5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (30. fő, 12. hónapra) 24 307 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 16 753 3. Képviselők személyi juttatása (6 fő, 12 hónap) 4 453 Rendszeres személyi juttatások összesen: 45 513 II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: 45 513 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 12 289 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 12 289 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 110 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 388 4. Hajtó, kenőanyag (546) 4 000 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 980 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 225 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 3 000 Készletbeszerzés összesen (54): 8 703 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 1 480 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 200 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 6 040 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 8 160 12. Víz- és csatornadíj (55227) 3 420 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 10 000 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 600 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 520 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 500 Szolgáltatások összesen (55): 30 920 17. ÁFA kiadások (561) 13 647 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 200 19. Egyéb dologi kiadások (563) 7 510 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 21 357 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 6 311 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 10 800 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése 29 123 Egyéb folyó kiadások összesen: 46 234 Dologi kiadások összesen: 107 214 VI. Pénzeszköz átadás Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2015. év
A/ Szerződés alapján 5. sz. melléklet / 2.oldal 1. Iskola fenntartás 13 900 2. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) 1 200 3. Családsegítő Szolgálat 180 4. Svájci pályázatra átadott pénzeszköz 21 563 B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület 30 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése / Az idősek Otthona ktgv. 36 873 C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 Faluvédő Egyesület 9. Önkéntes tűzoltóság támogatása 10. Wünnevil-Flamatt egyesület 11. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 12. Torockó Baráti Társaság 13. Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen: 6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: 7 000 Pénzeszköz átadás összesen: 43 873 VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély 10 000 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 140 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 10 140 B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 10 140 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 219 029 VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Ingatlan vásárlás 2 000 2. Beruházási ÁFA 540 Beruházások összesen: 2 540 B/ Felújítások 1. Ságvári út felújítás 20 000 2. Orvosí épület tető feljítás 4 000 3. Falú múzeum felújítás 1 500 4. 5. VIS MAIOR támogatás 8 504
6. Felújítási ÁFA 5. sz. melléklet 9 181/ 3.oldal Felújítások összesen: 43 185 C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 4 553 Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: 4 553 D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. VIS MAIOR Hitel visszafizetése: 8 415 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 8 415 E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): 58 693 IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 4 000 -Ebből kötelező intézményi tartalék: 2 000 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése 1 000 - Ökóvízbérleti díj csökkenés Tartalék összesen: 5 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 282 722 X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 282 722 XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház 11 095 Gondozási Központ 15 693 Kastélykert Óvoda 721 Polgármesteri Hivatal Összesen 27 509
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2015 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen 1. 2. 3 4 5 6 7 1. Közhatalmi bevételek 2. Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke 3 485 750 3 543 7 778 4. Egyéb sajátos bevétel 4 814 4 814 5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 250 250 6. Bérleti és lízingdíj bevételek 50 3 200 9 300 12 550 7. Intézményi ellátási díjak 31 443 24 269 400 56 112 8. Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék 2 000 2 000 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 9 431 6 755 4 800 20 986 11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája 12. Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen 44 358 50 31 775 5 200 23 107 104 490 a. Támogatásértékű működési bevétel 153 253 153 253 b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel 8 415 8 415 II. Támogatásértékű bevétel összesen 161 668 161 668 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 212 12 212 IV. Sajátos működési bevételek 43 045 43 045 V. Megtérülések 3 742 3 742 Saját bevételek összesen 44 358 50 31 775 48 245 200 729 325 157 VI. Pénforgalom nélküli bevételek 5 000 5 000 Saját bevételek mindösszesen 44 358 50 31 775 48 245 205 729 330 157 VII. Állami támogatás 38 987 22 170 52 435 70 969 44 320 228 881 VIII. Össz. Bevétel 83 345 50 53 945 52 435 119 214 250 049 559 038 Felhalmozási hitel felvétel 559 038
