Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 30-ai ülésére

Hasonló dokumentumok
Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 26-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 27-ei ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 23-i rendkívüli ülésére

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat bevételei

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

Intézményi működési bevételek

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 28-ai ülésére

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összesen

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2


Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei ezer Ft-ban

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

eft bevétellel, eft kiadással

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

50. Költségvetési felhalmozási kiadások ( )

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

A. Költségvetési KIADÁSOK

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Bevételek évi eredeti ei. eft-ban

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeiről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Az önkormányzat és szervei évi költségvetés végrehajtása 2. napirend. B1. Müködési célú támogatások államháztartásról belülről.

1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma,

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Önkormányzati szintű bevételek évi

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) , Fax: (99) ,

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

KÁRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

II. Támogatások

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodásáról

Süttő Község Önkormányzat évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Önkormányzati szintű bevételek évi

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre

E L Ő T E R J E S Z T É S

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Bevételek forrásonkénti alakulása évben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

Német Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai


Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) , Fax: (99) ,

1. függelék. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

III. számú előterjesztés

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Átírás:

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. május 30-ai ülésére 85/2013. (V.30.) sz. előterjesztés Tárgy: 1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megalkotására 2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására Készítette: Egyeztetve: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Orosz György gazdasági irodavezető Ellenőrizte: Látta: Tárgyalja: Dr. Papp Judit aljegyző dr. Molnár Éva jegyző minden bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: 1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi bevételeink, finanszírozási műveleteink, hitelek összege 2 000 699 E Ft, az előirányzat 89,7 %-a. Ebből: Az Önkormányzat működési bevételei 1 603 688 e Ft-ban, az előirányzat 99,4 %-ában teljesültek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és finanszírozási műveletei 116 031e Ft-ban, az előirányzat 43,3 %-ában teljesültek. Előző évi pénzmaradvány felhasználása 280 980 e Ft, 100,0 %. A működési bevételeken belül 65492 e Ft-ot (87,3 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját működési bevételei. A 2012. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 1 795 166 e Ft, az előirányzat 80,4 %-a. Ebből: Az Önkormányzat működési kiadásai 1 540 277 e Ft-ban, az előirányzat 91,8 %-ában teljesültek. Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 228 676 e Ft-ban, az előirányzat 43,5 %-ában teljesültek. A finanszírozási kiadások 26 213 e Ft-ban, az előirányzat 94,4 %-ában teljesültek. A működési kiadásokon belül az intézmények működési kiadásai 790 207 e Ft-ot, 94,9 %-ot tettek ki. (A 2012 évi pénzforgalmi adatokat a rendelettervezet 1-12.sz. mellékletei mutatják be). 2

BEVÉTELEK I. INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK 1. Önállóan működő intézmények intézményi működési bevételei 2012. évi eredeti előirányzat: 74 696 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 74 979 e Ft 2012. évi teljesítés:65 492 e Ft Teljesítés %-a: 87,3 % Az intézmények működési bevételei túlnyomórészt az étkezési térítési díjakból és a bérleti díjakból tevődik össze. (Az Intézményi szöveges beszámolók az előterjesztés 1-7. sz. mellékleteiben találhatók) 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 2012. évi eredeti előirányzat 2 405 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat 2 405 e Ft 2012. évi teljesítés: 1 061 e Ft Teljesítés %-a: 44,1 % A Polgármesteri Hivatal saját bevételei között szerepelnek az igazgatási szolgáltatási díjak. A kamatbevételek között tervezett államkötvény kamata és a felhalmozási Áfa bevétele a felhalmozási bevételek között jelentkezik. 3. Önkormányzat szakfeladatai intézményi működési bevételek 2012. évi eredeti előirányzat 160 907 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat 84 407 e Ft 2012. évi teljesítés: 106 755 e Ft Teljesítés %-a: 126,5 % Itt szerepelnek az önkormányzat igazgatási szolgáltatási díjai, bírságok, áru értékesítés bevételei, egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, kötbérek, kártérítések, áfa bevételek, működési hozam és kamat bevételek. 3

II. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Megnevezés 2012. évi eredeti előir. e Ft a) Helyi adóbevételek 2012. évi V. sz. módosított előir. e Ft 2012. évi teljesítés e Ft Teljesítés %-a Építményadó 73 000 73 000 68 252 93,5 Telekadó 52 000 52 000 48 280 92,8 Kommunális adó 62 000 62 000 62 564 100,9 Iparűzési adó 361 000 361 000 366 646 101,6 Összesen: 548 000 548 000 545 742 99,6 A helyi adóbevételek teljesítése 99,6 %, alulteljesült az építményadó és a telekadó. b) Átengedett központi adók b.a) Személyi jövedelemadó 2012. évi eredeti előirányzat: 209 365 e Ft 201. évi V. sz. módosított előirányzat: 209 365 e Ft 201. évi teljesítés: 209 365 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % b.b) Gépjárműadó 2012. évi eredeti előirányzat: 85 000 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat 85 000 e Ft 2012. évi teljesítés: 81 623 e Ft Teljesítés %-a: 96,0 % Átengedett központi adók mindösszesen: 290 988 e Ft-ban, 98,9 %-ban teljesültek. c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2012. évi eredeti előirányzat: 34 650 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 162 919 e Ft 2012. évi teljesítés: 126 047 e Ft Teljesítés %-a: 77,4 % 4

A helyi adókkal kapcsolatos bírságok, pótlékok és az egyéb bírságok bevételein túlmenően ezen a soron jelentkezik a lakások és nem lakáscélú helységek bérbeadásából származó bevétel is. Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 970 468 e Ftban, 96,3 %-ban teljesültek. III. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív támogatások 2012. évi eredeti előirányzat: 314 996 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 323 750 e Ft 2012. évi teljesítés: 323 750 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % Ezen a jogcímen a feladatmutatóinkra és az állandó lakosok száma után kapunk támogatást. (Rendelet-tervezet 7. sz. melléklet) b) Központosított előirányzatok b.a) Működési célú központosított előirányzatok 2012. évi eredeti előirányzat: - eft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 2 332 e Ft 2012. évi teljesítés: 2 332 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % A központosított támogatások között szerepelnek az alábbiak: Kiegészítő támogatás nemzetiségi neveléshez, oktatáshoz Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 210 e Ft 377 e Ft 984 e Ft 761 e Ft (Rendelet-tervezet 7. sz. melléklet) Központosított támogatások mindösszesen: 2 332 e Ft-ban, 100,0 %-ban teljesültek. 5

Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012. évi eredeti előirányzat: 61 739 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 55 102 e Ft 2012. évi teljesítés: 55 102 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % Ezen a jogcímen jelentkeznek az intézmények által felhasznált kötött felhasználású normatív támogatások oktatási feladatokra (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógus pótlékok, intézményi kedvezményes étkeztetés, informatikai feladatok), továbbá a kifizetett segélyek után visszaigényelt állami támogatások. Egyéb központi támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: - e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 28 637 e Ft 2012. évi teljesítés: 28 637 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % Ez az összeg tartalmazza a közszféra 2012. évi bérkompenzációt és a GYVT-s Erzsébet utalványok kiadásait. IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés) 2012. évi eredeti előirányzat: - e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: - e Ft 2012. évi teljesítés 6 265 e Ft Teljesítés %-a: - % A teljesítési adatok között a földterületek értékesítéséből befolyó előző évi részletek 446 e Ft, továbbá az áfa visszatérülés 5 819 e Ft-os bevétele jelentkezik. Az ingatlanértékesítési bevételek (lakások és telkek étékesítésének bevétele) a sajátos felhalmozási bevételek között szerepelnek. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2012. évi eredeti előirányzat: 84 050 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 117 459 e Ft 2012. évi teljesítés: 80 696 e Ft 6

