JEGYZ KÖNYV január 28-án

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. január 28-án megtartott üléséről

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. január 28-án megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese képviselő Dávidházi Ferenc Kedves Béla Meszlényi István dr.móré Lórántné Tóth István képviselők Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol: Késését jelezte: Falussy Józsefné képviselő és Hubainé Trembinszki Katalin képviselő Matuscsák Sándor képviselő Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 10 fő települési képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Meszlényi István képviselőt. Dávidházi Ferenc alpolgármestert és Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Javasolja továbbá, hogy az első két napirendet együtt vitassa meg a testület, hiszen szorosan összetartozó témákról van szó.

1-2. NAPIRENDI PONT: Javaslat Bekecs Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésére Javaslat Bekecs Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetését megalapozó egyes önkormányzati rendeletek módosítására Béki József polgármester a költségvetés aktuális táblázatait a meghívóval együtt küldte meg a képviselőknek. Szóbeli kiegészítése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Tóth István képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeként előrebocsátja, hogy sok évtizedes tapasztalata alapján alátervezni épp olyan hiba, mint fölé tervezni. Szóban elhangzott: az intézményi bevételeket a tavalyi szinten hagyjuk vagyis nem tervezünk térítési díj emelést? Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy azt a törvény szerint áprilisban a zárszámadás elfogadása után kell felülvizsgálni és akkor van lehetőség emelésre is. Béki József polgármester kiegészíti ezt azzal, hogy amíg az elmúlt évi zárás nincs meg, illetve a pontos bevételi összegek nincsenek meg, addig nem lehet pontosan tervezni. A következő ülésre már ezek meglesznek, akkor lesz pontos költségvetési terv is. Tóth István képviselő azzal folytatja, hogy úgy látja, felborult a régi rend, miszerint az első dolog a működés biztosítása és csak azután következik a fejlesztés. 26 millió Ft a hiány és van törlesztendő hitel is. Ha még venni kell fel hitelt?? Egyáltalán kapna még az önkormányzat hitelt? Szerinte a fejlesztések és a beruházások rendben vannak. Az ország költségvetése is romokban hever. A jelenlegi Kormány már nem fog, a következő meg nem fog tudni pályázatokat kiírni. Ez a költségvetés szerinte azért is rosszabb, mert a szociális kiadások jelentősen növekedtek. Hiába több a bevétel, de ezen a területen jóval több a kiadás is. Kedves Dórától kérdezi, hogy mennyi a kifizetetlen számla tartozás? Kedves Dóra elmondja, hogy 13 millió Ft volt, de ez mára szinte teljesen szinten van. Tóth István képviselő azzal folytatja, hogy ő általában optimista, de most egyáltalán nem az. A képviselői tiszteletdíjakat sem javasolja helyreállítani, mert nincs miből és az a másfél millió is számít. Kiadásoknál mindig is előbb a működés biztosításáról kell gondoskodni és ha azon felül marad, abból lehet fejleszteni. Egyszerű takarékoskodással ekkora hiányt már nem lehet megspórolni, ezért nem is nagyon látja a kiutat. A felhalmozási terv 11 millió Ft, de ő nem hiszi, hogy ez be fog jönni. A Béke utca ingatlant eddig nem sikerült eladni, most még kevesebb esélyt lát rá. A Bem József úti telkek sem nagyon kellenek, mert nincsenek közművesítve. Kérdezi, hogy reális-e ez a tervezés?

