Önkormányzat és 2007.évi intézményei létszámkerete 2.sz.melléklet Megnevezés főben I. Polgármesteri Hivatal 40 1. Önkormányzati Igazgatási tevékenység 9 ebből: ügyintéző ügykezelő 2 fizikai 4 Polgármester 1 2. Területi Igazgatási Szervek.Egészségügyi Központ 9 központi ügyelet védőnői szolgálat 5 kiegészítő alapellátás,labor anya és gyermekvédelem munkaegészségügy 1 II. Oktatási Intézmények 1. SZONEK 152 Kodolányi utcai Általános Iskola 8 24,5 62,5 Ifjúság utcai Általános Iskola 4 11,5 45,5 Arany János utcai Általános Iskola 12,5 10 22,5 Liszt Ferenc utcai Általános Iskola 10,5 11 21,5 III. Szociális Intézmény 2 1. Szociális Szolgáltató Központ 2 IV. Közművelődési intézmény 4 1. Művelődési központ és könyvtár 4 V. Kisebbségi Önkormányzatok 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat. Német Kisebbségi Önkormányzat VI. Mecsekalja Térség Önkormányzati társulás Szentlőrinc Város Önkormányzat összes létszém 27
Egyszerűsített mérleg 2007.év Adatok ezer Ft-ban.sz.melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 81 648 2 447 212 I. Immateriális javak 8 877 6 012 II. Tárgyi eszközök 1 982 948 2 054 605 III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 098 2 457 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 55 725 618 B) FORGÓESZKÖZÖK 7 488 108 10 I. Készletek 6 25 5 810 II. Követelések 2 589 5 895 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 6 4 18 514 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 28 21 29 884 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 455 16 2 555 15 FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 2 1 909 2 425 442 1. Induló tőke 204 224 204 224 2. Tőkeváltozások 2 109 685 2 221 218. Értékelési tartalék 0 0 E) TARTALÉKOK -4 611 4 55 I. Költségvetési tartalékok -4 611 455 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 145 88 125 518 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 500 16 248 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 74 081 65 227 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 257 44 04 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 455 16 2 555 15
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Adatok ezer ft-ban /1.sz.melléklet Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások 568 241 601 101 590 828 02 Munkaadókat terhelő járulék 184 27 187 050 184 224 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 289 77 26 868 00 554 04 Támogatás értékű kiadások 109 874 118 07 104 812 05 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 800 16 2 16 404 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 07 Felújítás 14 118 6 662 27 951 08 Felhalmozási kiadások 9 54 2 216 25 5 09 Felh.célú támogatásért. kiadások 0 567 567 10 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 0 8 11 Hosszú lejáratu kölcsönök nyújtása 0 0 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 1 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+ 12) 1 189 61 1 1 10 1 25 71 14 Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 15 Rövid lejáratú hitelek 6 89 6 89 7 155 16 Tartós hitelv.értékpapírok 0 0 0 17 Forgatási c.értékpapírok 0 0 0 18 Finanszírozási kiadások (14+ 17) 6 89 6 89 7 155 19 Pénzforgalmi kiadások (1+..+18) 1 225 750 1 49 492 1 290 868 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 149 86 147 748 0 21 Toábbadási célú kiadások 0 0 0 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 1 671 2 Kiadások összesen (19+..+22) 1 75 61 1 497 240 1 292 59 24 Intézményi működési bevételek 6 180 77 562 84 455 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 486 070 505 988 509 962 26 Működési célú tám.ért. Bevételek 159 26 141 421 140 71 27 Aht.kívülről végleges pénzeszkátvétel 914 11 86 11 75 28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 28 555 48 298 51 522 29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev 15 555 27 155 27 518 0 Felh. Támog. ért. bevétel 5 880 8 487 1 200 1 Végleges felhalm pénzeszköz átvétel 5 000 15 595 18 694 2 Támogatások, kiegészítések 75 471 449 017 481 877 2-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 75 471 449 017 449 017 4 Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései 0 0 0 5 Rövid lej.kölcsönök visszatér. 