E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 26. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének decemberi ülésére Tárgy: évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését a 4/2014. (III. 07.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 18/2014. (IX.19) és a 12/2014. (V.28.) rendeleteivel módosított. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) Kiegészítő támogatásként év augusztustól októberig bérkompenzációra összesen e Ft támogatást kaptunk, melyet az intézményi költségvetésekben az alábbiak szerint szükséges lebontani. Kiegészítő támogatás Finanszírozás KÖH Finanszírozás SVÓB Finanszírozás KIKK Finanszírozás BRTKK Finanszírozás Gondozási Központ 6.969/e Ft 1.821/e Ft 2.928/e Ft 498/e Ft 291/e Ft 1.431/e Ft ezerft Bevétel Kiadás Irányítószervtől Személyi kapott kiadások finanszírozás Igazgatási kiadások Adóhivatal Közös Városőrség Önkormányzati B.világos Község Hivatal kiadásai Siójut Község kiadásai 4 1 SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen:

3 2.) július és október hónapokban az igényléseknek megfelelően összesen e Ft összegű ágazati pótlékot kaptunk. A második félévben és a korábban kapott támogatást, tartalékba helyeztük, az intézményi költségvetésekben szükséges azok megjelenítése. Önk.-ok működési támogatásai Tartalék Intézmény finanszírozás SVÓB Intézmény finanszírozás Gond.Kp Bevétel SVÓB Intézmény finanszírozás Kiadás SVÓB Személyi kiadás (Bölcsőde) (Bölcsőde) Bevétel Gondozási Kp Intézmény finanszírozás 5.788/e Ft - 321/e Ft 2.419/e Ft 3.690/e Ft 2.419/e Ft 1.905/e Ft 514/e Ft 3.690/e Ft Ft. Kiadás Gondozási Kp (Gyerekjóléti fel.) 212/e Ft (Központ) 2.694/e Ft (Gyerekjóléti fel.) 57/e Ft (Központ) 727/e 3.) A szociális ellátásokra betervezett előirányzatot a júliustól október hónapig ténylegesen visszaigényelt támogatásnak megfelelően szükséges módosítani. Egyéb műk.célú tám.bev.áh.-on belül Önk.-ok működési támogatásai /e Ft /e Ft Az egyes szociális támogatások átcsoportosítása utáni megoszlás a következő: Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás /e Ft /e Ft /e Ft 410/e Ft - 2 -

4 4.) Siófok Város Önkormányzata 975 e Ft egyösszegű támogatásban részesült az Itthon vagyok - Magyarország Szeretlek pályázat keretében, ezt a költségvetésen át kell vezetni. Önk. működési támogatásai (kiegészítő) 975/e Ft 31/e Ft 944/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 136/2014 (X.06.) számú határozatával döntött a Siófok, Vadvirág utca árvízkárok miatt tönkrement, balesetveszélyes csapadékvíz elvezető rendszer helyreállításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása című előterjesztésről, a szükséges pénzügyi fedezetet az elmaradó beruházások terhére biztosította. Fejlesztési kiadások (vízépítések) Fejlesztési kiadások (útépítések, járdaépítések) Béri B. vízelvezető csatorna építés, út és járda Malom utca aszfaltozás (gázfogadó-asztalos között) /e Ft /e Ft /e Ft 2.) Siófok Város Képviselő-testülete a 137/2014. (X.06) számú határozatával döntött a Siófok Kártyához biztosított okostelefonok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása című előterjesztésről és úgy határozott, hogy a beszerzéshez szükséges e Ft összeget az elmaradó beruházások maradványa előirányzat terhére biztosítja. Ezen felül a korábbi beszerzésekhez a költségvetés átcsoportosításával további e Ft előirányzat szükséges. Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadások Egyéb beruházás Áthúzódó beruh: Panel program Parkoló építések: Beszédes isk.előtt parkoló kial. Útépítések: Estike, Berda u. vízelvezetése, járda ép /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft - 3 -

