212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. Az Önkormányzat 212. évi ezett bevételei 1. Intézményi működési bevételek 472 725 473 91 12 17 485 198 462 268 95,27 Önkormányzat 57 755 57 755 12 18 69 863 117 73 167,58 Polgármesteri Hivatal 16 1 16 1 16 1 19 837 123,21 Szakorvosi Rendelőintézet 15 497 15 497 15 497 27 44 174,51 GESZ 383 373 383 739-1 383 738 298 314 77,74 - Dunakeszi Oktatási Központ 44 679 5 949 5 949 8 31 135, - Bárdos Lajos Általános Iskola 24 612 1 565 1 565 1 696 18,37 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 4 546 753 753 1 457 193,49 -Fazekas Mihály Általános Iskola 6 448 2 25 2 25 2 1 98,81 - Radnóti Miklós Gimnázium 9 226 3 268 3 268 2 477 75,8 2. Sajátos működési bevételek 2 961 696 2 961 696 2 961 696 2 913 692 98,38 a. Helyi adók 1 85 1 1 85 1 1 85 1 1 952 688 18,18 Építményadó 4 4 4 538 836 134,71 Telekadó 8 8 8 9 873 113,59 Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó 1 1 1 112 112, Idegenforgalmi adó épület után 16, Helyi iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után 1 3 1 3 1 3 1 34 557 1,35 Pótlékok, bírságok 25 25 25 18 15 72,6
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. b. Átengedett központi adók bevételei 1 142 686 1 142 686 1 142 686 935 52 81,83 21. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő) 842 686 842 686 842 686 637 914 75,7 Gépjárműadó 3 3 3 297 138 99,5 c. Különféle bírságok bevételei 6 6 6 8 468 141,13 Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági) 5 5 5 369 73,8 Építésügyi bírság 2 2 2, Helyszíni bírság 2 2 2 4 996 249,8 Szabálysértési bírság 5 5 5 3 13 62,6 Végrehajtási bírság 5 5 5, Eljárási bírság 5 5 5, d. Talajterhelési díj bevétele 8 8 8 17 484 218,55 3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1 358 27 1 467 62 54 631 1 522 233 1 195 125 78,51 Normatív állami támogatás 1 241 71 1 241 367 1 81 1 242 448 94 534 75,7 Normatív, kiegészítő támogatás 116 56 173 378 27 792 21 17 175 976 87,48 Központi támogatás működési 7 17 1 93 8 11 8 11 1, Központi támogatás felhalmozási 852 831 1 683 1 683 1, Központi támogatás egyéb /Bérkompenzáció/ 44 988 23 834 68 822 68 822 1, 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 265 1 265 26 685 219,49 Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés 1 122, Önkormányzati lakások értékesítése 2 81, Gépek berendezések értékesítése 472,
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. Jármű értékesítés 1 265 1 265 1 265 1, Osztalék, tartós részesedés 1 289, Polgármesteri Hivatal jármű értékesítés 1727, 5. Átvett pénzeszközök 372 22 41 958 22 112 424 7 412 85 97,35 Működési célú pénzeszköz átvétel a. Társadalombiztosítástól 314 362 314 362 314 362 261 46 83,17 Szakorvosi Rendelő 237 684 237 684 237 684 23 426 85,59 GESZ 76 678 76 678 76 678 58 34 75,69 b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 23 2 52 938 19 827 72 765 12 328 165,37 Mezei őrszolgálat felállításának támogatása 138 3 438 438 1, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 188 151 339 339 1, Otthonteremtési támogatás 1 85 585 1 67 1 475 88,32 Állam által megelőleg.gyermektart.visszatéritése 3 43 1 43 4 833 4 833 1, Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 431 431 431 1, Pénzbeli támogatás,rendsz.gyermekvédelmi 3 515 3 515 3 515 1, Rövid és hosszabb időtartamú közfofglalkozt.tám 7 954 2 73 1 684 1 684 1, ÁROP szervezetfejl;támop Könyvtárfejl.pályázat tám 3 892 3 892 15 992 41,89 211. évi normatíva elsz.alapján pótlólagos áll.támogatás 15 49, Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradv.átvétele 1 258 4 255 14 513 32 787 225,91 Polgármesteri Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd.felad.ellát. bér és járu 4 822 2 97 7 792 7 793 1,1 GESZ Támogatásértékű bevétel (PedSzakszolg) 23 2 24 659-1 24 658 26 632 18,1
