Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2011. december 31-én - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása 2011. december 31-én - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2011. december 31-én - 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. december 31-én - 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeiről és kiadásairól 2011. december 31-én - 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról
3 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését, melynek módosítására ebben az évben ötödik alkalommal, az alábbiak szerint teszek javaslatot: I./a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul I./b) Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök II. III. IV. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása feladatra Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Működési hitelt érintő előirányzat módosítások V. A fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások VI. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek módosítása 2012. évre VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek módosítása 2013. évre VIII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek módosítása 2014. évre IX. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás I/a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Óvodáztatási támogatás címén 940 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet alapján megállapították. A támogatást a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta.
4 A központi költségvetésből a prémiumévek programban résztvevők 2011. III. negyedévi központosított támogatása 20 785 e Ft. A kapott támogatás az érintett intézményeknek a tényleges felhasználás arányában lebontásra került. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra 13 125 eft központosított támogatást nyert az önkormányzat, az Arany János Kollégiumi Programok támogatása jogcímen. Az előirányzatot a Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium részére lebontottuk. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2011. szeptember és október hónap után járó bérkompenzációjára 3 976 e Ft összegű támogatást biztosított a központi költségvetés a 352/2010. (XII. 30.) kormányrendelet alapján. Az előirányzat a felhasználás arányában lebontásra került az intézmények részére. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására 2011. március 9-től szeptember 9-éig, 8 fő részére 5 772 eft támogatást biztosított. Püspökladány Város Önkormányzata a Startmunka mintaprogram pályázat keretében 17 000 eft támogatásban részesült 2011. november 15 december 31- ig terjedő időszakra. A program keretein belül mezőgazdasági projekt keretében 45 fő, míg a belvízelvezetés projekt keretében 52 fő álláskereső közfoglalkoztatására nyílt lehetőség. A program folytatódik 2012. év végéig változatlan dolgozói létszámmal. A programhoz a pályázatba be nem építhető működési kiadások (tüzelő, tisztító és irodaszerek, közüzemi díjak) - várható többletköltsége 293 eft. A munka beindításához szükség volt a volt KÖZKÉV épületében kazáncserére, villamoshálózat, vízvezeték és fűtési rendszer felújítására 607 eft összegben. A központi költségvetés 14 266 eft működési célra átadott pénzeszközt biztosított a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, gyermektartásdíj megelőlegezésre, otthonteremtési támogatásra valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek december havi kiegészítő támogatására. I/b) Fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök módosításai A képviselő-testület a 110/2011.(X.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Diverzifikációs program beruházás pályázaton nyert támogatásáról lemond. A 26 751 eft támogatást a fejlesztési célra átvett pénzeszközök közül kivezettük.
5 Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épület felújításához a tűzoltóság részéről 1 154 eft fejlesztési célú pénzeszközt ad át az önkormányzat részére. II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások; önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A jubileumi jutalom időarányos részével az érintett intézmények előirányzatait megnöveltük. Az intézmények és a polgármesteri hivatal kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a rendeletmódosítás mellékletei tételesen tartalmazzák. III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, bevételi kieséseket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket a teljesség igénye nélkül, a jelentősebb tételeket kiemelve az alábbiak szerint mutatjuk be: Átvett pénzeszközök az intézményeknél A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a Püspökladány Közművelődésérért Alapítványtól a Roma Mesemondó Verseny támogatására 50 e Ft támogatást nyert. Az Egyesített Óvodai Intézmény Kiművelt Emberfők pályázaton 2.457 e Ft, a Kukucs, kukucs mi van benned? pályázaton 2 025 e Ft NFÜ támogatást nyert. Az Esélyhez egy kézfogás is elég TÁPOP pályázati forrásból lehetőség nyílt az Egyesített Óvodai Intézményben egy roma nyelvű dajka alkalmazására 2011. évben tizenegy hónapon át. A pénzeszköz átvezetésére 1 313 eft összegben került sor a pályázati forrásból. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény a közfoglalkoztatás támogatására 460 e Ft-ot vett át.
