E L İ T E R J E S Z T É S

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 94. MELLÉKLET : - TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 200. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 200. szeptember 5-i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóság vezetı Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Mővelıdési és Oktatási Bizottság Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága HATÁROZAT SZÁMA:./200. (.) MOB határozat./200. (.) GMB határozat./200. (.) PB határozat./200. (.) JÜB határozat./200. (.) SICSZB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 200. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló többször módosított 992. évi XXXVIII. törvény 79. () bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/200.(III.9.) rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom: I. ÖNKORMÁNYZAT Kiemelt előirányzatok alakulása I. félév adatok: ezer Ftban Kiemelt előirányzat Eredeti előirányz at 2009 Teljesítés lév 2009 Teljesít és a módosí tott előirán yzat %-ában 2009 Eredeti előirányz at 200 Módosíto tt előirányz at 200 Teljesítés I. félév 200 Teljesíté s a módosít ott előirány zat %- ában 200 Változás eft- ban 200/20 09. I. fév Személyi Juttatások 278588 397535 48,4 284533 320002 50357 48,2 06036 Munkaadókat terhelő járulék 875356 42094 48,4 74 704 76280 392325 5,4-28589 Egészségügyi hozzájárulás 2620 478 56,2 82 32 3237 2452,3-48 Dologi kiadások ÁFA nélkül 2075792 92993 44,4 747079 206720 46540 55,6 224547 Dologi kiadások ÁFÁJa 394 634 90897 48,4 46556 436656 268984 6,6 78087 Egyéb folyó kiadások 4662 9683 42,2 84635 84635 39282 46,4 9599 Támogatás értékű műk. Kiad. 00905 2632 25,0 04546 04546 22299 2,3-403 Működési kiadások összesen 684992 332 4, 83532 90765 3873909 42,7 56798 ebből: tartalék 826264 366403 00,0 92869 247692 247692 00,0 78289 Felújjítások 362933 88999 27,4 0 93756 82259 94,4 93260 Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül 373295 36966 36,7 864 3297 222742 7,6 85776 Beruházások ÁFÁja 66329 3342 50,0 73 2 55227 2673,9 22085 Támogatás értékű felhalm. Kiad. 47676 2,3 47676 47676 2244 47, 2330 Felhalmozási kiadások összesen 52439 260882 3,9 48540 452940 4980 0,0 237228 KESZ 3275364 508 982 47,9 2992697 2992697 677977 56, 68995 Kiadások összesen 83735 534963 43,8 998542 998682 6076296 60,8 726683 Egyéb saját bevét 755454 333 4,2 746295 746295 442023 59,2 30890 ÁFA bevét 20000 423 99,5 44845 44845 9806 67,7-625 Gépjárműadó 270000 3200 48,6 300000 300000 28296 42,8-2904 Helyi adók 532000 639208 4,7 33000 33000 672056 50,5 32848 ebből iparűzési adó 500000 62355 4,5 300000 300000 65825 50,6 34970 Illetékek 200000 4249 57, 200000 200000 54420 27,2-59829 Személyi jövedelemadó 705233 378005 53,6 673472 663067 350045 52,8-27960 Bírság 3800 8824 63,9 3800 3800 9734 70,5 90

Támogatás értékű működési bevét 404463 28936 69,7 76420 77763 34603 92,2 59667 ####### Működési bevét vállalkozásoktól 200000 0 0,0 00000 0 0 ## 0 Működési bevétel összesen 2345239 07988 46,0 3877833 386877 239595 6,9 36097 Tárgyí eszköz, immateriális jav. Értékesítés 540994 677,3 538000 538000 2932 2,4 66 Felhalmozási bevét 627346 27499 4,4 009 603666 570 8,6 242 Saját bevét 467746 240776 48,3 5636230 5228923 2572047 49,2 7027 Költségvetési Támogatás 2443879 585766 64,8 268442 25623 527682 60,7-58084 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3275364 508982 46, 2992697 2992697 677977 56, 68995 Bevétel összesen 83735 5496524 5,4 998542 9 986 82 5777706 57,9 2882 Egyenleg 0 469-9,6 0 0-298590 Költségvetési Támogatás aránya %- ban 3094748 56,30% 3205659 55,48% 09 A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan meghaladták a módosított elıirányzatok 50%- át. Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 60, 8%- t, a bevételeknél 57,9%- t ért el. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások 726.683 e Ft-tal, a bevételek pedig 28.82 e Ft-tal haladták meg a 2009. költségvetési év hasonló idıszakát. Kiadások összesen alakulása eft- ban Bevételek összesen alakulása eft- ban 6076296 5777706 6200000 6000000 5800000 5600000 534963 5800000 5700000 5600000 5496524 5400000 5200000 5000000 4800000 5500000 5400000 5300000 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév A továbbiakban bemutatásra kerülnek mindazok a fıbb elıirányzatok, melyek eredményeképpen az elıterjesztésben foglaltak szerint teljesítette az Önkormányzat a 200. költségvetési év I. félévét. I. Önkormányzati kiadások A kiadások alakulását tekintve megállapítható, hogy azok 726.683 e Ft összegő növekedését alapvetıen a mőködési kiadások 56.798 e Ft összegő növekedése idézte elı.

