Kézikönyv Pénztár
Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 5 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3811001 F38 FŐPÉNZTÁR]... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 7 5 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 11 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 12 7 PÉNZTÁRKÖNYV - ÜRES... 16 8 PÉNZTÁRKÖNYV - ÚJ... 17 9 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [13 K3811001/11/11/01 FŐPÉNZTÁR]... 25 10 "FIGYELEM!" (FOP/KONYVELZAR.761)... 26 11 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [13 K3811001/11/11/01 FŐPÉNZTÁR]... 27 12 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 29 13 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES... 32 14 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [327 KB13 NYITÓ KÉSZLET]... 33 15 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 34 16 PÉNZTÁRKÖNYV - ÜRES... 37 17 PÉNZTÁRKÖNYV - ÚJ... 38 18 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [14 K3811001/11/12/01 FŐPÉNZTÁR]... 43 19 "HOVA NYOMTASSAM?" (FOP/JASPER.761)... 44 20 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 45 21 PÉNZTÁRKÖNYV - ÜRES... 46 22 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [14 K3811001/11/12/01 FŐPÉNZTÁR]... 48 2
23 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 49 24 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 50 25 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 51 26 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ *KÉREM VÁRJON*... 56 27 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 57 28 UTALÁS... 64 29 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 65 30 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 66 31 PÉNZTÁRKÖNYV - ÜRES... 67 32 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [14 K3811001/11/12/01 FŐPÉNZTÁR]... 68 33 "HOVA NYOMTASSAM?" (FOP/JASPER.761)... 70 34 XDOC3.1324994791730.KASBEL.STD.PDF - ADOBE ACROBAT PRO... 71 35 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [14 K3811001/11/12/01 FŐPÉNZTÁR]... 72 36 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 73 37 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 75 38 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 76 39 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - SZÁLLÍTÓ REFERENCE... 79 40 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 80 41 UTALÁS... 89 42 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 90 43 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 91 44 PÉNZTÁRKÖNYV - ÜRES... 94 45 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [14 K3811001/11/12/01 FŐPÉNZTÁR]... 95 46 "FIGYELEM!" (FOP/KONYVELZAR.761)... 98 3
47 PÉNZTÁRKÖNYV - MEGJELENÍTÉS [14 K3811001/11/12/01 FŐPÉNZTÁR]... 99 48 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 101 49 ABAS-ERP... 104 50 PÉNZTÁRKÖNYV... 105 51 NYOMTATÁS... 107 52 LAYOUT KIVÁLASZTÁSA... 108 53 NYOMTATÁS... 109 54 XDOC3.1324995156398.FOPNAPIPT.PDF - ADOBE ACROBAT PRO... 110 55 PÉNZTÁRKÖNYV... 111 56 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 112 57 CÍMLETJEGYZÉK - ÜRES... 115 58 CÍMLETJEGYZÉK - ÚJ... 116 59 CÍMLETJEGYZÉK - MEGJELENÍTÉS [2 C20111227 ]... 120 60 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 121 4
Összefoglalás Verzió: 2010r2n02 A tanulás célja Ön képes a pénztár kezelésére az abas Business Software-ben A pénztárkönyv a pénztári bevételek és kiadások rögzítésére és könyvelésére szolgál. 3
1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.»» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára.» Kattintson a Főkönyvi számla menüpontra. 4
2 Fkvszámla - üres» Rögzítse a 3811001 értéket kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 5
