KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj bevétel 2 710 711 Bérleti díj 1 310 000 Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Földterület használat (Vodafon), Szolgálati lakás Továbbszámlázás (telefon, EÜ rezsi, Idősek Klubja étkezése ) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 5 700 000 Kamatbevétel 50 000 OTP Adóbevételek 71 000 000 Magánszemélyek kommunális adója: 15.000 eft, Iparűzési adó: 47.000.eFt, Gépjármű 9.000 eft OEP támogatás OEP védőnői hj 7 154 900 Normatív állami támogatások 153 043 364 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vassurány pénzbeli hozzájárulás óvodához 734 670 Pornóapáti pénzbeli hozzájárulás óvodához 5 069 501 Folyószámla hitel 15 000 000 Pénzkészlet 86 464 360 Költségvetési bevételek mindösszesen: 351 932 341 Lekötött pályázati pénzösszeg: 50.000.000 Ft (Adósságkonszolidációban nem részesültek, Önkormányzati fejlesztések pályázata) 1. oldal
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 2. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai KIADÁSOK 2016.év Megjegyzés Választott tisztségviselők, Műszaki csoport, Védőnői szolgálat, Temető gondnok Személyi juttatások összesen 26 674 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 287 000 Dologi kiadások 57 584 984 Ellátottak pénzbeli juttatása 13 977 661 Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n belül 120 000 Pornóapáti Óvoda káresemény miatti támogatása Normatíva 71.268.299 Ft Működési célú átadott pénzeszköz Társulásnak 84 222 213 Önkormányzatok támogatás 12.953.914 Ft Működési célú támogatások Áh-n kívül Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül Tartalék 18 953 103 Beruházás 73 300 000 Intézmények finanszírozása 66 013 380 < Művelődési Ház és Könyvtár 19 364 627 < Polgármesteri Hivatal 35 648 777 < Idősek Klubja 10 999 976 Költségvetési kiadások mindösszesen: 351 932 341 2 700 000 Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet 1 100 000 Civil szervezetk támogatása Normatíva 3.076.860 Ft Önkormányzat támogatás 16.287.767 Ft Normatíva 33.892.000 Ft Önkormányzat támogatás: 1.756.777 Ft Normatíva 4.967.520 Ft Önkormányzat támogatás 6.032.456 Ft 2. oldal
Önkormányzat 011130 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen 7 742 000 Választott tisztségviselők juttatása, reprezentáció Szociális hozzájárulási adó 2 144 000 Dologi kiadások 18 786 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatiki szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Közvetített szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 400 000 450 000 Irodaszer, postai utalványok, kisértékű Informatikai eszköz javítás, karbantartás, Internet előfizetési díj 300 000 telefondíj 150 000 5 700 000 120 000 Egyéb szolgáltatások 7 200 000 Kiküldetések kiadásai 500 000 Kóbor ebek befogása EÜ rezsi és telefon ktg, Idősek Klubja étkezés könyvizsgálói, belsőell.,üzemorvos, Posta ktg, szállítás, bank ktg, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, pályázatok előkészítése 4.000.000 Ft Működési célú áfa 3 866 000 Egyéb dologi kiadások 100 000 Cégautó adó Működési kiadások összesen 28 672 000 Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n belül 120 000 Pornóapáti Óvoda káresemény miatti támogatása Működési célú támogatások Áh-n kívül 2 700 000 Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül 1 100 000 Civil szervezetk támogatása Beruházás 2 000 000 Pályázati önerőhöz Önkormányzat kiadásai összesen 34 592 000 3. oldal
Közfoglalkoztatás 041233 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen 542 000 Közfoglalkoztatottak Szociális hozzájárulási adó 147 000 Közfoglalkoztatás kiadásai összesen 689 000 4. oldal
Védőnők 074031 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen 5 034 000 Alapilletmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés, megbízási díj Szociális hozzájárulási adó 1 363 000 Dologi kiadások 867 000 Szakmai anyagok 130 000 köny, folyóirat, kisértékű informatikai eszköz.,gyógyszer Üzemeltetési anyagok beszerzése 150 000 Irodaszer, festékpatron, egyéb anyag, munkaruha Informatiki szolgáltatás 20 000 Informatikai eszköz javítás, karbantartás Egyéb kommunikációs szolgáltatások 90 000 telefondíj Villamos enrgia 30 000 Gázenergia 80 000 Víz- és csatorna díj 10 000 Karbantartás, kisjavítás 20 000 Egyéb szolgáltatások 40 000 Posta ktg, szállítás, tisztítószer, Kiküldetések kiadásai 140 000 Továbbképzés Működési célú áfa 157 000 Működési kiadások összesen 7 264 000 OEP védőnői hj: 7.154.900 Ft Önkormányzati támogatás: 109.100 Ft Védőnői szolgálat kiadásai összesen 7 264 000 5. oldal