Teljesítés %-a: 68,7 % A 2012. évben értékesített ingatlanok bevételét és a szennyvíz üzemeltetés használati díját tartalmazó tétel. (A könyvelési sajátosságok miatt azonban az értékesített telkek Áfa-ja a felhalmozási saját bevételek között szerepel). A 2012. évi ingatlanértékesítési bevételeket az alábbi táblázat mutatja be: Kt. határozat száma Hrsz Cím Ingatlan ért. bevétele (áfa nélkül) e Ft 199/2012(VI.28.) 3023/5, 3023/6 zártkert, Gyümölcs u. 18 898 215/2012/(VIII.1.) 1571/7 Budakalász, Szegfű u.8. 12 008 108/2012(IV.26.) 3709/6-ból 77 m 2 Budakalász, beépítetlen 746 304/2012(VI.29.) 3023/4-ből 51 m 2 Budakalász, kert 481 384/2011(XII.15.) 4121/22 Budakalász, beépítetlen 4 488 86/2012(III.29.) 1571/74 Budakalász, beépítetlen 15 748 107/2012(IV.26.), 198//2012(VI.28.) 1571/73 Budakalász, beépítetlen 13 386 Összesen 65 755 Ingatlanértékesítési bevételek összesen: 65 755 e Ft, szennyvíz üzemeltetés használati díja: 14 941 e Ft (áfa nélkül). 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2012. évi eredeti előirányzat: 100 280 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 105 522 e Ft 2012. évi teljesítés: 11 970 e Ft Teljesítés %-a: 11,3 % A pénzügyi befektetések bevételeként jelentkeztek az osztalék bevételek (ELMŰ: 3 690 e Ft, Masped : 338 e Ft, MOL: 1 214 e Ft) és a felhalmozási kamatbevételek 6728 e Ft összegben. A tulajdonunkban álló és tervbe vett államkötvények értékesítésére nem került sor. 7

V. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK a) Támogatásértékű működési bevételek 2012. évi eredeti előirányzat: 16 710 e Ft 2012. évi V. sz. módosított: 26 579 e Ft 2012. évi teljesítés: 29 896 e Ft 2012. évi teljesítés: 112,5 % Ezen a jogcímen szerepel a Védőnői Szolgálat működésének finanszírozására szolgáló OEP finanszírozás, a helyi időközi önkormányzati választásra biztosított normatíva, a kisebbségi önkormányzatok állami támogatása, közfoglalkoztatás támogatása, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, egyszeri gyermekvédelmi támogatás, Német Nemzetiségi Önkormányzattól német oktatásra az iskolának adott támogatás, Kálvária támogatása illetve a Határtalanul Program (szerb testvérvárossal iskolai kapcsolatok) támogatása. b) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2012. évi eredeti előirányzat: 39 414 e Ft 2011. évi V. sz. módosított: 39 414 e Ft 2011. évi teljesítés: - e Ft Teljesítés %-a: - % Ilyen címen az önkormányzatnak bevétele nem realizálódott. VI. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK a) Működési célú pénzeszköz átvétel 2012. évi eredeti előirányzat: - 2012. évi V. sz. módosított előirányzat:7 376 e Ft 2012. évi teljesítés: 4 406 e Ft Teljesítés %-a: 59,7 % Ezen a jogcímen 4 000 e Ft támogatást kaptunk az Auchan Magyarországi Kft.-től az idősek karácsonyára, 60 e Ft támogatás érkezett a MAZSIHISZ-től a temető működtetésére, valamint intézményeink nonprofit szervezetek általi támogatására (Telepi Iskola 170 e Ft, Telepi Óvoda 120 e Ft, Kós K. MK 56 e Ft). 8

