ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890 CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 10700024-04416304-51100005 * Adószám: 18067312-1-41 Internet: http://www.aranykoronanyp.t-online.hu * E-mail: anyp@t-online.hu * Pénztárkód 063/1994. ÉVES BESZÁMOLÓ 2006 (+, -) MÉRLEG-Eszközök (+, -) C D E f g H ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 8 608 423 0 8 608 423 9 375 764 0 9 375 764 A) Befektetett eszközök 3 729 0 3 729 3 415 0 3 415 I. Immateriális javak 553 0 553 443 0 443 1. Vagyoni értékő jogok 2. Szellemi termékek 553 0 553 443 0 443 3. Immateriális javakra adott elılegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1 497 0 1 497 1 655 0 1 655 1. Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek 1 497 0 1 497 1 655 0 1 655 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott elılegek 6. Tárgyi eszközök értékelési 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 679 0 1 679 1 317 0 1 317 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 1 679 0 1 679 1 317 0 1 317 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési B) Forgóeszközök 8 603 387 0 8 603 387 9 371 039 0 9 371 039 I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott elılegek 4. Áruk értékelési II. Követelések 72 596 0 72 596 79 085 0 79 085 1. Tagdíjkövetelések 47 777 0 47 777 50 941 0 50 941 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 3. Tagi kölcsön 24 285 0 24 285 27 099 0 27 099 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 534 0 534 1 045 0 1 045

6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési III. Értékpapírok 8 250 628 0 8 250 628 9 000 253 0 9 000 253 1. Egyéb részesedések 1 040 851 0 1 040 851 1 307 360 0 1 307 360 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 6 786 439 0 6 786 439 7 274 326 0 7 274 326 a) Kötvények 4 721 438 0 4 721 438 4 895 322 0 4 895 322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 1 494 080 0 1 494 080 1 813 048 0 1 813 048 c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél 570 921 0 570 921 565 956 0 565 956 e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési 423 338 0 423 338 418 567 0 418 567 4. Határidıs ügyletek értékelési IV. Pénzeszközök 280 163 0 280 163 291 701 0 291 701 1. Pénztárak 2 0 2 3 0 3 2. Pénztári elszámolási betétszámla 728 0 728 1 257 0 1 257 3. Elkülönített betétszámla 280 0 280 58 0 58 4. Rövid lejáratú bankbetétek 278 920 0 278 920 290 000 0 290 000 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési 233 0 233 383 0 383 C) Aktív idıbeli elhatárolások 1 307 0 1 307 1 310 0 1 310 1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 300 0 300 0 0 0 2. Költségek és idıbeli elhatárolása 1 007 0 1 007 1 310 0 1 310 Mérleg Forrás k l m N O p FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 8 608 423 0 8 608 423 9 375 764 0 9 375 764 Saját tıke 91 078 0 91 078 103 224 0 103 224 I. Induló tıke 1. Mőködés fedezetének induló tıkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje 3. Likviditási célú induló tıke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tıke 80 858 0 80 858 92 706 0 92 706 IV. Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 10 220 0 10 220 10 518 0 10 518 V. Értékelési tartalék Céltartalékok 8 473 162 0 8 473 162 9 193 421 0 9 193 421 I. Mőködési céltartalék 347 0 347 261 0 261 1. Jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Mőködési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék 347 0 347 261 0 261 2.1 Idıarányosan járó kamat (+) 359 0 359 262 0 262 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás 2.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet -12 0-12 -1 0-1 II. Fedezeti céltartalék 8 340 141 0 8 340 141 9 047 217 0 9 047 217 1. Egyéni számlákon 8 290 961 0 8 290 961 9 022 172 0 9 022 172 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék 6 493 436 0 6 493 436 7 211 701 0 7 211 701 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék 1 374 302 0 1 374 302 1 393 968 0 1 393 968 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 423 223 0 423 223 416 503 0 416 503 1.3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 305 266 0 305 266 295 216 0 295 216 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás 0 0 0 324 0 324 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet 117 957 0 117 957 120 963 0 120 963 2. Szolgáltatási tartalékon 49 180 0 49 180 25 045 0 25 045

