2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények : 206 fő 13 havi illetménye 9.423.240 Ft 206 fő 2007. december havi illetménye : 19.028.050 Ft 206 fő 2007. január-november havi alapilletménye: Alap 20.693.209 Ft x 11 hó = 223.294.896 Ft Tartalmazza a soros előrelépőket, de nem tartalmazza az 227.625.299 Ft évközben kategóriát váltókat. További szakképesítés 179.259 x 12 = 2.151.108 Ft 206 fő alapilletménye összesen : 258.227.697 Ft 258.228 Szociális fogl. 6 fő segítő + 1 fő koordinátor munkab. 8.546.400 Ft 8.546 Szociális fogl. fejlesztő-felkészítő foglalk. munkabér 23.268.000 Ft 23.268 Alapilletmény összesen : 290.042.097 Ft 290.042 Egyéb kötelező illetménypótlékok : Vezetői pótlék : 19 fő x 20.000 Ft/fő + Igazgató 2x20.000 x 12 hó = 5.040.000 Ft Vezetői pótlék összesen : 5.040.000 Ft 5.040 Munkahelyi pótlék : 148 x (20.000 x120 %)x 12 = 42.624.000 Ft 42.624.000 Ft 6 fő segítő + 1 fő koord. pótléka 7x (20.000x120%) x 12 2.016.000 Ft Munkahelyi pótlék összesen : 44.640.000 Ft 44.640 Címpótlék : 10 fő címpótléka összesen 120.000 Ft/hó x 12 = 1.440.000 Ft Címpótlék összesen : 1.440.000 Ft 1.440 Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen : 51.120.000 Ft 51.120 Rendszeres személyi juttatások mindösszesen : 341.162.097 Ft 341.162 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Távolléti díj 2007. december havi 392.000 Ft 2007. január-november várható 648.000 Ft x 11 hó 7.128.000 Ft Távolléti díj összesen : 7.520.000 Ft 7.520 Éjszakai és műszakpótlék 2007. havi december havi 1.500.000 Ft 2008. január-november havi 1.600.000 Ft x 11 hó = 17.600.000 Ft 17.600.000 Ft Éjszakai és műszakpótlék összesen : 19.100.000 Ft 19.100 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz. : 26.620.000 Ft 26.620 Kreditpontos képzés 1. havi bérköltsége (21 fő) 1.152.100 Ft 1.152
3 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai : Jubileumi jutalom : Kátainé Péter Szabó Éva 308.100 Ft Kőrösi Rita 305.400 Ft Dr. Molnár Árpád 701.700 Ft Nagy Istvánné 196.800 Ft Papp Imréné 305.400 Ft Paprika Mihályné 203.600 Ft Szabó Istvánné 186.400 Ft Szabó Józsefné 296.700 Ft Dr. Szűcs Erzsébet 774.000 Ft Vágó Károlyné 197.800 Ft Miklósa Ferenc 312.000 Ft Vári Ferencné 543.000 Ft Jubileumi jutalom mindösszesen : 4.330.900 Ft 4.331 Biztosítási díj (Allianz) 98 fő 49.000 Ft/hóx 12 hó = 588.000 Ft 588 Egyéb sajátos juttatás 3.997.000 Ft 3.997 Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai összesen : 8.915.900 Ft 8.916 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése Közlekedési költségtérítés : Utazási költsége : 292.000 Ft/hó x 12 hó = 3.504.000 Ft 3.504 Étkezési hozzájárulás : 61 fő x 110 Ft/nap x 20 nap x 12 hó = 1.610.400 Ft 1.610 Bankköltség : 206 fő x 2.000 Ft = 412.000 Ft 412 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése összesen : 5.526.400 Ft 5.526 Szociális juttatások : 791.000 Ft Szociális juttatások összesen : 791.000 Ft 791 Nem rendszeres személyi juttatások mindösszesen : 43.005.400 Ft 43.005 Állományba nem tartozók juttatásai Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitációs díja 24.708.000 Ft Állományba nem tartozók juttatásai összesen : 24.708.000 Ft 24.708 Külső személyi juttatások összesen : 24.708.000 Ft 24.708 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN : 408.875.497 Ft 408.875
