AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi II. 213. évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 245 98 1 56 119 1 549 11 42 892 II. Közhatalmi bevételek 1 169 8 1 169 8 1 169 8 III. Intézményi működési bevételek 385 453 395 318 365 51-3 267 IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek 252 59 255 195 255 195 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 525 12 81 12 81 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 61 276 3 338 513 3 351 138 12 625 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 459 25 458 863-342 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 41 5 Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 41 5 Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 5 21 499 868-342 Bevételek összesen: 3 184 315 3 838 723 3 851 6 12 283 Működési kiadások 2 39 828 2 237 1 2 238 658 1 558 Önkormányzati feladatok 835 972 971 232 1 197 915 226 683 Önkormányzati Hivatal 38 288 413 37 413 37 Intézmények 823 568 852 831 627 76-225 125 Felhalmozási kiadások 1 72 754 1 44 376 1 43 676-7 Fejlesztési kiadások 1 28 659 1 319 264 1 319 264 Intézm saját hatásk fejl 1 25 16 48 15 78-7 Felújítás 33 845 68 74 68 74 Tartalékok 58 844 47 218 58 643 11 425 Általános 3 952 14 77 23 514 8 744 Cél 27 892 32 448 35 129 2 681 Költségvetési kiadások összesen: 3 171 426 3 688 694 3 7 977 12 283 Hiteltörlesztés 12 889 15 29 15 29 Finanszírozási kiadások összesen: 12 889 15 29 15 29 Kiadások összesen: 3 184 315 3 838 723 3 851 6 12 283 Céltartalék: 27 892 32 448 35 129 2 681 MÁK forgótőke 45 45 45 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 3 682 3 682 3 682 Polgármester saját hatáskörű keret 5 3 5 3 5 Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap 7 325 7 325 7 325 Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 4 2 232 2 232 Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész 1 36 1 36 Bérkompenzáció előleg 952 952 Intézményi pénzmaradvány elvonásból 5 3 842-1 158 Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda 8 8 8 Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 1 2 892 892 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 3 839 Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás 6 155 6 155 6 155 gyerekétkeztetés előleg 1 144 1 144

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 133 457 1 387 449 1 48 971 21 522 36 416 36 416 36 416 76 35 82 254 13 624 21 37 1 245 98 1 56 119 1 549 11 42 892 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 81 489 994 357 994 357 81 489 994 357 994 357 1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása 491 684 523 268 523 268 491 684 523 268 523 268 1.2. Közp. előirányzatok 318 85 333 949 333 949 318 85 333 949 333 949 1.3. Normatív kötött 1.3.1. Kieg közokt. 1.3.2. Egyes jöv.p. 1.3.4. Szoc. tov.kép. 1.3.5. Ingyenes int.étk. 1.4. Egyéb központi támogatás 137 14 137 14 137 14 137 14 2.Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek 322 968 393 92 414 614 21 522 36 416 36 416 36 416 76 35 82 254 13 624 21 37 435 419 511 762 554 654 42 892 3.1. támogatásértékű működési bevétel 138 612 152 232 173 754 21 522 36 416 36 416 36 416 76 35 78 711 1 81 21 37 251 63 267 359 31 251 42 892 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 73 73 73 73 73 73 3. 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 184 356 24 86 24 86 3 543 3 543 184 356 244 43 244 43 II. Közhatalmi bevételek 1 165 1 165 1 165 4 8 4 8 4 8 1 169 8 1 169 8 1 169 8 1. Helyi adók és adójellegű bevételek 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1.1. Építményadó 328 328 328 328 328 328 1.2. Ifa személyek u. 24 24 24 24 24 24 1.3. Iparűzési 525 525 525 525 525 525 1.4. Telekadó 15 15 15 15 15 1.5. Talajterhelési díj 2 2 2 2 2 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 48 48 48 48 48 48 2.1. SZJA 2.2. Gépjárműadó 48 48 48 48 48 48 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 7 7 7 4 8 4 8 4 8 11 8 11 8 11 8 1II. Intézményi működési bevételek 234 756 244 621 244 621 14 332 14 332 14 332 136 365 136 365 16 98-3 267 385 453 395 318 365 51-3 267 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 33 36 33 297 33 297 2 2 2 2 2 2 99 656 1 44 78 886-21 518 134 892 135 91 114 383-21 518 1.3. Bérleti díjak 123 8 126 2 126 2 7 767 7 767 7 767 7 338 7 338 6 927-411 138 95 141 35 14 894-411 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 85 1 85 1 85 1 3 1 3 1 3 1 683 52 45-7 4 68 2 437 2 43-7 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5 725 12 389 12 389 62 1 53 1 422-81 6 345 13 892 13 811-81 1.6. Kamatbevétel 3 3 3 23 23 23 18 18 3 23 3 23 3 41 18 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 41 11 41 65 41 65 3 42 3 42 3 42 27 68 27 68 18 8-8 268 71 22 71 76 63 492-8 268 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 252 59 255 195 255 195 252 59 255 195 255 195 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 11 85 14 455 14 455 11 85 14 455 14 455 1.1 Tárgyi eszközök ért. 73 5 75 722 75 722 73 5 75 722 75 722 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 28 35 28 733 28 733 28 35 28 733 28 733 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 147 74 147 74 147 74 147 74 147 74 147 74 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 144 5 144 5 144 5 144 5 144 5 144 5 3. Pénzügyi befektetések 3 3 3 3 3 3