0 0 0 6 Költségv. Pénzforg.bevét. (24+..28+0+1+2+4+5) 1 124 06 1 257 754 1 299 84 7 Hossszú lej.hitelek felvétele 96 000 96 000 0 8 Rövid lej.hitelek felvétele 140 000 140 000 0 9 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 40 Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 41 Finanszírozási bevételek (7+ +40) 26 000 26 000 0 42 Pénzforgalmi bevételek (6+41) 1 60 06 1 49 754 1 299 84 4 pénzforgalom nélküli bevételek 15 07 486 486 44 Továbbadási célú bevételel 0 0 0 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 4 786 46 Bevételek összesen (42+..+45) 1 75 61 1 497 240 1 08 106 47 Költségv. Bevét. és kiad. különb. (6+4-1-20) -199 611-199 611 49 607 48 Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18) 199 611 199 611-7 155 49 Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21) 0 0 0 50 Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22) 0 0 115
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Adatok ezer ft-ban /1.sz.melléklet
Szentlőrinc Város összevont bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 5.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 6180 77562 84455 109% Sajátos bevételek 486070 505988 509962 101% ebből:helyi adó 6000 8996 9105 101% szja kiegészítés 81870 69971 69971 100% 2 gépjárműadó 40000 40000 420 105% bírság 0 780 81 104% Felhalmozási bevétel 28555 48298 51522 107% ebből: ingatlan értékesítés 4150 7150 804 116% önkorm.lakásértékesítés 7800 7800 4254 55% 4 Normatív támogatás 75471 449017 481877 107% 5 Központi támogatás 165116 149908 141571 94% 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz 5914 26981 0447 11% 8 Hitel felvétel 26000 26000 0 0% 9Előző évi pénzmaradvány 1507 486 486 100% 10 Bevétel összesen (1+ 9) 17561 1497240 1020 87% 11 Átfutó, függő bevétel 0 0 4786 ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 17561 1497240 108106 87% 1 Személyi juttatás 568241 601101 590828 98% 2 Járulékok 18427 187050 184224 98% Dologi kiadás 28977 26868 00554 92% ebből: gázenergia szolgáltatás 4450 4560 2494 94% villamos energia szolgáltatás 20160 19644 14619 74% távhő-, melegvíz szolgáltatás 50 50 5 670% víz-, csatorna szolgáltatás 460 425 501 82% karbantartás, kisjavítás 7695 767 1146 149% ebből készlet beszerzés 76991 77188 74749 97% ebből élelmiszer beszerzés 450 40568 826 94% ebből kommunikációs szolg. 9970 10108 9512 94% vásárolt termékek áfája 8980 8648 719 97% áfa befizetés 000 9 111% 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás 12674 18206 124821 90% 6 Felújítás 14118 6662 27951 76% 7 Felhalmozási kiadás 954 2216 255 109% 8 Hitel visszafizetés 689 689 7155 102% 9 Tartalék 14986 147748 0 0% 10 Kiadás összesen (1+ 8) 17561 1497240 1290868 86% 11 Átfutó, függő kiadás 0 0 1671 ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 17561 1497240 129259 86%
Oktatási intézmények/szonek címrend:ii. 2007.évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 8 470 45 810 49 854 109% Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás 550 09 57 525 558 547 97% 7 Átvett pénzeszköz 6 651 8 06 8 696 108% 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 595 214 627 98 617 097 98% 1 Személyi juttatás 65 202 82 805 76 156 98% 2 Járulékok 120 4 121 865 119 959 98% Dologi kiadás 108 469 111 422 111 95 100% ebből szolgáltatási kiadások 2 810 5 495 5 607 100% ebből: gázenergia szolgáltatás 19 600 19 710 20 46 10% villamos energia szolgáltatás 5 60 4 844 5 520 114% távhő-, melegvíz szolgáltatás 0 0 ######### víz-, csatorna szolgáltatás 1 900 1 9 1 905 99% karbantartási, kisjavítási szolg. 2 900 2 718 14 122% ebből készlet beszerzés 54 619 5 170 52 21 98% ebből élelmiszer beszerzés 9 950 6 950 5 661 97% ebből kommunikációs szolg. 1 770 1 750 1 86 79% vásárolt term.,szolg. áfája 14 795 14 1 16 416 115% áfa befizetés 90 ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás 9 776 8 227 84% 7 Adók, díjak befizetések 1 200 1 50 1 60 89% 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) 595 214 627 98 617 097 98% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 595 214 627 98 617 097 98%
