ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. április 23 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2007.(...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2, 3, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2 298 544 e forint bevétellel (függő, átfutó nélkül) 2 229 606 e forint kiadással (függő, átfutó nélkül) 68 937 e forint pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet, valamint az 5 és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait a 8, 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2.. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3.. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4.. A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 5.. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 16. számú melléklet tartalmazza. 6.. A Képviselő-testület a 17. számú melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban, valamint a 18. számú mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 7.. A Német Kisebbségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. számú táblázat mutatja be. 8.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 9.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2007. április Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006. évi beszámolóhoz

I. 1. A költségvetési szerv bemutatása Költségvetési szerv neve: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Költségvetési szerv törzsszáma: 428534 Adószáma: 15428536-2-19 KSH számjele: 15428536-7511-321-19 Társadalombiztosítási törzsszáma: 15458-7 Államháztartási egyedi azonosító: 1926499 Szakágazati besorolás: 7511

2. A feladatellátás általános értékelése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetését a 2/2006. (II.13.) ÖK. rendeletével fogadta el. A rendeletben meghatározott kiadási főösszeg bevételi főösszeg volt. 1 986 099 e forint 1 986 099 e forint A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. számú törvény 43.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunknál a köztisztviselői illetményalap 2006. március 31-ig 35 000 forint, 2006. április 1-től 36 800 forint. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2006. január 1-től 18 900 forint, 2006. április 1-től 19 600 forint. A 138/1992.(X.8.)Korm. rendelet 15..(2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. Törvény 118. -ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2006. évben 5 250 forint/fő/hónap. A Közokt. Törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2006. évben 14 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 2006. évben 11 700 forint/pedagógus. Ez az összeg az előző évihez képest jelentősen csökkent. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása szerint 2006. április 1-től változott a garantált illetmények havi összege. Önkormányzatunknál valamennyi dolgozó megkapta 2006. április 1-től járó béremelést.

Önkormányzatunk 2006. évben is, mint a korábbi években likviditási gondokkal küszködött. A márciusi, illetve a szeptemberi helyi adóbevételek beérkezésének időszakától eltekintve a folyószámla-hitelkeretünk szinte 100 %-ban ki volt merítve. A folyószámla-hitelen kívül az Önkormányzatnak 2006. évben működési hitelt nem kellett felvennie. Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, de intézményeinket nem tudtuk 100 %-ban lefinanszírozni. A korábbi évek létszámcsökkentései 2006. évben is tovább folytatódtak. Egyrészt a Reguly Antal Általános Iskola, másrészt a Polgármesteri Hivatal tekintetében. A felmentési illetmény és a végkielégítés, valamint ezek járulékainak fedezetére pályáztunk így 14 638 e forint megtérült a személyi juttatások és járulékaik kiadásából. 2006. évben a Városi Erzsébet Kórház helyzete katasztrofálisra fordult. Ennek oka a magyar egészségügy nehéz helyzetén túl az orvos- és betegelvándorlás, ennek következtében az alacsony TB finanszírozás. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2006. őszén megtette a szükséges lépéseket az önkormányzati biztos kirendelésének ügyében. Az önkormányzati biztos 2006- ban megkezdte tevékenységét a Városi Erzsébet Kórházban. A munka folyamatban van. Az elfogadott költségvetés 7 alkalommal került módosításra. A módosítások után a költségvetés kiadási főösszege bevételi főösszege lett. 2 307 779 e forint 2 307 779 e forint A változások az alábbi hatáskörökben történtek: Kormány hatáskörében 40 997 e forint Intézményi hatáskörben 280 683 e forint Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele 2005. december 31-ig Bevétel 2006. évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból 2005. december 31-ig Felhasználás 2006. évben Egyenleg 2006. december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2006. december 31-én Hiány Összeg 168 348 e forint 6 467 e forint 174 815 e forint 53 726 e forint 2 063 e forint 119 026 e forint 11 035 e forint 107 991 e forint A 2006. évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében 8 146 240 forint többletigényünk, a kötött felhasználású támogatások tekintetében 11 700 forint többletigényünk valamint 195 304 forintos befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítés tekintetében Önkormányzatunknak 3 159 516 forintos befizetési

