SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

LI. évfolyam 13. szám 2010. november 12. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 62/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 63/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet az átmeneti gazdálkodásról 3. oldal 60. oldal

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. (1) bekezdése alapján) Költségvetési kiadását elsődlegesen ebből: általános tartalék: Költségvetési bevételét elsődlegesen Költségvetési hiányát 68.100.999 eft-ban 1.627.403 eft-ban 55.497.117 eft-ban 12.603.882 eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány belső finanszírozására 5.524.128 eft előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására 2.614.987 eft hosszúlejáratú hitel felvételt, 83.816 eft likviditási célú hitel felvételt, 1.363.312 eft 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét, 2.500.000 eft kötvény bevételt, 1.854.911 eft értékpapír értékesítésének bevételét, - 1.337.272 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét másodlagosan 69.438.271 eft-ban ebből: általános tartalék: 1.627.403 eft-ban bevételi főösszegét másodlagosan 69.438.271 eft-ban állapítja meg.

Old alsz 2. /1/ A rendelet 1-18. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 10-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet szám Önkormányzat Önkormányzatok szám Önkormányzat Önkormányzatok I. Működési célú költségvetési bevételek 37 609 854 16 507 Működési célú költségvetési kiadások 39 588 196 27 904 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 1 122 000 11 542 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 708 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 131 708 11 542 Rövidlejáratú hitelek törlesztése 0 Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele 0 II. Külső finanszírozás működési kiadásai 0 0 Rövidlejáratú hitelek felvétele 0 III. Külső finanszírozásból származó működési bevételek 0 0 Működési célú bevételek összesen: 38 741 562 28 049 Működési célú kiadások összesen: 39 588 196 27 904 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek 17 870 756 III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 28 484 754 145 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4 380 878 0 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai V. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4 380 878 0 Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei 1 854 911 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 337 272 Kötvény kibocsátás bevétele 2 500 000 IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai 1 337 272 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 062 115 Felhalmozási célú kiadások összesen: 29 822 026 145 VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek 8 417 026 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: 30 668 660 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) 55 480 610 16 507 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) 68 072 950 28 049 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) -12 592 340-11 542 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) 13 929 612 11542 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) 1 337 272 0 ÖSSZES BEVÉTEL: 69 410 222 28 049 ÖSSZES KIADÁS: 69 410 222 28 049

6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Intézményi Önkorm. Támo- Felhalm. Támogatás értékű bev. Véglegesen átvett peszk Kölcsönök Hitelek és Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos gatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. v.tér.és igv. finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú értp.kibocs. bevételek célra célra ig.vétele ig.vétele tev elsz. Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei 5 671 153 15 626 759 11 823 608 545 216 0 100 994 0 0 775 481 34 543 211 Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev. 67 269 3 878 082 9 815 693 0 4 903 865 4 062 115 0 22 727 024 Parkolóalap bevétele 4 100 54 000 251 283 309 383 Lakásalap bevételei 122 691 0 271 885 40 000 255 236 2 355 596 3 045 408 Vízügyi Építési alap bevételei 3 494 1 874 321 0 47 098 1 345 892 3 270 805 Környezetvédelmi alap bevételei 18 704 18 984 276 088 313 776 Társulások bevételei 3 750 0 3 750 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 230 16 027 250 11 542 #HIV! #HIV! Költségvetési szervek bevételei 2 262 906 2 983 487 208 869 990 144 806 121 504 23 741 452 013 152 019 669 987 4 854 4 854 5 196 865 ÖSSZES BEVÉTEL: 8 087 028 15 645 743 11 890 877 6 027 271 1 048 451 10 725 683 145 056 222 602 5 283 836 4 062 115 463 555 #HIV! 669 987 4 854 4 854 775 481 #HIV! Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Hitelek Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért Működési Felhalm. törleszt. kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. célra célra Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai 1 942 960 574 801 7 005 616 451 239 1 967 990 608 681 11 516 121 320 390 127 4 677 517 34 261 0 38 741 1 138 507 0 18 963 276 Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai 2 154 585 114 951 584 942 0 0 165 946 572 320 15 658 714 4 200 1 463 912 282 237 1 537 165 0 1 191 147 21 578 273 Felújítási kiadások 53 226 0 0 0 0 395 991 25 487 0 0 0 474 704 Parkolóalap kiadásai 0 0 75 950 233 433 309 383 Lakásalap kiadásai 74 407 20 864 39 373 1 274 945 692 211 469 563 217 700 132 539 0 123 806 3 045 408 Vízügyi Építési alap kiadásai 1 048 0 0 937 124 1 115 424 512 718 0 704 491 3 270 805 Környezetvédelmi alap kiadásai 4 385 12 369 0 0 0 274 703 22 319 313 776 Társulások kiadásai 0 0 3 750 0 3 750 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 4 522 421 16 940 911 0 0 145 5 110 0 28 049 Költségvetési szervek kiadásai 9 938 773 2 654 646 5 846 976 183 870 112 601 336 338 50 400 350 505 1 295 461 1 546 36 9 708 668 714 1 273 21 450 847 ÖSSZES KIADÁS: 11 888 409 3 230 453 13 121 299 1 254 195 2 080 591 984 392 1 502 807 3 069 471 19 030 871 5 201 091 1 715 909 1 637 111 1 575 906 1 807 221 1 273 1 337 272 69 438 271

