Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 1. oldal Általános tájékoztatás a 2003. évi költségvetésről... 2. oldal Város Önkormányzat Képviselő-testületének..ÖKT számú rendelete Város Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről... 14. oldal MELLÉKLETEK 1. Város bevétel összesen... 25. oldal 2. Tervezett bevételek 2003. évben Város összesen... 26. oldal 3. Tervezett kiadások 2003. évben Város összesen... 28. oldal 4. I. Személyi juttatások Ktv. által javasolt 2003. évi terve II. Munkaadókat terhelő járulékok... 29. oldal 5. III. működési kiadásai... 31. oldal 6. III/2. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése... 32. oldal 7. IV. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése... 33. oldal 8. Tartalékok részletezése... 35. oldal 9. Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre... 36. oldal 10. Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre... 37. oldal 11. Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2003. évre... 38. oldal 12. Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2003. évre... 39. oldal 13. Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei és kiadásai 2003. évre... 40. oldal 14. Társulásoknál kezesség vállalások Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei Az önkormányzat által nyújtott hitelek... 41. oldal 15. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett SZJA-nak jogcímei és összegei... 42. oldal 16. 2003. évre tervezett folyó bevételek és folyó kiadások... 44. oldal

17. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2003. évi létszámterve... 45. oldal 18. Kimutatás az intézményekben az alanyi jogú kedvezményes étkeztetés évközi felosztásáról... 46. oldal 19. Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2003. évi finanszírozási ütemterve kéthetes bontásban... 47. oldal 20. Város Önkormányzat 2003. évi előirányzat felhasználási ütemterve... 48. oldal 21. Város Önkormányzat 2003. évi tervezett nyitó mérlege... 49. oldal 22. Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003., 2004., 2005. évi alakulását bemutató mérleg... 50. oldal 23. Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról... 51. oldal 24. Város Önkormányzat Ellenőrzési Munkaterv 2003. év... 52. oldal 25. Értékpapírok... 56. oldal 26. Részvények, részesedések... 57. oldal

BEVEZETÉS Város Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetésében biztosítani kívánja a város zavartalan működését, az intézmények magas színvonalú támogatását. Ezzel biztosítjuk, hogy intézményeink továbbra is átlagon felüli minőségű szolgáltatást nyújtsanak. Az elmúlt költségvetési évben meghatározott célok módosítására nincs szükség, hiszen a város fejlesztése, az itt élők közérzetének javítása továbbra is célja minden képviselőnek. A Kormány makrogazdasági politikájával összhangban megemeltük a lakáscélú támogatások összegét, az adósságkezelési program keretében támogatni kívánjuk a hátralékban lévő, de tartozásukat kiegyenlíteni szándékozó családokat. Kiemelten foglalkozunk az időskorúak támogatásával, ezért 2003-ra beterveztük egy átmeneti gondozóház létesítését, és felülvizsgáljuk a szociális szolgáltatásainkra vonatkozó rendeleteinket. Tovább kívánjuk folytatni az 1-es út rekonstrukcióját, több zöldterületet és játszóteret kívánunk kialakítani. Közös célunk a környezetünk védelme, életterünk megóvása, továbbfejlesztése. A 2003.évi költségvetésünkben megjelölt célok megvalósításával kívánja a Képviselő-testület elősegíteni hosszú távú céljaink elérését. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/BEVEZETÉS 1

Általános tájékoztatás a 2004. évi költségvetésről Tisztelt Képviselő-testület! Város Önkormányzat költségvetését a 2004. évi koncepciót alapul véve, a költségvetési törvény előírásait, követelményeit, a központi támogatások, hozzájárulások és normatíva mértékeit figyelembe véve állítottuk össze. A költségvetési javaslatot az államháztartási törvény szerint egyeztettük a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeivel, a rendelettervezetet egyeztettük a költségvetési szervek vezetőivel, amit írásban rögzítettünk Költségvetésünket rendeletben állapítottuk meg. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. tv. értelmében Önkormányzatunk bevétele részben a központi költségvetési kapcsolatokból, részben saját ( önkormányzati, intézményi ) bevételekből származik. Az állami normatíva elosztásának módja nem változott, a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2002. évre bevallott és az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Ebből kötelező jelleggel 10 %- kerül az önkormányzathoz, a fennmaradó rész egyéb, a törvényben meghatározott kritérium szerint kerül elosztásra. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. Bevételi növekedést eredményez, hogy városunkban ez 50 %-al emelkedik (Részletesen a bevételeknél). A központi költségvetés a közalkalmazottak részére nem állapított meg bérfejlesztést. Városunk anyagi biztonsága azonban lehetővé teszi, hogy 6 %-os fejlesztéssel számoljunk. Meg kell azonban említeni, hogy ennek a fejlesztésnek fedezetet kell nyújtania az osztályfőnöki pótlék emelkedésére, melynek mértéke 2004. szeptember 1.-től eléri a pótlékalap 30 %-át, valamint a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésre, melynek mértéke 2004. január 1.-től augusztus 31.-ig 3.900 Ft/fő/hó, 2004. szeptember 1.-től december 31.-ig 5.000 Ft/fő/hó. T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 2

