Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Tisztelt Bizottság! A Pécsi Távfőtı Kft. vezetése elkészítette és megküldte Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évi beszámolóját. A beszámolóhoz a Felügyelı Bizottság mellékelte a Kft. elmúlt évi gazdálkodását elemzı, értékelı jelentését, mely részét képezi a Társaság közgyőlési beszámolójának. Mind a távhıszolgáltatás általános megítélésére, mind gazdálkodásunk feltételrendszerére döntı hatással volt, hogy 2008. november 24-vel módosításra került a Szindikátusi Szerzıdés, és megkötésre került annak mellékleteként a hıtermelı Pannon Hıerımő Zrt-vel a Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hıenergia Szállítási és Együttmőködési Megállapodás (HTM), mely lehetıvé tette az erımői termelıi hıárak negyedéves felülvizsgálatát és azok változásainak leképezését a fogyasztói árakban. A szerzıdés a termelıi árak tekintetében 2010. július 1-tıl módosításra került, de a korábbi szerzıdéshez hasonlóan, 2030-ig továbbra is garanciát ad a termelıi árakra, és lehetıséget nyújt egy új árképzési mód bevezetésére, biomassza fejlesztési célkitőzéseivel pedig új alapokra helyezi a hıtermelést.
A módosítás értelmében 2010. I. félévét követıen a termelıtıl vásárolt hı díja az I. félévinél alacsonyabb szinten került rögzítésre, azzal a feltétellel, hogy az árakat befolyásoló piaci tényezıket nyomon követve de 2.500 Ft/GJ-ban maximálva kerül megállapításra a következı évtıl alkalmazandó hıdíj mértéke. Az év folyamán a termelıi árak változásával összhangban csupán egyszer kerültek módosításra a lakossági fogyasztói árak. Mindezek eredményeként 2010. december 31-én a Magyar Energia Hivatal, mint árfelülvizsgáló szerv által, a 10.000-nél több távfőtött lakással rendelkezı városokról készített listán a PÉTÁV Kft-nél mindössze két város, Miskolc (gyakorlatilag Pécs költségével azonos) és Gyır volt olcsóbb. A távhı ÁFA kulcsa 2010. január 15-tıl 18%-ról tovább csökkent 5%-os mértékőre, mely más főtési módozatokkal szemben a versenyképességet növeli és a fogyasztói terheket tovább csökkenti 2010-ben 1650 TJ helyett 1671 TJ volt az Erımőtıl vásárolt hı mennyisége, mely részben kompenzálni tudta a 2009 évi hıvásárlás-elmaradást. A 2009-2010. évek hıvásárlás-elmaradás miatti kötbérfizetési kötelezettségekre a PÉTÁV Kft. 2010-ben mintegy 33 mft összegő céltartalékot képzett. A fogyasztói igények magasabb szintő kielégítése érdekében 2010-ben bevezetésre került az e-számlázási rendszer, mely nagymértékben megkönnyíti a fogyasztókkal történı rendszeres kapcsolattartást. Bevezetésre került továbbá az integrált vállalatirányítási rendszer keretén belül a kft. hivatalos levelezését nyomon követı Kontroller2 irat és dokumentumkezelı szoftver, valamint a NEXON humángazdálkodási rendszer, melyek a bér és munkaügyi tevékenységet segítik. Tervek szerint 2011. évben a már bevezetésre került szoftverekhez egy komplex vállalatirányítási rendszerfejlesztés kapcsolódik. A munkakörök és munkaterületek belsı átcsoportosítása révén a tavalyi évben az alkalmazotti létszám racionalizálására került sor, így a dolgozói létszám 228 fıre csökkent. A társaság 34.155 eft adózás elıtti eredményt ért el, amely mintegy 12 mft-tal több a 2009. évinél. A mérleg fıösszeg javuló jövedelmezıségi és likviditási mutatók mellett 1,78%-kal nıtt. A pénzügyi stabilitást mutatja a társaság év végén rendelkezésre álló pénzeszköz-állomány tervezettet 41,3 millió forinttal meghaladó szintje, amely a vártnál magasabb nyereséggel, valamint a gızrendszeri eszközök bontására és a beruházásokra fordított ráfordítások alacsonyabb