Szociális Szolgáltató Központ Címrend:III.1 2007.évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/.sz. melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 1210 18846 18929 100% Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás 847 8168 79146 97% 7 Átvett pénzeszköz 44925 1415 1529 108% 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 91982 101899 99604 98% 1 Személyi juttatás 48981 5588 5588 100% 2 Járulékok 15651 17567 1759 100% Dologi kiadás 25450 26594 24210 91% ebből szolgáltatási kiadások 1490 1490 1157 86% ebből: gázenergia szolgáltatás 500 500 79 97% villamos energia szolgáltatás 2200 200 1118 559% távhő-, melegvíz szolgáltatás 0 ######### víz-, csatorna szolgáltatás 420 420 50 120% karbantartási, kisjavítási szolg 1000 1000 85 9% ebből készlet beszerzés 5190 5190 4964 96% ebből élelmiszer beszerzés 400 400 2514 74% ebből kommunikációs szolg. 770 890 784 88% vásárolt term,szolgáltatás 6000 6000 557 92% vásárolt termékek áfája 500 690 548 96% áfa befizetés 0 ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás 1900 1900 2017 106% 7 Adók, díjak, befizetések ######### 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) 91982 101899 99604 98% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 91982 101899 99604 98%
Művelődési központ és Könyvtár Címrend:IV.1. 2007.évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/4.sz. melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 150 160 1899 117% Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás 2467 24250 21568 89% 7 Átvett pénzeszköz 698 72 104% 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 25897 26578 24190 91% 1 Személyi juttatás 8160 8160 7805 96% 2 Járulékok 2727 2609 246 94% Dologi kiadás 15000 15798 12020 76% ebből szolgáltatási kiadások 4600 4886 759 154% ebből: gázenergia szolgáltatás 1800 1800 264 11% villamos energia szolgáltatás 1000 1000 794 79% távhő-, melegvíz szolgáltatás 0 ######### víz-, csatorna szolgáltatás 100 100 57 57% karbantartási, kisjavítás 100 100 2 2% ebből készlet beszerzés 265 2792 1554 56% ebből élelmiszer beszerzés 10 10 19 190% ebből kommunikációs szolg 620 620 6 59% vásárolt szolgáltatás 500 786 110 96% vásárolt termékek áfája 2200 2285 166 7% áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás 0 1 1881 188100% 7 Adók, díjak, befizetések 10 10 21 210% 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) 25897 26578 24190 91% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 25897 26578 24190 91%
Címrend:V.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 6/1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 0 1 1 ######### Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás 640 640 640 100% 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz 200 200 ######### 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány 0 59 59 ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 640 912 912 14% 1 Személyi juttatás ######### 2 Járulékok ######### Dologi kiadás 640 912 512 56% ebből szolgáltatási kiadások 150 150 99 66% ebből: gázenergia szolgáltatás ######### villamos energia szolgáltatás ######### távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás ######### karbantartási,kisjavítási szolg. ######### ebből készlet beszerzés 272 272 87 2% ebből élelmiszer beszerzés 0 0 0% ebből kommunikációs szolg. 100 100 67 67% vásárolt term.,szolg.áfája 155 155 155 100% áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás ######### 7 Adók, díjak, befizetések 10 10 0% 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) 650 922 512 56% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 650 922 512 56%
Címrend: V/. Német Önkormányzat bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 6/.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 0 22 22 100% Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás 640 640 640 100% 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz 0 261 261 100% 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány 0 417 417 100% 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 640 140 140 100% 1 Személyi juttatás ######### 2 Járulékok ######### Dologi kiadás 640 1275 721 57% ebből szolgáltatási kiadások 290 1015 642 6% ebből: gázenergia szolgáltatás ######### villamos energia szolgáltatás ######### távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás ######### karbantartási,kisjavítási szolg. 5 5 0 0% ebből készlet beszerzés 285 155 8 25% ebből élelmiszer beszerzés 0 0 0 0% ebből kommunikációs szolg. 80 118 111 94% vásárolt term.,szolg.áfája 65 105 41 9% áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás 45 45 100% 6 Felújítás, felhalmozás ######### 7 Adók, díjak, befizetések 20 20 100% 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) 640 140 786 59% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 640 140 786 59%
