Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 28-i ülésére

Hasonló dokumentumok
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére

c) dologi kiadások Ft, d) egyéb működési célú kiadások Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

9/2015. (IX.18.) /2015. (II.18.)

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 29-i ülésére

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i soros ülésére

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Képviselő-testülete február 29-i ülésére

Az előterjesztés száma:49/2019.

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-ei soros ülésére

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

zárszámadási rendelete

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

Nyirád Község Önkormányzat Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel/Fax: 06/

Az előterjesztés száma: 99/2017.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. ( )

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az önkormányzat összesített évi költségvetése

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-i soros ülésére

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete

zárszámadási rendelete

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

ab) munkaadókat terhelő járulékok

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére

I. FEJEZET Általános rendelkezések

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

Ózd, február 16. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző

1. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

10. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i soros ülésére

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i soros ülésére

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a társulás évi beszámolójáról és a évi költségvetéséről

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Átírás:

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság, Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. (1) (4) bekezdései tartalmazzák az előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre tekintettel készítettük el és terjesztjük be a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2012. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2012. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2012. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2012. évi költségvetésére. A 2012. évi I.-III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen 181.416 EFt előirányzat módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben megtörtént gazdasági események következtében. Az előirányzat módosításból 6.537 EFt nettó módosítást az intézményeinknél indokolt végrehajtani, míg 174.879 EFt nettó előirányzat módosítására a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában van szükség. Az Önkormányzat előirányzat módosítása: 1. Az Önkormányzat intézményi működési többlet bevételeiből a I.1. pont alatt felsorolt feladatokra 18.878 EFt összegű, 2. közhatalmi bevételek többletéből a I. 2. alatti 1.254 EFt összegű, 3. az állami támogatások fedezetével biztosított I. 3. pont alatt felsorolt feladatokra -79.192 EFt összegű, 4. működési célú kölcsönök visszatérülésének többlet bevételéből az I. 4. pont alatti feladatokra 386 EFt, összegű, 5. a működési célú átvett pénzeszközök többlete miatt a I.5. pont alatti feladatokra 15.780 EFt összegű, 6. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételének többletéből az I. 6. pont alatti feladatokra 1.710 EFt összegű 7. felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének többletéből a I. 7. pont alatti feladatokra 1029 EFt összegű 1

8. felhalmozási és a tőkejellegű bevételek többletéből a I. 8. pont alatti feladatokra 9.674 EFt összegű, 9. az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 115.812 EFt előirányzat módosítást javasolunk. A 2012. évben végrehajtott intézményi átadások okozta előirányzat-csökkenések, valamint az önkormányzati és állami támogatásokból előirányzatok átadása miatt 2012. IV. negyedévben az intézményi költségvetésekben nettó 89.548 EFt összegű előirányzat zárolása vált szükségessé (I.10.). Az önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást (I. 11. pont) a 32.391 EFt összegben javasolunk elfogadni. Az I. pont alatt felsorolt kiadási előirányzatok összesítve tartalmazzák az Önkormányzat bevételi előirányzatai többletére javasolt kiadási előirányzatok 2012. IV. negyedévi módosítását. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-8. pontok alatt mutatjuk be. Az elfogadásra javasolt IV. negyedévi előirányzat módosítás, módosított előirányzatként szerepel majd a Békés város 2012. évi zárszámadását bemutató előterjesztésben és annak mellékleteiben. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. Békés, 2013. február 22... Jogi ellenjegyző Izsó Gábor polgármester.. Pénzügyi ellenjegyző 2