I..A Mőködési kiadások A mőködési kiadások összességében 56.798 e Ft-tal haladták meg a 2009. I. félév adatait, de alakulásuk így is a tervezettnek megfelelınek mondható, hiszen nem érte el a módosított elıirányzat 50 %-át. Mőködési kiadások alakulása eft- ban Mőködési kiadások teljesítése a módosított elıirányzathoz %- ban 3873909 4000000 42,7 3800000 3600000 3400000 3200000 3000000 332 43,0 42,5 42,0 4,5 4,0 40,5 40,0 4, 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév A mőködési kiadások növekedése területén a két fı elıirányzat: a) személyi juttatások és b) a dologi kiadások növekedése állapítható meg. ) Személyi juttatások: A személyi juttatások soron több, mint 00 m Ft növekedés tapasztalható 2009. I. félévéhez viszonyítva, de így sem érte el idıarányosan a módosított elıirányzat 50 %-át. Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulás a módosított elıirányzat %- ban 550000 500000 450000 400000 397535 50357 48,5 48,4 48,3 48,2 48,4 48,2 350000 48, 300000 48,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév A növekedés mértékében meghatározó volt az intézményeknél tapasztalható 90.649 e Ft összegő növekedés a következık szerint: a) Rendszeres személyi juttatás 24.779 e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának rendszeres személyi juttatásai, valamint a soros lépések miatt) b) Egyéb munkavégzés juttatásai 45.790 e Ft (Kereset-kiegészítés 2 x-i kifizetése miatt 49-49.000 Ft/dolgozó)

c) Külsı személyi juttatás 38.65 e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt (megbízási díjak) 2) Dologi kiadások A dologi kiadások tekintetében 200. I. félévében 224.547 e Ft összegő növekedés tapasztalható 2009. I. félévéhez viszonyítva. Mindez azt eredményezte, hogy idıarányosan a kiadások a módosított elıirányzatot is meghaladták 5,6 %-kal. Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologinkiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 500000 92993 46540 60,0 44,4 55,6 000000 40,0 500000 20,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév Tovább vizsgálva a dologi kiadások alakulását megállapítható, hogy ez a növekedés elsısorban az intézményrendszer esetében következett be, hiszen mint látni lehet majd a késıbbiekben a Polgármesteri Hivatal esetében a növekedés 7 954 e Ft volt. Az intézményrendszeren belül is jelentıs mértékben nıttek: a) Az energia költségek: 26 mft b) Karbantartási kiadások: 0 mft c) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: 39 mft d) Tovább számlázott szolgáltatások: 67 mft A költségek ilyen irányú alakulásának kiértékelése folyamatban van a II. félévben szükséges döntések meghozatala érdekében. 3) Tartalékok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 200. évi költségvetésérıl szóló 4/200. (III.9.) szekszárdi ör. 92.869 e Ft összegben állapította meg a tartalékok nagyságrendjét, amely 200. I. félévének végére 24.7692 e Ft-ra módosult. Tartalékok alakulása eft- ban Tartalékok %- os változása 2500000 2000000 366403 247692 200,0 50,0 00,0 57,2 500000 000000 500000 00,0 50,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200.I.félév

I..B Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások meghaladták mind a 2009. év I. félévi tényszámait 237.228 e Ft többlet kiadás -, mind pedig a módosított elıirányzatot. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 4980 500000 400000 260882 50,0 0,0 300000 00,0 3,9 200000 00000 50,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév A felhalmozási kiadások területén alapvetıen két projektnek köszönhetı a növekedés: a) Az egyik a 2009. költségvetési évben elkészült mőfüves labdarugó pálya 200. elsı félévét terhelı 5.000 e Ft összegő szállítói állományának kiegyenlítése. b) A másik pedig a kötvény felhasználásnál is említésre kerülı Szekszárd Vármegyeháza, Várkert, Béla király tér építészeti tervezési kiadásaira, valamint a Piactér rekonstrukció és a mélygarázs építésre kifizetett 0.94 e Ft. I..C Kiadások összesen A tájékoztató elızı részében taglaltak következtében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai 726.683 e Ft összeggel nıttek 2009. I. félévéhez képest és 0,8 %-kal haladták meg az elsı félévi módosított elıirányzatot. Kiadások összesen alakulása eft- ban Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz viszonyítva %- ban 6076296 6200000 60,8 6000000 5800000 5600000 534963 80,0 60,0 43,8 5400000 40,0 5200000 5000000 4800000 20,0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév

I.2 Önkormányzati bevételek Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a költségvetési támogatások kivételével valamennyi kiemelt elıirányzat növekedést mutat: nıtt a saját bevétel, ezen belül a mőködési bevétel a helyi iparőzési adóval együtt, a felhalmozási bevétel és a felügyeleti szervtıl kapott támogatás is emelkedett 2009. I. félévéhez viszonyítva. I.2. A saját bevételek A saját bevételek alakulásáról megállapíthatjuk, hogy minimális mértékben -0,8 %-kal elmaradt a módosított elıirányzattól, de így is 70.27 e Ft összeggel haladta meg a 2009. költségvetési év hasonló idıszakát. Saját bevétel alakulása eft- ban Saját bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 2572047 2600000 49,2 2550000 2500000 2450000 2400000 2350000 240776 49,5 49,0 48,5 48,0 48,3 2300000 47,5 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév A saját bevétel ilyen irányú alakulását nagymértékben befolyásolta a tárgyi eszközök értékesítésében és a felhalmozási bevételekben történı kiesés, ugyanakkor ezt ellensúlyozta a mőködési bevételek növekedése, azon belül is a helyi iparőzési adóbevétel terv szerinti alakulása. ) Mőködési bevételek A mőködési bevételek alakulásáról elmondható, hogy nincs nagy szórás közöttük, így.36.097 e Ft összeggel haladták meg az elızı év hasonló idıszakát és,9 %-kal a módosított elıirányzatot. Mőködési bevételek alakulása eft- ban Mőködési bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban 239595 2500000 2000000 07988 80,0 46,0 6,9 500000 60,0 000000 40,0 500000 20,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév

2) Helyi iparőzési adó Helyi iparőzési adó alakulása eft- ban Helyi iparőzési adó a módosított elıirányzat %- ban 65825 660000 650000 640000 630000 620000 60000 600000 62355 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 4,5 50,6 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév Mint a diagramokból is kitőnik, a helyi iparőzési adó 200. I. félévi alakulása meghaladta az elızı évi bevételeket, és a módosított elıirányzatot. Ennek eredményeképpen az Önkormányzat közel 35.000 e Ft többletbevételre tett szert. A 200. I. félévi adóbevételi elıirányzat teljesítése adónemenként a következık szerint alakult: 4) magánszemélyek kommunális adója: az adónem 2007. december 3-én hatályon kívül lett helyezve. Bevétel már csak végrehajtás esetén várható, 200. június 30-ig számottevı pénzösszeg nem került behajtásra. A fennálló tartozás jelenleg 2,3 millió forint. A kintlévıség, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken. Az adótartozás végrehajtásához való jog 202. december 3-ével évül el, így eddig az idıpontig az adóhatóság további végrehajtási cselekményeket foganatosíthat. 5) vállalkozók kommunális adója: a folyó évi elıírások összege a határidıre benyújtott adóbevallások alapján 27,7 millió forint, a félév során befolyt bevétel 3 millió forint volt. Az éves elıirányzathoz képest (30 m Ft) 43 % a teljesítés. 6) helyi iparőzési adó: a május 3-éig beérkezett bevallások alapján a 200. teljes adóévre megállapított adóelıleg összege, a 2009. évi elszámolási különbözet, valamint az elızı évi hátralék összesen 663,4 millió forint, melybıl a költségvetési számlára 200. I. félév során 658, millió Ft érkezett. Az.300 millió forint elıirányzathoz képest a teljesítés 5 %. Az iparőzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezıi igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a hátralékok nagyságrendjét az a jogszabályi változás, amely alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetık, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul, vagy az adózó jogutód nélkül megszőnik, és a hitelezıi igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévıségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet. Ez a tény nagymértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évi göngyölíteni, melyre az adóhatóságnak már semmilyen ráhatása nincsen. 7) idegenforgalmi adó esetében a teljesítés 67 % volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismert.

8) gépjármőadó: a folyó évi terhelés összege 302 m Ft, a június 30-ig befolyt bevétel összege 29 m Ft. A teljesítés aránya a 300 m Ft összegő elıirányzathoz képest 43 % volt. 9) pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 4,8 millió forint volt, mely a 0 millió forint elıirányzat 48 %-a. 0) a termıföld bérbeadás jövedelemadója tovább csökkent, számottevı bevétel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján már nem várható. ) talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 3-éig benyújtott bevallások alapján 2,9 millió forint volt, melybıl millió forintot fizettek be a kötelezettek. 2) köztartozások közé a szabálysértésekbıl adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 526 eft került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettıl a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság. Összességében elmondható, hogy az elıirányzathoz képest a teljesítés helyi iparőzési adó esetében megfelel az elvártaknak, a 2009. év ezen idıszakához képest 35 m Ft-tal növekedett a befizetés összege. Vállalkozók kommunális adója és gépjármőadó tekintetében azonban kb. 9 %-os elmaradás tapasztalható, ami várhatóan az év végéig realizálódni fog. Sajnálatos tény azonban, hogy egyre több azon vállalkozók száma, akik a korábbi években jó adófizetınek minısültek, 200-re azonban fizetési nehézségeik vannak, vagy már a felszámolásukat is elrendelte a bíróság. Kimutatás a 200. I. félévi adóbevételek alakulásáról Adónem Adózók száma Adótárgyak száma Helyesbített tartozás Elszámolt befizetések Adatok ezer forintban Összes hátralék Nem esedékes hátralék (06.30-án) Végrehajtható tartozás Vállalkozók kommunális 470 -- 32.954 6.68 6.705 0.950 5.755 adója Helyi iparőzési adó 3307 --.663.360 883.56 80.357 653.56 47.84 Idegenforgalmi adó 3 -- 79 773 8 0 8 Termıföld bérbeadás jöv.adója 3 -- 28 28 0 0 0 Gépjármőadó 226 690 354.05 50.447 203.735 49.944 53.79 Talajterhelési díj 34 85 2.928 893 2.035 26.909 Pótlék* 0739 -- 58.960 2.963 55.997 77 55.280 Bírság* 5 -- 5.057.56 3.496 428 3.068 Egyéb bevételek 465 -- 4.224 694 3.530 0 3.530 a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglal

Kimutatás a 200. I. félévben költségvetési számlára történt utalásokról Adatok ezer forintban Adónem megnevezése Az éves elıirányzat A költségvetési számlára utalt A teljesítés aránya összege adó összege % Magánszemélyek kommunális adója 0 4 -- Vállalkozók kommunális adója 30.000 3.027 43 Helyi iparőzési adó.300.000 658.25 5 Idegenforgalmi adó.000 680 68 Termıföld bérbeadás jöv. adója.000 70 7 Pótlék, bírság együtt 0.000 4.790 48 Gépjármőadó 300.000 28.926 43 Talajterhelési díj 2.500.070 43 Egyéb bevételek --- 526 -- Összesen.644.500 807.38 49 I.2.B Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak - Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció -, így a források lehívása is elmaradt. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ez évre elfogadott költségvetési rendelet május hónapban módosításra került és az eredetileg elfogadott.00.9 e Ft összegő elıirányzat 603.666 e Ft- ra lett lecsökkentve. Felhalmozási bevételek alakulása eft- ban Felhalmozási bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban 570 8,6 60000 50000 40000 30000 20000 27499 0,0 8,0 6,0 4,0 4,4 0000 2,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév I.2.C Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a módosított elıirányzatot 0,7%-kal haladta meg a tényleges teljesítés, a 2009. költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 60 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron.

