % és járulékai 46,8 %-os, a dologi kiadások 48 %- os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza. A működési sajátosságokat, az egyszeres jellegű kifizetéseket figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés. Fejlesztési célú kiadások: Kastély felújítás KDOP pályázat: 2015. április 17-tel az épület használatbavétele megtörtént. Önkormányzatunk a hatósági engedélyt megkapta. Az I. félévben építési munkák és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzések zajlottak. Közösségi közlekedés pályázat: 2014. évben eredményes közbeszerzési eljárást követően részletes megvalósíthatósági tanulmány készült 100% európai uniós támogatással. A Képviselőtestület által 2014. decemberben jóváhagyott tanulmányt a közreműködő szervezethez benyújtottuk. Az az áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza.
7 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP): az az üzemeltetési engedély beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrást tartalmazza. Panel pályázatok önkormányzati támogatás: 2014-ben 5 db panel technológiával készült épület felújítására kötött támogatási szerződést az Önkormányzat. Ebből 3 épület megvalósítása az év végére 90 %-os készültséget ért el. Az ennek megfelelő szerződés szerinti önkormányzati támogatást kifizettük. 2015. évben az fedezetet nyújt a hátralévő támogatásra. Pápa, Fő u. 12. fűtésrendszerének felújítása: az fedezetet nyújt a 2014. évről áthúzódó kisebb gépészeti munkák elvégzésére. A feladat a 2015. évi fűtési szezon megkezdéséig valósul meg. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa, Fő tér nyilvános WC kialakítása: 2015. évben az uniós forrásból támogatott projekt pénzügyi lezárásra kerül. A közterület megfelelő működtetéséhez szükséges nyilvános WC kialakítása az első félévben megtörtént, pénzügyi kifizetése a II. félévben valósul meg. Stadionrekonstrukció: 2014. évben a stadion tervezési munkái kezdődtek meg. Az I. félévben az elkészültek a kiviteli tervek. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP): a Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Magyargencs, Kemeneshőgyész települések ivóvíz minőség javítási pályázata (KEOP 1.3.0/09-11-2013-0031 számú projekt) építése miatt a feladat megvalósítása eltolódik. Pénzügyi kifizetés 2015. évben nem várható. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: az üzemeltetési engedélyek beszerzése, valamint a projekt pénzügyi lezárása zajlik. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP): A fejlesztés megvalósult, pénzügyi teljesítés lezárása 2015. második félévben történik, a használatbavételi engedélyt augusztus hónapban megkapjuk. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre. Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés: az áthúzódott pénzügyi kifizetéseken túl az I. félévben megvalósult a lakótelephez vezető új gyalogátkelőhely, egyben az fedezetet nyújt az 50 parkoló állásos parkoló munkáinak megkezdéséhez. Az I. félévben a parkoló tervezési feladatai indultak el.
8 Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP): 2014. évben megkezdődött az Esterházy úti támfalak felújítása. A 2015. évi feladatok között szerepel a színház melletti támfal és kerítés rekonstrukciója. Felújítás nélkül állékonysága nem biztosítható. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP): a 2014-ben lezárult tervezés pénzügyileg húzódott át 2015. évre. Tapolcafő járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: az épületegyüttes folyamatos fenntartásához szükséges tervek elkészítését tartalmazza az, pénzügyi kifizetés nem történt. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP): 2014. évben megkezdett tervezési munka folytatását tartalmazza az. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat: az elnyert pályázat kapcsán 2015. első félévben a kivitelezési és oktatási feladatok zajlottak le. Első világháborús emlékművek felújítása: a világháborús emlékművek felújítása az I. félévben megvalósult. Pénzügyi kifizetés a II. félévre áthúzódik. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás: a norvég alaphoz benyújtott támogatási igényünk saját forrását tartalmazza az. Lelátó beszerzés: a 2014-ben lezárult beszerzés pénzügyileg húzódott át 2015. évre. Juhar utca Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: 2014. évben az tanulmánytervek készültek el. 2015-ben az engedélyes és kiviteli tervek készítése, majd azok engedélyeztetése történik meg. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP): a mélyszivárgó rendszer felújítását tartalmazza az, mely az I. félévben lezárult. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat: a 2014-ben lezárult projekt pénzügyileg húzódott át 2015. évre. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék: az tartalmazza a lakossági konzultációk eredményeként megvalósítandó fejlesztési feladatok összevont át. Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat: az átépítés költségét tartalmazza az, melynek megvalósítása a II. félévben történik meg. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat): a Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására nyert önkormányzati támogatás kifizetése az I. félévben megtörtént.
9 Béke téri pénzautomata kialakítása: régi lakossági igény alapján a fejlesztés az I. félévben megvalósult. Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület döntésének megfelelően 2015. évben a tervezési munkákhoz való hozzájárulás összegét tartalmazza az. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA): a térségi kerékpárút hálózat útvonalához kapcsolódóan Pápa város területén kihelyezendő és felfestendő jelzőtáblák elkészítését tartalmazza az. A feladat megvalósítása a II. félévre húzódik át. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás: a törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat tulajdonában lévő és bérleti bevétellel terhelt ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítási munkáira ad fedezetet az. A közbeszerzési kiírást követően a felújítás a II. félévben megkezdődik. Kórház támogatás: a pápai kórház továbbfejlesztése kapcsán új épületszárny építése kezdődött meg, melyhez önkormányzatunk az okban szereplő összeggel járul hozzá. Spartacus, Mező sportpályákhoz öntöző rendszer vízvételéhez vízvételi hely kiépítése: 2015. július 1. határidőre a feladat megvalósítása megtörtént. Pénzügyi kifizetés a II. félévre húzódik át. Pálos tér járdafelújítás: Az elkészült járdafelújítás fedezetét biztosítja az. Minőségi kifogások miatt a feladat lezárása a II. félévre áthúzódott. Szent I. út 12. fűtési rendszer felújítása: Az I. félévben a feladat előkészítése megtörtént, kivitelezési munkák a II. félévben lezárulnak. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása: Az fedezetet nyújt az óvodai konyha fejlesztésére, a benyújtott pályázat első körben forráshiány miatt tartalék listára került, a rendelkezésre álló fedezet a diétás konyha kialakítására nyújt lehetőséget. A pályázattal kapcsolatban 2015. novemberében várható újabb döntés. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP): A városrészi fejlesztési programokban meghatározott járdaépítések forrását tartalmazza az. Az I. félévben a Tavasz utcai járdaépítéssel indult a járdaépítési program. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsőde felújítása, eszközbeszerzés: Az I. félévben határidőre a pályázat benyújtása megtörtént, előzetes tájékoztatás szerint a pályázat nem nyertes. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat, saját forrás, Hetedik utca járdafelújítás: Az I. félévben határidőre a pályázat benyújtása megtörtént, előzetes tájékoztatás szerint a pályázat nyertes.