kötelezettsége keletkezett. Ez annak tudható be, hogy az iparűzési adóerő-képességünk javult a 2006. évben. 3. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése A. BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Eredeti ei. Módosított Telj.%-a Teljesítés ei. mód. ei-hoz Intézmény működési bev. 127 133 145 605 157 976 1,08 Önkormányzat saj.műk.bev. 518 777 519 105 540 389 1,04 ebből: - helyi adók 180 010 180 010 207 037 1,15 - gépjárműadó 40 662 40 662 39 348 0,97 Felhalmozási és tőke jell.bev. 50 204 51 661 42 450 0,82 ebből: - önk-i lakásért. 500 500 308 0,62 Támogatás,kieg.,átvett pe. 1 128 295 1 340 878 1 351 067 1,01 ebből: - önk.ktgvetési tám. 701 571 809 728 804 644 0,99 Hitelek, kölcsönök bev. 131 605 135 244 120 772 0,89 Előző évi pénzmaradvány 30 085 115 286 85 890 0,74 Bevételek összesen: 1 986 099 2 307 779 2 298 544 0,99 Az alábbi kimutatás a tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti megoszlását szemlélteti. Megoszlás %-ban Bevételi jogcímek Módosított Eredeti ei. ei. Teljesítés Intézmény működési bev. 6,5 6,3 6,9 Önkormányzat saj.műk.bev. 26,1 22,5 23,5 Felhalmozási és tőke jell.bev. 2,5 2,2 1,8 Támogatás,kieg.,átvett pe. 56,8 58,1 58,8 Hitelek, kölcsönök bev. 6,6 5,9 5,3 Előző évi pénzmaradvány 1,5 5 3,7 Bevételek összesen: 100,00 100,00 100,00 A bevételek megoszlásából kitűnik, hogy legnagyobb hányadot a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök teszik ki. Az átvett pénzeszközök teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %-os, ezen belül az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek. Jelentős eltérés egyik bevételi jogcím esetében sem tapasztalható.

Az állami támogatáson belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Adatok ezer forintban Lakossági közműfejlesztés támogatása 96 Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása 640 Gyermek és Ifjúsági feladatok 1 200 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 62 Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadáshoz 14 638 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási nevelési feladatokhoz 28 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 254 Szilárd burkolatú belterületi utak útburkolat fejlesztési támogatása 60 488 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 3 266 Összesen: 80 672 A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 5 000 e forintos vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Másik legnagyobb bevételi forrást a helyi adó bevételek jelentik, az eredetileg tervezett 180 010 e forint helyett 207 037 e forint bevételünk származott. Ez a többletbevétel az adózók rendszeres ellenőrzésének, adatszerzések alapján folytatott felszólításoknak, munkahelyek és egyéb információk felderítésének és az adóhátralékok behajtási munkáinak (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. szerinti végrehajtási cselekmények foganatosítása) köszönhető. Hitelek, kölcsönök igénybevétele 2006. évben folyószámla hitel igénybevétele útfelújításhoz kapcsolódó hitel szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitel művelődési Központ felújításához kapcsolódó hitel Összesen: kölcsönök megtérülése 30 809 e forint 54 439 e forint 13 467 e forint 19 801 e forint 118 516 e forint 2 256 e forint Ebben az évben 30 809 e forint folyószámlahitelt vettünk igénybe. Ezen hitellel kapcsolatos törlesztésünk 37 415 e forint volt. A folyószámlahitel 2006. december 31-i állománya 30 809 e forint. 2006. évben 87 707 e forint összegben történt felhalmozási célú hitelfelvétel. A kölcsönök megtérülése az alábbiakból tevődik össze. A kamatmentes kölcsönökből 207 e forint, míg a munkáltatói kölcsönökből 551 e forint térült meg 2006. évben. Kisház árbevétele 210 e forint, valamint a Kórháznak nyújtott kölcsön összege 1 288 e forint volt ebben az évben.

B. KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti ei. Módosított Telj.%-a Teljesítés ei. mód. ei-hoz Személyi juttatások 705 830 710 050 690 871 0,97 Munkaadót terhelő járulék 223 706 225 857 218 609 0,97 Dologi és egyéb folyó kiadás 335 364 443 822 427 791 0,96 Átadott pénzeszközök 96 830 116 312 116 024 1,00 Felújítás 188 675 289 192 256 306 0,89 Felhalmozási kiadások 411 435 476 734 471 703 0,99 Hitelek, kölcsönök kiadásai 8 220 11 108 48 302 4,35 Pénzforgalom nélküli kiadás 16 039 34 704 0 - Kiadások összesen: 1 986 099 2 307 779 2 229 606 0,97 A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Megoszlás %-ban Kiadási jogcímek Módosított Eredeti ei. ei. Teljesítés Folyó működési kiadások 67,8 63,7 64,0 Felhalmozási és tőke jell. kiad. 31,0 34,3 33,8 Hitelek, kölcsönök kiadásai 0,4 0,5 2,2 Pénzforgalom nélküli kiadás 0,8 1,5 0,0 Kiadások összesen: 100,00 100,00 100,00 A kiadások teljesüléséből kitűnik, hogy a működési kiadások 64 %-ot tesznek ki az összes teljesített kiadásból, ebből a személyi juttatás 48,39 %. A személyi juttatástok tekintetében, a módosított előirányzathoz viszonyítva 19 179 e forintos megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadásoknál 16 millió forintos megtakarítás mutatkozik. A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 34 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál folyamatban van címzett támogatásból, Európai Uniós forrásból, illetve területi kiegyelítést szolgáló fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás. 2004. évben kezdődött el a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció, mely címzett támogatásból valósul meg. A címzett támogatás 2004. évi üteme 72 millió forint volt, ezzel szemben az igénybevétel összesen 7 877 e forint. A támogatás 2005. évi üteme 212 millió forint volt, amelyet a 2004. évről áthozott 64 123 e forinttal 2005. évben maradéktalanul fel is használtunk. A címzett

támogatás 2006. évi előirányzata 389 175 e forint volt, melyből 386 595 e forintot tudtunk lehívni. A címzett támogatást egészítette ki a 2006. évben a CÉDE támogatás is, ahol a 20 000 e forint engedélyezett előirányzatból 17 696 e forint került leutalásra Önkormányzatunkhoz. 2004. évben Önkormányzatunk 13 111 e forintot, míg 2005. évben 305 726 e forintot költött a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójára. Ez az összeg 2006. évben 406 608 e forint volt. Térségünkben régóta megoldatlan problémát jelentett a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása. Ezt erősítette meg a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kidolgozása során történt felmérés. Zircen és a körülötte lévő kistelepüléseken nincs a fogyatékosok ellátását biztosító, velük foglalkozó intézmény, így minden teher a családokra hárul. E probléma megszüntetése érdekében első lépésként Zirc Város Képviselő-testülete átadta a Zirc, Ady E. u. 3. sz. alatt található, felújításra szoruló ingatlanát az Önkormányzat egy intézménye a Szociális Szolgáltató Központ számára foglalkoztató létrehozása céljából. A Szociális Szolgáltató Központ a szükségletek felmérését és alapos előkészítést követően, pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program keretén belül a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A projekt célja a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A Támogatási Szerződésben rögzített támogatás összege 94 333 e forint. A projektre 2005. decemberében támogatási előleget folyósítottak. Az építési munkálatok 2006. évben befejeződtek, az eszközbeszerzés azonban átnyúlik 2007. évre. Ennek következtében a Támogatási Szerződést módosítani kellett. 2005. évben a Polgármesteri Hivatal épületének felújításához területfejlesztési kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatásban részesültünk. Az I. ütem 2005-ben befejeződött ehhez a támogatás összege 7 442 e forint volt. A II. ütem 2006. évben vette kezdetét, májusában be is fejeződött a felújítás, a megújult épület átadásra került. A Hivatali épület felújításának II. üteméhez pályázati úton támogatást nyert Önkormányzatunk a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. A támogatás összege 40 856 e forint volt. A II. ütem 2006. évi összköltsége 53 955 e forint. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2005.(VII.25.) Kt. számú határozatával támogatta a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda épület-felújítását célzó Közkincs-hitelprogram pályázatának beadását. A kedvező pályázati döntésről még 2005. szeptemberében értesültünk. Az Önkormányzat a fenti tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A beruházás két részből állt. Egyrészt az épület felújításából, másrészt eszközbeszerzésből a már felújított épület méltó berendezésére. A beruházás összköltsége 22 002 e forint, melyből 20 000 e forint ingatlan felújítás, 2 002 e forint pedig eszközbeszerzés. 2005. novemberében megtörtént a Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság 2005. évben 45 000 e forint előleget folyósított számunkra. 2006. évben megvásárolta az Önkormányzat azt a földterületet, mely helyet ad az új pályaudvarnak. Közbeszerzést folytattunk le a kivitelező kiválasztására nyílt eljárás keretében. Egy ajánlat érkezett. A kivitelezői árajánlat jóval meghaladta az Önkormányzat