Gyakorlatilag az ez évre beállítottak, illetve az elızı év hasonló idıszakának megfelelıen alakul. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása a módosított elıirányzat %- ban 585766 600000 64,8 580000 527682 66,0 560000 540000 520000 500000 64,0 62,0 60,0 60,7 480000 58,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév I.3 Egyenleg Mint a bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan meghaladták a módosított elıirányzatok 50%- át. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások 726.683 e Ft-tal, a bevételek pedig 28.82 e Ft-tal haladták meg a 2009. költségvetési év hasonló idıszakát. Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a kiadások 2,9 %-kal haladták meg a bevételeinket a már korábban említett tényezık miatt tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevétel kiesés, a tervezett projektek csúszása, költségvetési támogatás csökkenése -, így a 200. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege -298.590 e Ft. Bevétel-Kiadás egyenlegének alakulása eftban 469 200000 00000 0-00000 -200000-300000 -298590 2009. I. félév 200. I. félév Összességében elmondható, hogy: A célként megfogalmazott egyensúly a mőködési bevételek és kiadások között gyakorlatilag a pályázati pénzek folyósításában történı elmaradás, az ingatlanértékesítés árbevételének idıarányos kiesésének köszönhetıen nem teljesült, így a 200. évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentıs mértékben befolyásoló pályázati magatartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat.

I.4 Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 4 295 590 eft ebbıl: ) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 3 362 779 eft Fejlesztési célú hitelek állománya összesen: 2 359 464 eft 2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 932 8 eft I.5 Lekötött betétállomány alakulása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 200. évi költségvetésérıl szóló 4/200. (III.9.) szekszárdi ör. I. B. mérlege 685 000 eft- al számolt a rendelet elfogadásakor. Az I. féléves felhasználások polgármesteri felhatalmazás alapján a következık voltak: b) Szekszárd Megyeháza, Várkert, Béla király tér építészeti tervezési kiadásaira: 3 875 eft c) Piactér rekonstrukció, mélygarázs építésre: 70 039 eft ÖSSZESEN: 0 94 eft d) Maradvány: 583 086 eft e) Kamatbevétel: 8 67 eft f) CIB BANK 200. 06. 30- i záró egyenlege: 60 253 eft A fentiek alapján megállapítható, hogy a lekötött betétbıl történı nettó felhasználás 200. I. félévében 83.747 e Ft volt. I.6 Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások ) Átmeneti segélyezésre a 200. évi költségvetésben 5.000.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak negyedévente 5.000 Ft összegő vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek évente 4 alkalommal. Az I. félévben 938-an részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban 9.058.300 Ft értékben, pénzbeli támogatásra.948.000 Ft került felhasználásra, összesen.006.300 Ft került felhasználásra, a fennmaradó 3.993.700 Ft-ból kellene biztosítani az év hátralévı részében benyújtandó igények kielégítését. Figyelemmel arra, hogy az ügyfélkör negyedévente szinte változatlan, illetve munkanélkülivé válás kapcsán jelentıs számban igényelnek segélyt olyan személyek, akik eddig nem szerepeltek a rendszerben, a fennmaradó segélykeret ezért az év végéig nem biztosítja a rendeletben biztosított valamennyi igény kielégítését. 2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 200. évben 2.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Rendeletünk értelmében negyedévente gyermekenként 5.000 Ft összegő támogatásban részesíthetjük az erre rászoruló családokat. Az I. félévben 6.328.000 Ft került felhasználásra. Megítélésünk szerint a fennmaradó összeg fedezetet nyújt a III. illetve IV. negyedévi igények kielégítésére. ) Helyi ápolási díjra 3.000.000 Ft került beállításra, melybıl az I. félévben 7.205.000 Ft került felhasználásra.

2) Helyi lakásfenntartási támogatásra biztosított 6.000.000 Ft-ból az I. félévben 4.062.000 Ft került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege 2.500 Ft, jövedelemtıl és a lakás kiadásainak leterheltségétıl függıen maximum 5.000 Ft lehet havonta, melyet egy évre állapítunk meg. A kérelmezık nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre. A helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik a normatív támogatásra nem jogosultak, de a helyi szabályozásba beleférnek. 3) Közgyógyellátásra 0.400.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévben 4.692.000 Ft került felhasználásra. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétıl számított 3 munkanapon belül átutalnia. 4) Köztemetés 200. évi költségvetésben 6.000.000 Ft került beállításra, melybıl az I. félévben.825.000 Ft került felhasználásra. 5) Temetési segélyre 2.500.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévi felhasználás.607.000 Ft II. Polgármesteri Hivatal Kiemelt előirányzatok alakulása I. félév adatok: ezer Ft- ban Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat 2009 Teljesítés I. félév 2009 Teljesíté s a módosít ott előirány zat %- ában** 2009 Eredeti előirányzat 200 Módosíto tt előirányza t 200 Teljesítés I. félév 200 Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 200 Változás %- a 200/20 09 Változás eft- ban Személyi Juttatások 843573 434525 47,7 923283 59403 446887 38,5 02,8 2362 Munkaadókat terhelő járulék 26354 27430 48,0 228654 249042 326 45,4 88,8-4304 Egészségügyi hozzájárulás 609 3433 56,2 0 0 062 ######### 30,9-237 Dologi kiadások ÁFA nélkül 66737 338832 47,9 67760 682793 356786 52,3 05,3 7954 Dologi kiadások ÁFÁJa 27060 73020 56,2 50060 50060 76342 50,9 04,5 3322 Egyéb folyó kiadások 3668 455 39, 32580 32580 2458 65,9 5,6 7303 Támogatás értékű működési kiadások 00905 2632 26, 00905 00905 222 2,9 84, -49 Egyéb támogatási és működésű kiad 03200 20789 2,7 2385760 849526 0 0,0 0,0-20789 Működési kiadások összesen 3436 334756 35, 4449677 4796699 47556 30,8 0,5 40760 Felújjítások 362933 87688 27,0 0 9649 78629 94,9 203,7 9094 Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül 326425 3224 35,5 0 30455 206537 66,5 56,2 74323 Beruházások ÁFÁ-ja 65285 32235 49,4 0 0 596 ######### 58,8 896 Támogatás értékű felhalm. Kiad. 47676 2,3 47676 47676 2244 47, 209,9 2330 Felhalmozási kiadások összesen 80859 253248 3,0 47676 449780 474243 05,4 87,3 220995