Béki József polgármester szerint azért lehet reménykedni a Béke utcai ingatlan eladásában, mert az alapítványnak van tavalyról már beadott pályázata erre a célra. Természetesen szerinte is elsődleges feladat a működés biztosítása, de az állami normatívák olyan mértékben csökkentek, hogy már-már ellehetetleníti a működést, vagyis tőlünk független ok miatt áll úgy a költségvetés, ahogyan. Pár éve még például az oktatásra kapott normatíva a tényleges kiadások 90 %-át lefedte, most meg 50 % sincsen. A beruházásokat mindenképpen meg kell valósítani, de nem azért, mert választási év van, hanem mert egyáltalán ebbe a szakaszba értünk velük. Emlékeztet, hogy annak idején az iskola bővítésére volt 56 millió Ft hitel és annak 56 millió Ft kamata. A jelenlegi 500 milliós beruházásra 25 millió Ft önrész így nem is olyan sok. Ez a nehéz helyzet sajnos nem csak Bekecs községre jellemző. Bodnár Jánosné jegyző is úgy véli, hogy bár a szociális ellátásoknál tényleg több a központi forrás, de több a feladat is és sokkal többet is kell hozzátennie az önkormányzatnak. Lehetne létszámot csökkenteni, feladatokat lehet megszüntetni, mint ahogyan eddig is már tette az önkormányzat, de a tapasztalat szerint attól nem lett jobb a helyzet. dr.móré Lórántné képviselő szerint aggasztó a költségvetés, mint ahogyan az egész ország helyzete is aggasztó. Ő annak idején többször jelezte, hogy nem lenne szabad mindennek a fenekére verni és most tessék: nincs önkormányzati vagyon. Az iskola igenis nagy-nagy teher, ez 10 évig kísér minket, mert bármilyen is a helyzet, azt ki kell fizetni. Valóban, az országban mindenfelé ugyanezt az iszonyatos csődtömeget láthatja az ember. Ettől sokkal másképpen csinálni nem nagyon lehet, de valamit azért mégiscsak fel kell mutatni. Ezért úgy gondolja, hogy igenis kell a játszótér is. Tóth István képviselő kéri, ne értsék félre, ő is örül a fejlesztéseknek, de fél is, mert mi lesz, ha pl. már fizetésekre sem lesz elég pénz? Meszlényi István képviselő az iskolával kapcsolatban úgy véli, hogy lehet, hogy pár év múlva a jelenlegi beruházásra mondjuk majd, hogy kellett ez nekünk? Akkor azt a döntést be kellett vállalni. Amikor fejlesztési lehetőséget mérlegel az ember, akkor nem gondol arra, hogy 4 év múlva mit eszik. Ilyen alapon soha, semmilyen fejlesztés nem történne. Szerinte pályázatok lesznek az idén is, mert az uniós források a választástól függetlenül ugyanúgy ott lesznek, csak saját erő hiányában nem fog tudni beszállni az önkormányzat. Dávidházi Ferenc képviselő úgy érzi, benn vagyunk egy nagy húsdarálóban, világméretű gazdasági-esztétikai járvány van, szisztematikus falurombolásról van szó. Látszólag fejlesztésre van pályázati forrás, de semmi olyan, ami életszínvonal növekedést jelentene. Igaza van dr.móré Lórántné képviselő asszonynak, lehetett volna szembe menni a központi akarattal, hogy nem adjuk el a vagyonunkat, de erre a fennmaradásért rákényszerítették az önkormányzatokat. Tudatosan alakították ezt így. Amit ő nem ért, az az, hogy ha van egy terv, ami alapján megvalósul egy beruházás és készen van, akkor miért van szükség utómunkálat címen még 2,5 millió Ft-ra, mikor minden fillér számít. Hiába tervez egy önkormányzat, ha menet közben megváltozik az ÁFA, vagy a kamat, ez borít mindent. Ez egy tudatos folyamat. Az önkormányzat fáradozik, becsülettel dolgozik, szeretnénk utakat építeni, de csak főtérre adnak pénzt. Szóval nagy baj van.