5 III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 99/2014. (VII. 21.) sz. határozatával döntött és korábban már engedélyezte a Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítását. A pályázatot teljes beruházási költségével, kiadásával meg kell jeleníteni a költségvetésben, ezért szükséges az alábbi előirányzatok módosítása. Felhalmozási célú tám.-ok áh-on belülről Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) /e Ft /e Ft. 2.) A Beszédes J. Általános Iskola diákcsoportja egy csereprogram keretében Amerikába utazott, melyhez az iskola átutalta a 952 e Ft összegű önerőt az önkormányzat nemzetközi kapcsolatok során megjelenő dologi kiadások fedezetére, mely soron további előirányzat átcsoportosítások szükségesek az alábbiak szerint. Szolgáltatások ellenértéke 952/e Ft (Nemzetközi kapcsolatok) Egyéb műk. célú tám. áh-on kívülre (ÁFA befizetés) 3.022/e Ft 34/e Ft /e Ft 850/e Ft /e Ft. 3.) Az önkormányzat évi költségvetésében a bankköltség várható kiadásai meghaladják a tervezett előirányzatot, szükséges annak e Ft-tal történő megnövelése, melyet átcsoportosítással tudunk biztosítani. (bankköltség) (Áfa befizetés) 5.000/e Ft /e Ft - 4 -

6 4.) Az önkormányzat költségvetésében az ún. Csodálatos Természet TÁMOP projekt kiadásainak és bevételeinek átcsoportosítása szükséges a tényleges felhasználásnak, a teljesítésnek megfelelően. Fejlesztési kiadások (pályázott beruh.) Egyéb felhalm.célú bev. áh.-on belülről Egyéb műk.célú bev. áh.-on belülről /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft. 5.) A költségvetés tervezésekor 10 millió Ft-ot terveztünk az óvodák, iskolák műszakilag indokolt felújításának dologi kiadásaira. Az újonnan felmerült megoldandó feladatok fedezetére szükséges előirányzatot biztosítani. Fedezet a Bahart részvény vásárlás és az intézmények műszakilag indokolt beruházására beállított - és fel nem használt - előirányzatainak átcsoportosításával biztosítható. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Bahart részvény vásárlás Óvodák, iskolák műszakilag indokolt beruházása /e Ft /e Ft /e Ft. 6.) Az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között megtervezett továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát szükséges növelni, melyre fedezetet átcsoportosítással biztosíthatunk az alábbiak szerint. (továbbszámlázott szolg.) /e Ft (Áfa befizetés) /e Ft - 5 -

7 7.) A fejlesztési kiadások között az alábbi megtervezett feladatok előirányzatainak módosítása vált szükségessé. Fedezet átcsoportosítással biztosítható. Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadások Egyéb beruházás Jókai park déli oldalának + 26 bekamerázása Egészségügyi alapellátás fejlesztése + 5 Áthúzódó beruházás Csopak u. kátyútalanítása + 24 Ringló u. kátyútalanítása + 26 Útépítések, járdaépítések Őszirózsa utcában aszfaltozás + új járda Hunyadi utca aszfaltozása Zrínyi utca aszfaltozása Rózsa utca aszfaltozása Árpád utca járda építése Ságvári utcában járdaépítés ezerft Útépítések, járdaépítések Malom utcában járda építés (Tóth Á. u.- Asztalos u. között Árpád u. Vak B. u között zajelnyelő fal építése Egyéb beruházás Egyéb beruházás Szennyvízátemelő szivattyú vásárlás Víztorony forgó -668 (3db) ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: ) A működési kiadások között szereplő Siófok Kártya dologi kiadásainak előirányzatát a növekvő igénylések folytán szükséges emelni, melyre fedezetet a bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékének előirányzat növelése biztosíthat. Tartalék 1.400/e Ft 1.856/e Ft Szolgáltatások ellenértéke Siófok Kártya 3.256/e Ft - 6 -

8 9.) Az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között megtervezett bűnmegelőzés kiadásait át kell csoportosítani a tényleges felhasználásnak megfelelően. (ÁFA befizetés) 1.554/e Ft 748/e Ft /e Ft /e Ft. 10.) Az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között megtervezett Sajtó PR kiadásainak előirányzat átcsoportosítása szükséges a tényadatok ismeretében. Működési célú pe. átadás áh-on kívül /e Ft /e Ft. 11.) A Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíja működési kiadásának előirányzatát növelni szükséges. 31/e Ft Dologi (ÁFA befizetés) - 31/e Ft. 12.) A költségvetés készítésekor megtervezett bérletvásárlás előirányzata év közben átcsoportosításra került az ellátottak juttatásai sorra, azonban később merült fel dologi kiadás is, melyre fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint. Ellátottak juttatásai 209/e Ft - 209/e Ft 13.) A Thanhoffer villa felújításának munkálatai évben befejeződtek ugyanakkor idén is merültek fel kiadások a villával kapcsolatban, melyekre szükséges előirányzatot biztosítani. (ÁFA befizetés) 1.195/e Ft /e Ft - 7 -