b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2012. évi eredeti előirányzat: - e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: - e Ft 2012. évi teljesítés: 7 000 e Ft Teljesítés %-a: - Kálvária domb feltárásokra a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás bevétele szerepel itt. c) Előző évi megtérülés 2012. évi eredeti előirányzat: - 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: - 2012. évi teljesítés: 8 865 eft Teljesítés %-a: - A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásából adódó megtérülését tartalmazza ez a jogcím. VII. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 2012. évi eredeti előirányzat: 5 718 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 5 718 e Ft 2012. évi teljesítés: 10 100 e Ft Teljesítés %-a 176,6 % A lakossági csatorna-hozzájárulások részletfizetései, illetve a munkáltatói és a lakossági visszatérítendő támogatások részletfizetései jelentkeznek ezen a soron. VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Hitelfelvétel 2012. évi eredeti előirányzat: 69 213 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 69 213 e Ft 2012. évi teljesítés: - e Ft Teljesítés %-a: - % A hitelfelvételi előirányzat az új Bölcsőde építésének önrészét fedezte volna, de 2012-ben nem kezdődött el a beruházás. 9

IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2012. évi eredeti előirányzat: 238 500 e Ft 2012. évi IV. sz. módosított előirányzat: 280 980 e Ft 2012. évi teljesítés: 280 980 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően történt. KIADÁSOK I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Önállóan működő intézmények kiadásai 2012. évi eredeti előirányzat: 790 226 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 840 965 e Ft 2012. évi teljesítés: 799 875 e Ft Teljesítés %-a: 95,1 % Az intézményhálózat működési kiadásai a 2012. évben 790 207 e Ft-ban teljesültek, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 1-7 sz. mellékletei tartalmazzák. (Számszaki adatok részletezése a rendelet-tervezet 1., 9. és 10. sz. mellékleteiben.) 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 2012. évi eredeti előirányzat: 339 133 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 344 485 e Ft 2012. évi teljesítés: 232 325 e Ft Teljesítés %-a: 67,4 % Itt jelentkezik az igazgatással, a közterület felügyelettel, a helyi adó beszedéssel kapcsolatos kiadások, választások kiadásai és a jegyzői hatáskörű segélyek kiadásai. A személyi juttatások előirányzata 90,9 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 88,9 %-ban, míg a dologi kiadások 18,6 %- ban teljesültek. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal feladatainak szétválása miatt a dologi és a segélyek kiadásai tekintetében az előirányzatok teljesítésénél 10

eltolódás tapasztalható, de együttesen az előirányzaton belül maradt a felhasználás. (Számszaki adatok részletezése a rendelet-tervezet 1., 9. és 10. sz. mellékleteiben.) 2. Önkormányzat szakfeladatainak kiadásai 2012. évi eredeti előirányzat: 1 942 535 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 2 124 595 e Ft 2012. évi teljesítés: 1 716 629 e Ft Teljesítés %-a: 80,8 % Itt jelentkezik különösen a városgazdálkodás, zöldterület-kezelés, közvilágítás, utak karbantartása, települési hulladékszállítás, önkormányzati jogalkotás (képviselő-testület),védőnői szolgálat, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidő-, diáksport és civil szervezetek támogatása, lakó és nem lakóingatlanok üzemeltetése illetve az önkormányzatnál maradt segélyek kiadásai. (Számszaki adatok részletezése a rendelet-tervezet 1., 9. és 10. sz. mellékleteiben.) 4. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások: 2012. évi eredeti előirányzat: 35 363 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 29 565 e Ft 2012. évi teljesítés: 23 381 e Ft Teljesítés %-a: 79,1 % (Megjelenése és részletezése a rendelet-tervezet 9-10. sz. mellékletében.) Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások: 2012. évi eredeti előirányzat: 4 700 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 6 833 e Ft 2012. évi teljesítés: 5 533 e Ft Teljesítés %-a: 81,0 % 11

