E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptemberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2015 (II.27) ÖR - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó költségvetését az 5/2015. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 10/2015. (IV.30.), a 12/2015. (V.29.) és a 16/2015. (VI.26.) sz. rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) Önkormányzatunk 2015. június havi igénylésének megfelelően 2.864 e Ft összegű szociális ágazati pótlékot kapott a III. negyedévre vonatkozóan, mely összeggel a működési támogatás előirányzatát szükséges megnövelni. Ezen összeg tartalékba helyezhető és a következő negyedévben kerül lebontásra az intézményi költségvetésekben. Továbbá az előző negyedévben tartalékba helyezett összegből 2.996 e Ft összegű ágazati pótlék most kerül lebontásra az intézményi költségvetésekben. Tel.i önk.-ok szoc. és gyermekjóléti fel.nak tám.-a Szociális ágazati pótlék Finanszírozás Gondozási Kp. Finanszírozás SVÓB Bevétel Gondozási Kp. Intézmény finanszírozás Kiadás Gondozási Kp. Bevétel SVÓB Intézmény finanszírozás Kiadás SVÓB 2.864/e Ft 2.864/e Ft - 2.996/e Ft 1.740/e Ft 1.256/e Ft 1.740/e Ft 1.370/e Ft 370/e Ft 1.256/e Ft 989/e Ft 267/e Ft. - 1 -

2.) Egyéb központi és kiegészítő támogatásként 2015. év II. negyedévi bérkompenzációra összesen 5.897 e Ft támogatást kaptunk, melyet az intézményi költségvetésekben az alábbiak szerint kell lebontani. Műk.célú ktgvetési tám.és kieg.tám. Intézmény finanszírozás KÖH Intézmény finanszírozás SVÓB Intézmény finanszírozás KIKK Intézmény finanszírozás BRTKK Intézmény finanszírozás Gondozási Kp. 5.897/e Ft 1.585/e Ft 2.224/e Ft 569/e Ft 320/e Ft 1.199/e Ft. ezer Ft Bevétel Kiadás Irányítószervtől Személyi kapott juttatások támogatás Igazgatási kiadások 443 119 Közös Adóhivatal 344 93 Önkormányzati Városőrség 1.585 361 97 Hivatal B.világos Község kiadásai 101 27 SVÓB 2.224 1.751 473 KIKK 569 448 121 BRTKK 320 252 68 Gondozási Központ 1.199 944 255 Összesen: 5.897 4.644 1.253 3.) A Magyar Államkincstár által küldött értesítések alapján egyéb szociális feladatokra (lakásfenntartási támogatás) előirányzatot szükséges biztosítani a 2015. év II. negyedéves igényléseknek megfelelően. Tel.önkorm. szociális feladat támogatása Ellátottak juttatásai (Segély) 2.048/e Ft 2.048/e Ft. - 2 -

4.) A 2015. évi áprilisi kiegészítő normatív felmérés alapján az Önkormányzat működési támogatási bevétele csökkent 1.761 e Ft-tal, a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátás mutatószámai módosulása következtében. Tel.önkorm. szociális feladat támogatása - 1.761/e Ft - 1.761/e Ft. 5.) A BRTKK a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 800 e Ft támogatásban részesült, melyet kiállítás megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre fordíthat. A támogatási összeg 2015.07.31 én megérkezett az intézmény számlájára, ezen összeggel a költségvetését módosítani szükséges. Bevétel BRTKK Egyéb felhalmozási. tám ÁHB-ről Kiadás BRTKK Fejlesztési kiadások 800/e Ft 800/e Ft. 6.) Siófok Város Önkormányzata 2015.07.15-2015.10.31-ig összesen 15 főt kíván foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, melyhez 3.363 e Ft támogatásban részesül. A bevételt meghaladó kiadásokat az Önkormányzat saját erőből finanszírozza. Az önkormányzat költségvetésben a közfoglalkoztatottak létszámát időarányosan 4 fővel növelni szükséges. Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről 3.363/e Ft 1.373/e Ft 187/e Ft 1.803/e Ft. 7.) Siófok Város Önkormányzata 2015.08.10-2015.10.31-ig összesen 15 főt kíván foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, melyhez 2.560 e Ft támogatásban részesül. A bevételt meghaladó kiadásokat az Önkormányzat saját - 3 -

erőből finanszírozza. Az önkormányzat költségvetésben a közfoglalkoztatottak létszámát időarányosan 3 fővel növelni szükséges. Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről 2.560/e Ft 273/e Ft 37/e Ft 2.250/e Ft. 8.) Az Önkormányzat összesen 9 főt alkalmaz Nyári diákmunka program keretében, ebből 3 fő 2015.07.01-2015.07.31 között, 1 fő 2015.07.15-2015.08.14 között és 5 fő 2015.08.01-2015.08.31 között került alkalmazásra. A napi 4 órás foglalkoztatásból eredő bérköltséget 100%-ban támogatja a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala. Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről 606/e Ft 478/e Ft 128/e Ft. 9.) A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő 565 fő részére augusztus hónapban 3.277 e Ft összegben Erzsébet utalványt igényelt és kapott az Önkormányzat, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Segély) 3.277/e Ft 3.277/e Ft. 10.) Az Önkormányzat 3 főt alkalmaz a TÁMOP-1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című program keretében 2015.07.06-2015.08.31 között. A napi 4 órás foglalkoztatásból eredő bér és utazási költséget 100%-ban támogatja a TÁMOP Iroda. - 4 -

Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről 575/e Ft 535/e Ft 40/e Ft. 11.) Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 2.943 e Ft támogatásban részesül a Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat keretében, mely összeget a szolgáltatást ellátó részére kell átadnia. Önk. műk. támogatásai (Kieg. tám.) Egyéb műk. célú támogatások ÁHK-re 2.943/e Ft 2.943/e Ft. II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2015. (VI.25) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Kosársuli Egyesület részére 6.000 e Ft összegű működési támogatást nyújt a PR keretből, melyhez előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokból. Működési célú pe.átadás ÁHK-re (PR) (PR) 6.000/e Ft - 6.000/e Ft. 2.) A Képviselő-testület a 126/2015. (VI.25.) számú határozatával döntött Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje szervezet-átalakításáról, melynek 9.569 e Ft összegű költségét az önkormányzati tartalék terhére biztosítja. Finanszírozás SVÓB 9.569/e Ft - 9.569/e Ft - 5 -

Bevétel SVÓB Intézmény finanszírozás 9.569/e Ft. Kiadás SVÓB ezer Ft Intézmény Katicabogár Óvoda 368 105 Napraforgó Óvoda 2.324 651 Micimackó Óvoda 353 101 Napsugár Óvoda 368 105 Pöttyös Óvoda 10 3 Nyitnikék Óvoda 362 105 Pillangó óvoda 352 101 Nyolcszínvirág Óvoda 10 3 Pitypang Óvoda 362 104 Óvoda központ 2.959 823 Összesen: 7.468 2.101 3.) Siófok Város Képviselő-testülete a 132/2015. (VI.25.) számú határozatával döntött arról, hogy Siófok, Siófoki utca útburkolat felújítása és a hozzá tartozó északi oldali járda térkövezése megnevezésű pályázaton részt kíván venni, és az ahhoz szükséges önerőt biztosítja. Egyéb felhal.i célú támogatás ÁHB-ről Fejlesztési kiadások (Pályázott ber.) 14.962/e Ft 23.019/e Ft - 8.057/e Ft. 4.) A Képviselő-testület a 134/2015. (VI.25.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófok-Ságvárt összekötő 65. számú út mellett kerékpárút létesítése elnevezésű KÖZOP-1.5.0-09-11 számú pályázati felhívásra 2 db pályázatot nyújt be, egyet Ságvár, egyet Siófok részére. A Projekt költségei 100%-ban támogatottak. Siófok vonatkozásában Egyéb felhal.i célú támogatás ÁHB-ről Fejlesztési kiadások (Pályázott ber.) 155.099/e Ft 155.099/e Ft - 6 -

Ságvár vonatkozásában Egyéb felhal.i célú támogatás ÁHB-ről Fejlesztési kiadások (Pályázott ber.) 104.421/e Ft 104.421/e Ft. 5.) A Képviselő-testület a 136/2015. (VI.25.) számú határozatával elfogadta A nyári üdülő orvosi ügyeleti ellátás megszervezése és finanszírozása című előterjesztést. A feladat ellátásánál 10 millió Ft többlet kiadás keletkezik, melynek fedezetét az NHSZ Zöldfok Zrt-től kapott osztalék, valamint 478 e Ft önkormányzati tartalék biztosítja. Tulajdonosi bevételek Finanszírozás Gondozási Kp. Bevétel Gondozási Kp. Intézmény finanszírozás Kiadás Gondozási Kp. 9.522/e Ft 10.000/e Ft - 478/e Ft 10.000/e Ft 10.000/e Ft. 6.) A Képviselő-testület a 150/2015. (VI.25.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Fürdőegylet Borpart rendezvényére 1.990 e Ft összegű működési támogatást nyújt a PR keretből, melyhez előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokból. Működési célú pe.átadás ÁHK-re (PR) (PR) 1.990/e Ft - 1.990/e Ft. 7.) Siófok Város Képviselő-testülete a 168/2015. (VIII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje szervezeti átalakításához szükséges eszközök beszerzésére 2.567 e Ft összeget biztosít a tartalék keret terhére. - 7 -

Fejlesztési kiadások (Egyéb beruh.) 2.567/e Ft - 2.567/e Ft. 8.) A Képviselő-testület 108/2015. (V.28.) számú határozatával hozzájárult a Polgármesteri Kabineten 1 fő ügyintézői álláshely létesítéséhez és betöltéséhez, melynek megfelelően a Siófoki KÖH engedélyezett létszáma 138 főre változik. III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) A Képviselő-testület a 114/2015. (V.28.) számú határozatában támogatta a MÁV Start Zrt. nyári vonatközlekedés bővítését 1 millió Ft-tal. A támogatott a szolgáltatásról számlát állított ki, ezért az eredetileg tervezett működési célú pénzeszköz átadást dologi kiadásként szükséges módosítani. Egyéb műk.célú kiadás ÁHK-re 1.000/e Ft - 1.000/e Ft. 2.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a vásárolt élelmezés és egyéb dologi kiadások felmerülésének megfelelően átcsoportosítások szükségesek, melynek fedezetét az alábbi bevétel többletek és kiadás átcsoportosítások adják. MÁK pót.tám. felülvizsgálat után Szervezetfejl. ÁROP pály. többlet bev. 2014.évi orvosi ügy. gazdálk. többlet Hajléktalan szálló pály. elszámolás (Vak Bottyán Á. Isk.) (Beszédes Á. Isk.) (Széchenyi Á. Isk.) (Perczel Mór Gimn.) (TISZK) (ÁFA befizetés) 8.854/e Ft 10.649/e Ft 2.962/e Ft 964/e Ft 16.000/e Ft 12.000/e Ft 18.000/e Ft 2.000/e Ft 2.000 e Ft - 26.571/e Ft. - 8 -

3.) A Csodálatos Természet- Természettudományi labor fejlesztése a Perczel Mór Gimnáziumban elnevezésű pályázat bevételi oldala felhalmozási célú támogatásként került megtervezésre az Önkormányzat költségvetésében, mely előirányzatot a pénz beérkezésének megfelelően működési célú támogatásként módosítani szükséges. Egyéb működési célú tám. AHB-ről Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHB-ről 14.761/e Ft - 14.761/e Ft. 4.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2015.03.20-án visszautalt 472.500 Ft-ot az Önkormányzat részére olyan önkormányzati támogatások összegét, melyeket jogosultság hiányában nem fizetett ki a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében. Egyéb működési célú tám. ÁHB-ről Kiadás önkormányzat 473/e Ft 473/e Ft. 5.) A Nemzeti Erőforrás Bizottság 21/2015. (VI.23.) döntésének megfelelően a Civil szervezetek pályázati alaphoz 300 e Ft összeg átcsoportosítása szükséges a Bizottsági alap terhére. Közművelődés (Civil sz. pály.alap) Bizottsági alapok 300/e Ft - 300/e Ft. 6.) Az Önkormányzat költségvetési tervezetében az Entente Florale Europe virágosítási verseny kiadásai dologi kiadásként kerültek megtervezésre, ezért a tényleges kiadásoknak megfelelően az előirányzatot módosítani szükséges. Fejlesztési kiadások (Egyéb beruh.) 705/e Ft 3.000/e Ft 1.600/e Ft - 5.305/e Ft. - 9 -

7.) A Polgármesteri kereten belüli előirányzat átcsoportosítás szükséges a tényleges kifizetéseknek megfelelően. Egyéb műk.célú kiadás ÁHK-re 684/e Ft 182/e Ft - 866/e Ft. 8.) Az Önkormányzat költségvetésében a Bűnmegelőzési feladatok keretén belül előirányzat átcsoportosítás szükséges a kifizetéseknek megfelelően. 2.000/e Ft - 1.300/e Ft - 700/e Ft. 9.) Az Önkormányzat költségvetésében a Reprezentációs kiadások tényleges kifizetésének megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges a következők szerint. (Repi) (PR kiadások) 500/e Ft 370/e Ft 130/e Ft - 1.000/e Ft. 10.) A céltartalékba helyezett Bölcsőde és óvodák felújítási munkái, hiányzó eszközök pótlása előirányzat átcsoportosítása szükséges a tényleges kiadásoknak megfelelően. (Óvodák, isk. felúj.) Fejlesztési kiadások (Intézm. fejl.) Fejlesztési kiadások (Nyitnikék Ó fűtés) Céltartalék 14.097/e Ft 17.491/e Ft - 4.588/e Ft - 27.000/e Ft. - 10 -

11.) A céltartalékba elhelyezett Iskolák felújítási munkái, hiányzó eszközök pótlása előirányzat átcsoportosítása szükséges a tényleges kiadásoknak megfelelően. (Óv., iskolák felúj.) Fejlesztési kiadások ((Isk. eszköz pótl.) Fejlesztési kiadások (Intézm.fejl.) Céltartalék 26.379/e Ft 2.221/e Ft 400/e Ft - 29.000/e Ft. 12.) Önkormányzatunk tagja a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Társulásnak. A szennyvíz beruházások megvalósítása során további kiadások merültek fel, melyhez az Önkormányzatunkra jutó működési költség 432 e Ft összegét biztosítani szükséges. 432/e Ft - 432/e Ft. 13.) A Siófoki KÖH költségvetésében a továbbképzési költségek a személyi kiadások között kerültek megtervezésre, mely költségek ténylegesen dologi kiadásként merültek fel, ezért előirányzat átcsoportosítása szükséges. Kiadás KÖH 1.700/e Ft - 1.700/e Ft. 14.) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2015. (VI.15.) számú határozatával döntést hozott arról, hogy a Siófoki KÖH működtetési kiadásait 149 e Ft összeggel megemeli 1 fő részére túlmunka kifizetésére. Egyéb műk.célú tám. bev. ÁHB Intézmény finanszírozás KÖH 149/e Ft 149/e Ft - 11 -

Bevétel KÖH Intézmény finanszírozás Kiadás KÖH 149/e Ft 117/e Ft 32/e Ft. 15.) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2014. év II. félévi áfa visszaigénylése az idei évben teljesült, mely bevétel növekedést az intézmény a vásárolt élelmezés kiadásainak költségeire kívánja fordítani. ezer Ft Intézmény Működési bevétel Katicabogár Óvoda 895 899 Napraforgó Óvoda 459 899 Micimackó Óvoda 724 899 Napsugár Óvoda 1.289 899 Pöttyös Óvoda 828 899 Nyitnikék Óvoda 595 908 Pillangó óvoda 490 899 Nyolcszínvirág Óvoda 1.147 899 Pitypang Óvoda 673 899 Óvoda központ 10 0 Csicsergő Bölcsőde 990 0 Összesen: 8.100 8.100 16.) Az NHSZ Rt. felé megfizetett 1.264 e Ft eszközhasználati díj előirányzata a dologi kiadásokon belül rovaton belüli átcsoportosítással biztosítható az egyéb dologi kiadások sorának terhére. IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) A Siófok-Ságvár kerékpárút építés beruházásához szükséges kisajátítások költsége 473 e Ft-tal magasabb lett, mint az Önkormányzat ezen célra betervezett előirányzata, a különbséget a tartalékból biztosítani szükséges. - 12 -

Fejlesztési kiadások (Egyéb beruh.) 440/e Ft 33/e Ft - 473/e Ft. 2.) Az irattári feladatok szolgáltató által történő ellátásához a felmerült feladatoknak megfelelően további 1 millió Ft-ot szükséges biztosítani. Finanszírozás KÖH Fejlesztési kiadások (Nyitnikék Ó fűtés) Bevétel KÖH Intézmény finanszírozás Kiadás KÖH 1.000/e Ft - 1.000/e Ft 1.000/e Ft 1.000/e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására vonatkozóan elkészített rendelet-tervezetet szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2015. szeptember 10. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 13 -