lehetőségeit, ezért az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. 2007. április hónapban zárult le az új közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A Támogatási Szerződést módosítani kellett és a közbeszerzési eljárás eredményétől függően módosítani kell. A projekt befejezésének végső határideje 2007. november hónap vége. Városunkban az Önkormányzat, a háziorvosok és szakmai befektető példás összefogásával megvalósult az orvosi rendelő felújítása. Az Önkormányzat 1068/10 000 tulajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlanból. A felújítás ránk eső összege 2006. évben közel 13 millió forint volt. 2005. évben már megkezdődött ugyan, de 2006-ban fejeződött be városunkban egy 15 utcát érintő útfelújítás. A beruházás forrásösszetétele a következő volt: költségvetési támogatás (50%) fejlesztési hitel (45%) önerő (5%) 60 488 e forint 54 439 e forint 6 049 e forint A beruházás 2006. évben befejeződött. Az üzembe helyezés megtörtént. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím, Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások terhére az önkormányzatnak 2006. évre a felsorolt fejlesztésekhez az alábbi támogatásokat nyújtotta: Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújítás Reguly Antal Általános Iskola F épület konyha felújítása Összesen: 6 897 e forint 1 801 e forint 8 698 e forint A Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzatának felújítása 2006. évben befejeződött. Az Általános Iskola F épület konyha, illetve a Deák Ferenc utcai fűtőmű felújítása 2007. évben is folytatódik.

4. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás BEFESZ programmal, 2006. évben folyamatos áttérés a POLISZ Tárgyi eszköz moduljára. Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30..-ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

II. 1. A vagyoni helyzet alakulása A 2005. évi mérleg főösszege: A 2006. évi mérleg főösszege: 3 748 924 e forint 4 373 950 e forint Megnevezés Előző évi e Ft Tárgyévi e Ft Változás %-os I. Immateriális javak 11 575 9 551 0,82 II. Tárgyi eszközök 3 161 066 3 818 786 1,21 III. Befektetett pénzügyi eszközök 31 897 30 649 0,96 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 373 215 362 101 0,97 A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK 3 577 753 4 221 087 1,18 I. Készletek 4 273 3 694 0,86 II. Követelések 25 202 22 690 0,90 III. Értékpapírok 0 0 0,00 IV. Pénzeszközök 121 591 120 047 0,99 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. 20 105 6 432 0,32 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 171 171 152 863 0,89 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 3 748 924 4 373 950 1,17 I. Induló tőke 371 291 371 291 1,00 II. Tőkeváltozások 2 951 454 3 594 194 1,22 III. Értékelési tartalék 0 0 0,00 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 3 322 745 3 965 485 1,19 IV. Költségvetési tartalék 108 456 62 152 0,57 V. Költségvetési pénzmaradvány 435 29 787 68,5 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 108 891 91 939 0,84 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 13 632 94 107 6,90 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 270 851 187 879 0,69 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. 32 805 34 540 1,05 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: 317 288 316 526 0,99 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 3 748 924 4 373 950 1,17 A mérleg eszköz oldalán a tárgyi eszközök esetében a jelentős változást egyrészt a 2006. évben már aktivált beruházások és fejlesztések, másrészt a befejezetlen beruházások állományában bekövetkezett nagymértékű (közel 100 %-os) növekedés okozta. A mérleg forrás oldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésének oka a 2006. évben felvett beruházási hitelek. A rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése azzal magyarázható, hogy az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek állománya fele az előző időszak szállítói állományának.

