ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet tárgyaló ülés: GVB, Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Hajdú László, gazdálkodási csoportvezető Előterjesztő: Petrovics László, polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített A szavazás módja: nyílt / titkos A tárgyalandó témakör tárgya: ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2010/3) Tisztelt Képviselő-testület! A Nagymaros Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 3. -ában jóváhagyott kiadási és bevételi főösszegét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően mindösszesen 24.226 ezer Ft-tal módosítja. Így a bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 1.037.117 ezer Ft-ra módosul a Magyar Államkincstárnak leadott és általa ellenőrzött 2010. III. negyedévi jelentésnek megfelelően. A 2010. évi költségvetés harmadik módosítására az 1. számú mellékletben részletezett előirányzat változások, államkincstári értesítések miatt volt szükség. 1.1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A 2010. évben költségvetési előirányzat-módosításra 2010.09.30-ig kettő esetben volt szükség: S.sz. Megnevezés Dátum Változás Költségvetési főösszeg 0. Eredeti előirányzat 2010.02.23. 972.639 1. Első módosítás 2010.06.30. +39.487 1.012.126 2. Második módosítás 2010.08.17. +765 1.012.891 3. Harmadik módosítás 2010.09.30 +24.226 1.037.117 1.2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 972.639 ezer forintban állapította meg, ami eddig kettő alkalommal lett módosítva. 1.3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK Nagymaros Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) Képviselő-testületi rendelet. 1
1.4. A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE A.) Az előirányzat változásra a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat változásról szóló értesítések miatt volt szükség. A felettes szerv kérte az önkormányzatot az önkormányzat költségvetési rendeletén való átvezetésre (1-2. számú táblázat). Előirányzat növekedés: +24.226 ezer Ft 1. számú táblázat előirányzat módosítás (bevételi oldal) S. Kategória Előirányzat változás Megnevezés 1 Bevétel csökkenés -12728 Forráshiány csökkenés 2 Bevétel csökkenés -2690 Júliusi lemondás 3 Bevétel növekedés 5603 Júliusi pótigény 4 Bevétel növekedés 284 SZJA (jövedelemdifferenciálódás) 5 Bevétel növekedés 2175 Óvoda TÁMOP 6 Bevétel növekedés 7500 Működésképtelen támogatás 7 Bevétel növekedés 92 Nemzetiségi tankönyv támogatás 8 Bevétel növekedés 283 CKÖ támogatás 9 Bevétel növekedés 560 Alapfokú művészetoktatás támogatása 10 Bevétel növekedés 2877 Szociális támogatások, augusztus 11 Bevétel növekedés 2719 Szociális támogatások, július 12 Bevétel növekedés 62 Közművelődési támogatás 13 Bevétel növekedés 2000 Működésképtelen támogatás 14 Bevétel növekedés 13000 Árvízi vis maior támogatás I. rész 15 Bevétel növekedés 33 Kríziskezelő program támogatása 16 Bevétel növekedés 2456 Szociális támogatások, június 17 Bevétel növekedés 24226 Előirányzat növekedés összesen (bevételi oldal) 2. számú táblázat előirányzat módosítás (kiadási oldal) S. Kategória Előirányzat változás Megnevezés 1 Kiadás növekszik 300 Óvoda számítógép vásárlás (TÁMOP) 2 Kiadás növekszik 1875 Óvoda helyettesítések (TÁMOP) 3 Kiadás növekszik 92 Iskola tankönyvbeszerzés 4 Kiadás növekszik 283 CKÖ kiadásainak növekedése 5 Kiadás növekszik 560 Alapfokú művészetoktatás kiadásainak növekedése 6 Kiadás növekszik 2877 Szociális támogatás, augusztus havi 7 Kiadás növekszik 2719 Szociális támogatás, július havi 8 Kiadás növekszik 62 Közművelődési készletbeszerzés növekedése 9 Kiadás növekszik 13000 Árvízi kiadások előirányzatának növekedése 10 Kiadás növekszik 33 Kríziskezelő programmal kapcsolatos kiadások 11 Kiadás növekszik 2456 Szociális támogatás, június havi 12 Kiadás csökken -31 Bursa hungarica támogatás csökkentése 13 Bevétel növekedés 24226 Előirányzat növekedés összesen (kiadási oldal) 1.5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A bizottsági ülés után kerül csatolásra. 2
