Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. november 26-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartási törvény szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Társulási Tanács elnökének november 30-ig kell benyújtani a Társulási Tanácsnak. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2010. évi költségvetési koncepció előterjesztésével. A várható bevételek alakulása (1/a. sz. melléklet): A működési bevételt a társulási tagdíj alkotja, melynek mértéke terv szerint a 2009. évvel azonos (20.000 Ft/önkormányzat + 110 Ft/fő). Mivel a 2010. év költségvetési törvény még nem áll rendelkezésünkre, így az állami támogatás összegét csak a törvényjavaslat alapján tudtuk kiszámítani. Ez alapján a várható normatív támogatás összege 112.305. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának kiadásaihoz Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénzt az előző évi szinten terveztük (9.927 ). A Helyi Vidékfejlesztési Iroda személyi jellegű kiadásait, valamint dologi és fejlesztési kiadásai nettó értékére támogatást kap a Társulás. 100 kamatbevétellel számoltunk. Amint a táblázatból is látható az állami támogatások jelentős mértékben csökkennek az előző évi szinthez képest, pontosabb összehasonlításukat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A várható kiadások alakulása (1/b. sz. melléklet): A normatív állami támogatás, a Társulás döntésének megfelelően, önkormányzatoknak átadásra kerül.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetőjét, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala foglalkoztatja, a foglalkoztatás kapcsán felmerült költségek átadásra kerülnek. Megállapodás alapján a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült, normatív támogatással nem fedezett kiadásokat 50-50%-ban a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás fizeti. Ezt az összeget a 2009 évi szintnek megfelelően terveztük. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács működési kiadásaihoz való hozzájárulást a 2009. évi szinten terveztük. Dologi kiadások várható összege 2.417, mely kiküldetési költségből, bankköltségből, a rendezvénysátor biztosítási összegéből, helyi vidékfejlesztési iroda kiadásaiból és egyéb dologi kiadásokból tevődik össze. A kiadások finanszírozása után 4.322 tartalékkal számoltunk. Tisztelt Társulási Tanács! Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. Balatonfüred, 2009. november 18. Filep Miklós Elnök
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója 1/a. sz. melléklet Bevételek Működési bevételek 3 129 3 129 3 146 Társulási tagdíj 3 029 3 029 3 046 Kamatbevétel 100 100 100 Állami támogatás 150 495 143 929 112 305 Működésre átvett pénz 6 010 17 728 17 129 HVI támogatása 5 115 5 115 5 115 2008. évi működési támogatás 895 895 0 2009. évi működési támogatás 0 695 2087 Önk-tól átvett előző évi normatíva 0 673 0 2007. évi többlet normatíva 0 64 0 Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra 0 9 927 9927 Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez 0 359 0 Felhalmozásra átvett pénz 3 492 57 850 55 235 nyilatkozatra önk-tól átvett pénz 252 252 0 Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira 2 669 2 363 "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP-2007-2.1.1/D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad) 0 55 235 55 235 Pénzmaradvány ig.vét. 0 1 484 0 Bevétel összesen 163 126 224 120 187 815
1/b. sz. melléklet Kiadások Felhalmozási kiadás 852 55516 55235 nyilatkozat 252 252 0 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 600 0 0 Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz. 0 29 0 Mobilszínpad 0 55 235 55235 Működésre átadott pénz 152 466 162 839 125 841 VMTT tagdíj 686 238 238 BFT tagdíj 265 275 275 Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására 4 096 4 096 4 096 Normatíva átadott pénz 147 419 143 329 111 305 Pót normatíva átadása 0 2 128 0 Többlet normatíva átadása 0 64 0 Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra 0 9 927 9927 Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás 0 2 782 0 Dologi és folyó kiadások 2 417 2 523 2 417 Dologi kiadások HVI 1 155 1 155 1 155 Dologi kiadások 1 262 1 368 1 262 Tartalék 5 235 3 242 4 322 Céltartalék 2 156 0 0 Kiadás összesen 163 126 224 120 187 815
Állami támogatások 2. sz. melléklet Ft 2009. évi eredeti ei. 2010. évi koncepció Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 21 606 800 19 119 040 Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 46 514 000 36 398 000 Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 12 932 000 13 930 000 Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 77 100 52 500 Tagintézményi támogatás 4 852 000 2 660 000 Közoktatási szakszolgálati feladat 8 811 000 3 905 000 Intézményi társulás által ellátott családsegítés 7 074 300 6 874 272 Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás 2 900 000 1 600 000 Intézményi társulás által ellátott jelzőrendszeresházi segítségnyújtás 10 560 000 0 Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja 960 000 450 000 Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye 2 880 000 1 350 000 Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás 3 288 600 1 882 800 Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok támogatása 21 240 000 18 000 000 Belső ellenőrzési feladatok támogatása 6 799 100 6 083 000 Összesen: 150 494 900 112 304 612 HATÁROZATI JAVASLAT.../2009. (XI.26.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a kistérségi társulás 2010. évi koncepcióját elfogadja. Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója 1/a. sz. melléklet Bevételek Működési bevételek 3 129 3 129 3 146 Társulási tagdíj 3 029 3 029 3 046 Kamatbevétel 100 100 100 Állami támogatás 150 495 143 929 112 305 Működésre átvett pénz 6 010 17 728 17 129 HVI támogatása 5 115 5 115 5 115
2008. évi működési támogatás 895 895 0 2009. évi működési támogatás 0 695 2087 Önk-tól átvett előző évi normatíva 0 673 0 2007. évi többlet normatíva 0 64 0 Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra 0 9 927 9927 Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez 0 359 0 Felhalmozásra átvett pénz 3 492 57 850 55 235 nyilatkozatra önk-tól átvett pénz 252 252 0 Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira 2 669 2 363 "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP-2007-2.1.1/D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad) 0 55 235 55 235 Pénzmaradvány ig.vét. 0 1 484 0 Bevétel összesen 163 126 224 120 187 815 1/b. sz. melléklet Kiadások Felhalmozási kiadás 852 55516 55235 nyilatkozat 252 252 0 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 600 0 0 Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz. 0 29 0 Mobilszínpad 0 55 235 55235 Működésre átadott pénz 152 466 162 839 125 841 VMTT tagdíj 686 238 238 BFT tagdíj 265 275 275 Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására 4 096 4 096 4 096 Normatíva átadott pénz 147 419 143 329 111 305 Pót normatíva átadása 0 2 128 0 Többlet normatíva átadása 0 64 0
Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra 0 9 927 9927 Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás 0 2 782 0 Dologi és folyó kiadások 2 417 2 523 2 417 Dologi kiadások HVI 1 155 1 155 1 155 Dologi kiadások 1 262 1 368 1 262 Tartalék 5 235 3 242 4 322 Céltartalék 2 156 0 0 Kiadás összesen 163 126 224 120 187 815