FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE VM-EURO BEFEKTETÉSI ALAP NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM1 BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV

1. A Befektetési Alapok Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti Befektetési Alap) Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB3 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, zártvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű Concorde VM-Euro Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde VM Euro Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, befektetési alapba fektető befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: : az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, nyíltvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan futamidejű Prémium1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Prémium2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap megnevezése: CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű származtatott befektetési alap Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű (2016. november 30.)

2. Az Alapkezelő A Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 50%-ban a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 25%-ban a CA Investors Vagyonkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 12%-ban az Adüton Kft. (székhely: 1111. Budapest, Bartók Béla út 14.) 4%-ban a Setinvest Szolgáltató Rt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában lévő társaság 2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u. 72-74.) 2%-ban Szabó László (an.: Cserép Rozália, 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148.) 3. Az Alapok befektetési eszközeinek összetétele (2012.06.29) Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,094,329 100.50% 4,822,205 100.66% Folyószámla, készpénz 4,893 0.10% 9,948 0.21% Egyéb követelés 56,652 1.12% 21,189 0.44% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3,324,901 65.59% 3,237,646 67.59% Diszkontkincstárjegyek 2,225,805 43.91% 1,950,914 40.72% Magyar Államkötvények.00% 234,230 4.89% Devizás kötvények 737,969 14.56% 790,169 16.49% Egyéb kötvény 361,127 7.12% 262,333 5.48% Részvények 1,549,728 30.57% 1,547,013 32.29% Hazai részvények 594,142 11.72% 610,115 12.74% Külföldi részvények 955,586 18.85% 936,898 19.56% Kollektív befektetési értékpapírok 156,297 3.08%.00% Egyéb eszközök 1,857 0.04% 6,408 0.13% Kötelezettségek összesen -25,364-0.50% -31,745-0.66% Hitelállomány.00%.00% Költségek -23,412-0.46% -22,049-0.46% Egyéb kötelezettség -1,952-0.04% -9,696-0.20% Nettó eszközérték (saját tőke) 5,068,965 4,790,460 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 5.302973 5.379307 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 371,809 332,852

Concorde Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,271,435 100.53% 1,461,318 100.43% Folyószámla, készpénz 765 0.06% 406 0.03% Egyéb követelés 35 0.00% 10,136 0.70% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,270,263 100.43% 1,448,972 99.58% Diszkontkincstárjegyek 119,428 9.44% 88,571 6.09% Magyar Államkötvények 726,216 57.42% 860,379 59.13% Devizás kötvények 285,804 22.60% 360,315 24.76% Egyéb kötvény 138,815 10.98% 139,706 9.60% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 371 0.03% 1,804 0.12% Kötelezettségek összesen -6,652-0.53% -6,204-0.43% Hitelállomány.00%.00% Költségek -4,807-0.38% -4,994-0.34% Egyéb kötelezettség -1,845-0.15% -1,211-0.08% Nettó eszközérték (saját tőke) 1,264,783 1,455,114 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.054497 2.273581 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 132,412 151,081

Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 15,484,842 100.34% 14,244,250 100.33% Folyószámla, készpénz 549 0.00% 3,09.02% Egyéb követelés 9,124 0.06% 3,09.02% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15,468,576 100.24% 14,229,156 100.22% Diszkontkincstárjegyek 6,647,201 43.07% 4,943,976 34.82% Magyar Államkötvények 5,668,792 36.73% 6,291,347 44.31% Devizás kötvények 1,496,654 9.70% 1,942,132 13.68% Egyéb kötvény 1,655,930 10.73% 1,051,701 7.41% Részvények 2,861 0.02%.00% Hazai részvények 2,861 0.02%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 3,732 0.02% 8,914 0.06% Kötelezettségek összesen -52,912-0.34% -46,855-0.33% Hitelállomány.00%.00% Költségek -41,330-0.27% -39,469-0.28% Egyéb kötelezettség -11,582-0.08% -7,387-0.05% Nettó eszközérték (saját tőke) 15,431,930 14,197,394 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3.143488 3.320627 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 684,735 875,535