3 Fkvszámla - Megjelenítés [3811001 F38 Főpénztár]» Zárja be a maszkot. A számlának könyvelhető eszközszámlának (mérlegszámla aktívák) kell lennie, és a Számlatípus mezõben a "Pénztárszámla" bevitellel kell rendelkeznie. Nem lehet eredményszámla. Természetesen az adatbázisban több pénztárszámla is lehet. A valutapénztár főkönyvi számláknál meg kell határozni a Fizetési adatok regiszteren a fizetési pénznemet, valamint a Forgalmi adatok regiszteren a második könyvelési pénznemet, valamint a kezdő évet. Ez induló cég esetén az indulás előtti év legyen a nyitó egyenleg rögzíthetősége miatt. 6
4 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára. 7
» Kattintson a Konfiguráció mappára. 8
» Kattintson a Standard kontírozás és határidők mappára. 9
» Kattintson a Standard kontírozások menüpontra. 10
5 Standard kontírozások - Megjelenítés [8 FIBU Számlakeret]» Zárja be a maszkot.. A standard kontírozásban meghatározott Pénztár főkönyvi számlát tekinti alapértelmezettnek az abas, a készpénzes számlatípusú beszerzési és értékesítési számlákon ez kerül a Pénzügyi könyvelés... nyomógomb alá javaslatként. 11
6 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Standard kontírozás és határidők mappára. 12
» Kattintson a Konfiguráció mappára. 13
» Kattintson a Pénztárkönyv mappára. 14
» Kattintson a Pénztárkönyv menüpontra. 15
7 Pénztárkönyv - üres» Kattintson az Új ikonra. Ebben a maszkban találja az összes mezõt és nyomógombot, amire az abas ERP-ben a pénztárkönyv vezetéséhez szüksége van. Bizonyos mûveletekhez Funkciósor nyomógombok állnak a rendelkezésére. 16
8 Pénztárkönyv - Új A pénzügyi könyvelésben a nyitott gazdasági hónapokhoz tetszõleges számú pénztárkönyv vezethetõ. Pénztárszámlánként mindig egy nyitott pénztárkönyv megengedett. Mihelyt ez könyvelve van, megnyitható egy következõ pénztárkönyv. A pénztárkönyv a hónapzáráshoz van kötve.» Rögzítse a 3811001 hivatkozási számot az adott mezőbe.» Jelölje ki a Gazdasági hónap beviteli mező tartalmát a bal egérgomb lenyomásával. Egy gazdasági idõszakon, pl. egy gazdasági éven belül számlánként és pénznemenként egy pénztárkönyv lehet nyitva. Azonban minden pénztárkönyv könyvelési idõszaka maximum a maszk 17
fejrészében beírt gazdasági hónapra korlátozódik. A mindenkori nyitott pénztárkönyv az elmúlt vagy a még nyitott gazdasági hónapokban, vagy az aktuális gazdasági hónapban lehet. Ha egy pénztárkönyv könyvelve van egy hónapra, akkor erre a hónapra visszamenõleg megnyithat egy pénztárkönyvet, ami a könyvelt hónap utolsó napján kezdõdik.» Rögzítse a 11 értéket a Gazdasági hónap mezőbe. Írja be a Gazdasági év és Gazdasági hónap mezõkbe azt a gazdasági évet és gazdasági hónapot, amikre vonatkozóan a pénztárkönyv vezetésre kerül! A mezõk pénztárkönyv felvitelekor az aktuális adatokkal kerülnek kitöltésre. A pénztárkönyv nem hozzárendelhetõ utókönyvelési hónapokhoz, és a hónapzáráshoz van kötve. Példánkban 11. hóra nyitjuk meg a pénztárkönyvet. Ez az adatbázis indulás előtti hónap kell, 18
hogy legyen. Ebben a mezőben a megadott hónapban a pénztárkönyv folyamatos számozással adott száma kerül kiadásra. A számozás automatikusan történik. Nem írható mező. Ebbe a mezőbe vihet be egy rövid információs szöveget az adott pénztárkönyvhöz.» Rögzítse a nyitó pénzkészlet szöveget az adott mezőbe. Ebben a mezõben az a pénznem jelenik meg, amiben a pénztárkönyv vezetésre kerül. A mezõ a főkönyvi számla második könyvelési pénznemével van elõzetesen kitöltve. Nem módosítható mező. Amennyiben a főkönyvi számla második könyvelési pénzneme nem került meghatározásra, úgy a mandant honi pénznemével kerül kitöltésre. Ebben a mezőben az adatbázisra érvényes Könyvelési pénznem (konfiguráció) kerül meghatározásra. Nem írható mező.» Kattintson a táblázati rész fölötti sorbeszúrás ikonra.» Rögzítse a 20111130 értéket az első táblázati sor Bizonylat kelte mezőbe. Ez lesz a pénztárbizonylatunk és a könyvelésünk dátuma. Jelen példánkban nyitásról van szó, ezért az indulás (2011.12.01) előtti dátum szükséges hozzá. Figyelem! A január elején induló cégeknek a nyitó pénztárkönyvet 2011.12. hónapjára kell felvenni. Csak a nyitó sor lesz rajta, Ha minden pénztárkönyv megnyitásra került, akkor 2011.12. hónapját le kell zárni! A pénztárbizonylat száma. Minden pénztár főkönyvi számlához 1-es kezdődik a sorszámozás. 19