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 525 12 81 12 81 7 525 12 81 12 81 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 83 83 83 83 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. 7 525 11 251 11 251 7 525 11 251 11 251 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 793 328 3 64 346 3 85 868 21 522 55 548 55 548 55 548 212 4 218 619 29 722-8 897 3 61 276 3 338 513 3 351 138 12 625 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 443 668 443 668 6 13 6 13 9 524 9 182-342 123 39 459 25 458 863-342 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 77 992 77 992 6 13 6 13 9 384 9 82-32 93 389 93 87-32 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 123 39 365 676 365 676 14 1-4 123 39 365 816 365 776-4 VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 41 5 41 5 41 5 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 41 5 41 5 41 5 1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú 41 5 41 5 41 5 41 5 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 41 5 41 5 41 5 41 5 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele 2.1.1. Rövid lejáratú 2.1.2. Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.2.1. Rövid lejáratú 2.2.2. Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 484 673 484 673 6 13 6 13 9 524 9 182-342 123 39 5 21 499 868-342 Összes bevétel: 2 916 367 3 549 19 3 57 541 21 522 55 548 61 561 61 561 212 4 228 143 218 94-9 239 3 184 315 3 838 723 3 851 6 12 283

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 3 52 3 52 159 1 944 1 785 111 4 773 4 662 1 133 1 133 1. támogatásértékű működési bevétel 3 52 3 52 159 1 944 1 785 111 4 773 4 662 1 133 1 133 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 15 93 15 93 7 461-7 632 8 621 8 621 3 939-4 682 4 876 4 876 2 583-2 293 2 357 2 357 1 372-985 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1 7 1 7 5 195-4 812 5 648 5 648 2 628-3 2 3 28 3 28 1 712-1 496 1 386 1 386 575-811 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 29 29 1 1 56 46 1.6. Kamatbevétel 4 4 3 3 5 5 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 86 5 86 2 262-2 824 2 973 2 973 1 38-1 665 1 668 1 668 837-831 871 871 291-58 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 93 15 93 1 981-4 112 8 621 8 78 5 883-2 897 4 876 4 987 7 356 2 369 2 357 2 357 2 55 148 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 17 483 313 818 1 319 51 421 1 79 658 445 2-443 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 17 483 313 818 1 319 51 421 1 79 658 445 2-443 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 12 625 122 71 58 798-63 93 73 352 75 39 35 169-4 14 37 728 38 661 19 45-19 616 24 719 24 865 11 664-13 21 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 12 325 122 41 58 798-63 63 73 152 75 19 35 169-39 94 37 628 38 561 19 45-19 516 24 719 24 865 11 664-13 21 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 3-3 2 2-2 1 1-1 Finanszírozási bevételek összesen: 12 625 122 871 59 281-63 59 73 352 76 127 36 488-39 639 37 728 39 82 2 124-18 958 24 719 25 31 11 666-13 644 Összes bevétel: 135 718 137 964 7 262-67 72 81 973 84 97 42 371-42 536 42 64 44 69 27 48-16 589 27 76 27 667 14 171-13 496 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 17,, 1, 1, 1,, 4, 4, 4,, 4, 4, 4,, szakmai állomány (fő) 19, 19, 19,, 13, 13, 13,, 7, 7, 7,, 3, 3, 3,, határozott idejű (fő 3, 3, 3,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 1, 1, 1,,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal Összesen (fő): 39, 39, 39,, 23, 23, 23,, 12, 12, 12,, 7, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 12 12 1. támogatásértékű működési bevétel 12 12 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 16 738 16 738 16 738 15 158 15 158 15 158 686 686 686 5 65 5 65 5 65 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 11 179 11 179 11 179 9 875 9 875 9 875 533 533 533 4 16 4 16 4 16 1.3. Bérleti díjak 36 36 36 25 25 25 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 35 35 35 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 199 5 199 5 199 4 683 4 683 4 683 153 153 153 1 634 1 634 1 634 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 738 16 75 16 75 15 158 15 158 15 158 686 686 686 5 65 5 65 5 65 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 4 713 41 341 41 341 37 76 39 387 39 387 6 274 6 33 6 33 27 355 29 53 29 53 