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Mutató Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya (I/1.) = Befektetett eszközök x100 95,43 % 96,51 % 1,08 % Összes eszköz Forgóeszközök aránya (I/2.) = Forgóeszk.+aktív pü. elsz. x100 4,57 % 3,49 % -1,08 % Összes eszköz Tőkeerősség (I/3.) = Saját tőke x100 88,63 % 90,66 % 2,03 % Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya (I/4.) = Kötelezettségek x100 8,46 % 7,24 % -1,22 % Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. (I/5.) = Saját tőke x100 92,87 % 93,94 % 1,07 % Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. (I/6.) = Saját tőke + Hosszú lej. köt. x100 93,25 % 96,17 % 2,92 % Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya (I/7.) = Forgótőke x100 5,15% 3,85 % -1,3 % Saját tőke Saját tőke növekedési mutató (I/8.) = Saját tőke x100 894,92% 1068,03 % 173,11 % Induló tőke A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva növekedést mutat. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2005-ről 2006-ra csökkent Önkormányzatunknál.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Hitelfedezeti mutató (I/12.) Követelések = x100 9,30 % 12,08 % 2,78 % Rövid lejáratú kötelezetts. (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési (I/13.) mutató Adós+Vevőállomány = x100 16,42 % 31,79 % 15,37 % Szállító állomány Adósságállomány aránya (I/14.) Adósságállomány = x100 0,41 % 2,32 % 1,91 % Adósságállomány+saját tőke Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Likviditási gyorsráta mutató (I/10.) Likvid pénzeszközök = 44,89 % 63,90 % 19,01 % Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató (I/11.) Forgóeszközök 63,20 % 81,36 % 18,16 % = Rövid lejáratú kötelezettségek Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya csak 12,08 %-ban fedezi az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit. A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Önkormányzatunk esetében a likviditási helyzet nem kiegyensúlyozott.

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz a.) Tárgyi eszközök 2006. évben üzembe helyezett beruházások Befektetett eszközök állományának alakulása Simon István utca felújítása József Attila utca járda építése Petőfi S. utca, Reguly utca felújítás Csapadékvíz rendezés Kinizsi utca játszótér Cigánydombi játszótér Mentálhigiénia kialakítása Multifunkcionális épület Polgármesteri Hivatal felújítása Jubileumi Hársfasor Belterületi utak aszfaltozása Autóbuszmegálló öböl Bakonybéli u. Reguly Antal Ált. Iskola B. épület Fásítás Zirc fontos közlekedési útjain Reguly Iskola PHARE pályázat rekonstukció b.) Befejezetlen beruházások 2006. december 31-én az alábbiak: Adatok e forintban Kardosrét szennyvízcsatorna 1 384 Tündérmajor szennyvízelvezetés 2 063 Pintérhegyi kilátó építése 500 Nyugdíjasház 2 250 Kórház rekonstrukció 659 059 Személyszállítás Logisztikai Központ 1 174 Oktatási Központ 3 312 Deák F. u. fűtőmű 974 Hulladékgazdálkodási Terv 3 010 Veszprém és Térsége szennyvízelvezetés 6 558 Városi Sporttelep felújítás 1 291 Városi Sporttelep futópálya 200 Rákóczi téri járda építése C. épületig 23 Orvosi Rendelő felújítása 12 768 Reguly Antal Általános Iskola F. épület felújítás 6 305 Reguly Múzeum épület tervdokumentáció 375 Szociális foglalkoztató 65 282 Reguly Iskola F. épület tervdokumentáció 60 Összesen: 766 588