2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése: sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás 2 756 744 Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (40 fő x 220 nap x 315 Ft.) 2 772 748 3. kétszeri étkezés (40 fő x 220 nap x 255 Ft.) 2 244 606 Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés 4. alsós: (47 fő x 185 nap x 400 Ft.) 3 478 939 5. felsős: (20 fő x 185 nap x 415 Ft.) 1 536 415 kétszeri étkezés 6. alsós: (30 fő x 185 nap x 345 Ft.) 1 915 517 7. felsős: (40 fő x 185 nap x 365 Ft.) 2 701 729 egyszeri étkezés 8. alsós: (4 fő x 185 nap x 265 Ft.) 196 53 9. felsős: (4 fő x 185 nap x 280 Ft.) 207 56 10. Szociális étkezés (80 főx 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) 9 213 2 488 11. Munkahelyi étkezés (10 fő x (500 Ft.-ÁFA)) 729 197 12. Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) 7 181 1 939 13. A visszaigényelhető ÁFA 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 9 431 Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel: 44 358 15. Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé Összesen: 44 358 sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel 50 2. Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) 3. Könyvbevétel 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: 50 sor. Gondozási Központ 1. Gondozási díj (25 fő) 9 145 2 469 2. Mosodai szolgáltatási bevételek 750 203 3. A visszaigényelhető ÁFA 5. Szociális étkezés (80 főx 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) 7 943 2 145 6. Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) 7 181 1 939 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 6 755 Összesen: 31 775 sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek 2. Földhaszonbér 3 200 3. ÉMÁSZ Részvények osztaléka 2 000 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: 5 200
2./A. sz. melléklet / 2.oldal sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat 1. Üdültetés bevéte (Táborozás) 3 543 957 2. Szennyvízszállítás bevéte 1 968 531 3. Védett természeti értékek gonozása, bemutatása 78 21 4. Temető bevételek 787 212 5. T-Com bérl.dija 300 81 6. Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja 500 135 7. Vodafone telefontársaság bérleti díja 500 135 8. Vízi közmű (karbantartás) 1 200 324 9. Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) 10. Piaci helypénz 236 64 11. Ingatlanok bérbeadása 4 382 1 183 12. Személyszállítási bevételek 1 024 276 13. Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) 1 458 394 14. Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése 250 68 15. Strand bevételek 1 181 319 16. 17. Vízdíj és hátralék bevétel 400 100 18. Egyéb bevételek (Köztemetés) 500 19. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 4 800 Összesen: 23 107 Mindösszesen: 104 490
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: 3. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat Előirányzat 2014 év 2015 év - személyi juttatás 125 555 152 168 - munkáltatót terhelő járulék 33 303 41 182 - dologi kiadások 237 231 239 273 - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás 31 390 43 873 - társadalom-szociálpolitikai juttatás 49 712 18 849 - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék 4 000 4 000 - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) 500 1 000 I. Működési, fenntartási kiadások összesen: 481 691 500 345 II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás 5 715 2 540 - felújítás 10 635 43 185 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön 4 553 4 553 - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése 21 000 8 415 II. Felhalmozási kiadások összesen: 41 903 58 693 I-II. Kiadások összesen: 523 594 559 038 III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen: 523 594 559 038
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2015 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a 4. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen 1. 2 3 4 5 6 7 1. I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás 9 528 3 962 21 613 35 696 35 856 45 513 152 168 4. - munkáltatót terh. járulék 2 573 1 070 5 803 9 638 9 809 12 289 41 182 5. - dologi kiadás 59 360 6 113 42 222 7 822 16 542 107 214 239 273 6. - pénzeszköz átadás 43 873 43 873 7. - társadalmi és szociálpolitikai juttatás 8 709 10 140 18 849 8. - ellátottak pénzbeni jutt. 9. - hiteltörlesztés 10. - általános tartalék 4 000 4 000 11. - céltartalék 1 000 1 000 12. Működési és fennt. kiad. összesen: 71 461 11 145 69 638 53 156 70 916 224 029 500 345 13. II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: 15. - beruházás 2 540 2 540 16. - felújítás 43 185 43 185 17. - egyéb kiadás 18. - pénzeszköz átadás 4 553 4 553 19. - Felhalmozási kölcsön visszafizetése 8 415 8 415 20. - fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: 58 693 58 693 22. Kiadások összesen: 71 461 11 145 69 638 53 156 70 916 282 722 559 038 23. III. Tervezett létszám 6 4 9 15 12 7 53 24. 2015.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 4 1 2 0 1 22 30 25. 2015.évi tervezett össz létszám: 10 5 11 15 13 29 83 26. IV. Előző évi kiadások összesen terv. 65 848 14 285 63 858 49 118 98 663 231 821 523 593 27. Előző évi tervezett létszám 6 4 9 15 12 7 53 28. Előző évi tervezett közfoglalkozt.: 4 1 2 0 1 10 18 29. Össz létszám: 10 5 11 15 13 17 71