6 A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtártól a Sárréti Napok támogatására 200 e Ft támogatást nyert. IV. Működési hitelt érintő előirányzat módosítások Működési hitel összege 2011. november 3-án: 112 083 eft 1) A 2011. évi Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázat II. ütemében 45 000 e Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási összeg bevonásra kerül a 2011. évi költségvetésbe betervezett működési hitel csökkentésére. 2) 2011. évben, 2010. évi teljesítésű közüzemi számlák forrásaként az ÖNHIKI III. pályázathoz készült rendelet-módosításban működési hitelt jelölt meg az önkormányzat. A pályázatot benyújtását nem engedélyezték. A közüzemi számlák az intézmények saját költségvetését terhelik, így lehetőség nyílik a 22 292 eft nagyságrendű működési hitel csökkentésére. 3) Szintén az ÖNHIKI III. pályázat benyújtása miatt építettük be a működési hitel terhére a 2011. október havi normatíva lemondás 28 282 eft-os összegét. Ebben az évben a normatíva visszafizetési kötelezettséget csak az Egyesített Óvodai Intézmény tudja felvállalni 2 471 eft összegben, mely a működési hitelt csökkenti. A Karacs Ferenc Gimnázium és a Többcélú Oktatási Intézmény kötelezettséget vállalt arra, hogy a normatíva lemondás összegét 2012. évi költségvetése terhére visszapótolja az önkormányzat javára. 4) A képviselő-testület a 133/2011.(XI.24.) önkormányzati határozatával a Többcélú Oktatási Intézmény részére 11 000 eft összegű pótelőirányzatot biztosított TÁMOP pályázat valamint az intézményi szállítói számlák kiegyenlítésére a működési hitel terhére. Az intézmény vállalta, hogy a 2012. évi költségvetése terhére visszapótolja a kapott támogatást az önkormányzat javára. 5) A képviselő-testület által 2012. évre elfogadott költségvetési koncepció irányelvét figyelembe véve megkezdődött a Holding Vagyonkezelő Kft szervezeti átalakítása, melynek költsége 966 eft, ez az összeg a működési hitelt növeli. Működési hitel összege 2011. december 31-én: 54 286 e Ft
7 V. Fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások A képviselő-testület a 2011. évben induló beruházások önerejének biztosítására 70 000 eft nagyságrendű fejlesztési tartalékalapot hagyott jóvá. A fejlesztési tartalékalap 2011. november 3-án: 21 316 eft A. Fejlesztési tartalék alapot növelő tétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújításához a Tűzoltóság forrást biztosított. A képviselő-testület a 110/2011.(X.27) önkormányzati határozatával döntött a Nemzeti diverzifikációs program támogatásának lemondásáról. Az önerő növeli a fejlesztési tartalékalapot: 1 154 eft 18 500 eft B. Fejlesztési tartalékalap terhére képviselő testületi döntéssel már jóváhagyott feladatok Testületi döntéssel már jóváhagyott feladatok: A 124/2011.(XI.17) önkormányzati testületi határozat alapján a Püspökladányi Városi Sporttelep felújításához szükséges önerő többletköltsége: 2 874 eft A 111/2011.(X.27.) önkormányzati testületi határozat alapján az önkormányzat kinyilatkozta azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be a Püspökladányi belterületi út építése elnevezéssel. A beruházás becsült költsége összesen 444 000 eft, melyből az Önkormányzatot terheli összesen 44 400 eft. A testületi döntés szerint 2011. évben várható önerő szükséglet 7 000 eft A képviselő-testület a 122/2011.(XI.3.) önkormányzati testületi határozatával döntött A megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a város intézményeiben pályázat előkészíté séhez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére összegben. 6 000 eft
