ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben a költségvetés módosítás indoklását olvashatják, utána pedig a rendelet tervezetet az előterjesztés mellékleteként. I. Összefoglalás Hunya Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének módosítását az alábbi tények indokolják. A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület több olyan döntést is hozott, amely befolyásolja a költségvetés ait. A tételek mellé a módosításoknál minden esetben odaírtuk az elfogadott képviselő-testületi határozat számát. A zárszámadási rendelet kapcsán ismertté vált pénzmaradvánnyal módosítani szükséges az önkormányzat elfogadott költségvetésének főösszegét, Több olyan tényező merült fel, amely szükségessé teszi az átcsoportosításokat a költségvetés bevételi, illetve kiadási oldalán. II. Az -módosítások részletes indoklása. II.1. A költségvetési főösszeget befolyásoló ok. A 2009. évi zárszámadás az alábbiak szerint módosítja a költségvetés bevételi, kiadási oldalát. A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadásában 28. 515 e. Ft pénzmaradvány szerepelt, amit növelt a Körjegyzőség pénzmaradványából visszautalt 293 e. Ft, így lett a végleges pénzmaradvány 28. 808 e. Ft. Az eredeti költségvetésben 23. 000 e Ft szerepel. A különbözettel a költségvetés kiadási oldalát is megemeltük, mégpedig a céltartalék javára. A nyári szociális gyermekétkeztetésre kaptunk 180 e. Ft-ot, Bérpolitikai intézkedésekre (kereset-kiegészítés) 549 e. Ft Közhasznú támogatásra 781 e. Ft. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 371 e. Ft Szociális támogatások ellátásra 10.172 e. Ft, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 38 e. Ft II.2. Előirányzat átcsoportosítások Meglévő határozatok, döntések alapján: A 6/2010.(II. 08.) KT. számú határozat alapján elfogadásra került 1 db hősi halottak emlékművének felújítása, illetve a kitelepítettek emlékművének elkészítése,melynek összege 155 e. Ft és a céltartalék terhére kerül kiegyenlítésre. A 29/2010.(IV. 19.) KT. számú határozat alapján elfogadásra került a hősök emlékműve mellé parkosítás elkészítése, melyre a képviselő- testület 202 e. Ft-ot hagyott jóvá, szintén a céltartalék terhére.
A 35/2010. (V.17.) KT. számú határozat alapján jóváhagyásra került 279.888 Ft befizetési kötelezettség, melyet Gyomaendrőd felé kell teljesíteni a 2009. évi beszállítási volumenelmaradás és a bérleti díj különbözeteként. Ennek összege szintén a céltartalékból került átcsoportosításra. A 36/2010.(V.17.) KT. számú határozat alapján Petényi Szilárdné polgármester hat havi költségtérítését, azaz 193.050 Ft átcsoportosítását kérte a falunap költségeire, melyet Ő nem vett fel. A 40/2010.(VI.14.) KT. számú határozattal jóváhagyta az Arany János és Vörösmarty út sarkán lévő csapadékvíz elvezető árok karbantartására 104.012 Ft-ot, szintén a céltartalék terhére. A 41/2010.(VI.14.) KT. számú határozatával a képviselő-testület 200 e. Ft-ot biztosít az orvosi rendelő külső festésére, a céltartalék terhére. A 43/2010.(VI.14.) KT. számú határozatával jóváhagyásra került Hamza József köztemetésére 111.200 Ft a céltartalék terhére. A 48/2010.(VI.14.) KT.számú határozatával 100.000 Ft támogatást hagyott jóvá a hunyai Nimród Hagyományőrző Egyesület és Íjász Klub 3 db gyermekíj megvásárlására, oly módon hogy használatra átadja az egyesületnek, de a tulajdonjog az önkormányzaté marad. Hunya, 2010. augusztus 26. Petényi Szilárdné polgármester