c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: Adatok ezer forintban 1. Részesedések állománya 29 139 2. Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya 1 510 - munkáltatói kölcsön állománya 358 - lakásértékesítés állománya 580 - kisház árbevétel 572 Összesen: 30 649 Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kht. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt ZRt. Veszprém 2. MÉH ZRt. 3. Lion&Birds 2006-ban az elszámolt értékvesztés társaságonként. Lion&Birds 2 141 e forint Forgóeszközök állományának alakulása a.) Követelések Adatok ezer forintban Adósok 14 153 Vevők 4 420 Rövidlejáratú kölcsönök 1 467 Egyéb rövidlejáratú követelések 2 650 Összesen: 22 690

Az adósok állományának összetevői: Adatok ezer forintban Építményadó 1 065 Telekadó 52 Magánszemélyek kommunális adója 42 Iparűzési adó 6 148 Gépjárműadó 2 368 Pótlék 1 327 Bírság 311 Egyéb bevételek 1 112 Tandíj visszatérítés 275 Kórház 1 453 Összesen: 14 153 A vevők állományának összetevői: Adatok ezer forintban Követelés szolgáltatásból 2 169 GAESZ 1 088 Kórház 1 163 Összesen: 4 420 Rövid lejáratú kölcsönök állományának összetevői: Adatok ezer forintban Háztartásoknak nyújtott műk-i célú támogatási kölcsön 179 Kórház kölcsönnyújtás 1 288 Összesen: 1 467 Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: Adatok ezer forintban Lakásértékesítés 522 Csatornaérdekeltségi hozzájárulás 1 105 Gondozási díj 25 Munkáltatói kölcsönök állomány 202 Kisház árbevétel 114 Építésügyi bírság 432 Telefon készülékek 116 Köztemetés 134 Összesen: 2 650 A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után az alábbi értékvesztést számoltuk el:

Követelések szolgáltatásokból 1 145 e forint Szemétszállítási hátralék 1 228 e forint Lakbér 2 242 e forint Összesen: 4 615 e forint Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek Adatok ezer forintban Felhalmozási célú hitel 6 400 Utas hitel 54 439 Csatorna hitel 13 467 Közkincs célhitel 19 801 Összesen: 94 107 b.) Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok ezer forintban Rövid lejáratú hitel állománya 30 809 Adatok ezer Ft-ban Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) Polgármesteri Hivatal 6 685 GAESZ 10 881 Kórház 40 866 Összesen: 58 432 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Beruházási hitel következő évi törlesztő részlete: Adatok ezer forintban Óvoda magastető 325 Skoda lízingdíj 507 Felhalmozási célú hitel 6 400 Összesen: 7 232 Egyéb Adatok ezer forintban Építményadó 704 Idegenforgalmi adó 18 Iparűzési adó 20 449 Termőföld bérbeadás 40 Gépjárműadó 680 Pótlék 96 Bírság 82 Talajterhelési díj 9 Illeték 4

Egyéb 101 GAESZ 22 784 Kórház kölcsön 1 288 Pályázati összeg PEA 45 000 Lakbér túlfizetés 23 Garázs értékesítés túlfizetés 12 Telefonkészülék 116 Összesen: 91 406

Pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat A pénzmaradvány felhasználására a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbi javaslatot teszem. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány maradjon az intézményeknél, általános tartalékként kezelve azt. Későbbi felhasználásához Képviselőtestületi döntés szükséges. Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 50 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2357/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14 30 millió Ft-os hitelhez - Zirc 1916/22, 1902 6 948 e Ft-os hitelhez - Zirc 257/2 Kezességvállalás - Zirc külterület 0111/7 (gyep, legelő) - 8 millió Ft összeg erejéig adós Csávics András őstermelő, lejárat 2008. december 24-3 millió Ft FM elidegenítési tilalom, adós Csávics András őstermelő Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Zirc, 2007. április Ottó Péter polgármester