4 Társadalombiztosítási járulék : Rendszeres személyi juttatások 307.331.697 x 29 % = 89.126.192 Ft 89.126 Szoc. fogl. dolgozók bére 10.562.400 Ft x 29 % = 3.063.096 Ft 3.063 Szoc. fogl. fejlesztő-felkészítő bér 23.268.000 x 29 % = 6.747.720 Ft 6.748 Nem rendszeres személyi jutt. 34.947.900 x 29 % = 10.134.891 Ft 10.135 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 26.620.000 Ft Jubileumi jutalom 4.330.900 Ft Egyéb sajátos juttatás 3.997.000 Ft Kreditpontos képzés 1 havi bérköltség járuléka 29 % 334.109 Ft 334 Társadalombiztosítási járulék összesen : 109.406.008 Ft 109.406 Munkaadói járulék : Rendszeres személyi juttatások 307.331.697 Ft x 3 %= 9.219.951 Ft 9.220 Szoc. fog. dolgozók bére 10.562.400 x 3 % = 316.872 Ft 317 Szoc. fogl. fejlesztő-felkészítő bér 23.268.000 x 3 % = 698.040 Ft 698 Nem rendszeres személyi jutt. 34.947.900 Ft x 3 % = 1.048.437 Ft 1.048 Kreditpontos képzés 1 havi bérköltség járuléka 3 % 34.563 Ft 35 Munkaadói járulék összesen : 11.317.863 Ft 11.318 Egészségügyi hozzájárulás : 206 fő x 1.950 Ft/hó/fő x 12 hó = 4.820.400 Ft 4.820 Szoc. f. 6 fő segítő+1 fő koord. 7 x 1.950 Ft/hó/fő x 12= 163.800 Ft 164 29 fő fejlesztő-felkészítő fogl. 29 x 1.950 Ft/hó/fő x 12= 678.600 Ft 679 Egészségügyi hozzájárulás összesen : 5.662.800 Ft 5.663 Táppénz hozzájárulás : 175.000 Ft/hó x 12 hó = 2.100.000 Ft Fedezethiány! 1.094.000 Ft Táppénz hozzájárulás összesen : 1.094.000 Ft 1.094 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN : 127.480.671 Ft 127.481
5 DOLOGI KIADÁSOK KÉSZLET BESZERZÉSEK Élelmiszer beszerzés : R: 48 Normál (N) 254 fő : E: 176 320 Ft/nap x 365 = 29.667.200 Ft V: 96 R: 51 Diétás (D) 101 fő : E: 187 340 Ft/nap x 365 12.534.100 Ft V: 102 Gondozottak élelmiszer beszerzése összesen : 42.201.300 Ft 42.201 Dolgozók étkezése 2 fő (R+E) 224 Ft x 262 nap 117.376 Ft 47 fő E x 176 Ft x 262 nap 2.167.264 Ft Dolgozók étkezése összesen : 2.284.640 Ft 2.285 Élelmiszer beszerzés össz. : 51.600 eft Fedezethiány!! 44.485.940 Ft 44.486 Gyógyszerbeszerzés 13.000 EFt 11.000.000 Ft Gyógyszerbeszerzés összesen : Fedezethiány!! 11.000.000 Ft 11.000 Irodaszer beszerzés : 95.000 Ft/hó x 12 hó = 1.140.000 Ft 1.140 Nyomtatvány, irodaszer szociális foglalkoztatás 400.000 Ft 400 Könyv beszerzés : 200.000 Ft 200 Folyóirat beszerzés : - Petőfi Népe - Halasi Tükör - Rehabilitáció - Pszichiátria Hungarica - Szociális munka - Magyar Közlöny - Munkaügyi értesítő - Élelmezés - Költségvetési lev. - Patika -TB levelek - Adó-kódex 200.000 Ft 200 Folyóirat beszerzés 200.000 Ft 200 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése : Ford szem. busz : 21.670 km x 11 l/100 km x 290 Ft/l = 691.273 Ft Opel Movano : 21.500 km x 8,7 l/100 km x 290 Ft/l = 542.445 Ft Opel Astra : 18.000 km x 9 l/100 km x 295 Ft/l = 477.900 Ft Kistraktor : 6 hó x 10.106Ft/hó 60.636 Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés összesen : 1.772.254 Ft 1.772 Szakmai anyagok beszerzése : Vérnyomásmérők, hőmérők, TENA pelenka : 2.800.000 Ft Szakmai anyagok összesen : 3.000 EFt Fedezethiány! 2.800.000 Ft 2.800