2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 45 017 0 45 017 19 579 0 19 579 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 4 163 0 4 163 3 280 0 3 280 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 0 0 0 2 186 0 2 186 2.3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 0 0 0 914 0 914 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás 0 0 0-37 0-37 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet 0 0 0 1 309 0 1 309 III. Likviditási és kockázati céltartalék 86 584 0 86 584 101 176 0 101 176 3. Likviditási portfolió értékelési 3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás 3.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet 5. Egyéb likviditási célokra 86 584 0 86 584 101 176 0 101 176 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 46 090 0 46 090 44 767 0 44 767 1. Mőködési célú tagdíjak tartaléka 2 289 0 2 289 2 234 0 2 234 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 43 341 0 43 341 42 086 0 42 086 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 460 0 460 447 0 447 Kötelezettségek 43 190 0 43 190 74 259 0 74 259 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 43 190 0 43 190 74 259 0 74 259 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2 415 0 2 415 3 395 0 3 395 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 382 0 382 113 0 113 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 40 280 0 40 280 70 433 0 70 433 5. Azonosítatlan függı befizetések 113 0 113 318 0 318 a) munkáltatóhoz rendelhetı függı befizetések 113 0 113 318 0 318 b) munkáltatóhoz nem rendelhetı függı befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhetı függı befizetések Passzív idıbeli elhatárolások 993 0 993 4 860 0 4 860 1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 300 0 300 4 200 0 4 200 2. Költségek és idıbeli elhatárolása 693 0 693 660 0 660 3. Halasztott bevételek Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége C d e f g H 001 Tagok által fizetett tagdíj 9 640 0 9 640 8 937 0 8 937 002 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 51 094 0 51 094 54 966 0 54 966 003 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3 250 0 3 250 2 853 0 2 853 004 Utólag befolyt tagdíjak 946 0 946 555 0 555 005 Tagdíjbevételek összesen 58 430 0 58 430 61 605 0 61 605 006 Tagok egyéb befizetései 13 099 0 13 099 10 958 0 10 958 007 Mőködési célra kapott rendszeres támogatás 21 230 0 21 230 21 530 0 21 530 008 Mőködési célra juttatott eseti adomány 1 485 0 1 485 500 0 500 009 Egyéb bevételek 78 0 78 196 0 196 010 Mőködési célú bevételek összesen 94 322 0 94 322 94 789 0 94 789 011 Mőködéssel kapcsolatos 88 107 0 88 107 88 523 0 88 523 012 Anyagjellegő 16 006 0 16 006 13 824 0 13 824 013 Anyagköltség 2 592 0 2 592 1 934 0 1 934 014 Igénybe vett szolgáltatások 4 954 0 4 954 3 832 0 3 832 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó 015 szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla 016 alapján) 017 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 2 063 0 2 063 1 980 0 1 980 018 Aktuáriusi díj (számla alapján) 660 0 660 660 0 660 019 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 080 0 1 080 1 080 0 1 080 020 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 1 151 0 1 151 112 0 112 021 Egyéb szolgáltatások költsége 8 460 0 8 460 8 058 0 8 058 022 Személyi jellegő 67 320 0 67 320 69 810 0 69 810

023 Bérköltség 47 951 0 47 951 49 294 0 49 294 024 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 30 714 0 30 714 32 654 0 32 654 025 Állományba nem tartozók munkadíja 17 237 0 17 237 16 640 0 16 640 026 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási 028 díj) 737 0 737 340 0 340 029 Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja 13 320 0 13 320 12 960 0 12 960 030 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 3 180 0 3 180 3 340 0 3 340 031 Személyi jellegő egyéb kifizetések 3 893 0 3 893 4 167 0 4 167 032 Bérjárulékok 15 476 0 15 476 16 349 0 16 349 033 Értékcsökkenési leírás 1 744 0 1 744 1 772 0 1 772 034 Mőködéssel kapcsolatos egyéb 3 037 0 3 037 3 117 0 3 117 035 Felügyelettel kapcsolatos 3 028 0 3 028 3 110 0 3 110 036 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre 037 Egyéb 9 0 9 7 0 7 038 Szokásos mőködési tevékenység eredménye 6 215 0 6 215 6 266 0 6 266 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı 039 befektetések értékvesztése, visszaírása 040 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek 4 062 0 4 062 4 315 0 4 315 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után 041 kapott (járó) kamat 042 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 4 062 0 4 062 4 315 0 4 315 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír 043 044 vételárában lévı kamat (-) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő (árfolyamnyereség) 045 Befektetési jegyek realizált hozama 046 Kapott osztalékok és részesedések 047 Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 048 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -202 0-202 -106 0-106 049 Idıarányosan járó kamat -171 0-171 -96 0-96 050 Járó osztalék 051 