8./2011. (XII.15.) önkormányzati testületi határozattal a mai napon döntött a képviselő-testület az Újtelepi Városrész szennyvízhálózatának kiépítése projekthez kapcsolódóan a vízi-közmű társulati hitel lemondásáról, melynek forrását ebben az évben a kötvény fejlesztési tartalékalapból pótoljuk: 8 015 eft ( A 25 000 eft vízi-közmű társulati hitel felvétel elmaradása miatti bevételi kiesést 2012 2016 évek közötti időszakban a lakosok részére kivetett szennyvízvezeték építési hozzájárulás befizetése ellentételezi. Ez azt jelenti, hogy a 2012. évben beszedésre kerülő lakossági hozzájárulás vissza fogja pótolni a fejlesztési tartalékalapot.) Döntést igénylő feladatok: 2011. évben az önkormányzat által betervezett ingatlan értékesítéseket nem sikerült realizálni. Az önkormányzat bevételi kiesése az alábbiak szerint alakul: - Petőfi utca 2. szám alatti ingatlan 8 150 eft - Damjanich u. 1.3. lph ingatlan 5 408 eft - Honvéd utca 4. szám alatti ingatlan 6 682 eft - Zrínyi utca 6-8 szám alatti ingatlan 4 722 eft - Kálvin János utcai ingatlan 1 761 eft Bevételi kiesés összesen: 26 723 eft Ingatlan értékesítés eredeti költségvetésbe nem tervezett bevétele: - Árpád utca 64. szám alatti telek értékesítés 1 816 eft - Szénatér 10/2 szám alatti telek értékesítés 2010. évről áthúzódó részlete 93 eft Befolyt többlet bevétel összesen: - 1 909 eft Ingatlan értékesítés várható bevételi kiesése 2011. évi költségvetésbe betervezett útépítési hozzájárulás összege: 7 000 eft - december 2-ig befolyt: - 1 802 eft Várható bevételi kiesés : 24 814 eft 5 198 eft A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez a képviselő-testület 8 625 eft-ot hagyott jóvá. Az engedélyes terv készítésének többletköltségei az alábbiak:
9 - hirdetmény díja 70 eft, - vízjogi engedélyezési eljárási díj 100 eft, összesen: 170 eft A Startmunka mintaprogram keretében szükségessé vált a volt KÖZKÉV épületében kazáncserére, villamoshálózat, vízvezeték és fűtési rendszer felújítására összegben. Fejlesztési tartalék alap 2011. december 31-én: Szabad kötvényforrást csökkentő tétel 607 eft - 13 708 e Ft 13 708 e Ft V. Fejlesztési tartalék alap 2011. december 31-én: 0 e Ft VI. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2012. évre Módosított előirányzat 2011. november 3-án: A 111/2011.(X.27.) önkormányzati testületi határozat alapján Püspökladányi belterületi út építés pályázat 2012. évre várható önerő szükséglete A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez 2012. évre várható önerő szükséglete 179 433 eft 37 400 eft 8 738 eft VI. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettség 2011.december 31-én 225 571 eft VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre Módosított előirányzat 2011. november 3-án: A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez 2013. évre várható önerő szükséglete VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettség 2013 évre: 33 771 eft 4 250 eft 38 021 eft
10 VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre Módosított előirányzat 2011. november 3-án: A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez 2014. évre várható önerő szükséglete VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettség 2014.évre 0 eft 5 750 eft 5 750 eft VIII. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás Módosított előirányzat 2011. november 3-án: 383 290 eft - Saját forrás biztosítása felhalmozási bevételi kiesés miatt - 13 708 eft - Belterületi útépítés 2012. évi saját forrása - 37 400 eft - Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes tervkészítés 2012, 2013 és 2014 évi saját forrása - 18 738 eft VIII. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás 2011. december 31-én 313 444 eft A rendelet-módosításból látható, hogy az év elején meglévő 162 285 eft folyószámla hitel és a 132 500 eft működési hitel kivezetésre került. A hitel kivezetését az ÖNHIKI I és II ütemű pályázaton elnyert támogatás és az egyházi ingatlan kártalanításából származó pénzösszeg tette lehetővé. Mindezek ellenére a képviselő-testület által meghozott döntések alapján az önkormányzat 54 286 eft működési hitellel számol év végéig. A működési hitel előirányzat jelentősebb tételei a képviselő-testület döntéseinek megfelelően: - 2011. október havi normatíva lemondás maradványa 25 811 eft - Helyi közösségi közlekedés támogatása 3 000 eft - Többcélú Oktatási Intézmény részére 11 000 eft összegű pótelőirányzat - Segélyek többletköltsége 12 400 eft (2011. szeptember elsejétől életbe lépett jogszabályi változás miatt megszűnt gázár illetve távhő támogatás miatt lakásfenntartási támogatás növekedés; köztemetés tényleges többlete; átmeneti segélyek többlete: bedőlt hitelek megemelkedett törlesztő részletei, közfoglalkoztatással szerezhető kisebb jövedelmek miatt megnövekedett igények.)
