ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 5. napirend Tárgya: Előadó: A Maglódi Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve. Nagyné Teiner Ilona ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2016. február 3. Margruber János jegyző 1
Maglód Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve Készítette: Nagyné Teiner Ilona ügyvezető
A társaság teljes neve: Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2234. Maglód, Fő utca 12. Tel./Fax: 29 326-978 Email: maglodprojekt@gmail.com Cégjegyzékszám: 1309104315 Adószám: 13542302-2-13 Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt. Központi Erste Bank Nyrt. Törzstőke: 3.000.000 HUF Változások: 2013.04.18.-án a Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete társaságunk végleges átalakulási mérlegét 2.600.000 jegyzett tőkével fogadta el, melyet a Cégbíróság 2013.10.15.-i bejegyző határozatában jóváhagyott. 2015.04.23.-tól tulajdonosi kiegészítés alapján a társaság törzstőkéje 3.000.000 forint. Az adózás rendje: Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős könyvelést vezet. 1
2016. évi tervezett ráfordítások 1. Projekt iroda 4 hiteltörlesztés(tőke) 65.000.000 51 anyagköltség 1.200.000 52 igénybe vett szolgáltatások 5.500.000 53 egyéb szolg. ktgei 900.000 54 bérköltség 12.654.000 55 személyi jell. egyéb kifiz. 288.000 56 bérjárulékok 4.350.000 8 hiteltörlesztés(kamat) 7.500.000 Összesen: 97.392.000 2. Közétkeztetés 54 bérköltség 11.100.000 55 személyi jell. egyéb kifiz. 576.000 56 bérjárulékok 3.944.000 815 közvetített szolgáltatások 86.600.000 Összesen: 102.220.000 3. Sporttermek fenntartása 54 bérköltség 5.323.000 55 személyi jell. egyéb kifiz. 216.000 56 bérjárulék 1.861.000 815 közvetített szolg. 2.800.000 Összesen: 10.200.000 2
4. Egyéb fizikai szolgálat 54 bérköltség 14.016.000 55 személyi jell. egyéb kifiz. 720.000 56 bérjárulék 4.977.000 Összesen: 19.713.000 5. Buszközlekedés 51 anyagköltség 1.800.000 52 igénybe vett szolgált. 750.000 53 egyéb szolg.költségei 350.000 54 bérköltség 4.536.000 55 személyi jell. egyéb kifiz. 80.000 56 bérjárulékok 1.551.000 Összesen: 9.067.000 6. Iskola üzemeltetés 54 bérköltség 18.768.000 55 személyi jell. egyéb kifiz. 864.000 56 bérjárulékok 6.627.000 815 közvetített szolg. 33.500.000 Összesen: 59.759.000 7. Büfé üzemeltetés 51 anyagköltség 50.000 52 igénybe vett szolg. 220.000 814 eladott áruk beszerzési értéke 1.800.000 Összesen: 2.070.000 3
8. Ügyfélszolgálat 51 anyagköltség 500.000 52 igénybe vett szolg. 1.000.000 54 bérköltség 1.452.000 55 személyi jell. egyéb kifiz. 72.000 56 bérjárulékok 515.000 Összesen: 3.539.000 Intézmények átadott dologi kiadásai: Napsugár óvoda 15.000.000 Hétszínvirág óvoda 8.000.000 Szivárvány óvoda 11.000.000 Polgármesteri Hivatal 7.000.000 Családsegítő 1.200.000 Magház 9.500.000 Sport 1.500.000 Ügyelet 300.000 Védőnői szolg. 1.200.000 Múzeum 250.000 Egyéb önkormányzati épületek 8.000.000 Összesen: 62.950.000 MINDÖSSZESEN: 366.910.000 4
2016. évi tervezett bevételek 1. Fenntartói támogatás 153.000.000 (általános működési) 2. saját bevételek 11.200.000 3. közétkeztetés bevétele 53.000.000 4. intézményi költségek továbbszámlázott bevételei 142.450.000 5. projekt költségek továbbszámlázott bevételei 7.260.000 MINDÖSSZESEN: 366.910.000 5
Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket, hogy a 2016. évben, az elvégzendő feladataink során, gazdálkodásunk egyes területein milyen bevételeket és költségeket tervezünk. A munkabérek, valamint a hitel tőke és kamat kifizetésének összegét a polgármesteri hivatal támogatásként biztosítja a társaság részére. A közüzemi számlák és egyéb kiadások fedezetét a kft saját bevételei vagy a továbbított számlák kiegyenlített összege biztosítja. A tevékenységek bevételét ott, azon a helyen kívánjuk költség kiegyenlítésére fordítani, ahol keletkezett. Tervezetünkben a munkabérek kifizetésén kívül, így kívánjuk finanszírozni az autóbusz karbantartását, és a nyaralói iskolai büfé üzemeltetését. A közétkeztetés szolgáltató felé történő bonyolítását cégünk végzi. A szülőktől beszedett díjak összege lecsökkent, a jogszabályváltozások kapcsán az önkormányzatra háruló teher közel duplájára nőtt. Várhatóan 2016-ban változatlan adagszám mellett szociális étkezésre 46 millió forint kerül átutalásra. A személyi juttatás évi összege 40 főre lett tervezve. A minimális bérfejlesztést indokolja a minimálbér emelkedése is. A munkavállalóink többségének bruttó bére olyan alacsony, hogy alig néhány ezer forinttal haladja meg a közmunkások bérét, akit az intézményekben néhány hónapra alkalmaznak. Az állományi dolgozók azok, akiket naponta számon kérünk, minősítünk, és főleg számíthatunk Rájuk! Tisztelt Testület! Az Önök elé tett előterjesztés nem tartalmaz beruházást, csupán az elmúlt év tényleges adatai alapján közüzemi díjakkal, kisebb felújítássokkal és karbantartásokkal számoltunk. Tisztelettel kérem Önöket számszerűsített üzleti tervünk elfogadására! Maglód, 2016. február 3. Köszönettel: Nagyné Teiner Ilona sk. ügyvezető 6