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(IX.02.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II. 09.) sz. rendelet módosításáról. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 09.) ör. Rendelet (a továbbiakban:r.) 3... (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Hunya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésében A költségvetési kiadás tervezett összege 126.795 e. Ft A költségvetési bevétel tervezett összege 126.795 e. Ft Az 5..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. Működési kiadások a összesen 108 894 ezer forint Ebből: Személyi jellegű kiadások 21 261 ezer forint Munkaadókat terhelő járulékok 4 368 ezer forint Dologi jellegű kiadások 44 211 ezer forint 2.. A 10. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 7.247 e. Ft A 10..(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 28.809 e. Ft pénzmaradvány szerepel. 4.. Az R. 2,5,6,7,9. sz. melléklete helyébe, jelen rendelet 1,2/2;2/1; 3; 4. sz. Melléklete lép. 3.. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 5.. Hunya, 2010. augusztus 26. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésre került a Községháza hirdetőtábláján való közzététel útján 2010. szeptember 02. napján Miskó Bence körjegyző
1.sz. melléklet Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: 2010. Készült: 2010.08.26. Eredeti Módosított I. Működési bevételek 60 895 60 895 Intézményi működési bevételek 15 301 15 301 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 45 594 45 594 - Illetékek 0 0 - Helyi adók 23 500 23 500 - Átengedett központi adók 22 094 22 094 - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 0 II. Támogatások 10 068 20 968 Önkormányzatok költségvetési támogatása 10 068 20 968 - Normatív hozzájárulások 10 068 10 068 - Központosított ok 728 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére - Működésképtelen önkormányzatok támogatása - Helyi önkormányzatok színháztámogatása - Normatív kötött felhasználású támogatások 10 172 - Fejlesztési célú támogatások - Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás - Működési költségvetés támogatása - Intézményi felhalmozási kiadások támogatása - Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása - Fejezeti kezelésű ok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 000 5 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 5 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 9933 11123 Támogatásértékű működési bevétel összesen 9933 11123 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 9433 9433 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI.) 85 896 97 986 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 23 000 28 809 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 23 000 28 809 - Működési célra 11 760 10 432 - Felhalmozási célra 11 204 18 377 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele - Működési célra - Felhalmozási célra
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 Működési célú - Forgatási célú bevételei - Befektetési célú értékpapírok Felhalmozási célú - Forgatási célú értékpapírok bevételei - Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 0 Működési célú - Forgatási célú kötvények kibocsátása - Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú -Forgatási célú kötvények kibocsátása -Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 0 0 Működési célú hitelfelvétel - Rövid lejáratú hitelek felvétele - Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú - Rövid lejáratú hitelek felvétel - Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek(viii+ix+x.) 0 0 Összesen: (A+VII+B): 108 896 126 795
Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: 2010. Készült: 2010.08.26. 2/1.sz. melléklet Működési kiadások Eredeti Módosított Összesen: 91 656 108 894 Ebből: - személyi jellegű juttatások 16 277 21 261 - munkaadókat terhelő járulékok 4 155 4 368 - dologi jellegű kiadások 43 638 44 211 - speciális célú támogatások 0 0 Felhalmozási kiadások kiadások Eredeti Módosított Összesen: 17 240 17 901 Ebből: - felújítások 13 500 13 804 - felhalmozási kiadások összesen 3 740 4 097
Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: 2010. Készült: 2010.08.26. 2/2.sz. melléklet Általános megnevezés Eredeti Módosított Konkrét felújítási cél 1. Ingatlanok felújítása - Orvosi rendelő külső festése 0 160 - Konyha felújítása 500 500 - Egészségház felújítása 700 700 - Általános iskola felújítása 1 000 1 000 - Út felújítása 3 600 3 600 - Arany János, Vörösmarty csap.elv.csatorna 0 83 Összesen: 5 800 6 043 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések felújítása 5 000 5 000 3. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója - Orvosi rendelő 0 40 - Konyha 125 125 - Egészségház 175 175 - Általános Iskola 250 250 - Út 900 900 - Arany János, Vörösmarty csap.elv.csatorna 0 21 - Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések 1 250 1 250 Összesen: 2 700 2 700 Felújítás összesen Összesen: 13 500 13 804
3.sz. melléklet Sorszám Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: 2010. Készült: 2010.08.26. Szakfeladat Bevételi Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Ezer forintban Kiadási Előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 0 0 6334 6334 2. 381103 Települési hulladék begyűjt. 6000 6000 9493 9773 3. 421100 Út, autópálya építése 0 0 4500 4500 4. 522110 Közutak, hidak, alagutak üz. 0 0 25 25 5. 562917 Munkahelyi vendéglátás 10266 10266 13900 14377 6. 611020 Vezetékes műsorelosztás 2360 2360 3800 3800 7. 682002 Nem lakóingatlan bérbead. 765 765 0 0 8. 813000 Zöldterület kezelés 0 0 2550 2907 9. 841126 Önkormányzatok igazg.tev. 23050 28858 31199 35662 10. 841402 Közvilágítás 0 0 3500 3500 11. 840403 Város és Községgazdálkodás 338 338 3793 4031 12. 841901 Önkormányzat, többcélú kist. 55662 66563 0 0 13. 842541 Ár- és belvízvédelem 0 0 980 1084 14. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 0 0 88 88 15. 852011 Ált.isk.tan. 1-4-évfolyam 0 0 1419 1419 16. 852021 Ált.isk.tan. 5-8.évfolyam 0 0 3750 3750 17. 862101 Háziorvosi alapellátás 8072 8072 8625 8825 18. 862301 Fogorvosi alapellátás 1520 1520 2055 2055 19. 869041 Család és nővédelem 0 0 1235 1235 20. 869042 Ifjúság, egészségügyi gond. 13 13 13 13 21 881011 Idősek nappali ellátása 300 300 1435 1435 22. 882111 Rendszeres szociális segély 0 0 1087 4104 23. 882112 Időskorúak járadéka 0 0 195 536 24. 882113 Lakásfenntartási támogatás 0 0 432 1512 25. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 884 2558 26. 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi t. 0 38 15 53 27. 882122 Átmeneti segély 0 0 1100 1100 28. 882123 Temetési segély 0 0 100 100 29. 882125 Mozgáskorlátozot. közl.tám. 0 371 0 371 30. 882129 Egyéb önk. Eseti ellátások 0 0 100 113 31. 882177 Rendsz. gyerm.véd.pénzb.ell. 0 0 100 0 32. 882202 Közgyógyellátás 0 0 500 500 33. 882203 Köztemetés 0 0 0 111 34. 890301 Civil szervezetek támogatása 0 0 300 300 35. 890441 Közcélú foglalkoztatás 0 0 2408 6469 36. 890442 Közhasznú foglalkoztatás 0 781 337 1118 37. 910123 Könyvtári szolgáltatások 500 500 737 737 38. 910502 Közm. int.működtetése 0 0 1463 1656
39. 931102 Sportlétesítmények működt. 0 0 0 463 40. 931301 Szabadidősport tevékenység 0 0 463 100 40. 960302 Köztemető fenntartás 50 50 81 81 Összesen: 108896 126795 108896 126795 II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1. 841126 Önkormányzatok igazg.tev. 2590 7247 Összesen: 2590 7247
4.sz. melléklet Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: 2010. Készült: 2010.08.26. Általános megnevezés Eredeti Módosított Konkrét felhalmozási cél 1. Ingatlanok vásárlása, létesítés (föld kivételével) - Játszótér és pihenőpark építése 2300 2300 - Emlékmű elkészítése 0 124 - Emlékparkba növényzet vásárlása 0 162 Összesen: 2300 2586 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Kábel TV bővítése 1440 1440 Összesen: 1440 1440 Intézményi beruházási kiadások Összesen: 3740 4026 3. Intézményi beruházások általános forgalmi adója - Játszótér és pihenőpark építése 0 0 - Emlékpark kialakítása 0 31 - Emlékparkba növényzet vásárlása 0 40 Összesen: 0 71 Beruházások általános forgalmi adója Összesen: 0 71 Felhalmozási kiadások összesen: Összesen: 3740 4097 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása Összesen: 3740 4097