11 - Holding Kft szervezeti átalakítás szakértői díja 966 eft. Az önkormányzat működési forráshiányát továbbra is a képviselő-testület által jóváhagyott rövidlejáratú bér- és folyószámla hitel felvétellel hidalja át. A folyószámlahitel igénybevételét az előbb részletezett 54 286 eft működési forráshiány, az intézmények túlfinanszírozása, az utófinanszírozott beruházásokra megelőlegezett tételek, az ingatlan bérleti díj bevételek elmaradása indokolja. Az év hátralévő részében további takarékos és visszafogott gazdálkodásra van szükség. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2011. december 2. D o m b i Imréné polgármester
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 5 493 722 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 4 859 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 946 560 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 445 141 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 929 812 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 899 284 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 495 915 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 853 081 000 Ft dologi kiadással, c/d) 21 320 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
2 c/e) 660 212 000 Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, c/2) 2 428 796 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 0 Ft pályázati tartalékalappal c/3) 86 533 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 0 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 179 706 000 Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 179 706 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 106 803 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 436 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 201 000 Ft dologi jellegű kiadások: 35 233 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 64 933 000 Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 72 903 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított működési hiány fedezetére - 49 427 000 Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. Az eredeti költségvetésben szereplő 132 500 000 Ft-ból 2011. december 31-én fennmaradó 54 286 000 Ft működési hitel fedezetéül, az intézmények túlfinanszírozása, az utófinanszírozott beruházásokra megelőlegezett tételek, az ingatlanértékesítési, az ingatlan bérleti díj, valamint az útépítési hozzájárulás bevételeinek elmaradása miatt az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe. Az 1. b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 925 857 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrás előirányzatát, valamint
3-20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. Ez a rendelet 2011. december 17-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosításai 2011. december 31-én MEGNEVEZÉS 1. melléklet a./... (...) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban Működési bevételek (1+2) Eredeti előirányzat 1 106 265 Módosított előirányzat május 31-én 1 151 844 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 168 644 Módosított előirányzat október 31-én 1 170 054 Módosított előirányzat november 3-án 1 170 054 Módosított előirányzat december 31-én 1 172 779 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat 257 571 Módosított előirányzat május 31-én 303 150 Módosított előirányzat augusztus 31-én 320 025 Módosított előirányzat október 31-én 321 435 Módosított előirányzat november 3-án 321 435 Módosított előirányzat december 31-én 323 163 1 1 Intézmények működési bevételei Eredeti előirányzat 201 296 Módosított előirányzat május 31-én 206 825 Módosított előirányzat augusztus 31-én 216 421 Módosított előirányzat október 31-én 217 831 Módosított előirányzat november 3-án 217 831 előirányzat módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. - G&B Univers Kft. tankönyvértékesítési jutalék 663 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Térítési díj többletbevétel 3 500 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Bevételi többlet 300 Püspökladányi Tájékoztató Központ - Bevételi többlet (újság reklám, falinaptár, CD, DVD másolás) 1 075 Egyesített Óvodai Intézmény - Biztosítási kártérítés bevétele 1 121 Módosított előirányzat december 31-én 224 490 december 31-i előirányzat összetétele: Bölcsőde 805 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 46 194 Egyesített Óvodai Intézmény 35 975 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 43 561 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 78 909 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 400 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2 194 Püspökladányi Tájékoztató Központ 10 825 Püspökladány Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága 3 627 1 2 Önkormányzati működési bevételek Eredeti előirányzat 56 275 Módosított előirányzat május 31-én 96 275 Módosított előirányzat augusztus 31-én 103 554 Módosított előirányzat október 31-én 103 554 Módosított előirányzat november 3-án 103 554 előirányzat módosítás: 1. oldal
MEGNEVEZÉS Házasságkötés bevétele 234 Kamatbevételi többlet 235 Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. előirányzat átvezetése V.2.1 sorra -5 400 Módosított előirányzat december 31-én 98 623 december 31-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele 5 800 - Bérleti díj 1 300 - Egyéb önkormányzati működési bevételek 3 934 - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 - Temető bérleti díja 4 000 - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 000-2010. évi után ÁFA visszaigénylés 300 - Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése 30 775 - Kötvény befektetés bevétele 40 000-2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bevétel és ÁFA visszaigénylés APEH-tól 6 498 - Kamatbevétel 1 016 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 50 Módosított előirányzat augusztus 31-én 50 Módosított előirányzat október 31-én 50 Módosított előirányzat