FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 105.954 eft költségvetési bevétellel b) 105.954 eft költségvetési kiadással c) 19.056 eft költségvetési hiánnyal, ebből d) 12.027 eft működési többlettel e) 31.083 eft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. 2. Ör. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: A működési kiadások a összesen 70.990 eft ebből: a) a személyi juttatások a 32.226 eft b) a munkaadókat terhelő járulékok a 5.669 eft c) a dologi kiadások a 20.838 eft d) a támogatásértékű működési kiadások a 4.177 eft e) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások a 7.955 eft f) tartalék 125 eft 3. Ör. 13. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat költségvetési forráshiánya 11.488 eft, ezt finanszírozza 2.913 eft felhalmozási hitel, 8.575 eft működési hitel. 4. Ör. 2., 3., és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-4. melléklete szerinti 2., 3., és 5-6. melléklet lép. 5. E rendelet 2014. április 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Folyás, 2014. árpilis 29.
Magyar Sándor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént. Folyás, 2014. április 29. Dr. Kiss Imre jegyző 1. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez 2. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételek és kiadások a Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K működési Ezer forintban! felhalmozási 1 2 5 6 7 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 7 815 7 815 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3 328 3 328 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 4 487 4 487 3.1. Illetékek 28 28 3.2. Helyi adók* 4 010 4 010 3.3. Átengedett központi adók* 328 328 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 121 121 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 34 909 34 909 4.1. Normatív hozzájárulások* 29 923 29 923 4.2. Központosított okból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4 986 4 986 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás
5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 1 134 1 134 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 134 1 134 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 42 863 40 116 2 747 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 39 999 39 999 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 2 078 2 078 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 37 921 37 921 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 2 864 117 2 747 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 2 747 2 747 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 117 117 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 177 177 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 177 177 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 86 898 83 017 3 881 9 Finanszírozási bevételek (9.1 + 9.2) 19 056 15 951 3 105 9,1 Hiány belső finanszírozás bevételei 7 568 7 376 192 Költségvetési maradvány igénybevétele 7 568 7 376 192 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 9,2 Hiány külső finanszírozásának bevételei 11 488 8 575 2 913 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 913 2 913 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 8 575 8 575 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 10 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8 + 9) 105 954 98 968 6 986 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 105 954 98 968 6 986 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek működési felhalmozási 1 2 5 6 7
1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 70 865 70 865 1.1. Személyi juttatások 32 226 32 226 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 669 5 669 1.3. Dologi kiadások* 20 032 20 032 1.4. Egyéb folyó kiadások 806 806 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 4 070 4 070 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 107 107 1.8. Működési kölcsön nyújtása háztartásoknak 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7 955 7 955 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 34 964 34 964 2.1. Felújítás* 10 458 10 458 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 24 506 24 506 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 125 125 3.1. Általános tartalék 125 125 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 105 954 70 990 34 964 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 105 954 70 990 34 964 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -19 056 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 19 056 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 19 056 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0
2. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez 3. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások 2013. Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja 3 328 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 487 Támogatások, kiegészítések 34 909 Működési célú pénzeszközátvétel 2 078 Támogatásértékű működési bevétel 37 921 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 117 Működési célú kölcsönök visszatér., ig.vétele 177 Rövid lejáratú hitelek 8 575 Egyéb belső finanszírozású bevételek 0 Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele 7 376 Működési célú bevételek összesen 98 968 Személyi juttatások 32 226 Munkaadókat terhelő járulékok 5 669 Dologi kiadások(levonva az érték.tárgyi eszk., immat javak utáni ÁFA befizetést és kamatf.) 20 838 Műk.célú pe.átadás államházt.kívülre, egyéb tám. 107 Támogatásértékű működési kiadás 4 070 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 955 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 Rövid lejáratú hitel kamata 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 Tartalékok 125 Működési célú kiadások összesen 70 990 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalm és tőke j. bevétel. 1 134 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei 0 Fejlesztési célú támogatások 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt.k. 2 747 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.bevétel 0 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 Értékesített tárgyi eszk, immat javak utáni áfa-ja 0 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése 0 Hosszú lejáratú hitel 2 913 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsájtása 0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 192 Felhalmozási célú bevételek 6 986 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 24 506 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 10 458 Értékesített tárgyi eszk, immat javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadások áll.h.kív. 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapírok, részesedések vásárlása Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen 34 964 Önkormányzat bevételei összesen 105 954 Önkormányzat kiadásai összesen 105 954 3. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez 5. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
sorszám sorszám 4. melléklet a 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez 6. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzata átadott-átvett pénzeszközei Átadott pénzeszköz megnevezése Módosított 1 Újszentmargita körjegyzőség 1 000 2 Hajdúnánás Közös Hivatal 2 815 3 Polgári Kistérség Többcélú Társulása 255 4 Folyási Polgárőri Egyesület 50 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4 177 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: - 4 177 Átvett pénzeszköz megnevezése Módosított 1 Közcélú támogatás 37 921 2 Területalapú támogatás 2 078 4 Működési kölcsön visszatérülése háztartástól 50 5 Műk. c. kölcs. visszatér. Hortobágyi Leader 57 Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 40 223 1 Közösségi tér pályázat 2 747 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: 2 747 42 970