7 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési célú bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját működési bevételei 33 000 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 8 086 1.2 Bírság bevétel 53 051 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 94 137 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 742 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke 6 500 2.3 Bérleti díj bevétel 51 587 2.4 Alkalmazottak térítései 1 326 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 500 ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések 729 2.7 Egyéb saját bevétel 35 842 Egyéb saját bevételek összesen 109 226 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA 3 382 255 3.3 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 40 003 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 513 3.5 Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés 508 551 3.6 Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése 1 105 323 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések 18 627 3.8 Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után 2 606 3.9 Parkolási ágazat ÁFA-ja 61 918 3.10 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 73 640 ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 5 193 436 4 Hozam és kamatbevétel 274 354 Intézményi működési bevételek összesen 5 671 153 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 950 000 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 1 500 000 2.2 Idegenforgalmi adó 76 000 2.3 Iparűzési adó 7 300 000 Helyi adók összesen 8 876 000 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 2 484 247 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 1 136 688 3.3 Gépjárműadó 950 000 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 400 Átengedett központi adók összesen 4 571 335

8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 80 000 4.2 Közterülethasználati díj 48 000 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 668 156 4.4 Egyéb sajátos bevétel 15 000 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 24 000 4.6 Parkolási bevételek 394 268 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 229 424 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15 626 759 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 326 577 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 8 013 397 Normatív hozzájárulások összesen 8 339 974 2 Központosított előirányzatok 1 131 517 3 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 606 970 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 1 127 971 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 617 176 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen 11 823 608 IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 20 500 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 478 766 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 577 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 39 373 1.5 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen 545 216 Előző évi támogatások, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 105 494 2 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. 669 987 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen 775 481 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen 0 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 25 000 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. 33 494 Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés 17 500 Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés 25 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése 100 994 Működési célú költségvetési bevételek összesen 34 543 211 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom

9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen 0 IX X Kötvények kibocsátának bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei 0 Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) 0 Működési célú hitelek összesen 0 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Működési célú bevételek összesen 34 543 211 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított előirányzatok 67 269 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen 67 269 III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 2 134 000 2 Telekértékesítés 834 383 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 243 317 4 Vagyoni értékű jog értékesítése 41 667 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 3 253 367 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 20 000 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 135 463 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. 27 150 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 2 052 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 184 665 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék 439 722 2 Üzletrészek, részvények értékesítése 328 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 440 050 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 878 082