november 3-án 50 Módosított előirányzat december 31-én 50 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4) Eredeti előirányzat 848 694 Módosított előirányzat május 31-én 848 694 Módosított előirányzat augusztus 31-én 848 619 Módosított előirányzat október 31-én 848 619 Módosított előirányzat november 3-án 848 619 Módosított előirányzat december 31-én 849 616 2 1 Helyi adók Eredeti előirányzat 268 000 Módosított előirányzat május 31-én 198 000 Módosított előirányzat augusztus 31-én 198 000 Módosított előirányzat október 31-én 198 000 Módosított előirányzat november 3-án 198 000 Módosított előirányzat december 31-én 198 000 december 31-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 25 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 - Iparűzési adó 170 000 2 2 Átengedett központi adók Eredeti előirányzat 575 056 Módosított előirányzat május 31-én 645 056 Módosított előirányzat augusztus 31-én 644 981 Módosított előirányzat október 31-én 644 981 Módosított előirányzat november 3-án 644 981 Módosított előirányzat december 31-én 644 981 december 31-i előirányzat összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 136 354 - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 438 627 Gépjárműadó 70 000 2. oldal
MEGNEVEZÉS 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti előirányzat 4 838 Módosított előirányzat május 31-én 4 838 Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 838 Módosított előirányzat október 31-én 4 838 Módosított előirányzat november 3-án 4 838 Építésügyi bírság bevételi többlete 997 Módosított előirányzat december 31-én 5 835 2 4 Talajterhelési díj Eredeti előirányzat 800 Módosított előirányzat május 31-én 800 Módosított előirányzat augusztus 31-én 800 Módosított előirányzat október 31-én 800 Módosított előirányzat november 3-án 800 Módosított előirányzat december 31-én 800 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) Eredeti előirányzat 1 692 138 Módosított előirányzat május 31-én 1 749 964 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 942 622 Módosított előirányzat október 31-én 1 959 795 Módosított előirányzat november 3-án 1 931 513 Módosított előirányzat december 31-én 2 015 339 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat 1 118 784 Módosított előirányzat május 31-én 1 115 634 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 143 098 Módosított előirányzat október 31-én 1 137 123 Módosított előirányzat november 3-án 1 108 841 Előirányzat áthozatal a I.1.2 sorról 87 Módosított előirányzat december 31-én 1 108 928 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat 573 354 Módosított előirányzat május 31-én 573 354 Módosított előirányzat augusztus 31-én 621 904 Módosított előirányzat október 31-én 621 904 Módosított előirányzat november 3-án 621 904 előirányzat módosítás: Óvodáztatási támogatás II. ütem 940 Előirányzat átvezetés I.1.1 sorra -87 Módosított előirányzat december 31-én 622 757 december 31-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 14 079 - Egyes szociális feladatok támogatása 364 791 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 526 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 314 850 Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása 47 355 Óvodáztatási támogatás 2 060 - Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága támogatása 243 887 1 3 Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 48 639 Módosított előirányzat augusztus 31-én 71 549 3. oldal
MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat október 31-én 90 811 Módosított előirányzat november 3-án 90 811 előirányzat módosítás Arany János Kollégiumi Program támogatása 13 125 Prémium évek program támogatása 2011.III. negyed év 20 785 Módosított előirányzat december 31-én 124 721 december 31-i előirányzat összetétele: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV. és 2011. II. negyed év 57 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 258 Prémium évek program támogatása 2010. IV.és 2011.I-II-III. negyed év 76 459 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi utca 32.) EU önerő alap támogatása Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái EU önerő 2 175 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08 hó 6 117 Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01-08 hó 547 5 566 Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 720 Arany János Kollégiumi Program támogatása 13 125 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 330 Városi Sportpálya felújítása 16 367 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 9 097 Módosított előirányzat augusztus 31-én 15 179 Módosított előirányzat október 31-én 19 065 Módosított előirányzat november 3-án 19 065 előirányzat módosítás: 2011. 09.-10. havi bérkompenzáció 3 976 Módosított előirányzat december 31-én 23 041 1 5 IV. ütemű vis-maior Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 3 240 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 240 Módosított előirányzat október 31-én 3 240 Módosított előirányzat november 3-án 3 240 Módosított előirányzat december 31-én 3 240 1 6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 87 652 Módosított előirányzat október 31-én 87 652 Módosított előirányzat november 3-án 87 652 Módosított előirányzat december 31-én 87 652 1 7 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemű támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 előirányzat módosítás: II. ütemű támogatás 45 000 Módosított előirányzat december 31-én 45 000 4. oldal