Fizikóterápiás szolgáltatás 072450 2016.év Megjegyzés Dologi kiadások 2 208 000 Szakmai anyag 100 000 Gyógyszer, kisértékű eszköz Üzemeltetési anyagok beszerzése 40 000 Munka és védőruha Villamos enrgia 20 000 Gázenergia 90 000 Víz- és csatorna díj 20 000 Karbantartás, kisjavítás 150 000 gépek javítása Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 560 000 Veszélyes hulladék, bér hj Egyéb szolgáltatások 90 000 Szőnyegtisztítás, tisztítószer Működési célú felszámított áfa 138 000 Fikikóterápiás szolgáltatás kiadásai összesen 2 208 000 6. oldal
Köztemetők fenntartása 013320 2016.év Megjegyzés Külső személyi juttatások összesen 780 000 Szociális hozzájárulási adó 210 000 Dologi kiadások 1 500 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 000 Kisértékű eszköz, hajtó és kenőanyag Villamos energia 20 000 Víz- és csatorna díj 20 000 Karbantartás, kisjavítás 20 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 20 000 Tisztítószer Egyéb szolgáltatások 1 000 000 Konténerek ürítése Működési célú felszámított áfa 320 000 Ravatalozó felújítás Beruházás 5 000 000 Normatív támogatás: 694.623 Ft, Köztemetők fenntartása kiadásai összesen 7 490 000 Saját bevétel: 200.000 Ft, Önkormányzat támogatása: 6.595.377 Ft. 7. oldal
Közutak, hidak üzemeltetése 045160 2016.év Megjegyzés Dologi kiadások 3 950 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb szolgáltatások 2 400 000 710 000 Hajtó és kenő anyag, egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszközök Pályázat közbeszerzés, műszaki ellenőr (Bem utca Önkormányzati fejlesztések) Működési célú felszámított áfa 840 000 Beruházás Beruházás Beruházás Közutak, hidak üzemeltetése kiadásai összesen Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása 44 000 000 Bem utca Önkormányzati fejlesztések 6 300 000 16 000 000 Járdafelújítás 70 250 000 Normatív támogatás 2.792.100 Ft 8. oldal
Települési hulladék 051030 2016.év Megjegyzés Dologi kiadások 1 000 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 790 000 Működési célú felszámított áfa 210 000 Települési hulladék kiadásai összesen 1 000 000 9. oldal
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 2016.év Megjegyzés Dologi kiadások 508 000 Üzemeltetési anyagok 50 000 Villamos energia 60 000 Szolgálati lakás és "kisiskola" Gázenergia 30 000 Víz - és csatornadíj 160 000 tűzcsap díja Karbantartás, kisjavítás 70 000 Egyéb szolgáltatás 30 000 kéményseprés Működési célú felszámított áfa 108 000 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen 508 000 10. oldal
Közvilágítás 064010 2016.év Megjegyzés Dologi kiadások 5 696 000 Villamos energia 4 485 000 Működési célú felszámított áfa 1 211 000 Közvilágítás kiadásai összesen 5 696 000 Normatív támogatás: 5.696.000 Ft 11. oldal
Iskolai és óvodai, intézményi étkeztetés 096015 2016.év Megjegyzés Dologi kiadások 20 049 984 Vásárolt élelmezés Iskola 6 406 584 Működési célú felszámított áfa 1 729 778 Vásárolt élelmezés Óvoda 8 129 706 Működési célú felszámított áfa 2 195 020 Vásárolt élelmezés Szünidei étkeztetés 1 251 099 Működési célú felszámított áfa 337 797 Iskolai, intézményi étkeztetés kiadásai összesen 20 049 984 Gyermekétkeztetés támogatása : 13.366.542 Ft 12. oldal
Települési támogatások 107060 2016.év Megjegyzés Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 977 661 Települési támogatás 13 977 661 Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeni települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Települési támogatások összesen 13 977 661 Egyéb szociális támogatás: 13.977.661 Ft 13. oldal
Műszaki csoport kiadása 4. számú melléklet Műszaki csoport 066020 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Alapilletmény, béren kívüli juttatás 12 576 000 Szociális hozzájárulási adó 3 423 000 Dologi kiadások 3 020 000 Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb kommunikációs szolgáltatások 30 000 1 530 000 120 000 mentőláda feltöltés, gyógyszer Irodaszer, munkaruha, hajtó és kenőanyag, kisértékű eszköz telefon díj Karbantartás, kisjavítás 400 000 Egyéb szolgáltatások 250 000 tisztítószer, gépkocsi biztosítás Kiküldetések kiadásai 60 000 továbbképzés Működési célú áfa 630 000 Működési kiadások összesen 19 019 000 Műszaki csoport kiadásai összesen 19 019 000 14. oldal
Idősek Klubja 5. számú melléklet Idősek Klubja 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen 8 911 000 Illetmények, béren kívüli juttatás, közl.ktg térítés Szociális hozzájárulási adó 2 406 000 Dologi kiadások 7 802 000 Szakmai anyag 498 000 Gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb Üzemeltetési anyagok 172 000 Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag Egyéb kommunikációs szolgáltatás 70 000 telefon Villamos energia 50 000 Gázenergia 500 000 Víz- és csatorna díj 50 000 Vásárolt élelmezés 3 972 000 Karbantartás, kisjavítás 30 000 Egyéb szolgáltatás 235 000 Belföldi kiküldetés 166 000 Reklám és propaganda kiadások 400 000 tisztítószer, kéményseprés, riasztófelügyelet, rovarírtás, bank ktg továbbképzés, időskorúak utazási ktg-e rendezvényre Idősek napja, rendezvények Működési célú áfa 1 659 000 Idősek Klubja kiadások összesen 19 119 000 15. oldal
Idősek Klubja 5. számú melléklet BEVÉTEL Idősek Klubja 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 5 100 000 Intézményi ellátási díjak áfával 5 100 000 Finanszírozási bevétel 10 999 976 Normatíva 4 967 520 Önkormányzat pénzbeli támogatása 6 032 456 Pénzkészlet 2015.12.31-én 3 019 024 Idősek Klubja bevételek összesen 19 119 000 16. oldal
Művelődési Ház és Könyvtár 6. számú melléklet Művelődési Ház és Könyvtár 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Illetmények, béren kívüli juttatás, jubileumi jutalom 10 999 000 Szociális hozzájárulási adó 2 969 000 Dologi kiadások 6 040 000 Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb kommunikációs szolgáltatások köny, folyóirat, kisértékű eszköz 490 000 Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag 195 000 300 000 telefondíj Villamos energia 530 000 Gázenergia 961 000 Víz- és csatorna díj 42 000 Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai 2 121 000 222 000 Posta ktg, szállítás, hulladék szállítás, tisztítószer, kéményseprés, rendezvény Továbbképzés, kiküldetés, Reklám és propaganda kiadások 60 000 Működési célú áfa 1 119 000 Beruházás 2015. évben felújításra kapott támogatás 140.000 Ft 640 000 Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen 20 648 000 17. oldal
Művelődési Ház és Könyvtár 6. számú melléklet BEVÉTEL Művelődési Ház és Könyvtár 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 250 000 Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak Finanszírozási bevétel 19 364 627 Normatíva 3 076 860 Önkormányzati pénzbeli támogatása 16 287 767 Pénzkészlet 2015.12.31-én 1 033 373 Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen 20 648 000 18. oldal
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások összesen Polgármesteri Hivatal 2016.év Megjegyzés Szociális hozzájárulási adó 6 221 000 Dologi kiadások 8 485 000 Szakmai anyagok 1 500 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatiki szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások 23 543 000 Illetmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés 1 900 000 712 000 Villamos energia 350 000 Gázenergia 700 000 7. számú melléklet Könyv, folyóirat, kisértékű eszköz., jogszabály és program díjak, Céginfo, Eközig, E- Szoftverfejlesztő, Saldo Irodaszer, egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszköz Informatikai eszköz javítás, karbantartás 200 000 Telefondíj Víz- és csatorna díj 150 000 Egyéb szolgáltatások 700 000 Kiküldetések kiadásai 600 000 Posta ktg, szállítás, tisztítószer, szőnyegtisztítás, irodák festése Továbbképzés, kiküldetés, Kötelező köztisztviselői továbbképzés Működési célú áfa 1 673 000 Működési kiadások összesen 38 249 000 Beruházások 750 000 Bejárati ajtó, iroda berendezés Polgármesteri Hivatal kiadások összesen 38 999 000 19. oldal
Polgármesteri Hivatal 7. számú melléklet BEVÉTEL Polgármesteri Hivatal 2016.év Megjegyzés Finanszírozási bevétel 35 648 777 Normatíva 33 892 000 Önkormányzati pénzbeli támogatása 1 756 777 Pénzkészlet 2015.12.31-én 3 350 223 Polgármesteri Hivatal bevételek összesen 38 999 000 20. oldal