A köztisztviselők bérét a módosított 1992. évi XXIII. tv. előírásai szerint állapítottuk meg, melynek mértéke 2003.július 1-jével változott, egész éves hatása azonban csak 2004.-évben jelentkezik. A dologi kiadásoknál az Áfa változások hatását vettük figyelembe, valamint a gázenergia árának 16,4 %-os emelkedésével számoltunk. Emelte kiadásainkat a rehabilitációs hozzájárulás közel négyszeresére történő növekedése. Bevételek számbavétele Városi szinten 9.810.703 eft bevétellel számoltunk. Ebből 8.348.633 eft a saját bevétel, 1.462.070 eft a központi forrás. Az idei költségvetésünk a fejlsztések költségvetése, így rendhagyónak számit, ez az első év, amikor a Képviselő-testület jelentős fejlesztési célú hitel felvételét határozta el. A költségvetésben 1.870.369 eft hitel felvételével számoltunk. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozza az önkormányzatok hitelfelvételét, ami szerint a korrigált saját folyó bevétel 70 %-ának erejéig vehetünk fel hitelt. A 2004. évi költségvetésünk számadatai alapján ez az összeg. eft. A 2003. évi költségvetéshez viszonyítva 34,35 %-os forrásnövekedéssel számoltunk, amit az alábbi táblázatban mutatunk be. 1. sz. táblázat Bevételek 2003. terv 2004. terv Változás Megoszlás %-a () () %-a 2003. 2004. Saját (önkormányzati, intézményi) 6.148.918 8.348.633 135,78 84,20 85,10 Központi támogatások 1.153.572 1.462.070 126,75 15,80 14,90 Összesen: 7.302.490 9.810.703 134,35 100,00 100,00 Az önkormányzat összes bevételének 85,1 %-át adják a saját bevételek. T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 3

A saját bevételek részletezése (A bevételeket a 2. sz. mellékletben mutatjuk be) I. Működési bevételek 1. Bérleti díj bevételek Bérleti díj bevételekből 55.000 eft-ot terveztünk önkormányzati lakások, egyéb helyiségek és ingatlanok bérbeadásából. 2. Kamatbevételek, állampapírok bevétele: 250.000 eft Ezen a címen a folyószámlánkon lévő pénzkészlet kamatát, valamint az állampapírok hozamát terveztük meg. 2. Egyéb bevételek: 40.000 eft Egyéb bevételekként vesszük Kiadások számbavétele Költségvetésünkben 11.683.372 eft kiadást terveztünk. Ez 53,64 %-kal magasabb, mint a 2003. évi tervezett kiadási előirányzat. A kiadások alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Kiadások 2003. terv 2004. terv Változás Megoszlás %-a %-a Személyi juttatások 2.498.745 2.843.330 113,,79 24,34 Munkaadókat terhelő járulékok 851.210 958.854 112,65 8,21 Dologi kiadások 1.922.686 2.533.936 131,80 21,69 Támogatások 599.855 832.710 138,82 7,13 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.886 35.530 359,40 0,31 Felhalmozási kiadás - beruházás 1.234.214 3.766.983 305,22 32,24 - felújítás 45.000 78.200 179,78 0,66 Fejlesztési célú hitel, támogatás 40.495 32.395 80,00 0,27 visszafizetése Céltartalék 301.052 431.434 143,31 3,70 Általános tartalék 101.288 170.000 167,84 1,45 Kiadások összesen: 7.604.431 11.683.372 153,64 100,00 T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 4

Városi szinten a költségvetésünk 24,34 %-át terveztük személyi juttatásokra, dologi kiadásokra 21,69 %-át. Támogatásokra és átadott pénzeszközökre a költségvetés 7,13 %-át irányoztuk elő. A város kiadásainak 32,90 %-át beruházásokra és felújításokra kívánjuk felhasználni. A költségvetés 5,15 %-ából tartalékot képeztünk. A város 2004. évi koncepciójának elfogadott 10.920.319 eft-os kiadási főösszege az alábiak szerint módosult: Kiadás megnevezése Változás összege Fedezete Támogatás Saját bev. Hitel Személyi juttatások 8.702 1.522 141 7039 Munkaadókat terhelő járulékok 1.881 1.881 Dologi kiadások 35.998 35.998 Támogatások -6.916-6.916 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.487 16.487 Felhalmozási kiadások 706.901 102.652 500.000 104.249 Összesen: 763.053 104.174 538.020 120.859 A személyi juttatásoknál a növekedést a törvényben előírt változások okozták (Költségvetési, SZJA). A járuléknövekedés a juttatásokat követi. Dologi kiadások 35.998eFt-os növekedésének okai: - erdőfenntartási kiadások 8.000 eft-tal való megemelése - őrző-védő szolgáltatások 1.000 eft-tal való megemelése - bérleti díjak (Komáromi u. és ISC raktár) 17.200 eft-tal való megemelése - rehabilitációs járulék 1.100 eft-tal való megemelése - intézmények dologi kiadásai 8.698 eft-tal való megemelése (törvényi előírások, rehabilitációs járulék emelkedése) A támogatások csökkenésének oka a koncepcióhoz képest az, hogy az Alanyi jogú étkezés beépült az intézmények költségvetésébe. A felhalmozási kiadások előirányzata 706.901 eft-tal emelkedett a koncepcióhoz viszonyítva. Ebből 500.000 eft a részvényportfolió ingatlanba történő forgatása, a Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna beruházás 2004. évre áthúzódó céltámogatásra és KAC támogatásra, összesen 102.652 eft összegben. Növelte a felhalmozási kiadást a csatornakontingensből T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 5

