6576-2/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítására a közgyűlés korábbi döntései, központi intézkedések, az intézmények és az általam kezdeményezettek alapján az alábbi javaslatot teszem. 1.) A költségvetés június havi módosítását követően több olyan központi előirányzat-változás következett be, melyet a félévi információs adatszolgáltatásban szerepeltetni kellett a Kincstárral való egyezőség érdekében. Ezek miatt az alábbiak szerinti átvezetések szükségesek: Bevételi oldalon: Az állami támogatás - emelkedik a beruházásokhoz igénybe vett címzett támogatások miatt 68.873 E Ft-tal - emelkedik a beruházásokhoz igénybe vett céltámogatás miatt 52.927 E Ft-tal - emelkedik beruházáshoz kapott TEKI támogatás miatt 9.812 E Ft-tal - emelkedik vis maior támogatás miatt 80.010 E Ft-tal - emelkedik központi pótelőirányzatok miatt 18.521 E Ft-tal (érdekeltségnövelő tám., múzeumi kiállítás) - csökken feladatmutató lemondás miatt 8.140 E Ft-tal Változás összesen (növekedés): 222.003 E Ft
2 A személyi jövedelemadó feladatmutató lemondás miatt csökken 6.251 E Ft-tal. A működésre átvett pénzeszköz 80.010 E Ft-tal csökken a belvízveszélyre kapott központi támogatás vis maior tételre történő átvezetése miatt. A fejlesztésre átvett pénzeszközök a beruházásokhoz igénybe vett cél-, címzett és TEKI támogatás miatt 131.587 E Ft-tal csökkennek. A fentiek alapján a költségvetés bevételi főösszege 4.155 E Ft-tal emelkedik. A kiadási oldalon - az intézményi gazdálkodási célelőirányzat a feladatmutató lemondás miatt csökken 14.391 E Ft-tal - az általános tartalék a címzett támogatások tervezett és tényleges összege különbözetként emelkedik 25 E Ft-tal - a céltartalék az intézményeket megillető központi pótelőirányzatok miatt emelkedik 18.521 E Ft-tal Változás összesen (növekedés): 4.155 E Ft-tal 2.) Az előző pontban szereplő 18.521 E Ft központi pótelőirányzat intézmények részére történő lebontása szükséges. A fenti összegből 15.000 E Ft a Thorma János Múzeum új állandó régészeti kiállítás megvalósítására, 3.521 E Ft pedig könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén került engedélyezésre. Csökken a célelőirányzat az intézményfinanszírozás kiadása 18.521 E Ft összegű emelkedése mellett. Az érintett intézményeknél nő az intézményfinanszírozás bevétele. Kiadási oldalon a múzeumnál a dologi kiadás 7.243 E Ft-tal, a beruházási kiadás 7.757 E Ft-tal nő. A könyvtárnál a dologi kiadás emelkedik 3.521 E Ft-tal. 3.) A közgyűlés 99/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely részére egyszeri 2.000 E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás emelkedik 2.000 E Ft-tal.
3 4.) A közgyűlés 100/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézmény részére egyszeri 9.500 E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás emelkedik 9.500 Ft-tal. 5.) A közgyűlés 101/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Otthona részére egyszeri 35.249 E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézménygazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel nő 35.249 E Ft-tal. A kiadások között a beruházási kiadás 6.792 E Ft-tal, a dologi kiadás 17.577 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 10.880 E Ft-tal emelkedik. 6.) A közgyűlés 108/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával az általános tartalék terhére a Baráka vízbázis 3. számú vastalanító szűrőterem tetőfelújítására 1.985 E Ft-ot biztosított. Az általános tartalék csökkenése mellett, a célfeladatok között új jogcímként megjelenik a vízbázis felújítás 1.985 E Ft összegben. 7.) A közgyűlés 110/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a könyvtárban megrendezendő vándorgyűlés költségeihez 1.000 E Ft támogatást biztosított. Csökken az általános tartalék és az intézményfinanszírozás kiadása nő a fenti összeggel. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás 1.000 E Ft-tal. 8.) A közgyűlés 113/2006. (VI.30.) Kgy. határozatával 2.000 E Ft támogatást biztosított a I. Kecskeméti Lovas Fesztivál rendezvényéhez. Az általános tartalék csökkenése mellett új célfeladatként megjelenik a Fesztivál támogatása 2.000 E Ft összegben. 9.) A Belügyminisztérium a védelmi bizottság működéséhez 4.000 E Ft támogatást biztosított.