Concorde Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,085,982 100.65% 3,494,463 100.56% Folyószámla, készpénz 1,298 0.04% 2,328 0.07% Egyéb követelés 10,788 0.35% 41,105 1.18% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,197,022 39.04% 1,095,793 31.53% Diszkontkincstárjegyek 612,550 19.98% 281,201 8.09% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 549,806 17.93% 803,753 23.13% Egyéb kötvény 34,667 1.13% 10,839 0.31% Részvények 1,875,759 61.18% 2,343,443 67.44% Hazai részvények 874,530 28.52% 1,057,899 30.44% Külföldi részvények 1,001,229 32.66% 1,285,544 36.99% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 1,114 0.04% 11,794 0.34% Kötelezettségek összesen -19,928-0.65% -19,501-0.56% Hitelállomány.00%.00% Költségek -15,874-0.52% -18,900-0.54% Egyéb kötelezettség -4,055-0.13% -601-0.02% Nettó eszközérték (saját tőke) 3,066,054 3,474,962 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3.734460 3.717119 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 186,635 352,450

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,777,885 100.28% 3,853,796 105.59% Folyószámla, készpénz 140,908 3.74% 111,221 3.05% Egyéb követelés 8,836 0.23% 87,880 2.41% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 185,119 4.91% 192,121 5.26% Diszkontkincstárjegyek 185,119 4.91% 192,121 5.26% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 3,443,022 91.39% 3,462,574 94.87% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 3,443,022 91.39% 3,462,574 94.87% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -10,641-0.28% -204,049-5.59% Hitelállomány.00%.00% Költségek -10,641-0.28% -10,511-0.29% Egyéb kötelezettség.00% -193,538-5.30% Nettó eszközérték (saját tőke) 3,767,244 3,649,747 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.370333 1.349793 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,792,838 100.81% 3,398,237 100.79% Folyószámla, készpénz 149 0.00% 15.00% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5,792,689 100.80% 3,398,086 100.79% Diszkontkincstárjegyek 5,792,689 100.80% 3,398,086 100.79% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -46,354-0.81% -26,620-0.79% Hitelállomány.00%.00% Költségek -16,119-0.28% -15,925-0.47% Egyéb kötelezettség -30,235-0.53% -10,695-0.32% Nettó eszközérték (saját tőke) 5,746,484 3,371,617 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.261559 2.329206 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 24,711,583 101.80% 31,544,188 100.57% Folyószámla, készpénz 614,061 2.53% 959,454 3.06% Egyéb követelés 62,226 0.26%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 23,891,107 98.42% 30,310,654 96.64% Diszkontkincstárjegyek 21,725,013 89.49% 28,178,354 89.84% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2,166,094 8.92% 2,132,300 6.80% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 23,839 0.10% 86,114 0.27% Kötelezettségek összesen -436,233-1.80% -179,381-0.57% Hitelállomány.00%.00% Költségek -215,168-0.89% -137,482-0.44% Egyéb kötelezettség -221,065-0.91% -41,899-0.13% Nettó eszközérték (saját tőke) 24,275,350 31,364,807 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.816935 1.895793 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,682,705 17,838,132

Concorde PB1 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 12,345,938 100.03% 13,336,232 100.03% Folyószámla, készpénz 689 0.01% 57.00% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 131,940 1.07% 70,233 0.53% Diszkontkincstárjegyek 131,940 1.07% 70,233 0.53% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 17,534 0.14% 17,144 0.13% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 17,534 0.14% 17,144 0.13% Kollektív befektetési értékpapírok 12,195,776 98.81% 13,248,091 99.37% Egyéb eszközök.00% 194 0.00% Kötelezettségek összesen -3,194-0.03% -3,765-0.03% Hitelállomány.00%.00% Költségek -1,877-0.02% -2,622-0.02% Egyéb kötelezettség -1,317-0.01% -1,142-0.01% Nettó eszközérték (saját tőke) 12,342,744 13,332,467 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.413541 1.477629 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 366,007 16,328