Címrend: V/2. Szentlőrinci Horvát Önkormányzat bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 6/2.sz.melleklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 54 54 100% Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás 640 640 640 100% 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz 2 2 100% 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány 70 70 100% 10 Bevétel összesen (1+ 9) 640 160 160 100% 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 640 160 160 100% 1 Személyi juttatás ######### 2 Járulékok ######### Dologi kiadás 640 1504 500 % ebből szolgáltatási kiadások 220 104 57 5% ebből: gázenergia szolgáltatás ######### villamos energia szolgáltatás ######### távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás ######### karbantartási,kisjavítási szolg. 10 0 0% ebből készlet beszerzés 20 70 96 26% ebből élelmiszer beszerzés 110 110 0 0% ebből kommunikációs szolg. 100 100 % vásárolt term.,szolg.áfája 100 100 47 47% áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás 76 76 100% 6 Felújítás, felhalmozás ######### 7 Adók, díjak, befizetések 50 15 0% 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) 640 160 591 6% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 640 160 591 6%
Polgármesteri Hivatal Címrend:I. 2007.évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/1.sz. melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 100 1050 1568 149% Sajátos bevételek 476 476 540 11% ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás 16142 156790 151865 97% 7 Átvett pénzeszköz ######### 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 161999 15816 1597 97% 1 Személyi juttatás 9588 9828 9729 99% 2 Járulékok 28916 2788 28170 101% Dologi kiadás 5700 29860 2562 86% ebből szolgáltatási kiadások 12900 12000 8505 71% ebből: gázenergia szolgáltatás 4000 4000 1218 0% villamos energia szolgáltatás 2400 2400 1028 4% távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás 1000 1000 110 11% karbantartási,kisjavítási szolg. 1000 1000 1117 112% ebből készlet beszerzés 10000 8000 841 105% ebből élelmiszer beszerzés ######### ebből kommunikációs szolg. 250 250 260 81% vásárolt term.,szolg.áfája 5540 540 2866 81% áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás 775 188 179% 7 Adók, díjak, befizetések 1500 1560 1454 9% 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) 161999 15816 1597 97% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 161999 15816 1597 97%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesülése Adatok ezer Ft-ban 4.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1. Ingatlanok felújítása 11765 29295 2291 78% 2. Gépek, berendezések 0 465 465 100%. Járművek 0 0 0 ######### 4. Tenyészállatok ######### 5. Felújítások áfája 25 6902 4555 66% Felújítás összesen (01+..05) 14118 6197 27951 77% 7. Immateriális javak vásárlása 2462 567 96 7% 8. Ingatlanok vásárlása 1667 77 6496 192% 9. Föld terület vásárlása 0 0 0 ######### 10. Gépek, berendezések vásárlása 158 8849 10661 120% 11. Járművek vásárlása 208 208 0 0% 12. Tenyészállatok vás. 0 0 ######### 1. Intézményi beruházási kiadások(07+..12) 7795 19676 2109 107% 2. Intézményi beruházások áfája 1559 540 4242 120%. Felhalmozási kiadások összesen 954 2216 255 109% SorszMegnevezés Br.érték 1. Hévízkutató fúrás tervezése 486 2. Taninform szoftver 405. Vektoros digitális térkép 71 4. Linux konfiguráció 119 Szellemi termékek 472 1. Számítógépek, szerver (hivatal, intézmények) 2926 2. Számítógép HEFOP 290. Projektor HEFOP 2495 4. GPS navigációs r. 110 Ügyviteli eszközök 844 1. közvilágítás hálózat bővítés 269 2. csúszda (óvodák) 585. bútorok (intézmények) 1966 4. támlás padok (Műv.kp.) 1540 5. Keverő felújítás (szennyvíztelep) 404 6. kompresszor csere 154 gépek, berendezések 4918 1. belterületi út, járda, parkoló felújítás 14424 2. bekötővezeték kiváltása 45. 6-os kút felújítása 664 4. Átemelő építés 2440 5. Belterületi út műszaki ell. 140 Építmény felújítások 2200 1. üdülő felújítás 728 2. lakás felújítások (Erzsébet, Megye,Munkácsy) 4686 Épület felújítások 5414 1. garázs építés 1658 2. járda építés (Tarcsap.) 294. csapadék csatorna építés 2218 4. közvilágítás (Kosztolányi) 17 5. Faház (Liszt ) 469 6. Nagykapu (Munkácsy) 190 Építmény beruházás 7795 felújítás, felhalmozás összesen 5287