10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció 163 822 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 9 365 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 12 629 Újszegedi Liget - játékok kertje 26 313 Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 26 072 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása 220 779 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 38 008 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 8 042 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 168 030 József Attila Iskola akadálymentesítése 25 475 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 81 054 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 38 582 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 97 833 Városrehabilitáció I. projekt 790 500 Városrehabilitáció II. projekt 543 150 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 4 777 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 3 750 506 Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 6 552 AGÓRA - TIOP 382 500 Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 84 093 Acél utcai rendelő felújítása 41 847 ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 53 040 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 52 586 Színház energetikai korszerűsítése 204 128 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 99 491 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 66 895 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 22 957 Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont 57 187 AGÓRA-KEOP villamos energia 3 740 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 33 108 Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 7 113 061 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció 28 910 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 1 652 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 2 228 Újszegedi Liget - játékok kertje 4 643 Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 4 601 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása 38 961 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 6 707 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 1 419 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 29 652 József Attila Iskola akadálymentesítése 4 495 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 14 304 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 6 809 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 17 264 Városrehabilitáció I. projekt 139 500

11 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Városrehabilitáció II. projekt 95 850 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 664 795 Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 1 156 AGÓRA - TIOP 67 500 Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 14 840 Acél utcai rendelő felújítása 7 385 ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 9 360 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 6 170 Színház energetikai korszerűsítése 36 023 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 11 709 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 22 298 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 2 693 Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont 10 092 AGÓRA-KEOP villamos energia 660 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 5 842 Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 1 258 361 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ 37 397 Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése 5 899 Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése 59 500 Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő 1 080 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 103 876 4 KEOP projekt előkészítése 18 983 5 Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel 1 275 112 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete 46 300 Támogatásértékű bevétel összesen 9 815 693 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 45 750 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 1.3 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön 478 440 1.4 IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés 280 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. 804 190 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 14 565 234 VII VIII IX Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 1 599 675 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 1 599 675 Kötvények kibocsátának bevétele

12 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 500 000 Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei 2 500 000 X Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 2 614 987 2.3 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 83 816 2.5 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 1 363 312 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 4 062 115 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 8 161 790 Felhalmozási célú bevételek összesen 22 727 024 3 Parkolóalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 4 100 Működési célú költségvetési bevételek összesen 4 100 V VII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 54 000 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 54 000 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 251 283 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 251 283 Parkolóalap bevételei összesen 309 383 4 Lakásalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 39 373 4 Hozam és kamatbevétel 83 318 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen 122 691 III IV VII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele 271 885 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 271 885 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 40 000 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 311 885 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

13 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 2 355 596 VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 255 236 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 255 236 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 610 832 Lakásalap bevételei összesen 3 045 408 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 2.3 Egyéb saját bevétel 3 494 Működési bevételek összesen 3 494 Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 494 III IV V VII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 874 248 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 73 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 1 874 321 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 874 321 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök 400 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 29 074 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2 200 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 5 000 1.4 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj 10 424 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 47 098 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 1 921 419 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 1 345 892 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 1 345 892 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 270 805 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 18 704 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.4.1 Környezetvédelmi bírság 4 548 4.4.2 Talajterhelési díj 3 000 4.4.3 Vízterhelési díj 10 000 4.4.4 Légszennyezettségi bírság 1 436

14 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 18 984 Működési célú költségvetési bevételek összesen 37 688 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 276 088 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 276 088 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 313 776 Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen 64 209 607

14 4. sz. melléklet Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat Bevételi cspt csp előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 750 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 750 7 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 750 Társulások bevételei összesen 3 750