Kiadások összesen 7229894 330692 4,9 509623 824476 3649036 44,3 0,4 342844 Egyéb saját bevét 62370 53506 33,0 4397 4397 245 85,9 227,0 67945 ÁFA bevét 20000 545 257, 23730 23730 0094 42,5 9,6-432 Gépjárműadó 270000 3200 48,6 300000 300000 28926 43,0 98,3-2274 Helyi adók 532000 639208 4,7 33000 33000 672056 50,5 05, 32848 ---- ebből iparűzési adó 532000 62355 40,7 300000 300000 65825 50,6 05,6 34970 Illetékek 200000 4249 57, 200000 200000 54420 27,2 47,6-59829 Személyi jövedelemadó 705233 378005 53,6 673472 663067 360069 54,3 95,3-7936 Bírság 3800 8824 63,9 0000 3800 9734 70,5 0,3 90 Támogatás értékű működési bevét 266574 92302 7,9 0 343 24544 7985,4 25,6 49242 Működési bevét vállalkozásoktól 200000 0 0,0 00000 00000 0 0,0 ####### ## 0 Működési bevétel összesen 2206075 00055 45,8 2969 2959049 666624 56,3 65,0 656569 Felhalmozási bevét 583390 27499 4,4 009 603666 570 8,6 88,0 242 Saját bevét 40977 823473 44,0 4726508 43920 84272 42,7 0, 9239 Költségvetési Támogatás 2443879 585766 64,9 268442 25623 527988 60,7 96,4-57778 Bevétel összesen 6540996 3409239 5,8 6894950 683544 3370700 49,3 98,9-38539 Egyenleg -688898 03047-7,9 798827-408762 -278336 9,8-270, -38383 Költségvetési Támogatás aránya %- ban 46,5% 45,33% -,8% A Polgármesteri Hivatal esetében megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított elıirányzattól, szemben az önkormányzattal ahol ezek a mutatók meghaladták a módosított elıirányzatot. Igaz viszont az, hogy az összkép kedvezıbb, hiszen a bevételi oldalon a lemaradás nem érte el az %-ot, még a kiadási oldalon közel 6% volt ez a mutató. Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban Bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 44,3 5,8 45,0 52,0 44,0 43,0 42,0 4,0 4,9 5,0 50,0 49,0 49,3 40,0 48,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév II. Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a 342844 e Ft összegő növekedésben meghatározó a felhalmozási kiadások növekedése volt, nem pedig a mőködési kiadás.

II..A Mőködési kiadások A mőködési kiadások alakulását mint mindig, most is döntıen a személyi juttatások és a dologi kiadások elıirányzata befolyásolta. Ezen két elıirányzat alakulásának eredményeképpen megközelítıen 4 m Ft-ra nıtt a felhasználás az elızı év I. félévéhez viszonyítva, melybıl 2362 e Ft volt a személyi juttatás növekedése, amely nem éri el a 0%- ot sem. Mőködési kiadások alakulása eft- ban Mőködési kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 47556 500000 35, 450000 400000 334756 36,0 34,0 30,8 350000 32,0 300000 30,0 250000 28,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév ) Személyi juttatások Annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron 2.362 e Ft növekedés tapasztalható a soros elırelépések, külsı személyi juttatás növekedése miatt, így is jóval a módosított elıirányzat alatt maradt -38,5 %- 200. I. félévében. Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 446887 47,7 450000 38,5 445000 440000 435000 434525 50,0 40,0 30,0 20,0 430000 0,0 425000 0,0 2009. I félév 200. I. félév 2009. I.félév 200. I. félév Nem csak a módosított elıirányzathoz viszonyítva maradt el a felhasználás, de arányaiban is, hiszen 2009. I. félévében a mőködési kiadások 32, 6 %-át tették ki a személyi juttatások, míg 200. I. félévében 30,3 %-át. 2) Dologi kiadások A dologi kiadások 5,3 %-kal haladták meg a módosított elıirányzatot, ami 7954 e Ft összegő növekedést eredményezett 2009. I. félévéhez viszonyítva. Rendkívüli, különös esemény nem volt, a mőködéssel szorosan összefüggı kiadások merültek fel.

Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül a módosított elıirányzathoz %- ban 356786 52,3 360000 54,0 350000 340000 330000 338832 52,0 50,0 48,0 46,0 47,9 320000 44,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév II..B Felhalmozási kiadások Tendenciájában és okaiban megegyezik az önkormányzati szinttel, a nagy projektek csúsznak, jelenleg az elıkészítés szakaszában vannak. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz 474243 500000 400000 300000 200000 253248 20,0 00,0 80,0 60,0 3,0 05,4 00000 40,0 20,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév II.2 Polgármesteri Hivatal bevételei A bevételek alakulásánál megállapítható, hogy összességében nem érte el sem a módosított elıirányzat idıarányos részét, sem pedig a 2009. költségvetési év I. félévét. Ez elsısorban annak tudható be, hogy a felhalmozási bevételek lényegesen az elıirányzat alatt teljesítettek.