MEGNEVEZÉS III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat 88 198 Módosított előirányzat május 31-én 48 198 Módosított előirányzat augusztus 31-én 48 198 Módosított előirányzat október 31-én 48 198 Módosított előirányzat november 3-án 48 198 Módosított előirányzat december 31-én 23 384 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti előirányzat 88 198 Módosított előirányzat május 31-én 48 198 Módosított előirányzat augusztus 31-én 48 198 Módosított előirányzat október 31-én 48 198 Módosított előirányzat november 3-án 48 198 előirányzat módosítás: Önkormányzati lakások értékesítése előirányzat kivezetése bevételi kiesés miatt -26 723 Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése 1 816 Szénatér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből 2010. évről áthúzódó részlet 93 Módosított előirányzat december 31-én 23 384 december 31-i előirányzat összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 375 - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése 1 816 Szénatér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből 2010. évről áthúzódó részlet 93 5. oldal
MEGNEVEZÉS 2. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti előirányzat 334 281 Módosított előirányzat május 31-én 412 234 Módosított előirányzat augusztus 31-én 509 891 Módosított előirányzat október 31-én 809 780 Módosított előirányzat november 3-án 809 780 Módosított előirányzat december 31-én 858 779 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat 330 139 Módosított előirányzat május 31-én 353 687 Módosított előirányzat augusztus 31-én 462 146 Módosított előirányzat október 31-én 552 222 Módosított előirányzat november 3-án 552 222 Módosított előirányzat december 31-én 598 817 1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 6 114 Módosított előirányzat május 31-én 42 911 Módosított előirányzat augusztus 31-én 61 977 Módosított előirányzat október 31-én 125 519 Módosított előirányzat november 3-án 125 519 előirányzat módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. - Munkaügyi Központ foglakoztatást segítő bértámogatás 460 Egyesített Óvodai Intézmény - NFÜ TÁMOP 3.1.5. "Kiművelt emberfők" pályázati támogatás 2 457 - NFÜ TÁMOP 3.4.4. "Kukucs-kukucs mi van benned" pályázati támogatás 2 025 - Pénzeszköz átvétel az "Esélyhez egy kézfogás is elég" pályázatból 1 313 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Sárréti Napok támogatása 200 Módosított előirányzat december 31-én 131 974 december 31-i előirányzat összetétele: Egyesített Óvodai Intézmény 9 630 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 003 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 20 133 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 28 656 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 13 076 Püspökladányi Tájékoztató Központ 7 808 Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 51 668 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 217 231 Módosított előirányzat május 31-én 258 044 Módosított előirányzat augusztus 31-én 299 081 Módosított előirányzat október 31-én 325 615 Módosított előirányzat november 3-án 325 615 6. oldal
MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás: Kistérségi Iroda, Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz: - kiegészítő normatív támogatás belső ellenőrzés feladatra 687 - kiegészítő normatív támogatás mozgókönyvtári feladatra 120 - kiegészítő normatív támogatás 4% tartalékösszege 1 118 2011. októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 2 422 Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz 5 772 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól: Startmunka mintaprogram támogatása 15 750 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 204 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 4 662 Otthonteremtési támogatás 705 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 8 695 KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 5 Módosított előirányzat december 31-én 365 755 december 31-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel 26 228 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel 14 882 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele 1 205 - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez 11 600 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 4 700 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 250 - Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 - Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt 11 491 - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése 2 372 - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás 147 434 - Kistérségi Iroda 30 262 - KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 8 736-2011. júniusi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 5 365 - Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz 3 329 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központtól pénzmaradvány átvétel 3 848 Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont működési hiányának megtérítése - (Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától) 1 117 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Földes - Nagyközség Önkormányzattól) 7 294 - Bursa Hungarica ösztöndíj első félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része 1 560 - Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel 560 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 493 - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 9 314 - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel 1 124 - Otthonteremtési támogatás 2 415 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 17 280 - Tűzoltók túlmunka és késedelmi kamat kifizetésének bérkülönbözetéhez forrás átvétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságától 23 300-2011. októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 5 464 - - Román Kisebbségi Önkormányzat: 2011. évi feladatalapú támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől Román Kisebbségi Önkormányzat: Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz 5 772 Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól 15 750 171 21 7. oldal