(Megjelenése és részletezése a rendelet-tervezet 9-10.. sz. mellékletében.) Véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások mindösszesen: 28 914 e Ft-ban, 79,4 %-ban teljesültek. 5. Felújítási kiadások 2012. évi eredeti előirányzat: 5 690 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat:34 055 e Ft 2012. évi teljesítés: 33 573 e Ft Teljesítés %-a: 98,6 % (Megjelenése és részletezése a rendelettervezet 12. sz. mellékletében.) 6. Fejlesztési kiadások 2012. évi eredeti előirányzat: 304 908 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 402 904 e Ft 2012. évi teljesítés: 183 171 e Ft Teljesítés %-a: 45,5 % (Megjelenése és részletezése a rendelettervezet 11. sz. mellékletében.) 7. Tartalékok a) Működési céltartalék a.a) Polgármester rendelkezési kerete 2012. évi eredeti előirányzat: 4 000 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 4 000 e Ft A polgármesteri keret terhére összesen 4 024 e Ft kifizetése történt meg a 2012. évben, aminek egy része 1 587 e Ft - támogatásként, másik része pedig dologi kiadásként a megfelelő szakfeladaton került elszámolásra. Fejlesztésekre felhasznált összeg: 1 386 e Ft (műfüves focipályához járda, Kálvária terv, Kalász kocsi, körforgalom öntözőberendezés). a.b) Környezetvédelmi Alap 2012. évi eredeti előirányzat: 150 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 150 e Ft A Környezetvédelmi Alap terhére kifizetés nem történt 12

b.a) Működési célú általános tartalék 2012. évi eredeti előirányzat: 2 267 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: - e Ft Átcsoportosítás történt 1 267 e Ft a József A. u. járda építésre, 1 000 e Ft a települési hulladékok begyűjtésének dologi kiadásaira. b.b) Fejlesztési tartalékok 2012. évi eredeti előirányzat: 82 101 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat:73 652 e Ft A tartalékok terhére kifizetés nem történt. (Tartalékok megjelenése a rendelettervezet 13. sz. mellékletében) 8. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK a) Kamatmentes helyi támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 697 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 697 e Ft 2012. évi teljesítés: 360 e Ft Teljesítés %-a: 45,9 % b) Munkáltatói támogatás c) Kölcsön nyújtása vállalkozásnak 2012. évi eredeti előirányzat: 0 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 5 000 e Ft 2012. évi teljesítése 5 000 e Ft Teljesítés %-a: 100,0 % A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kaláz Kft-nek 5 000 e Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat átmeneti likviditási problémái áthidalására, melynek visszafizetési határideje. 2013. szeptember 30. 13

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Működési finanszírozási kiadások 2012. évi eredeti előirányzat: - 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: - 2012. évi teljesítés: e Ft Teljesítés %-a: % 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 2012. évi eredeti előirányzat: 27 757 e Ft 2012. évi V. sz. módosított előirányzat: 27 757 e Ft 2012. évi teljesítés: 26 213 e Ft Teljesítés %-a 94,4 % A fenti összeg a fejlesztési célú hitelek tőke törlesztését tartalmazza. (Megjelenése a rendelettervezet 18. sz. mellékletében) 2012. évi pénzmaradvány alakulása A 2012. évi helyesbített pénzmaradvány: 196 688 e Ft. Az év végi elszámolás alapján 2 979 e Ft normatíva kiutalás várható és 25 ezer Ft állami támogatást kellett visszafizetnünk. Így a módosított pénzmaradvány: 199 642 e Ft, amelyből az intézmények feladattal terhelt maradványa 15 472 e Ft. A fennmaradó 184 170 e Ft pénzmaradványt az önkormányzat áthúzódó feladataira szükséges felhasználni. A pénzmaradvány alakulása és felhasználásának részletes kimutatása a rendelet-tervezet 20.a., 20.b. és a 20. c. sz. mellékleteiben található. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 2012. évben a bevételek és finanszírozási műveletek összege 2 000 699 e Ft, amely a módosított előirányzat 89,7 %-a, a kiadások és finanszírozási műveletek összege 1 795 166 e Ft, ez a módosított előirányzat 80,4 %-a. A működési bevételek 99,4 %-ban, a működési kiadások 91,8 %-ban teljesültek. A felhalmozási bevételek teljesülése 43,8 %, a felhalmozási kiadásoké: 43,5 %. A kiadások elmaradása mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható. Előbbi esetében a takarékos gazdálkodás nagy szereppel bír. A 14

