MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E a 2008. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2008. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 1.. Az állami költségvetés változásai miatt 3. (2) és (3) bekezdései és 4 (2) és(3) bekezdései, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki: I. Kötelező jellegű módosítások 1./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló Prémium évek program: Az 1/2008. (II.15.) Kt. rendeletben szereplő Prémium évek foglalkoztatottak támogatásértékű bevétel csökken: 12.238 e Ft 12.028 e Ft Tartalék előirányzat nő: 210 e Ft
2 2./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló Szakmai és informatikai feladatok: 2.738 e Ft - Városi Óvoda és Bölcsőde dologi kiadása előirányzat nő: 230 e Ft - Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium dologi kiadás előirányzat nő: 1.137 e Ft - Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felhalmozási kiadás előirányzat nő: 117 e Ft - Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzat nő: 1.254 e Ft 3./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Kollégium szakmai vizsga lebonyolítása: 148 e Ft - külső személyi juttatás: 115 e Ft - külső személyi juttatás járuléka: 33 e Ft 4./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény X. fejezet 19. cím Önkormányzat által foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése: 5.650 e Ft Polgármesteri Hivatal bér + járulék: 951 e Ft Városi Művelődési Központ és Könyvtár bér + járulék: 185 e Ft Városi Óvoda és Bölcsőde bér + járulék: 1.082 e Ft Településellátó Szervezet bér + járulék: 977 e Ft D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Isk. és Koll. bér + járulék: 2.455 e Ft 5./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló Létszámcsökkentési pályázat III. ütem: 7.341 e Ft - D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakk. Isk. és Koll. személyi juttatás ei.: 3.495 e Ft - személyi juttatás járulék előirányzat: 1.119 e Ft - Településellátó Szervezet személyi juttatás előirányzat: 2.066 e Ft - személyi juttatás járulék előirányzat: 661 e Ft
3 6./ 2008. július 31-ig normatíva pótigény 1992. évi XXXVIII. törvény 64.. (5) bekezdés a) és b) pontja: 5.015 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat nő: 5.015 e Ft A módosítások a 1/2008 (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 2. -ában foglalt 2008. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 21.102 e Ft-tal növelik. 2.. A költségvetés saját hatáskörű módosításai átvett pénzeszközök, többletbevételek miatt a rendelet 3. (2) és (3) a 4.. (1), (2), (3) bekezdése és ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki: 1./ Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium: 1.a/ Szakképző Útravaló Ösztöndíj program: 91 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatása: 27 e Ft - személyi juttatás: 64 e Ft 1.b/ D. J. Ált. Iskola, Gimn., Szakképző Iskola és Koll. dologi kiadások megtakarításból: 1.978 e Ft Felhalmozási kiadások + ÁFA (számítástechnikai terem klíma) (1.648 e Ft; 330 e Ft): 1.978 e Ft 1.c/ Támogatásértékű bevétel Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAB-IPP-08-0111: 1.242 e Ft Dologi kiadások előirányzat növekedés: 1.242 e Ft 1.d/ Közalkalmazottak alapilletmény megtakarításból átcsoportosítás előirányzat csökken: 2.130 e Ft Külső személyi juttatások előirányzat nő (Prémium évek program 1.780 e Ft, megbízási díj 350 e Ft): 2.130 e Ft
