MÁK PF.II. program Készült: óra 49 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.09 15 óra 49 perc 1.Lap Szűkített lista előlapja 2006.03.09-án 15:49:22-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 408000, 408055 űrlap 01, 35, 37, 80 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 78472 54750 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 1855 1190 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 80327 55940 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-böl) 5096696 4933573 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-böl) 857794 758377 10. 3.Járművek (1321,1322-böl) 15567 15865 11. 4.Tenyészállatok (141,142-böl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-böl,132-böl,142-böl,147) 14834 11382 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 5984891 5719197

17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 1550 1550 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-böl,1981-böl) 4336 2461 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-böl,1982-böl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 5886 4011 24.1.šzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 0 5313 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.šzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.šzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 0 5313 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 6071104 5784461 31. 1.Anyagok (21,241) 128948 128049 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 3482 8536 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 132430 136585 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 43185 18519 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-böl) 5864 7541 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-böl,1981 4406 3469 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 44. - támogatási program előlege (2871) 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 49049 26060 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-böl)

49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 1620 1780 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 485864 546114 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 1787 1347 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 489271 549241 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 58 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 200174 13418 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 50 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 200674 13476 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 871424 725362 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) 6942528 6509823 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév 63. 1.Induló töke (411) 1293196 1293196 FORRÁSOK

64. 2.Tökeváltozások (412) 4701237 4294337 65. 3.ürtékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (63+64+65) 5994433 5587533 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 407789 539028 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 407789 539028 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 18005 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 407789 557033 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 407789 557033 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-böl,4361-böl) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-böl) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-böl) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-böl,4321-böl,4331-böl) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-böl) 88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 34504 109729 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 34504 109729 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 217197 221488 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 217197 221488 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 6449 28356

96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-böl,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-böl,4 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 27184 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 6449 1172 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-böl) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 223646 249844 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 280369 4337 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 1787 1347 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték Előző év tárgyév 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol)

120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 282156 5684 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 540306 365257 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121) 6942528 6509823 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi M e g n e v e z é s Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen nem tart. áll.nem tart. Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 1. Rendszeres személyi juttatások 2790863 76575 2867438 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 582504 15302 597806 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 89479 1598 91077 4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 70140 884 71024 5. Szociális jellegű juttatások 132 1320 6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 743443 17784 761227 8. külső személyi juttatások 82677 0 82677 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 3534306 94359 82677 0 3711342 10. Nyitólétszám (fő) 1821 38 4 0 1863 11. Munkajogi Nyitólétszám (fő) 2003 40 2043 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő 1920 40 4 0 1964 13. Zárólétszám (fő) 1764 40 3 0 1807 14. Munkajogi Zárólétszám (fő) 1935 41 1976 15. Üres álláshelyek száma dec.31-én 82 16. Tartósan üres álláshelyek száma 37 17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1797 36 3 0 1836 18. ebből-tartalékos állományúak 19. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 20. ebből-sorkatona

21. ebből-egyéb foglalkoztatottak Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 férőhelyek száma (db) 80 0 80 851121 aktív fekvőbeteg ellátás 01 kórházi ágyak száma (db) 1135 0 1135 02 ápolási napok száma (db) 0 0 286904 851132 rehab.-ot,utókez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell. 01 kórházi ágyak száma (db) 181 0 181 02 ápolási napok száma (db) 0 0 58761 851143 krónikus fekvőbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 30 0 30 02 ápolási napok száma (db) 0 0 9756 851275 járóbetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 544 0 544 02 ellátott esetek száma(db) 0 0 3693773 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.órák sz(óra) 18 0 18 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 80 Költségvetési jelentés Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 1. Rendszeres személyi juttatás 2661189 2885155 2867438 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 766455

763745 761227 0 3. külső személyi juttatások 60708 119854 82677 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 3488352 3768754 3711342 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 1092943 1195288 1177142 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 74134 74134 72852 0 7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek 2516621 3013225 2894746 0 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 250000 350799 337989 0 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 50000 38383 38383 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 1785 1785 0 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 17. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 18. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) 0 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 40 4 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 2820 282 26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 29. Egyéb Műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) 0 4645 4645 0 30. Kamatkiadások 150 24 24 0 31. Felújítás 0 138009 64947 0 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 0 267061 46762 0 33. Beruházások ÁFA-ja 0 91419 35567 0 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0