Tóth István képviselő elmondja, hogy utómunkálatok az iskola bővítést követően is voltak. Ha egy régi épületet megbolygatnak, ott mindig vannak előre nem látható események. Kedves Béla képviselő szerint Dávidházi Ferenc képviselőnek igaza van, de helyi szinten ezzel nem lehet mit kezdeni. Viszont ha a képviselők egyáltalán nem vennék fel a tiszteltdíjukat, akkor az éves szinten mindjárt több, mint 7 millió Ft-tal csökkentené a hiányt, és ha a kommunális adót a duplájára emelnék hiszen a bevezetésekor nagyon sokan úgy reagáltak, hogy csak ennyi? akkor összességében mindjárt 17 millió Ft plusszal számolhatna az önkormányzat. A tiszteletdíj esetleg csak a mi családjainknak fájna de itt mindegyikünknek megmaradna a fizetése, vagy a nyugdíja. Ő már évek óta mondja ezt, ha így tettek volna, most jóval kisebb lenne a baj. A környéken több településen évek óta nem veszik fel a képviselők a tiszteletdíjukat. Meszlényi István képviselő azt mondja, rendben van, de akkor nem csak 9 képviselő van itt, hanem 1 polgármester, 1 jegyző, meg köztisztviselők is. Küldjünk is el még egy pár embert és akkor nincs hiány. Tóth István képviselő úgy gondolja, hogy a demokrácia pénzbe kerül, semmi nincs ingyen. Ha nem kapnak érte semmit, akkor el sem kell jönni az ülésre. Meszlényi István képviselő azt látja, hogy az országgyűlési képviselőknek is emelik a juttatásaikat. Kedves Béla képviselő viszont úgy gondolja, hogy ők nem országgyűlési képviselők, nem Pesten élnek. Itt élnek Bekecsen és csak a sajátjukkal gazdálkodhatnak. Megérkezett Matuscsák Sándor képviselő, így a jelen lévő képviselők száma 8 főre változott. dr.móré Lórántné képviselő szerint ha részt venne Kedves Béla képviselő egy-egy szociális bizottsági ülésen, akkor lenne némi rálátása az emberek anyagi helyzetére. Ahol több havi közüzemi számla tartozás van, ott nem fogják tudni befizetni a megemelt kommunális adót. Most olyan emberek is sorban állnak segélyért, akik eddig jól éltek. Kedves Béla képviselő viszont azt látja, hogy most sem fizet mindenki és van kedvezmény is. Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy idénre már nem tudják megemelni a kommunális adó összegét, mert erre a decemberi ülésen lett volna lehetőség. Béki József polgármester a hivatal akadálymentesítésének pótmunkáiról készült tervet a szünetben rendelkezésükre bocsátja. Valóban előre nem látható kiadásokat tartalmaz, pl. ennek a teremnek, ahol most vannak, a három ablaka is új, annak ellenére, hogy nem volt betervezve. Kibontáskor azonban annyira rossz állapotban találták, hogy azokat már visszaépíteni nem lehetett. De ezt természetesen előre nem lehetett látni.

A belvíz beruházással kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek a kivitelezővel, a következő ilyen egyeztető tárgyalásra küld majd meghívót a képviselőknek is. Kéri Bodnár Jánosné jegyzőt, hogy a költségvetéssel kapcsolatos döntési javaslatokat ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Bodnár Jánosné jegyző a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet tervezetet terjeszti elő elsőként. Ez a tervezet egy csomó üres táblázatot tartalmaz, mert a költségvetés és a zárszámadás formaiságát határozza meg. Emiatt a tavalyi évben reklamáltak a Tisztelt Képviselők, mert pocséklásnak tartották több példányban kiküldeni azt. Az államháztartásról szóló törvény határozza meg, hogy hogyan kell kinéznie, mit kell tartalmaznia, egy példányt körbe ad a testületi tagoknak. A tavalyihoz képest pár kis eltérést tartalmaz, de azt a kitöltött táblázatoknál észre fogják venni. A rendelet tervezet alapján a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Bekecs Község Önkormányzatának 1/2010. (II.01.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. -a alapján a képviselő-testületnek tájékoztató jelleggel bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmáról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya Bekecs Község Önkormányzatának költségvetésére, költségvetés módosítására, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

2. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet részeként a polgármester köteles az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását bemutató adatokat az e rendelet 1/a., 1/b., 2/., 3.sz. mellékletekben meghatározott tartalommal a képviselő-testület elé terjeszteni. 3. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezet részeként a polgármester köteles az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközének változását bemutató adatokat az e rendelet 4/a., 4/b., 5., 6., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d., 8., 9., 10. számú mellékletekben meghatározott tartalommal a képviselő-testület elé terjeszteni. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Bodnár Jánosné Jegyző Béki József polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. február 1. Bodnár Jánosné jegyző

Bekecs Községi Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 3.3. Átengedett központi adók* 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 4.1. Normatív hozzájárulások* 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ 5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU támogatás 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU támogatás 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele. 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7) 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.) 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Bekecs Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások* 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1 +6.6.) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2010. előtti kifizetés 2010. Kiadás vonzata évenként 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5.... 6. 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11) Ezer forintban! Összesen 9=(4+5+6+7+8)

3. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. -ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 14. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 15. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 17. Egyéb kedvezmény 18. Egyéb kölcsön elengedése 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

4/a. sz. melléklet Bekecs Községi Önkormányzat 200.. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! 2008. 2009. évi Sorszám Eredeti Módosított Bevételi jogcím évi tény Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 3.3. Átengedett központi adók* 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 4.1. Normatív hozzájárulások* 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ 5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU támogatás 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kv-i. szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU támogatás 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7) 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.) 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. kibocsátása, ért. 11.6.. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím 2008. évi tény Eredeti előirányzat 2009. évi Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások* 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1 +6.6.) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékp. vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor 1. költségvetési kiadások 5. sor (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. 1.1. sor) 1.2. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)

5. sz. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2009. január 1-jén Ebből: 2. Bankszámlák egyenlege 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. Záró pénzkészlet 2009. december 31-én Ebből: 7. Bankszámlák egyenlege 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

6. sz. melléklet Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 200 december 31-én Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

7/a. sz. melléklet...önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 200 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forintban! Könyv szerinti állományi érték Becsült 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 18. 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23. 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24. 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32. 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 38. 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41. 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 43. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44.

ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült 1 2 3 4 5 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 45. 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 46. 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 47. 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 48. 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49. 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 50. 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 51. 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53. 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 54. 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55. 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56. 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 57. 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58. 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 59. 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 60. 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 61. 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 62. 1.2.9. Műemlékek (64+65) 63. 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 64. 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 65. 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 66. 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67. 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 68. 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 69. 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70. 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 71. 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72. 2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 73. 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74. 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 75. 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76. 2.1.2. Épületek (78+79) 77. 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 78. 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 79. 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 80. 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 81. 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 82. 2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás 83. 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 84. 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 86. 1. Törzsvagyon (88+93) 87. 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 88. 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya 89. (90+91) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és 90. felszerelés 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 91. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 92. 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 93. 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések 94. állománya 1.2.1.1. (95+96) Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és 95. felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 96. 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés 97. beruházás

ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült 1 2 3 4 5 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 98. 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya 99. (100+101) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 100. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 101. 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása 102. 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103. 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 104. 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek (107+118+123+124) 106. 1. Törzsvagyon (108+113) 107. 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 108. 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 109. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 110. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 112. 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 113. 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 114. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 115. 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116. 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek ber. 117. 2. Forgalomképes járművek (119+122) 118. 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) 119. 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek 120. 2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek 121. 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása 122. 3. Járművek beruházására adott előlegek 123. 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 125. 1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) 126. 1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129) 127. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok 128. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok 129. 1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása 130. 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 131. 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 134. 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 135. 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136. 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 137. 3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+ +142) 138. 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139. 3.2. Tartósan adott kölcsön 140. 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141. 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142. 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 144. 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) 145. 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 146. 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 147. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 148. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149.

ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült 1 2 3 4 5 1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 150. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 151. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 152. 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 153. 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 154. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber. 155. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berend., felsz. 156. 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 157. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 158. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 159. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 160. 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 161. 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 162. 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163. 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 164. 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, 165. építmény) 2.1.1. (166+167) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény 166. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény 167. 2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 168. 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 169. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 170. 2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 171. 2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek 172. 2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek 173. 2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 174. 2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok 175. 2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) 177. I. Készletek (179+187+197) 178. 1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 179. 1.1. Élelmiszerek 180. 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 181. 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 182. 1.4. Tüzelőanyagok 183. 1.5. Hajtó és kenőanyagok 184. 1.6. Szakmai anyagok 185. 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 186. 2. Egyéb készletek (188+..+192) 187. 2.1. Áruk 188. 2.2. Betétdíjas göngyölegek 189. 2.3. Közvetített szolgáltatások 190. 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 191. 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 192. 2.5.1. Épületek építmények 193.

ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 194. 2.5.3. Járművek 195. 2.5.4. Tenyészállatok 196. 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 197. 3.1. Késztermékek 198. 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 199. 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 201. 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 202. 2. Adósok (204+..+207) 203. 2.1. Helyi adóból hátralék 204. 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 205. 2.3. Térítési díj hátralék 206. 2.4. Térítési díj hátralék 207. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 208. 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 209. 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 210. 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 211. 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 212. 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 213. 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 214. 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 215. 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 216. 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 217. 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 218. 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 219. 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 220. 4. Váltókövetelések 221. 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 222. 6. Egyéb követelések (224+225) 223. 6.1. Támogatási program előlege 224. 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok (229+..+233) 228. 1. Kárpótlási jegyek 229. 2. Kincstárjegyek 230. 3. Kötvények 231. 4. Egyéb értékpapírok 232. 5. Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök (235+242+251) 234. 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 235. 1.1. Pénztárak (237+238) 236. 1.1.1. Forint pénztár 237. 1.1.2. Valutapénztár 238. 1.2. Költségvetési betétkönyvek 239. 1.3. Elektronikus pénzeszközök 240. 1.4. Csekkek 241.

ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült 1 2 3 4 5 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 242. 1.1. Költségvetési elszámolási számla 243. 1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 244. 1.3. Költségvetési elszámolási számla 245. 1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 246. 1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 247. 1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 248. 1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 249. 1.8. Deviza(betét) számla 250. 3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 251. 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 252. 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási 253. számla 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 254. 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 255. 3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása 256. 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 257. 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla 258. 3.8. Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) 261. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261) 262.

...Önkormányzat 7/b. sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 200 Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK Sorszám állományi érték 1 2 3 1. Induló tőke 01. 2. Tőkeváltozások 02. 3. Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 04. 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 05. 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 06. 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 07. 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) 08. 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 09. 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 12. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 13. 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 14. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 15. 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 17. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 18. 2. Rövid lejáratú hitelek 19. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 21. 4.1. helyi adókból származó túlfizetés 22. 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 23. 4.3. lakbér túlfizetés 24. 4.4. egyéb 25. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) 27. FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33) 28.

...Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 200 7/c. sz. melléklet Megnevezés Sorszám Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Képzőművészeti alkotások 1. Régészeti leletek 2. Képek 3. Szobrok 4. Egyéb képzőművészeti alkotások 5. Gyűjtemények 6. Kulturális javak 7. Egyéb eszközök 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

...Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 200 7/d. sz. melléklet Megnevezés Sorszám Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Kezességvállalás 1. Garanciavállalás 2. Szerződésből eredő kötelezettség 3. Függő kötelezettségek 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

8. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2009. előtti teljesítés 2009. évi teljesítés 2010. Kötelezettségek a következő években 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5.... 6. 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11) Ezer forintban! Összesen (6+7+8+9) 10

9. sz. melléklet Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve 2010. Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011. 2012. 2 3 4 5 6 7 Rövid lejáratú............ Hosszú lejáratú............ Összesen (1+6) Ezer forintban! 2012. után 8

