TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003 73EME111 I. Immateriális javak 004 73EME1111 Vagyoni értékő jogok 005 73EME1112 Szellemi termékek 006 73EME1113 Immateriális javakra adott elılegek 007 73EME112 II. Tárgyi eszközök 1,909 0 1,909 1,544 0 1,544 008 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő 73EME1121 jogok 0 196 0 196 009 73EME1122 Gépek berendezések, felszerelések, jármővek 1,614 0 1,614 1,348 0 1,348 010 73EME1123 Beruházások, felújítások 295 0 295 0 011 73EME1124 Beruházásra adott elılegek 012 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 78,254 0 78,254 155,72 155,720 013 73EME1131 Egyéb tartós részesedések 014 73EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 015 73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 016 73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73EME1133 értékpapírok 78,254 0 78,254 155,72 155,720 018 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1,383 0 1,383 13,049 0 13,049 019 73EME12 Forgóeszközök 97,748 0 97,748 80,874 0 80,874 020 73EME121 I. Készletek 0 279 0 279 021 73EME122 II.Követelések 5,768 0 5,768 6,607 0 6,607 022 73EME1221 Tagdíjkövetelések 5,768 0 5,768 6,607 0 6,607 023 73EME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 024 73EME1223 Egyéb követelések 025 73EME123 III. Értékpapírok 90,377 0 90,377 71,761 0 71,761 026 73EME1231 Egyéb részesedések 027 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı 73EME1232 értékpapírok 90,377 0 90,377 71,761 0 71,761 028 73EME124 IV. eszközök 1,594 0 1,594 2,221 0 2,221 029 73EME1241 tárak 66 0 66 83 0 83 030 73EME1242 tári elszámolási számla 1,51 1,510 2,127 0 2,127 031 73EME1243 Elkülönített betétszámla 18 0 18 11 0 11 032 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 033 73EME1245 Devizaszámla 034 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 0 9 6 0 6 D DEV 73EME Mérleg - Eszköz Budapest, 2009. február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök
TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. k l m n o p z 001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EMF11 Saját tıke 8,959 0 8,959 21,479 0 21,479 003 73EMF111 I. Induló tıke 004 73EMF1111 Fedezeti alap induló tıkéje 005 73EMF1112 Mőködési alap induló tıkéje 006 73EMF1113 Likviditási alap induló tıkéje 007 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 008 73EMF113 III. Tıkeváltozások 8,959 0 8,959 21,479 0 21,479 009 73EMF1131 Fedezeti alap tıkeváltozása 4,579 0 4,579 17,094 0 17,094 010 73EMF1132 Mőködési alap tıkeváltozása 4,38 4,380 4,385 0 4,385 011 73EMF1133 Likviditási alap tıkeváltozása 012 73EMF12 Tartalékok 170,185 0 170,185 229,609 0 229,609 013 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 153,924 0 153,924 205,087 0 205,087 014 73EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 152,606 0 152,606 204,733 0 204,733 015 73EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 1,318 0 1,318 354 0 354 016 73EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 017 73EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 018 73EMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka 019 73EMF122 II. Mőködési alap tartaléka 15,033 0 15,033 23,193 0 23,193 020 73EMF1221 Befektetett mőködési tartalék 14,824 0 14,824 21,434 0 21,434 021 73EMF1222 Likvid mőködési tartalék 209 0 209 1,759 0 1,759 022 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 1,228 0 1,228 1,329 0 1,329 023 73EMF1231 Befektetett likviditási tartalék 1,201 0 1,201 1,313 0 1,313 024 73EMF1232 Szabad likviditási tartalék 27 0 27 16 0 16 025 73EMF13 Kötelezettségek 15 150 99 0 99 026 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 101 0 101 0 027 73EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek 028 Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 101 0 101 0 029 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 030 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 031 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 49 0 49 99 0 99 D DEV 73EMF Mérleg - Forrás Budapest, 2009. február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök
TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 45,746 0 45,746 63,787 0 63,787 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5 0 5 26 0 26 003 73EA03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 45,751 0 45,751 63,813 0 63,813 004 73EA04 Tagok egyéb befizetései 005 73EA05 Támogatóktól befolyó összeg 006 73EA06 tári befizetések összesen (03+04+05) 45,751 0 45,751 63,813 0 63,813 007 73EA07 Belépı tagok áthozott egyéni fedezet 008 73EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 4,296 0 4,296 5,412 0 5,412 009 73EA09 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 0 31 0 31 010 73EA10 ügyi mőveletek bevétele 5,628 0 5,628 9,797 0 9,797 011 73EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 012 73EA12 Átcsoportosítás mőködési alapból 013 73EA13 Különféle bevételek (07+...+12) 9,924 0 9,924 15,24 15,240 014 73EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (06+13) 55,675 0 55,675 79,053 0 79,053 015 73EA15 Szolgáltatások kiadásai 8,202 0 8,202 23,699 0 23,699 016 73EA16 Tagoknak visszatérítet összeg 2,389 0 2,389 3,558 0 3,558 017 73EA17 ügyi mőveletek ráfordításai 342 0 342 633 0 633 018 73EA18 Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések 019 73EA19 020 73EA20 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg 021 73EA21 Fedezeti alap kiadásai (15+...+20) 10,933 0 10,933 27,89 27,890 022 73EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21) 44,742 0 44,742 51,163 0 51,163 D DEV 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Budapest, 2009. február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök
TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h 001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj 34,518 0 34,518 48,12 48,120 002 73EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 4 0 4 19 0 19 003 73EB03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 34,522 0 34,522 48,139 0 48,139 004 73EB04 Tagok egyéb befizetései 005 73EB05 Támogatóktól befolyó összeg 62 0 62 17 0 17 006 73EB06 tári befizetések összesen (03+04+05) 34,584 0 34,584 48,156 0 48,156 007 73EB07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 008 73EB08 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 009 73EB09 Egyéb bevétel 38 380 671 0 671 010 73EB10 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 011 73EB11 Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke 012 73EB12 ügyi mőveletek bevétele 878 0 878 1,005 0 1,005 013 73EB13 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele 014 73EB14 Átcsoportosítás likviditási alapból 347 0 347 0 015 73EB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról 016 73EB16 Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei 1,605 0 1,605 1,676 0 1,676 017 73EB17 Mőködési alap bevételei összesen (06+16) 36,189 0 36,189 49,832 0 49,832 018 73EB18 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele (08+10+11+13) 019 73EB19 Anyagjellegő kiadások 14,864 0 14,864 20,692 0 20,692 020 73EB20 Személyi jellegő kiadások 15,854 0 15,854 19,695 0 19,695 021 73EB21 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése 787 0 787 473 0 473 022 73EB22 Egyéb kiadások 1,074 0 1,074 607 0 607 023 73EB23 ügyi mőveletek ráfordításai 26 0 26 54 0 54 024 73EB24 Felügyeleti díj 191 0 191 152 0 152 025 73EB25 Beruházások, felújítások 1,409 0 1,409 0 026 73EB26 Átcsoportosítás likviditási alapba 027 73EB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba 028 73EB28 Mőködési alap kiadásai (19+...+27) 34,205 0 34,205 41,673 0 41,673 029 73EB29 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadásai 030 73EB30 Adózás elıtti eredmény (17-28) 1,984 0 1,984 8,159 0 8,159 031 73EB31 Adófizetési kötelezettség (-) 032 73EB32 Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31) 1,984 0 1,984 8,159 0 8,159 D DEV 73EB Eredménykimutatás - Mőködési alap Budapest, 2009. február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök
TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap c d e f g h 001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj 3 0 3 0 002 73ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 003 73ED03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 3 0 3 0 004 73ED04 Tagok egyéb befizetései 005 73ED05 Támogatóktól befolyó összeg 006 73ED06 tári befizetések összesen (03+04+05) 3 0 3 0 007 73ED07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 008 73ED08 Egyéb bevételek 009 73ED09 ügyi mőveletek bevétele 31 0 31 105 0 105 010 73ED10 Átcsoportosítás mőködési alapból 011 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból 012 73ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról 013 73ED13 Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12) 31 0 31 105 0 105 014 73ED14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) 34 0 34 105 0 105 015 73ED15 ügyi mőveletek ráfordításai 5 0 5 4 0 4 016 73ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 017 73ED17 Átcsoportosítás mőködési alapba 347 0 347 0 018 73ED18 Likviditási alap kiadásai (15+16+17) 352 0 352 4 0 4 019 73ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18) -318 0-318 101 0 101 D DEV Budapest, 2009. február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök
TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. 001 73EC1 002 73EC2 003 73EC3 Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2) D DEV 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység c d e f g h Budapest, 2009. február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök
73EFA Fedezeti alap Összeg 1 2 c 001 73EFA1 I. Egyéni számlák 002 73EFA101 Induló tıke nyitó állománya 0 003 73EFA102 Induló tıke tárgyévi változása 0 004 73EFA103 Induló tıke záró állománya 0 005 73EFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya 4,579 006 73EFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 12,515 007 73EFA106 Tıkeváltozások záró állománya 17,094 008 73EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 152,606 009 73EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 52,127 010 73EFA109 Befektetett tartalék záró állománya 204,733 011 73EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya 1,318 012 73EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása -964 013 73EFA112 Likvid tartalék záró állománya 354 014 73EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) 158,503 015 73EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) 63,678 016 73EFA115 Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) 222,181 017 73EFA2 II. Szolgáltatási számlák 018 73EFA216 Induló tıke nyitó állománya 0 019 73EFA217 Induló tıke tárgyévi változása 0 020 73EFA218 Induló tıke záró állománya 0 021 73EFA219 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 022 73EFA220 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 023 73EFA221 Tıkeváltozások záró állománya 0 024 73EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 025 73EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 026 73EFA224 Befektetett tartalék záró állománya 0 027 73EFA225 Likvid tartalék nyitó állománya 0 028 73EFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása 0 029 73EFA227 Likvid tartalék záró állománya 0 030 73EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) 0 031 73EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) 0 032 73EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) 0 033 73EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 158,503 034 73EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) 63,678 035 73EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 222,181 D DEV
73EFB Mőködési alap Összeg 1 2 c 001 73EFB101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73EFB102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73EFB103 Induló tıke záró állománya 0 004 73EFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 4,380 005 73EFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 5 006 73EFB106 Tıkeváltozások záró állománya 4,385 007 73EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 14,824 008 73EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 6,610 009 73EFB109 Befektetett tartalék záró állománya 21,434 010 73EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 209 011 73EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 1,550 012 73EFB112 Likvid tartalék záró állománya 1,759 013 73EFB113 Mőködési alap nyitó állománya (01+04+07+10) 19,413 014 73EFB114 Mőködési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 8,165 015 73EFB115 Mőködési alap záró állománya (03+06+09+12) 27,578 D DEV
73EFC Likviditási alap Összeg 1 2 c 001 73EFC101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73EFC102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73EFC103 Induló tıke záró állománya 0 004 73EFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 005 73EFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 006 73EFC106 Tıkeváltozások záró állománya 0 007 73EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 1,201 008 73EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 112 009 73EFC109 Befektetett tartalék záró állománya 1,313 010 73EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 27 011 73EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása -11 012 73EFC112 Likvid tartalék záró állománya 16 013 73EFC113 Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) 1,228 014 73EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 101 015 73EFC115 Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12) 1,329 D DEV
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen c d e f g h 001 73EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) 80,276 0 80,276 111,952 0 111,952 002 73EE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/1 46,144 0 46,144 64,984 0 64,984 3) 003 73EE3 I. Alapok bevételei (01+02) 126,42 126,420 176,936 0 176,936 004 73EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) 45,49 45,490 69,567 0 69,567 005 73EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) 80,93 80,930 107,369 0 107,369 D DEV
73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) 1 2 3 a b c 001 73EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen 23,699 227 002 73EH11 Kiegészítı egészségbiztosítási szolgáltatások 23,699 227 003 73EH1101 ebbıl: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetı egészségügyi 13,597 119 szolgáltatások kiegészítése 004 73EH1102 otthoni gondozás támogatása 005 73EH1103 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása 006 73EH1104 közfürdı által nyújtott gyógykezelés 007 73EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások 008 73EH11051 ebbıl: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 009 73EH11052 vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása 010 73EH1106 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása 011 73EH1107 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása 012 73EH1108 szenvedélybetegségekrıl való leszoktatásra irányuló kezelések 013 73EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezı feladatának ellátása körében 10,102 108 nyújtott szolgáltatás 014 73EH11091 ebbıl: gyógyszer vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó 10,102 108 támogatása 015 73EH11092 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása 016 73EH11093 kiesı jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresıképtelenség esetén 017 73EH11094 hátramaradottak segélyezése halál esetén 018 73EH11095 vizitdíj 019 73EH11096 kórházi ápolási díj 020 73EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés 021 73EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások 022 73EH121 ebbıl: természetgyógyászati szolgáltatások 023 73EH122 rekreációs üdülés 024 73EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása 025 73EH124 életmódjavítást elısegítı kúrák 026 73EH125 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása 027 73EH126 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása D DEV
Nyitó egyenleg Záró egyenleg 1 2 3 c d 001 73EFD1 Fedezeti alap 158,503 222,181 002 73EFD2 Mőködési alap 19,413 27,578 003 73EFD3 Likviditási alap 1,228 1,329 004 73EFD4 Összesen 179,144 251,088 005 73EFD5 Indulótıke nyitó egyenlege 0 006 73EFD6 Tıkeváltozások nyitó egyenlege (+) 8,959 007 73EFD7 Tartalékok nyitó egyenlege (+) 170,185 008 73EFD8 tári alapok nyitó egyenlege 179,144 D DEV 73EFD tári alapok együttesen