9 14.) A Települési Kistérségi Társulás alszámlájának egyenlege része volt a évi pénzmaradványnak. A kiadást egyéb működési kiadásként terveztük, melyet a kerekítésnek megfelelően 1 e Ft-tal módosítani szükséges. Tartalék Egyéb működési célú kiadás - 1/e Ft 1/e Ft. 15.) Az önkormányzat költségvetésében a polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása vált szükségessé. Működési célú pe átadás áh-on belülre Működési célú pe átadás áh-on kívülre (ÁFA befizetés) 6/e Ft 1/e Ft 166/e Ft 1.457/e Ft /e Ft - 11/e Ft. 16.) Az önkormányzat költségvetésében a bizottsági keretek előirányzatának átcsoportosítása vált szükségessé. Működési célú pe átadás áh-on kívülre 100/e Ft 24/e Ft - 124/e Ft. 17.) A működési kiadások között az ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás előirányzatai közti átcsoportosítás szükséges a tényadatok ismeretében. 11/e Ft 5/e Ft - 16/e Ft. 18.) A városüzemeltetés kiadásai között a vízrendezés soron 604 e Ft előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról a működési célú pénzeszköz átadások közé. Működési célú pe átadás áh-on kívülre 604/e Ft - 604/e Ft

10 19.) Az önkormányzat költségvetésében a rendezvény támogatása soron belüli előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint. Működési célú pe átadás áh-on belülre Működési célú pe átadás áh-on kívülre 91/e Ft 320/e Ft 887/e Ft /e Ft. 20.) Az önkormányzat költségvetésében a parkolási tevékenység során a személyi kiadásokra fedezetet szükséges biztosítani. 7/e Ft - 7/e Ft. 21.) Az általános iskolák dologi kiadásai az önkormányzat költségvetésében kerültek megtervezésre, melyből most a személyi kiadásokra előirányzatot kell átcsoportosítani. ezerft Vak B. Ált. Iskola Beszédes J. Ált. Iskola Széchenyi I. Ált. Iskola Perczel Mór Gimnázium ) Siófok Város Önkormányzat költségvetésében a választásokig került tervezésre a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja, melyet szükséges kiegészíteni egész évre, valamint meg kell növelni a polgármester és az alpolgármester illetményével, tiszteletdíjával, költségtérítésével és cafetériájával, mely előirányzatokat a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosítással lehet biztosítani. Kiadás KÖH (igazgatás) /e Ft (igazgatás) - 618/e Ft Bevétel KÖH Intézmény finanszírozás KÖH Intézmény finanszírozása KÖH (ÁFA befizetés) (Választott tisztségviselők jutt.) (Választott tisztségviselők jutt.) /e Ft /e Ft /e Ft 7.716/e Ft 2.087/e Ft - 9 -

11 23.) Siófok Város Önkormányzata 30 főt foglalkoztatott ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A támogatás intenzitása 100% volt. A közfoglalkoztatási programnak előirányzatot szükséges biztosítani. Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről 4.463/e Ft 3.932/e Ft 531/e Ft. 24.) Siófok Város Önkormányzata 2 főt foglalkoztatott ig és 1 főt ig a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A támogatás intenzitása 100% volt. A programnak előirányzatot szükséges biztosítani. Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről 246/e Ft 246/e Ft 25.) Siófok Város Önkormányzata ig összesen 62 főt kíván foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében három lépcsőben. A támogatás intenzitása 85%. A 15%-os e Ft összegű önerőt pedig a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrás biztosítja. Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről Céltartalék 7.735/e Ft /e Ft 8.018/e Ft 1.082/e Ft

12 26.) Siófok Város Önkormányzata ig összesen 62 főt kíván foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében két lépcsőben. A támogatás intenzitása 85%. A 15%-os e Ft összegű önerőt pedig a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrás biztosítja. Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről Céltartalék 9.668/e Ft /e Ft /e Ft 1.353/e Ft 27.) Az önkormányzat évi költségvetésében szerepel a borítékoló gép és szoftver beszerzése. Az eredeti árajánlatban szereplő e Ft-tal szemben a szoftver telepítéskor jelentkező problémák miatt önkormányzatunk kártérítésre vált jogosulttá ezáltal a beszerzés bekerülési költsége csak e Ft. Az előirányzat különbözet és az elfogadott kártérítés összege tartalékba helyezhető. Kártérítés Fejlesztési kiadások (áthúzódó beruh.) Tartalék 2.540/e Ft /e Ft 4.716/e Ft. 28.) Siófok Város Önkormányzata ingyenesen használatba adta a Siófok Somlay u. 3. szám alatti található apartmanokat a Siófoki Rendőrkapitányság részére. A használat jogának átadása támogatásnak tekintendő ezért annak ellenére, hogy az ügylet pénzmozgással nem jár, a költségvetésen keresztül kell vezetni. Tulajdonosi bevétel Egyéb műk.célú pe. átadás áh.-on belül 7.854/e Ft 7.854/e Ft