2491 2491 0 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 0 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 1020 102 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 0 51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 0 500000 150787 0 52. Kölcsönök nyłjtása államháztartáson belülre 0 53. Kölcsönök nyłjtása államháztartáson kívülre 0 5100 270 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 80 Költségvetési jelentés Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 0 57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56) 7472200 8950352 839061

58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül 203700 508571 508362 0 59. ÁFA bevételek, visszatérülések 25000 26249 26249 0 60. Kamatbevételek 35000 21335 21402 0 61. Gépjárműadó 0 62. Helyi adók 0 63. ebből Építményadó 0 64. Telekadó 0 65. Vállalkozások kommunális adója 0 66. Magánszemélyek kommunális adója 0 67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 68. Idegenforgalmi adó épület után 0 69. Iparűzési adó állandó jelleggel.végzett tev.után 0 70. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után 0 71. Illetékek 0 72. Személyi jövedelemadó 0 73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 75. Talajterhelési díj 0 76. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 7208500 7567947 7567947 0 78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 5788 5788 0 81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 40 4 83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 365 365 0 87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) 0

6193 6193 0 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1397 1397 0 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü előir.-tól 0 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 96. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól 0 97. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 300 30 100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 287882 287882 0 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.) 0 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 0 287882 287882 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 0 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 0 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 108. Privatizációból származó bevételek 0 109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 80 Költségvetési jelentés Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 0 289579 289579 0 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0

113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 4977 4977 0 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 1377 1378 0 116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 7472200 8426228 8426087 0 118. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 116335 113767 0 120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119) 0 407789-149244 0 121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 0 407789 389784 0 122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 129. Hiteltörlesztés külföldre 0 130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0-187198 0 131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 0 0-187198 0 132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 139. Hitelfelvétel külföldről 0 140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0-276032 0 141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 0 0-276032 0 142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120) 0 407789 30095

143. Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) 0 0 6041 144. Pénzkészlet január 1-én 0 0 487484 0 145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) 0 0 547894 0 146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 2019 1964 1836 0 147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 1976 0 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték Előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 14085 21048 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 61465 36438 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 75550 57486 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-böl) 10256603 11470311 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-böl) 467543 491120 10. 3.Járművek (1321,1322-böl) 97027 81596 11. 4.Tenyészállatok (141,142-böl) 3201 3155 12. 5.Beruházások, Felújítások (1227,127,131-böl,132-böl,142-böl,147) 1727624 1871112 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 404 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 373323 352073 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 12925725 14269367 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)

15780 15880 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-böl,1981-böl) 31421 27780 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-böl,1982-böl) 30861 23802 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 78062 67462 24.1.šzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 244282 237214 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.šzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.šzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 244282 237214 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 13323619 14631529 31. 1.Anyagok (21,241) 66531 72265 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 841 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 10178 8676 34. 4.Késztermékek (251,261) 41564 31921 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 376 323 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 119490 113185 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 59632 47513 39. 2.Adósok (281,2881) 990933 1039879 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-böl) 17315 11866 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-böl,1981 2089 5932 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 44. - támogatási program előlege (2871) 45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 1067880 1099258 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-böl) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)

50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 652 716 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 1393919 1077099 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 96449 93673 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték Előző év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 1491020 1171488 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 183925 206899 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 6828 12310 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 3592 622 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 194345 219831 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 2872735 2603762 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) 16196354 17235291 13.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték Előző év tárgyév 63. 1.Induló töke (411) 1113540 1113540 64. 2.Tökeváltozások (412) FORRÁSOK

12730498 14200020 65. 3.ürtékelési tartalék (417) 373323 352073 66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (63+64+65) 14217361 15665633 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 969925 610843 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 953490 592552 69. - Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 16435 18291 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 53530 277958 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1023455 888801 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1023455 888801 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-böl,4361-böl) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-böl) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-böl) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-böl,4321-böl,4331-böl) 87. 5.Működési célú Hosszú lejáratú hitelek (43112-böl) 88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 12500 10269 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 12500 10269 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 244897 137958 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 216805 76719 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 28092 61239 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 47427 30112 96. - váltótartozások (444)