6 A rovat, tétel megnevezése, Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés szociális foglalk. 4.212.000 Ft 4.212 Munkaruha- és védőruha beszerzés 8 pár bakancs x 15.000 Ft/pár 120.000 Ft 20 pár csúszásmentes-talpú cipő 20 x 10.000 Ft/pár 200.000 Ft Szociális foglalkoztatáshoz biztosított munka- és védőruházat 100.000 Ft Ellátottak ruházata 355 fő x 1.409 Ft/fő/év Fedezethiány!! 500.195 Ft Munkaruha, és védőruha beszerzése összesen : 920.195 Ft 920 Tisztító és tisztálkodó szerek 6.000 EFt Fedezethiány!! Tisztítószer szociális foglalkoztatás Textília, lepedő, ágynemű, törölköző, egyéb a. Fedezethiány! Villamossági anyag beszerzés szociális foglalkoztatáshoz Kézműves, és egyéb anyag beszerzés szociális foglalkoztatás Karbantartáshoz felhasznált anyagok 1.400 EFt Fedezethiány! Karbantartáshoz felhasznált anyagok szociális foglalkoztatásh Konyhai edények, eszközök 4.700.000 Ft 800.000 Ft 1.000.000 Ft 500.000 Ft 1.308.000 Ft 1.200.000 Ft 300.000 Ft 200.000 Ft Egyéb anyagok beszerzése összesen : 10.008.000 Ft 10.008 Készletbeszerzés összesen : 77.138.389 Ft 77.138 SZOLGÁLTATÁSOK Kommunikációs szolgáltatások : Távközlési díjak 200.000 Ft/hó x 12 hó = 2.400.000 Ft Számítógép karbantartás 37.500 Ft/hó x 12 hó = TV előfizetési díj 2.200.000 Ft 350.000 Ft 60.000 Ft Kommunikációs szolgáltatások összesen : Fedezeth.! 2.610.000 Ft 2.610 Szolgáltatási kiadások : Szállítási szolgáltatás 70.000 Ft 70 Bérleti és lízingdíjak 2.792.000 Ft 2.792 Gázenergia szolgált. 240.000 m³ 23.000 EFt Fedezethiány! 18.768.000 Ft 18.768 Gázenergia szolgáltatás szociális foglalkoztatás 1.400.000 Ft 1.400 Gázenergia szolgáltatás összesen : 20.168.000 Ft 20.168 Villamosenergia szolg. 301.000 KWh 13.000 EFt Fedezeth.! 8.000.000 Ft 8.000 Villamosenergia szolgáltatás szociális foglalkoztatás 800.000 Ft 800 Villamosenergia szolgáltatás összesen : 8.800.000 Ft 8.800 Víz- és csatornadíj 23.500 m³ 13.000 EFt Fedezethiány! 9.293.000 Ft 9.293 Víz- és csatornadíj szociális foglalkoztatás 1.000.000 Ft 1.000 Víz- és csatornadíj szolgáltatás összesen : 10.293.000 Ft 10.293 Gépek, berendezések javítása 500 EFt Fedezethiány! Gépek, berendezések karbantartási díjai szociális foglalkozt. Gépjárművek javítása 800 EFt Fedezethiány! Egyéb javítási átalánydíjas szolgáltatás 1.200 EFt Fedezeth.! 300.000 Ft 200.500 Ft 700.000 Ft 1.000.000 Ft Karbantartás, kisjavítás összesen : 2.200.500 Ft 2.201
Egyéb üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetési költség Szemétszállítás díja 100.000 Ft/hó x 12 hó Rovar, rágcsálóirtás Posta, csomagdíj, egyéb postaköltség Postaköltség szociális foglalkoztatás Kéményseprés Bérmosás Tanfolyamdíjak 7 700.000 Ft 1.200.000 Ft 210.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft 60.000 Ft 150.000 Ft 400.000 Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek összesen : 3.820.000 Ft 3.820 Szolgáltatási kiadások összesen : 48.143.500 Ft 48.144 Vásárolt közszolgáltatások Bőrgyógyász 35.000 Ft/hó x 12 hó = 420.000 Ft Pszichiátriai szaktanácsadás 105.000 Ft/hó x 13 hó = 1.365.000 Ft Ügyvédi díjak 90.000 Ft/hó x 12 hó = 1.080.000 Ft Munkaegészségügyi vizsgálat 206 fő x 3.000 Ft/fő = 618.000 Ft Szemészeti ellátás 70.000 Ft/hó x 12 hó = 840.000 Ft Belgyógyászati szakellátás 70.000 Ft/hó x 12 hó = 840.000 Ft Szakorvosi ellátás 60.000 Ft/hó x 12 hó = 720.000 Ft Kórházi napidíjak 47.000 Ft Tűzvédelmi szaktanácsadás 48.000 Ft/hó x 12 hó = 576.000 Ft Vásárolt közszolgáltatások összesen : 6.506.000 Ft 6.506 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja : ÁFA alap ÁFA kulcs ÁFA Élelmiszer beszerzés 44.485.940 20 % 8.897.188 Ft Gyógyszer 11.000.000 5 % 550.000 Ft Irodaszer 1.140.000 