felhalmozási kiadások alulteljesítését az okozza, hogy a tervezett beruházások egy részének megvalósulása áthúzódik a következő évre. Megvalósult beruházások a teljesség igénye nélkül a következők: Bem J. utca útépítés, József A. utca járda északi szakasz, Schell Gy. u. Gém u. gerinc kiépítés. Néhány jelentős beruházásunk megvalósítása áthúzódik a következő évre: új Egészségügyi Központ építése, Kálvária feltárások. A felújítások közül jelentős a BMSE öltöző felújítása. Az önkormányzat működésében 2012-ben számos jogszabály módosítás jelentős változásokat hozott. Az intézményeinknek, a polgármesteri hivatalnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak önálló bankszámlát kellett nyitni. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási adatai kikerültek az önkormányzat költségvetéséből. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat feladatai szétváltak. Év végén döntés született az iskolák állami fenntartásba adásáról és a járások megalakulásáról, bizonyos önkormányzati feladatok járási hivatalnak átadásáról, hivatali létszám csökkentéséről. Az Önkormányzat összes státuszszáma év végére 303,25 főről 313,86 főre változott. Ebből a Polgármesteri Hivatal státuszszáma 51 fő. Összességében az év folyamán 9,61 fővel emelkedett a státuszszám, amely feladatbővülésből adódik (óvodai ellátás, általános iskolai oktatás). A feladatellátást jellemző főbb mutatószámok (éves átlag): Óvodai nevelés: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás: Alapfokú művészetoktatás: Bölcsődei ellátás: Házi segítségnyújtás: Időskorúak nappali intézményi ellátása: Szociális étkeztetés: 462 fő 731 fő 194 fő 20 fő 5 fő 17 fő 42 fő 2. Pénzmaradvány alakulása Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 199 642 e Ft. Az intézmények feladattal terhelt maradványa 15 472 e Ft. A fennmaradó 184 170 e Ft-ot az önkormányzat áthúzódó feladataira szükséges felhasználni, amelyből kiemelt jelentőségű az orvosi rendelő befejezésére felhasználandó 157 416 e Ft. 15

3. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, okai Az Önkormányzat hitelállománya a 2011. év végén 157 667 e Ft volt, mely 2012. december 31-ig 149 415 e Ft-ra csökkent, a korábbi kötvénykibocsátásból származó kötelezettség 300 000 e Ft. A hiteleknél a csökkenést a fennálló infrastrukturális és víziközmű-hitelek törlesztésére fordított 26 213 e Ft, a növekedést a devizában (CHF) fennálló hitelek átértékeléséből származó 17 961 e Ft-os árfolyamveszteség okozta. 4. A vagyon alakulása Az Önkormányzat vagyonának növekedése a 2012. évben összesen 219 569 e Ft volt. Ez egyrészt a befektetett eszközök 289 044 e Ft-os növekedéséből (üzemeltetésre átadott eszközök növekedése 226 076 e Ft, a szennyvízcsatorna-mű), másrészt a forgóeszközök 69 475 e Ft-os csökkenéséből adódott. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2012. évben eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatait teljesítette, a Gazdasági programban rögzített célkitűzések megvalósítása folyamatos, és a jövőben is törekszik a források bővítésére, a pályázati lehetőségek kiaknázására. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra. RENDELETI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló /2013. (V.) önkormányzati rendeletét. Budakalász, 2013. április 29. Rogán László polgármester A napirend 2. pontját a könnyebb áttekinthetőség kedvéért külön dokumentumban készítettük el. 16