MEGNEVEZÉS 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 106 794 Módosított előirányzat május 31-én 52 732 Módosított előirányzat augusztus 31-én 101 088 Módosított előirányzat október 31-én 101 088 Módosított előirányzat november 3-án 101 088 Módosított előirányzat december 31-én 101 088 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti előirányzat 4 142 Módosított előirányzat május 31-én 58 547 Módosított előirányzat augusztus 31-én 47 745 Módosított előirányzat október 31-én 257 558 Módosított előirányzat november 3-án 257 558 Módosított előirányzat december 31-én 259 962 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 1 543 Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 469 Módosított előirányzat október 31-én 4 469 Módosított előirányzat november 3-án 4 469 Módosított előirányzat december 31-én 4 469 december 31-i előirányzat összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 312 Püspökladányi Tájékoztató Központ 231 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2 926 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 4 142 Módosított előirányzat május 31-én 4 142 Módosított előirányzat augusztus 31-én 41 050 Módosított előirányzat október 31-én 250 863 Módosított előirányzat november 3-án 250 863 előirányzat módosítás: Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól 1 154 Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól 1 250 Módosított előirányzat december 31-én 253 267 december 31-i előirányzat összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés 200 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe 1 755 - Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) A kormány 1286/2011. (VIII.18.) számú határozata alapján a Kálvin tér 3. és 6. szám alatti ingatlanok funkciókiváltása 36 908 197 000 "Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény" (műfüves pálya) 15 000 Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól 1 154 Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól 1 250 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 52 862 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 226 Módosított előirányzat október 31-én 2 226 8. oldal
MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat november 3-án 2 226 Módosított előirányzat december 31-én 2 226 V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti előirányzat 740 171 Módosított előirányzat május 31-én 737 714 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 457 070 Módosított előirányzat október 31-én 1 456 099 Módosított előirányzat november 3-án 1 456 099 Módosított előirányzat december 31-én 1 421 755 1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat 55 341 Módosított előirányzat május 31-én 57 884 Módosított előirányzat augusztus 31-én 59 600 Módosított előirányzat október 31-én 59 187 Módosított előirányzat november 3-án 59 187 Módosított előirányzat december 31-én 59 407 1 1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 55 341 Módosított előirányzat május 31-én 55 341 Módosított előirányzat augusztus 31-én 55 341 Módosított előirányzat október 31-én 55 341 Módosított előirányzat november 3-án 55 341 Augusztus 20-i ünnepség támogatása 200 Módosított előirányzat december 31-én 55 541 december 31-i előirányzat összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 55 341 Augusztus 20-i ünnepség támogatása 200 1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 1 343 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 059 Módosított előirányzat október 31-én 2 646 Módosított előirányzat november 3-án 2 646 előirányzat módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. - Oktatásért Közalapítványtól átvett pénzeszköz ei. helyesbítése -30 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Pl.Város Közműv.Alapítvány Roma Mesemondó Verseny támogatása 50 Módosított előirányzat december 31-én 2 666 december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2 086 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 50 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 70 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 460 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 1 200 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 200 Módosított előirányzat október 31-én 1 200 Módosított előirányzat november 3-án 1 200 Módosított előirányzat december 31-én 1 200 9. oldal
MEGNEVEZÉS 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Eredeti előirányzat 684 830 Módosított előirányzat május 31-én 679 830 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 397 470 Módosított előirányzat október 31-én 1 396 912 Módosított előirányzat november 3-án 1 396 912 Módosított előirányzat december 31-én 1 362 348 2 1 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 646 030 Módosított előirányzat május 31-én 641 030 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 358 670 Módosított előirányzat október 31-én 1 358 112 Módosított előirányzat november 3-án 1 358 112 előirányzat módosítás: Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel (I.1.2. sorról) 5 400 110/2011.(X.27.) önk.test.határozat alapján Nemzeti Diverzifikációs Programtól történő visszalépés miatti előirányzat kivezetés -26 751 Újtelepi szennyvízberuházás II. üteméhez pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól előirányzat kivezetése -8 015 Útépítéshez átvétel lakosságtól bevételi kiesése -5 198 Módosított előirányzat december 31-én 1 323 548 - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái 18 286 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe 7 522 - Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése 359 654 - Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP 35 800 - Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 1 749 - Partnerek a tanulásban TÁMOP 1 622 - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP 9 300 - Újtelepi szennyvízberuházás II. üteme 102 173 - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására 1 800 - Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés 41 710 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 802 - Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 929 = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés 6 759 = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 = Karcagi u. 32. épület felújítása 4 378 = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése 4 561 - Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (Új Széchenyi terv - ÉAOP) 187 265 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP) 260 000 - Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) 51 000 - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP) 219 375 - Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel 5 400 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 10. oldal