4 2./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár: 2.a/ Többletbevétel terembérlet: 749 e Ft - dologi kiadás villamos energia: 728 e Ft - felhalmozási kiadás (fényképező többletkiadás): 21 e Ft 2.b/ PANKKK program pályázat hang-, fénytechnikai eszköz vásárlás dologiból beruházásba + ÁFA előirányzat nő: 211 e Ft Városi Műv. Kp. és Könyvtár dologi kiadás előir. csökken: 211 e Ft 3./ Martfű Város Önkormányzatának Településellátó Szervezete: Felhalmozási kiadások csökken (épületek felújítása): 4.000 e Ft Dologi kiadások előirányzat nő (ÁFA-kiadás): 4.000 e Ft 4./ Polgármesteri Hivatal: 4.1/ Kerékpárút hálózat fejlesztés (KÖZOP-2008-3.2. önerő) csökken: Felhalmozási célú hitelfelvétel csökken: 15.761 e Ft 15.761 e Ft 4.2/ Május 1. úti burkolatfelújítás (TEUT pályázati önerő) csökken: Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat nő: 10.386 e Ft 10.386 e Ft 4.3/ Városi Óvoda és Bölcsőde Munkácsy úti épületének felújítása (HÖF CÉDE pályázati önerő) csökken: Felhalmozási célú hitelfelvétel csökken: 10.691 e Ft 10.691 e Ft 4.4/ Pénzeszköz átadás - parlagfű mentesítésre átadott pénzeszköz: 70 e Ft - szúnyoggyérítésre átadott pénzeszköz: 546 e Ft - Társulás Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. hozzájárulás: 2.185 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék csökken: 2.801 e Ft
5 4.5/ Alapítványok támogatása: 10 e Ft JNSZ Megyei Veterán Autós-Motoros Klub támogatása: 50 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 60 e Ft 4.6/ Átvett pénzeszköz működési célú vállalkozástól: 5.742 e Ft Adók, díjak (082/2 hrsz. földvédelmi járulék): 5.742 e Ft 4.7/ Továbbszámlázott szolgáltatás bevétel nő: 2.500 e Ft Továbbszámlázott dologi kiadás nő: 2.500 e Ft 4.8/ Polgármesteri keret felosztása - alapítványok támogatása: 90 e Ft - egyházak támogatása: 40 e Ft - egyéb szervezetek támogatása: 75 e Ft - Úszó és Triatlon Klub támogatása: 100 e Ft - dologi kiadások előirányzat nő: 695 e Ft Céltartalék csökken: 1.000 e Ft 4.9/ Környezetvédelmi Alap felhasználása: - dologi kiadások előirányzat nő: 974 e Ft - céltartalék előirányzat csökken: 974 e Ft 4.10/ Dologi előirányzat nő (pályázati díjak): 3.600 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 3.600 e Ft 4.11/ Egyes jövedelempótló támogatás bevétel előirányzat nő: 6.357 e Ft Szociális juttatások előirányzat nő: 6.357 e Ft 4.12/ Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől: 1.303 e Ft - tartalék előirányzat nő: 871 e Ft - személyi juttatás: 257 e Ft
- D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Isk. és Koll. dologi kiadás: 175 e Ft 6 4.13/ Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől: - JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz (pályázat): 572 e Ft - D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Isk. és Koll. dologi kiadás: 572 e Ft 4.14/ Képviselők, bizottsági tagok külső személyi juttatás előirányzat csökken: 120 e Ft Külső személyi juttatás járulék előirányzat csökken: 13 e Ft 133 e Ft Pályázati tartalékalap Polgármesteri Hivatal céltartalék előirányzat nő: 133 e Ft 4.15/ Iparűzési adó bevétel előirányzat nő: 198.500 e Ft Ingatlan értékesítésből származó bevétel előir. csökken: 198.500 e Ft Ingatlan értékesítés ÁFA előirányzat csökken: 39.700 e Ft Ingatlan értékesítés ÁFA befizetés előirányzat csökken: 39.700 e Ft 4.16/ Külső személyi juttatások belső átcsoportosításból előirányzat nő: 3.294 e Ft Alapilletményből előirányzat csökkenés: 2.425 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalékból előirányzat csökkenés (Martfű Városért kitüntetés, hivatásos gondozó díja, aranydiploma: 869 e Ft 5./ Városi Óvoda és Bölcsőde: Közalkalmazottak alapilletményéből átcsoportosítás személyi kiadáson belül: 662 e Ft Külsős személyi juttatás előirányzat nő: 662 e Ft A módosítások a rendelet 1/2008. (II. 15.) rendelet 2. -ában meghatározott költségvetési bevételt és kiadást 47.596 e Ft-tal csökkentik.
7 3.. Az ezen rendelet 1. - 2. meghatározott előirányzat-módosítások az önkormányzat 2008. évi költségvetési sarokszámát 26.494 e Ft-tal csökken. A 1/2008. (II. 15.) rendelet 2.. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási összeg 1.793.014 e Ft.-ról 1.766.520 e Ft-ra módosul a finanszírozási műveletekkel együtt. 4.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni. Martfű, 2009. február 19. Dr. Bakonyi Péter Balogh Edith polgármester címzetes főjegyző