A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő és gazdálkodó 1., Monoszló Község Önkormányzata 72005 70892-1113 9 költségvetési szervek 10 11 Zánka gesztor önkormányzattal 12 közössen fenntartott 13 intézmények 14 15 Önállóan működő és gazdálkodó 2., Zánka Monoszló Balatonszepezd 52595 53096 501 16 intézmény ÖMG községek Körjegyzősége 17 18 19 Önállóan működő szervek,intézmények 1.,Bozzay Pál Német Nemzetiségi 81805 82412 607 20 ÖM Nyelvet Oktató Általános Iskola 21 22 23 2., Kétnyelvű Német Nemzetiségi 57259 57687 428 24 Óvoda- Bölcsőde ( az intézmény az isko- 25 lások,ovodások,szociális étkezők, 26 és dolgozók közétkezttését is ellátja ) 27 28 3., Zánka és Térsége Egészségügyi 12856 13278 422 29 Intézményi Társulás 30 az intézmény háziorvosi, védőnői, 31 fogszakorvosi feladatokat lát el 32 33 4., Köveskál és Térsége Egészségügyi
34 Intézményi Társulás 35 háziorvosi,védőnői, feladathoz pénzeszközátadás 98 55-43
A B C D E sorszám Monoszló 2012 bevételi főösszegek 1.oldal 2..melléklet költségvetési főösszesítő eredeti módosított adatok e/ft Megnevezés előirányzat előirányzat változás 1 Monoszló község önkormányzata 2 Áru és készletértékesítés bevételei, egyéb sajátos bevételek 7760 7760 0 3 Egyéb Szolgáltatások bevételei 52 52 0 4 Bérleti díj bevételek ( eseti bérbeadás ) 5 5 0 5 Kamatbevételek 50 50 0 6 kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2111 2111 0 7 értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 700 700 0 8 egyéb intézményi bevételek 0 0 0 9 Visszaigénylésből származó ÁFA bevételek 3989 3989 0 10 Fordított ÁFA bevételek 3989 3989 0 11 Intézményi Működési bevételek összen: 18656 18656 0 12 ebből felhalmozási célú 8678 8678 0 13 ebből működési célú 9978 9978 0 14 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 Építményadó 4200 4200 0 17 Kommunális adó 250 250 0 18 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 70 70 0 19 Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 20 Iparűzési adó állandó jeleggel végzett tev. után 830 750-80 21 Iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tev. után 0 80 80 22 Telekadó 400 400 0 23 Helyi adók összesen: 5750 5750 0 24 ebből felhalmozási célú helyi adóbevételek 1090 1090 0 25 Átengedett központi adók 26 Személyi jövedelemadóbol átengedett 590 590 0 27 Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklésre 3494 3494 0 28 Gépjárműadó és egyéb átengedett adó 650 650 0 29 Átengedett adók és SZJA bevételek összesen: 4734 4734 0 30 Igazgatási közhatalmi bevételek 31 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 20 20 0 32 Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: 20 20 0 33 Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 34 Építésügyi szabálysértési bírságok 0 15 15 35 helyi adó pótlék bírság, egyéb pótlék bírság 0 45 45 36 lakbér garázsdíj 155 155 0 37 bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: 155 215 60 38 Helyi adók összesen: 5750 5750 0 39 Átengedett adók összesen: 4734 4734 0 40 Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: 20 20 0 41 bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: 155 215 60 42 Közhatalmi bevételek mindösszesen: 10659 10719 60 43 ebből felhalmozási célú közhatalmi bevételek 1090 1090 0 44 ebből működési célú közhatalmi bevételek 9569 9629 60 45 Intézményi felhalmozási célú bevételek 8678 8678 0 46 Intézményi működési célú bevételek 9978 9978 0 47 Intézményi és közhatalmi bevételek összesen: 29315 29375 60 48 Önkormányzatok kapott támogatásai 49 lakosságszámos normatív állami támogatások 3800 3800 0 50 feladatmutatós normatív állami támogatások 2494 2494 0
51 normatív kötött felhasználású állami támogatások,önhiki 0 2701 2701 52 Önkormányzati kapott támogatás összesen: 6294 8995 2701 2.oldal A B C D E sorszám Monoszló 2012 bevételi főösszegek 2..melléklet költségvetési főösszesítő eredeti módosított adatok e/ft 53 Megnevezés előirányzat előirányzat változás 54 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 55 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei telek eladás 2800 2800 0 56 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ingatlan eladás 0 0 0 57 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 2800 2800 0 58 Támogatásértékű bevételek 59 Támogatásértékű működési bevételek 1781 1091-690 60 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13077 13077 0 61 Támogatásértékű bevételek 14858 14168-690 62 Véglegesen átvett pénzeszközök 63 működési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 64 felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 65 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 66 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 67 működési célú kölcsönök visszatérülése 50 50 0 68 felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 69 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 50 50 0 70 Intézményi Működési célú bevételek