Bevételek alakulása eft- ban Bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 3409239 340000 5,8 3400000 52,0 3390000 3380000 3370000 3360000 3370700 5,0 50,0 49,0 49,3 3350000 48,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév II.2.A Mőködési bevételek A mőködési bevételek meghaladták az elızı év elsı félévének adatait, valamint a módosított elıirányzat idıarányos részét, annak ellenére, hogy a személyi jövedelemadónál és az illetékeknél jelentıs a kiesés. Ugyanakkor a többi bevételi forrás átlagosan a tervezettnek megfelelıen alakult. Mőködési bevételek alakulása eft- ban Mőködésicélú bevétel alakulása a módosított elıirányzat %- ban 2000000 666624 45,8 56,3 500000 00055 60,0 000000 40,0 500000 20,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév II.2.B Felhalmozási bevételek Ezen elıirányzat esetében ugyanaz mondható el mint az önkormányzat esetében. A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak - Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció -, így a források lehívása is elmaradt. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ez évre elfogadott költségvetési rendelet május hónapban módosításra került és az eredetileg elfogadott.00.9 e Ft összegő elıirányzat 603.666 e Ft-ra lett lecsökkentve.

Felhalmozási bevételek alakulása eft- ban Felhalmozási bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban 570 8,6 60000 50000 40000 30000 20000 27499 0,0 8,0 6,0 4,0 4,4 0000 2,0 0 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév II.2.C Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a módosított elıirányzatot 0,7 %-kal haladta meg a tényleges teljesítés, a 2009. költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 60 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron. A költségvetési támogatás gyakorlatilag a tervezett, illetve az elızı év hasonló idıszakának megfelelıen alakul. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása eft- ban 585766 527988 585766 600000,0 600000 400000,0 580000 560000 540000 520000 500000 527988 200000,0 000000,0 800000,0 600000,0 400000,0 200000,0 64,9 60,7 480000 0,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév III. Bevétel-kiadás egyenlege Mint a bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan nem érték el a módosított elıirányzatok 50%-át, ellentétben az önkormányzati szinttel, ahol ezek a mutatók 50% felett voltak. Ennek ellenére a kiadások 342.844 e Ft-tal haladták meg a 2009. költségvetési év hasonló idıszakát. A bevételek pedig 38.539 e Ft-tal maradtak el a 2009. költségvetési év hasonló idıszakától.

Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a kiadások 5,7 %-kal vannak a módosított elıirányzaton belül, bevételek pedig megközelítıen teljesítették az idıarányos szintet. Ezzel együtt a 200. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege -278.336 e Ft. Bevétel-Kiadás egyenlege eft- ban 03047 50000 00000 50000 0-50000 -00000-50000 -200000-250000 -300000-278336 2009. I. félév 200. I. félév

III. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 200. évi elıirányzatainak I. féléves felhasználása A tájékoztatóban szereplı költségek bruttó összegben kerülnek megadásra. I. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: ) Elıirányzat: 550.000 eft 2) Felhasználás 06.30-ig: 327.430 eft Az I. féléves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás 06.30-ig Helyi utak, hidak üzemeltetése és 05.000 48.033 rekonstrukciója Vízkárelhárítás 67.000 2.09 Települési vízellátás 4.000 2.456 Köztisztaság 45.000 23.238 Közvilágítás 90.000 53.02 Temetıfenntartás 26.000.97 Egyéb város- és községgazdálkodás 3.000.796 Kisegítı mezıgazdasági szolg.park 0.000 65.887 M i n d ö s s z e s e n : 550.000 327.430 A. Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója a) 200. évi elıirányzat: 05.000 eft b) Felhasználás 06.30-ig: 48.033 eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze: - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás 06.30-ig Közúti jelzıtáblák, bizt. berendezések 4.000.365 Útburkolati jelek festése 2.000 0 Padkakaszálás 2.700 5.25 Forgalomirányító berendezések üzemeltetése 7.600 4.265 Szilárd burkolatú utak karbantartása 38.300 20.892 Külterületi vápás vízelevez. és földutak karbant. 8.000 0.033 Belterületi földutak karbantartása.800.809 Járdák karbantartása 2.800 3.76

Hídkarbantartás 800 0 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása 3.000 384 Parkolók karbantartása 2.500 0 Padkarendezések.500 0 Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: 05.000 48.033 Rekonstrukció 0 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések 0 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: 05.000 48.033 Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás:.365 eft. Útburkolati jelek festése: Az útburkolati jelek felfestésére meghívásos pályázatot írunk ki. A festésre 200. II. negyedévében került sor. Felhasználás a III. negyedévében jelenik meg. Padkakaszálás: Kaszálások szerzıdéssel lekötött költsége: 2.700 e Ft. Jelenleg kétszeri kaszálás megtörtént. Két ütem számlája befogadásra került: 5.25 e Ft összegben. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el, eddigi felhasználás: 4.265 e Ft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2009-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER Kft. lett. A keretszerzıdés megkötése évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. 200. 06. 30-ig 20.892 e Ft került kifizetésre. Elvégzett munkák: Csokonai útpálya karbantartása Keselyősi út burkolatsüllyedés Remete u. burkolatsüllyedés helyreállítása Mérey u. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása 05.07-05.4. Belterületi utak aszfaltozása 04.26-05.06. Kapisztrán u. közmőkutatás, talajsüllyedés feltöltés Babits Mőv Ház poller eltávolítás és visszahelyezés