Concorde PB2 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,641,549 100.07% 6,527,598 101.26% Folyószámla, készpénz 664 0.01% 685 0.01% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 90,132 1.60% 188,486 2.92% Diszkontkincstárjegyek 90,132 1.60% 188,486 2.92% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 36,882 0.65% 36,061 0.56% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 36,882 0.65% 36,061 0.56% Kollektív befektetési értékpapírok 5,513,872 97.80% 6,302,040 97.76% Egyéb eszközök.00% 326 0.01% Kötelezettségek összesen -3,709-0.07% -81,426-1.26% Hitelállomány.00%.00% Költségek -1,610-0.03% -1,426-0.02% Egyéb kötelezettség -2,098-0.04% -80,000-1.24% Nettó eszközérték (saját tőke) 5,637,841 6,446,172 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.422615 1.486598 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 252,752 34,345

Concorde PB3 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 10,780,318 100.66% 12,146,570 100.16% Folyószámla, készpénz 1,542 0.01% 1,615 0.01% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 246,796 2.30% 237,245 1.96% Diszkontkincstárjegyek 246,796 2.30% 237,245 1.96% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 290,066 2.71% 283,612 2.34% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 290,066 2.71% 283,612 2.34% Kollektív befektetési értékpapírok 10,241,913 95.64% 11,618,930 95.81% Egyéb eszközök.00% 5,167 0.04% Kötelezettségek összesen -71,126-0.66% -19,496-0.16% Hitelállomány.00%.00% Költségek -1,699-0.02% -1,979-0.02% Egyéb kötelezettség -69,426-0.65% -17,517-0.14% Nettó eszközérték (saját tőke) 10,709,192 12,127,074 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.209856 1.215277 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 478,489 375,832

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 7,645,734 102.25% 8,791,036 103.56% Folyószámla, készpénz 329,510 4.41% 273,949 3.23% Egyéb követelés 1,821 0.02% 82,779 0.98% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4,859,604 64.99% 5,293,624 62.36% Diszkontkincstárjegyek 1,968,935 26.33% 1,457,498 17.17% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2,890,668 38.66% 3,836,127 45.19% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 2,382,354 31.86% 2,774,883 32.69% Hazai részvények 52,077 0.70% 293,651 3.46% Külföldi részvények 2,330,277 31.16% 2,481,232 29.23% Kollektív befektetési értékpapírok 31,104 0.42% 29,833 0.35% Egyéb eszközök 41,341 0.55% 105,715 1.25% Kötelezettségek összesen -193,518-2.59% -302,524-3.56% Hitelállomány.00%.00% Költségek -37,201-0.50% -44,188-0.52% Egyéb kötelezettség -156,316-2.09% -258,336-3.04% Nettó eszközérték (saját tőke) 7,477,455 8,488,511 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.166766 1.160658 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 7,727,825 10,268,578

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 9,580,943 100.28% 9,196,312 101.75% Folyószámla, készpénz 58,839 0.62% 90,209 1.00% Egyéb követelés.00% 134,243 1.49% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 560,661 5.87% 641,495 7.10% Diszkontkincstárjegyek 385,786 4.04% 334,374 3.70% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 174,875 1.83% 307,121 3.40% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 8,961,443 93.79% 8,330,361 92.17% Hazai részvények 1,240,499 12.98% 1,075,553 11.90% Külföldi részvények 7,720,944 80.81% 7,254,808 80.27% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% 4 0.00% Kötelezettségek összesen -26,400-0.28% -158,147-1.75% Hitelállomány.00%.00% Költségek -26,400-0.28% -24,901-0.28% Egyéb kötelezettség.00% -133,246-1.47% Nettó eszközérték (saját tőke) 9,554,542 9,038,165 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.841611 0.841567 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 0 7,206

Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,222 100.22% 2,282 100.22% Folyószámla, készpénz 364 11.32% 443 19.46% Egyéb követelés 8 0.25% 1 0.04% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,849 88.62% 1,837 80.68% Diszkontkincstárjegyek.00%.00% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2,849 88.62% 1,837 80.68% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -6-0.19% -5-0.22% Hitelállomány.00%.00% Költségek -6-0.19% -5-0.22% Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 3,215 2,277 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.010205 0.010169 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eusd) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eusd) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,762 100.23% 1,432 101.34% Folyószámla, készpénz 108 6.14% 222 15.71% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,640 93.29% 1,195 84.57% Diszkontkincstárjegyek 489 27.82% 374 26.47% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 1,151 65.47% 821 58.10% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 14 0.80% 15 1.06% Kötelezettségek összesen -4-0.23% -19-1.34% Hitelállomány.00%.00% Költségek -4-0.23% -6-0.42% Egyéb kötelezettség.00% -13-0.92% Nettó eszközérték (saját tőke) 1,758 1,413 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.009889 0.009897 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 500 375