4 A működési célra átvett pénzeszköz 4.000 E Ft-tal emelkedik. A kiadások között a védelmi iroda működési előirányzata 3.000 E Ft-tal, a védelmi célfeladat pedig 1.000 E Ft-tal nő. 10.)Az Országos Választási Iroda elfogadta a képviselőválasztás lebonyolítására biztosított pénzeszköz pénzügyi elszámolását. A választási előleg leutalását követően még 112 E Ft központi támogatást kaptunk, mely összeggel az átvett pénzeszközök előirányzata nő. A közgyűlés által korábban jóváhagyott kiadási előirányzatokhoz viszonyítva a ténylegesen felmerült kiadások alakulása miatt technikai átvezetés szükséges a kiemelt előirányzatok között: a személyi juttatás 867 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék 280 E Ft-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata pedig 1.259 E Ft-tal emelkedik. 11.)A 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a szociális intézményekben ellátottak foglalkoztatásához a Harmónia Szenvedélybetegek Otthona pályázata 39.551 E Ft összegű támogatást nyert, mely összeggel az átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik. A július-szeptember havi kiadások fedezetének átcsoportosítása miatt az intézményfinanszírozás kiadása nő 19.776 E Ft-tal. A fennmaradó 19.775 E Ft intézményi célfeladatokon belül elkülönítésre kerül. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel nő 19.776 E Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi kiadás 12.206 E Ft-tal, a járulék 4.180 E Ft-tal és a dologi kiadás 3.390 E Ft-tal emelkedik. 12.) A közgyűlésre külön előterjesztés készült egyes beruházások változásáról. Ezen előterjesztésben foglaltakkal összefüggésben a költségvetési rendeleten az alábbiak szerinti átvezetések szükségesek: Bevételek: - a fejlesztésre átvett pénzeszköz nő 33.630 E Ft-tal - a hitel előirányzat nő 28.429 E Ft-tal Változás (növekedés): 62.059 E Ft Kiadások:: - önkormányzati beruházás nő 82.309 E Ft-tal - pályázati önerő csökken 15.250 E Ft-tal - általános tartalék csökken 5.000 E Ft-tal Változás (növekedés): 62.059 E Ft
5 13.) A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. (9.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a vis-maior keret terhére az alábbiak elvégzését/beszerzését engedélyeztem: Dunavecsei Közokt., Szakszolg. Int.. - Cipős szekrény kialakítása (ÁNTSZ megáll.) 284 E Ft dologi Pszichiátriai és Fogy. Betegek O., Kkhalas - 5 db zárható ételszállító kocsi (ÁNTSZ) 2.000 E Ft beruházás Összesen: 2.284 E Ft A fentiek okán 2.284 E Ft-tal csökken a vis-maior keret előirányzata és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 14.) A kiskőrösi Óvoda, Általános Iskola 2 tanulója - többévi, eredményes munkája elismeréséül, a magyar Speciális Olimpiai Szövetség döntése alapján lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen Rómában, szeptember 28. október 5. között tartandó Európa Bajnokságon. A gyermekek eredményes szereplése feltételei megteremtéséhez a felkészítő tanárok kísérete is elengedhetetlen. Az intézmény a gyermekek felkészítő tanárai kiutazásához kérte az önkormányzat anyagi segítségét. Javasolom a T. Közgyűlésnek a kért 300 E Ft biztosítását a külkapcsolatok keret terhére. Csökken a külkapcsolatok keret 300 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével. A kiskőrösi Óvoda, Általános Iskolánál az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő. 15.) A 2006. október 1-jén várható tanulói létszám alapján 28.835 E Ft átcsoportosítása indokolt az érintett oktatási intézmények részére tanulói tankönyv címén. Az intézményi célfeladat csökken 28.835 E Ft-tal az intézményfinanszírozás növekedésével együtt. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő. 16.)A költségvetési törvény alapján a normatív állami hozzájárulás összege mellett kiegészítő kötött felhasználású támogatás illeti meg önkormányzatunkat, melyet a törvényben meghatározott közoktatási, illetve szociális feladatokra lehet felhasználni. Az intézményeknek az előzetes felmérések alapján: o pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatására 5.686 E Ft-ot,