Bencze F. u. forgalomkorlátozó pollerek elhelyezése Cseri J. 57. burkolatsüllyedés helyreállítása Kırösi Cs. S. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása 2.5-0.. Pince u. 6. süllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása zsákos 0.2-0.3. Kerámia u. 6/c támfal visszabontás és útszélesítés Kossuth u. 60 burkolatsüllyedés Honvéd u. burkolatsüllyedés Benedek apát ívkorr. Tartsay ltp. 7-9 aláüregelıdés Tartsay u.- Gemenc volán telephely csatl. üreg helyreállítás Közúti szerelvények szintbehely. Penny Belterületi utak kátyúzása 03.8-03.25. Háry J. u. burkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása 02.0-02.5. Hermann O. u. burkolatsüllyedés Kiss J. u. süllyedés helyreállítása Bem u. burkolatsüllyedés helyreállítása Kálvária u. burkolatsüllyedés Móricz u. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása zsákos 03.03-03.08. Bartina - Remete u. iszapfogóhoz vezetı útcsatlakozás átépítése Belterületi utak aszfaltozása AB8 Mérey u. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása zsákos aszfalttal 02.26-03.02. Kisbödı útburkolat helyreállítása Bartina u. 5. elıtti burkolatsüllyedés helyreállítása Külterületi vízlevezetık üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása) A zártkerti szurdikok, zúzottkıvel javított földutak fenntartása tavasztól-ıszig folyamatos munkát igényel. Az idei nyár rendkívüli csapadékos idıjárása következtében a záporkárok helyreállítása során a teljes éves elıirányzat felhasználásra, illetve túllépésre került. Sajnos ezen külterületi utak helyreállítására vis maior pályázat nem nyújtható be, ezért az UTAK- HIDAK költséghelyen belüli átcsoportosítással kell megoldanunk a szüret lebonyolítása érdekében az utak folyamatos járhatóvá tételét. Nagyobb volumenő elvégzett munkák: Partfal omlás: - Sauli völgy, 7 m 3 - Csontos szurdik, 0 m 3 - Csötönyi völgy, bal ág (szurdik), 5 m 3 - Csacska szurdik, 5 m 3 - Csötönyi völgy 3 m 3 - Cinka dülı, 5 m 3 - Palánki hegy, 5 m 3 Út javítás: - Csötönyi völgy (2x)

- Faluhely (2x) - Tót völgy - Gesztenyés - Baranya völgy - Porkoláb völgy - Győsző völgy - Palánki hegy - Bottyán hegy I. féléves felhasználás összesen: 0.033 eft. Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása jelenleg is folyamatosan zajlik. A várható túllépést költséghelyen belüli átcsoportosítással korrigálni lehet. Felhasználás:.809 eft. Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjen. Elvégzett munkák: Ibolya u. 3. járdaburkolat helyreállítása Battyhány u. járda és lépcsı helyreállítás Mátyás k. u. 37-39-járdaburkolat helyreállítás Béri B. Á. lépcsı javítás Borkút kiskockakı és járda helyreállítása Toldi u. járda süllyedés és folyóka helyreállítás Mátyás kir. 3. víznyelı és járdaburkolat helyreállítás Tartsay ltp. út-és járdaburkolat helyreállítása Alisca u. 32. korlát javítás Esze T. járda helyreállítás Táncsics u. járda Kırösi Cs. S. (Madách 4.) járdasüllyedés Puskás T. u. 2. lépcsı tereprendezés Körösi Cs. Mikszáth játszótér járda helyreállítás Tartsay u. buszmegálló helyreállítás Múzeum elıtti járda helyreállítás Rákóczi u. 23-25. járdaburkolat helyreállítás Honvéd u. folyóka és járda helyreáll.

Pollack M. 5. járdaburkolat helyreállítás Kablár köz járdaburkolat Felhasználás 3.76 eft. Hídkarbantartás: 200. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. Felhasználás: 384 eft. Parkolók karbantartása: 200. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Padkarendezések: 200. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 200. évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Mőszaki célszerőségbıl több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égetı szükség lenne. Az I. félévben ilyen irányú kifizetés nem történt. B. Vízkárelhárítás c) 200. évi elıirányzat: 67.000 e Ft d) Felhasználás 06.30-ig: 2.09 e Ft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Vízkárelhárítási fenntartási munkák - Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás 06.30-ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása 500 0 Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja.300 0 Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) 3.000 4936 Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén 5.000 3.939 Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen) 20.00 7.605 Fı vízgyőjtık kotrása 4.000 0 Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje 8.000 3.56

Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok.500 28 Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák).500.237 Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési).500 0 Állapotfelvételi terv készítés 600 0 Fenntartási munkák összesen: 67.000 2.09 Rekonstrukciós munkák: 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: 67.000 2.09 Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az évi egyszeri számla benyújtása szeptember hónapban várható. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését 2008. március -tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. 06. 30-ig számla benyújtása nem történt, csupán az áramfelhasználás díja került leszámlázásra, melynek összege 4936 eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat tisztítási munkáit május-június hónapokban végeztettük, a felhasznált összeg: 3939 e Ft. Városi nyílt árkok kaszálása (4+x-i!): Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fı vízelvezetıinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekventált területein lévı árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévı árkok kaszálása 6 alkalommal történik. A számlázási idıszakban az I. és a II. ütem számlázása történt meg, melynek összege: 7.605 e Ft. Fı vízgyőjtık kotrása: A májusi júniusi esızések alkalmával a város fı vízelvezetıi sok helyen feliszapolódtak. A kotrási munkálatok költségeinek egy részét vis maior pályázat keretében próbáljuk csökkenteni. Az I félév végéig ilyen irányú kifizetés nem történt. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Eddigi felhasználás 3.56 eft.