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) 053 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) 054 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet -31 0-31 -10 0-10 055 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) -19 0-19 0 0 0 056 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) 12 0 12 10 0 10 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 057 eladásából származó bevételek 058 Befektetési tevékenység bevételei összesen 3 860 0 3 860 4 209 0 4 209 059 Fizetendı kamatok és kamatjellegő 060 hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő (árfolyamveszteség) 061 Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetbıl képzett mőködési 062 céltartalék -202 0-202 -106 0-106 063 Idıarányosan járó kamat -171 0-171 -96 0-96 064 Járó osztalék 065 Devizaárfolyam különbözet 066 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet -31 0-31 -10 0-10 067 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 068 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 069 57 0 57 63 0 63 070 Vagyonkezelıi díjak 071 Letétkezelıi díjak 57 0 57 63 0 63 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı 072 egyéb 073 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen -145 0-145 -43 0-43 074 Befektetési tevékenység eredménye 4 005 0 4 005 4 252 0 4 252 075 Rendkívüli bevételek 076 Rendkívüli 077 Rendkívüli eredmény (31-32) 078 Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei 079 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti 080 eredménye 081 Adófizetési kötelezettség (-) Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység 082 mérleg szerinti eredménye 10 220 0 10 220 10 518 0 10 518

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete (+/- ) c d e f g h 001 Tagok által fizetett tagdíj 179 816 0 179 816 167 085 0 167 085 002 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 937 201 0 937 201 1 018 434 0 1 018 434 003 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 60 725 0 60 725 53 363 0 53 363 004 Utólag befolyt tagdíjak 16 968 0 16 968 10 055 0 10 055 005 Tagdíjbevételek összesen 1 073 260 0 1 073 260 1 142 211 0 1 142 211 006 Tagok egyéb befizetései 246 259 0 246 259 206 016 0 206 016 007 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 50 0 50 0 0 0 008 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 44 615 0 44 615 6 137 0 6 137 009 Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek 010 összesen 1 364184 0 1 364 184 1 354 364 0 1 354 364 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 011 012 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek 563 413 0 563 413 525 226 0 525 226 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 637 543 0 637 543 577 642 0 577 642 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír 014 vételárában lévı kamat (-) 74 130 0 74 130 52 416 0 52 416 hitelviszonyt 015 megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő 208 624 0 208 624 209 268 0 209 268 (árfolyamnyereség) 016 Befektetési jegyek realizált hozama 017 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 9 922 0 9 922 9 080 0 9 080 018 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 102 0 102 10 647 0 10 647 019 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 64 367 0 64 367-4 534 0-4 534 020 Idıarányosan járó kamat -25 688 0-25 688-9 136 0-9 136 021 Járó osztalék 022 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 325 0 325-1 267 0-1 267 023 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) 325 0 325-325 0-325 024 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) 0 0 0 942 0 942 025 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet 89 730 0 89 730 5 869 0 5 869 026 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) 78 630 0 78 630-4 821 0-4 821 027 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) -11 100 0-11 100-10 690 0-10 690 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából 028 származó bevételek 029 Befektetési tevékenység bevételei összesen 846 428 0 846 428 749 687 0 749 687 030 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek 836 271 0 836 271 741 089 0 741 089 031 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam 630 540 0 630 540 640 543 0 640 543 032 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet 205 731 0 205 731 100 546 0 100 546 033 Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek 10 157 0 10 157 8 598 0 8 598 034 Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam 9 465 0 9 465 7 427 0 7 427 035 Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet 692 0 692 1 171 0 1 171 036 Fizetendı kamatok és kamatjellegő hitelviszonyt 037 megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő (árfolyamveszteség) 19 029 0 19 029 80 826 0 80 826 038 