15 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 70 025 9 975 80 000 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 128 50 970 162 150 2 750 54 235 3 Közlekedés tervezés 19 494 438 14 826 34 758 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 690 690 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 108 343 83 732 86 564 278 639 Informatika 6 Hálózat karbantartás 10 000 10 000 7 Infomatikai szolgáltatások 16 993 7 17 000 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 16 170 16 170 9 Gépvásárlás 39 000 39 000 10 Szoftver vásárlás 4 956 3 544 8 500 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 24 350 24 350 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 18 250 18 250 13 Földhivatali digitális térkép használata 5 000 5 000 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 47 373 47 373 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 2 488 2 488 Fejlesztési feladatok összesen 75 128 395 102 169 0 0 0 84 320 156 659 0 0 0 0 0 0 0 636 453 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 644 708 644 708 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 000 15 000 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 0 0 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. 159 700 159 700 Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 632 644 632 644 6 Közlekedésszervezés támogatása 160 000 0 160 000 7 Választókörzeti keret 14 850 70 356 85 206 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 478 300 478 300 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 525 000 525 000 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 105 000 105 000 11 Ritek Zrt támogatása 59 000 59 000 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 118 550 118 550 13 SZINT Kft. támogatása 580 000 580 000 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 163 022 163 022 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 112 256 112 256 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 45 500 45 500 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 370 000 370 000 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 79 000 79 000 19 Tápéi komp üzemeltetése 16 540 16 540 20 Közvilágítás 398 000 72 000 470 000 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 756 65 746 66 502 22 Orvosi rendelők karbantartása 20 000 20 000 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 0 0 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 26 400 26 400 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 4 804 196 5 000 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 456 456 27 Parlagfű program 7 000 7 000 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 10 000 10 000 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 1 697 1 697 30 Szeged Tisza part rendezése 39 767 39 767 31 Véderdő kialakítása 420 420 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 8 100 8 100 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 5 600 5 600 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 4 840 4 840 35 Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 12 075 12 075 36 Biopolisz Kft működési támogatása 7 200 7 200 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 294 560 0 294 560 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása 224 462 224 462 39 SZKT normatív támogatása 297 869 297 869

16 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás Városüzemeltetés összesen 0 0 1 656 558 0 0 39 767 0 0 86 850 4 068 199 0 0 0 0 0 0 5 851 374 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 27 000 27 000 2 Védőoltások támogatása 0 0 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 7 920 800 8 720 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 840 840 5 Drogprevenciós feladatok 97 37 2 802 2 936 6 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 3 500 3 500 7 Újszülött Életmentő Szolgálat 1 000 1 000 8 HPV elleni védőoltás 1 848 7 152 9 000 9 Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 1 000 1 000 Egészségügyi feladatok összesen 97 37 44 910 800 8 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 996 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. 144 713 144 713 2 Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 10 000 10 000 3 Segélyezés 75 804 18 701 1 394 691 1 489 196 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 15 000 0 25 000 15 000 55 000 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 576 513 570 514 146 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 8 000 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 5 000 5 000 8 Idősügyi támogatási keret 23 2 763 114 71 13 596 16 567 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 4 370 4 370 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 3 400 3 400 11 Karácsonyi programok 12 626 12 626 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 000 1 000 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 692 187 51 930 14 Szociális Igazgatási Mintahely 100 100 15 Szociális Munka Napja 500 500 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése 11 594 11 594 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 1 110 1 110 Szociális ellátás összesen 692 76 014 47 970 8 114 1 923 261 154 764 0 0 71 26 366 26 000 0 15 000 0 0 0 2 278 252 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 369 014 11 516 380 530 2 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 9 442 3 531 98 424 10 000 121 397 3 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 69 689 69 689 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 607 164 13 633 3 600 15 007 5 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 2 387 2 387 6 Bursa Hungarica 172 16 588 16 760 7 Tanulmányi ösztöndíjak 18 000 18 000 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 0 110 110 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 2 640 12 419 10 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 400 2 000 4 400 11 Oktatási támogatási keret 670 670 12 Díszdiplomások ünnepségére 1 100 297 192 1 589 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 0 39 39 14 Pedagógus "Életműdíj" 0 77 313 153 543 15 Szeged Ifjú Tehetsége 699 189 888 16 Szakképzési fejlesztési program 0 0 0 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 200 200 18 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 16 168 16 168 19 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 1 404 379 4 440 82 970 89 193 Oktatás összesen 23 031 7 277 189 489 156 0 371 414 11 516 0 92 970 54 136 0 0 0 0 0 0 749 989 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 850 170 8 150 9 170 2 Városi rendezvények 750 270 5 320 6 340 3 Évfordulós rendezvények 120 16 5 887 300 6 323 4 Évfordulós kiadvány 1 600 1 600 5 Nemzetközi programok 455 500 45 1 000 6 Ifjúsági és sportrendezvény 17 599 81 697

17 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 7 Egyéb rendezvény 41 1 459 1 500 8 Kulturális együttműködések 11 334 4 927 16 221 32 482 9 MASZK Egyesület támogatása 11 500 11 500 10 Jazz napok 8 000 8 000 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 340 111 7 699 5 000 13 150 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 175 4 224 751 5 800 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 126 1 383 303 2 012 14 Városi díjakra 1 332 370 950 2 652 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 200 4 170 4 370 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 800 300 5 800 17 Szeged Kártya bevezetése 8 000 8 000 18 Kulturális támogatási keret 8 050 8 050 19 Ifjúsági támogatási keret 1 943 1 943 20 Jogdíjak 250 62 1 128 60 1 500 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismeré 7 547 2 037 9 584 22 Kultúra 2000 pályázat 500 500 23 Sportlétesítmények bérlése 2 150 2 150 Kultúra, sport összesen 16 739 4 195 60 188 444 0 5 127 0 5 000 1 551 50 879 0 0 0 0 0 0 144 123 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 873 085 479 115 661 700 80 000 32 000 45 500 3 171 400 2 Egyéb igazgatási kiadások 13 000 13 000 3 Reprezentációs kiadások 20 000 20 000 4 Frakcióköltségek 101 14 460 249 14 810 5 Külkapcsolati költségek 56 7 990 284 8 330 6 Országgyűlési választások 17 965 4 797 20 573 43 335 7 Helyi önkormányzati választások 10 505 2 836 21 262 34 603 Igazgatási kiadások 1 901 555 486 905 758 985 80 533 0 0 0 32 000 45 500 0 0 0 0 0 0 0 3 305 478 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 234 508 234 508 2 Sport célú támogatási keret 236 64 13 42 519 42 832 3 Kiemelt sportesemények támogatása 29 150 29 150 4 Polgármesteri keret 71 19 30 010 625 14 867 45 592 5 Egyházi támogatási keret 40 000 40 000 6 Idegenforgalmi támogatási keret 3 350 3 350 7 Kiemelt városi rendezvények 28 896 28 896 8 Információs kiadványok 30 000 30 000 9 Városmarketing 26 100 26 100 10 Per és egyéb költségek 36 28 502 48 071 901 50 170 127 680 11 Vagyonbiztosítási kiadások 50 700 50 700 12 Könyvvizsgálat 7 000 7 000 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 19 500 19 500 14 ÁFA kiadások 3 485 905 1 511 3 487 416 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 250 194 750 195 000 16 Bankköltségek 27 000 27 000 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 116 691 116 691 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 080 8 080 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 7 947 7 947 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 15 000 15 000 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 230 230 22 Rendőrség támogatása 15 000 15 000 23 Bűnmegelőzési Tanács 6 800 1 000 7 800 24 Polgárőri tevékenység támogatása 13 000 13 000 25 Polgárvédelmi feladatok 2 000 2 000 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 21 848 1 182 23 030 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 2 400 2 400 28 Hatósági feladatok elvégzése 9 000 9 000 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 5 000 5 000 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 5 767 8 261 14 028 31 Bérlakások óvadéka 3 000 3 000 32 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 500 2 500 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 1 000 1 000 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 375 1 375

18 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 1 500 1 500 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 3 250 3 250 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 9 000 9 000 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 464 126 590 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása 9 251 9 251 40 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 6 577 6 577 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 73 640 73 640 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 1 138 507 1 138 507 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 23 741 23 741 44 Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja 5 000 5 000 45 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 750 750 46 Mars téri kereskedők kártérítése 30 000 30 000 Egyéb feladatok összesen 771 245 3 852 414 361 023 36 577 37 609 0 0 6 526 477 937 8 261 0 23 741 0 1 138 507 0 5 943 611 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai ö 1 942 960 574 801 7 005 616 451 239 1 967 990 608 681 11 516 121 320 390 127 4 677 517 34 261 0 38 741 0 1 138 507 0 18 963 276

19 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 227 380 227 380 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez 1 000 54 857 55 857 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 55 291 55 291 4 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 5 162 753 4 200 101 5 167 054 5 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 367 889 367 889 6 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 436 420 436 420 7 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 160 097 160 097 8 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 182 182 9 Domaszéki út kiépítése 454 454 10 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 526 526 11 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 33 706 33 706 12 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 0 0 13 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 8 548 8 548 14 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 22 644 22 644 15 Kerékpártárolók építése 14 000 14 000 16 Marostő járdaépítés 12 000 12 000 17 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 3 000 3 000 18 Kerékpárút rekonstrukciós keret 0 0 19 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 10 000 10 000 20 Csomópontok átépítése, tervezése 35 35 Kiemelt infrastrukturális beruházások 21 Városrehabilitáció I. projekt 1 289 287 1 289 287 22 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 752 150 752 150 23 AGÓRA-TIOP 609 970 609 970 24 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 2 786 2 786 25 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 788 884 788 884 26 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 163 601 163 601 27 József Attila Iskola akadálymentesítése 38 000 38 000 28 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 43 792 43 792 29 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 600 116 289 116 889 30 Szőregi homokbánya 18 377 18 377 31 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 232 686 145 097 377 783 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 70 000 70 000 33 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együt 2 154 585 2 734 42 253 47 726 34 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 1 363 312 1 363 312 35 Kémény felújítási program (2009.) 21 520 21 520 36 Új fedett uszoda építése 8 880 8 880 37 Tűzoltóság eszközfeljesztése 38 302 38 302 38 Szegedi Regionális Repülőtér 3 527 3 527 39 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 42 059 42 059 40 Vitéz utcai Bölcsőde 113 475 113 475 41 Kémény felújítási program (2008.) 21 920 21 920 42 Acél utcai rendelő felújítása 65 292 65 292 43 ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 0 44 Hajlat u Bölcsőde felújítása 22 290 22 290 45 Zsiráfház építése 130 231 130 231 46 Színház energetikai korszerűsítése 402 268 402 268 47 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 3 242 3 242 48 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 61 907 61 907 49 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 117 253 117 253 50 AGÓRA-KEOP villamos energia 7 200 7 200 51 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 64 950 64 950 6. sz. melléklet

20 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 52 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 27 000 27 000 Fejlesztési feladatok összesen 2 154 585 3 334 232 686 0 0 60 946 0 11 372 902 4 200 1 449 912 282 237 0 0 0 0 13 408 956 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei 22 333 22 333 2 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 160 014 160 014 3 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 848 392 848 392 4 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 569 050 569 050 5 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 108 723 108 723 6 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 2 052 2 052 7 Úthálózat rekonstrukció 88 642 443 036 531 678 8 Széchenyi tér rekonstrukció 43 945 43 945 9 Újszegedi Liget rekonstrukciója 30 596 30 596 10 Északi városrész és járda rekonstrukció 13 693 13 693 11 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 8 476 8 476 12 Közvilágítás fejlesztés 25 766 25 766 13 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 0 0 14 Lézerközpont projekttársaság alapítása 1 000 1 000 15 Innovációs projektttársaság alapítása 3 000 3 000 16 Buszmegálló rekonstrukció 0 0 17 Városrészi közterület fejlesztési keret 0 0 18 Karácsonyi díszvilágítás 15 000 15 000 19 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 450 000 450 000 20 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 169 485 0 169 485 21 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 000 21 000 22 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 1 802 1 802 23 Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés 478 440 478 440 Városüzemeltetés összesen 0 0 88 642 0 0 0 0 331 551 1 558 087 0 0 0 1 526 165 0 0 0 3 504 445 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 0 0 2 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 100 000 100 000 3 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 300 000 300 000 Egészségügy összesen 0 0 0 0 0 0 100 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 400 000 4 Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása 168 840 168 840 Szociális ellátás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 168 840 0 0 0 0 0 0 0 168 840 6 Kultúra, sport 1 Bálint Sándor emlékház kialakítása 101 600 101 600 2 Várkert régészeti feltárása 5 000 5 000 3 IV. Béla szobor kivitelezése 30 600 30 600 4 Gregor József mellszobor 3 500 3 500 5 Radnóti Miklós szobor 16 750 16 750 Kultúra, sport összesen 0 0 0 0 0 0 5 000 0 152 450 0 0 0 0 0 0 0 157 450 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) 4 526 121 000 125 526 2 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 67 934 531 864 599 798 3 Infrastruktúra hitel I/B 59 600 200 870 260 470 4 Infrastruktúra hitel II 29 202 78 000 107 202 5 Panel-hitel OTP 5 818 41 160 46 978 6 Panel-hitel Erste Bank 6 760 73 143 79 903 7 Panel-hitel 2. OTP 39 605 145 110 184 715 8 Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mft) 20 229 20 229 9 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 26 400 26 400 10 Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mft) 19 622 19 622 11 Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.áfa 40 003 40 003 12 Vízügyi Építési Alap ÁFA 262 234 281 274 008 508 551 6. sz. melléklet

21 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 13 Elektromos tömegk. visszaig. áfa 1 105 323 1 105 323 14 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja 513 513 15 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. 7 000 7 000 16 Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 4 000 4 000 17 Területelőkészítés, telekvásárlás 2 080 763 5 975 645 578 654 396 18 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 124 124 19 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása 166 166 20 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 20 000 20 000 21 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás 25 000 25 000 22 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 4 000 4 000 23 Újszegedi Református templom építésének támogatása 10 000 10 000 24 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 13 627 13 627 25 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 2 606 2 606 26 Kötvény kamat elszámolások 633 71 797 72 430 Egyéb feladatok összesen 0 0 22 975 352 256 0 0 0 240 769 2 106 435 0 14 000 0 11 000 0 0 1 191 147 3 938 582 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai össz 2 154 585 114 951 584 942 0 0 165 946 572 320 15 658 714 4 200 1 463 912 282 237 1 537 165 0 0 1 191 147 21 578 273 6. sz. melléklet

22 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program 21 736 20 764 42 500 2 Bevizsgált játszóterek felújítása 60 000 60 000 3 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 15 000 15 000 4 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 9 000 9 000 Városüzemeltetés összesen 0 0 36 736 0 0 0 0 89 764 0 0 0 0 0 0 126 500 3 Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 20 000 20 000 Egészségügyi célú felújítások összesen 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 4 Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg 12 000 12 000 2 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. 196 967 1 163 3 Sás u. 2., lapostető szigetelés 1 246 1 246 4 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 123 123 5 Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 978 978 6 Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése 2 434 2 434 7 Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás 549 549 8 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás 221 221 9 Bajai út 9., tető javítás 2 581 2 581 10 Vedres u Bölcsőde, radiátor csere 6 db 661 661 Szociális ellátás összesen 0 0 4 367 0 0 0 0 17 589 0 0 0 0 0 0 21 956 5 Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 0 0 2 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 372 0 372 3 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 2 919 2 919 4 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 908 147 1 055 5 Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav. 1 836 2 225 4 061 6 Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők 3 168 3 168 7 Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás 7 475 7 475 8 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 1 868 1 868 9 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 680 2 528 3 208 10 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 635 4 500 5 135 11 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési rendszer részleges felújítás, 10 db radiátor csere 3 004 3 004 12 Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere 3 098 3 098 13 Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere 2 950 2 950 14 Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., ra 322 8 172 8 494 15 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. 1 949 1 949 16 Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere 2 422 2 422 17 Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása 150 150 18 Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendsz. kiép.; szennyvízhál részl cser. 2 865 2 865 19 Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiépítés 14 549 14 549 20 Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás 509 509 21 Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás 916 916 22 Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere 12 112 12 112 23 Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás 78 78 24 Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere 358 358 25 Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere 362 150 512