10 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakonygaszt konyha hőmennyiség, víz- és elektromos áram mérés kialakítás: Az I. félévben a megvalósításhoz szükséges műszaki előkészítés megtörtént. Üzemeltetőkkel történt egyeztetést követően iskolakezdésre a kivitelezési munkák befejeződnek. Közlekedési létesítmények karbantartása: 2015. július hónapban a fő forgalmat lebonyolító útszakaszokon kátyúzási munkák készülnek el az terhére. Külső Veszprémi úti Igal ltp. parkoló tervezés, gyalogátkelők tervezése, Borsosgyőri gyalogátkelő tervezés, építés, Határ utca tervezés: Városrészi részprogramok keretében meghatározott tervezési munkák a II. félévben valósulnak meg. Március 15. tér forgalom felülvizsgálat: A forgalomszámlálási és tervjavaslati munkák az I. félévben elkészültek. Közvilágítási lámpa bővítés: Az terhére a Mező utcában az önkormányzati lakások megközelítését segítő lámpabővítés valósul meg. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 22,4 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok Az önkormányzatnak hitel és kötvény állománya nincs. Az egyéb feladatok közt az általános tartalék és céltartalékok láthatók, melyek a korábbi döntéseknek megfelelően átcsoportosításra kerültek, így itt teljesülési adatok nem láthatók. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Szekeresné Markolt Zita csoportvezető Sándor Zoltán csoportvezető Pápa, 2015. augusztus 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester
1. melléklet 2015.évi bevételi ok teljesítései 2015.I.félév(E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 304 884 304 884 145 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 090 2 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 11 452 11 452 5 328 13 328 13 328 310 212 331 754 172 609 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 304 884 304 884 145 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 090 2 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 11 452 11 452 5 328 13 328 13 328 310 212 331 754 172 609 8 Óvodai Konyha 0 88 852 88 852 45 998 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 5 328 5 328 5 328 94 180 94 180 51 513 9 Nátus Konyha 0 216 032 216 032 99 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 032 216 032 99 275 10 GAESZ 0 0 1 0 0 0 0 2 090 2 089 0 0 0 0 0 279 0 11 452 11 452 0 8 000 8 000 0 21 542 21 821 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 691 1 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 254 3 254 2 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 16 189 16 189 7 400 7 400 7 400 26 345 27 534 27 605 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 691 1 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 254 3 254 2 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 16 189 16 189 7 400 7 400 7 400 26 345 27 534 27 605 15 óvodai nevelési feladatok 0 691 691 1 445 0 0 0 3 254 3 254 2 571 0 0 0 0 0 15 000 16 189 16 189 7 400 7 400 7 400 26 345 27 534 27 605 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 23 479 12 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 893 4 617 3 566 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 3 078 3 077 0 0 0 26 372 31 174 20 797 19 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 8 479 2 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 893 4 617 3 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 078 3 077 0 0 0 11 372 16 174 9 476 20 könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 2 833 0 0 0 2 893 4 617 3 566 0 0 0 0 0 0 3 078 3 077 0 11 372 16 174 9 476 21 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 15 000 9 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 11 321 22 nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 9 821 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 15 000 15 000 11 321 23 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 5 080 3 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 6 050 1 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 10 640 10 640 0 0 0 7 187 21 770 15 630 25 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 5 080 3 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 6 050 1 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 10 640 10 640 0 0 0 7 187 21 770 15 630 26 múzeumi tevékenység feladatai 0 5 080 5 080 3 478 0 0 0 1 680 6 050 1 512 0 0 0 0 0 427 10 640 10 640 0 7 187 21 770 15 630 27 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 55 688 65 688 40 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 620 2 323 0 0 0 0 0 0 0 220 238 0 0 0 0 0 0 0 22 319 22 319 0 3 630 3 630 55 688 93 477 68 772 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 40 688 27 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 620 2 323 0 0 0 0 0 0 0 220 238 0 0 0 0 0 0 0 10 995 10 995 0 3 630 3 630 40 688 57 153 45 030 31 művelődési központ feladatai 0 30 338 30 338 19 420 0 0 0 0 1 620 2 323 0 0 0 220 238 0 0 0 10 995 10 995 0 2 300 2 300 30 338 45 473 35 276 32 sportcsarnok 0 10 350 10 350 8 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 1 330 10 350 11 680 9 754 33 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 25 000 12 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 324 11 324 0 0 0 15 000 36 324 23 742 34 uszoda 0 15 000 25 000 12 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 324 11 324 0 15 000 36 324 23 742 35 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 17 044 13 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 14 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 939 2 939 0 0 0 7 044 64 983 31 759 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 17 044 13 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 14 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 939 2 939 0 0 0 7 044 64 983 31 759 39 városi televízió feladatai 0 7 044 17 044 13 989 0 0 0 0 45 000 14 831 0 0 0 0 0 0 2 939 2 939 0 7 044 64 983 31 759 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 7. Városgondnokság 0 0 0 274 938 274 938 128 249 0 0 1 374 0 0 0 0 0 0 27 626 27 626 16 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 53 680 53 680 0 20 237 20 237 302 564 376 481 219 882 42 Kötelező feladatok: 0 0 0 268 519 268 519 113 