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 4 463 41 91 41 91 37 51 39 137 39 137 3 274 3 33 3 33 27 15 28 83 28 83 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 25 25 25 25 25 25 3 3 3 25 25 25 Finanszírozási bevételek összesen: 4 713 41 341 41 341 37 76 39 387 39 387 6 274 6 33 6 33 27 355 29 53 29 53 Összes bevétel: 57 451 58 91 58 91 52 918 54 545 54 545 6 96 6 989 6 989 33 5 34 73 34 73 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7,, 7, 7, 7,,,,,, 3, 3, 3,, szakmai állomány (fő),,,, határozott idejű (fő,,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, 1,,,,,, 1, 1, 1,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal Összesen (fő): 8, 8, 8,, 8, 8, 8,,,,,, 4, 4, 4,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 12 12 619 9 83 8 464 4 875 4 875 1. támogatásértékű működési bevétel 12 12 619 9 83 8 464 1 332 1 332 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 543 3 543 II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 1 285 1 285 1 285 39 517 39 517 39 517 26 81 26 81 12 989-13 92 2 25 2 25 2 25 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1 285 1 285 1 285 26 888 26 888 26 888 22 24 22 24 11 57-1 967 1 844 1 844 1 844 1.3. Bérleti díjak 61 61 61 5 5 5 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 32 32 25-7 2 2 2 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 35 35 35 1.6. Kamatbevétel 4 4 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 11 669 11 669 11 669 4 25 4 25 1 93-2 122 336 336 336 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 285 1 285 1 285 39 517 39 529 39 529 26 81 26 7 22 72-4 628 2 25 7 125 7 125 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 2 11 55-1 551 468 468 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 1 961 45-1 511 468 468 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 14 1-4 VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 7 469 7 756 7 756 3 611 3 611 3 611 123 182 127 451 127 451 14 892 16 524 49 225-57 299 39 299 4 981 4 981 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 369 5 656 5 656 3 311 3 311 3 311 117 32 121 31 121 31 14 792 16 424 49 125-57 299 39 199 4 881 4 881 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 1 2 1 2 1 3 3 3 6 15 6 15 6 15 1 1 1 1 1 1 Finanszírozási bevételek összesen: 7 469 7 756 7 756 3 611 3 611 3 611 123 182 127 451 127 451 14 892 18 625 49 775-58 85 39 299 41 449 41 449 Összes bevétel: 8 754 9 41 9 41 3 611 3 611 3 611 162 699 166 98 166 98 13 973 135 325 71 847-63 478 41 549 48 574 48 574 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, 1,, 19, 19, 19,, 2, 2, 2,, 1,5 1,5 1,5, szakmai állomány (fő),,,,,, 36, 36, 36,, 9,5 9,5 9,5, határozott idejű (fő,,,,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 3, 3, 3,, 3, 3, 3,, 1, 1, 1,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 9. oldal Összesen (fő): 1, 1, 1,, 1, 1, 1,, 22, 22, 22,, 41, 41, 41,, 12, 12, 12,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 86 1 86 76 35 76 478 76 478 76 35 82 254 13 624 21 37 36 416 36 416 36 416 1. támogatásértékű működési bevétel 1 86 1 86 76 35 76 478 76 478 76 35 78 711 1 81 21 37 36 416 36416 36416 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 73 73 73 73 73 73 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 543 3 543 II. Közhatalmi bevételek 48 48 48 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 4 8 48 48 1II. Intézményi működési bevételek 3 69 3 69 1 486-1 583 31 534 31 534 31 534 2 967 2 967 2 967 136 365 136 365 16 98-3 267 14332 14332 14332 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 748 336-412 25 854 25 854 25 854 2 797 2 797 2 797 99 656 1 44 78 886-21 518 2 2 1.3. Bérleti díjak 998 998 587-411 5 68 5 68 5 68 7 338 7 338 6 927-411 7 767 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 631 1 683 52 45-7 1 3 22 22 7767 7767 13 13 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 883 367-516 17 17 17 62 1 53 1 422-81 1.6. Kamatbevétel 2 2 18 18 23 23 23 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 44 44 194-246 27 68 27 68 18 8-8 268 3 42 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 342 342 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 69 3 69 3 292 223 17 569 18 12 18 12 2 967 2 967 2 967 212 4 218 619 29 722-8 897 55 548 55 548 55 548 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 613 613 nélküli bevételek 626 86 18 4 475 4 475 9 524 9 182-342 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési 613 613 célra 626 86 18 4 475 4 475 9 384 9 82-32 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 14 1-4 VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 41 974 43 997 21 571-22 426 15 894 17 581 17 581 36 753 37 55 37 55 618 418 635 62 419 35-216 585 327 74 356 951 356 951 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 41 874 43 897 21 571-22 326 15 