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Adatok ezer Ft-ban /2.sz.melléklet Megnevezés Előző év Tárgy év 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 6 26 18 045 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 107 469. Záró pénzkészlet (1+2) 6 4 18 514 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) 1 074 527 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 2 174 668 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) 8 059 4 242 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 26 09 26 216 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 124 274 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9 so -11 044-14 159 11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 6 215 2 860 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 1. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (±10-11-12) -10 826-28 505 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0-172 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 19. Költségvetési pénzmaradvány (1±14±15±16±17±18) -10 826-45 828 20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásá 0 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító té 0 22. Módosított pénzmaradvány (19+20±21) -10 826-45 828 A 19. sorból: 2. Egyészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 24. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 25. Szabad pénzmaradvány 2 07 2456
Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év Adatok ezer Ft-ban 6/1.a.sz.melléklet ány Kisebbségi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2007 MŰKÖDÉSI Eredeti Módosíto előirányzat tt Teljesítés MŰKÖDÉSI Eredeti előirányz Módosítot t Teljesítés Intézményi működési bevételek 1 1 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési be 640 640 640 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek Dologi kiadások 640 912 512 Pénzeszköz átvétel 200 200 Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány 0 59 59 Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 640 912 912 Működési kiadások összesen 640 912 512 FELHALMOZÁSI FELHALMOZÁSI Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 Működési hitel Általános költségvetési tartalék Fejlesztési hitel 0 Céltartalék ÖSSZESEN 640 912 912 ÖSZESEN 640 912 512
Német Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év Adatok ezer Ft-ban 6/.1.sz.melléklet Német Önkormányzat Szentlőrinc Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2007. Év MŰKÖDÉSI Eredeti Módosítot előirányzat t Teljesítés MŰKÖDÉSI Eredeti előirányza Módosítot t Teljesítés Intézményi működési bevételek 22 22 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevéte 640 640 640 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek 0 0 Dologi kiadások 640 1295 741 Pénzeszköz átvétel 261 261 Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás 45 45 Előző évi pénzmaradvány 0 417 417 Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 640 1 40 1 40 Működési kiadások összesen 640 1 40 786 FELHALMOZÁSI FELHALMOZÁSI Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 Működési hitel Általános költségvetési tartalék Fejlesztési hitel 0 Céltartalék ÖSSZESEN 640 1 40 1 40 ÖSZESEN 640 1 40 786
Szentlőrinci Horvát Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év Adatok ezer Ft-ban 6/2.1.sz.melléklet Szentlőrinci Horvát Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2007. év MŰKÖDÉSI Eredeti előirányzat Módosítot t Teljesítés MŰKÖDÉSI Eredeti előirányz Módosít ott Teljesítés Intézményi működési bevételek 54 54 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevétele 640 640 640 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek Dologi kiadások 640 1554 515 Pénzeszköz átvétel 2 2 Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás 76 76 Előző évi pénzmaradvány 0 70 70 Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 640 1 60 1 60 Működési kiadások összesen 640 1 60 591 FELHALMOZÁSI FELHALMOZÁSI Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 Működési hitel Általános költségvetési tartalék Fejlesztési hitel 0 Céltartalék ÖSSZESEN 640 1 60 1 60 ÖSZESEN 640 1 60 591