mindösszesen: 9978 9978 0 71 Intézményi Felhalmozási célú bevételek mindösszesen: 8678 8678 0 72 Működési célú Közhatalmi bevételek mindösszesen: 9569 9629 60 73 Felhalmozási célú közhatalmi bevételek 1090 1090 0 74 Önkormányzati kapott támogatások összesen: 6294 8995 2701 75 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 2800 2800 0 76 Támogatásértékű működési célú bevételek 1781 1091-690 77 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 13077 13077 0 78 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 79 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 50 50 0 80 Költségvetési bevételek összesen 53317 55388 2071 81 ebből felhalmozási célú költségvetési bevétel 25645 25645 0 82 ebből működési célú költségvtési bevétel 27672 29743 2071 83 költségvtési bevételek összesen 53317 55388 2071 84 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 85 pénzforgalom nélküli bevételek 86 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 0 0 0 87 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 611 611 0 88 Hiány belső finanszírozása összesen: 611 611 0 89 Hiány külső finanszírozása értékpapír, kötvény hitel műveletek 90 forgatási célú értékpapírok kötvények működési célú bevételei 0 0 0 91 forgatási célú értékpapírok kötvények felhalmozási célú bevételei 0 0 0 92 pénzügyi befektetések bevételei részesedés értékesítés 0 915 915 93 Rövid lejáratú likvid működési célú hitlek felvétele 5000 1978-3022 94 Hosszú lejáratú működési célú hitlek felvétele 0 0 0 95 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele 13077 12000-1077 96 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele 0 0 0 97 Hiány külső finanszírozása összesen: 18077 14893-3184
98 Költségvetési bevételek összesen 53317 55388 2071 99 Hiány belső finanszírozása összesen: 611 611 0 100 Hiány külső finanszírozása összesen: 18077 14893-3184 101 Monoszló község bevételi főösszege: 72005 70892-1113 3 oldal A B C D E Monoszló 2012 kiadási főösszegek 2..melléklet költségvetési főösszesítő eredeti módosított adatok e/ft Megnevezés előirányzat előirányzat változás 1 Monoszló 2 személyi juttatások 5930 6067 137 3 munkaadókat tehelő járulékok 1693 1713 20 4 dologi és egyéb folyó kiadások 16099 18132 2033 5 szociális kiadások 3156 3156 0 6 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 5133 5490 357 7 működési célú kölcsönök nyújtása 50 140 90 8 Működési kiadások Zánka összesen:bruttó 32061 34698 2637 9 általános tartalék 500 0-500 10 működési céltartalék 0 0 0 11 Működési célú tartalékok összesen : 500 0-500 12 működési kiadások 32061 34698 2637 13 működési célú tartalékok 500 0-500 14 Működési kiadások mindösszesen 32561 34698 2137 16 beruházások, felújítások 11995 11995 0 17 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 21 21 18 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 19 felhalmozási célú ÁFA befizetések, fordított ÁFA befizetés 8678 8678 0 20 felhalmozási célú céltartalékok 4282 2088-2194 21 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 24955 22782-2173 22 költségvetési működési célú kiadások 32561 34698 2137 23 költségvetési felhalmozási célú kiadások 24955 22782-2173 24 Költségvetési kiadások mindösszesen nettó 57516 57480-36 25 Hitelműveletek 26 Rövid lejáratú működési célú hitlek törlesztése 0 0 0 27 Hosszú lejáratú működési célú hitlek törlesztése 0 0 0 28 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése 13077 12000-1077 29 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése 0 0 0 30 hitelek kamat kiadásai 1022 1022 0 31 Hitelműveletek összesen: 14099 13022-1077 32 33 értékpapírok vásárlása kötvények kibocsátása hitelek törlesztése 390 390 0 34 hiteltörlesztések kamat kiadásai 14099 13022-1077 35 Finaszírozási kiadások összesen: 14489 13412-1077 36 költségvetési működési célú kiadások 32561 34698 2137 37 költségvetési felhalmozási célú kiadások 24955 22782-2173 38 Finaszírozási kiadások összesen: 14489 13412-1077 39 Kiadások mindösszesen 72005 70892-1113 40 Tájékoztató intézmények költségvetési előirányzatáról
41 Körjegyzőség ÖMG 52595 53096 501 42 Általános iskola ÖM 81805 82412 607 43 Óvoda- Bölcsőde ÖM 57259 57687 428 44 Egészségügyi intézmények Ö.M. 12856 13278 422 45 Intézmények összesen: 204515 206473 1958 A B C D E Zánka-Monoszló Balatonszepezd Községek sorszám Körjegyzőségének bevételei és kiadásai 1.oldal 2/A.melléklet 2012 első félévi előirányzatmódosulás adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 1 Zánka-Monoszló Balatonszepezd Községek 2 Körjegyzősége ÖMG 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) 30 30 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0 6 Intézményi működési bevételei összesen: 30 30 0 7 Intézményfinanszírozás 49468 49969 501 8 ebből támogatásértékű bevétel nem gesztor önkormányzatoktól 16267 16267 0 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése 6606 6606 0 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 