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /. (..) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2012. (II.29) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET m ó d o s í t á s á r ó l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevétel 52 486 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 117 045 000 Ft, c) működési célú átvett pénzeszköz 352 040 000 Ft, d) pénzmaradvány igénybevétele 66 562 000 Ft. (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások 307 674 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 618 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 192 540 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 10 290 000 Ft e)engedélyezett létszámkerete 90 fő (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 7.011.000 Ft-ban határozza meg. 2. A Rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint 1

határozza meg: a) intézményi működési bevétel 42 816 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 199 301 000 Ft. c) működési célú átvett pénzeszköz 8 886 000 Ft d) pénzmaradvány igénybevétele 4 883 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások 135 299 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 018 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 89 463 000 Ft, d)engedélyezett létszámkerete 63 fő (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1.106.000 Ft-ban határozza meg. 3. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevétel 89 056 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 558 295 000 Ft, c) működési célú átvett pénzeszköz 23 238 000 Ft. d) pénzmaradvány igénybevétele 8 599 000 Ft. (2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások 380 426 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 706 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 175 780 000 Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások 10 212 000 Ft, e) egyéb működési célú kiadások 11 487 000 Ft. f)engedélyezett létszámkerete 135 fő (3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 577.000.-Ft-ban határozza meg. 4. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek 16 186 000 Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás 340 292 000 Ft, c) működési célú átvett pénzeszköz 6 865 000 Ft. d) pénzmaradvány igénybevétele 1 797 000 Ft. 2

(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások 223 019 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 155 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 82 373 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 487 000 Ft. e)engedélyezett létszámkerete 143 fő (3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 106.000.-Ft-ban határozza meg. 5. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek 75 376 000 Ft b) irányító szervtől kapott támogatás 110 959 000 Ft c) működési célú átvett pénzeszköz 19 957 000 Ft d) pénzmaradvány igénybevétele 5 661 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások 66 550 000 Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 599 000 Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 116 290 000 Ft d) egyéb működési célú kiadások 4 903 000 Ft e)engedélyezett létszámkerete 34 fő (3) A Képviselő-testület a Békés Város Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, min önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5.611.000 Ft-ban határozza meg. 6. A rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek 3 439 000 Ft b) irányító szervtől kapott támogatás 21 135 000 Ft c) működési célú átvett pénzeszköz 594 000 Ft d) pénzmaradvány igénybevétele 1 913 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 3

a) személyi juttatások 15 023 000 Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 891 000 Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 8 167 000 Ft d)engedélyezett létszámkerete 9 fő 7. A rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek 1 585 000 Ft b) irányító szervtől kapott támogatás 31 961 000 Ft c) működési célú átvett pénzeszköz 55 000 Ft d) pénzmaradvány igénybevétele 2 805 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások 22 609 000 Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 913 000 Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 6 027 000 Ft d)engedélyezett létszámkerete 11 fő 8. A rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) működési bevételek 83 988 000 Ft b) irányító szervtől kapott támogatás 828 960 000 Ft (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 400 000 Ft b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 600 000 Ft (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások 242 344 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 097 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 132 797 000 Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások 466 753 000 Ft, e) működési célú tartalékok 1 390 000 Ft, f)engedélyezett létszámkerete 64 fő (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5.600.000.-Ftban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.967.000.-Ft-ban állapítja meg. 4

9. A rendelet 9 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) intézményi működési bevételek 83 806 000 Ft, b) közhatalmi bevételek 1 167 309 000 Ft, c) államtól kapott támogatás 1 312 206 000 Ft, d) működési célú kölcsönök visszatérülése 12 708 000 Ft, e) működési célú átvett pénzeszközök 585 124 000 Ft. f) pénzmaradvány igénybevétele 85 548 000 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 256 690 000 Ft, b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 29 155 000 Ft, c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 225 933 000 Ft, d) pénzmaradvány igénybevétele 239 039 000 Ft. e) államtól kapott támogatás 52 217 000 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások 306 383 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 480 000 Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások 510 666 000 Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások 42 303 000 Ft, e) egyéb működési célú kiadások 116 707 000 Ft, f) működési célú tartalékok 23 226 000 Ft. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) beruházások, felújítások 423 214 000 Ft, b) egyéb felhalmozási célú kiadások 237 049 000 Ft, c) hitelek, kölcsönök törlesztése 90 187 000 Ft, d) kölcsönök nyújtása 14 740 000 Ft, e) fejlesztési célú tartalékok 35 799 000 Ft. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a Kjt. és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók 5 fő, b) közfoglalkoztatottak 277 fő. 10. A rendelet 10 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. A Képviselő-testület Békés város 2012. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 5