Szentlőrinc Város Önkormányzat többéves kihatású beruházási kötelezettségvállalásai 8/2.sz.melléklet Kifizetés Visszaigénylés Beruházás megnevezése 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Út I (Debmut) - - - - - - - - Út II (Debmut) 27 766 050 (III.20.) - - - 88 025 (III.16.) - - - Út III (Debmut) 14 001 200 (II..) - - - 5 000 000 (II.2.) - - - Út IV (Debmut) 1 915 000 (III.09.) - - - 4 975 000 (II.2.) - - - Út pótmunkák (Debmut) önerős - - - - - - - - Út pótmunkák (Debmut) önerős 462 41 (I.26.) - - - - - - - Út pótmunkák (Debmut) önerős - - - - - - - - Kulturális Kp. Templom Tér. TEKI 11 568 760 (V.09.) - - - 2 64 048 (VI.1.) - - - (O és R Kft) - - - - - - - - Támfal önerős (O és R Kft.) - - - - - - - - Támfal önerős (O és R Kft.) - - - - - - - - Csapadékcsatorna TEKI (O és R Kft) 120 000 (VI.15.) 118 000 (III.02.) - - 2 192 000 (VI.7.) 89 000 (II.27.) - - Makadámút önerős (Magyar Közútk.) - - - - - - - - Gyalogút CÉDE (Magyar Közút.) 2 55 000 (VII.28.) - - - 1 521 000 (VII.25.) - - - Buszváró önerős - - - - - - - - (Táblavilág Kft) - - - - - - - - Színpad LHH (Bencze és Tsa Bt.) 12 000 (I.26.) - - - 400 000 (VIII.17.) - - - (O és R Kft.) 7 088 000 (VIII.9.) - - - - - - - (Fa-Fu Bt.) 180 000 (VIII.9.) - - - - - - - Borbarátok éjszakája TRFC 020 400 - - - 0 000 (2007.VI.07.) 00 000 (VI.07.) - - Útburkolat felújítás II.ütem TEUT 5 054 5 (X.0.) 79 492 (III.21.) - - 2 520 000 (X.1.) 80 000 (III.26.) - - TEUT I. burkolatfelújítás Törökföld u. - - 7 564 608 - - - 782 04 - TEUT II. burkolatfelújítás Vörösmarty u - - 7 009 128 - - - 504 564 - Kastélyfelújítás TRFC (Erb és Tsai Kft1 250 000 (2004.IX.) - - - 697 500 (V.2.) - - - (Erb és Tsai Kft.) 1 250 000 (2005.X.) - - - 697 500 (V.2.) - - - (Tímár és Tsai Kft. 47 500 (2005.XI.) - - - 244 125 (V.2.) - - - (Etalon Kft.) 8 424 272 (V.9.) - - - 21 440 744 (V.2.) - - - (Etalon Kft.) 8 152 550 (VII.12.) - - - 21 289 12 (VIII.4.) - - - (Fa-Fu Bt.) 720 000 (VII.12.) - - - 401 760 (VIII.4.) - - - (Hang Bt.) 60 000 (VII.12.) - - - 200 880 (VIII.4.) - - - 80 657 000 45 000 000
Kimutatás Szentlőrinc Város önkormányzat hiteleiről, kötelezettségvállalásairól Adatok ezer Ft-ban 8/1.sz. melléklet sorszám megnevezés szerz. sz.öss lejárat ideje 2007.évi törlesz 2008. 2009 2010 1. beruházási hitel 65 000 2009.dec.1. 16250 16250 16250 16250 2. viziközmű hitel 5 000 2007.dec.1. 889 0 0 0. folyószámla hitelkeret 140 000 2007.febr.02. 17016
Kimutatás Adatok ezer Ft-bna Szentlőrinc Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről 10.sz. melléklet Sorszám A társaság neve tulajdonrész %-ban összegben 1. Szentlőrinci Közüzemi Kht. 100 14 000 2. Média Kht. 100 000. BIOKOM Kft 0,1 12 Összes érdekeltség 17 12
Kimutatás Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásairól 2007. év Adatok ezer ft-ban 9.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Tény összeg 1. viziközmű tartozás elengedése 1 295 2. Viziközmű tartozás kamat engedmény 1 010. Szemétszállítási díj kedvezmény 824 4. Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatt 5. Helyiadó és pótlék elengedése 141 Kedvezmények és mentességek összesen 6 270
Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek 10884 22662 2578 112% Sajátos bevételek 486070 505988 490619 97% ebből:helyi adó 6000 8996 9105 101% szja kiegészítés 81870 69971 69970 100% 2 gépjárműadó 40000 40000 420 105% környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel 15555 27155 46860 17% ebből: ingatlan értékesítés 4150 7150 804 116% önkorm.lakásértékesítés 7800 7800 4254 55% 4 Normatív támogatás 72062 64995 64974 100% 5 Központi támogatás,önhiki 409 81159 8425 10% 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz 11540 1400 164104 117% 8 Hitel felvétel 26000 26000 26000 100% 9Előző évi pénzmaradvány 1000 1179 1179 100% 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 1250520 179468 141259 102% 1 Személyi juttatás 145898 154298 15100 98% 2 Járulékok 45516 45009 4426 98% Dologi kiadás 1290 147879 128159 87% ebből szolgáltatási kiadások 56804 65456 5709 87% ebből: gázenergia szolgáltatás 9550 9550 6405 67% villamos energia szolgáltatás 11600 11600 7187 62% távhő-, melegvíz szolgáltatás 50 50 5 670% víz-, csatorna szolgáltatás 1800 1800 106 58% karbantartási, kisjavítási szolg 695 855 752 161% ebből készlet beszerzés 14817 1606 15910 99% ebből élelmiszer beszerzés ######### ebből kommunikációs szolg. 6810 6848 6980 102% vásárolt term,szolgáltatás ######### vásárolt termékek áfája 18485 184 15692 86% áfa befizetés 000 2949 98% 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás, támogatás 27120 278717 121194 4% ebből szociális ellátások 76884 78780 71014 90% 6 Felújítás, felhalmozás 21572 51769 44766 86% 7 Adók, díjak, befizetések 4180 1801 1492 98% 8 Hitel visszafizetés ######### 9 kamatkiadások 708 11274 11274 100% 10 Kiadás összesen (1+ 9) 62504 702747 514178 7% 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 62504 702747 514178 7%