794 17 481 17 481 36 653 37 45 37 45 611 168 628 37 412 485-215 885 324 74 351476 351476 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1-1 1 1 1 1 1 1 7 25 7 25 6 55-7 3 5475 5475 Finanszírozási bevételek összesen: 41 974 44 623 22 377-22 246 15 894 22 56 22 56 36 753 37 55 37 55 618 418 645 144 428 217-216 927 327 74 362 964 362 964 Összes bevétel: 45 43 47 692 25 669-22 23 123 463 13 68 13 68 39 72 4 517 4 517 83 818 863 763 637 939-225 824 383 288 418 512 418 512 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 2,, 12, 11, 11,, 5, 5, 5,, 76,5 75,5 75,5, 5, 5, 5,, szakmai állomány (fő) 6, 6, 6,, 18, 18, 18,, 9, 9, 9,, 12,5 12,5 12,5, 66, 66, 66,, határozott idejű (fő, 1, 1, 1,,, 4, 4, 4,, 2,33 2,33 2,33, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 2, 2, 2,, 1, 1,, 11, 12, 12,, 4, 4, 4,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 11. oldal Összesen (fő): 9, 9, 9,, 33, 32, 32,, 14, 15, 15,, 212, 212, 212,, 77,33 77,33 77,33, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,,,, 2, 2, 2,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,, 5, 5, 5,,

213. évi állami támogatás 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 154 641 264 158 359 289 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 155 37 8 15925825 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. 84 231 994 84231994 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 386 83 1538683 Közvilágítás fenntartásának támogatás 45 213 266 45213266 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 1 936 1936 Közutak fenntartásának támogatás 21 695 925 21695925 Beszámítási összeg -122 99 13-1229913 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 2 6 3726 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI 112 73 119 14 595 876 Pénzbeli szociális juttatások 29 652 894 29652894 Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 83 77 225 83 77 225 családsegítés 24193 4,8386 1 975 9 556 235 9556235 családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 9 72579 gyermekjóléti szolgálat 2942 4,1884 1 975 8 272 9 82729 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 2942 6 282 6 62826 szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 5536 házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 65975 időskorúak nappali intézényi ellátása 3 3 163 5, 4 95 495 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 44 Gyermekek napközbeni ellátása 19 269 9 19 269 9 bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 192699 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 27865757 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok 28 66 28 66 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, 2 832 77 48 7748 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12,67 1 632 2 672 2672 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12,67 2 832 35 872 35872 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8,67 1 632 14 144 14144 Gyermeklétszám (8 hó) 467 311,33 54 16 812 16812 Gyermeklétszám (8 hó) 433 144,33 54 7 794 7794 Gyermekétkeztetés támogatása 352 352, 12 35 94 3594 Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 12 48 48 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 348 348 12 35496 35496 Kulturális feladatok támogatása 15 76 92 15 76 92 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 778 13 778 1 14 15 76 92 15 76 92 Központosított támogatás 318 84 525 333 949 174 Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 522 381 318522381 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 282 144 282144 213. évi bérkompenzáció 13644249 Nyári gyermekétkeztetés 3564 Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetési előleg 1144 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció 13714247 Összesen 81 488 828 994 357 56 Oldal 1

213. évi intézményi normatíva 2/c. sz. melléklet 2 oldal Forint Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12,98 2 832 36 768 8 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6, 1 632 9 792 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5,8 2 832 16 556 31 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4, 1 632 6 528 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 22 147, 54 7 937 58 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 66,7 54 3 6 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52, 12 5 34 Kiserdei óvoda összesen: 86 486 168 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7,52 2 832 21 287 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4, 1 632 6 528 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3,9 2 832 11 37 54 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 2,67 1 632 4 352 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 86,85 54 4 69 1 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 43,33 54 2 34 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32, 