13 29.) Az önkormányzat költségvetésében október 31-ig megjelenő plusz bevételek előirányzati oldalon módosítást igényelnek. A többletbevétel tartalékba helyezhető. ezerft TKT vagyon felosztás Gondozási Központ orvosi ügyelet támogatás Közgyógy igazolvány visszautalása + 12 Bursa Hungarica visszautalás Épület utáni idegenforgalmi adó Egyéb bírságok (pótlék és bírságbevételek) NHSZ Zöldfok Zrt. behajtott díjtartozások DRV eszközhasználati díj + 96 Közterület használat Egyéb bérleti díj Útalap bevétele Intézményi bérleti díj bevételek (iskolák) Parkolóhely megváltás Ellátási díjak Vak B. Ált. Isk Ellátási díjak Beszédes J. Ált. Isk Ellátási díjak Gondozási Központ + 6 Forgalmi kamatbevétel Egyéb kamatbevételek Kártérítés Kisösszegű műk.bev.előző évi kifiz.kiadás visszatérítése Egyéb költség visszatérülések Kötbér, késedelmi kamat AVE Zöldfok Zrt. törzsbetét + 3 Háztartásoktól átvett pénzeszköz ÖSSZESEN: Tartalék /e Ft. 30.) Az önkormányzat költségvetésében a bevételek között a Dél-Kelet Európai Transznacionális program (SEERISK) e Ft többletbevételt mutat, mely összeggel a kiadási oldal is megnövelhető. Egyéb műk.célú támogatás áh.-on belül 1.484/e Ft 1.484/e Ft

14 31.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében megtervezett ÁFA befizetés előirányzatát módosítani szükséges, mely a működési célú előzetesen felszámított ÁFA soráról átcsoportosítással biztosítható. Kiadás KÖH (igazgatás) (ÁFA befizetés) /e Ft 3.855/e Ft 32.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a bevételek között az illetékbélyeg beszerzés 218 e Ft többletbevételt mutat, mely összeggel a kiadási oldal is megnövelendő. Bevétel KÖH Készletértékesítés ellenértéke 218/e Ft Kiadás KÖH (illetékbélyeg besz.) 218/e Ft 33.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében előirányzat átcsoportosításra van szükség az adóhivatal dologi kiadásai sorára az igazgatás dologi kiadásaival szemben. Kiadás KÖH (adóhivatal) 1.846/e Ft (igazgatás) /e Ft 34.) Siófok Város Gondozási Központja a védőnői szolgálat és az orvosi ügyelet feladatok ellátására az OEP-től egy elkülönített számlára finanszírozást kap. Önkormányzatunk nettó finanszírozás keretében saját költségvetéséből adja át a két feladat személyi jellegű kiadásait. Ezáltal a Gondozási Központnak e két feladattal kapcsolatos személyi és járulék kiadásait meg kell térítenie az önkormányzat felé átadott pénzeszköz formájában. Működési célú támogatások áht.-on belülről Intézmény finanszírozás Bevétel Gondozási Központ Intézmény finanszírozás (Védőnői szolg.) Intézmény finanszírozás (Orvosi ügyelet) /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft

15 Kiadás Gondozási Központ Átadott pénzeszköz /e Ft 35.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a működési kiadásokon belül az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek. Kiadás KÖH jubileumi jutalom: igazgatás végkielégítés: illetmények: helyettesítés: választott tisztségviselők: adóhivatal illetmények: idegenforgalmi jutalék külső személyi juttatás: foglalk.egyéb szem.juttatásai: + 85 illetmények: táppénz: Szoc.h.jár adó: Eü-i h.jár: munkáltatót terh.szja: Eü-i h.jár: városőrség - Balatonvilágos működési jutalmak: helyettesítési díj: + 72 kiadásai illetmények: ÖSSZESEN: ezerft 36.) Az Önkormányzat évi költségvetésében a beruházások fordított áfáját a fejlesztési kiadások között terveztük. Az államháztartási számviteli törvénynek megfelelően az alábbi összeg átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások fizetendő ÁFA sorára. Fejlesztési kiadások /e Ft /e Ft. 37.) Siófok Város Képviselő-testülete a 88/2014. (VII. 03.) sz. határozatával hozzájárult, hogy önkormányzatunk Az önkormányzati tulajdonú balatoni partvédőművekben és azok mögötti szabadstrandokon keletkezett vis maior károk megtérítésére pályázatot nyújtson be. A Testület károk helyreállítására a 30%-os önerőt, Ft-ot a tartalék terhére biztosította. A megigényelt támogatásból azonban csak 207 e Ft-ot kaptunk. A védekezési munkákat elvégeztük, melyre az önerő és a kapott támogatás fedezetet biztosított, azonban a költségekre előirányzatot nem a tószabályozás soron biztosítottunk, hanem a vízrendezés, belvízelvezetés soron. Ezért most szükséges e Ft átcsoportosítása a városüzemeltetés kiadási sorain belül

16 Továbbá a helyreállítási munkákra nem kaptunk támogatást, költség sem jelentkezett, ezáltal e Ft előirányzattal csökkenthető az önkormányzat költségvetése. Városüzemeltetési feladatok (Vízrendezés) Városüzemeltetési feladatok (Tószabályozás) Kiegészítő támogatás Felhalmozási célú önk-i támogatás /e Ft 7.997/e Ft /e Ft 207/e Ft. 38.) Az évvégi B.U.É.K. Siófok Szilveszteri programok e Ft-al történő támogatáshoz a szükséges fedezetet költségvetési előirányzatok átcsoportosításával tudjuk biztosítani, az alábbiak szerint. Közoktatási, közművelődési támogatás Pályázati alap (Örmény Baráti Egyesület) Rendezvény támogatás ÁFA befizetés - 500/e Ft 2.000/e Ft /e Ft 39.) szeptember 01-én a Siófok Város Önkormányzata és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzat 535 e Ft egyösszegű iskolakezdési támogatást biztosított a cigány származású tanulók részére, melyet Siófok Város Önkormányzata a megállapodásnak megfelelően célszerűen felhasznált. Egyéb műk.célú tám. áh-on belülről Ellátottak juttatása 535/e Ft 535/e Ft. 40.) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje fektetőágyak és egyéb kis összegű tárgyi eszközök beszerzésére - a korábban engedélyezett e Ft összegű támogatáson felül - intézményi kiadásokon belüli átcsoportosítást kért az alábbiak szerint

17 Kiadás SVÓB Fejlesztési kiadások Szakmai anyag Előzetesen Kisértékű tárgyi felszámított ÁFA eszköz beszerzés Katicabogár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda Pillangó Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Pitypang Óvoda Bölcsőde Napsugár Óvoda ) A Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje évi költségvetésében szükségessé váltak a következő előirányzat átcsoportosítások a tényleges felmerülés ismeretében. Kiadás SVÓB ezerft Egyéb kommunikációs Vásárolt élelmezés szolgáltatás Katicabogár Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Napraforgó Óvoda Pillangó Óvoda Pitypang Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda Egyéb szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Nyitnikék Óvoda Pitypang Óvoda Bölcsőde Táppénz Egyéb sajátos juttatás Katicabogár Óvoda Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda Pillangó Óvoda Pitypang Óvoda SVÓB központ Bölcsőde

18 Szoc. adó Egyéb sajátos juttatás Bölcsőde Alapilletmények Felmentési bér Nyolcszínvirág Óvoda Bölcsőde (konyha) Táppénz Egyszerűsített közteher Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda Bevétel SVÓB Ellátási díj Bérleti díj Napraforgó Óvoda Napsugár Óvoda Ellátási díj Közvetített szolgáltatás Katicabogár Óvoda SVÓB központ Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Pitypang Óvoda Ellátási díj Kamatbevételek SVÓB központ Ellátási díj Egyéb bevétel Napsugár Óvoda ) A Kálmán Imre Kulturális Központ évi költségvetésében szükségessé váltak a következő előirányzat átcsoportosítások a tényleges teljesítés ismeretében. Kiadás KIKK Illetmény Egyéb külső személyi juttatás Fogl.személyi juttatás Nem saját fogl.fiz.juttatás Közlekedési költségtérítés Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját fogl. Foglalk.egyéb személyi juttatásai Táppénz Személyi jövedelemadó - 683/e Ft 497/e Ft 155/e Ft 31/e Ft - 26/e Ft 20/e Ft 6/e Ft - 174/e Ft 174/e Ft