6 o szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására 5.245 E Ft-ot összesen 10.931 E Ft-ot kell biztosítani. Ezzel az összeggel emelkedik az érintett intézmények finanszírozása, míg csökken a célfeladatok között szereplő, kötött felhasználású központi feladatok előirányzata. Az intézményeknél a finanszírozás bevételének emelkedésével egyidejűleg emelkedik a személyi juttatások előirányzata 10.352 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 231 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 348 E Ft-tal. 17.) A testület két korábbi pályázati saját erőre vonatkozó döntésének átvezetése szükséges az intézmény részére. A közgyűlés a 42/2006. (III.31.) Kgy. határozattal a Megyei Múzeumi Szervezet részére 1.500 E Ft, a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely részére 446 E Ft, a Katona József Megyei Könyvtár részére 2.267 E Ft, a 112/2006. (VI.30.) Kgy. határozattal a Pedagógusház részére 300 E Ft önrészt biztosított. Előzőek miatt 4.513 E Ft-tal csökken a 2006. évi költségvetés Pályázati saját erő kerete, nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézmények esetében a finanszírozással a beruházás előirányzata 1.767 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.746 E Ft-tal nő. 18.)A testület 62/2006. (V.25.) Kgy. határozattal hagyta jóvá a közoktatási intézmények által a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyújtott pályázataikhoz szükséges pályázati saját erő fedezetet. Az eddig elnyert pályázatokhoz 3.154 E Ft önerőre van szükség. Ezzel az összeggel emelkedik az érintett intézmények finanszírozása és csökken a közoktatási pályázatokhoz biztosított saját erő keret. Az intézmények tekintetében a finanszírozás emelkedése mellett nő a személyi juttatás előirányzata 47 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 12 E Ft-tal, a dologi kiadás 1.095 E Ft-tal, a beruházás 1.500 E Ft-tal, a felújítás 500 E Ft-tal. 19.) A közgyűlés 103/2006. (VI.30.) Kgy. határozatával jóváhagyta a 2006/2007. tanév indításával összefüggő fejlesztéseket. Ez alapján a Duna menti Közoktatási intézmény részére a kollégium bútorzatának beszerzésére jóváhagyott 600 E Ft átcsoportosítása szükséges. Az általános tartalék keretösszege csökken, míg az intézményfinanszírozás nő 600 E Ft-tal. Az intézménynél a finanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő szintén 600 E Ft-tal. 20.) A Közgyűlés 201/2005. (X.28.) Kgy. határozatával önerőt biztosított a Bajai Közoktatási és Szakszolgálati Intézmény szakiskolai fejlesztési programban való részvételéhez. A 2006. évben esedékes összeg a költségvetésben céltartalékként került megtervezésre. A 2006. június 30-ig megtörtént elszámolás
7 alapján az iskola részére 377 E Ft átcsoportosítása indokolt, mely összeggel csökken az intézményi célfeladat és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadás nő 377 E Ft-tal. 21.)A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kalocsai, Kiskunmajsai és Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulások között létrejött megállapodás alapján a kistérség területén ellátott gyógy-testnevelési, logopédiai és pályaválasztási feladatok ellátására a kistérségek által átutalt összegek lebontása szükséges az érintett intézmények részére. Móra Ferenc Általános Iskola - logopédiai feladatok ellátására 145 E Ft személyi j. 47 E Ft járulék 1.430 E Ft dologi kiad. Pedagógusház - pályaválasztási feladatok ellátására 556 E Ft dologi kiad. Óvoda, Általános Iskola, Kiskőrös - gyógytestnevelési feladatok ellátására 4.318 E Ft dologi kiad. Összesen: 6.496 E Ft A fentiek okán 6.496 E Ft-tal nő az intézményfinanszírozás az átvett pénzeszközök azonos összegű növelésével együtt. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 22.) A 2006. október 19-én megrendezendő 1956-os Forradalom Bács-Kiskun megyében című konferencia meghívóit, prospektusait a BKMÖ Levéltára készíti, melynek fedezetére 200 E Ft támogatás biztosítása szükséges az intézmény részére az 56-os rendezvény keretösszege terhére. Az intézményfinanszírozás emelkedésével a megjelölt keretösszeg csökken 200 E Ft-tal. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata a jelzett összeggel. 23.)A Közművelődési Intézet saját bevételeinek döntő része pályázati támogatásból és a tanfolyamdíjakból képződik. Ezen a két területen való eredményes működés, illetve az uniós pályázatokon, illetve az oktatási-képzési piacon való eredményes részvétel egyik alapvető feltételévé vált az intézményi akkreditáció. Az intézmény akkreditációs eljárásának lefolytatásához szükséges 500 E Ft biztosítása miatt csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozás kiadásának növekedése mellett.