492 0 0 1 374 0 0 0 0 0 0 27 626 27 626 16 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 52 486 52 486 0 20 237 20 237 296 145 368 868 203 931 43 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 165 165 0 385 385 45 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 központi irányítás 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 29 708 29 708 0 0 29 708 29 732 48 víztermelés, kezelés 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 799 0 0 799 1 084 49 települési hulladék begyűjtés 0 0 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 594 0 472 472 0 1 066 2 051 50 közutak üzemeltetése 0 2 311 2 311 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 698 6 698 0 450 450 2 311 9 459 8 476 51 parkolók üzemeltetése 0 27 268 27 268 17 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205 27 268 27 473 18 011 52 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 64 101 64 101 26 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 15 418 15 418 64 101 79 634 41 724 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 142 648 142 648 56 904 0 1 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 384 2 384 0 3 118 3 118 142 648 148 150 63 780 54 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 0 0 107 107 55 zöldterület gondozás 0 0 1 596 0 0 0 12 059 12 059 0 0 0 0 0 0 1 916 1 916 0 409 409 12 059 14 384 3 921 56 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 15 567 15 567 16 319 0 0 0 0 0 0 9 693 9 693 0 15 567 25 260 26 012 57 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 piac üzemeltetés 0 32 000 32 000 8 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000 32 000 8 280 59 WC-k üzemeltetése 0 191 191 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 191 78 60 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 252 0 0 252 290 61 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 419 6 419 14 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194 1 194 0 0 0 6 419 7 613 15 951 62 állami és önkormányzati rendezvények 449 253 253 0 253 702 63 sportpálya üzemeltetése 0 6 419 6 419 14 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 941 0 6 419 7 360 15 249 64 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 173 119 173 119 104 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 499 7 499 5 372 0 0 0 0 0 1 180 0 0 280 2 700 2 700 1 671 0 0 0 27 148 26 803 27 000 0 0 0 210 466 210 121 139 544 66 Kötelező feladatok: 0 0 0 48 950 48 950 27 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 099 6 099 5 372 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 136 136 0 0 0 0 55 185 55 185 33 109 67 Idősek Gondozóháza 0 12 360 12 360 7 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 360 12 360 7 288 68 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 1 500 1 500 1 078 0 0 0 629 629 0 0 0 0 0 136 136 0 2 265 2 265 1 078 69 étkeztetés (szociális) 0 25 000 25 000 14 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 14 848 70 házi segítségnyújtás 0 5 656 5 656 2 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 656 5 656 2 023 71 gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Idősek Klubja 0 1 500 1 500 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 941 74 Idősek Klubja demens 0 450 450 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 130 75 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 1 784 1 784 889 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 1 784 1 784 1 009 76 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 78 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 5 470 5 470 5 372 0 0 0 0 0 0 0 5 470 5 470 5 372 79 nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 420 80 aktív korúak segélye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 ápolási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 ápolási méltányossági 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 átmeneti segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 közgyógy ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 temetési segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 124 169 124 169 76 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 1 180 0 0 160 2 700 2 700 1 671 0 0 0 27 012 26 667 27 000 0 0 0 155 281 154 936 106 435 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 122 107 122 107 75 504 0 0 0 1 400 1 400 0 0 1 180 0 160 2 700 2 700 1 671 0 27 012 26 667 27 000 0 153 219 152 874 105 515 92 támogató szolgáltatás 0 2 062 2 062 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 062 2 062 876 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 szociális foglalkoztatás 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 95 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 1 200 380 0 0 0 0 0 0 114 694 121 783 58 790 1 027 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 122 22 360 22 238 0 0 0 138 843 146 370 81 408 97 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 1 200 380 0 0 0 0 0 0 114 694 121 783 58 790 1 027 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 122 22 360 22 238 0 0 0 138 843 146 370 81 408 98 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 1 200 251 0 0 30 816 30 816 15 273 358 358 0 0 0 0 0 23 122 22 360 22 238 0 54 296 54 734 37 762 99 háziorvosi ellátás 0 0 119 0 0 381 7 470 2 363 0 0 0 0 0 0 0 0 381 7 470 2 482 100 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 3 800 3 800 2 272 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 2 272 101 védőnők 0 0 10 0 0 62 121 62 121 29 927 466 466 0 0 0 0 0 0 0 62 587 62 587 29 937 102 iskola eü. 0 0 0 0 13 976 13 976 6 956 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 13 976 6 956 103 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 3 600 3 600 1 999 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3 600 1 999 104 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 203 203 0 0 0 0 0 0 0 203 203 0 105 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 637 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 000 0 0 0 5 281 5 281 4 854 108 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 637 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 000 0 0 0 5 281 5 281 4 854 109 bölcsődei