19 Kommunikációs szolgáltatás Informatikai szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Működési célú támogatás Szellemi tevékenység Fejlesztési kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ingatlanok beszerzése, létesítése Bevétel KIKK Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési bevétel Egyéb működési bevétel (BFT szezonnyitó) Kamatbevételek - 500/e Ft 500/e Ft /e Ft 4.066/e Ft 1.000/e Ft /e Ft 5.000/e Ft - 42/e Ft 37/e Ft 1.000/e Ft 5/e Ft. 43.) A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház évi költségvetésében szükségessé váltak a következő előirányzat átcsoportosítások a tényleges felmerülés ismeretében. Bevétel BRTKK Szolgáltatások ellenértéke (Könyvtár) Szolgáltatások ellenértéke (Múzeum) Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA (Könyvtár) Kiszámlázott ÁFA (Múzeum) Kiadás BRTKK Karbantartás, kisjavítás Reklám és propaganda kiadás (pályázat) Reklám és propaganda kiadás (Múzeum) Egyéb kommunikációs szolg. (Könyvtár) Egyéb kommunikációs szolg. (Múzeum) Informatikai szolg. igénybevét. Egyéb dologi kiadások (Könyvtár) Egyéb dologi kiadások (Múzeum) Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag (Könyvtár) Üzemeltetési anyag (Múzeum) Személyi juttatások Foglalk.egyéb személyi juttatása Egyéb költségtérítés (Könyvtár) Egyéb költségtérítés (Múzeum) Munk.végz.re ir.nem saját fogl.fiz.jutt. (Könyvtár) Munk.végz.re ir.nem saját fogl.fiz.jutt. (Múzeum) - 140/e Ft 100/e Ft 2/e Ft 38/e Ft - 25/e Ft 25/e Ft. 150/e Ft 45/e Ft 30/e Ft - 45/e Ft - 150/e Ft 150/e Ft 22/e Ft 8/e Ft 5/e Ft - 180/e Ft - 35/e Ft. 400/e Ft - 20/e Ft 20/e Ft - 200/e Ft 200/e Ft

20 Táppénz Beruházások Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak Beruházási ÁFA (Könyvtár) Beruházási ÁFA (Múzeum) Felújítások Ingatlanok felújítása - 400/e Ft 70/e Ft - 285/e Ft 80/e Ft - 41/e Ft 41/e Ft 135/e Ft. 44.) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjének intézményvezetője kérte az alábbi előirányzat átcsoportosításokat. Kiadás SVÓB Nyitnikék Óvoda Bölcsőde Pitypang Óvoda Katicabogár Óvoda Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Óvoda Központ Személyi kiadások jubileumi jutalom: + 1 túlóra: fogl.egyéb.szem.j.: + 56 túlóra: jub.jutalom: + 22 béren kívüli j.: fogl.egyéb szem.j: + 25 Dologi kiadások ezerft Fejlesztési kiadások táppénz: - 22 rehab: beruh. áfa: + 85 rehab: tárgyi eszköz: béren kívüli jutt.: fogl.egyéb.szem.j.: + 23 egyéb üzemelt: túlóra: - 28 rehab: + 41 bérleti díj: jub.jutalom: készenlét.: - 64 jubileumi jut.: alapilletmény: béren kívüli jutt.: táppénz: rehab: táppénz: rehab: fogl.egyéb szem.j: + 6 túlóra.: fogl.egyébszem.j: külső szem.jutt.: + 4 készenlét: tárgyi eszköz: beruh. áfa: tárgyi eszköz: - 50 tárgyi eszköz: - 44 tárgyi eszköz: - 98 beruh. áfa: + 98 kamatkiadás: + 4 fizetendő áfa: Pöttyös Óvoda beruh. áfa: Napsugár Óvoda - tárgyi eszköz: beruh. áfa: + 12 Összesen

21 45.) A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház évi költségvetését módosítani szükséges a TÁMOP pályázat lezárása miatt. Továbbá szükséges az előző évi járulék megtérítése miatti pénzeszközátadás a pályázati számláról a Könyvtár főszámlájára. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz (Könyvtár) Intézmény finanszírozás Kiadás BRTKK Átadott pénzeszköz Finanszírozás BRTKK Tartalék /e Ft 1.082/e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 1.082/e Ft /e Ft 1.082/e Ft. 46.) Siófok Város Bölcsődéje konyhai eszközök beszerzését tervezi, melyre előirányzatot a dologi kiadások különféle szolgáltatások kiadási soráról átcsoportosítással lehet biztosítani. Kiadások SVÓB Fejlesztési kiadások - 500/e Ft 500/e Ft