MEGNEVEZÉS 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti előirányzat 38 800 Módosított előirányzat május 31-én 38 800 Módosított előirányzat augusztus 31-én 38 800 Módosított előirányzat október 31-én 38 800 Módosított előirányzat november 3-án 38 800 Módosított előirányzat december 31-én 38 800 VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti előirányzat 1 686 Módosított előirányzat május 31-én 1 686 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 686 Módosított előirányzat október 31-én 1 686 Módosított előirányzat november 3-án 1 686 Módosított előirányzat december 31-én 1 686 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 1 686 Módosított előirányzat május 31-én 1 686 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 686 Módosított előirányzat október 31-én 1 686 Módosított előirányzat november 3-án 1 686 Módosított előirányzat december 31-én 1 686 december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése 1 686 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. 3 962 739 4 101 640 5 128 111 5 445 612 5 417 330 5 493 722 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 39 484 Módosított előirányzat május 31-én 872 035 Módosított előirányzat augusztus 31-én 876 430 Módosított előirányzat október 31-én 876 430 Módosított előirányzat november 3-án 876 430 Módosított előirányzat december 31-én 876 430 11. oldal
MEGNEVEZÉS 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat 39 484 Módosított előirányzat május 31-én 872 035 Módosított előirányzat augusztus 31-én 876 430 Módosított előirányzat október 31-én 876 430 Módosított előirányzat november 3-án 876 430 Módosított előirányzat december 31-én 876 430 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 830 Módosított előirányzat május 31-én 924 196 Módosított előirányzat augusztus 31-én 925 857 Módosított előirányzat október 31-én 925 857 Módosított előirányzat november 3-án 925 857 Módosított előirányzat december 31-én 925 857 december 31-i előirányzat összetétele: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 661 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 31 877 Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa 830 Polgármesteri Hivatal 1 785 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 889 704 1 2 Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 38 654 Módosított előirányzat május 31-én -52 161 Módosított előirányzat augusztus 31-én -49 427 Módosított előirányzat október 31-én -49 427 Módosított előirányzat november 3-án -49 427 Módosított előirányzat december 31-én -49 427 december 31-i előirányzat összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása 3 848 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2 795 VIII. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa 34 806 Polgármesteri Hivatal 22 506 Likvid hitel: folyószámla hitel -162 285 Bölcsőde 17 Egyesített Óvodai Intézmény 8 815 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 9 655 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10 263 Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 10 304 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 4 515 Kistérségi Iroda 4 030 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 1 049 330 Módosított előirányzat május 31-én 153 203 Módosított előirányzat augusztus 31-én 80 527 Módosított előirányzat október 31-én 66 812 Módosított előirányzat november 3-án 132 786 Módosított előirányzat december 31-én 74 989 12. oldal
MEGNEVEZÉS 1 Működési célú hitel felvétele Eredeti előirányzat 132 500 Módosított előirányzat május 31-én 132 500 Módosított előirányzat augusztus 31-én 59 824 Módosított előirányzat október 31-én 46 109 Módosított előirányzat november 3-án 112 083 Módosított előirányzat december 31-én 54 286 1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel Eredeti előirányzat 132 500 Módosított előirányzat május 31-én 132 500 Módosított előirányzat augusztus 31-én 59 824 Módosított előirányzat október 31-én 46 109 Módosított előirányzat november 3-án 112 083 II. ütemű ÖNHIKI támogatás bevonása a működési hiány finanszírozásába -45 000 Közüzemi számlák előirányzat kivezetése miatti csökkenés -22 292 Egyesített Óvodai Intézmény normatíva lemondása előiranyzatának visszapótlása -2 471 133/2011. (XI.24.) önk.test.határozat alapján pótelőirányzat a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény részére 11 000 Holding Kft. szervezet átalakításának szakértői díja 966 Módosított előirányzat december 31-én 54 286 2 Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti előirányzat 916 830 Módosított előirányzat május 31-én 20 703 Módosított előirányzat augusztus 31-én 20 703 Módosított előirányzat október 31-én 20 703 Módosított előirányzat november 3-án 20 703 Módosított előirányzat december 31-én 20 703 2 1 2008-ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben felvenni szándékozott hitel Eredeti előirányzat 20 703 Módosított előirányzat május 31-én 20 703 Módosított előirányzat augusztus 31-én 20 703 Módosított előirányzat október 31-én 20 703 Módosított előirányzat november 3-án 20 703 Módosított előirányzat december 31-én 20 703 2 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Eredeti előirányzat 896 127 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. 5 051 553 5 126 878 6 085 068 13. oldal