1.6. RENDELET-MÓDOSÍTÁS TERVEZET Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a /2010. (XI..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és az Ötv. 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Képviselő-testület az rendelet 3. bekezdésében megállapított 2010. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: 2010/03. módosítás 957.206 ezer Ft bevétellel, 1.034.343 ezer Ft kiadással, 77.137 ezer Ft költségvetési hiánnyal, 79.911 ezer Ft finanszírozási bevétellel 2.774 ezer Ft finanszírozási kiadással, 77.137 ezer Ft finanszírozási többlettel, 957.206 ezer Ft bevételi főösszegben, 1.037.117 ezer Ft kiadási főösszegben, 79.911 ezer Ft hiánnyal állapítja meg. 2010/04. módosítás 957.206 ezer Ft bevétellel, 1.036.473 ezer Ft kiadással, 79.267ezer Ft költségvetési hiánnyal, 82.041 ezer Ft finanszírozási bevétellel 2.774 ezer Ft finanszírozási kiadással, 79.267 ezer Ft finanszírozási többlettel, 957.206 ezer Ft bevételi főösszegben, 1.039.247 ezer Ft kiadási főösszegben, 82.041 ezer Ft hiánnyal állapítja meg. 2010/05. módosítás 957.206 ezer Ft bevétellel, 1.036.473 ezer Ft kiadással, 79.267ezer Ft költségvetési hiánnyal, 82.041 ezer Ft finanszírozási bevétellel 2.774 ezer Ft finanszírozási kiadással, 79.267 ezer Ft finanszírozási többlettel, 957.206 ezer Ft bevételi főösszegben, 1.039.247 ezer Ft kiadási főösszegben, 82.041 ezer Ft hiánnyal állapítja meg. Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását a rendelet (1) bekezdése alapján határozza meg a Képviselő-testület. 3
2. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 32. -ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik. Nagymaros, 2010. november. Petrovics László polgármester Dr. Horváth Béla jegyző Kelt: Nagymaros, 2010. november 10. előterjesztést készítette gazdálkodási csoportvezető előterjesztő polgármester ellenjegyző jegyző 4
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a /2010. (XI..) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról 1. számú melléklet (bevételi előirányzatok változásai) S. Megnevezés Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 MAGYARÁZAT a b c d e f g = c +.. + f h 1 FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL 0 0 0 0 0-2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 224606 0 0 0 224606-3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2) 224606 0 0 0 224606 4 MŰKÖDÉSI HIÁNY 92625-651 665-12728 Forráshiány csökkentése a normatíva pótigény és a működésképtelen támogatás 79911 következtében TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTE- 5 LEK 24082-216 0 283 24149 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 6 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL 0 0 0 0 0-7 EGYÉB BEVÉTELEK 61974 9309 0 0 71283-8 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 0 0 100 0 100-9 HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ 163000 0 0 0 163000-10 ÁTENGEDETT SZJA 168746 1 0 284 Adóerőképesség csökkenése következtében növekedett a jövedelemdifferenciálódás 169031 támogatása 11 NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 237 606 31 044 0 36 387 305 037 Júliusi pótigénylés, Óvoda TÁMOP támogatás, működésképtelen támogatás, nemzetiségi tankönyv, alapfokú művészetoktatás támogatása, szociális támogatások, közművelődés támogatása, árvízi vis maior, kríziskezelő program támogatása 12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11) 406352 31045 0 36671 474068 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 (4+..+9+12) 748033 39487 765 24226 812511-14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13) 972 639 39 487 765 24 226 1 037 117-5
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a /2010. (XI..) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról 1. számú melléklet (kiadási előirányzatok változásai) S. Megnevezés Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 MAGYARÁZAT a b c d e f g = c +.. + f h 1 BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 221643 7268 0 300 229211 Óvoda számítógép beszerzés (TÁMOP) 2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS 2774 0 0 0 2774-3 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2) 224417 7268 0 300 231985-4 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK 2200 0 0 0 2200-5 MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS 0 0 0 0 0-6 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 351780 14426 366 1875 368447 Óvoda helyettesítés (TÁMOP), 7 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 11385 537 0 0 11922-8 JÁRULÉKOK 94847 5864 99 0 100810-9 KÉSZLETBESZERZÉS 46228 223 240 147 46838 Iskola tankönybeszerzés, közművelődési kiadások 10 SZOLGÁLTATÁSOK 97707 2969 0 0 100676-11 EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 71314 825 60 13883 Dologi kiadások áfája, CKÖ kiadások növekedése, alapfokú 86082 művészetoktatás kiadásainak növekedése, árvízi kiadások növekedése, kríziskezelő program kiadásai 12 DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11) 215249 4017 300 14030 233596-13 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 28532 514 0 0 29046-14 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 6700 6861 0 8021 21582 Szociális juttatások (június, július, augusztus) 15 EGYÉB KIADÁSOK 37529 0 0 0 37529 - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 (4 +.. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15) 748222 32219 765 23926 805132-17 KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16) 972 639 39 487 765 24 226 1 037 117-6