ellátás 0 65 65 2 0 0 0 637 637 852 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 000 0 5 281 5 281 4 854 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 18 965 18 965 9 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 137 2 137 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 5 788 5 700 0 0 0 26 810 26 890 16 291 113 Kötelező feladatok: 0 0 0 18 965 18 965 9 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 137 2 137 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 5 788 5 700 0 0 0 26 810 26 890 16 291 114 bölcsődei ellátás 0 18 965 3 574 0 0 0 2 137 2 137 724 0 0 0 0 0 5 708 5 788 5 700 0 26 810 11 499 6 424 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 0 10 456 8 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 8 225 116 munkahelyi vendéglátás 0 0 4 935 1 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 935 1 642 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 628 628 45 0 0 28 0 0 0 0 0 0 637 637 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 1 447 1 350 450 450 450 3 102 3 162 2 410 120 Kötelező feladatok: 0 0 0 628 628 45 0 0 28 0 0 0 0 0 0 637 637 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 1 447 1 350 450 450 450 3 102 3 162 2 410 121 bölcsődei ellátás 0 628 628 45 0 28 0 0 637 637 537 0 0 0 0 0 1 387 1 447 1 350 450 450 450 3 102 3 162 2 410 122 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 8 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 229 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 55 000 86 530 86 530 0 0 0 55 000 93 759 102 293 125 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 8 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 229 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 55 000 86 530 86 530 0 0 0 55 000 93 759 102 293 130 működési bevételek 0 0 8 397 0 0 0 0 7 229 6 741 0 0 0 0 0 625 55 000 86 530 86 530 0 55 000 93 759 102 293 131 MINDÖSSZESEN 0 0 0 864 581 885 781 468 083 0 0 1 402 0 0 0 114 694 121 783 58 790 47 390 109 423 57 624 0 0 0 0 0 1 180 0 220 2 018 2 700 2 700 1 671 0 0 927 132 371 267 804 267 114 13 178 45 045 45 045 1 174 914 1 432 756 903 854 132 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 696 949 698 149 332 277 0 0 1 402 0 0 0 114 694 121 783 58 790 45 990 55 794 36 052 0 0 0 0 0 0 0 220 358 0 0 0 0 0 302 50 359 139 150 138 127 13 178 45 045 45 045 921 170 1 060 141 612 353 133 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 167 632 187 632 127 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 46 400 14 831 0 0 0 0 0 1 180 0 0 1 660 2 700 2 700 1 671 0 0 0 27 012 42 124 42 457 0 0 0 198 744 278 856 189 208 134 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 8 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 229 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 55 000 86 530 86 530 0 0 0 55 000 93 759 102 293
2. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítése 2015. I. félév (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 8 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 229 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 55 000 86 530 86 530 0 0 0 55 000 93 759 102 293 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 7 13. 2. Önkormányzati segélyek 0 0 0 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 8 397 625 55 000 86 530 86 530 55 000 86 530 95 552 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 7 229 6 741 0 7 229 6 741 10 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 6. Közterület Felügyelet 0 0 0 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 14 Összesen: 0 0 0 0 0 8 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 229 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 55 000 86 530 86 530 0 0 0 55 000 93 759 102 293
3. melléklet Pápa Város Önkormányzatának bevételi a és teljesítései 2015. I. félév (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 371 428 2 371 428 1 004 150 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 380 248 380248 105 683 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 1 991 180 898 467 6 14. 1.3.2.Helyi adók 1 836 080 1 836 080 831 891 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 516 000 516000 286 239 8 14. 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20000 5 909 10 14. 1.3.2.4.Iparűzési adó 1 300 000 1300000 539 743 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 100 100 52 786 12 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100000 52 786 13 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 55 000 13 790 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20000 4 760 16 14. 1.3.4.2.Bírságok 10 000 10000 5 258 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 25 000 25000 3 772 18 14. 2.Támogatások 1 300 424 1 337 651 723 833 19 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 212 608 216 228 114 177 20 14. 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 212 608 216228 114 177 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 286 494 286 249 917 22 14. 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 423 786 423786 214 271 23 14. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63000 31 854 24 14. 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7500 3 792 25 14. 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 26 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 540 395 553 878 303 656 27 14. 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 26 401 26401 22 896 28 14. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40006 20 803 29 14. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 152 530 166013 92 799 30 14. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116874 60 774 31 14. 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 204 584 204584 106 384 32 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 53 135 36 459 33 14. 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35706 19 030 34 14. 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 429 17429 17 429 35 14. 