EŐTERJESZTÉS Készült a Képviselő-testület 2012. november 30-án tartandó ülésére Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester Az előterjesztést készítésében részt vett: Lutár Mária körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. -a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 26. -a szerint a jegyző által készített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester nyújtja be a Képviselő-testület elé és a testület a benyújtott koncepció alapján meghatározza a költségvetés tervezésének további szempontjait, munkálatait. A koncepciót a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve, a következő évre vonatkozó költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján kell összeállítani. A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült. Tekintettel arra, hogy várhatóan a jövő év január 1-től jelentősen megváltoznak az önkormányzatok feladat és hatáskörei - járási közigazgatási rendszer kialakítása, iskolai oktatási rendszer centralizálása, stb. valamint az ehhez kapcsolódó finanszírozás várhatóan az év hátralévő részében még jelentős jogszabály módosítások lesznek, amelyek a jövő évi gazdálkodásunkat nagymértékben befolyásolhatják. Ennek megfelelően konkrét számokkal csak az év végén illetve a jövő év elején a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvény, valamint az egyéb, ehhez kapcsolódó jogszabályok ismeretében tervezhetünk. Mindenki előtt ismert, hogy 2012-ben működhetnek utoljára és igényelhetnek támogatást a többcélú kistérségi társulások. Ehhez már 2013-ban ilyen formában nem jutunk hozzá. A család és gyermekvédelmi, házi segítségnyújtás, orvosi ügyeleti ellátás, belső ellenőrzés feladatait továbbra is társulás formájában kívánjuk ellátni. E feladatokhoz nyújtott állami támogatásról még nem rendelkezünk információval. Jelenleg a feladatmutatók felmérés van folyamatban, de valószínűnek tartom, hogy növelni kell a hozzájárulás mértékét. Az önkormányzati feladatellátásban várhatóak változások, amelyek nagymértékben befolyásolhatják a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a hiányát. Bevételek A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet IX. címe tartalmazza a helyi önkormányzatok támogatásait 1.041.930,8 millió Ft összegben, a T/7655. számú törvényjavaslat 647.209,4 millió Ft előirányzatot tartalmaz ugyanarra a célra 2013. évre. Ez közel 40%-os csökkenést jelent. Teljesen más a struktúrája az alcímeknek. A működési támogatás településkategóriánként a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Az állam támogatja a létalapként nyújtott szociális ellátásokat; a pénzbeli szociális ellátásokat; a könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatokat. Jelenleg a fajlagos 1
összegeket még nem tudjuk, a központosított támogatások igénybevételének feltételei később kerülnek meghatározásra. Önkormányzati működési bevételek Ezen a jogcímen intézményi térítési díj bevétellel (óvoda, napközi, egyéb étkezők térítési díja), várbevétellel, strandbevétellel, bérleti díjakkal, Áfa visszatérüléssel számolhatunk a továbbiakban is. Az intézményi térítési díjakat figyelembe véve a várható nyersanyagár emelkedést emelni kell. A várbelépő esetében nem javasolom az emelést, a strandbelépőt viszont javasolom emelni felnőtt belépő esetén 600 Ft-ra, gyermek belépő esetén 300 Ft-ra. A bérleti díjakat a szerződésekben foglaltaknak megfelelően az infláció mértékével emelt összegben javasolom tervezni. Önkormányzat sajátos működési bevételei E címen a helyi adó bevételeket tervezzük. A helyi adók mértékére vonatkozó javaslatot külön napirendi pont keretében terjesztettem a képviselő-testület elé. Átengedett központi adók Az előzetes információk szerint 2013. évben a személyi jövedelemadó részesedés és a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen átengedett központi adó támogatás megszűnik, a gépjárműadó átengedésének mértéke pedig 40%-ra csökken. A támogatásértékű bevételek között egyes szociális ellátások vonatkozásában csökkenés várható a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ennek egyik oka, hogy egyes szociális hatáskörök a járási hivatal hatáskörébe kerülnek 2013. január 1. napjától. Fontosnak tartom továbbra is, hogy az önkormányzat munkahelyeket biztosítson a község lakosainak ezért a közcélú foglalkoztatás kiadási oldalát a 2012. évi előirányzatnak megfelelően javasolt tervezni, Az előzetes információk szerint a közfoglalkoztatás támogatása alacsonyabb mértékben történik. Működési célú pénzeszköz átvétel Itt tervezzük az óvoda, iskola, körjegyzőség, védőnői szolgálat működéséhez nyújtott támogatást. Ezen intézmények egy részére vonatkozóan még nem rendelkezünk megállapodással illetve nem ismert a központi támogatás mértéke. Kiadások Bér Az Önkormányzatnál dolgozó személyek létszámát, összetételét, képzettségét vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg. A rendelkezésre álló dolgozói létszámmal az alapvető feladatok ellátása lehetséges. A jövő évben is indokolt igénybe venni a közhasznú és közcélú foglalkoztatásra biztosított összeget főként a településüzemeltetési feladatok ellátására. Az általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok bérköltségét az állam átvállalja január 1- jétől, ez jelentős költségcsökkenést eredményez. Az önkormányzati hivatallal kapcsolatban megállapodás hiányában a bérekre és a személyi állományra vonatkozóan nem tudunk egyelőre adatokat. 2