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 34 658 34 658 2 285 36 943 31 62 84,8 Csomópontok ezése Béke út 1 72 1 72 1 72, Gimnáziumi sportcsarnok felújítása 17 938 17 938-17 938, Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén pály.tám 17 263 17 263 17 263 1, Kerékpárút kiépítése a Fóti út mentén pály.tám 2 96 2 96 2 96 1, Főv.Vízművek közérdekű kötv., MOL gázátd.áll.pénzalap átad 1 839, Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak. 15 15 15, 6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése: 7 7 7 5 44 77,2 Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések 2 2 2 2 588 129,4 Lakossági útépítés hjár. befizetések 5 5 5 2 816 56,32 Költségvetési bevétel összesen 5 171 911 5 311 347 9 115 5 41 462 5 16 24 92,86 Pénzforgalom nélküli bevétel 6 1 323 975 1 323 975 1 4 38 Pénzmaradvány működési célra 6 1 315 34 1 315 34 969 744 73,73 Szakorvosi Rendelőintézet 8 671 8 671 8 671 1, GESZ 61 893, Bevételek mindösszesen 5 771 911 6 635 322 9 115 6 725 437 6 56 332 9,5
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi Az Önkormányzat 212. évi ezett kiadásai. 1. Személyi juttatások 2 78 189 2 146 573 54 332 2 2 95 1 593 817 72,42 Önkormányzat 58 31 75 553-1 72 73 833 6 419 81,83 Polgármesteri Hivatal 394 64 48 378 8 452 416 83 274 871 65,94 Szakorvosi Rendelő 118 278 12 69 1 121 69 13 289 84,94 GESZ 1 57 24 1 542 33 46 6 1 588 633 1 155 238 72,72 - Dunakeszi Oktatási Központ 277 74 283 42 8 378 291 42 216 584 74,32 - Bárdos Lajos Általános Iskola 127 174 132 158 2 787 134 945 1 57 74,48 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 127 469 13 123 1 773 131 896 98 438 74,63 - Fazekas Mihály Általános Iskola 122 825 125 311 6 144 131 455 99 97 75,38 - Radnóti Miklós Gimnázium 163 188 165 718 3 774 169 492 126 335 74,54 2. Munkaadói járulékok 571 538 589 19 14 251 63 36 423 272 7,15 Önkormányzat 25 878 25 938 111 26 49 13 823 53,7 Polgármesteri Hivatal 18 93 116 966 1 732 118 698 72 336 6,94 Szakorvosi Rendelő 32 26 32 425 32 425 28 26 86,99 GESZ 44 551 413 78 12 48 426 188 38 97 72,48 - Dunakeszi Oktatási Központ 74 252 75 684 2 192 77 876 57 525 73,87 - Bárdos Lajos Általános Iskola 33 814 35 16 737 35 897 26 379 73,49 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 34 297 35 14 434 35 448 26 313 74,23 - Fazekas Mihály Általános Iskola 33 3 33 674 1 659 35 333 26 332 74,53 - Radnóti Miklós Gimnázium 44 259 44 942 957 45 899 34 11 74,1
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. 3. Dologi kiadások 1 735 117 1 91 27 46 672 1 956 699 1 249 47 63,85 Önkormányzat 667 585 82 8 33 279 854 79 519 63 6,84 Polgármesteri Hivatal 182 657 192 89 221 192 31 86 817 45,14 Szakorvosi Rendelő 12 697 111 368 111 368 15 871 95,6 GESZ 782 178 785 77 13 172 798 942 537 116 67,23 - Dunakeszi Oktatási Központ 122 388 63 814 3 82 67 634 43 798 64,76 - Bárdos Lajos Általános Iskola 73 227 38 75 1 693 4 398 22 434 55,53 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 34 616 31 47 2 535 33 582 27 815 82,83 - Fazekas Mihály Általános Iskola 3 822 25 624 2 128 27 752 21 886 78,86 - Radnóti Miklós Gimnázium 49 725 44 589 2 48 47 69 4 586 86,23 4. Ellátottak juttatásai 94 5 236 4 35 532 271 536 181 518 66,85 - rendszeres pénzbeni juttatások Önkormányzat 43 5 1 5 1 5 4 831 46,1 - rendszeres pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal 89 949 3 85 12 799 17 441 88,94 - eseti pénzbeni juttatások Önkormányzat 51 126 919 2 516 129 435 6 32 46,6 - eseti pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal 8177 2 166 1 343 8 467 81,86 - eseti pénzbeni juttatások Kőrösi Cs.S.Ált.Iskola 459 459 459 1, 5. Támogatás értékű kiadások 259 585 26 288 1 849 262 137 62 444 23,82 Támogatásértékű működési kiadások 259 585 258 725-1 374 257 351 57 885 22,49 Kitűntetés Fúvószenekar Egyesület 465 465 465 1, Helyi közösségi közlekedés támogatása 327 327, Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 98 2 896 3 994 4 94 12,5 Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész 2 896 2 896 2 996 13,45 Kompok, révek fenntart.karbantartása tám. 1 98 1 98 1 98 1,