A nyomaton szám/fkvszámlaszám pénztárak bizonylata. jelenik meg, tehát nem kavarodik össze a különböző» Kattintson az első táblázati sor Bevétel mezőbe.» Rögzítse a 234510 értéket az adott mezőbe. A kijelölt mezők valamelyikébe kell beírni a rögzítés pénznemében a pénzösszeget. Természetesen egy bizonylaton vagy csak bevétel, vagy csak kiadás lehet. Korábbi bevételezés stornójaként a kiadás oszlopba kell írni az értéket, mert értelemszerűen negatív érték nem rögzíthető.» Kattintson az első táblázati sor Fkvsz mezőjébe. 20
» Rögzítse a 3891000 értéket az első táblázati sor Fkvszámla mezőbe. Figyelem! Miután nyitásról van szó a helyes főkönyvi számla a nyitómérleg számla, azaz a 491... Ugyanezzel a technikával kell rögzíteni a bankból történő készpénz felvételt, vagy a bankba történő befizetést, azoknál kell használni a 389... fkv számlákat. Csak 0 adókulcsú főkönyvi számla határozható meg. 21
» Kattintson az első táblázati sor Be- / Kifizető mezőbe. A Be- Kifizető nevébe írt szöveg jelenik meg a pénztárbizonylat nyomat fejrészében. A nyíllal jelölt mezők számolt értékek. A Kurzus mezőben a valutapénztár esetén tudunk írni, de oda árfolyamot javasol az árfolyam táblázatból a rendszer.» Rögzítse a nyitás szót az adott mezőbe.» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal jobbra. 22
» Kattintson ide az első táblázati sor Könyvelési szöveg mezőjébe. Az itt meghatározott szöveg jelenik meg a pénztárbizonylat nyomat szöveg részében. 23
» Rögzítse a nyitó készlet szöveget az adott mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. A nyitó- és záró egyenleg mezők mutatják a rögzítés és könyvelés pénznemében az értékeket.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 24
9 Pénztárkönyv - Megjelenítés [13 K3811001/11/11/01 Főpénztár]» Kattintson a Könyvelés és zárás nyomógombra. Az adatok feldolgozási útja a következő: bevitel - könyvelés. A pénztárkönyv könyvelése mindig a teljes pénztárkönyvre vonatkozóan történik, A könyvelés véglegesen lezárja az adott pénztárkönyvet. 25
10 "Figyelem!" (fop/konyvelzar.761)» Kattintson az OK nyomógombra. 26
11 Pénztárkönyv - Megjelenítés [13 K3811001/11/11/01 Főpénztár]» Kattintson a Megjelenítés ikonra.» Kattintson a Könyv mezőbe. Ha a lehívott pénztárkönyv már könyvelve van, ez a mező aktív. Az elkészült könyvelés száma megtalálható az adott mezőben. 27
» Zárja be a maszkot. 28
12 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára. 29
» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára. 30
» Kattintson a Pénzügyi könyvelés menüpontra. 31
13 Pénzügyi könyvelés - üres» Rögzítse a 327 könyvelési számot a kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 32
14 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [327 KB13 nyitó készlet]» Zárja be a maszkot. A Standard kontírozásban meghatározott keresőszóval és naplókóddal kerül a könyvelés generálásra. A külső bizonylatszámba bekerül a Be-/ Kifizető mező tartalma, a könyvelési szövegbe pedig a pénztárkönyv maszk könyvelési szöveg mezőjének tartalma. 33
15 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára. 34
» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára. 35
» Kattintson a Pénztárkönyv menüpontra. 36
16 Pénztárkönyv - üres» Kattintson az Új ikonra. 37