megvalósuló felújítás 25.200 eft összegben, a Mentőállomás kialakításának 11.049 eft-os visszapótlása. Borítékoló gép vásárlására 7.000 eft-ot építettünk a költségvetésbe. A Szilvás területeinek felvásárlására a 2003. évről várható áthúzódó maradvány összegét töltöttük fel 50.000 eft-ra a koncepcióban. Azóta 36.000 eft értékben érkezett be szándéknyilatkozat az önkormányzathoz. Ez 15.000 eft-tal meghaladja a rendelkezésre álló 2003. évi keretet, ezért a 2004.évi koncepcióban szereplő összeget 61.000 eft-tal megnöveltük. A költségvetésben átvezetett fenti változások fedezetét céltámogatásból, KAC támogatásból (104.174 eft), saját bevételből (538.020 eft), valamint hitelből (120.859 eft) fedezzük. Intézmények bevételei és kiadásai Az intézmények bevételei három fő forrásból származnak: önkormányzati támogatásból, normatív állami hozzájárulásból és az intézményi saját bevételekből. A normatíva szerinti bevételekből 2004. évben is 20 % marad az önkormányzatnál, 80 %-a elvonásra kerül az adóerőképesség miatt. A 20 %-on felül a normatív kötött felhasználású állami támogatással és a nem kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásával számolhatunk. Ezek figyelembe vételével az intézmények bevételeinek alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Megnevezés 2003. évi terv 2004. évi terv Változás %-a Önkormányzati támogatás 2.315.410 Állami támogatás 375.310 OEP finanszírozás 25.066 21.059 84,02 Intézmény saját bevétel 237.599 267.940 112,77 Összesen: 2.953.385 3.216.628 108,92.. Kiadások várható alakulása Az intézmények 6 %-os bérfejlesztéssel számoltak, melynek fedezetet kell nyújtani az osztályfőnöki pótlékra és a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre. A dologi kiadások tervezésénél az intézmények figyelembe vették a gázenergia 16,4 %-os központi emelését és az ehhez kapcsolódó központi fűtés emelést és az elektromos áram ÁFA kulcsának 12 %-ról 15 %-ra való emelését. T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 6

Mindezekre tekintettel az intézmények kiadásai a bázis évhez viszonyítva 8,92 %-kal emelkedtek. Az intézmények költségvetésük mellékleteként további többlet támogatási igényüket jelezték, azzal a megjegyzéssel, hogy a költségvetésben szereplő 13. havi bér és járulékainak terhére megoldódna a 2004. évben jelentkező többletkiadások fedezete. (Megjegyzés: A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. tv.29. és 30 -a kimondja, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottaknak járó egy havi külön illetményt a következő év január 16-án kell kifizetni.) - a 13. havi illetmény 88.201 eft - a 13. havi illetmény járulékai 28.255 eft Összesen: 116.456 eft A többletkiadások részletezése: - az étkezés adómentes növekedése miatt 17.829 eft (a temészetbeni étkezés 4.000 Ft/fő/hó-ról 6.000 Ft/fő/hó-ra) (az étkezési utalvány 2.000 Ft/fő/hóról 3.600 Ft/fő/hó-ra) - ruházati támogatás emelésére 1.056 eft - közlekedési támogatás emelésére 1.142 eft - iskolakezdési támogatás emelésére 1.190 eft - víz- és csatornadíjak emelkedésére 5.714 eft - gázdíj további emelkedésére 3.310 eft - villamos energia további emelkedésére 3.177 eft - a távhő, melegvíz emelkedésére 9.533 eft - az ÁFA kulcsok változásának kompenzálására 1.933 eft - védőszemüveg kiadására 570 eft - számítógép vásárlására 2.000 eft - egyéb üzemeltetési kiadásokra 646 eft - Játékszín továbbfejlesztésére 10.000 eft - előadások támogatására 2.277 eft Összes többletigény: 60.377 eft T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 7

Az intézmények költségvetésén kívül az önkormányzat a céltartalékban elkülönített az intézmények dologi és felhalmozási kiadásaira 35.000 eft-ot, felújításaira 100.000 eft-ot. Kisebbségi önkormányzatok (a kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 15. sz. mellékelt tartalmazza) A helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 2004. évben 714 eft önkormányzatonként. A támogatás átutalása négy egyenlő részletben 2004. február 15-ig, május 15-ig, augusztus 15-ig, november 15-ig történik. A kisebbségi önkormányzatok működéséhez az önkormányzat 29.259 eft-tal járul hozzá. A bázisévhez viszonyítva ez 12,7 %-os emelkedést jelent. A kisebbségi önkormányzatok határozattal fogadták el a költségvetésüket, mely e rendeletünk mellékeltét képezi. A Német Kisebbségi Önkormányzat előterjesztése alapján a 2004. évi költségvetés fedezetet nyújt az alábbi feladatokra: - A Passió játékok 2006. évi megrendezéséhez 15.000 eft-ot különítettünk el a céltartalékban, - A Heimatmuseum kiadásainak fedezetére 10.500 eft-ot a céltartalékban elkülönítettünk, további 7.607 eft-ot a Jókai Művelődési Ház költségvetésébe beépítettünk önkormányzati támogatásként, - A Kálvária teljes befejezéséhez a kereszt melletti két darab ember nagyságú Szent János Apostol és Szűz Mária márványszobor elkészítésére 3.000 eft-ot a céltartalékban elkülönítettünk, - Az Ó-temető mint kegyeleti park- teljes felújítására, rendbetételére 20.000 eft-ot elkülönítettünk szintén a céltartalékban, - A nemzetiségi intézmények speciális feladatainak támogatására 12.000 eft-ot különítettünk el a céltartalékban, A Német Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével megvalósuló feladatok összesen 68.107 eft-tal növelték meg az önkormányzat költségvetését. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a 2004. évi költségvetésünk szembetűnő változást mutat a korábbi évek költségvetéséhez képest. Elsősorban kiemelt fejlesztési céljaival és az T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 8

ehhez szükséges fejlesztési célú hitel tervezett felvételével. Ezen túl messzemenően gondoskodik az intézmények biztonságos működtetéséről. Míg országosan legfeljebb 2-3 %-os működési kiadás bővüléssel számol a Kormány, addig intézményei közel 9 %-kal több forrást használhatnak fel erre a célra az elmúlt évi tervhez képest. Ezen felül folyamatos fejlesztésük is biztosítva van a 2004. évi költségvetésben. A nem önkormányzati intézmények, társadalmi önszerveződések is magasabb önkormányzati támogatással számolhatnak ebben az évben. Város rászorult polgárainak is több támogatás jut, a Képviselő-testület 10 %-kal növelte meg a segélyek 2003. évi előirányzatát. Az önkormányzat 2004. évi költségvetése biztosítja a város töretlen fejlődését, és az itt élők közérzetének javítását. A Képviselő-testület és a Hivatal is megtesz mindent, hogy a gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, kiszámítható legyen., 2004. január 20. Tevanné dr. Südi Annamária Jegyző T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc 9