ELŐTERJESZTÉS /B Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet tárgyaló ülés: GVB, Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Hajdú László, gazdálkodási csoportvezető Előterjesztő: Petrovics László, polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített A szavazás módja: nyílt / titkos A tárgyalandó témakör tárgya: ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2010/4) Tisztelt Képviselő-testület! A Nagymaros Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 3. -ában jóváhagyott kiadási és bevételi főösszegét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően mindösszesen 2.130 ezer Ft-tal módosítja. Így a bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 1.039.247 ezer Ft-ra módosul. A 2010. évi költségvetés negyedik módosítására az 1. számú mellékletben részletezett előirányzat változások, miatt szükséges. 2.1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A 2010. évben költségvetési előirányzat-módosításra 2010.11.22-ig kettő esetben volt szükség: S.sz. Megnevezés Dátum Változás Költségvetési főösszeg 0. Eredeti előirányzat 2010.02.23. 972.639 1. Első módosítás 2010.06.30. +39.487 1.012.126 2. Második módosítás 2010.08.17. +765 1.012.891 3. Harmadik módosítás 2010.09.30 +24.226 1.037.117 4. Negyedik módosítás 2010.11.22 +2.130 1.039.247 2.2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 972.639 ezer forintban állapította meg, ami a jelen ülésen kerül módosításra. 2.3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK Nagymaros Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) Képviselő-testületi rendelet. 7
2.4. A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE A.) A Képviselő-testület a 182/2010. (X. 28.) számú határozatában felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a tiszteletdíjak kifizetésének lehetőségét, készítsen pontos kimutatást annak költségve- tési vonzatáról, valamint az előirányzat változást készítse elő. 1. számú táblázat tiszteletdíjak 2010-ben október 11-től november 30-ig Megnevezés Alpolgármester Képviselık Külsıs tagok Összesen Bruttó díj 285 262 1 162 445 229 584 1 677 291 Járulék 77 021 313 860 61 988 452 869 Bérteher 362 283 1 476 305 291 572 2 130 160 Megjegyzés: azért november 30-ig számolunk, mert a decemberi tiszteletdíj a jövő évben fog ki- adásként jelentkezni. Az előirányzat változás elfogadása előtt felhívom a tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra a ténynovember elején az Önkormányzat szállítói tartozásának állománya 44 millió forint. Az előirányzat változás azt a kockázatot hordozza, hogy a szállítói tartozásunk tovább fog növe- kedni a képviselői tiszteletdíjak elfogadása esetén. Az Önkormányzat személyi juttatásainak meg- re, hogy 2010. takarítása 2010.09.30-án ugyan +13.761 ezer forint, viszont a 2010. szeptember 30-án nyilvántartott forráshiány összege -79.911 ezer forint. Így tehát hiába van 13,8 millió forintos bérmegtakarí- tásunk, a forráshiány hatását is hozzáadva még mindig -66,1 millió forintra van szükség év végéig a 2010. évi költségvetés teljesítéséhez. Ha ehhez még a szállítói tartozás állományát is hozzávesszük (amit év végéig legkésőbb szintén ki kell(ene) fizetnünk, akkor már -110,1 millió forint a hiányunk. A Képviselői tiszteletdíjak fedezetét jelentő költségvetési sor így tehát a forráshiány lenne, ami így -82.041 ezer forintra növekedne. Előirányzat változás: 2.130 ezer Ft 2.5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A bizottsági ülés után kerül csatolásra. Forrás: a Polgármesteri Hivatal számításai Kelt: Nagymaros, 2010. november 11. előterjesztést készítette gazdálkodási csoportvezető előterjesztő polgármester ellenjegyző jegyző 8