17 Pénztárkönyv - Új» Rögzítse a 3811001 hivatkozási számot az adott mezőbe.» Rögzítse a 2011.12.01-i pénztár szöveget az adott mezőbe. Az előző pénztárkönyv keresőszava. Ebből a pénztárkönyvből olvassa ki a rendszer a záró egyenlegeket mindkét pénznemben és helyezi el az adott pénztárkönyv Nyitó egyenlegek mezőiben.» Kattintson a táblázati rész fölötti sorbeszúrás ikonra.» Rögzítse a 20111201 értéket az első táblázati sor Bizonylat kelte mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Kiadás mezőjébe. 38
» Rögzítse a 200000 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Fkvszámla mezőjébe. A 2 pénztárbizonylaton kiadás lesz. Tehát nem fut külön-külön sorozat a bevételeknek és a kiadásoknak, hanem vegyesen lesznek. 39
» Rögzítse a 3611000 főkönyvi számlaszámot az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Be- / Kifizető mezőbe. 40
» Rögzítse a Nagy Lajos szöveget az adott mezőbe.» Kattintson kétszer a(z) a kapcsoló Egy oszloppal jobbra objektumra.» Kattintson az első táblázati sor Rövid szöveg mezőbe. 41
» Nyomja meg a következő gombot:. Többször előforduló pénzmozgás típus esetén célszerű a Rövid szöveg törzsben rögzíteni a könyvelési szöveget. pl. készpénz befizetés a bankba, készpénz felvétel a bankból...stb» Rögzítse az elszámolásra kiadott összeg szöveget az első táblázati sor Könyvelési szöveg mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 42
18 Pénztárkönyv - Megjelenítés [14 K3811001/11/12/01 Főpénztár]» Kattintson a táblázati rész feletti Nyomtatás ikonra. 43
19 "Hova nyomtassam?" (fop/jasper.761)» Kattintson az OK nyomógombra. Képernyőn csak megtekintési példány jelenik meg. Kérjük, adják meg a pénztárnyomtatóikat, hogy be tudjuk állítani a programba. Így nem kerülhet le pl az üzem nyomtatójára a pénztárbizonylat nyomatunk. 44
20 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénztárkönyv menüpontra. 45
21 Pénztárkönyv - üres» Kattintson a kereső mezőcske Megnyitás jelére. 46
» Kattintson a 14 K3811001/11/12/01 Főpénztár listabejegyzésre. 47
22 Pénztárkönyv - Megjelenítés [14 K3811001/11/12/01 Főpénztár]» Zárja be a maszkot. A pénztárkönyv még nem kerül könyvelésre, várjuk az aznapi többi bizonylatot is. 48
23 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Értékesítés mappára.» Kattintson a Számlák mappára.» Kattintson a Számla menüpontra. 49
24 Számla (Értékesítés) - üres» Kattintson az Új ikonra. 50
25 Számla (Értékesítés) - Új» Kattintson a Számlatípus választó mező melletti Megnyitás nyilacskára. 51
» Kattintson a Készpénz listabejegyzésre. Készítsünk készpénzes számlát. Ha a Számlatípus Készpénz, akkor kezd el működni az automatikus pénztárbizonylat generálás. 52
» Rögzítse a kiss értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Pénzügyi könyvelés nyomógombra. 53
» Zárja be a maszkot. Az abas a Standard kontírozásban meghatározott Pénztárszámlát javasolja könyvelésre. 54
» Kattintson a Folyamat dátum beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 02 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Szla telj dátum beviteli mezőbe. 55
26 Számla (Értékesítés) - Új *kérem várjon*» Nyomja meg a következő gombot:. 56
27 Számla (Értékesítés) - Új» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 02 értéket az adott mezőbe. 2011.12.02 lesz a számla kelte, a számvitel szerinti szla telj dátuma... 57
» Kattintson a Kifizetés regiszterre. 58
» Kattintson a Tételek regiszterre.... és az Esedékessége is. A fizetési mód is Készpénzre vált.» Rögzítse a berlet szöveget az első táblázati sor Árucikk mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Megnevezés mezőbe. 59
» Kattintson az első táblázati sor Szla - mennyiség mezőbe. 60
» Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Ár mezőbe. 61
» Rögzítse az 50000 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Ár mezőbe. 62
