ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 13-i ülésére

Átírás

1 Dátum: Pécs, április 11. Ügyintézı: Baracsi László Ügyiratszám: 08-8/319-2/2011 Tárgy: A TÉDÉEM Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása Mellékletek: elektronikusan kiküldve ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 13-i ülésére Tisztelt Bizottság! A TÉDÉEM Pécs NonProfit Kft. (továbbiakban: TÉDÉEM Kft.) korábbi ügyvezetıje, Sarkadi Eszter megküldte a többségi tulajdonos Önkormányzat részére a társaság évi egyszerősített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. Törvény (továbbiakban Gt.) 141. (2) a) pontja értelmében a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása kizárólagosan a TÉDÉEM Nonprofit Kft. taggyőlése hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 40/2008. (11.26.) számú rendelete 27. (5) és (6) bekezdése alapján az éves beszámoló elfogadásáról a Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a Polgármester dönt. A társaság június 30-án alakult akkor még Ezerszínő Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. néven. A társaság célja a térségi turisztikai non-profit feladatok ellátása, a turisták tájékoztatása volt. Mára a tevékenység átalakult, a társaság pécsi hatókörrel mőködik és marketing feladatokkal, valamint részleggel kibıvülve új néven, TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft-ként került bejegyzésre. A kft. célja a városba érkezı turisták átfogó tájékoztatása, valamint Pécs turisztikai menedzsmentje, így a város és az EKF rendezvényeinek népszerősítése, a helyi turisztikai vonzerık hatékonyabb kiaknázása. E feladatok megvalósításában sorosan együttmőködik a turisztikai vállalkozókat tömörítı Pécs Turizmus Közhasznú Egyesülettel.

2 A társaság évi tevékenysége: - Városi turisztikai gazda és házigazda szervezet kialakítása o Tourinform iroda megújítása o Segíthetek turisztikai járır szolgálat beindítása o Tourist-police szezonális információs pavilon kihelyezése és üzemeltetése a Szent István téren o Gyakornokok tervszerő foglalkoztatása (több hónapra 2-4 fı) a felsıoktatási intézményekkel megkötött megállapodások alapján - Forrászerzés o Sikeres pályázat 4 fı 3 éven keresztüli ( ) foglalkoztatására (80%-os munkaügyi központos támogatás, évi 8-9 MFt 2009: 6MFt, 2010: 9,2 MFt) o Sikeres pályázat 3 fı 1 éven keresztül (2010) foglalkoztatására (90%- os munkaügyi központos támogatás) o DDOP B pályázat keretében 50MFt támogatás elnyerése marketing eszközök, Tourinform iroda korszerősítés, szakmai képzés megvalósítására. o 15 MFt szponzori támogatás megszerzése Paksi Atomerımőtıl - Városi és térségi turisztikai partnerség kialakítása o Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület megalakítása (helyi turisztikai szereplık meggyızése, bizalmuk elnyerése, Alapszabály, tagdíj rendszer és információs dokumentumok összeállítása) és egyesületi bejegyzés ügyvitele, az elnökség, mint a városi turisztikai szektor szakmai grémiuma turizmus marketing és érdekképviseleti munkájának segítése. o Partnerségi megállapodások (Pécs MJ Város Önkormányzata, Orfő TDM, Kelet-Mecsek TDM, Szigetvár-Dél-Zselic és Hegyháti kistérségi társulások, Harkányi gyógyfürdı és baranyai turisztikai szolgáltatók, a Villányi Borút Egyesülettel és Harkányi TDM szervezettel folyamatban) - Turisztikai portál és egységes térségi turisztikai adatbázis rendszer és on-line foglalási rendszer kidolgozása o Honlap o Interaktív turisztikai portál o tanulmányút megszervezése a régió TDM szervezeteinek részvételével a Fertı tóhoz egy 25 éve jól mőködı Feratel osztrák rendszer megismerésére - Egységes városi turisztikai táblarendszer megvalósításának megvalósítása - Városi turisztikai marketing munkák elindítása o Turisztikai adatbázis o Grafikai cégarculat kidolgozása, elsı arculati elemek legyártása o Utazás 2010 budapesti vásáron és vidéki kiállításokon (Szeged, Miskolc, Debrecen) Pécs bemutatkozásának lebonyolítása o Pécsi szálláskatalógus o Akadálymentes Pécsért projekt elindítása o Rövid és középtávú kiadványterv összeállítása o Pécs térkép leporello megvalósítása 3 nyelven o Irány Pécs turisztikai magazin elkészítése o Média megjelenések megszervezése o városi turisztikai kártyarendszer (RFID-s, elektronikus pénztárca alapú) létrehozásának elıkészítése