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 532,955 103.62% 588,227 104.56% Folyószámla, készpénz 26,326 5.12% 38,437 6.83% Egyéb követelés 23.04% 5,775 1.03% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 284,962 55.40% 272,596 48.45% Diszkontkincstárjegyek 90,647 17.62% 50,473 8.97% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 194,315 37.78% 222,123 39.48% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 204,010 39.66% 259,363 46.10% Hazai részvények 693 0.13% 32,855 5.84% Külföldi részvények 203,317 39.53% 226,508 40.26% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 17,427 3.39% 12,055 2.14% Kötelezettségek összesen -18,612-3.62% -25,627-4.56% Hitelállomány.00%.00% Költségek -3,057-0.59% -3,638-0.65% Egyéb kötelezettség -15,555-3.02% -21,990-3.91% Nettó eszközérték (saját tőke) 514,343 562,600 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.872326 1.835898 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,096,226 1,001,458

Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 2,128 100.09% 2,508 100.52% Folyószámla, készpénz 35 1.65% 33 1.32% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 1.22% 3 0.12% Diszkontkincstárjegyek 26 1.22% 3 0.12% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 2,064 97.08% 2,453 98.32% Egyéb eszközök 3 0.14% 19 0.76% Kötelezettségek összesen -2-0.09% -13-0.52% Hitelállomány.00%.00% Költségek -2-0.09% -2-0.08% Egyéb kötelezettség.00% -11-0.44% Nettó eszközérték (saját tőke) 2,126 2,495 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.014388 0.014172 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,030 2,515

Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 11,834,449 101.46% 15,969,933 100.72% Folyószámla, készpénz 230,740 1.98% 407,275 2.57% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11,603,709 99.48% 15,431,403 97.32% Diszkontkincstárjegyek 8,867,211 76.02% 10,360,114 65.34% Magyar Államkötvények 1,865,345 15.99% 4,145,305 26.14% Devizás kötvények 871,154 7.47% 925,984 5.84% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% 131,256 0.83% Kötelezettségek összesen -170,135-1.46% -113,836-0.72% Hitelállomány.00%.00% Költségek -134,355-1.15% -109,865-0.69% Egyéb kötelezettség -35,780-0.31% -3,971-0.03% Nettó eszközérték (saját tőke) 11,664,315 15,856,097 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.267144 1.339488 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,423,944 15,015,896

Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 222,936 100.34% 230,099 100.33% Folyószámla, készpénz 135 0.06% 151 0.07% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 222,802 100.28% 229,948 100.27% Diszkontkincstárjegyek 222,802 100.28% 229,948 100.27% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -763-0.34% -761-0.33% Hitelállomány.00%.00% Költségek -763-0.34% -761-0.33% Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 222,173 229,338 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.098643 1.134074 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,073,738 107.40% 929,591 106.12% Folyószámla, készpénz 43,832 4.38% 247,663 28.27% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,048,834 104.91% 696,493 79.51% Diszkontkincstárjegyek 468,444 46.86% 422,577 48.24% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 580,390 58.05% 273,916 31.27% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények -69,400-6.94% -65,200-7.44% Hazai részvények -69,400-6.94% -65,200-7.44% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 50,472 5.05% 50,634 5.78% Kötelezettségek összesen -74,012-7.40% -53,571-6.12% Hitelállomány.00%.00% Költségek -50,981-5.10% -6,397-0.73% Egyéb kötelezettség -23,031-2.30% -47,174-5.39% Nettó eszközérték (saját tőke) 999,726 876,019 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 121,208.305043 106,209.915045 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,052,791 1,226,994

Concorde VM Euro Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,967 102.35% 8,258 103.39% Folyószámla, készpénz 7 0.18% 124 1.55% Egyéb követelés 80 2.06%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 199 5.13% 35 0.44% Diszkontkincstárjegyek 199 5.13% 35 0.44% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 3,243 83.67% 8,088 101.26% Egyéb eszközök 438 11.30% 11 0.14% Kötelezettségek összesen -91-2.35% -271-3.39% Hitelállomány.00%.00% Költségek -2-0.05% -2-0.03% Egyéb kötelezettség -89-2.30% -268-3.36% Nettó eszközérték (saját tőke) 3,876 7,987 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10.709435 10.894600 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 3,814 7,827

Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 993,199 102.28% 1,329,522 100.56% Folyószámla, készpénz 112,461 11.58% 79,213 5.99% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 880,738 90.70% 1,236,754 93.54% Diszkontkincstárjegyek 820,568 84.50% 1,169,466 88.45% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 60,169 6.20% 67,288 5.09% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% 13,556 1.03% Kötelezettségek összesen -22,138-2.28% -7,395-0.56% Hitelállomány.00%.00% Költségek -17,826-1.84% -7,395-0.56% Egyéb kötelezettség -4,312-0.44%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 971,061 1,322,127 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.256400 1.193265 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 135,984 698,847

Prémium 1 alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 105,899 100.40% 111,576 100.54% Folyószámla, készpénz 154 0.15% 146 0.13% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11,348 10.76% 11,714 10.56% Diszkontkincstárjegyek 11,348 10.76% 11,714 10.56% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 94,397 89.50% 99,716 89.85% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -427-0.40% -597-0.54% Hitelállomány.00%.00% Költségek -427-0.40% -597-0.54% Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 105,472 110,979 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.079966 1.045182 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

Prémium 2 alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 107,383 100.40% 114,930 100.53% Folyószámla, készpénz 152 0.14% 152 0.13% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11,033 10.32% 13,496 11.80% Diszkontkincstárjegyek 11,033 10.32% 13,496 11.80% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 96,198 89.94% 101,282 88.59% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -429-0.40% -601-0.53% Hitelállomány.00%.00% Költségek -429-0.40% -601-0.53% Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 106,954 114,329 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.079966 1.059036 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 4,280 100% 4,268 100.57% Folyószámla, készpénz % 191 4.50% Egyéb követelés %.00% Hitelviszonyt megtestesítő % értékpapírok 4,077 96.07% Diszkontkincstárjegyek %.00% Magyar Államkötvények %.00% Devizás kötvények % 4,077 96.07% Egyéb kötvény %.00% Részvények %.00% Hazai részvények %.00% Külföldi részvények %.00% Kollektív befektetési % értékpapírok.00% Egyéb eszközök %.00% Kötelezettségek összesen % -24-0.57% Hitelállomány %.00% Költségek % -24-0.57% Egyéb kötelezettség %.00% Nettó eszközérték (saját % tőke) 4,244 Egy jegyre jutó nettó 10.000000 eszközérték 9.916091 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 4,280 100% 0

4. Az Alapok befektetési jegyeinek forgalma, állománya, a portfóliók nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközértékek Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap / 1111-42 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 955,872,354 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 116,016,807 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 181,354,394 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 890,534,767 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 4,790,460,146 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 5.379307 Concorde Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Kötvény Befektetési Alap / 1111-112 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 615,616,823 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 106,040,302 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 81,647,482 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 640,009,643 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,455,113,676 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 2.273581 Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Rövid Futamidejű Befektetési alap neve / Lajstromszáma Kötvény Befektetési Alap / 1111-61 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,909,174,511 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 318,705,389 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 952,364,139 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,275,515,761 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 14,197,394,482 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 3.320627 Concorde Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Részvény Befektetési Alap / 1111-113 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 821,016,778 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 250,359,874 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 136,523,000 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 934,853,652 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,474,962,025 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 3.717119

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap / 1111-120 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,749,144,909 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 785,843,206 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 831,058,276 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,703,929,839 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,649,746,716 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.349793 Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap / 1111-89 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,540,939,471 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 3,470,052,079 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 4,563,452,473 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,447,539,077 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,371,616,652 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 2.329206 Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde-VM Abszolút Befektetési alap neve / Lajstromszáma Származtatott Befektetési Alap / 1111-160 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 13,360,607,915 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 4,974,079,568 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,790,263,869 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 16,544,423,614 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 31,364,807,255 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.895793 Concorde PB1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB1 Befektetési Alap / 1111-188 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,731,792,064 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,454,468,196 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,163,383,670 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,022,876,590 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 13,332,467,143 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.477629