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003. (II. 14.) rendeletete Város Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki. A költségvetés címrendje 2 (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a személyi juttatások, a működési kiadások, a városgazdálkodási feladatok, a szociális gondoskodás és a tartalékok. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 14

A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő testület Város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének a., bevételi főösszegét 7.424.431 ezer forintban b., kiadási főösszegét 7.604.431 ezer forintban c., költségvetési hiányát 180.000 ezer forintban állapítja meg. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forráskiegészítő hitel felvétele teremti meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3. számú melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat összevontan az 1. számú melléklet, jogcímenként a 15. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit a 9. és 10. számú melléklet, kiadásait a 11. és 12. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 5. A 3. -ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület az éves statisztikai átlagos állományi létszámot a 17. számú melléklet szerint állapítja meg. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 15

6. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat a kiadások között 101.288 ezer Ft általános és 301.052 ezer Ft céltartalékot állapít meg. (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet mutatja be. 8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 22. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatai éves bontásban: Szilvás felvásárlása: a Képviselő-testület döntése alapján a kárpótlás címén kiosztott Szilvás területek visszavásárlása. 2003. évben tervezett kiadás 55.000 eft. i pótlék: a Képviselő-testület döntése alapján a ön dolgozó közalkalmazottak budaörsi pótlékban részesülnek 2002. április hónaptól. Éves költségkihatása: 250.182 eft. Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna-hálózat (céltámogatással megvalósuló) kiépítése: 2002-ben 2003-ban 2004-ben Önrész: 73.165 eft 121.941 eft 48.777 eft Céltámogatás: 48.777 eft 81.294 eft 32.518 eft G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 16

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 14. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, visszatérítések: 1., adómentesség (helyi iparűzési adóban 30.000 eft nettó árbevételig; - 2842 fő adózót érint, éves pénzügyi kihatása 101.054 eft 2., infrastruktúra finanszírozási megállapodás alapján 60.000 eft 10. A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 22. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Az önkormányzat összevont 2003. évi Nyitó Mérlegét a 21. számú mellékletben mutatjuk be. A költségvetés végrehajtásának szabályai 13. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 17

14. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 23. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a törzsállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. 15. (1) Az év közben céllal biztosított központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 16. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik meg, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 8 napon belül köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 18

17. (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket- a jegyző által meghatározott módonszámviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 18. (1) A feladat elmaradásából származó-személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 19. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 19. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését. (2) A 2003. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az előző évi pénzellátási terv alapján. (3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 19

20. (1) Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot keletkeztethet (hitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. (2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel. (3) Saját folyó bevétel: a helyi adók, az illetékbevételek, a kamatbevételek, a környezetvédelmi bírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási problémák kezelésére, a költségvetésben tervezett 180.000 eft összegig hitelszerződést kössön. 21. Az általános tartalékban és a céltartalékban tervezett előirányzatok felhasználásáról a bizottságok javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 22. Az önkormányzat 2003. évben vállalkozási tevékenységet is folytat. A vállalkozási tevékenységből származó eredményt alaptevékenységre forgatja vissza. (Ellenkező esetben az Áht 96. (5.) bekezdése szerint az önkormányzat e tevékenység eredményének 18 %-át köteles a tárgyévi eredmény elszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.) 23. (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok támogatására saját pénzügyi forrásból 25.962 eft-ot biztosít és a 4.080 eft állami támogatást folyósít a vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 20

Kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi költségvetési kiadásai Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások Összesen: Roma Kisebbségi Önkormányzat 1.500 687 1.319 3.506 Német Kisebbségi Önkormányzat 1.448 476 4.875 800 4.448 12.047 Görög Kisebbségi Önkormányzat 1.416 660 2.576 4.652 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 630 202 1.480 589 300 3.201 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.440 461 1.432 3.333 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1.440 542 1.321 3.303 Összesen: 7.874 3.028 13.003 1.389 4.748 30.042 (2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni. (4) A kisebbségi önkormányzatok előirányzatai terhére kizárólag a kisebbségi önkormányzatok elnökei vagy az általuk kijelölt személyek vállalhatnak kötelezettséget, illetve jogosultak az utalványozásra. (5) Ellenjegyzést a helyi kisebbségi önkormányzat megbízása alapján a helyi kisebbségi önkormányzat tagja is végezhet. Nem jogosult az ellenjegyzés gyakorlására a testület azon tagja, aki a kötelezettségvállaló vagy az utalványozó személlyel közeli hozzátartozói viszonyban van. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 21

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 24. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. Vegyes rendelkezések 25. (1) A Képviselő-testület a Ktv. 42.. (3.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köztisztviselők illetményalapját a 2001. évi költségvetésben megállapított szinten 39.000 Ft-ban határozza meg. (2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2003. évben 3.900 Ft /fő /hónap. (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint az illetménypótlék számításának alapja 2003. január 1-től 17.100 Ft. 26. (1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (2) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 22