26595 26595 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 501 501 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 49468 49969 501 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 30 30 0 16 Költségvetési bevételek összesen 49498 49999 501 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3097 3097 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 3097 3097 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 52595 53096 501 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 52595 53096 501 28 Kiadások 29 személyi juttatások 29669 30170 501 30 munkaadókat tehelő járulékok 8484 8484 0 31 dologi kiadások, 14442 14442 0 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 52595 53096 501 37 tartalékok 0 0 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 52595 53096 501 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 52595 53096 501 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 52595 53096 501 Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvtet Oktató 1.oldal 2/B.melléklet Általános Iskola 2012 első félévi előirányzatmódosulása 1 Általános Iskola adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 2 Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Ált. Iskola 3 helyiségek bérbeadása ( tornaterem ) 500 500 0 4 Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) 50 50 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 28 28 6 Iskola Intézményi működési bevételei összesen: 550 578 28 7 Intézményfinanszírozás 81105 81681 576 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 9822 10142 320 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 15164 15164 0 10 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése 30248 30248 0 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 25871 25551-320 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 576 576 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 81105 81681 576 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 150 153 3 15 intézményi bevételek 550 578 28 16 Költségvetési bevételek összesen 81805 82412 607 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 81805 82412 607 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 81805 82412 607 28 Kiadások 29 személyi juttatások 45644 46301 657 30 munkaadókat tehelő járulékok 12618 12618 0 31 dologi kiadások, 23543 23493-50 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 81805 82412 607 37 tartalékok 0 0 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 81805 82412 607 39 beruházások, felújítások 0 0 0
40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 81805 82412 607 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 81805 82412 607 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bev., kiadásai sorszám Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 1.oldal 2/C.melléklet 2012 első félévi előirányzatmódosulása adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 1 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ÖM 2 élelmezési bevételek 16538 16638 100 3 ÁFA bevételek 4465 4486 21 4 Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) 50 50 0 5 Kétnyelvű Német nemzetiségi óvoda bölcsőde 6 Intézményi működési bevételei összesen: 21053 21174 121 7 Intézményfinanszírozás 36206 36513 307 8 ebből támogatásértékű bev. nem gesztor önkormányzatoktól 2111 2111 0 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 3904 3904 0 10 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése óvoda 10246 10246 0 11 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése bölcsőde 3459 3459 0 12 ebből Zánkáról állami támogatás átveztés közétkeztetés 4012 4012 0 13 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 12474 12474 0 14 ebből bérkompenzáció átvezetése 0 307 307 15 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 36206 36513 307 16 intézményi bevételek 21053 21174 121 17 Költségvetési bevételek összesen 57259 57687 428 18 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 19 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 20 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 21 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 22 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 23 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 24 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 25 Költségvetési bevételek összesen nettó 57259 57687 428 26 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 28 Intézmény bevételi főösszege összesen: 57259 57687 428 29 Kiadások 30 személyi juttatások 26370 26677 307 31 munkaadókat tehelő járulékok 7205 7205 0 32 dologi kiadások, 23684 23805 121 33 ellátottak juttatásai 0 0 0 34 szociális kiadások 0 0 0 35 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 36 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