2.5..Központosított ok 0 20124 19 624 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 958 285 958 64 894 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 285 958 285958 64 894 38 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 459 536 1 583 819 287 677 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 0 57 521 38 894 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 42 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 0 57521 38 894 43 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 1 526 298 248 783 44 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 45 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 1526298 248 783 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 2 411 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 2 411 48 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 60 000 129850 60 128 Tárgyévi bevételek összesen 50 5 477 346 5 708 706 2 143 093 51 14. 7.Hitelek 0 52 14. 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 850 000 835 555 835 555 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 850 000 835555 835 555 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 850 000 835 555 835 555 58 Bevételek mindösszesen 6 327 346 6 544 261 2 978 648
4. melléklet Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi a és teljestései 2015. I. félév (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 3 236 009 3 257 209 1 472 233 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 4 1.2. Intézményi működési bevételek 1 244 829 1 266 029 573 766 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 1 991 180 898 467 6 14. 1.3.2.Helyi adók 1 836 080 1 836 080 831 891 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 516 000 516 000 286 239 8 14. 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20 000 5 909 10 14. 1.3.2.4.Iparűzési adó 1 300 000 1 300 000 539 743 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 100 100 52 786 12 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 52 786 13 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 55 000 13 790 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 4 760 16 14. 1.3.4.2.Bírságok 10 000 10 000 5 258 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 25 000 25 000 3 772 18 14. 2.Támogatások 1 300 424 1 337 651 723 833 19 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 212 608 216 228 114 177 20 14. 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 212 608 216 228 114 177 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 286 494 286 249 917 22 14. 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 423 786 423 786 214 271 23 14. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 31 854 24 14. 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 500 3 792 25 14. 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 26 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 540 395 553 878 303 656 27 14. 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 26 401 26 401 22 896 28 14. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 20 803 29 14. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 152 530 166 013 92 799 30 14. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116 874 60 774 31 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 204 584 204 584 106 384 32 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 53 135 36 459 33 14. 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35 706 19 030 34 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 429 17 429 17 429 35 14. 2.5..Központosított ok 20 124 19 624 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 958 285 958 66 296 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 285 958 285 958 66 296 38 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 621 620 1 815 025 405 271 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 162 084 288 727 155 308 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 114 694 121 783 58 790 42 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 47 390 166 944 96 518 43 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 1 526 298 249 963 44 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 45 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 1 526 298 249 963 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 700 2 920 6 100 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 220 4 429 48 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 700 2 700 1 671 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 60 000 129 850 61 055 50 Tárgyévi bevételek összesen 51 14. 7.Hitelek 52 14. 6 506 711 6 828 613 2 734 788 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 0 0 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 995 549 1 148 404 1 147 714 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 982 371 1 103 359 1 102 669 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 13 178 45 045 45 045 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 995 549 1 148 404 1 147 714 58 Bevételek mindösszesen 7 502 260 7 977 017 3 882 502
5.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma, megnevezése 2 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 137 454 144 550 70 943 37 220 38 765 22 655 439 323 439 323 200 412 0 0 0 0 0 0 0 3 000 415 6 828 11 828 5 985 0 0 0 620 825 637 466 300 410 310 613 305 712 143 189 85,00 85,00 84,00 0,00 0,00 1,00 5 Kötelező feladatok: 137 454 144 550 70 943 37 220 38 765 22 655 439 323 439 323 200 412 0 0 0 0 0 0 0 3 000 415 6 828 11 828 5 985 0 0 0 620 825 637 466 300 410 310 613 305 712 143 189 85,00 85,00 84,00 0,00 0,00 1,00 6 Óvodai Konyha 35 668 37 705 18 821 9 629 10 108 5 720 121 512 133 512 60 213 0 0 0 1 500 5 328 7 328 5 571 0 172 137 190 153 90 325 78 632 89 038 41 704 23,00 23,00 22,00 1,00 7 Nátus Konyha 78 284 79 519 39 795 21 137 21 471 12 040 276 246 295 246 136 537 0 0 0 1 500 415 1 500 3 500 291 0 377 167 401 236 189 078 177 460 192 623 90 220 53,00 53,00 53,00 0,00 8 GAESZ 23 502 27 326 12 327 6 454 7 186 4 895 41 565 10 565 3 662 0 0 0 0 1 000 123 0 71 521 46 077 21 007 54 521 24 051 11 265 9,00 9,00 9,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11 2. Városi Óvodák 407 444 409 685 202 402 117 023 117 629 57 840 51 048 51 187 26 463 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 194 3 000 4 000 729 0 0 0 583 015 587 001 287 628 556 670 559 467 268 233 152,00 152,00 150,00 0,00 0,00 1,00 12 