a) működési bevételek: aa) intézményi működési bevételek ab) közhatalmi bevételek ac) kapott támogatás ad) működési célú kölcsönök visszatérülése ae) működési célú átvett pénzeszközök af) működési célú pénzmaradvány 448 738 000 Ft, 1 167 309 000 Ft, 1 312 206 000 Ft, 12 708 000 Ft, 996 759 000 Ft, 177 768 000 Ft b) működési kiadások: ba) személyi juttatások bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) dologi és egyéb folyó kiadások bd) szociális ellátások és egyéb juttatások be) egyéb működési célú kiadások bf) működési célú tartalékok 1 700 271 000 Ft, 396 590 000 Ft, 1 314 903 000 Ft, 519 268 000 Ft, 143 874 000 Ft, 24 616 000 Ft. c) a működési költségvetés többlete: 15 966 000 Ft, d) a működési költségvetés 15 966 000 Ft összegű többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítandó. 11. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A Képviselő-testület Békés város 2012. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) felhalmozási bevételek: aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek ad) államtól kapott támogatás 258 090 000 Ft, 29 155 000 Ft, 226 533 000 Ft. 52 217 000 Ft. b) felhalmozási kiadások ba) beruházások, felújítások bb) egyéb felhalmozási célú kiadások bc) hitelek, kölcsönök törlesztése bd) kölcsönök nyújtása be) fejlesztési célú tartalékok 443 225 000 Ft, 237049 000 Ft, 90 187 000 Ft, 14 740 000 Ft, 35 799 000 Ft. c) A felhalmozási költségvetés hiánya 255 005 000 Ft. d) A működési költségvetés többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására 15 966000 Ft. e) A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 239 039 000 Ft. 12. A rendelet 12 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6

12. A Képviselő-testület Békés város 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 920 522 000 Ft-ban állapítja meg. 13. A 2012. IV. negyedévi előirányzat módosítást feladatonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 14. Ez a rendelet 2013. március 1 napján lép hatályba. B é k é s, 2013. február 28. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 2013. március.-án Tárnok Lászlóné jegyző 7

1. melléklet a../...(.) önkormányzati rendelethez 2012. IV. negyedévi előirányzat módosítási javaslat feladatonkénti bontásban A B C D E F 1 ezer Ft-ban 2 2012. III. negyedévi módosított előirányzat összesen: 4 723 252 3 4 I. Az Önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása: 1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen: 18 878 5 - Továbbszámlázott (közvetített) többletszolgáltatások bevételéből (közvetített) többletszolgáltatások kiadásaira 3 775 6 Kiszámlázott ÁFA bevételekből ÁFA befizetésre 12 643 7 - START munkaprogram bevételeiből munkaprogram kiadásaira 1 504 8 - Szociális pénzeszközök kiadásaira ellátások visszafizetéséből 956 9 2.) Közhatalmi bevételekből előirányzat módosítás összesen: 1 254 10 Önkormányzati lakások lakbér bevételéből szociális bérlakások karbantartására 1 254 11 3.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen: -79 192 12-2012. IV. n. évi bérkompenzáció 11 862 13 - Helyi szervezési intéztkedésekhez kapcsolódó többletkieadások támogatása (prémium évek program) 4 072 14 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása 8 15 - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása 840 16 - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 1 454 17 - Normatíva lemondás államháztartáson kívülre történő feladatátadás miatt -35 194 18-2012. október hav lemondás a normatív hozzájárulásokról -4 753 19 - Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése, felújítása (Baky u. Óvoda) 22 289 20 - Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések elszám olása miatt -79 770 21 4.) Működési célú kölcsönök visszatérülése 386 22 - Szociális kölcsönök többlettérüléséből szociális kölcsönök nyújtására 386 23 5.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen: 15 780 24 - Egyszeri normatív gyermekvédelmi támogatásra 11 797 25 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 19 26 - Életveszélyessé vált épületek támogatása 415 27 - Közfoglalkoztatás többlettámogatása (TÁMOP projekt) 2 116 28 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (előző évről áthúzódó) 1 433 29 6.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen: 1 710 30 - Otthonteremtési támogatásra 1 710 31 7.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen: 1 029 32 - Munkáltatói kölcsön térülésekből munkáltatói kölcsöny nyújtásra 1 029 33 8.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen: 9 674 34 - Árfolyamnyereségek elszámolása árfolyam veszteségre 8 864 35 - Kötvény forrás kezelés pénzügyi szolgáltatásaira kamat bevételből 810 36 9.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen: 115 812 37 10.) Önormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen: 89 548 38 32 391 11.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: 39-32 391 40 - személyi juttatásokból -1 054 41 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 218 42 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 10 446 43 - szociális ellátásokra 226 44 - egyéb működési célú kiadásokra 4 528 45 - működési célú tartalékokból -25 563 46 - beruházások, felőjításokra 9 195 47 - egyéb felhalmozási célú kiadásokból -5 774 48 - fejlesztési célú tartalékokra 7 778 49 I. Az önkormányzat IV. negyedévi bevételi előirányzat módosítása összesen: 174 879 50 51 52 II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen: 82 601 53 - személyi juttatásokra 49 464 54 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 28 095 55 - támogatás értékű kiadás és végleges pénzeszköz átadásokra 1 656 56 - felhalmozási kiadásokra 3 386