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a /2010. (XI..) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról 1. számú melléklet (bevételi előirányzatok változásai) S. Megnevezés Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 MAGYARÁZAT a b c d e f g h = c +.. + g h 1 FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL 0 0 0 0 0 0-2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 224606 0 0 0 0 224606-3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2) 224606 0 0 0 0 224606-4 MŰKÖDÉSI HIÁNY 92625-651 665-12728 2130 82041 Forráshiány növekedése 5 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 24082-216 0 283 0 24149-6 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL 0 0 0 0 0 0-7 EGYÉB BEVÉTELEK 61974 9309 0 0 0 71283-8 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 0 0 100 0 0 100-9 HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ 163000 0 0 0 0 163000-10 ÁTENGEDETT SZJA 168746 1 0 284 0 169031-11 NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 237606 31044 0 36387 0 305037-12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11) 406352 31045 0 36671 0 474068 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 (4+..+9+12) 748033 39487 765 24226 2130 814641-14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13) 972 639 39 487 765 24 226 2 130 1 039 247-9
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a /2010. (XI..) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról 1. számú melléklet (kiadási előirányzatok változásai) S. Megnevezés Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 MAGYARÁZAT a b c d e f g h = c +.. + g h 1 BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 221643 7268 0 300 0 229211 - FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZ- 2 TÉS 2774 0 0 0 0 2774-3 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2) 224417 7268 0 300 0 231985-4 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK 2200 0 0 0 0 2200 - MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZ- 5 TÉS 0 0 0 0 0 0-6 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 351780 14426 366 1875 1677 370124 Alpolgármester, képviselők, külsős tagok tiszteletdíja 7 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 11385 537 0 0 0 11922-8 JÁRULÉKOK 94847 5864 99 0 453 101263 Tiszteletdíjak járulékai 9 KÉSZLETBESZERZÉS 46228 223 240 147 0 46838-10 SZOLGÁLTATÁSOK 97707 2969 0 0 0 100676-11 EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 71314 825 60 13883 0 86082-12 DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11) 215249 4017 300 14030 0 233596-13 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 28532 514 0 0 0 29046-14 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 6700 6861 0 8021 0 21582-15 EGYÉB KIADÁSOK 37529 0 0 0 0 37529 - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 (4 +.. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15) 748222 32219 765 23926 2130 807262-17 KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16) 972 639 39 487 765 24 226 2 130 1 039 247-10
ELŐTERJESZTÉS /C Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet tárgyaló ülés: GVB, Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Hajdú László, gazdálkodási csoportvezető Előterjesztő: Petrovics László, polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített A szavazás módja: nyílt / titkos A tárgyalandó témakör tárgya: ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2010/5) Tisztelt Képviselő-testület! A Nagymaros Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 3. -ában jóváhagyott kiadási és bevételi főösszegét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően mindösszesen 0 ezer Ft-tal módosítja. Így a bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 1.039.247 ezer Ft-ra módosul. A 2010. évi költségvetés ötödik módosítására az 1. számú mellékletben részletezett előirányzat változások, miatt szükséges. 2.1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A 2010. évben költségvetési előirányzat-módosításra 2010.11.22-ig kettő esetben volt szükség: S.sz. Megnevezés Dátum Változás Költségvetési főösszeg 0. Eredeti előirányzat 2010.02.23. 972.639 1. Első módosítás 2010.06.30. +39.487 1.012.126 2. Második módosítás 2010.08.17. +765 1.012.891 3. Harmadik módosítás 2010.09.30 +24.226 1.037.117 4. Negyedik módosítás 2010.11.22 +2.130 1.039.247 5. Ötödik módosítás 2010.11.22 +0 1.039.247 2.2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 972.639 ezer forintban állapította meg, ami a jelen ülésen kerül módosításra. 2.3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK Nagymaros Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) Képviselő-testületi rendelet. 11
2.4. A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE A.) A 2010. évi költségvetés tervezésénél a Képviselő-testület 8.363 ezer forintot tervezet céltar- talékként a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának finanszírozására azzal, hogy év végén a likviditási helyzet vizsgálata után eldönti, hogy ad-e, ha ad mennyi étkezési hozzájárulást az ön- kormányzat közalkalmazottainak. Az Önkormányzat likviditási helyzetét az előző előirányzatmódosításról szóló előterjesztésemben és a 2010. évi háromnegyed éves költségvetési beszámoegyeztetést alapul véve két javaslatot terjesz- lóban bemutattam. Alpolgármester hölggyel történt tek a tisztelt Képviselő-testület elé: I. Az Önkormányzat 2010. decemberében 15.000 Ft + 25% SZJA étkezési hozzájárulást biztosítson az önkormányzat közalkalmazottai számára. Előirányzat változás: 2.063 ezer Ft II. Az Önkormányzat 2010. decemberében 10.000 Ft + 25% SZJA étkezési hozzájárulást biztosítson az önkormányzat közalkalmazottai számára. Előirányzat változás: 1.375 ezer Ft 2.5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A bizottsági ülés után kerül csatolásra. Kelt: Nagymaros, 2010. november 11. előterjesztést készítette gazdálkodási csoportvezető előterjesztő polgármester ellenjegyző jegyző 12
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a /2010. (XI..) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról 1. számú melléklet (bevételi előirányzatok változásai) S. Megnevezés Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 2010.11.22 MAGYARÁZAT a b c d e f g h i = c +.. + h j 1 FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL 0 0 0 0 0 0 0-2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 224606 0 0 0 0 0 224606-3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2) 224606 0 0 0 0 0 224606-4 MŰKÖDÉSI HIÁNY 92625-651 665-12728 2130 0 82041-5 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 24082-216 0 283 0 0 24149-6 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0-7 EGYÉB BEVÉTELEK 61974 9309 0 0 0 0 71283-8 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 0 0 100 0 0 0 100-9 HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ 163000 0 0 0 0 0 163000-10 ÁTENGEDETT SZJA 168746 1 0 284 0 0 169031-11 NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 237606 31044 0 36387 0 0 305037-12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11) 406352 31045 0 36671 0 0 474068 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 (4+..+9+12) 748033 39487 765 24226 2130 0 814641-14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13) 972 639 39 487 765 24 226 2 130 0 1 039 247-13
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a /2010. (XI..) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról 1. számú melléklet (kiadási előirányzatok változásai) S. Megnevezés Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 2010.11.22 MAGYARÁZAT a b c d e f g h i = c +.. + h j 1 BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 221643 7268 0 300 0 0 229211-2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRL. 2774 0 0 0 0 0 2774-3 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2) 224417 7268 0 300 0 0 231985-4 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK 2200 0 0 0 0 0 2200-5 MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRL. 0 0 0 0 0 0 0-6 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 351780 14426 366 1875 1677 1650 371774 Közalkalmazottak étkezési jegye (max. változtatás) 7 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 11385 537 0 0 0 0 11922-8 JÁRULÉKOK 94847 5864 99 0 453 0 101263-9 KÉSZLETBESZERZÉS 46228 223 240 147 0 0 46838-10 SZOLGÁLTATÁSOK 97707 2969 0 0 0 0 100676-11 EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 71314 825 60 13883 0 0 86082-12 DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11) 215249 4017 300 14030 0 0 233596-13 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 28532 514 0 0 0 413 29459 25%-os kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó 14 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 6700 6861 0 8021 0 0 21582-15 EGYÉB KIADÁSOK 37529 0 0 0 0-2063 35466 - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 (4 +.. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15) 748222 32219 765 23926 2130 0 807262-17 KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16) 972 639 39 487 765 24 226 2 130 0 1 039 247-14