(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, ezen jogokat csak a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatják. (4) A lakosság által befizetett hozzájárulások csak infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel. (5) város lakóterületén lakossági önerős útépítéshez (összközmű megléte esetén) bruttó 75 %-os támogatást biztosít az önkormányzat. (6) Az önkormányzat beruházásában készülő szennyvízhálózat építésekor az önkormányzat és a i Beruházó Viziközmű Társulat megállapodást köt, melynek értelmében a lakossági hozzájárulás nem módosul. Az egy összegben fizető lakosok hozzájárulása 155.000 Ft, a részletekben fizető lakosok hozzájárulása 220.000 Ft-ban kerül megállapításra 2003. évre. 27. Az önkormányzatokról szóló törvény 92/A 92/C -ok alapján a rendelet (tervezet) tartalmazza a könyvvizsgáló írásos jelentését. 28. (1) A köztisztviselője 2003. január 1-től 2003. december 31-ig - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, - középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) A vezető beosztású köztisztviselője 2003. január 1-től december 31-ig - osztályvezetői szint esetén az alapilletmény 10 %-ának - főosztályvezető helyettesi szint esetén az alapilletmény 15%-ának megfelelő vezetői pótlékban részesül. G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 23

Záró rendelkezések 29. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2003. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: - a 3/2002. (II. 15.) ÖKT rendelet a helyi iparűzési adó módosításáról, - a 3/2002. (II. 15.) ÖKT rendelet az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről., 2003. február 14. Kissné Benedek Zsuzsanna Wittinghoff Tamás mb. jegyző polgármester G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET 24

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város bevétel összesen Megnevezés 2003. évi tervezett bevétel Hivatal Intézmények Összesen I. Működési bevételek (2. sz. melléklet) 5 781 353 229 369 6 010 722 II/1. Normatív állami hozzájárulás (2. sz. melléklet) 1 072 278 1 072 278 II/2. OEP támogatás (9. sz. melléklet) 25 066 25 066 III. Felhalmozási bevételek (2. sz. melléklet) 81 800 81 800 IV. Céltámogatás 81 294 81 294 V. Átvett pénzeszközök (2. és 9. sz. melléklet) 900 8 230 9 130 VI. Kölcsöntörlesztések (2. sz. melléklet) 22 200 22 200 VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Csiki- Törökugrató szennyvízcsatorna beruházására 2003. évi önerő) (2. sz. melléklet) 121 941 121 941 VIII. Rövidlejáratú hitel (forráskiegészítő) 180 000 180 000 Város összesen: 7 341 766 262 665 7 604 431 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 25

2. sz. melléklet TERVEZETT BEVÉTELEK 2003. ÉVBEN Város összesen Megnevezés Tervezett bevétel 2003. évre I. Működési bevételek I/1. Intézményi működési bevételek 306 000 1. Bérleti díj bevételek 54 000 Alaptevékenység 30 000 Vállalkozási tevékenység 24 000 2. Kamatbevételek, állam papírok bevétele 200 000 3. Egyéb bevételek 30 000 4. Végrehajtási bírság 1 000 5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (AT, VT) 21 000 I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 475 353 6. Helyi adóbevételek, bírság, pótlék 5 473 353 Építményadó 320 000 Telekadó 260 000 Iparűzési adó 4 842 353 Pótlék 26 000 Bírság 25 000 7. Építésrendészeti bírság 2 000 Működési bevételek összesen: 5 781 353 II. III. Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel (15. sz. melléklet) 1. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett SZJA összege 1 144 753 2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címén elvont összeg az iparűzési adófigyelembe vételével -798 792 3. Normatív kötött felhasználású támogatás 64 381 4. Színháztámogatás (központosított előirányzat) 35 300 5. SZJA helyben maradó része 522 556 6. Gépjárműadó átengedett része 100 000 7. Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzat) 4 080 Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel összesen: 1 072 278 Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan értékesítés 12 000 2. Önkormányzati lakások értékesítése 2 000 3. Osztalék és hozambevétel 67 800 Felhalmozási bevételek összesen: 81 800 IV. Céltámogatás 1. Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építése 81 294 V. Átvett pénzeszközök (Működési) 1. Polgárvédelmi feladatokra 900 Átvett pénzeszközök összesen: 900 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 26

Megnevezés Tervezett bevétel 2003. évre VI. Kölcsöntörlesztések 1. Munkáltatói kölcsön 4 200 2. Lakásépítési támogatás 18 000 Kölcsöntörlesztések összesen 22 200 VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna beruházására 2003. évi önerő) 121 941 VIII. Rövid lejáratú hitelek (forráskiegészítő) Hivatal összesen ( I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII-VIII.) : 180 000 7 341 766 IX. Intézményi bevételek (9. sz. melléklet) 1. OEP 25 066 2. Intézmény működési bevételei 229 369 3. Átvett pénzeszközök 8 230 Intézményi bevételek összesen (1+2+3): 262 665 Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII.+IX.): 7 604 431 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 27