97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 13 0 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 40542 717 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-böl,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-böl,4 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 108. - működéi célú Hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 109. - egyéb Hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 5134 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 6123 23961 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-böl) 0 204 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 749 96 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 292324 168070 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 335810 282491 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 229604 126281 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 47 73 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 85253 93673 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték Előző év tárgyév 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 37086 34722 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol)

120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 650714 502518 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 955538 680857 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121) 16196354 17235291 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi M e g n e v e z é s Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen nem tart. áll.nem tart. Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 1. Rendszeres személyi juttatások 2974930 76562 3051492 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 424813 7275 432088 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 132835 1039 133874 4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 230639 5139 235778 5. Szociális jellegű juttatások 8355 78 8433 6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 1162 0 1162 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 797804 13531 811335 8. külső személyi juttatások 444144 4193 448337 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 3772734 90093 444144 4193 4311164 10. Nyitólétszám (fő) 1940 76 13 0 2029 11. Munkajogi Nyitólétszám (fő) 2002 73 2075 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő 1990 58 4 0 2052 13. Zárólétszám (fő) 1953 70 5 0 2028 14. Munkajogi Zárólétszám (fő) 2003 71 5 0 2079 15. Üres álláshelyek száma dec.31-én 79 16. Tartósan üres álláshelyek száma 20 17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1959 67 6 0 2032 18. ebből-tartalékos állományúak 19. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 20. ebből-sorkatona 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak

Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás 01 elhely.rész.létszáma (fő) 89 0 88 02 férőhelyek száma (db) 0 0 132 551326 diákotth.,koll.szállnyújt.saj.nev.gyerm.számára 01 elhely.rész.létszáma (fő) 277 0 277 02 férőhelyek száma (db) 0 0 295 551360 otthoni ellátással kül.(gyógyp,kondukt)gondozás 01 ellátottak létszáma (fő) 178 0 178 02 gond.napok száma (nap/év) 0 0 16058 552312 óvodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 16 0 16 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 4964 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 486 0 481 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 64572 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 288 0 254 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 57027 751768 intézményi vagyon működtetése 01 szolg.igényb.létszáma(fő) 1440 0 1441 751950 intézményi étkeztetés kiegészitő tevékenységk. 01 étkezési ellát.száma (fő) 45 0 45 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 13920 801126 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., 01 nev.igénylők létszáma(fő) 29 0 29 02 féröhelyek száma (db) 0 0 35 801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 173 0 173 02 tanulócsoportok száma(db) 0

0 6 801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fő) 324 0 324 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 29 802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 397 0 397 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 15 802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 329 0 329 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 13 802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 116 0 116 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 10 802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt. 01 tanulok létszáma(fő) 173 0 173 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 17 802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fő) 580 0 580 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 29 802252 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev 01 tanulok létszáma(fő) 143 0 143 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 19 804017 iskolarendszeren kívüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fő) 50 0 50 02 csoportok száma (csoport) 0 0 2 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fő) 100 0 1100 02 csoportok száma (csoport) 0 0 48 805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt 01 elhely.rész.létszáma (fő) 193

0 184 02 csoportok száma (db) 0 0 237 805135 nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev. 01 elhely.rész.létszáma (fő) 276 0 276 02 csoportok száma (db) 0 0 255 805212 pedagógiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fő) 78978 0 78978 02 ellátásban részesülö (fő) 0 0 3414 853114 csecsemőotthoni ellátás 01 férőhelyek száma (db) 24 0 24 02 ellátottak száma (fő) 0 0 20 853136 gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 01 férőhelyek száma (db) 12 0 12 02 ellátottak száma (fő) 0 0 9 853147 nevelöotthoni és nevelöintézeti ellátás 01 féröhelyek száma (db) 355 0 355 02 ellátottak száma (fő) 0 0 319 853158 nevelőszülöknél elhelyezettek ellátása 01 nev.szül.család száma(db) 241 0 245 02 elhely.gyermek.száma (fő) 0 0 577 853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell 01 férőhelyek száma (db) 371 0 371 02 ellátottak száma (fő) 0 0 371 853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell 01 férőhelyek száma (db) 727 0 723 02 ellátottak száma (fő) 0 0 722 923127 közművelődési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 1 0 1 02 beszerzett kötetek (db) 387674 0 387674 923215 múzeumi tevékenység 01 múzeumok száma (db) 8 0 8 02 kiállítások száma (db) 21 0 37 923314 levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm) 7162 197 7000 923413 állat- és növénykerti tevékenység 02 látogatok száma (fő) 0 0 6500

Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 80 Költségvetési jelentés Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 1. Rendszeres személyi juttatás 3132858 3171173 3051492 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 592291 859329 811335 0 3. külső személyi juttatások 404320 461930 448337 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 4129469 4492432 4311164 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 1172228 1293731 1228768 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 84533 86649 83868 0 7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek 1206348 1582337 1454546 0 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 213862 343600 328389 0 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 43901 52505 58372 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 179522 179522 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 164488 166375 155083 0 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 5999 5999 0 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 600 60 15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 28962 45871 48041 0 17. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 18. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) 0 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 6550 655 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 6550 655 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 722 1 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 178914 192195 15343 26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0

27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 140275 8710 29. Egyéb Műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) 348151 339037 21463 30. Kamatkiadások 5180 5400 512 0 31. Felújítás 24009 100054 81557 0 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 1170070 1741562 1348213 0 33. Beruházások ÁFA-ja 292518 428796 335687 0 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 1000 100 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 24647 24647 0 39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 0 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 2719 2719 0 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 0 51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 1486597 2298778 1793823 0 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8000 10000 12777 0 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 80 Költségvetési jelentés Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 0 116335 113767 0 57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56) 8862757 10966701 9935221 0 58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül 910446 1162610 1143928 0 59. ÁFA bevételek, visszatérülések 69762 124353 118603 0 60. Kamatbevételek 956 36499 38288 0 61. Gépjárműadó 0 62. Helyi adók 0 63. ebből Építményadó 0 64. Telekadó 0 65. Vállalkozások kommunális adója 0 66. Magánszemélyek kommunális adója 0 67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 68. Idegenforgalmi adó épület után 0 69. Iparűzési adó állandó jelleggel.végzett tev.után 0 70. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után 0 71. Illetékek 1756000 2099368 2153348 0 72. Személyi jövedelemadó 2312860 2313469 2227407 0 73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 75. Talajterhelési díj 0 76. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 240 1383 4457 0 78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 33445 41135 0 79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 179267 0 80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 37663 150788 146499 0 81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0

82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 7242 67909 6524 83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 21013 21528 17229 0 84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 2335 2336 0 85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 3210 337 86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 9199 11015 0 87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 4487 4542 0 89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) 65918 259456 429498 0 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 1861 1861 0 92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25000 38361 38625 0 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 94585 142526 121848 0 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű elöir.-tól 0 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 4510 451 96. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól 2500 7045 519 97. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 9118 9118 0 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 4730 5233 0 100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.) 0 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 0 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 0 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 108. Privatizációból származó bevételek 400 931 931 0 109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

80 Költségvetési jelentés Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 122485 207221 185455 0 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 8000 8000 10172 0 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 3290 3312 0 116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések 0 545 545 0 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 5246667 6251500 6358009 0 118. Önkormányzat költségvetési támogatása 2986091 3512480 3442558 0 119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119) 629999 1202721 134654 0 121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 382852 1202721 906473 0 122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 129. Hiteltörlesztés külföldre 0 130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 25486 0 131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 0 0 25486 0 132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 247147 133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0

136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 139. Hitelfelvétel külföldről 0 140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0-156616 0 141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 247147 0-156616 0 142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120) 629999 1202721 724371 0 143. Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) 0 0-316756 0 144. Pénzkészlet január 1-én 0 0 1394571 0 145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) 0 0 1077815 0 146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 2030 2052 2032 0 147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 2084 0