összegével magyarázható. A Társaság fizetési kötelezettségét ez évben is határidıben rendezte szállítói felé. A 30 napon túli tartozások értéke az elmúlt évben megközelítıleg 10%-kal nıtt az elızı év végi állapothoz képest, melyen belül a lakossági kintlévıség növekedése 7%, a nem lakosságnál jelentısebb, több mint 58%-os növekedés mutatható ki, bár összege a lakossági állományhoz képest jelentéktelen. A lakosságnál tapasztalható 7%-os növekedés is rendkívül kedvezıtlen a társaság számára, hiszen a kintlévıség-állomány több mint fele az önkormányzati bérlakásokban halmozódott fel, melyek esetében a speciális hátralékkezelési eszközök egyedi fizetési megállapodások, esetleges jelzálogjog bejegyzések, a szolgáltatásból való kizárás nem alkalmazhatók
eredményesen. Az önkormányzattal történı tárgyalásokon keresztül az önkormányzati bérlakásban élık tartozás-növekményének rendezése, amely tárgyalássorozat eredménytelenül zárult. Bár az említett behajtási eszközök a saját tulajdonú lakások esetében alkalmazhatóak, ez láthatóan mégsem rendelkezik akkora visszatartó erıvel, hogy ne folytatódjon ezen tartozások felhalmozása. Kiegészítı adatok: / E Ft / 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 Mérleg fıösszeg: 3 909 595 4 511 4 509 130 4 561 201 4 642 673 578 Saját tıke: 2 790 072 2 800 2 809 2 831 954 2 866 109 747 669 Tárgyi eszközök: 2 252 399 2 505 368 2 339 122 2 241 177 2 167 881 Követelések: 745 907 1 164 029 Kötelezettségek: 550 714 1 105 955 Értékesítés nettó 5 775 894 7 240 árbevétele: 657 Anyagjellegő ráfordítások: 4 612 164 6 107 160 Személyi jellegő ráfordít.: 932 802 997 476 1 039 874 1 038 774 7 228 682 6 018 964 1 055 467 1 133 075 1 414 422 920 323 999 956 7 286 364 7 552 170 6 106 587 6 353 359 1 038 888 1 037 118 Üzemi tev. eredménye.: -37 559-71 767-48 118-41 768-8 667 Pénzügyi müv. 25 178 51 25 36 630 19 976 eredménye: 479 074 Szokásos vállalk. -12 381-20 288-23 044-5 138 11 309 eredmény: Rendkívüli eredmény: 32 494 31 32 239 27 423 22 846 005 Mérleg szerinti eredmény: 20 113 10 402 9 195 22 285 34 155 A PÉTÁV Kft. könyvvizsgálója /Continental Danubia Kft., felelıs könyvvizsgáló: Gyurka László/ jelentésében megállapította, hogy az éves beszámoló a Kft. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérıl valós, megbízható képet ad és az üzleti jelentés a beszámoló adataival összhangban van. A Társaság Felügyelı Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35. 3.) bekezdésének megfelelıen a Kft. számviteli törvény szerinti éves beszámolóját megtárgyalta és jelentésében javasolja a tulajdonosoknak a beszámoló elfogadását. Kérem a Tisztelt Bizottság támogató állásfoglalását a PÉTÁV Kft. 2010. évi beszámoló jelentésének (mérleg fıösszeg: 4.642.673 eft, mérleg szerinti
eredmény: 34.155 eft nyereség) elfogadásához és a mérleg szerinti eredménynek eredménytartalékba történı helyezéséhez. Pécs, 2011. április 8. Csizi Péter alpolgármester
Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága./2011. (04.13.) számú állásfoglalása a PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 1. A Bizottság javasolja Dr. Páva Zsolt polgármesternek, hogy a PÉTÁV Kft. 2010. évi beszámolóját (mérleg fıösszeg: 4.642.673 eft, mérleg szerinti eredmény: 34.155 eft) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében fogadja el és a mérleg szerinti eredménynek eredménytartalékba történı helyezését hagyja jóvá. Határidı: a PÉTÁV Kft. következı taggyőlése Felelıs: Dr. Páva Zsolt polgármester Kapják: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István fıosztályvezetı Vida János ügyvezetı (PÉTÁV Kft.)