Concorde PB2 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB2 Befektetési Alap / 1111-189 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 3,963,013,236 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 718,772,349 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 345,595,646 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,336,189,939 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 6,446,171,773 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.486598 Concorde PB3 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB3 Befektetési Alap / 1111-190 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,851,627,350 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,865,129,665 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 737,897,700 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,978,859,315 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 12,127,074,318 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.215277 Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Columbus Globális Befektetési alap neve / Lajstromszáma Értékalapú Befektetési Alap / 1111-242 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 6,408,702,284 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,532,935,505 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 628,104,425 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 7,313,533,364 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 8,488,511,154 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.160658 Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Közép-Európai Befektetési alap neve / Lajstromszáma Részvény Befektetési Alap / 1111-259 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 11,352,686,837 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,497,682,875 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 2,110,688,522 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 10,739,681,190 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 9,038,164,638 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 0.841567 Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap/ 1111-245

A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 315,089,737 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 361,975,829 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 453,160,062 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 223,905,504 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,276,951 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 0.010169 Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap/ 1111-246 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 177,736,703 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 230,708,409 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 265,670,839 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 142,774,273 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,413,087 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 0.009897 Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap/1111-304 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 274,708,116 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 56,817,364 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 25,081,573 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 306,443,907 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 562,599,671 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.835898 Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Euro PB3 Befektetési Alap/ 1111-307 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 147,774,605 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 49,362,102 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 21,061,617 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 176,075,090 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,495,253 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 0.014172 Concorde-VM Euro Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde-VM Euro Befektetési Alap / 1111-383 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 361,926 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 538,260

A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 167,046 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 733,140 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 7,987,267 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 10.894600 Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Generáció Patikapénztár Befektetési Alap/ 1111-365 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 202,225,155 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 202,225,155 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 229,338,216 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.134074 Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Alap/1112-218 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,248 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,248 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 876,019,379 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 106,209.915045 PELSO QUANT Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap/1111-384 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 772,891,512 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 480,387,056 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 145,287,549 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,107,991,019 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,322,127,270 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.193265 Citadella Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Citadella Származtatott Befektetési Alap / 1111-338 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,205,200,734 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 3,859,458,804

A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,227,227,304 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 11,837,432,234 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 15,856,097,355 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.339488 Prémium1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Prémium1 Befektetési Alap / 1111-465 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 105,678,571 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 502,990 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 106,181,561 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 110,979,028 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.045182 Prémium2 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Prémium2 Befektetési Alap / 1111-466 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 105,448,231 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 2,507,513 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 107,955,744 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 114,329,051 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.059036 Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde 2016 Devizás Kötvény Alap / 1112-258 A tárgyidőszak 2012.03.02-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 4,244,067 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 9.916091

5. Az Alapok és a referenciahozamok hozamadatai az indulástól számítva Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) 1997.08.29 120,000,000 100,000.00 1997.12.31 221,801,588 109,423.58 27.74% 9.42% 6.46% 1998.12.31 347,576,266 127,317.31 16.35% 16.35% 0.21% 1999.12.31 768,637,889 154,624.40 21.45% 21.45% 19.58% 2000.12.31 1,264,798,944 1.720546 11.24% 11.27% 3.15% 2001.12.31 851,344,122 1.887694 9.71% 9.71% -1.94% 2002.12.31 1,509,236,043 2.123609 12.50% 12.50% 8.02% 2003.12.31 2,725,683,675 2.420051 13.96% 13.96% 6.68% 2004.12.31 3,202,850,481 3.121053 28.89% 28.97% 22.47% 2005.12.31 5,417,794,970 3.660939 17.30% 17.30% 17.30% 2006.12.31 8,970,638,936 4.284074 17.02% 17.02% 17.02% 2007.12.31 15,643,800,475 4.658318 8.74% 8.74% 8.74% 2008.12.31 6,652,960,095 3.572580-23.31% -23.31% -23.31% 2009.12.31 6,761,373,547 4.680042 31.00% 31.00% 24.03% 2010.12.31 6,358,137,188 5.083253 8.62% 8.62% 4.17% 2011.12.31 5,068,964,859 5.302973 4.32% 4.32% -6.22% 2012.06.30 4,790,460,146 5.379307 1.44% 4.58% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.