37 Intézmény Működési kiadásai összesen: 57259 57687 428 38 tartalékok 0 0 0 39 Működési célú kiadások mindösszesen: 57259 57687 428 40 beruházások, felújítások 0 0 0 41 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 42 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 43 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 44 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 45 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 46 költségvetési működési célú kiadások 57259 57687 428 47 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 48 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 57259 57687 428 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 1.oldal 2/D.melléklet I.T. Működtetés 2012 első félévi előirányzatmódosulása 1 I.T. Működtetés adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 0 0 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0 6 Intézményi működési bevételei összesen: 0 0 0 7 Intézményfinanszírozás 476 476 0 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 290 290 0 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 0 0 0 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 186 186 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 0 0 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 476 476 0 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 0 0 0 16 Költségvetési bevételek összesen 476 476 0 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 476 476 0 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 476 476 0 28 Kiadások 29 személyi juttatások 158 158 0 30 munkaadókat tehelő járulékok 43 43 0 31 dologi kiadások, 275 275 0 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 476 476 0 37 tartalékok 0 0 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 476 476 0 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 476 476 0 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 476 476 0 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 1.oldal 2/E.melléklet Védőnő 2012 első félévi előirányzatmódosulása 1 Védőnői szolgáltatás adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 15 15 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0 6 Intézményi működési bevételei összesen: 15 15 0 7 Intézményfinanszírozás 4821 4883 62 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 588 588 0 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 3816 3816 0 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 417 417 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 62 62 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 4821 4883 62 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 15 15 0 16 Költségvetési bevételek összesen 4836 4898 62 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 4836 4898 62 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 4836 4898 62 28 Kiadások 29 személyi juttatások 2520 2582 62 30 munkaadókat tehelő járulékok 765 765 0 31 dologi kiadások, 1551 1551 0 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0
34 támogatásértékű kiadások 0 0 0 35 pénzeszközátadások 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 4836 4898 62 37 tartalékok 0 0 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 4836 4898 62 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 4836 4898 62 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen 4836 4898 62 48 Költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 49 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 4836 4898 62 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 1.oldal 2/F.melléklet Fogszakorvos 2012 első félévi előirányzatmódosulása 1 Fogszakorvosi szolgáltatás adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 0 0 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0 6 Intézményi működési bevételei összesen: 0 0 0 7 Intézményfinanszírozás 1872 1872 0 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 1139 1139 0 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 0 0 0 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 733 733 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 0 0 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 1872 1872 0 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 0 0 0 16 Költségvetési bevételek összesen 1872 1872 0 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 1872 1872 0 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 1872 1872 0 28 Kiadások 29 személyi juttatások 252 252 0 30 munkaadókat tehelő járulékok 68 68 0 31 dologi kiadások, 1052 1052 0