3. sz. melléklet 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város kiadás összesen Megnevezés 2003. évi tervezett kiadás Hivatal Intézmények Összesen I. Személyi juttatások (4. sz. melléklet) 740 864 1 757 881 2 498 745 II. Munkaadókat terhelő járulékok (4. sz. mell.) 257 117 594 093 851 210 III. Dologi kiadások (5. sz. 6. sz. melléklet) 1 331 161 591 525 1 922 686 IV. Támogatások (7. sz. melléklet) 599 855 599 855 V. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. sz. melléklet) 9 886 9 886 VI. Felhalmozási kiadások 1 279 214 1 279 214 1. Szilvás felvásárlása 55 000 55 000 2. Köztemető felújítása 10 000 10 000 Ingatlan vásárlás (testületi döntés alapján 3. visszapótlás) 72 731 72 731 4. Mentőállomás kialakítása 60 000 60 000 5. Kulturális referens: - régészeti kiállítás 16 000 16 000 - helytörténeti kiállítás 6. Számítástechnika 14 800 14 800 Vagyonigazgatóság: lakás felújítás, nyári tábor, 7. körzeti megbízotti iroda 35 000 35 000 Közterület felügyelet: egységes hirdetőtáblák 8. kialakítása 8 500 8 500 Gondnokság: gépkocsi, klíma, fénymásoló 9. vásárlás 11 200 11 200 10. Fő út rekonstrukciója 500 000 500 000 11. Átmeneti gondozóház 200 000 200 000 12. Lakótelepi pavilonok építése, kertépítés 15 000 15 000 13. Bútor vásárlás 10 000 10 000 Csiki-Törökugrató térség szennyvízcsatorna 14. építése 203 235 203 235 15. Forgalom csillapítás 4 000 4 000 16. Akadálymentesítés 6 000 6 000 17. Intézmények felhalmozási kerete 50 000 50 000 18. Kutyafuttatók létesítése 3 000 3 000 19. Német Kisebbségi Önk. Felhalmozási kerete 4 748 4 748 VII. KAC kamatmentes támogatás 28 495 28 495 VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetése 12 000 12 000 IX. Céltartalék (8. sz. melléklet) 301 052 301 052 X. Általános tartalék (8. sz. melléklet) 101 288 101 288 Város összesen: 4 651 046 2 953 385 7 604 431 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 28

4. sz. melléklet I. Személyi juttatások a Ktv. által javasolt 2003. évi terve Megnevezés 2003. évi terv 1. Köztisztviselők alapilletménye + 13. és 14. havi juttatás 343 000 2. Munka törvénykönyve alá tartozók alapill. + 13. és 14. havi juttatás 35 456 3. Közhasznú munkavégzés 9 000 4. Köztisztviselők illetménykiegészítése 66 158 5. Köztisztviselők pótlékai: > nyelvpótlék 2 800 > egyéb pótlék 1 500 > képzettségi pótlék 6 000 > vezetői pótlék 8 000 6. Túlóra, helyettesítés 12 000 7. Jubileumi jutalom 13 306 8. Jutalom 76 094 9. Étkezési hozzájárulás 3 988 10. Egyéb juttatások > utazási hozzájárulás ( helyi közlekedés) 2 480 > napidíj 1 000 > egyéb költségtérítés ( polgármester, alpolgármester ) 3 900 > munkábajárás ( bérlet ) 4 560 > önkéntes biztosító pénztári befizetés 2 500 > ruházati költségtérítés 9 459 > üdülési hozzájárulás 6 319 > szemüveg hozzájárulás 4 880 > fogászati hozzájárulás 7 090 > szociális támogatás nyugdíjas köztisztviselő 1 500 > tanulmányi képzés, továbbképzési hozzájárulás 7 000 11. Megbízási díj saját dolgozónak 6 000 12. Végkielégítés Rendszeres és nem rendszeres juttatások: 22 000 655 990 13. Állományba nem tartozók juttatásai 13 000 14. Képviselők juttatásai 71 874 Külső személyi juttatások összesen: 84 874 Személyi juttatások összesen 740 864 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 29

II. Munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés 2003. évi Koncepció 1. Társadalombiztosítási járulék 215 791 2. Munkaadói járulék 29 974 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 8 852 4. Táppénz hozzájárulás 2 500 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 257 117 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 30

5. sz. melléklet III. dologi kiadásai Megnevezés 2003. évi terv nettó ÁFA Bruttó III/1. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány, újság, közlöny 11 276 2 819 14 095 2. Helyi kiadvány megjelentetése 3 200 800 4 000 3. Számítógép rendszer és irodai gépek 14 016 3 504 17 520 működési kiadásai 4. Reklám, propaganda, reprezentációs kiadás 18 560 4 640 23 200 5. Telefon, ISDN, Internet 22 720 5 680 28 400 6. Közüzemi díjak / villany, gáz, távhő. stb. / 12 480 3 120 15 600 7. Postaköltség 9 600 2 400 12 000 8. Szállítás 1 160 290 1 450 9. Készlet besz. (bútor, eszköz, ktart, mruha) 18 780 4 695 23 475 10. Örző-védő szolgáltatás 8 800 2 200 11 000 11. Bérleti díjak 49 280 12 320 61 600 12. Szakértői díjak képviselők 3 200 800 4 000 hivatal 25 600 6 400 32 000 13. Kiküldetés 3 360 840 4 200 14. Takarítás, tisztítószerek 960 240 1 200 15. Épületek és gépek karbantartása 9 840 2 460 12 300 16. Tanfolyam díjak 3 500 3 500 17. Vagyonbiztosítás 6 250 6 250 18. Munkáltató által fizetett SZJA és 44 % 39 362 39 362 19. ÁFA befizetés 21 000 21 000 20. Egészségügyi vizsgálatok /dolgozói / 1 280 1 280 21. Kamat, bankköltség 16 000 16 000 Egyéb kiadások (élelmiszer, gyógyszer, 22. vegyszer) 9 265 2 316 11 581 23. Különféle adók, díjak 11 250 11 250 24. Egyéb befizetési kötelezettség 66 013 66 013 25. BTG Kft-nek megbízási díj 11 200 2 800 14 000 26. Pályázati önrész 7 840 1 960 9 800 27. ISO 4 800 1 200 6 000 III/1. Dologi kiadások összesen: 410 592 61 484 472 076 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 31