8 Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 500 E Fttal nő a dologi kiadások előirányzata. 24.) A Bács-Kiskun megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottsága 17/2005. (IX.23.) NKB határozata alapján úgy döntött, hogy a nemzetiségi feladatokra biztosított célelőirányzatán belül évente meghatározott összeggel járul hozzá a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásához, a feladatot ellátó könyvtárak állománygyarapításához. Ennek megfelelően a Bizottság 2006. évre 400 E Ft-ot tervezett a nemzetiségi könyvtári állomány fejlesztésére, melynek a Katona József Megyei Könyvtár részére történő átcsoportosítása következtében csökken a Nemzetiségi Bizottsági keret és nő az intézményfinanszírozás kiadása. Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 400 E Fttal nő a dologi kiadások előirányzata. 25.)A nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési többletköltségére előirányzott intézményi célfeladatok keretéből 441 E Ft fedezetének biztosítása indokolt a Garbai Sándor Szakközépiskola részére. Az említett célfeladat csökken 441 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével egyidejűleg. Az iskolánál az intézményfinanszírozás bevételével együtt nő a személyi juttatás 334 E Ft-tal és a munkaadót terhelő járulék előirányzata 107 E Fttal. 26.) A BKMÖ Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központja és a BKMÖ Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye közös épületben működik. A felosztott alapterületnek megfelelően a közüzemi díjak fedezetének biztosítása érdekében az intézményfinanszírozás rendezése szükséges az intézmények között. Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központ 169 E Ft finansz. 169 E Ft dologi kiad. Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Int. -169 E Ft finansz. -169 E Ft dologi kiad. 27.) A költségvetési rendelet létszám-előirányzata 35 fővel csökken az alábbiak szerint: - Gyermekvédelmi Központnál -17 fő (78/2006. (VI.30.) Kgy. hat. szerint) - Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonánál -18 fő (101/2006. (VI.30.) Kgy. hat. szerint). 28.) Az intézmények által kezdeményezett saját bevételi előirányzat-módosítás 558.514 E Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Kórház Átvett pénzeszközök 425.036 E Ft 80.486 E Ft
9 Év elején nem tervezett bevételek Összesen: 52.992 E Ft 558.514 E Ft Az év elején nem tervezett bevételi többlet összegéből: Az egyéb saját bevételre összességében 40.807 E Ft többletet jeleztek az intézmények. - A Gazdasági Ellátó Szervezetnél 30 E Ft bevétel jelentkezik a biztosító gépjármű üvegkár megtérítéséből. - A Közművelődési Intézetnél a közművelődési szakemberképző tanfolyam bevételéből 948 E Ft többlet mutatkozik. - A Megyei Múzeumi Szervezetnél 28.001 E Ft többlet jelentkezik e soron, mely az ásatási munkálatok továbbszámlázásából származik. - A Garbai Sándor Szakközépiskola 1.870 E Ft összegű bevétele a Bács- Kiskun Megyei Ker. és Iparkamara által a szakmunkás szintvizsgák anyagköltségének megtérítéséből, továbbá önköltséges tanfolyam bevételéből származik. - A Móra Ferenc Általános Iskolánál jelentkező 30 E Ft többlet pályázathoz nyújtott tanulói hozzájárulásból ered. - A bácsborsódi Őszi Napfény Időskorúak Otthona ilyen jogcímen származó bevételi többlete 3.186 E Ft, mely továbbképzési részvételi díjakból, illetve az emelt összegű ápolási díj számlázásából ered. - A Konduktív Pedagógiai Intézet 47 E Ft-os bevételi többlete tanfolyami díj bevételéből származik. - A solti Kék-Duna Ápoló-Gondozó Otthon 400 E Ft bevételi többletet tervezett e soron, mely a biztosító kártérítéséből ered. - A Katona József Megyei Könyvtárnál 6.295 E Ft-os többlet a Vándorgyűlés résztvevőinek befizetései továbbszámlázása eredményeként jelentkezik. Az Áfa bevételi jogcímen a 11.874 E Ft összegű növekedésre a várható teljesítés és a tervadatok figyelembe vételével kerül sor. A kamatbevétel 205 E Ft-os növekedése a 2006. augusztus 31-ig realizálódott bevételből származik. Kölcsön visszatérülés címen (106 E Ft) a dolgozói lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsön visszafizetése jelenik meg. Az intézményfinanszírozás változás intézményenkénti részletezését a 3. sz és az 5/a sz. táblázatok; a saját bevétel változásából eredő módosításokat a 4. sz. és az 5/b. sz. táblázatok tartalmazzák. A megyei fenntartású intézmények kiadás átcsoportosításait az 5/c. sz. táblázat részletezi. A kiadások összesített változását az 5. sz. táblázat tartalmazza. A Központi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzat módosításait az 1. és 2. sz. táblázat részletezi.
10 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően alkosson rendeletet a költségvetési rendelet módosításáról. Kecskemét, 2006. szeptember 5. Dr. Balogh László