32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások 0 0 0 35 pénzeszközátadások 500 500 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 1872 1872 0 37 tartalékok 0 0 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 1872 1872 0 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 1872 1872 0 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen 1872 1872 0 48 Költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 49 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 1872 1872 0 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 1.oldal 2/G.melléklet Háziorvos 2012 első félévi előirányzatmódosulása 1 Háziorvosi és iskolaorvosi szolgáltatás adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 0 0 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 276 276 6 Intézményi működési bevételei összesen: 0 276 276 7 Intézményfinanszírozás 5672 476 0 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 3209 3209 0 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 156 156 0 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 2307 2307 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 84 84 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 5672 5756 84 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 0 276 276 16 Költségvetési bevételek összesen 5672 6032 360 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 5672 6032 360 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 5672 6032 360 28 Kiadások 29 személyi juttatások 834 1061 227
30 munkaadókat tehelő járulékok 258 258 0 31 dologi kiadások, 2645 2643-2 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások 421 421 0 35 pénzeszközátadások 1514 1514 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 5672 5897 225 37 tartalékok 0 0 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 5672 5897 225 39 beruházások, felújítások 0 135 135 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 135 135 45 költségvetési működési célú kiadások 5672 5897 225 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 135 135 47 Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen 5672 5897 225 48 Költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 135 135 49 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 5672 6032 360 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 1.oldal 2/H.melléklet együttes 2012 első félévi előirányzatmódosulása 1 Egészségügyi feladatok együtt adatok e/ft Megnevezés eredeti módosított Változás Bevételek előirányzat előirányzat 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 15 15 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 276 276 6 Intézményi működési bevételei összesen: 15 291 276 7 Intézményfinanszírozás 12841 12987 146 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 5226 5226 0 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 3972 3972 0 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 3643 3643 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 146 146 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 12841 12987 146 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 15 291 276 16 Költségvetési bevételek összesen 12856 13278 422 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 12856 13278 422 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 12856 13278 422
28 Kiadások 29 személyi juttatások 3764 4053 289 30 munkaadókat tehelő járulékok 1134 1134 0 31 dologi kiadások, 5523 5521-2 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások 421 421 0 35 pénzeszközátadások 2014 2014 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 12856 13143 287 37 tartalékok 0 0 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 12856 13413 287 39 beruházások, felújítások 0 135 135 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 135 135 45 költségvetési működési célú kiadások 12856 13413 287 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 135 135 47 Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen 12856 13143 287 48 Költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 135 135 49 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 12856 13278 422
A B C D E F G 2012.évi kapott állami támogatások és személyi jövdelemadó bevételek 1.oldal 3..melléklet előirányzat változása 2012 első félév Eredeti Eredeti Módosított Módosított adatok Ft-ban sorszám Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat változás Monoszló község önkormányzata részösszeg részösszeg 1 községek általános feladatai 0 0 0 0 2 települési igazgatási kommunális sport kulturális feladatok kiegészítéssel 3800000 3800000 0 3 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 0 0 0 4 üdülőhelyi feladatok 105000 105000 0 5 pénzbeli és természetbeli szociális feladatokra 337790 337790 0 6 gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra 54905 54905 0 7 Szociális falugondnoki feladatokra 1996550 1996550 0 8 szociális étkeztetés 0 0 9 Községi kapott állami támogatás összesen: 6294245 6294245 6294245 6294245 0 10 Személyi jövedeladóból átengedett 8 % 590320 590320 0 11 Személyi jövedeladóból kiegészítés jövedelemdiferenciálásra 3494020 3494020 0 12 Személyi jövedelemadó összesen: 4084340 0 4084340 0 13 feladatmutatós és lakosságszámos normatív állami támogatás 6294245 6294245 0 14 kötött felhasználású szociális állami támogatások 0 577602 577602 15 egyéb központi támogatás bérkompenzáció 0 55245 55245 16 felhalmozási célú központosított támogatás ( szenyvízcs. hozz. után ) 0 20718 20718 17 ÖNHIKI támogatás 0 2047000 2047000 18 Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
19 mindösszesen:( állami hozzájárulás, SZJA ) 0 10378585 0 13079150 2700565
A B C D E Tartalékok tervezett állománya 2012. évre 4. melléklet első félévi előirányzatmódosulás Monoszló adatok e/ft-ban Sorszám Megnevezés 1 Általános tartalékok eredeti módosított változás előirányzat előirányzat 2 önkormányzat bevétel kiesése,illetve nem várt kiadási többlet fedezetére 500 0-500 3 Működési céltartalékok 0 0 0 4 Működési tartalékok összesen: 500 0-500 5 Felhalmozási céltartalékok 6 2011-ben kapott 2012-ben felhasználásra kerülő pénzeszközök felhasználása 7 Orvosi rendelő akadálymentesítés alapítványi támogatása 150 150 0 8 Szennyvízcsatornázás alapítvány támogatása 1319 1319 0 9 bolt felújítás évközben jelentkező előre nem tevezett kiadásaira 2813 0-2813 felhasználás történt 10 egyéb felhalmozási céltartalék ( falukemence saját forrás 2012-re ) 0 619 619 11 Felhalmozási céltartalékok összesen: 4282 2088-2194 12 Működési tartalékok összesen: 500 0-500
13 Tartalékok mindösszesen: 4782 2088-2694
A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 1.oldal 5 melléklet tevezett alakulását bemutató mérleg Monoszló adatok e/ft-ban 2012 junius 30-i fordulónappal 2012 év 2012. év Változás sorszám Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat 1 Intézményi működési célú bevételek 9978 9978 0 2 önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei működési célra ( helyi adók,lakbér,szja) 9569 9629 60 3 Önkormányzatok kapott támogatásai 6294 8974 2680 4 működési célú támogatásértékű bevételek 1781 1091-690 5 működési célú pénzeszközátvételek 0 0 0 6 működési célú kölcsönök visszatérülése 50 50 0 7 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 27672 29722 2050 8 személyi juttatások 5930 6067 137 9 munkaadókat terhelő járulékok 1693 1713 20 10 dologi és egyéb folyó kiadások 16099 18132 2033 11 működési célú támogatásértékű kiadások,működési célú pénzeszközátadások 5133 5490 357 12 pénzbeli térítések ellátottak juttatásai 0 0 0 13 szociális juttatások 3156 3156 0 14 működési célú kölcsönyújtás 50 140 90 15 működési célú tartalékok 500 0-500 16 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 32561 34698 2137
A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2.oldal 5 melléklet tevezett alakulását bemutató Monoszló adatok e/ft-ban 2012 junius 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év 2012. év Változás eredeti előirányzat módosított előirányzat 17 ingatlan és építési telek eladás 2800 2800 0 18 felhalmozási célú helyi adó bevételek 1090 1090 0 ( kommunális adó, építményadó 20 % ) 19 felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései 0 0 0 20 felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 13077 13077 0 21 felhalmozási célú pénzeszközátvétel, hozam bevételek 0 0 0 22 felhalmozási és fejlesztési célú állami támogatások 0 21 21 23 felhalmozási ÁFA bevételek ( értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ) 8678 8678 0 24 Felhalmozási célú bevételek összesen: 25645 25666 21 25 felhalmozási célú ÁFA befizetés, fordított ÁFA előirányzat 8678 8678 0 26 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 27 felhalmozási célú pénzesközátadások 0 21 21 28 beruházások és felújítások ÁFA nélkül 11995 11995 0 29 felhalmozási célú tartalékok 4282 2088-2194
30 Felhalmozási célú kiadások összesen: 24955 22782-2173 A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3.oldal 5 melléklet tevezett alakulását bemutató Monoszló adatok e/ft-ban 2012 junius 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év 2012. év Változás eredeti előirányzat módosított előirányzat 31 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 27672 29722 2050 32 Felhalmozási célú bevételek összesen: 25645 25666 21 33 Működési Célú Finanszírozási bevételek összesen: 5000 1978-3022 34 ( hitel értékpapír pénzmaradványfelhasználás ) 35 Felhalmozási Célú Finanszírozási bevételek összesen: 13688 13526-162 36 Bevételek mindösszesen nettó: 72005 70892-1113 37 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 32561 34698 2137 38 Felhalmozási célú kiadások összesen: 24955 22782-2173 39 Működési Finanszírozási kiadások összesen: 390 390 0 40 Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen: 14099 13022-1077 41 Kiadások mindösszesen netó: 72005 70892-1113 42 Működési kiadások: 32561 34698 2137 43 Mükődési finanszírozási kiadások 390 390 0 44 Működési bevételek: -27672-29722 -2050 45 Működési forráshiány 5279 5366 87 46 felhalmozási kiadások 24955 22782-2173 47 felhalmozási célú finanszírozási kiadások 14099 13022-1077 48 felhalmozási célú bevételek -25645-25666 -21 49 felhalmozási célú finanszírozási bevételek -13688-13526 162 50 felhalmozási forráshiány 0 0