22 47.) Siófok Város Gondozási Központjának évi költségvetésében a tényadatok ismeretében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek. Védőnői ügyelet Gyerekjóléti feladatok Orvosi ügyelet Kiadás Gondozási Kp Személyi kiadások fogl.egyéb.szem.j.:+ 130 közlekedés térítés: + 80 jub.jutalom: + 57 egyéb ktgtérítés.: - 80 táppénz: fogl.egyéb.szem.j.: +49 táppénz: - 49 fogl.egyéb.szem.j.:+ 620 közlekedés térítés: egyéb ktgtérítés.: szakmai anyag.:+ 250 szakmai tev.s.szolg: + 43 üzemeltetési a.: egyéb üz.szolg.: -138 egyéb dologi.: + 30 egyéb komm.szolg.: + 60 kiküldetés: + 6 közüzemi díjak.:- 188 informatikai szolg: + 30 előz.felsz.áfa.: - 4 karbantartás.: +158 fizetendő áfa: szakmai anyag.:+ 845 szakmai tev.s.sz.: üzemeltetési a.: egyéb üz.szolg.: egyéb dologi.: + 54 közüzemi díjak.:+ 27 informatikai szolg: + 20 előz.felsz.áfa.: - 23 karbantartás.: + 3 bérleti díj: + 31 ezerft Fejlesztési kiadások informatikai eszköz: egyéb tárgyi e.: informatikai eszköz: + 46 egyéb tárgyi e.: + 12 előz.felsz.áfa: fogl.egyéb.szem.j.:+1008 készenléti ü.: egyé ktgtérítés: szakmai anyag.:+ 260 szakmai tev.s.sz.: üzemeltetési a.: m.végzésre ir.nem s.: egyéb üz.szolg.: egyéb dologi.: Központ jub.jutalom: - 57 táppénz: - 73 közüzemi díjak.:+ 250 egyéb külső sz. juttatás.: informatikai szolg: előz.felsz.áfa.: közlekedési t.: - 20 bérleti díj: + 5 fizetendő áfa: egyéb komm.szolg: +538 egyéb szolg.: karbatart., kisjav.: Összesen informatikai eszköz: egyéb tárgyi e.: előz.felsz.áfa: mosógép: egyéb tárgyi eszköz: ingatlan felújítás: felújítás áfa: Az intézménynek évben várhatóan 10 millió Ft-tal több bevétele keletkezik a térítési díjakból és egyéb bevételekből, mely többletbevételből az időskorúak bentlakásos szociális ellátásnak és az orvosi ügyelet ellátásnak dologi kiadásai növelhetők. Bevétel Gondozási Kp Intézményi bevétel Kiadás Gondozási Kp (Központ) (orvosi ügyelet) /e Ft /e Ft 5.000/e Ft

23 A Gondozási Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt a Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladat ellátása pályázaton e Ft összegű támogatást kapott élelmiszer, gyógyszer, kötszer, kreatív anyag beszerzésre, melyek a hajléktalanok ellátása feladat dologi kiadásain belül számolhatók el. Bevétel Gondozási Kp Átvett pénzeszköz Kiadás Gondozási Kp 1.594/e Ft 1.594/e Ft. Az OEP által támogatott védőnői feladat ellátás előirányzatát a novemberi finanszírozás figyelembe vételével e Ft-tal megemelni szükséges, mely a védőnői feladatok dologi kiadásaira használható fel. Bevétel Gondozási Kp Átvett pénzeszköz Kiadás Gondozási Kp 6.667/e Ft 6.667/e Ft. IV. Pótelőirányzati kérelmek 1.) Balatonvilágos Község és Siófok Város önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján Balatonvilágos Község hozzájárulást fizetett a Közös Hivatal működéséhez. A évi elszámolásból adódóan Balatonvilágosnak e Ft vissza kell fizetnünk. Tartalék Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről /e Ft 4.006/e Ft

24 2.) Siófok Város Önkormányzata vis maior pályázat keretében támogatást igényelt a vízkárelhárítás védekezési munkáira. A támogatás mértéke 70%. A védekezés költségeire a támogatáson felüli részre a tartalék biztosít fedezetet. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Tartalék Városüzemeltetési feladatok (Vízrendezés) 4.399/e Ft /e Ft 6.284/e Ft. Tájékoztatás a 4/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 5 (2) bekezdés b) pontjában a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti október és november havi átcsoportosításról. A Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje fektetőágyak és egyéb kis összegű tárgyi eszközök beszerzését tervezte, melyre plusz intézmény-finanszírozásként e Ft összegű támogatást kellett biztosítani a tartalék terhére. Támogatás SVÓB Tartalék Bevétel SVÓB Intézmény-finanszírozás Kiadás SVÓB Fejlesztési kiadások 2.000/e Ft /e Ft 2.000/e Ft 2.000/e Ft. Siófok Város Képviselő-testülete a 125/2014 (IX.18.) számú határozatával elfogadta a Siófok Kártya kedvezményrendszerének bővítését, mely szerint Siófok Kártya igénylésekor, illetve lejárt kártya megújítása esetén okostelefon -t biztosítunk a kártya mellé az Intelligens Siófok program keretében. A telefonok beszerzése folyamatos, az első 250 darab pénzügyi teljesítéséhez átcsoportosítással biztosítottunk előirányzatot. Ellátottak juttatása (Bérletvásárlás) Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) /e Ft 6.700/e Ft

25 Az Önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztési kiadások között terveztük a Halápy utca kiépítését (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás), melynek a megépítésére vonatkozó terv engedélyeztetése már megtörtént és a jogerős építési engedély is megérkezett. A Magyar Telekom Nyrt. a kezelésükben lévő közmű kiváltására terveztetést írt elő, melyet megrendeltettük a Telekom által. A terveket a Hírközlési Hatóságnak a Telekom be is nyújtotta. A közbeszerzési dokumentáció összeállítását megkezdtük, azonban a kivitelezési munka befejezési határideje április 30-a, ezért a fel nem használt előirányzatból újonnan felmerült beruházások fedezhetők voltak. Fejlesztési kiadások / Útépítések, járdaépítések Haláp utca kiépítése /e Ft Fejlesztési kiadások / Útépítések, járdaépítések Molnár I. u. járda térkövezése 2.337/e Ft Aradi vértanúk u. járda térkövezése 7.557/e Ft Bajcsy-Zs. járda térkövezése (Széchenyi u.-dózsa Gy. u /e Ft között) Puskás T. u. járda 584/e Ft Márton köz járda újrarakása 1.046/e Ft Vörösmarty u. járda átrakása 2.350/e Ft Felszabadulás u. járda újrarakása (Deák köz /e Ft Szabadság u. között) Zöldmező utca úttest murvázása 521/e Ft Állatmenhelyre vezető út járhatóbbá tétele 2.438/e Ft Pipitér u. murvázása 1.054/e Ft Kiliti horgásztóhoz vezető út murvázása 3.188/e Ft Kató u. murvázása 584/e Ft Lidó u. murvázása 394/e Ft Patak u. murvázása 394/e Ft Bláthy O. u. déli oldalon járda térkővel történő helyreállítása 2.697/e Ft Fejlesztési kiadások / Vízépítések Aradi vértanúk u. szikkasztó árok 1.524/e Ft Fejlesztési kiadások / Parkoló építés Sió u.-sorház parkolóépítés 7.500/e Ft Fejlesztési kiadások / Egyéb beruházás Akácvirág u. és Kardvirág köz kereszteződésében 1.112/e Ft részű megtámasztása ÖSSZESEN: /e Ft

26 A szeptember közötti időszakban Siófokon a rendkívüli csapadékos időjárás következtében kialakult védekezésben közreműködők munkájuk elismeréseként jutalomban részesültek. A kifizetésre fedezetet a személyi kiadásokon belüli átcsoportosítással biztosítottunk. Kiadás KÖH Rendszeres személyi juttatások Normatív jutalom - 780/e Ft 780/e Ft. Siófok Város Képviselő-testülete a 130/2014. (IX.18.) számú határozatban úgy határozott, hogy a csapadékos időjárás és magas talajvízszint okozta belvízkárok magánszemély károsultjainak kárenyhítésére rendkívüli segélyt biztosít a tartalék terhére. Ellátottak juttatása Tartalék /e Ft /e Ft. A Pécsi Ítélőtábla meghozta ítéletét Siófok Város Önkormányzata Tab Város Önkormányzata elleni üzemeltetési jog ellenértékének megfizetése iránt indított perében, melynek alapján mind az elsőfokú mind a másodfokú perköltséget önkormányzatunk köteles megtéríteni Tab Városának. Tartalék 1.778/e Ft /e Ft Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. Siófok, november 26. Dr. Lengyel Róbert Polgármester