TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. SZEPTEMBER 15-EI, 18.30 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT EGYÜTTES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL: 88/2009. (IX.15.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2009. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha) című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1/1-1/5 számú mellékletetek szerint elfogadja. Tóth Csaba sk. polgármester Dr. Takács Nóra sk. körjegyző A kivonat hiteles: Lesenceistvánd, 2009. 1
1/1. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd Uzsa Községek Óvodai int.étk. KONYHA fenntartásának 2009. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól Megnevezés 2009. terv Módosított Tény BEVÉTELEK 9189 9285 4685 Saját bevétel térítési díjból 1988 1988 869 Szoc.étk.normatíva 845 845 422 Kereset kiegészités 96 96 Önk.Li. 5778 6115 3057 Önk. Uzsa 578 241 241 Személyi jellegű kiadások 3204 3280 1380 TB járulékok 985 1005 402 Személyi jutt. és munkaad.terhelő jár.össz. 4189 4285 1782 Irodaszer, nyomtatvány 12 12 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Tüzelőanyagok 112 112 9 Hajtó- és kenőanyag Egyéb készletbeszerzés 400 400 Készletbeszerzések összesen 524 524 9 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés 2673 2673 1143 Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak 80 80 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 720 720 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 140 140 19 Szolgáltatások összesen 3613 3613 1162 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 827 827 231 Belföldi kiküldetés 20 20 Munkált.SZJA 16 16 összesen: 863 863 231 DOLOGI ÖSSZESEN 5000 5000 1402 Felhalm.kiadás fém állvány MINDÖSSZESEN 9189 9285 3184 2
Kimutatás 1/2. számú melléklet Lesenceistvánd Uzsa Községek közös fenntartású ÓVODA és intézmény fenntartásának Megnevezés 2009. terv Módosított előir. Teljesítés BEVÉTELEK 20126 20999 10990 Iskolai okt.alap és kieg.normatívák 9728 9728 4864 Kötött felhasználású tám. 47 47 24 2008.évi pályáz.ii.rész 154 154 Egyszeri ker.kieg. 0 719 719 Li.önk. 9563 9715 4857 Uzsa.önk. 788 636 372 Személyi jellegű kiadások 12915 13529 6379 TB járulékok 3899 4004 1889 Személyi j.és m.ad.terh.járulék összesen: 16814 17533 8268 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 20 20 Irodaszer, nyomtatvány 70 70 33 Könyv, egyéb inf.hordozó 60 70 61 Folyóirat 30 20 25 Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyag 70 70 33 Egyéb készletbeszerzés 480 634 141 Készletbeszerzés 730 884 293 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 110 110 59 Gázenergia 360 360 287 Villamosenergia szolgáltatási díjak 250 250 Víz- és csatornadíjak 170 170 22 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 700 700 73 Egyéb üzemeltetési, fenntartási 307 307 356 szolgáltatások Szolgáltatások összesen 1897 1897 797 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 525 525 179 Belföldi kiküldetés 150 150 136 Munkáltató.ált.SZJA 10 10 3 Különféle adó, bef.teljesítése Különféle dologi kiadások összesen 685 685 318 DOLOGI ÖSSZESEN 3312 3466 1408 Épület felújítás Egyéb beszerzés óvoda korsz. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen MINDÖSSZESEN 20126 20999 9676
1/3. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd Uzsa Községek közös fenntartású Háziorvosi Szolgálat Megnevezés 2009. terv Mód.előir. Teljesítés BEVÉTELEK 13097 13255 6793 h.sz.fix.díj,területi díj, 8699 8699 4640 H.Sz.teljesítm.arányos díj Egyéb bevétel, alapellátó ügyeleti díj, 1200 1200 540 vizitdíj Bérkiegészítés 0 158 158 Önk.Li. 2653 2653 1326 Önk.Uzsa 545 545 258 Személyi jellegű kiadások 7464 7583 3580 TB járulékok 2218 2257 967 Személyi juttat. és munkaad. terhelő 9682 9840 4547 jár. össz. Gyógyszer 125 125 Irodaszer, nyomtatvány 120 120 49 Könyv, egyéb információhordozó 0 folyóirat 85 85 4 Tüzelőanyagok 4 Egyéb készletbeszerzés 170 170 Készletbeszerzések összesen 500 500 57 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 276 276 111 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatási díjak 257 257 26 Gázenergia 320 320 314 Víz- és csatornadíjak 55 55 38 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 100 313 Egyéb üzemeltetési, fenntartási 320 320 140 szolgáltatások Szolgáltatások összesen 1328 1328 942 Vásárolt termékek és szolgáltat.áfa 285 285 179 Belföldi kiküldetés 40 Munkáltató ált.szja. 62 62 4 Különféle adó, be Különféle dologi kiadások összesen 387 387 183 DOLOGI ÖSSZESEN 2215 2215 1182 1200 1200 1039 MINDÖSSZESEN 13097 13255 6768 4
1/4. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd Uzsa Községek közös fenntartású Védőnői Szolgálat Megnevezés 2009. terv Módosított ei. Teljesítés BEVÉTELEK 2916 2997 1492 Védőnői szolgálat OEP. 2453 2453 1154 bérkieg. 0 81 81 Önk.Li. 337 337 169 Önk.Uzsa. 126 126 88 Személyi jellegű kiadások 2026 2087 1036 TB járulékok 644 664 312 Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz 2670 2751 1348 Gyógyszer 10 10 Irodaszer, nyomtatvány 10 10 Könyv, egyéb információhordozó folyóirat Tüzelőanyagok Egyéb készletbeszerzés 30 30 Készletbeszerzés összesen 50 50 246N29em adatátviteli célú távközlési díjak 20 20 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gázenergia 30 30 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 20 Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások 15 15 26 Szolgáltatások összesen 85 85 26 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 34 34 3 Belföldi kiküldetés 57 57 Munkáltatói SZJA. 20 20 Különféle adó, bef. Különféle dologi kiadások összesen 111 111 3 DOLOGI ÖSSZESEN 246 246 29 Nyomtató, fénymás.,vás. 0 Felhalmoz.és tőke jell.kiad.összesen 0 MINDÖSSZESEN 2916 2997 1377 5
Kimutatás 1/5. számú melléklet Lesenceistvánd Uzsa Községek közös fenntartású temető fenntartásának Megnevezés 2009. terv Módosított ei. Teljesítés BEVÉTELEK 2114 2114 1057 Önk.Li. 1977 1977 988 Önk.Uzsa 137 137 69 Személyi jellegű kiadások 104 104 TB járulékok 33 33 Személyi juttat. és munkaad.terhelő 137 137 jár.össz. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyag 158 158 45 Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések összesen 158 158 45 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatási díjak 34 34 44 Víz- és csatornadíjak 32 32 10 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 20 Egyéb üzemeltetési, fenntartási 60 60 7 szolgáltatások Szolgáltatások összesen 146 146 61 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 61 61 20 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle adó, bef.teljesítése Különféle dologi kiadások összesen 61 61 20 DOLOGI ÖSSZESEN 365 365 126 1612 1612 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen 1612 1612 MINDÖSSZESEN 2114 2114 126 Határidő: 2009. szeptember 15. Felelős: Tóth Csaba polgármester Dr. Takács Nóra körjegyző 6