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi jellegű kiadásoknál a hatályos jogszabályok alapján (nyugdíj-biztosítási járulék mértéke 24%, természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%, munkaerőpiaci járulék 1%). Az Önkormányzatok kiadásainak jövő évi tervezésekor számolnunk kell a szolgáltatási díjak, energia árak infláció követő növekedésével. A költségvetés készítésénél át kell tekinteni azokat a lehetőségeket, amelyeknél mód nyílhat további takarékos gazdálkodásra. A dologi kiadások tervezésénél a 2012. évben vagy már korábban megkötött - a 2013. évet is érintő - szerződések alapján kívánunk tervezni. A működési kiadások biztosítását követően a még fennmaradó pénzeszköz terhére azokat esetleg pályázati támogatási összegekkel gyarapítva a Képviselő-testület dönt azokról a fejlesztési feladatokról, amelyeket a jövő évben meg kíván valósítani. 2013-ban a ténylegesen realizálható bevételeink függvényében a következő beruházásokat, fejlesztéseket tervezzük a településünkön: - Vár: sikeres pályázat esetén a következő fejlesztéseket valósítjuk meg: - felvezető út építése, kerékpártároló kialakítása - információs táblák a bejárati csapórácsos kapu előtt - alsóvári kaputorony dongaboltozata, zöldtető fedéssel - falépcső-sor az kortinafala alsóvár déli fala mellett - kőtár fejlesztése az alsóvári félnyereg tető alatt - kovácsműhely és kiszolgáló helyiségek a lóistállóban - mobil színpadi elemek, aluvázas ponyvafedéssel - felsővári kapu rekonstrukciója a falak magasításával - felsővár DNy-i lakóház fűtőberendezés és ajtók - felsővári elektromos hálózat kiépítése - kápolna elektromos és gyengeáramú installációja - felsővári belső toronyban pince és kilátószint kiépítése - kváderkő pótlás a palota két részén - a palota fűtésének és ajtónyílásának bemutatása - felsővárba vezető kettős lépcső északi oldal 3 foka - felsővári konyha feletti védőtető kiegészítése és falpótlás - kemence helyreállítása és védelme - fűszernövény-kert a felsővárban - várudvar világítás, rejtett módon - felsővár északi tornyának falazat-kiegészítése - vakolatmaradványok restaurálása, védelme - faragott kövek restaurálása a kőtárhoz és a kapuhoz - Galéria akadálymentesítése, belső lépcső átépítése - cserépkályha rekonstrukció, pellet fűtésre, tárolóval, egyedi - palota északi tornyának robbanását bemutató 3D-s film - forgatható, zumolható távirányítós kamerák telepítése - enteriőrök és kiállítások berendezése 3
- Strand kerítés befejezése, - strand bővítése a kikötő irányába, - strand lépcsők cseréje - Magasfeszültségű vezeték áthelyezése a Liget utcában - Buszvárók cseréje, - Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat épületében és az Orvosi rendelőben bió fűtésre való áttérés - Kisfaludy utca aszfaltozásának folytatása Az önkormányzati beruházások tervezésekor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy azok forrása a megváltozott gazdasági körülmények között is rendelkezésre álljon. A szociális kiadásként a 2012. évi teljesítés alapján aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás -, aktív korúak rendszeres szociális segélye, ápolási díj, átmeneti segély, köztemetés, temetési segély, szülési segély, közgyógyellátás tervezése szükséges. Rendezvények 2013 évben a következő rendezvényeket kívánjuk megszervezni: Január 1. Újévi csobbanás Március 15-17 Tavaszváró Március 30-április 1 Várkapunyitó Május 18-20 Várfesztivál Május 25-26 Hegyi Búcsú Június 24. Fáklyás várlátogatás Július 20- augusztus 17. Zenés esték a Balaton várában július 20. 20.00 óra Magna Cum Laude koncert július 26. 19.00 óra Alma zenekar (gyerekeknek) július 27. 20.00 óra Budapest Bár koncert augusztus 3. 20.00 óra Péterfy Bori (esőnap augusztus 7. 20.00 óra) augusztus 9. 19.00 óra Kolompos együttes (gyerekeknek) augusztus 10. 20.00 óra Csík Zenekar koncert augusztus 16. 19.00 óra Garabonciás együttes (gyerekeknek) augusztus 17. 20.00 óra Ruzsa Magdi koncert Július 28-augusztus 4. Szigligeti Nyári Napok Augusztus 18-19. Hagyományőrző Napok Augusztus 20. Augusztus 20. ünnepi műsor Szeptember 28. Szüreti vigadalom Október 12. Várfutás és Tanúhegyek Csúcsmaratón December 20. Mindenki karácsonya Fenti információk figyelembevételével javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek átgondolásra az önkormányzat jelenlegi, és jövőbeni feladatait, valamint az ezeket alátámasztó személyi valamint pénzügyi kérdéseket. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a jövő évi költségvetéshez a szükséges irányvonalat kialakítani, a tervezéshez szükséges iránymutatást megadni szíveskedjenek. 4
Határozati javaslat A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2013. évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket határozza meg: 1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 2. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 3. A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordítható, amelyek a község tervszerű fejlesztését szolgálják. Szigliget, 2012. november 15. Balassa Balázs polgármester 5