10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. -ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 14. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 15. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 17. Egyéb kedvezmény 18. Egyéb kölcsön elengedése 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy szintén az államháztartási törvény változásából adódóan a költségvetés mellett megvalósítási és teljesítmény tervet is kellene készíteniük a költségvetési szerveknek. 2010-2011-ben azonban eltekinthet ettől az önkormányzat, amennyiben ezt a szándékát határozatba foglalja. Az önkormányzat könyvvizsgálója ezt a megoldást javasolja, mert önkormányzatoknál ez feleslegesen növeli meg az adminisztrációt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján 8 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: A 2010-2011 költségvetési évben Megvalósítási terv készítésének mellőzése Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bodnár Jánosné jegyző javaslatára az Államháztartási Törvény 125.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2010-2011 évi költségvetésének elkészítése során az Áht. 90.. (4) bekezdésében foglalta megvalósítási terv elkészítésétől eltekint. Határidő: azonnal, ill. folyamatos Felelős: Bodnár Jánosné jegyző Bodnár Jánosné jegyző közli a képviselő-testület tagjaival, hogy Falussy Józsefné képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke betegsége miatt nem vesz részt a mai ülésen, ezért helyette (és kérésére) ő tolmácsolja a bizottság álláspontját a következő költségvetést érintő témáról. 2008. évben a képviselői tiszteletdíjat takarékossági okból lecsökkentette a képviselő-testület. Egyik tavalyi ülésen elhangzott, hogy vissza kell állítani azt a 2008. előtti szintre. Ez a költségvetésben 1.429.900,- Ft többletkiadást jelentene. Az Ügyrendi Bizottság javaslata az, hogy ne emeljék vissza a tiszteletdíjakat és a megtakarítás valamelyik fejlesztésre legyen átcsoportosítva. Tóth István képviselő emlékszik, hogy ezt ő javasolta tavaly novemberben a koncepció tárgyalásakor, de akkor még nem tudta, hogy ilyen nagy lesz a gond. Ő most ettől a javaslattól visszalép, nem javasolja visszaállítani a tiszteletdíjakat, de a dolgozók bérét sem. Viszont azt sem helyesli, amit Kedves Béla képviselő javasolt, hogy egyáltalán ne kapjanak tiszteletdíjat a képviselők. Neki sem tejre meg kenyérre kell ez az összeg, de akkor a faluban is joggal mondhatnák: Nem csinálnak ezek semmit, igaz nem is kapnak érte semmit. Szerinte saját magukat járatnák le azzal, ha a saját munkánkat anyagilag egyáltalán nem dotálnánk. A választáson induló képviselő-jelöltek is meg fogják kérdezni, hogy mennyi pénzzel jár ez. Kedves Béla képviselő szerint miért ne kérdezhetnék? Megkérdezik és meg lehet válaszolni, hogy nem jár pénzzel. Tóth István képviselő úgy véli, hogy akkor fele ennyi induló sem lenne.

Kedves Béla képviselő viszont nem érti, ez miért baj? Meszlényi István képviselő azt mondja, akkor egyáltalán nem kell képviselő sem. Ő még egy polgármestertől sem hallotta, hogy anyagi gondok vannak, ezért nem kér béremelést. Kedves Béla képviselő úgy véli, hogy városokon is más a helyzet, ahol főállású képviselők vannak, de itt mindannyiuknak megvan a főállású fizetése, vagy a nyugdíja a tiszteletdíj mellett. Béki József polgármesternek az összességében 52 ezer forint - képviselői munkáért havi bruttó 36 eft és a bizottsági munkáért havi bruttó 16 eft - havi tiszteletdíj visszaállítására vonatkozó javaslatát a képviselő-testület elutasította, így 2010. évben a képviselői tiszteletdíj összege nem változik a 2009. évihez képest. Matuscsák Sándor képviselő kérdezi, hogy az így megtakarított 1. 429 eft-nak mi lesz a sorsa. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy amennyiben a képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság javaslatával egyetért, akkor a fejlesztések önerejére lesz átcsoportosítva. Béki József polgármester szavazásra kéri a képviselőket az Ügyrendi Bizottság javaslatával kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 2/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság javaslatát a képviselők tisztelet díjának emelésével kapcsolatosan. A képviselő-testület a Bizottság javaslatával egyetért és a 2008. évben csökkentett képviselői tiszteletdíjak visszaállítása helyett, az emelésre szánt összegnek (1.429.000,-Ft) a átcsoportosítását határozza el, melyet a költségvetésben a beruházások saját erejének a megemelésére kell fordítani. Határidő: azonnal Felelős: Bodnár Jánosné jegyző