III/2. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése 6. sz.melléklet 2003. évi terv Megnevezés nettó ÁFA Bruttó 1. Közvilágítás 47 143 5 657 52 800 2. Tömegközlekedés 131 360 32 840 164 200 3. Elektromos hálózat karbantartás 6 400 1 600 8 000 4. Belvízrendezés 7 200 1 800 9 000 5. Víz és szennyvízhálózat karbantartás 6 000 1 500 7 500 6. Út - híd karbantartás 16 000 4 000 20 000 7. Pincekár elhárítás, katasztrófakeret 21 200 5 300 26 500 8. Tervek, tanulmányok 32 000 8 000 40 000 9. Kisvízfolyások karbantartása 10 000 2 500 12 500 10. Utcanév táblák, közterületi tájékoztató táblák 6 000 1 500 7 500 11. Gépkocsik üzemeltetési költsége 2 080 520 2 600 12. Közhasznú munkások, eszközök 1 520 380 1 900 13. Kőhegyen építendő támfalakra benyújtandó 12 500 12 500 pályázathoz önrész biztosítása 14. Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, 3 200 800 4 000 (PEMÁK árok tisztítás) 15. Közterületen fakivágások 1 200 300 1 500 16. Közterület fenntartás 55 440 13 860 69 300 17. Parkfenntartás 78 866 9 464 88 330 17. Hó eltakarítás, síkosság megszüntetése 15 580 3 895 19 475 19. Patkány és szúnyog irtás 11 520 2 880 14 400 20. Felszíni vízelvezetési feladatok 18 000 4 500 22 500 21. Egyéb üzemeltetési és fenntartási feladatok 4 800 1 200 6 000 22. Értékbecslés, telekkialakítás 8 000 2 000 10 000 23. Önkormányzati ingatlanok kezelése, karbantartása 12 000 3 000 15 000 24. Földvédelmi járulék, belterületbe vonás 12 000 3 000 15 000 25. Útszabályozás 12 800 3 200 16 000 26. Értékpapírok kezelése 1 000 1 000 27. Közösségi ház fenntartása / Kamaraerdő / 8 000 2 000 10 000 29. Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése 12 464 3 116 15 580 31. Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása 3 600 900 4 500 32. Erdőfenntartás 6 400 1 600 8 000 33. Főépítész kerete 31 250 3 750 35 000 34. Kátyúzás, múrvázás 48 000 12 000 60 000 35. Ó temető fenntartás 3 600 900 4 500 36. Orvosi rendelők karbantartása 12 000 3 000 15 000 37. Gyepmesteri tevékenység 4 000 1 000 5 000 38. Környezetvédelmi kiadás 3 200 800 4 000 39. Köztemető karbantartása 4 000 1 000 5 000 40. Kisajátítás és területrendezés 4 800 1 200 6 000 41. Nyugdíjas pihenőkert működtetése 4 000 1 000 5 000 42. Régészeti múzeum működtetése 4 000 1 000 5 000 43. Kossuth emléktábla avatása 800 200 1 000 44. Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással 8 000 2 000 10 000 45. Kutyafuttatók fenntartása 800 200 1 000 46. Szelektív hulladék gyűjtése (Intézményi) 4 000 1 000 5 000 47. Rendezvények szervezése 800 200 1 000 48. Közterület ellenőrzés javítása 3 200 800 4 000 49. Megújuló energiaforrás 4 000 1 000 5 000 50. Tisztább városért 1 600 400 2 000 III/2. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen: 706 323 152 762 859 085 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 32

7. sz. melléklet IV. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE Megnevezés 2003. évi terv 1. Szociális támogatások 261 240 Szociális otthon 10 000 Segélyek 134 340 Közgyógy ellátás 14 300 Lakáscélú támogatás 50 000 Alanyi jogú étkeztetés ( intézményi ) Munkáltatói támogatás 17 600 10 000 Adósságkezelési szolgáltatás 10 000 Egyszeri fűtési támogatás 15 000 2. Egyéb támogatások 60 900 Tűzoltóság 2 500 TINTA 2 200 BTG Kft. támogatása - lerakói díj 22 500 Egészségügyi alapellátás működésére 7 000 Orvosi rendelő bérleti díja 600 Rendőrség támogatása 17 800 Városi díjak készítése 800 Városi díjak jutalma 3 000 Állatvédő Egyesület Kútvölgyi Kórház támogatása 1 200 3 300 3. Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás 210 978 25 000 BSC 20 493 BDSE 17 600 Pro Musica 4 000 Társadalmi önszerveződések 20 000 Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása 9 000 1 200 i Napló 2 420 i TV 28 700 Lyra Dalkör 2 500 Fesztivál program 5 000 Szélrózsa néptánc együttes 1 900 Nem önkormányzati intézmények támogatása 32 000 Ifjúsági Klub 7 000 Széll Kulturális Egy. helyi néptánc 2 000 Bursa Hungarica pályázat 6 435 i Zeneiskola Fúvószenekar 1 000 Drogellenes program 2 730 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 33

Városi rendezvények 4 000 Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére 2 000 CARITAS Alapítvány támogatása 500 Jókai internetes verseny (Jókai expedíció) Nemzetiségi oktatási intézmények támogatása 3 500 12 000 4. Történelmi épületek felújítása 10 000 5. Kamaraerdei Alapítvány 6 200 6. HOLUX váltó 14 998 7. Bizottságok keretei 32 620 Közoktatási és Művelődési Bizottság 6 000 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz. 5 500 Pénzügyi Bizottság 5 500 Népjóléti Bizottság 5 500 Környezetvédelmi bizottság 2 200 RÖK 5 500 Ügyrendi Bizottság 2420 8. Életjáradék 1 530 9. Kisebbségek támogatásai 1 389 IV. Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 599 855 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 34