Kötelező feladatok: 407 444 409 685 202 402 117 023 117 629 57 840 51 048 51 187 26 463 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 194 3 000 4 000 729 0 0 0 583 015 587 001 287 628 556 670 559 467 268 233 152,00 152,00 150,00 0,00 0,00 1,00 13 óvodai nevelési feladatok 407 444 409 685 202 402 117 023 117 629 57 840 51 048 51 187 26 463 0 0 4 500 4 500 194 3 000 4 000 729 0 583 015 587 001 287 628 556 670 559 467 268 233 152,00 152,00 150,00 1,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 44 247 48 370 25 044 10 858 11 935 6 353 22 691 25 601 10 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 258 0 0 0 79 196 87 306 42 416 52 824 56 132 26 770 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 5,00 17 Kötelező feladatok: 38 722 42 845 22 025 9 445 10 522 5 558 14 559 17 469 6 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 258 0 0 0 64 126 72 236 34 302 52 754 56 062 26 770 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 5,00 18 könyvtári feladatok 38 722 42 845 22 025 9 445 10 522 5 558 14 559 17 469 6 461 0 0 0 1 400 1 400 258 0 64 126 72 236 34 302 52 754 56 062 26 770 17,00 17,00 17,00 5,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 525 5 525 3 019 1 413 1 413 795 8 132 8 132 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 070 15 070 8 114 70 70 0 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 20 nyomdai tevékenység 5 525 5 525 3 019 1 413 1 413 795 8 132 8 132 4 300 0 0 0 0 0 15 070 15 070 8 114 70 70 3,00 3,00 3,00 0,00 21 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 22 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 22 695 25 272 13 606 6 152 6 307 3 421 7 792 18 840 8 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 340 0 0 0 36 979 50 759 26 361 29 792 28 989 13 224 9,00 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 23 Kötelező feladatok: 22 695 25 272 13 606 6 152 6 307 3 421 7 792 18 840 8 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 340 0 0 0 36 979 50 759 26 361 29 792 28 989 13 224 9,00 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 24 múzeumi tevékenység feladatai 22 695 25 272 13 606 6 152 6 307 3 421 7 792 18 840 8 994 0 0 0 340 340 340 0 36 979 50 759 26 361 29 792 28 989 13 224 9,00 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 25 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 26 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 27 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 298 86 963 42 250 19 880 22 709 11 022 235 409 277 566 138 142 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 413 860 2 760 163 0 0 0 332 447 391 667 192 990 276 759 298 190 130 600 39,00 39,00 38,00 0,00 0,00 3,00 28 Kötelező feladatok: 76 298 86 963 42 250 19 880 22 709 11 022 115 409 136 242 60 244 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 413 860 2 760 163 0 0 0 212 447 250 343 115 092 171 759 193 190 84 613 39,00 39,00 38,00 0,00 0,00 3,00 29 művelődési központ feladatai 63 919 72 948 35 164 16 568 18 955 9 095 100 218 121 051 46 600 0 0 0 339 83 860 2 760 134 0 181 565 216 053 91 076 151 227 170 580 74 710 31,00 31,00 29,00 3,00 30 sportcsarnok 12 379 14 015 7 086 3 312 3 754 1 927 15 191 15 191 13 644 0 0 0 1 330 1 330 0 29 0 30 882 34 290 24 016 20 532 22 610 9 903 8,00 8,00 9,00 31 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 120 000 141 324 77 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 141 324 77 898 105 000 105 000 45 987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 uszoda 0 0 120 000 141 324 77 898 0 0 0 0 0 120 000 141 324 77 898 105 000 105 000 45 987 0,00 33 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 34 6. Városi Televízió 21 446 23 188 11 934 5 792 5 993 3 264 20 405 77 344 65 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 643 106 525 80 768 40 599 41 542 18 389 11,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 35 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 21 446 23 188 11 934 5 792 5 993 3 264 20 405 77 344 65 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 643 106 525 80 768 40 599 41 542 18 389 11,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 37 városi televízió feladatai 21 446 23 188 11 934 5 792 5 993 3 264 20 405 77 344 65 570 0 0 0 0 0 47 643 106 525 80 768 40 599 41 542 18 389 11,00 11,00 11,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 39 7. Városgondnokság 196 726 220 117 96 856 54 521 63 830 26 107 393 001 420 144 188 103 0 0 0 5 620 5 620 3 107 12 032 17 496 10 198 18 114 26 121 8 573 1 300 1 300 699 681 314 754 628 333 643 378 750 378 147 123 538 102,00 102,00 87,00 25,00 25,00 44,00 40 Kötelező feladatok: 189 751 210 205 93 588 52 637 61 153 25 086 363 337 386 348 170 667 0 0 0 5 620 5 620 3 107 12 032 17 496 10 198 14 914 22 921 8 405 1 300 1 300 699 639 591 705 043 311 750 343 446 336 175 123 538 96,00 96,00 83,00 25,00 25,00 44,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 12 433 12 563 3 186 3 356 3 391 1 016 76 76 0 0 0 0 0 15 865 16 030 4 202 15 865 16 030 7,00 7,00 3,00 42 gépjármű üzemeltetés 22 918 23 234 11 650 6 195 6 280 3 482 49 924 50 062 19 595 0 0 0 9 874 16 631 0 88 911 96 207 34 727 88 911 95 822 13,00 13,00 13,00 43 kommunális részleg 4 595 4 645 2 632 1 249 1 263 786 401 401 156 0 0 0 0 0 6 245 6 309 3 574 6 245 6 309 2,00 2,00 2,00 44 Házkezelőség 11 277 11 466 4 430 3 093 3 144 1 343 248 248 178 0 0 0 0 18 0 14 618 14 858 5 969 14 618 14 858 7,00 7,00 4,00 45 központi irányítás 33 186 52 050 12 708 13 206 21 292 3 779 28 920 70 897 32 006 0 0 0 540 540 340 0 75 852 144 779 48 833 75 852 115 071 66 409 15,00 15,00 13,00 46 víztermelés, kezelés 2 985 2 985 806 806 6 739 8 959 3 572 0 0 0 0 0 10 530 12 750 3 572 10 530 10 451 2,00 2,00 47 települési hulladék begyűjtés 14 887 14 978 6 229 4 057 4 082 1 976 8 516 8 966 3 174 0 0 0 0 472 472 0 27 460 28 498 11 851 27 460 28 932 10,00 10,00 9,00 48 közutak üzemeltetése 0 22 0-2 37 128 33 803 18 823 0 1 200 1 200 595 0 0 450 826 0 38 328 35 453 20 264 36 017 25 994 0,00 49 parkolók üzemeltetése 6 929 7 112 3 573 1 874 1 923 1 076 6 137 6 137 1 773 0 0 0 0 0 14 940 15 172 6 422-12 328-12 301 5,00 5,00 4,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 62 546 21 078 15 743 0 2 000 2 000 1 135 10 000 12 346 492 0 600 600 329 75 146 36 024 17 699 11 045-43 610 0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 257 1 297 675 340 351 216 24 365 32 857 12 630 0 2 420 2 420 1 377 2 032 5 150 9 706 0 217 700 700 370 31 114 42 775 25 191-111 534-105 375 1,00 1,00 1,00 52 állategészségügyi feladatok 2 554 2 554 1 253 695 695 412 5 663 5 770 2 079 0 0 0 0 0 8 912 9 019 3 744 8 912 8 912 2,00 2,00 2,00 53 zöldterület gondozás 40 786 41 220 22 368 11 232 11 349 6 816 29 324 33 799 13 892 0 0 0 4 500 4 828 6 478 0 85 842 91 196 49 554 85 842 88 871 57 129 26,00 26,00 27,00 54 közfoglalkoztatás 24 340 24 340 20 462 3 286 3 286 2 851 0 0 235 0 0 0 0 0 27 626 27 626 23 548 0 0,00 25,00 25,00 44,00 55 közvílágítási feladatok 0 0 87 724 97 417 38 879 0 0 0 0 0 87 724 97 417 38 879 87 724 87 724 0,00 56 piac üzemeltetés 5 657 5 797 2 094 1 609 1 647 626 2 010 2 010 856 0 0 0 0 0 9 276 9 454 3 576-22 724-22 546 3,00 3,00 2,00 57 WC-k üzemeltetése 2 657 2 657 1 067 718 718 357 1 091 1 091 899 0 0 0 0 0 4 466 4 466 2 323 4 275 4 275 2,00 2,00 2,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 290 3 307 1 239 921 926 352 12 525 12 777 6 177 0 0 0 0 54 0 16 736 17 010 7 822 16 736 16 758 1,00 1,00 1,00 59 Önként vállalt feladatok: 6 975 9 912 3 268 1 884 2 677 1 021 29 664 33 796 17 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 3 200 168 0 0 0 41 723 49 585 21 893 35 304 41 972 0 6,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 60 sportpálya üzemeltetése 6 975 9 912 3 268 1 884 2 677 1 021 21 564 22 005 14 231 0 0 0 0 0 30 423 34 594 18 520 24 004 27 234 6,00 6,00 4,00 61 kommunális részleg 3 500 0 3 500 0 0 3 500 0,00 62 állami és önkormányzati rendezvények 0 0 8 100 8 291 3 205 0 0 0 3 200 3 200 168 0 11 300 11 491 3 373 11 300 11 238 0,00 63 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 64 8. Egyesített Szociális Intézmény 286 650 295 346 142 704 89 539 92 093 42 178 178 138 176 038 110 173 62 24 476 22 797 210 210 0 8 214 9 099 6 989 2 279 4 907 3 810 600 600 300 565 692 602 769 328 951 355 226 392 648 193 796 142,00 142,00 137,00 45,00 45,00 12,00 65 Kötelező feladatok: 123 344 126 454 65 212 39 582 40 628 16 597 72 392 72 392 25 065 62 24 476 22 797 210 210 0 264 264 0 629 629 2 384 0 0 0 236 483 265 053 132 055 181 298 209 868 99 346 67,12 67,12 63,00 45,00 45,00 12,00 66 Idősek Gondozóháza 20 354 20 594 10 110 5 996 6 061 2 673 6 367 6 367 5 042 0 0 0 0 198 0 32 717 33 022 18 023 20 357 20 662 10 735 9,13 9,13 9,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 213 11 582 7 231 3 536 3 636 1 717 873 873 2 350 0 0 264 264 629 629 201 0 16 515 16 984 11 499 14 250 14 719 10 421 4,53 4,53 4,00 68 étkeztetés (szociális) 11 649 11 762 8 454 4 546 4 577 2 227 36 711 36 711 7 176 0 0 0 0 1 479 0 52 906 53 050 19 336 27 906 28 050 4 488 8,41 8,41 8,00 69 házi segítségnyújtás 14 368 14 625 8 962 5 693 5 762 2 323 1 914 1 914 1 230 0 0 0 0 77 0 21 975 22 301 12 592 16 319 16 645 10 569 12,06 12,06 12,00 70 gyermekjóléti szolgálat 20 770 21 856 10 245 5 858 6 349 2 823 4 000 4 000 1 800 0 0 0 0 30 0 30 628 32 205 14 898 30 628 32 205 14 898 8,81 8,81 8,00 71 családsegítés 13 765 14 094 4 648 4 866 4 955 1 288 2 146 2 146 1 612 0 210 210 0 0 64 0 20 987 21 405 7 612 20 987 21 405 7 612 5,55 5,55 5,00 72 Idősek Klubja 5 125 5 449 2 267 1 634 1 721 605 2 340 2 340 1 336 0 0 0 0 7 0 9 099 9 510 4 215 7 599 8 010 3 274 4,57 4,57 4,00 73 Idősek Klubja demens 3 399 3 432 1 142 1 171 1 180 341 2 089 2 089 1 170 0 0 0 0 9 0 6 659 6 701 2 662 6 209 6 251 2 532 4,91 4,91 5,00 74 Fogyatékosok Nappali ellátása 8 975 9 334 4 480 2 675 2 780 1 237 3 780 3 780 2 194 50 50 0 0 0 42 0 15 480 15 944 7 953 13 696 14 160 6 944 4,10 4,10 4,00 75 Munkahelyi vendéglátás 0 1 324 0 354 0 407 0 0 0 0 237 0 0 0 2 322 0 2 322 0,00 76 egyéb vendéglátás 167 167 32 40 40 8 414 414 18 0 0 0 0 12 0 621 621 70 371 371 70 0,10 0,10 77 közcélú foglalkoztatás 4 307 4 307 5 819 1 163 1 163 867 0 71 0 0 0 0 5 0 5 470 5 470 6 762 0 1 390 0,11 0,11 45,00 45,00 12,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás 0 10 0 3 450 450 6 0 0 0 0 1 0 450 450 20 0 0,00 79 aktív korúak segélye 6 384 6 384 335 1 623 1 623 90 7 800 7 800 401 0 11 195 11 195 0 0 0 15 0 15 807 27 002 12 036 15 807 27 002 12 036 3,30 3,30 2,50 80 Időskorúak járadéka 210 210 58 58 198 198 0 0 0 0 0 466 466 0 466 466 0,00 81 ápolási alanyi 1 085 1 085 278 278 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 2 403 2 403 0 2 403 2 403 0,99 0,99 1,00 82 ápolási méltányossági 850 850 103 220 220 28 912 912 108 0 5 397 5 373 0 0 0 5 0 1 982 7 379 5 617 1 982 7 379 5 617 0,00 83 átmeneti segély 405 405 32 112 112 8 918 918 118 0 5 317 2 907 0 0 0 1 0 1 435 6 752 3 066 1 435 6 752 3 066 0,22 0,22 0,20 84 közgyógy ellátás 103 103 7 55 55 2 186 186 5 0 2 299 2 299 0 0 0 0 0 344 2 643 2 313 344 2 643 2 313 0,11 0,11 0,10 85 temetési segély 215 215 11 58 58 3 252 252 19 0 805 0 0 0 1 0 525 525 839 525 525 839 0,22 0,22 0,20 86 köztemetés 0 0 0 1 0 215 215 0 0 0 0 0 215 216 0 215 216 0,00 87 politikai rehabilitáció 0 0 2 2 1 12 3 3 0 0 0 0 14 5 4 14 5 4 0,00 88 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 89 Önként vállalt feladatok: 163 306 168 892 77 492 49 957 51 465 25 581 105 746 103 646 85 108 0 0 0 0 0 0 7 950 8 835 6 989 1 650 4 278 1 426 600 600 300 329 209 337 716 196 896 173 928 182 780 94 450 74,88 74,88 74,00 0,00 0,00 0,00 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 520 154 836 68 977 46 237 47 672 23 557 101 858 99 758 82 557 0 0 7 950 8 835 6 989 1 650 4 278 1 405 600 600 300 307 815 315 979 183 785 154 596 163 105 82 259 68,65 68,65 68,00 91 támogató szolgáltatás 7 545 7 696 5 100 2 036 2 077 1 324 2 597 2 597 1 178 0 0 0 0 12 0 12 178 12 370 7 614 10 116 10 308 6 738 4,39 4,39 4,00 92 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 431 2 468 1 816 656 666 501 861 861 1 230 0 0 0 0 4 0 3 948 3 995 3 551 3 948 3 995 3 551 1,23 1,23 1,00 93 szociális foglalkoztatás 3 810 3 892 1 599 1 028 1 050 199 430 430 143 0 0 0 0 5 0 5 268 5 372 1 946 5 268 5 372 1 902 0,61 0,61 1,00 94 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 65 705 69 307 33 398 20 536 21 509 9 097 79 735 86 787 29 751 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 2 100 0 0 0 0 165 976 180 013 72 246 27 133 33 643 18 041 30,00 30,00 30,00 1,00 1,00 0,00 96 Kötelező feladatok: 65 705 69 307 33 398 20 536 21 509 9 097 79 735 86 787 29 751 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 2 100 0 0 0 0 165 976 180 013 72 246 27 133 33 643 18 041 30,00 30,00 30,00 1,00 1,00 0,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 15 578 17 888 11 317 4 836 5 460 3 209 57 027 57 435 17 305 0 0 0 0 900 0 77 441 81 683 31 831 23 145 26 949 12 961 10,00 10,00 9,75 98 háziorvosi ellátás 300 713 81 193 1 432 7 996 2 864 0 0 0 310 0 0 1 813 9 212 2 864 1 432 1 742 0,00 1,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 400 400 320 108 108 86 4 624 4 624 2 616 0 0 0 0 0 5 132 5 132 3 022 1 332 1 332 0,00 0,25 100 védőnők 43 169 44 048 18 840 13 632 13 869 5 051 5 786 5 866 2 633 0 0 0 0 1 200 0 62 587 64 983 26 524 0 2 396 3 413 18,00 18,00 18,00 101 iskola eü. 6 098 6 098 2 921 1 836 1 836 751 6 042 6 042 1 617 0 0 0 0 0 13 976 13 976 5 289 0 1 667 2,00 2,00 1,00 102 4-es fogorvosi ellátás 0 0 4 824 4 824 2 716 0 0 0 0 0 4 824 4 824 2 716 1 224 1 224 0,00 103 közfoglalkoztatás 160 160 43 43 0 0 0 0 0 0 203 203 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 104 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 105 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 106 10. Bóbita Bölcsőde 33 360 34 382 15 556 10 092 10 368 4 477 5 233 4 090 2 004 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 48 685 50 040 22 037 43 404 44 759 19 773 19,00 19,00 19,00 2,00 2,00 2,00 107 Kötelező feladatok: 33 360 34 382 15 556 10 092 10 368 4 477 5 233 4 090 2 004 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 48 685 50 040 22 037 43 404 44 759 19 773 19 19,00 19,00 2,00 2,00 2,00 108 bölcsődei ellátás 32 860 33 882 14 688 9 955 10 231 4 358 5 233 4 090 2 004 0 0 0 600 0 600 0 48 048 49 403 21 050 43 404 44 759 19 773 19,00 19,00 19,00 109 közfoglalkoztatás 500 500 868 137 137 119 0 0 0 0 0 0 637 637 987 0 0,00 2,00 2,00 2,00 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 112 11. Fenyveserdő Bölcsőde 49 006 50 434 24 538 14 566 14 952 7 029 38 969 41 690 18 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 605 14 0 0 0 103 146 107 681 49 617 76 336 80 791 38 945 27,00 27,00 27,00 5,00 5,00 2,00 113 Kötelező feladatok: 49 006 50 434 24 538 14 566 14 952 7 029 38 969 41 690 18 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 605 14 0 0 0 103 146 107 681 49 617 76 336 80 791 38 945 27,00 27,00 27,00 5,00 5,00 2,00 114 bölcsődei ellátás 48 882 42 932 23 697 14 531 12 924 6 910 38 969 7 501 18 031 0 0 0 605 605 14 0 102 987 63 962 48 652 76 814 53 100 37 303 27,00 27,00 22,00 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése -376 5 494-102 1 484 0 25 220 0 0 0 0 0-478 32 198 0-478 21 742 0,00 4,00 116 közfoglalkoztatás 500 500 841 137 137 119 0 5 0 0 0 0 0 637 637 965 0 0,00 5,00 5,00 2,00 117 munkahelyi vendéglátás 0 1 508 0 407 0 8 969 0 0 0 0 0 0 10 884 0 0 5 949 1 642 0,00 1,00 118 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 120 12. Napsugár Bölcsőde 37 722 39 561 18 884 11 170 11 625 5 433 8 033 8 840 4 450 0 0 0 0 0 0 500 500 0 610 1 070 753 0 0 0 58 035 61 596 29 520 54 933 58 434 28 076 22,00 22,00 21,00 3,00 3,00 1,00 121 Kötelező feladatok: 37 722 39 561 18 884 11 170 11 625 5 433 8 033 8 840 4 450 0 0 0 0 0 0 500 500 0 610 1 070 753 0 0 0 58 035 61 596 29 520 54 933 58 434 28 076 22 22,00 21,00 3,00 3,00 1,00 122 bölcsődei ellátás 37 222 39 061 18 790 11 033 11 488 5 420 8 033 8 840 4 450 0 0 500 500 610 1 070 753 0 57 398 60 959 29 413 54 933 58 434 28 076 22,00 22,00 21,00 123 közfoglalkoztatás 500 500 94 137 137 13 0 0 0 0 0 0 637 637 107 0 0,00 3,00 3,00 1,00 124 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 125 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 126 13. Polgármesteri Hivatal 269 333 275 304 151 359 68 042 68 698 27 780 174 964 161 902 48 662 0 0 0 0 0 1 000 20 000 20 000 0 0 6 000 9 746 0 0 0 532 339 531 904 238 547 477 339 438 145 169 479 78,00 84,00 72,00 5,00 14,00 13,00 127 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 128 Önként vállalt feladatok: 16 998 18 254 8 516 4 160 4 499 2 363 1 140 5 740 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 164 0 0 0 22 298 34 493 11 064 22 298 34 493 11 064 6,00 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 129 működési kiadások 16 998 18 254 8 516 4 160 4 499 2 363 1 140 5 740 21 0 0 0 0 6 000 164 0 22 298 34 493 11 064 22 298 34 493 11 064 6,00 12,00 6,00 130 Államigazgatási feladatok: 252 335 257 050 142 843 63 882 64 199 25 417 173 824 156 162 48 641 0 0 0 0 0 1 000 20 000 20 000 0 0 0 9 582 0 0 0 510 041 497 411 227 483 455 041 403 652 158 415 72,00 72,00 66,00 5,00 14,00 13,00 131 működési kiadások 252 335 257 050 142 843 63 882 64 199 25 417 173 824 156 162 48 641 0 0 1 000 20 000 20 000 0 9 582 0 510 041 497 411 227 483 455 041 403 652 158 415 72,00 72,00 66,00 5,00 14,00 13,00 132 MINDÖSSZESEN 1 648 086 1 722 479 849 474 465 391 486 413 226 656 1 654 741 1 789 352 851 521 62 24 476 22 797 5 830 5 830 4 107 45 246 57 174 19 209 34 036 61 731 30 371 1 900 1 900 999 3 855 292 4 149 355 2 005 134 2 680 378 2 716 599 1 192 053 736,00 742,00 705,00 88,00 97,00 86,00 133 Kötelező feladatok összesen 1 181 501 1 239 658 602 402 338 303 356 167 168 215 1 195 830 1 263 208 552 547 62 24 476 22 797 5 830 5 830 3 107 17 296 28 339 12 220 29 186 48 253 19 031 1 300 1 300 699 2 769 308 2 967 231 1 381 018 1 848 138 1 907 090 863 748 563,12 563,12 541,00 83,00 83,00 73,00 134 Önként vállalt feladatok összesen 214 250 225 771 104 229 63 206 66 047 33 024 285 087 369 982 250 333 0 0 0 0 0 0 7 950 8 835 6 989 4 850 13 478 1 758 600 600 300 575 943 684 713 396 633 377 199 405 857 169 890 100,88 106,88 98,00 0,00 0,00 0,00 135 Államigazgatási feladatok összesen 252 335 257 050 142 843 63 882 64 199 25 417 173 824 156 162 48 641 0 0 0 0 0 1 000 20 000 20 000 0 0 0 9 582 0 0 0 510 041 497 411 227 483 455 041 403 652 158 415 72,00 72,00 66,00 5,00 14,00 13,00 2015. I. félévi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/