Nagyobb munkák: Bartina Remete u. iszapfogó tisztítás Tolnai L. u. árokrendezés II. ütem Keselyősi úti nyílt árok tisztítás Kövendi S. u. árok tisztítás Tartsay ltp. mögötti garázssoron szikkasztó árok nyitása Mőtárgy tisztítások Záporkár: A májusi júniusi esızések alkalmával felmerülı védekezési, tisztítási munkálatok költségeinek fedezésére vis maior pályázatot nyújtottunk be. A költséghelyet terhelı kiadások a félév végéig 28 e Ft-ot tettek ki. Csapadékvíz aknák átépítése: A zárt csapadékvíz elvezetı rendszer víznyelırácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg:.237 e Ft. Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: Az II. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt. Állapotfelvételi tervek készítése: A félév végéig ilyen jellegő kifizetés nem történt. Rekonstrukciós munkák: A 200. évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. Megjegyzés: az elıirányzat visszafogott felhasználására a nyári záporok alkalmával megrongálódott csapadékvíz elvezetı rendszerekre beadott vis maior pályázatok miatt került sor. Amennyiben ezekre nem kapunk állami támogatást, úgy a legszükségesebb helyreállításokat ezen költséghely terhére kell elvégeztetnünk a teljes bekerülési összeg vállalásával. Települési vízellátás 200. évi elıirányzat: 4.000 eft Felhasználás 06.30-ig: 2.456 eft M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás 06.30-ig Közkutak fenntartása és megszőnt. 200 0 Ásott kutak fenntartása 00 0 Tőzivíz tározók fenntartása 3.200 2.340 Közkutak vízdíja 500 6 Mindösszesen: 4.000 2.456 A tüzivíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmő Kft látja el.

E. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése a) 200. évi elıirányzat: 45.000 eft b) Felhasználás 06.30-ig: 23.238 eft M e g n e v e z é s Elıirányzat felhasználás 06.30-ig Közterület fenntartási tevékenység 25.200.42 gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás 54.500 24.709 Konténeres hulladékszállítás 800 3 Szelektív hulladékgyőjtés 0 0 Lomtalanítás 2xi alkalommal 4.300 2.200 Síkosság mentesítés 42.000 8.592 ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése 4.900 94 Szúnyogirtás, patkányirtás 3.300 3.000 Összesen: 45.000 23.238 A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi el. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Konténeres hulladékszállítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Szelektív hulladékgyőjtés: 2008. januárjától a szelektív hulladékgyőjtést az ALISCA Terra Kft. ellenszolgáltatás nélkül végzi. Lomtalanítás kétszeri alkalommal: A tavaszi lomtalanításra 200. júliusában került sor a cikói hulladékudvar elhúzódó építkezése miatt. A költsége a következı negyedévben kerül kifizetésre. Síkosságmentesítés: Az elızı télen lehullott hó mennyisége miatt és a hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása idıszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosságmentesítı anyag pótlására a tél folyamán kétszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 3.96 e Ft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 35 tonna ipari só, illetve 53 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az idıjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Az elıirányzat túllépése miatt az év végéig várhatóan szükségessé válik a költséghely elıirányzatának növelése.

Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az elıirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a Szépítsük együtt Szekszárdot projekt várható kiadásait is. Szúnyogirtás: Az önkormányzat az RSZ-COOP Kft-vel kötött szerzıdést a szúnyoggyérítési feladatok ellátására. Az I. félévben a Kistérséggel közösen szervezett szúnyoggyérítés zajlott le egy alkalommal. Az irtás költségeibıl az önkormányzatot terhelı rész 900.000.- Ft + ÁFA volt. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. Az elıirányzat idıarányos felhasználása megfelelı. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenırizte. Az ellenırzésrıl felvett jegyzıkönyv a számla mellékletét képezi. A rendkívüli téli idıjárás miatt a síkosság mentesítési munkákra a 42.000 eft elıirányzattal szemben 8.592 eft-t kellett felhasználnunk, ezért várhatóan év végéig ezen költséghely korrigálására lesz szükség. F. Közvilágítás a) 200. évi elıirányzat: 90.000 eft b) Felhasználás 06.30-ig 53.02 eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás 06.30-ig Közvilágítási fogyasztási díjak 78.500 39.647 Közvilágítás karbantartási díja.500 4.326 2009. évrıl áthúzódó számlák - fogyasztás - karbantartás 7.296.76 Összesen: 90.000 53.02 G. Temetıfenntartás v) 200. évi elıirányzat: 26.000 eft w) Felhasználás 06.30-ig:.97 eft M e g n e v e z é s elıirányz at felhasználás 06.30-ig Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti 26.000.97 üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése 0 Alsóvárosi temetıben - meglévı ravatalozó elıtti térburkolat rekonstrukciója 0

- kızúzalékos utak felújítása Újvárosi temetıben - parcella kialakítás, úthálózat bıvítés - szemétgyőjtı edényzet kihelyezése 0 - urnafal építése - kızúzalékos utak felújítása Szılıhegyi temetı rehabilitációja, tervezéssel 0 Összesen: 26.000.97 A temetık fenntartása, üzemeltetése szerzıdés alapján: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetıinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenırzésre. 200. I. félév végéig a szerzıdés szerint a téli idıszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét győjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint a folyamatos zöldfelület gondozás rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok gondozása - történt meg mindhárom köztemetıben, illetve az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit tartalmazza a közüzemi számlákkal együtt. A kegyeleti közszolgálati szerzıdésben, a szemétszállítás korábbi évekéhez képest megemelkedett költségei miatt, több alkalommal közmunkások közremőködésével került idénymunka elvégzésre. Így az utak melletti fasorok szükségessé váló gallyazása, a növénytelepítés területének elıkészítése. C. Egyéb város- és községgazdálkodás a) 200. évi elıirányzat: 3.000 eft b) Felhasználás 06. 30-ig:.796 eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás 06.30-ig Központi közmőnyilvántartás, geodéziai bemér. 0 0 Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés.500 46 Utcanévtáblák, térképmásolatok 500 87 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) 500 200 Zászlók vásárlása 0 0 Lakatosmunkák 500.093 Mindösszesen: 3.000.796