» Kattintson a Könyvelés kapcsolóra. Aktiválja a mezőt. A számlát könyvelni kell ahhoz, hogy pénztárbizonylatot generáljon.» Kattintson a Mentés ikonra. 63
28 Utalás» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre. 64
29 Számla (Értékesítés) - Új» Zárja be a maszkot. 65
30 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénztárkönyv menüpontra. 66
31 Pénztárkönyv - üres» Rögzítse a 14 értéket a kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 67
32 Pénztárkönyv - Megjelenítés [14 K3811001/11/12/01 Főpénztár]» Kattintson a második táblázati sor Kiadás mezőjébe. Abban az esetben, ha van az adott időszakban az adott pénztárszámlának könyveletlen pénztárkönyve az abas a számla könyvelésével egyidejűleg képez egy pénztárbizonylatot. Figyelem! A pénztárkönyvet a Megjegyzés mezőben 2011.12.01-i pénztárnak szántuk, de a 2011.12.02-i dátumú számlát is rátette. A Megjegyzés mező csak szöveg, a lényeg a hónapon van. Amennyiben nincs könyveletlen pénztárkönyv az adott hónapra, úgy nem tud készíteni az abas 68
automatikusan pénztárbizonylatot, azt manuálisan kell rögzíteni.» Kattintson a táblázati rész feletti Nyomtatás ikonra. 69
33 "Hova nyomtassam?" (fop/jasper.761)» Kattintson az OK nyomógombra. 70
34 XDOC3.1324994791730.KASBEL.STD.pdf - Adobe Acrobat Pro» Zárja be a maszkot. 71
35 Pénztárkönyv - Megjelenítés [14 K3811001/11/12/01 Főpénztár]» Zárja be a maszkot. A funkció működéséhez szükséges a PKIMENO keresőszavú Rövid szöveg megléte. 72
36 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Beszerzés mappára. 73
» Kattintson a Számlák mappára.» Kattintson a Számla menüpontra. 74
37 Számla (Beszerzés) - üres» Kattintson az Új ikonra. 75
38 Számla (Beszerzés) - Új» Rögzítse a 234 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Számlatípus választó mező melletti Megnyitás nyilacskára. 76
» Kattintson a Készpénz listabejegyzésre. Beszerzés modulban azonos a működése az értékesítési készpénzes számlával. A lényeg a Készpénz számlatípuson van. Figyelem! A beszerzési számlák dátumára figyeljünk, javasolt a szla telj dátum mezőbe azt a napot megadni, amikor kifizetésre kerül az ellenérték, hiszen a pénztárkönyvbe is ezzel a dátummal kerül be a bizonylat. 77
» Kattintson a Szállító beviteli mezőbe.» Rögzítse a nagy szöveget az adott mezőbe.» Kattintson a Számlaküldö beviteli mezőbe. 78
39 Objektum kiválasztás - Szállító Reference» Kattintson kétszer az első táblázati soron. 79
40 Számla (Beszerzés) - Új» Kattintson a Pénzügyi könyvelés... nyomógombra. 80
» Zárja be a maszkot. 81
» Kattintson a Folyamat dátum beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 03 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Szla telj dátum beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 03 értéket a Szla. telj. dátum mezőbe.» Kattintson a Kifizetés regiszterre. 82
» Kattintson a Tételek regiszterre.» Kattintson az első táblázati sor Árucikk mezőjébe. 83
» Rögzítse a berlet szöveget az adott mezőbe.» Kattintson ide az első táblázati sor Megnevezés mezőjébe. 84
» Kattintson az első táblázati sor Szla menny mezőjébe.» 85
» Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Ár mezőjébe. 86
» Rögzítse a 15000 értéket az adott mezőbe. 87
» Kattintson a Könyvelés kapcsolóra. Aktiválja a mezőt.» Kattintson a Mentés ikonra. 88
41 Utalás» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre. 89
42 Számla (Beszerzés) - Új» Zárja be a maszkot. 90
43 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Számlák mappára. 91
» Kattintson a Beszerzés mappára. 92
» Kattintson a Pénztárkönyv menüpontra. 93
44 Pénztárkönyv - üres» Rögzítse a 14 értéket a kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 94
45 Pénztárkönyv - Megjelenítés [14 K3811001/11/12/01 Főpénztár]» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal jobbra. 95
» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal jobbra. A beszerzési számlák automata bizonylatának generálásához szükséges a PBEJOVO Rövid szöveg megléte. 96
» Kattintson a Könyvelés és zárás nyomógombra. A Készpénzes számlák könyvelésekor a Pénztárszámlára már történik könyvelés. A pénztárkönyvön már nem szeretnénk ismételten könyvelni az értéket, csak egy pénztárbizonylatot szeretnénk róluk kapni, valamint biztosítani, hogy megjelenjen a tétel a pénztárjelentésen. Ezért az adott oszlop aktív. 97
46 "Figyelem!" (fop/konyvelzar.761)» Kattintson az OK nyomógombra. 98
47 Pénztárkönyv - Megjelenítés [14 K3811001/11/12/01 Főpénztár]» Kattintson a Megjelenítés ikonra.» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oszloppal jobbra. 99
» Zárja be a maszkot. Könyvelést csak az inaktív Jav mezős sorhoz képez az abas. 100
48 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénztárkönyv mappára. 101
» Kattintson az Infosystem mappára. 102
» Kattintson az Infosystem használata menüpontra. 103
49 abas-erp» Rögzítse a napipt keresőszót a kapott ablakba. Pénztárjelentést szeretnénk lekérni az adott pénztárról.» Kattintson az OK nyomógombra. 104
50 Pénztárkönyv» Rögzítse a 3811001 főkönyvi számlaszámot a Pénztárszámla mezőbe.» Húzza a(z) a beviteli mező Könyvelés dátuma -tól objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: Könyvelés dátuma -tól.» Rögzítse a 20111130 értéket a Könyvelés dátuma -tól mezőbe. Bármilyen időszak pénztárjelentése lekérhető. Lehet napi, heti, havi, de akár egész éves is. Csak a lekönyvelt pénztári tételek jelennek meg rajta. 105
» Kattintson a Start ikonra.» Kattintson a Nyomtatás ikonra. 106
51 Nyomtatás» Kattintson a Választ nyomógombra. 107
52 Layout kiválasztása» Kattintson az OK nyomógombra. 108
53 Nyomtatás» Kattintson a Nyomtatási folyamat elindítása ikonra. 109
54 XDOC3.1324995156398.FOPNAPIPT.pdf - Adobe Acrobat Pro» Zárja be a maszkot. 110
55 Pénztárkönyv» Zárja be a maszkot. 111
56 abas-erp utasítás áttekintés» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy sorral le. 112
» Kattintson a Kiegészítő adatbázis mappára.» Amennyiben Címletjegyzéket szeretne rögzíteni kérem kövesse az anyagot. 113
» Kattintson a Kiegészítő adatbázis 1. menüpontra. 114
57 Címletjegyzék - üres» Kattintson az Új ikonra. 115
58 Címletjegyzék - Új» Rögzítse a 3811001 főkönyvi számlaszámot a Pénztár mezőbe. Ide az aktuális napi dátum jön be és nem írható fölül, tehát a pénztárnak naprakésznek illik lennie és záráskor el kell készíteni hozzá igény szerint a címletjegyzéket is.» Kattintson a 20.000 Címlet Darab mezőjébe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Húzza a(z) a beviteli mező 0 objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide:. 116
» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 4 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az 5.000 Címlet Darab mezőjébe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a 2.000 Címlet Darab mezőjébe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az 1.000 Címlet Darab mezőjébe.» Nyomja meg a következő gombot:. 117
» Rögzítse a 9 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az 500 Címlet Darab mezőjébe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az 5 Címlet Darab mezőjébe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 2 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Váltópénz regiszterre. 118
» Kattintson a Mentés ikonra. 119
59 Címletjegyzék - Megjelenítés [2 C20111227 ]» Zárja be a maszkot. 120
60 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson ide:. Célszerű a pénztárhoz használt három menüpontot, a Pénztárkönyvet, a Pénztárjelentést - NAPIPT infosystem - és a Címletjegyzéket kitenni a Felhasználói regiszterre. 121
A tanulási egység befejeződött. Bármely billentyűre kattintással kiléphet. 122