5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (30. fő, 12. hónapra) 24 307 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 16 753 3. Képviselők személyi juttatása (6 fő, 12 hónap) 4 453 Rendszeres személyi juttatások összesen: 45 513 II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: 45 513 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 12 289 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 12 289 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 110 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 388 4. Hajtó, kenőanyag (546) 4 000 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 980 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 225 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 3 000 Készletbeszerzés összesen (54): 8 703 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 1 480 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 200 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 6 040 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 8 160 12. Víz- és csatornadíj (55227) 3 420 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 10 000 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 600 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 520 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 500 Szolgáltatások összesen (55): 30 920 17. ÁFA kiadások (561) 13 647 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 200 19. Egyéb dologi kiadások (563) 7 510 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 21 357 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 6 311 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 10 800 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése 29 123 Egyéb folyó kiadások összesen: 46 234 Dologi kiadások összesen: 107 214 VI. Pénzeszköz átadás Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2015. év
A/ Szerződés alapján 5. sz. melléklet / 2.oldal 1. Iskola fenntartás 13 900 2. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) 1 200 3. Családsegítő Szolgálat 180 4. Svájci pályázatra átadott pénzeszköz 21 563 B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület 30 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése / Az idősek Otthona ktgv. 36 873 C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 Faluvédő Egyesület 9. Önkéntes tűzoltóság támogatása 10. Wünnevil-Flamatt egyesület 11. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 12. Torockó Baráti Társaság 13. Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen: 6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: 7 000 Pénzeszköz átadás összesen: 43 873 VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély 10 000 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 140 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 10 140 B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 10 140 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 219 029 VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Ingatlan vásárlás 2 000 2. Beruházási ÁFA 540 Beruházások összesen: 2 540 B/ Felújítások 1. Ságvári út felújítás 20 000 2. Orvosí épület tető feljítás 4 000 3. Falú múzeum felújítás 1 500 4. 5. VIS MAIOR támogatás 8 504
6. Felújítási ÁFA 5. sz. melléklet 9 181/ 3.oldal Felújítások összesen: 43 185 C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 4 553 Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: 4 553 D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. VIS MAIOR Hitel visszafizetése: 8 415 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 8 415 E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): 58 693 IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 4 000 -Ebből kötelező intézményi tartalék: 2 000 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése 1 000 - Ökóvízbérleti díj csökkenés Tartalék összesen: 5 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 282 722 X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 282 722 XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház 11 095 Gondozási Központ 15 693 Kastélykert Óvoda 721 Polgármesteri Hivatal Összesen 27 509
5./A. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése: Önkormányzati Feladatok: Falubusz Nagybusz Falúújság Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Mezőőri szolgálat Közvilágítás Temető fenntartás Település üzemeltetés Erdőgazdálkodás Szenyvíz szippantás Üdültetés, ifjúsági tábor 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 90 20 110 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 378 10 388 4. Hajtó, kenőanyag (546) 700 900 400 400 900 700 4 000 Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 5. (547) 50 250 260 120 200 50 50 980 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 20 75 100 30 225 Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 7. 549) 20 20 2 400 250 10 300 3 000 Készletbeszerzés összesen (54): 700 900 378 100 475 420 3 740 260 1 100 200 60 70 300 8 703 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 200 50 20 200 40 40 140 790 1 480 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 30 170 200 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 500 200 40 3 000 300 550 1 450 6 040 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 80 30 7 000 600 100 150 200 8 160 12. Víz- és csatornadíj (55227) 50 20 100 3 050 200 3 420 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 140 300 240 20 40 4 300 350 200 300 10 4 100 10 000 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 30 20 20 280 50 30 170 600 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 50 20 400 50 520 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 500 500 Szolgáltatások összesen (55): 140 300 50 1 100 390 40 7 000 80 9 550 440 3 720 500 10 840 6 760 30 920 Strand Védett term.i értékek Ifjús.egs zség, gon Egyéb Összesen: 17. ÁFA kiadások (561) 362 446 116 1 369 259 147 1 890 221 4 909 70 794 1 166 273 140 227 1 258 13 647 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 200 200 19. Egyéb dologi kiadások (563) 200 150 3 840 410 30 120 1 160 300 400 200 200 500 7 510 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 562 596 116 5 209 669 177 1 890 341 6 269 70 1 094 1 566 473 340 227 1 758 21 357 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 300 300 130 60 200 3 731 1 100 250 240 6 311 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 10 800 10 800 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése 29 123 29 123 Egyéb folyó kiadások összesen: 300 300 130 60 200 43 654 1 100 250 240 46 234 Dologi kiadások összesen: 2 002 2 396 544 6 569 1 279 692 8 890 1 241 66 944 330 4 834 5 486 1 533 900 1 067 8 818 107 214
Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2015 6. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő) 31 028 2. Keresetkiegészítés 500 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: 31 528 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 240 2. Egyéb költségtérítés 1 400 3. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54. (2) alapján 2 400 4. Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54. (3) alapján 288 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 4 328 III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 35 856 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 9 809 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 9 809 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 80 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 1 500 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 400 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 0 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 1 000 Készletbeszerzés összesen (54): 2 980 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 1 200 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 900 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 1 000 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 1 100 12. Víz- és csatornadíj (55227) 50 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 650 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553)
6. sz. melléklet / 2.oldal 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 1 500 Szolgáltatások összesen (55): 6 400 17. ÁFA kiadások (561) 3 621 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 1 100 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 4 721 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 2 441 21. 22. 0 Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 16 542 VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 3 709 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 5 000 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 8 709 B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 8 709 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.): 70 916
Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2015 6./A. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2 836 Rendszeres személyi juttatások összesen: 2 836 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja 1 126 Külső személyi juttatások összesen: 1 126 Személyi juttatások összesen: 3 962 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 1 070 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1 070 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 400 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 50 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 50 Készletbeszerzés összesen (54): 500 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 100 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 1 800 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 400 12. Víz- és csatornadíj (55227) 50 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 190 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 54 Szolgáltatások összesen (55): 2 594 17. ÁFA kiadások (561) 863 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 863 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 200 21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) 1 956 Egyéb folyó kiadások összesen: 2 156 Dologi kiadások összesen: 6 113 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 11 145
Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 6./B. sz. melléklet / 1.oldal 2015 I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 7 828 Rendszeres személyi juttatások összesen: 7 828 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 1 700 3. Kereset kiegészítés 4. Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 700 III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 9 528 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2 573 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 573 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 34 594 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 10 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 30 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 783 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 120 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 1 000 Készletbeszerzés összesen (54): 36 537 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 130 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 6 900 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 1 600 12. Víz- és csatornadíj (55227) 290 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 650 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 100 Szolgáltatások összesen (55): 9 670 17. ÁFA kiadások (561) 12 503 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 200 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 12 703 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 450 Egyéb folyó kiadások összesen: 450 Dologi kiadások összesen: 59 360 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 71 461 Felhalmozási Kiadások A/ Beruházások - Konyhai eszközbeszerzés - Beruházási ÁFA Beruházások összesen:
Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2015 6./C. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 20 223 2. Keresetkiegészítés Rendszeres személyi juttatások összesen: 20 223 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnepnapi pótlék 1 270 2. Közlekedési költségtérítés 120 3. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 390 III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 21 613 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 5 803 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5 803 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 16 679 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 1 000 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 100 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 145 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 100 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 543 Készletbeszerzés összesen (54): 18 567 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 200 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 2 000 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 600 12. Víz- és csatornadíj (55227) 300 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 1 000 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 20 Szolgáltatások összesen (55): 4 120 17. ÁFA kiadások (561) 7 035 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 1 500 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 8 535 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 11 000 Egyéb folyó kiadások összesen: 11 000 Dologi kiadások összesen: 42 222 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 69 638
Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2015 6./D. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 35 696 Rendszeres személyi juttatások összesen: 35 696 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 35 696 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 9 638 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 9 638 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 20 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 100 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 100 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 200 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 400 Készletbeszerzés összesen (54): 820 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 280 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 100 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 1 300 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 700 12. Víz- és csatornadíj (55227) 120 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 755 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 20 Szolgáltatások összesen (55): 3 275 17. ÁFA kiadások (561) 1 727 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 1 500 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 3 227 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 500 Egyéb folyó kiadások összesen: 500 Dologi kiadások összesen: 7 822
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése 7. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ -. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Ingatlan vásárlás 2 000 - Beruházási ÁFA 540 Önkormányzat beruházásai összesen: 2 540 I. Beruházások mindösszesen: 2 540 II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha -. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ -. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - Ságvári út felújítás 20 000 - Orvosí épület tető feljítás 4 000 - Falú múzeum felújítás 1 500-0
- VIS MAIOR támogatás 8 504 - Felújítási ÁFA 9 181 Önkormányzat felújításai összesen: 43 185 II. Felújítások mindösszesen: 43 185 III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 4 553 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 4 553 7. sz. melléklet / 2.oldal Felhalmozási kiadások összesen: 50 278
Az Önkormányzatnál 2015. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek 8. sz. melléklet / 1.oldal Ssz. I. Önkormányzat 1.. Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték
9. sz. melléklet / 1.oldal 2015. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték
10. sz. melléklet / 1.oldal Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2015. évi költségvetési támogatása Intézmény, szervezet megnevezése Intézményi költségvetési kiadás Intézményi saját bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás Intézményi bevételek összesen (2+3) Állami hozzájárulás mértéke intézményenként Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás 1. 2. 3. 4. 5. 6. Helyi önkormányzati Intézmények 1. Konyha 71 461 44 358 27 103 71 461 38 987 2. Könyvtár és Művelődési ház 11 145 50 11 095 11 145 11 095 3. Kastélykert Óvoda 53 156 53 156 53 156 52 435 721 4. Gondozási központ 69 638 31 775 37 863 69 638 22 170 15 693 5. Polgármesteri Hivatal 70 916 48 245 22 671 70 916 70 969 Intézményi összesen (1-6): 276 316 124 428 151 888 276 316 184 561 27 509 6. Helyi Önkormányzat 282 722 200 729 81 993 282 722 44 320 Önkörmányzat összesen: 559 038 325 157 233 881 559 038 228 881 Megjegyzés: 1. 2. 3. Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 4. Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. 228 881 eft (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) 5. A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)
11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ssz. Megnevezés 2014. december 31- i állomány 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek Helyi adók 1. 9-37 025 10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása - 6 882 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam - 2 000 12 Ingatlanértékesítés bevétele - 12 212 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel - 1 000 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14 Saját bevételek összesen: - 59 119 15 Kötelezettségek aránya: 0% ######### ######### ######### ######### ########## ######## ####### ######## Helyi adók részletezése: Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 2.1.1. Helyi iparűzési adó 25 000 Ingatlanok bérbeadása 4 382 2.1.2. Idegenforgalmi adó 25 Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja 500 2.1.3. Kommunális adó 9 500 Vodafone telefontársaság bérleti díja 500 2.1.4. Mezőőri járulék 2 500 Vízi közmű (karbantartás) 1 200 Helyi adók összesen: 37 025 T-Com bérl.dija Összesen: 300 6 882
12. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK 2014. év 2015 év % I. Működési bevételek 132 105 147 535 112% 1. Intézményi működési bevételek 95 170 104 490 110% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 36 935 43 045 117% 2.2 Helyi adók 31 615 37 025 117% 2.3 Átengedett központi adók 4 820 5 020 104% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 500 1 000 200% II. Támogatások 224 916 228 881 102% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 224 916 228 881 102% 1.1 Normatív állami támogatás 178 920 210 713 118% A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 0% 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 45 996 18 167 0% 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 212 0% IV. Támogatásértékű bevételek 161 572 161 668 100% V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök vi 3 742 0% VI. Folyó évi bevételek összesen 518 593 554 038 107% VII. Pénzforgalom néküli bevételek 5 000 5 000 100% Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) 5 000 5 000 100% VIII. Finanszírozási műveletek: 0% IX. Bevételek összesen: 523 593 559 038 107%
12. sz. melléklet / 2.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK 2014. év 2015 év % I. Működési, fenntartási kiadások 481 690 500 345 104% - Személyi juttatás 125 555 152 168 121% - Járulékok 33 303 41 182 124% - Dologi kiadások 237 231 239 273 101% - Pénzeszköz átadás 31 390 43 873 140% - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 49 712 18 849 38% - Ellátottak pénzbeni juttatásai 0% - Általános tartalék 4 000 4 000 100% - Céltartalék 500 1 000 0% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 41 903 58 693 140% - Beruházás 5 715 2 540 44% - Felújítás 10 635 43 185 0% - Egyéb felhalmozási kiadások 4 553 4 553 0% - Pénzeszköz átadás 21 000 8 415 0% III. Folyó évi kiadások összesen 523 593 559 038 107% IV. Finanszírozási kiadások V. Kiadások összesen: 523 593 559 038 107% Engedélyezett létszámkeret Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám: 53 53 100% 18 30 71 83 117%
13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2015. évi terve A B Sorszám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 3. Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség 1 232 998 4. Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye 3 296 892 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 6. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 7. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 8. Összesen: 4 529 890 Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi (törvény alapján, pl. légrugos) 81 db 373 390 Ft - Nyergesvontató 9 db 166 650 Ft - Autóbusz 4 db 38 702 Ft 578 742 Ft Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 21 db 192 280 Ft 3. Egyházi mentesség 0 db 0 Ft 4. Költségvetési szerv, egyesület 8 db 461 976 Ft 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés 0 db 0 Ft 654 256 Ft Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 232 998 Ft
14. sz. melléklet / 1.oldal Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Feladat megnevezése Előző év december 31-2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év Tartós kötelezettség i állapot 1. Fénymásoló 2. VIS MAIOR hitel törlesztésre 8 415 eft 8 415 eft Összesen: 8 415 eft 8 415 eft A tervezett Infláció: 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%
15. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzati hitelek alakulása Feladat megnevezése Előző év december 31-2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év Tartós kötelezettség i állapot 1. Hitel állomány alakulása 8 415 eft 8 415 eft Összesen: 8 415 eft 8 415 eft
16. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve I. Bevételek Jogcímek megnevezése I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Intézményi működési bevétel 7 000 7 000 9 000 16 000 9 000 25 000 9 000 34 000 8 000 42 000 9 000 51 000 9 000 60 000 9 000 69 000 8 000 77 000 9 000 86 000 9 490 95 490 9 000 104 490 104 490 2. Helyi adók 900 900 1 500 2 400 12 700 15 100 4 000 19 100 1 000 20 100 1 000 21 100 500 21 600 500 22 100 8 300 30 400 3 000 33 400 1 500 34 900 2 125 37 025 37 025 3. Megosztott, átengedett bevétel 602 602 402 1 004 402 1 406 402 1 807 402 2 209 402 2 610 402 3 012 402 3 414 402 3 815 402 4 217 402 4 618 402 5 020 5 020 4. Támogatások 25 286 25 286 16 857 42 143 16 857 59 000 16 857 75 857 16 857 92 714 16 857 109 571 16 857 126 428 16 857 143 285 16 857 160 142 16 857 176 999 16 857 193 856 16 857 210 713 210 713 5. Várható támogatások 0 3 680 3 680 1 000 4 680 3 680 8 359 1 000 9 359 3 680 13 039 1 453 14 492 1 453 15 946 1 000 16 946 1 000 17 946 221 18 167 18 167 18 167 6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Átvett pénzeszköz 12 771 12 771 12 771 25 542 12 771 38 313 12 771 51 084 12 771 63 855 12 771 76 627 12 771 89 398 12 771 102 169 12 771 114 940 12 771 127 711 12 771 140 482 12 771 153 253 153 253 8. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 30 30 20 50 200 250 50 300 80 380 80 460 100 560 20 580 40 620 100 720 100 820 180 1 000 1 000 10. Megtérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 742 3 742 0 3 742 0 3 742 0 3 742 0 3 742 3 742 Működési bevételek összesen: 46 589 46 589 44 229 90 818 52 930 143 748 46 759 190 508 40 110 230 617 43 789 274 407 41 083 315 490 44 745 360 235 47 370 407 605 43 130 450 734 41 341 492 075 41 335 533 411 533 411 11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 12 212 12 212 12 212 12 212 12 212 12 212 12 212 12 212 12 212 12 212 12 212 12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 13. Felhalmozási hitel 0 0 0 0 8 415 8 415 8 415 8 415 8 415 8 415 8 415 8 415 8 415 8 415 Felhalm. bevételek összesen: Bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 17 212 17 212 8 415 25 627 0 25 627 0 25 627 0 25 627 0 25 627 0 25 627 0 25 627 0 25 627 25 627 46 589 46 589 44 229 90 818 52 930 143 748 63 971 207 720 48 525 256 244 43 789 300 034 41 083 341 117 44 745 385 862 47 370 433 232 43 130 476 361 41 341 517 702 41 335 559 038 559 038 II. Kiadások Jogcímek megnevezése havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Személyi juttatások 12 681 12 681 12 681 25 361 12 681 38 042 12 681 50 723 12 681 63 403 12 681 76 084 12 681 88 765 12 681 101 445 12 681 114 126 12 681 126 807 12 681 139 487 12 681 152 168 152 168 2. Munkaadót terhelő járulék 3 432 3 432 3 432 6 864 3 432 10 296 3 432 13 727 3 432 17 159 3 432 20 591 3 432 24 023 3 432 27 455 3 432 30 887 3 432 34 318 3 432 37 750 3 432 41 182 41 182 3. Dologi kiadás 19 939 19 939 19 939 39 879 19 939 59 818 19 939 79 758 19 939 99 697 19 939 119 637 19 939 139 576 19 939 159 515 19 939 179 455 19 939 199 394 19 939 219 334 19 939 239 273 239 273 4. Pénzeszköz átadás 3 656 3 656 3 656 7 312 3 656 10 968 3 656 14 624 3 656 18 280 3 656 21 937 3 656 25 593 3 656 29 249 3 656 32 905 3 656 36 561 3 656 40 217 3 656 43 873 43 873 5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 1 571 1 571 1 571 3 142 1 571 4 712 1 571 6 283 1 571 7 854 1 571 9 425 1 571 10 995 1 571 12 566 1 571 14 137 1 571 15 708 1 571 17 278 1 571 18 849 18 849 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési kiadások összesen: 41 279 41 279 41 279 82 558 41 279 123 836 41 279 165 115 41 279 206 394 41 279 247 673 41 279 288 951 41 279 330 230 41 279 371 509 41 279 412 788 41 279 454 066 41 279 495 345 495 345 8. Beruházás 0 0 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540 9. Felújítás 0 0 0 3 500 3 500 25 000 28 500 2 135 30 635 30 635 30 635 12 550 43 185 43 185 43 185 0 43 185 43 185 10. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 553 4 553 0 4 553 4 553 11. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 8 415 8 415 0 8 415 0 8 415 0 8 415 0 8 415 0 8 415 0 8 415 0 8 415 0 8 415 8 415 Felhalmozási kiadás összesen: Tartalék felhasználás: Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzáll.): I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 0 0 0 0 0 0 14 455 14 455 25 000 36 915 2 135 39 050 0 39 050 0 39 050 12 550 51 600 0 51 600 4 553 56 153 0 56 153 58 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 41 279 41 279 41 279 82 558 41 279 123 836 55 734 179 570 66 279 243 309 43 414 286 723 41 279 328 001 41 279 369 280 53 829 423 109 41 279 464 388 45 832 510 219 46 279 556 498 559 038 5 310 5 310 2 951 8 261 11 651 19 912 8 238 28 150-17 754 12 936 376 13 311-196 13 116 3 466 16 582-6 459 10 123 1 851 11 974-4 491 7 483-4 944 2 540 0 Összesen 2014.12.31. pénzállomány 21 009 (Készpénz+Bank) 0 Pénzmaradvány Egyenleg 2015.12.31.-én Pénzállomány változás 26 319 29 270 40 921 49 159 31 405 31 780 31 585 35 051 28 592 30 443 25 952 21 008 21 008 (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet (2015 évben) Tápiógyörgye, 2015. február 03. Varró István polgármester jegyző
17. sz. melléklet / 1.oldal A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése alapján Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2015. évben (tervezet) 1. Összesen: 0 Ft A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.