8. sz. melléklet TARTALÉKOK RÉSZLETEZÉSE Megnevezés 2003. évi terv IX. Céltartalék 301 052 1. Társulatoknál kezesség vállalás (14. sz. melléklet) 33 645 2. Intézményekkel kapcsolatos évközben felosztásra 22 713 kerülő juttatások elkülönítése Intézményvezetők jutalmazása 5 000 HACCP 12 000 Feladatváltozásból adódó többlettámogatás 5 713 - Belyer Jakab Némez. Nemz. Ált. Isk. 2 550-3. Sz. Óvoda 743 - Nevelési Tanácsadó 1 020 - Előre nem látható fejlesztés 1 400 3. Roma közoktatási program 4 300 4. Nevelési oktatási intézmények eszköz beszerzés 31 449 5. Passió játékok 2003. évi előkészítésére 11 000 6. 12 fő létszámfejlesztés bér + járulékok 54 970 7. Elektronikus-önkormányzat 25 000 8. Városüzemeltetési kiadások 50 %-a 103 475 Belvízrendezés 9 000 Víz és szennyvízhálózat karbantartása 7 500 Út-híd karbantartás 20 000 Kisvízfolyások karbantartása 12 500 Kőhegyen építendő támfalra benyújtandó pályázathoz önrész 12 500 Hóeltakarítás, síkosság megszűntetése 19 475 Felszíni vízelvezetési feladatok 22 500 9. BSC labdarúgó szakosztály támogatása 10 000 10. Heimet Múzeum támogatása 4 500 X. Általános tartalék 101 288 Tartalékok összesen: 402 340 G/WORD6PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK 35

9. sz. melléklet Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre Intézmény helyi önkormányzati +OEP Támogatások Normatíva szerinti nemzetiségi kiegészítő önkormányzati állami önkormányzati állami 1.számú Általános Iskola 172 600 108 272 35 235 9 011 2 253 327 371 18 640 1 200 60 19 900 347 271 Hermann Ottó Általános Iskola 180 062 84 830 27 962 292 854 7 592 16 806 3 500 2 928 30 826 323 680 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált.Isk. és intézményei összesen 170 551 104 069 33 332 8 237 2 059 318 248 21 753 25 005 3 200 49 958 368 206 Iskola tér 1. 140 968 104 069 33 332 8 237 2 059 288 665 21 753 25 005 3 200 49 958 338 623 Árpád u.6. 29 583 29 583 29 583 Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium 166 832 64 247 24 579 255 658 11 645 1 413 50 13 108 268 766 i Zeneiskola 51 378 30 876 82 254 1 350 150 1 500 83 754 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 204 076 13 267 121 840 339 183 10 240 2 500 6 500 4 960 3 500 27 700 366 883 GESZ 623 536 OEP támogatás 25066 196 119 59 480 9 574 2 394 916 169 60 601 1 651 923 2 002 4 730 69 907 986 076 Gr. Bercsényi Zs.Városi Könyvtár 51 229 51 229 400 300 700 51 929 Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen 57 878 57 878 2 000 2 000 4 000 61 878 Jókai Mór Művelődési Központ 46 846 46 846 2 000 1 000 3 000 49 846 Közösségi Ház 5 325 5 325 900 900 6 225 Nyugdíjas Ház 2 600 2 600 100 100 2 700 Heimatmúzeum 3 107 3 107 0 3 107 i Játékszín 39 642 35 300 74 942 19 900 100 20 000 94 942 Támogatás összesen ebből önkormányzati támogatás 1 717 784 570 804 26 822 2 315 410 Intézmény ellátási díja Szolgáltatás értéke Működési bevételek Bérbeadás bevétele Kamat, kártérítés, egyéb Átvett pénzeszköz Működési bevételek összesen Bevételek összesen ÖSSZESEN: 1 742 850 570 804 368 604 26 822 6 706 2 715 786 132 221 67 862 18 736 10 550 8 230 237 599 2 953 385 36 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK

Város Önkormányzat GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre 10. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati +OEP Támogatások Normatíva szerinti nemzetiségi kiegészítő önkormányzati állami önkormányzati állami Támogatás összesen Intézmény ellátási díja Szolgáltatás értéke Működési bevételek Bérbeadás bevétele Kamat, kártérítés, ÁFA Átvett pénzeszköz Működési bevételek összesen Bevételek összesen 1.számú Bölcsőde 62 878 8 953 2 461 74 292 3 747 449 4 196 78 488 2.számú Bölcsőde 31 684 7 509 2 033 41 226 2 586 310 2 896 44 122 3.számú Bölcsőde 50 670 8 375 2 384 61 429 3 059 1 651 563 5 273 66 702 1.számú Óvoda 41 741 18 229 5 366 1 105 277 66 718 5 473 5 473 72 191 2.számú Óvoda 45 353 17 630 5 206 2 545 636 71 370 5 511 5 511 76 881 3.számú Óvoda 48 128 26 114 7 812 82 054 7 275 7 275 89 329 4.számú Óvoda 46 416 19 676 5 755 1 489 372 73 708 6 167 6 167 79 875 5.számú Óvoda 43 070 14 729 4 378 62 177 5 174 5 174 67 351 6.számú Óvoda 39 036 19 349 5 635 905 226 65 151 5 548 100 25 5 673 70 824 7.számú Óvoda 45 282 15 217 4 602 3 530 883 69 514 4 838 4 838 74 352 Nevelési Tanácsadó 20 295 3 317 23 612 0 23 612 Idősek Napközi Otthona 28 780 5 363 1 475 35 618 2 805 2 805 38 423 Fejlesztő Napközi 16 059 45 16 104 792 792 16 896 Családsegítő Központ 37795 34 975 9 011 81 781 0 81 781 Polgárok Háza 18 297 18 297 660 164 824 19 121 Védőnői Szolgálat 7 904 OEP támogatás 25 066 4 730 4 730 Szociális étkezők 0 7 626 7 626 7 626 GESZ 40 148 40 148 163 491 654 40 802 ÖSSZESEN: 648 602 196 119 59 480 9 574 2 394 916 169 60 601 1 651 923 2 002 4 730 69 907 986 076 32 970 37 700 37 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK