1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 93 580 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei 67 627 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei 60 897 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 371 780 2.1. Helyi adók 2 323 000 2.2 Átengedett központi adók 28 545 3 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek 20 235 Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, kiegészítések, visszatérülések 29 212 Működési bevételek összesen (1+2+3) 2 623 096 4 Önkormányzat költségvetési támogatása 635 772 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 289 441 5.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 236 220 5.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 53 221 8 448 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 26 529 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+6) 3 574 838 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 181 000 B Költségvetési bevételek összesen (A+7) 4 755 838 8 Finanszírozási bevételek 8.1. Hitelek 8.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+8) 4 755 838 1 2012.01.25 12:58
2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai Megnevezés 1. Működési kiadások 3 466 093 1.1. személyi juttatások 1 470 758 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 381 708 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1 240 125 1.3.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 77 000 1.4. támogatásértékű kiadások és véglegesen átadott pénzeszközök 289 022 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. ellátottak pémzbeli juttatása 7 480 2. Felhalmozási kiadások 138 450 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 138 450 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszközátadások 2.5. kölcsönnyújtás 3. Felújítás 72 137 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások 72 137 A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 3 676 680 4. Céltartalékok 675 123 4.1. működési 675 123 4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék 20 000 B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 695 123 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 4 371 803 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 384 035 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 384 035 7. Értékpapírok kiadásai II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 384 035 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) 4 755 838 2 2012.01.25 12:58
3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 93 580 1.1. Hatósági bevétel 5 000 1.2. Temető sírhely értékesítés 4 800 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 13 000 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 63 780 1.7. Kiszámlázott ÁFA 7 000 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb 2. Helyi adók 2 323 000 2.1. Építményadó 734 000 2.2. Telekadó 185 000 2.3. Iparűzési adó 1 400 000 2.4. Idegenforgalmi adó 4 000 2.5. Adó pótlék, bírság 3. Átengedett központi adók 28 545 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 285 261 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére -426 716 3.3. Gépjárműadó 170 000 3.4.Termőföld hasznosítás 4. Egyéb sajátos bevételek 20 235 4.1. Lakbér 10 235 4.2. Közterület használat 2 000 4.3. Egyéb 4.4. Talajterhelési díj 2 000 4.5. Pótlékok, bírságok 5 000 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) 1 000 Működési bevételek összesen (1. + + 4.) 2 465 360 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 635 772 5.1. Normatív állami hozzájárulások 635 772 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 5.5. Bérkompenzáció 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 236 220 6.1. Ingatlan értékesítés 236 220 6.2. Egyéb telek értékesítés 3 2012.01.25 12:58
3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 53 221 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás 50 107 Helyiség bérleti díj 7 300 ÉTV bérleti díj + alapdíj 42 807 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés 3 114 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 289 441 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 27 862 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 22 000 8.2. Kistérségi normatíva 2 562 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 1 800 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok) 1 000 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás 500 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 27 862 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 8 448 12.1. Felhalm. pe. átvétele 8 448 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 8 448 13. Kölcsönök visszatérülése 26 529 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 18 829 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 6 450 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése 1 250 Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 3 453 412 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 1 181 000 Költségvetési bevételek összesen 4 634 412 15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 4 634 412 4 2012.01.25 12:58
4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 1 468 616 2. Támogatás értékű működési kiadások 31 000 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 8 000 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 14 000 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 500 2.4. Rendőrség támogatása 2 000 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 1 000 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 5 500 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása 3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás 258 022 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 6 034 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 7 000 4.3. Busz támogatások 211 722 Helyi járat támogatása 20 000 Volánbusz Érdi Igazgatóság 12 000 BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 179 722 4.4. Kulturális szervek támogatása 3 000 4.5. Civil szervezetek támogatása 17 916 4.6. Egyházak támogatása 2 850 4.7. Elite Basket támogatása 5 000 4.8. SCB Törökbálint TDM 4 000 4.9. Ifjúsági önkormányzat 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. +... + 5.) 1 757 638 6. Önkormányzati beruházások 138 450 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás 10. Kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (6. +... + 10.) 138 450 2012.01.25 12:58 5
4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 11. Önkormányzati felújítási kiadások 72 137 Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 1 968 225 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 695 123 12.1. Általános tartalék működésre 20 000 12.2. Céltartalék működésre 675 123 Költségvetési kiadások összesen 2 663 348 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai 384 035 13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) 384 035 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 954 243 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. +... + 15.) 4 001 626 2012.01.25 12:58 6
4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Létszám Személyi juttatások összesen Munkaadók at terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen 1/1 1/2 1/2/01 1/2/02 1/2/03 1/2/04 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai Város- és községgazdálkodás 76 406 272 102 440 504 093 1 012 805 41 76 028 23 490 356 293 455 811 8 19 631 4 903 36 547 61 081 21 27 189 7 083 28 838 63 110 4 465 77 000 81 465 35 497 35 497 1/2/05 Közvilágítás 49 149 49 149 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 68 379 68 379 1/2/07 Temető-fenntartás 9 413 9 413 1/2/08 1/2/09 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 3 4 081 963 25 527 30 571 6 092 6 092 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 979 979 1/2/11 1/2/12 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Sportlétesítmények működtetése 6 17 926 4 327 3 578 25 831 2 5 160 1 244 9 757 16 161 1/2/13 1/2/14 1/2/15 Kulturális műsorok és rendezvények Választás, népszavazás Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 1 2 041 505 2 546 5 537 5 537 117 482 300 125 930 860 386 1 468 616 7 2012.01.25 12:58
4/2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Cím/alcím:1/5 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék 675 123 1.1. Tartalék 2012. évi pénzmaradvány céljára 624 426 1.2. Környezetvédelmi alap 30 658 1.3. Annahegyi Vízközmű 1.4. Polgármesteri keret 3 000 1.5. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes) 1 500 1.6. Alpolgármesteri keret (beruh.) 1 500 1.7. Érdekeltségi alap 14 039 Összesen: 675 123 2012.01.25 12:58 8
4/3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Jogcím Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történőelengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Építményadó Iparűzési adó Telekadó Gépjárműadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Kedvezményt megalapozó döntés száma Kedvezmény összege 32/2011.(XII. 19.) Ör. 3 354 32/2011.(XII. 19.) Ör. 16 882 9 2012.01.25 12:58
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szérűskert Bölcsőde Walla József Óvoda Nyitnikék Óvoda Bóbita Óvoda Cím/alcím 1/7 1/8 1/9 1/10 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 24,5 13 31,5 42 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 5 556 3 992 8 470 9 800 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 78 177 47 675 112 698 135 040 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 83 733 51 667 121 168 144 840 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 83 733 51 667 121 168 144 840 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 83 733 51 667 121 168 144 840 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 83 733 51 667 121 168 144 840 1.1. Személyi juttatások 52 613 32 040 68 263 79 172 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 395 8 225 18 452 19 802 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 17 725 11 402 34 453 45 866 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 83 733 51 667 121 168 144 840 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 83 733 51 667 121 168 144 840 10 2012.01.25 12:58
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívül Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Munkácsy Mihály Művelődési Ház Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Segítő Kéz Szolgálat 1/11 1/12 1/13 1/14 14 12,5 4,5 13 3 310 29 464 50 6 985 46 903 98 172 31 053 62 124 1 350 50 213 127 636 31 103 70 459 50 213 127 636 31 103 70 459 50 213 127 636 31 103 70 459 50 213 127 636 31 103 70 459 28 407 30 143 12 350 34 915 7 255 7 572 3 168 8 784 14 551 89 921 15 585 26 760 Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 50 213 127 636 31 103 70 459 50 213 127 636 31 103 70 459 11 2012.01.25 12:58
6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bálint Márton Általános és Középiskola Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Cím/alcím 2 3 4 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 98,5 102 15,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 26 640 31 382 2 875 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 427 187 480 765 46 291 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 453 827 512 147 49 166 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 453 827 512 147 49 166 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 453 827 512 147 49 166 Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 453 827 512 147 49 166 1.1. Személyi juttatások 281 535 325 333 37 886 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 73 800 84 028 9 740 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 95 012 98 786 1 540 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 480 4 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 453 827 512 147 49 166 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 453 827 512 147 49 166 12 2012.01.25 12:58
7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím 1/16 1/15 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 0,5 Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások 3 554 8 942 2.1. Önkormányzati támogatás 3 554 8 942 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 3 554 8 942 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 3 554 8 942 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 3 554 8 942 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 3 554 8 942 1.1. Személyi juttatások 2 655 3 146 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 717 840 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 182 4 956 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 554 8 942 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 3 554 8 942 7_ kisebbseg 2012.01.25 12:58 13
8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Engedélyezett létszám 2012. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes munkaidős Részmunkaidős Polgármesteri Hivatal összesen 116,6 116 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás 76 75 1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 41 41 1 Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 98,5 93 11 Bálint Márton Általános és Középiskola 102 88 25 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 15,5 10 11 Összesen: 332,6 307 49 Önállóan működő intézmények Szérűskert Bölcsőde 24,5 24 1 Walla József Óvoda 13 12 1 Nyitnikék Óvoda 31,5 30 1 Bóbita Óvoda 42 42 3 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 14 12 4 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 12,5 12 1 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4,5 4 1 Segítő Kéz Szolgálat 13 11 2 Összesen: 155 147 14 Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 0,5 1 Összesen: 0,5 1 Önkormányzat összesen: 488,1 454 64 14 2012.01.25 12:58
9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások feladatonként Ssz. Megnevezés 1 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 20 795 2 Csapadékvíz elvezetés tervek, tervezési feladatok 6 984 3 Közutakat érintő tervezések 620 4 Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése 10 000 5 Józsefhegy utcai támborda kialakítás 26 105 6 Sportcentrum gázkiváltása 2 725 7 M0-M7 lehajtó tervezése 9 063 8 Csapadékvíz elvezetési munkák, egyéb fejlesztések 22 646 9 Egyéb tervezések, engedélyek 7 149 2 db 36 W-os utcai világítótest felszerelése az Árpád 10 u. névtelen u. sarkán 625 11 TSZTvel kapcsolatos szerződések 12 617 12 Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések 10 058 13 M0-M7 felhajtó tervezése 9 063 Összesen 138 450 15 2012.01.25 12:58
10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés 1 TEUT 2009-es 1+1-es utak (Alsóerdősor, Árpád, Ady, Meredek, Köztársaság tér, Jókai, Kerekdomb 281 u. felúj.tervezése) 2 Földkábeles közvilágítás tervezése 1 000 3 Dózsa György utcai tervezések 1 795 4 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 5 548 5 ÉTV felújítási feladatok 42 807 6 Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó feladatok 1 197 7 Orvosi rendelő ajtó csere 50 8 Forgalmi rend felülvizsgálata 2 250 9 Talajmonitoring Égettvölgyben 413 10 Szent I.utca 2 csoportos mérőhely kialakítása 1 977 11 Pályázati lebonyolítás 375 12 Közétkeztetési feladatok lebonyolítása 1 250 13 Kátyúzási munkák 2 500 14 Olajkutak helye monitoring Bálint Márton 473 15 Játszóterek gondozása 183 16 Burkolatjel festések Szabadság téren 600 17 Szakértői képviselet Bóbita ovi miatt 438 18 Mária segíts kápolna felújítása 9 000 Összesen 72 137 16 2012.01.25 12:58
11. melléklet Megnevezés Hitel tőke tartozás állomány 2012.01.01. a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei 35035 Fejlesztési hitel Ft hitelek 0552 Annahegyi víz E Ft-ban 35123 Fejlesztési hitel 14514 Művelődési Ház hitel E Ft -ra átszámítva EUR-ban EUR hitelek 14672 Bálint M. Iskola felújítás E Ft -ra átszámítva EUR-ban 35235 Fejlesztési hitel EIB E Ft -ra átszámítva EUR hitelek összesen Hitelek összesen EUR-ban EUR-ban E Ft-ban 217 683 141 267 862 069 186 748 807 405 72 766 317 396 471 505 2 041 994 3 166 795 1 952 038 2012. 56 483 152 215 202 340 41 226 134 564 16 839 55 200 13 202 189 764 482 305 tőke 41 463 141 267 142 857 37 678 134 564 15 456 55 200 189 764 378 721 kamat 15 020 10 948 59 483 3 548 1 383 13 202 103 584 2013. 51 860 185 291 40 510 134 564 16 545 55 200 13 202 189 764 307 408 tőke 41 463 142 857 37 678 134 564 15 456 55 200 189 764 237 454 kamat 10 397 42 434 2 832 1 089 13 202 69 954 2014. 48 066 171 098 39 794 134 564 16 251 55 200 13 202 189 764 288 412 tőke 41 463 142 857 37 678 134 564 15 456 55 200 189 764 237 454 kamat 6 603 28 241 2 116 795 13 202 50 958 2015. 45 101 159 763 39 078 134 564 15 958 55 200 43 814 189 764 303 715 tőke 41 463 142 857 37 678 134 564 15 456 55 200 30 612 189 764 268 066 kamat 3 638 16 906 1 401 502 13 202 35 649 2016. 53 853 154 192 38 363 134 564 15 664 55 200 53 185 109 329 299 093 315 257 tőke 51 832 142 857 37 678 134 564 15 456 55 200 40 840 109 329 299 093 288 663 kamat 2 021 11 335 685 208 12 345 26 594 2017. 0 114 139 65 978 145 856 145 856 180 117 tőke 108 375 54 777 145 856 145 856 163 152 kamat 0 5 764 11 201 16 965 2018. 50 507 145 856 145 856 50 507 tőke 40 840 145 856 145 856 40 840 kamat 9 668 9 668 2018. után (2029- ig) 361 766 1 640 953 1 640 953 361 766 tőke 361 766 1 640 953 1 640 953 361 766 kamat Mindösszesen: 255 364 152 215 986 823 198 972 672 820 81 256 276 000 614 857 2 041 994 2 990 814 2 289 487 2012.01.25 12:58 17
12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés 2013. 2014. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 222 104 190 000 190 000 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 371 780 1 700 000 1 500 000 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 635 772 300 000 250 000 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel 29 212 25 000 25 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen 3 258 868 2 215 000 1 965 000 Működési célú kiadások Személyi juttatások 1 470 758 800 000 750 000 Munkaadókat terhelő járulékok 381 708 220 000 200 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 317 125 1 100 000 900 000 Támogatásértékű működési kiadás 289 022 250 000 210 000 Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 7 480 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 695 123 Működési célú kiadások összesen 4 161 216 2 370 000 2 060 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 289 441 200 000 200 000 Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 26 529 25 000 25 000 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 181 000 230 000 170 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 1 496 970 455 000 395 000 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 210 587 100 000 100 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 384 035 200 000 200 000 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 594 622 300 000 300 000 Függő bevételek Függő kiadások Önkormányzat bevételei összesen: 4 755 838 2 670 000 2 360 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 4 755 838 2 670 000 2 360 000 2012.01.25 12:58 18
13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok táblázata eft-ban 1. 2. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 247 822 1 380 000 1 435 200 1 478 256 1 522 604 1 568 288 1 615 330 1 663 790 1 713 704 ÖSSZESEN: 247 822 1 380 000 1 435 200 1 478 256 1 522 604 1 568 288 1 615 330 1 663 790 1 713 704 19 2012.01.25
14. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Összevont költségvetési mérleg e Ft-ban Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 222 104 1. Működési kiadások 2. Sajátos működési bevételek 2 351 545 Személyi juttatások 1 470 758 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 20 235 Munkaadókat terhelő járulékok 381 708 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 289 441 Dologi és egyéb folyó kiadás 1 240 125 5. 6. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 635 772 Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 29 212 2. Önkormányzat által folyósított ellátások 77 000 Támogatások, átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai 296 502 Működési kiadások összesen: Felh. célú támogatások, átadott pénzeszközök 3 466 093 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 26 529 3. Felhalmozási, felújítási kiadások 210 587 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 181 000 4. Tartalék előirányzatok 695 123 Költségvetési bevételek összesen: 4 755 838 Költségvetési kiadások összesen: 4 371 803 9. Finanszírozási bevételek ( hitel) 5. Finanszírozási kiadások 384 035 Önkormányzat bevételei összesen 4 755 838 Önkormányzat kiadásai összesen: 4 755 838 2012.01.25 12:58 20
15. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Kiadások Személyi juttatások 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 123 273 122 485 1 470 758 Munkaadókat terhelő járulékok 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 32 001 31 787 381 708 Dologi kiadások 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 495 1 240 125 Önkormányzat által folyósított ellátások 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 413 77 000 Támogatások, átadott pénzeszközök 21 000 21 000 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 23 000 25 000 28 000 36 022 289 022 Ellátottak juttatásai 7 480 7 480 Folyó kiadás összesen: 285 039 285 039 289 039 289 039 289 039 284 039 284 039 284 039 294 519 289 039 293 021 300 202 3 466 093 Általános tartalék 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 20 000 Céltartalék 5 000 5 000 5 000 12 000 8 697 5 000 10 000 624 426 675 123 Felhalmozási kiadások 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 587 210 587 Adósságszolgálat 96 000 96 000 96 000 1 350 94 685 384 035 Kiadások összesen: 306 039 306 039 406 039 318 039 318 039 406 039 320 039 316 736 416 519 324 626 298 371 1 019 313 4 755 838 Bevételek Működési bevételek 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 604 222 104 Sajátos működési bevételek 20 000 20 000 840 000 30 000 200 000 30 000 20 000 20 000 821 545 30 000 20 000 300 000 2 351 545 Egyéb sajátos folyó bevételek 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 800 935 20 235 Folyó bevételek összesen 40 000 40 000 860 500 50 500 220 500 50 500 40 500 40 500 842 045 50 000 39 300 319 539 2 593 884 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 289 441 289 441 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 992 635 772 Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 212 29 212 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 219 26 529 Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 209 000 209 000 42 000 230 000 225 000 266 000 1 181 000 Bevételek összesen: 306 190 306 190 917 690 108 690 278 690 149 690 327 690 322 690 899 235 108 190 97 490 933 403 4 755 838 Egyenleg 151 302 511 953 302 604 263 255 6 906 14 557 20 511 503 227 286 791 85 910 21 2012.01.25 12:58
16. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata 2012. évi címrendje Cím Alcím Megnevezés 1/ 1 Polgármesteri Hivatal 2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 3 Hitelek 4 Kölcsönök 5 Tartalékok 6 Függő kiadások 7 Szérűskert Bölcsőde 8 Walla József Óvoda 9 Nyitnikék Óvoda 10 Bóbita Óvoda 11 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 12 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 13 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 14 Segítő Kéz Szolgálat 15 Német Kisebbségi Önkormányzat 2 16 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3 Bálint Márton Általános és Középiskola 4 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 22