3 - EKF projekteket támogató partnerség, az EKF programok turisztikai vendégfogadási és turista tájékoztatási feladatainak ellátása A évet a társaság eft mérleg szerinti eredménnyel zárta. Mőködését eft közhasznú bevételbıl, valamint eft vállalkozási tevékenységbıl származó bevételbıl végezte (a bevételek összesen 40,8%-kal haladták meg a évi szintet). Bevételek Közhasznú tevékenység bevétele Mőködési támogatás Önkormányzat Egyéb 0 Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenység Egyéb 437 Vállalkozási tevékenység bevétele A közhasznú bevétel az alapítótól kapott mőködési támogatás, az elnyert pályázati források, továbbá a közhasznú tevékenységek megvalósítására kapott adományok adják. A turisztikai és városmarketing szolgáltatások - melyek jellemzıen a Tourinform irodában, valamint a tourist info pavilonban jelentkezı értékesítési bevételek - képezik a társaság vállalkozási bevételeit. A hosszú távú gazdasági stabilitás megteremtéséhez szükség lenne a bevételszerzési lehetıségek szélesítésére, a vállalkozási tevékenység további erısítésére. A pályázati projekt eredményeként a társaság 2010-ben is tudta gyarapítani eszköz állományát, és immateriális jószágait. Ez irodai eszközök és gépek beszerzését, tour guide készülékek vásárlását, touch infó eszközök vásárlását jelenti, 8,14 millió Ft immateriális jószág és 14,34 millió Ft tárgyi eszköz értékben. A saját tıke növekedése évben: eFt, mely egyrészt abból adódik, hogy Pécs M.J. Város Önkormányzata, mint fı tulajdonos, kiállt a társaság mellett, és kiszámíthatóan, stabilan átadta a társaság mőködtetéséhez szükséges alap összeget, mely biztosan fedezte a béreket és a rezsit. Ezt jól kiegészítette, és szakmai munkára szabadított fel forrásokat, a munkaügyi központtól elnyert három éves támogatás, melybıl a évi bérek és járulékaik fedezetére a társaság több mint 10 millió forintot hívott le. Jelentıs volt még az egyéb adomány, marketing tevekénységek bevétele is. Az anyagjellegő ráfordítások eft-ról eft-ra nıttek, míg a személyi jellegő ráfordítások a tárgyévi vállalkozási tevékenység felfutása miatt eft-ról eft-ra nıttek. A megnövekedett bevételeknek köszönhetıen az üzleti tevékenység eredménye jelentıs javulást mutat ( eft szemben a évi eft eredménnyel). A TÉDÉEM Kft évi egyszerősített éves beszámolóját Gyurka László könyvvizsgáló véleményezte, aki jelentésében megállapította, hogy az a társaság

4 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy állásfoglalásában támogassa a TÉDÉEM Kft évi egyszerősített éves beszámolójának és közhasznú egyszerősített éves beszámolójának elfogadását. Pécs, április 11. Csizi Péter alpolgármester

5 Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága./2011. (04.13.) számú állásfoglalása A TÉDÉEM Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról 1. A Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy a TÉDÉEM PÉCS Non-profit Kft. taggyőlésén, az Önkormányzat nevében a évi egyszerősített éves beszámoló és közhasznú egyszerősített éves beszámoló (mérleg fıösszeg: eft, mérleg szerinti eredmény: eft ) és elfogadására adja le szavazatát. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Páva Zsolt polgármester Kapják: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István fıosztályvezetı Baracsi László gazdasági referens