1. melléklet a../...(.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 57 58 ezer Ft-ban 59 60 2.) Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: 7 892 61 - személyi juttatásokra 1 438 62 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 6 454 63 3.) Kistérségi Iskola 64 - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen: -28 462 65 - személyi jellegű kiadásokból -27 082 66 - munkaadót terhelő járulékokból -9 738 67 - Támogatás élrtékű kiadás és végleges pénzeszköz átadásra 9 241 68 - szociális ellátás és egyéb juttatásokból -883 69 4.) Kistérségi Óvoda 70 - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: 2 479 71 - személyi juttatásokra 1 357 72 - munkaadót terhelő járulékokra 153 73 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 969 74 5.) Kulturális Központ 75 - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: 30 615 76 - személyi juttatásokra 1 146 77 - munkaadót terhelő járulékokra 1 286 78 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 28 183 79 6.) Jantyik Mátyás Múzeum 80 - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: 930 81 - személyi juttatásokra 434 82 - munkaadót terhelő járulékokra 160 83 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 336 84 7.) Könyvtár 85 - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: 30 86 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 30 87 8.) Polgármesteri Hivatal 88 - Intézményi működési bevételekből összesen: 15 854 89 - munkaadót tehrelő járulékokra 151 90 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 15 703 91 92 93 Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Kistérségi Iskola - személyi juttatásokból -5 310 94 - munkaadókat terhelő járulékokból -1 033 95 - dologi kiadásokra 5 134 96 - szociális ellátás és egyéb juttatás -1 037 97 - támogatás értékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás 2 246 98 99 b.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet - személyi juttatásokból -88 100 - munkaadót terhelő járulékokból 88 101 102 c.) Szociális Szolgáltató Központ - személyi juttatásokból 645 103 - munkaadót terhelő járulékokból -3 339 104 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 1 694 105 - felhalmozási kiadásokra 1 000 106 107 b.) Kistérségi Óvoda - személyi juttatásokból -1 812 108 - munkaadót terhelő járulákokból -1 242 109 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 3 054 110 111 e.) Kulturális Központ - személyi juttatásokból -7 419 112 - munkaadókat terhelő járulékokból -2 343 113 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 7 147 114 - támogatás értékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás 185 115 - felhalmozási kiadásokból 2 430

1. melléklet a../...(.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 116 117 ezer Ft-ban 118 119 f.) Városi Püski Sándor Könyvtár - személyi juttatásokból -2 300 120 - munkaadót terhelő járulékokból -700 121 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 3 000 122 25 890 Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: 123-25 890 124 ebből: 125 - személyi juttatásokból -16 284 126 - munkaadókat terhelő járulékokból -8 569 127 - dologi kiadásokra 20 029 128 - felhalmozási kiadásokra 3 430 129 - szociális ellátások és egyéb juttatásokból -1 037 130 - támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásokra 2 431 131 Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen: 96 085 132 Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen: -89 548 133 II. Intézmények összesen: 6 537 134 Mindösszesen: I. +II. 181 416 135 20112. IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen: 4 920 522