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 0 0 0 801 0 801 040 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 041 58 501 0 58 501 40 082 0 40 082 042 Vagyonkezelıi díjak 50 373 0 50 373 31 486 0 31 486 043 Letétkezelıi díjak 8 126 0 8 126 8 596 0 8 596 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb 044 2 0 2 0 0 0 045 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen 77 530 0 77 530 121 709 0 121 709 Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos 046 76 772 0 76 772 120 313 0 120 313 Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos 047 758 0 758 1 396 0 1 396 048 Befektetési tevékenység eredménye 768 898 0 768 898 627 978 0 627 978 049 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 553 768 0 553 768 520 230 0 520 230 050 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 205 731 0 205 731 100 546 0 100 546 051 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam 8 707 0 8 707 6 031 0 6 031 052 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet 692 0 692 1 171 0 1 171 053 Fedezeti céltartalék képzés (-) 2 133 082 0 2 133 082 1 982 342 0 1 982 342 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és 054 különbözetének összegében 1 364 184 0 1 364 184 1 354 364 0 1 354 364 055 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 553 768 0 553 768 520 230 0 520 230 056 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 205 731 0 205 731 100 546 0 100 546 057 Idıarányosan járó kamat 58 406 0 58 406 79 875 0 79 875 058 Járó osztalék

059 Devizaárfolyam különbözetbıl 331 0 331-1 486 0-1 486 060 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetbıl 146 994 0 146 994 22 157 0 22 157 061 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 8 707 0 8 707 6 031 0 6 031 062 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl 692 0 692 1 171 0 1 171 063 Idıarányosan járó kamat 935 0 935 1 287 0 1 287 064 Járó osztalék 065 Devizaárfolyam különbözetbıl 7 0 7 4 0 4 066 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet -250 0-250 -120 0-120 Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Felülvizsgált c d e f g h 001 Tagok által fizetett tagdíj 1 912 0 1 912 1 777 0 1 777 002 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 9 971 0 9 971 10 835 0 10 835 003 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés(-) 645 0 645 567 0 567 004 Utólag befolyt tagdíjak 182 0 182 107 0 107 005 Tagdíjbevételek összesen 11 420 0 11 420 12 152 0 12 152 006 Tagok egyéb befizetései 2 619 0 2 619 2 192 0 2 192 007 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 Likviditási célú egyéb bevételek 7 0 7 342 0 342 010 Likviditási célú bevételek összesen 14 046 0 14 046 14 686 0 14 686 011 Likviditási célú egyéb 5 0 5 94 0 94 012 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő 013 bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír 014 vételárában lévı kamat (-) 015 hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő (árfolyamnyereség) 016 Befektetési jegyek realizált hozama 017 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható 019 hozam 020 Idıarányosan járó kamat 021 Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó 022 értékkülönbözet 023 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet 024 (árfolyamveszteség) (-) 025 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet 026 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet 027 (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 028 eladásából származó bevételek 029 Befektetési tevékenység bevételei összesen Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 030 befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével 031 kapcsolatos bevételek 032 Fizetendı kamatok és kamatjellegő hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 033 veszteségjellegő (árfolyamveszteség) 034 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 036 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 037 038 Vagyonkezelıi díjak 039 Letétkezelıi díjak 040 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb 041 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 042 befektetésével kapcsolatos Azonosítatlan befizetések befektetésével 043 kapcsolatos Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/- 044 ) 045 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (-) 14 041 0 14 041 14 592 0 14 592 Értékelési különbözetbıl képzett likviditási 046 céltartalék 047 Idıarányosan járó kamat 048 Járó osztalék 049 Devizaárfolyam különbözetbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 050 értékkülönbözetbıl 051 Egyéb likviditási célokra 14 041 0 14 041 14 592 0 14 592 052 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára A KIADMÁNY HITELÉÜL: Budapest, 2007. június 11. Perlik Pálné IT elnök Fülöp Gyula ügyvezetı igazgató