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. 6. Átadott pénzeszközök 35 721 35 721 35 721 8 753 24,5 Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére 35 721 35 721 35 721 8 753 24,5 7. Felhalmozási jellegű kiadások 439 723 947 191-12 971 934 22 137 314 14,7 Kandó K. utcában Óvoda létesítése 2 334 2 334 2 348 1,6 Kőrösi Ált.Iskola kerítés épít., melegítő konyha feláll. 15 79 15 79 15 79 1, Kikelet-Liget -Géza u.csapadékcsatorna ép. 58 58 58 1, HSZK Vagyonvédelmi rendszer kiép. 378 378 378 1, Városi sportcsarnok felújítása 24 914 24 914 24 914 21 818 87,57 Közvilág.hálóz.átép.bőv.Kismarton u 1 793 1 793 1 793 1, Gyermeküdülő, melegviz ellátás korszerűs.,kerítés épít. 2 315 2 315 2 315 1, Dk.146/29-33 Hrsz ingatlan vétel 596 596 596 1, Telekalakítás, ingatlanmegosztás 251 251 251 1, Fóti úti kerékpárút kiépítés 1 3 488 3 588 3588 1, Kerékpárút 3. új szakasz ek, enged.dokum. 141 141 141 1, Buszvárók átépítése Fő út-béke u. 1 56 1 56 1 56 1, Nyílászárócsere Fő u. 25. 3 257 3 257 3 257 1, Déryné-Kincsem -Üdülő útépítés 3 226 526 526 1, Toldi lakópark forg.eng. 212 212 212 1, Belterületi útépítések -18 útépítése 18 18 1 675 181 675 39 444 21,71 Csomópontok ezése Béke út 2 867 2 867 2 867, Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak. 17 896 17 896-2 896 15 1 867 12,45 Járdaépítés Gyártelepi Plébánia 1 15 1 15 1 15 1, Forgalom csillapitó, pályaszintemelés épít. 2 59 2 59 2 59 1, Jármű vásárlás OPEL ASTRA H. 3 4 3 4 3 4 1, Szent István u.48. állagmegóvás, szenyvízcsatorna beköt 2 398 2 398 2 398 1,
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. Intézmények beruházások, felújítások 14 39 14 39 14 38 99,93 Kincsem köz 1, udvar burkolat ép. rámpa 63 63 63 1, Katonadomb csőkút, Rákóczi u.11 szenyvizcsatorna beköt 625 625 625 1, 339/2 Hrsz ingatlan kerités építés 248 248 248 1, Parkolók kialakít.radnóti. Gimn. Öregek Napk.otthona 7 757 7 757 7 641 98,5 Köztemető szenyvízcsatorna bekötés 3 74 3 74 3 74 1, Fejlesztési feladatok 214 46 78 968-72 524 636 444, Polgármesteri Hivatal Video figyelő, munkaügyi nyilvtartrendszer telepítése 4 255 4 255 1 135 26,67 GESZ 256 256 4 353 17,39 - Dunakeszi Oktatási Központ 597, - Bárdos Lajos Általános Iskola 256 256 1, - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola, - Fazekas Mihály Általános Iskola 1 224, - Radnóti Miklós Gimnázium 1 83, 8. Általános tartalék 2 2 3 892 5 892, 9. Céltartalék 459 835 334 495-53 442 281 53, Költségvetési kiadások összesen 5 676 28 6 461 48 9 115 6 551 523 3 656 525 55,81 Alulfinanszírozás GESZ 61 893 61 893 61 893 1, Pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatal; Nemzetiségi önkorm. 16 318 16 318 34 592 211,99 Finanszírozási kiadások 95 73 95 73 95 73 61 79 64,48 Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft) 53 63 53 63 53 63 31 98 6,27 Beruházási hitel tőke törlesztése (65 m Ft) 42 64 42 64 42 64 29 729 69,72 Kiadások mindösszesen 5 771 911 6 635 322 9 115 6 725 437 3 814 719 56,72
212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. Bevételek 5 771 911 6 635 322 9 115 6 725 437 6 56 332 9,5 Kiadások 5 771 911 6 635 322 9 115 6 725 437 3 814 719 56,72 Egyenleg Fin