20 % 228.000 Ft Könyv beszerzés 200.000 5 % 10.000 Ft Folyóirat beszerzés 200.000 5 % 10.000 Ft Szakmai anyagok 2.800.000 20 % 560.000 Ft Munkaruha, védőruha 920.195 20 % 184.039 Ft Egyéb anyagbeszerzés 10.008.000 20 % 2.001.600 Ft Egyéb komm. szolgáltatás 2.610.000 20 % 522.000 Ft Szállítási szolgáltatás 70.000 20 % 14.000 Ft Bérleti díjak 2.792.000 20 % 558.400 Ft Gázenergia 18.768.000 20 % 3.753.600 Ft Villamosenergia 8.000.000 20 % 1.600.000 Ft Víz- és csatornadíj 9.293.000 20 % 1.858.600 Ft Karbantartás 2.200.500 20 % 440.100 Ft Egyéb üzemeltetés, fenntart. 3.820.000 20 % 764.000 Ft Vásárolt közszolgáltatás 6.506.000 20 %, TAM 331.200 Ft Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja : 22.282.727 Ft 22.283 Kiszámlázott termékek 100.000 Ft/hó x 12 hó 1.200.000 Ft 1.200
8 Szociális foglalkoztatás anyagbesz. ÁFÁ-ja 2.242.900 Ft 2.243 ÁFA összesen : Fedezethiány! 25.725.627 Ft 25.726 Reprezentáció 66.079 Ft 66 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN : 160.189.595 Ft 160.190 Adók, biztosítási díjak, egyéb befizetések : CASCO, biztosítási díjak Adók, díjak, illetékek szociális foglalkoztatás Bankköltség, banki jutalékok Épület biztosítás díja 353.000 Ft 200.000 Ft 600.000 Ft 41.000 Ft Adók, díjak, egyéb befizetések összesen : 1.194.000 Ft 1.194 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN : 1.194.000 Ft 1.194 DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ. 161.383.595 Ft 161.384 Ellátottak pénzbeli juttatása : 8 fő x 5.700 Ft/hó x 12 hó = 547.237 Ft Ápoltak rendezvénye - farsang - Húsvét - Szüret - Télapó - Karácsony 522.000 Ft Munkajutalom 523.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : 1.592.237 Ft 1.592 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN : 699.332.000 Ft 699.332 Létszám : 206 fő
BEVÉTELEK 9 Intézmény egyéb sajátos bevételei Áru- és készletértékesítés bevétele 41.000 Ft 41 Bérmosás 333.000 Ft 333 Vendég étkeztetés 834.000 Ft 834 Szolgáltatások ellenértéke : 1.167.000 Ft 1.167 Szellemi és anyagi infrastr. igénybev. 506.000 Ft 506 Továbbszámlázott energia költségek 457.000 Ft 457 Továbbszámlázott (közv.) szolgáltatások értéke 963.000 Ft 963 Bérleti díjak 978.000 Ft Bérleti és lízingdíj bevételek 978.000 Ft 978 Intézményi ellátási díjak 12.325.333 Ft/hó x 12 hó 151.447.000 Ft Intézményi ellátási díjak összesen 151.447.000 Ft 151.447 Dolgozói étkezés : 3.910.000 Ft Alkalmazottak térítése 3.910.000 Ft 3.910 Intézményi egyéb sajátos bevételei összesen : 158.506.000 Ft 158.506 Működésre átvett pénzeszköz Munkaügyi Központ 3.000.000 Ft 3.000 Működési kiadással kapcsolatos ÁFA visszatérülés 194.800 Ft 195 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja : ÁFA alap ÁFA kulcs ÁFA Áru- és készletértékesít. 41.000 Ft 20 % 8.200 Ft Dolgozói étkezés 3.910.000 Ft 20 % 782.000 Ft Vendég étkezés 834.000 Ft 20 % 166.800 Ft Továbbszámlázott szolg. 963.000 Ft 20 % 192.600 Ft Bérmosás 333.000 Ft 20 % 66.600 Ft Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA összesen : 1.216.200 Ft 1.216 ÁFA bevétel összesen : 1.411.000 Ft 1.411 Kamatbevétel 32.000 Ft Kamatbevétel összesen : 32.000 Ft 32 Intézményfinanszírozás 536.383.000 Ft 536.383 BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 699.332.000 Ft 699.332 Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona Igazgató Kunos Zoltán gazdasági vezető