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2006. évi zárszámadás pénzügyi mérlege 2. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4. sz. melléklet Pénzeszközök változásának levezetése 5. sz. melléklet 2006. évi bevételi előirányzatának teljesítése 6. sz. melléklet 2006. évi kiadási előirányzatának teljesítése 7. sz. melléklet 2006. évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának teljesítése 8. sz. melléklet Intézmények 2006. évi bevételi előirányzatának teljesítése 9. sz. melléklet Intézmények 2006. évi kiadási előirányzatának teljesítése 10. sz. melléklet Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 11. sz. melléklet Zirc Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete 2006. évben 12. sz. melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2006. évben 13. sz. melléklet Kimutatás a 2006. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról 14. sz. melléklet Kisebbségi Önkormányzat 15. sz. melléklet Mérleg 16. sz. melléklet Hitelállomány és Adósságszolgálatának alakulása 2006-2008-ig 17. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 18. sz. melléklet Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 19. sz. melléklet Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 20. sz. melléklet Beruházások állományváltozásai 21. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2006. december 31-én 22. sz. melléklet Befektetett pénzügyi eszközök változása 23. sz. melléklet Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok 24. sz. melléklet Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2006. december 31-én 25. sz. melléklet Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása 2006. december 31-én 26. sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi mérlege 27. sz. melléklet Vagyonkimutatás

5/a. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Intézm. műk. bevétel Önkorm. saj. működ. bev. szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 208 208 265 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 1 856 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel 200 200 Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék 2 500 2 500 2 194 Kamatbevétel 1 000 1 000 3 814 Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés 9 Pályázati tervdokumentáció 375 Egyéb sajátos bev. 5 Szgk. bérbeadás 18 Uniqa vagyonkár 5 Telefonkészülék törlesztés 145 Vadásztárs. Szakértői díj 257 Zirc kiadvány 553 Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés 94 Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel 6 542 11 569 14 808 Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

Egyes jöv. pótló tám. kieg. adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Intézm. műk. bevétel Önkorm. saj. működ. bev. szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. 113 174 121 777 121 777 SZJA kiegészítés 92 876 93 045 93 045 SZJA helyben maradó rész 80 879 80 879 76 358 Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. 21 Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó 121 479 121 479 144 236 Építményadó 50 197 50 197 55 029 Telekadó 7 462 7 462 6 333 Termőföld bérbeadás 51 Magánszemélyek kom. 284 284 269 Idegenforgalmi adó 588 588 1 170 Gépjárműadó 40 662 40 662 39 348 Talajterhelési díj 132 132 Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 500 500 701015 Helység bérleti díj 4 167 4 167 2 562 Földbérlet 760 760 396 Bérleti díj (Akli) 385 385 Közterület foglalás 417 417 791 Lakbér 100 100 106 Adatszolgáltatás bevétele 2 613 2 726 Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 667 16 667 17 770 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj 117 117 162 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 125 125 17 Építésügyi bírság 103 Szabálysértési bírság 128 Telefondíj térítés 2 000 2 000 1 627 Környezetvédelmi bírság 105 Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés 110 Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés 150 150 350 Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez 5 000 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ Egészségügyi eszközfejl.(községek) Orvosi ügyelet pály. önrész

Sportpálya felújításra átvett pe. Kisebbségi tám. háztart. adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Intézm. műk. bevétel Önkorm. saj. működ. bev. szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: 35 238 42 878 53 731 510 201 519 105 540 389 Önállóan gazdálkodó intézm 91 895 102 927 104 268 Önkormányzat összesen: 127 133 145 805 157 999 510 201 519 105 540 389 Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen 127 133 145 805 157 999 510 201 519 105 540 389

5/b. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Felhalm. és tőkejell. Önkorm. költségvet. tám. szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása 2 008 2 479 2 479 Közmunka program tám. FMM 609 41 41 Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés 11 Gyermek és ifjúsági feladatok 1 200 1 200 Nemzetiségi tankönyvtámogatás 28 28 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás 303 057 283 303 283 303 Normatív módon kötött 1 158 5 238 5 238

Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 500 14 800 14 800 5/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Felhalm. és tőkejell. Önkorm. költségvet. tám. szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 122 122 Szakmai Informatikai fejl. Tám. 3 266 3 266 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 640 SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása 5 000 5 000 Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás 96 96 Címzett támogatás 389 175 389 175 386 595 Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 6 897 6 897 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 1 801 1 801 TEKI: Deák F. u. fűtőmű 200 TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 20 000 17 696 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 254 254 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 62 62 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 14 638 14 638 Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 500 500 308 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 44 231 44 231 35 178 Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás 60 488 60 488 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése 5 473 5 473 5 473 Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ Egészségügyi eszközfejl.(községek)

Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe 5/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Felhalm. és tőkejell. Önkorm. költségvet. tám. szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Kisebbségi tám. háztart. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: 50 204 50 204 40 970 710 147 809 728 804 644 Önállóan gazdálkodó intézm 0 1 457 1 457 562 087 562 352 548 217 Önkormányzat összesen: 50 204 51 661 42 427 1 272 234 1 372 080 1 352 861 Intézményi kv. támogatás korr 562 087 562 352 548 217 Mindösszesen 50 204 51 661 42 427 710 147 809 728 804 644

5/c. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett TB alapból Egyéb átvett működ. célra szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 1 848 1 848 Bakonynána Önkorm. Átvétel 250 250 360 Tourinform műk. 1 000 1 360 1 360 Községektől PV feladatra 150 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. 3 698 3 698 4 572 Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM 3 418 4 220 4 210 Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés 13 212 Rendkívüli gyvt. 1 380 1380 Ügyfélkapu reg. elj. 101 BURSA ösztöndíj 200 Tűzoltóautók javítása 130 EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 987 3 986 Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. 1 200 1 200 1 000 Sporttanács támogatása 200 200 Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem 215 215 MÖK (Bányásznap) 215 215 MÖK (betyárnap) 500 500 500 MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) 100 100 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 1 166 166 MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) 60 120 MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó 100 Verseny és tömegsport ber. 200 ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

Egyes jöv. pótló tám. kieg. 5/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett TB alapból Egyéb átvett működ. célra szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. 1 140 SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. 1 490 1 490 Önkormányzati választások 2006. 944 944 Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. 269 269 Földgáz-áremelés ellentételezése 428 428 Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás 2 000 2 000 Szülőföld Alap pályázat 530 530 KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön 500 Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel 25 689 25 689 20 732 Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 6 868

Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ 52 5/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett TB alapból Egyéb átvett működ. célra szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Orvosi ügyelet pály. önrész 1 000 Sportpálya felújításra átvett pe. Kisebbségi tám. háztart. 7 Pénzmaradvány kisebbség Összesen: 0 0 0 48 723 51 749 62 917 Önállóan gazdálkodó intézm 297 577 328 330 328 330 4 843 38 135 39 882 Önkormányzat összesen: 297 577 328 330 328 330 53 566 89 884 102 799 Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen 297 577 328 330 328 330 53 566 89 884 102 799

5/d. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett felhalm. célra Hitelek ért. papírok szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. 691 Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 4 008 Kisház árbevétel 210 Hitelfelvétel 40 000 40 000 30 809 "A" hitel cél: csatorna 11 316 13 467 9 365 "B" hitel cél: útfelújítás 56 597 56 597 58 541 KÖZKINCS program 20 000 20 000 19 801 Felhalmozási egyensúly miatt 3 192 3 192 Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ 18 000 Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön 551 Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás 3 091 3 091 Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) 350 350 Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg.

5/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett felhalm. célra Hitelek ért. papírok szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás 187 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás 40 856 40 856 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 2 000 2 000 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön 500 207 Kórház kölcsön megtérülése 1 288 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás 62 885 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez 6 250 9 338 3 039 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ 2 500 2 500 Orvosi ügyelet pály. önrész 462 343 Sportpálya felújításra átvett pe. 946 946 946

Pénzmaradvány kisebbség 5/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett felhalm. célra Hitelek ért. papírok szám szám 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Összesen: 76 081 65 543 76 011 131 105 135 044 119 484 Önállóan gazdálkodó intézm 0 47 393 40 571 Önkormányzat összesen: 76 081 112 936 116 582 131 105 135 044 119 484 Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen 76 081 112 936 116 582 131 105 135 044 119 484