Bodnár Jánosné jegyző a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek szintén 2008-ban lecsökkentett munkabérének helyreállítását szerette volna előterjeszteni. Az előbbiekben elhangzott indokok alapján azonban a teljesítményértékelés alapján adható juttatás 20 %-ról 30 %-ra való visszaállítását nem kéri. Bár ez nem hasonlítható össze a képviselői tiszteletdíjjal, mert itt mindenkinek van fizetése vagy nyugdíja a tiszteletdíj mellett, a köztisztviselőknek viszont ez a munkabérük. Ezért a végzettségi pótléknak a törvény által meghatározott mértékének a beállítását kéri, ez a köztisztviselők vonatkozásában havi 245 eft-ot jelent járulékokkal együtt. Dávidházi Ferenc képviselő kérdezi, hogy jutalom keret van-e tervezve? Béki József polgármester : nincs. Dávidházi Ferenc képviselő további kérdése az, hogy a cafeteria keretre ezt az emelést nem lehet rátenni? Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy a kettőt nem lehet keverni, mert az egyik munkabér, a másik béren kívüli juttatás. Viszont ha már szóba került, úgyis ez lett volna a következő indítványa, ezért most mondja el azt is, hogy az adómentes béren kívüli juttatás megszűnt. Ezzel egy időben a köztisztviselők ruházati költségtérítése is, ami eddig törvény szerint járt nekik. Ehelyett vezették be az ún. cafeteria rendszert, melynek összege a köztisztviselői illetményalap 5 25-szöröse lehet. A köztisztviselőknek a minimum összeg kötelezően jár. Ő a tervezésnél az elmúlt évek ruhapénz + étkezési jegy összeggel kalkulált, hogy a költségvetést csak az elmúlt évi összeg erejéig terhelje le, illetve a dolgozók is ugyanannyit kapjanak. Így 2.430 eft/10fő/év lett az összeg járulékokkal és az utalványok gyártási költségeivel együtt. Nettóban a dolgozók kb. 182 eft/év összeget kapnak, ez pontosan annyi, mint az elmúlt évben a ruházati költségtérítés és étkezési utalvány együttesen. Ugyanezt a szabályozást nem vezették be a közalkalmazottaknál. Tavaly azonban ők is kapták a havi 6 ezer forintos étkezési utalványt, plusz még évente háromszor 7.000 Ft összegben ún. kis értékű utalvány vásárlási utalványt. Ha ezeket összeadjuk és rátesszük az újfajta utalvány előállítási költségét, akkor ők is kaphatnak idén havi nettó 8.500 Ft értékű meleg étkezési utalványt. Ha valaki továbbra is a helyi konyhák egyikén szeretné ezt meleg étkezésre váltani, akkor olyan térítési díjat kell megállapítani, hogy a dolgozó továbbra is ingyen étkezhessen. Ezeket a javaslatokat az Ügyrendi Bizottság is elfogadta. A betegsége miatt távol lévő Falussy Józsefné képviselő javasolta még a havi 3 ezer forint internet hozzáférési támogatást is. Ez cafeteria kereten belül lenne lehetséges, de nincs mindenkinek otthoni internet elérhetősége, a dolgozókat viszont nem lehet megkülönböztetni, mindenkinek egyformán kell adni, ezért ez a javaslat elvetésre került. Dávidházi Ferenc képviselő szeretné a különbségeket eltörölni köztisztviselők és közalkalmazottak között. Ha kapnak, kapjanak egyformán.