TÁJÉKOZTATÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRŐL A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) 2015. április 7. napján megtartott közgyűlése Fülöp István szövetkezeti elnök lemondása miatt új elnöknek személyemet, Ugor Emesét választotta meg. Munkámat a szövetkezet működésének megismerésével kezdtem. Megismertem, a szövetkezetben dolgozó embereket, a szövetkezetben használt eszközöket, gépeket, illetve azokat a körülményeket, és feltételeket, melyek nagy hatással vannak a szövetkezet működésére. A Szövetkezet személyi állománya: Számszerűségét a futó pályázatokban vállaltak határozzák meg - TÁMOP pályázat: 3 fő betonelem-gyártó, 3 fő varrónő; Sui Generis pályázat: 2 fő tagi munkavégzés keretében foglalkoztatott személy -, valamint 1 fő szakmai munkatárs, ill. szerződés alapján 1 fő könyvelő, 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai vezető, továbbá 1 fő bolti üzletvezető szövetkezeti alkalmazottként a nagylaposi élelmiszer üzletben, illetve az elnök. Betonelem-gyártás A betonelem gyártó gépsor javítását követően, a Szövetkezet az áprilisi hónap elején elkezdte a gyümölcsöskert betonoszlopainak a legyártását. Az áprilisi hónap folyamán az összes betonoszlop legyártása megtörtént, melynek pénzügyi teljesítése is az Önkormányzat részéről. A legyártott oszlopok kihelyezése a napokban elkezdődik majd, a közmunkaprogram keretében. A májusi hónapban pedig elkezdődött a mintegy 1700 m2 térkő legyártása a Luther u. 2. sz. alatti ingatlan udvarán korábban létrehozott fedett helyiségben. A térkövekből mintegy 400 m2 már legyártásra is került. A térkövek kiszállítása az aktuálisan épülő parkolókhoz pedig folyamatos. A gyártás feltételei folyamatosan biztosítottak, a gyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése szintén folyamatos. Az elkészült termékek minőségi bevizsgálása viszont még nem történt meg. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat megrendeléseinek teljesítése folyamatos, és időarányosan történik. Varroda A varroda megrendelései az utóbbi hónapokban az alábbiak voltak: Bérvarrás: Uniform munkaruha Budapestre ÖNÓ-nak 16 garnitúra női munkaruha Körösladányi szövetkezetnek 110 garnitúra munkaruha Tótkaép Kft. részére 15 db garnitúra munkaruha Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 db zászló illetve törölközők, abroszok, konyharuhák, egyéb kisebb egyéni megrendelések Egyéb folyamatban lévő munkák: ÖNÓ-tól egy nagyobb munkaruha megrendelés Elektolux-nak ponyva megrendelés Körösladányba 12 garnitúra munkásruha egyéb táncos ruhák készítése
Összességében elmondható, hogy a varroda megrendelései folyamatosak, a jelenlegi foglalkoztatotti létszám (3 fő) bérköltségeire a megrendelések előreláthatóan fedezetet biztosítanak majd a támogatási időszakot követően. Élelmiszer bolt A bolt árukészlete a Sui genesis pályázat eredményeképpen bővítve lett cukrászsüteményekkel az elmúlt hónapokban, így a bolt forgalma is növekedett. A sütemények fogyasztása folyamatos a bolt vevői részéről. A működéséhez szükséges eszköz- és árukészlet továbbra is biztosított. Az üzlet forgalma a jelenleg meglévő költségszint mellett szerény mértékű jövedelmezőséget biztosít. A várható forgalom, és a kalkulálható költségek mellett az üzlet működtetése középtávon biztosítható. A nagylaposi bolttal kapcsolatosan: Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2015. január 1-től 2015. április 30-ig Pénzügyi helyzete Az árukészlet értéke 2015. április 30-án 690.063,-Ft. A bolttal kapcsolatban elszámolt bevételek és költségek egyenlege: -193.397,-Ft A varroda működésével kapcsolatosan: Bevétele: 1.187.140,-Ft, munkák folyamatosan vannak az anyagköltséget már tartalmazza a kimutatás, a bevétel később keletkezik, amikor a megrendelések elkészültek és leszámlázásra kerülnek. A munkabérek és járulékok /amely TÁMOP-os/ 1.685.075,-Ft, ezt utófinanszírozás keretében a Szövetkezet megkapja. Tehát itt a tényleges eredmény: -34.146,-Ft /április 30-ig/ A betonelem gyártás esetében: Április 30-ig csak költségek merültek fel, a bevételek később keletkeznek a termékek értékesítésekor. A bért és bérleti díjat itt is teljes egészében
/TÁMOP/ utófinanszírozás keretében kapja meg a szövetkezet /2.040.050,-Ftot/. Tehát az eredmény: -212.223,-Ft /amely anyagköltség/. A szövetkezet egyéb működésével összefüggő: TÁMOP pályázat támogatás utalás: 4.735.791,-Ft jött be ezen időszak alatt. A TÁMOP pályázat keretében: Még a további munkabér, járulék, szolgáltatások, könyvelési díj összesen: 982.700,-Ft. Bevételek: 474,-Ft kamat Egyéb kiadások: 208.934,-Ft Eredmény: - 208.460,-Ft Összességében: -620.260,-Ft a Szövetkezet eredménye /vesztesége/ ezen időszak alatt. Ugor Emese Elnök
Nagylaposi bolt Bevétel 3 957 236 S.G. támogatás 442 218 összesen 4 399 454 Költségek Árubeszerzés 3 064 375 Áruk értékvesztése 56 242 Munkabér 488 000 munkabér járulék szoc.adó 23 760 munkabér szakképzés 1 320 erzsébet utalvány eho 54 358 erzsébet utalvány szja 38 080 erzsébet utalvány 200 000 bérleti díj 300 000 áramdíj 175 492 nyomtatvány, egyéb anyagok 9 070 egyéb szolgáltatások 28 404 nyomtatvány, egyéb anyagok irodaszer 153 750 Összesen 4 592 851 Bevétel-költségek -193 397 Varroda Bevétel 1 187 140 Támogatás 0 összesen: 1 187 140 Költségek munkabér 243 999 munkabér támop 1 447 364 munkabér szoc. Adó 38 880 munkabér támop. Szocadó 216 001 munkabér szakképzés 2 160 munkabér szakképzés támop 21 710 anyag költségek 917 747 karbantartás 18 500 összesen 2 906 361
Mindösszesen /bevét-költségek/ -1 719 221 Betonelem gyártás Bevétel 0 Támogatás 0 összesen 0 Költségek munkabér 1 464 000 munkabér szoc.adó 218 090 munkabér szakképzés 21 960 anyag költség 212 223 bérleti díj 336 000 összesen 2 252 273 Mindösszesen: -2 252 273 Szövetkezet egyéb költségei: Egyéb bevételei: /bankkamat, kerekítések/ 474 Támop támogatás 4 735 791 összesen 4 736 265 illetékek 31 000 kerekítések 166 Támop egyéb kiadásai: 31 166 munkabér Hunya, Varjú 220 000 munkabér szocadó 59 400 munkabér szakképzés 3 300 könyvelési díj 240 000 szolgáltatások 460 000 bankköltségek 68 389 posta költség 4 679 egyéb anyag költség 228 egyéb szolgáltatások 104 472 Egyéb kiadások: 1 191 634 Mindösszesen 3 544 631 Mindösszesen
Összes bevétel 10 322 859 Összes költség 10 943 119 Eredmény mindösszesen -620 260