12 3 264 Óvárosi óvoda összesen: 53 498 75 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4,78 2 832 13 546 4 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 632 3 264 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1,95 2 832 5 518 77 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1,33 1 632 2 176 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49,44 54 2 669 698 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22, 54 1 188 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17, 12 1 734 Tündérkert óvoda összesen: 3 96 868 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2,5 2 832 5 85 6 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1,67 1 632 1 88 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,97 2 832 2 759 38 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,67 1 632 1 88 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28,6 54 1 515 234 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12,33 54 666 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16, 12 1 632 Kökörcsin óvoda összesen: 14 554 214 2 II.3. Iskolai étkeztetés támogatása 231 231 12 23 562 Intézményellátó összesen: 23 562 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 2 II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 12 48 III.3. j. Bölcsöde összesen. 19 677 9 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 63 87 325 2 III.3. ab. családsegítés 24193 4,8386 1 975 9 556 235 2 III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 9 2 III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat 2942 4,1884 1 975 8 272 9 2 III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 2942 6 282 6 2 III.3. c. szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 3 3 163 5, 4 95 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 2 III.3. g. ellátása 15 4 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 BSZAK összesen: 63 87 325 2 I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 159 25 825 Önkormányzati Hivatal összesen: 159 25 825 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13778 57 7 853 46 Könytár összesen: 7 853 46 2 IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása 13778 57 7 853 46 VMK összesen: 7 853 46 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások 29 652 894 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 84 231 994 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 386 83 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 45 213 266 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 1 936 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 21 695 925 2 I.c. Beszámítási összeg -122 99 13 2 I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása 13 778 2 7 37 2 6 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 27 865 757 Önkormányzat feladatok összesen: 56 852 115 Központosított támogatások 333 949 174 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 522 381 3 17 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 282 144 213. évi bérkompenzáció 13 644 249 Nyári gyermekétkeztetés 356 4 Oldal 2

213. évi intézményi normatíva Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetés 1 144 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció 137 14 247 Támogatások összesen 994 357 56 2/c. sz. melléklet 3 oldal Forint Oldal 3

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 213.évi 213. évi II. 213. évi III. 213.évi 213. évi II. 213. évi III. 213.évi 213. évi II. 213. évi III. 213.évi eredeti ei 213. évi II. 213. évi III. Kiserdei Óvoda 86 486 88 562 44 887-43 675 34 139 34 139 13 911-2 228 12 625 122 71 58 798-63 93 Óvárosi Óvoda 53 499 54 74 27 679-27 25 19 853 2 65 7 49-13 115 73 352 75 39 35 169-4 14 Tündérkert Óvoda 3 97 3 824 15 623-15 21 7 631 7 837 3 422-4 415 37 728 38 661 19 45-19 616 Kökörcsin Óvoda 14 554 14 983 7 623-7 36 1 165 9 882 4 41-5 841 24 719 24 865 11 664-13 21 Eötvös L.Ált.Isk. 9 282 9 399 9 399 31 431 31 942 31 942 4 713 41 341 41 341 Radnóti M.Ált.Isk. 9 996 1 326 1 326 27 764 29 61 29 61 37 76 39 387 39 387 Fekete István Ált.Isk. 714 714 714 5 56 5 589 5 589 6 274 6 33 6 33 Lóczy Lajos Gimnázium 3 57 3 829 3 829 23 785 25 224 25 224 27 355 29 53 29 53 Ferencsik J.Zeneisk. 78 78 7 469 7 678 7 678 7 469 7 756 7 756 Intézményellátó Sz. kp. 3 611 3 611 3 611 3 611 3 611 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 23 562 24 346 24 346 99 62 13 15 13 15 123 182 127 451 127 451 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 63 87 65 296 33 135-32 161 41 85 41 229 16 9-25 139 14 892 16 525 49 225-57 3 Városi Könyvtár 7 854 8 822 8 822 31 445 32 159 32 159 39 299 4 981 4 981 Városi Müvelődési K. 7 853 8 74 4 114-3 96 34 121 35 923 17 457-18 466 41 974 43 997 21 571-22 426 Városi Rendelőint. 1 59 1 59 15 894 15 991 15 991 15 894 17 581 17 581 Városi Bölcsőde 19 678 2 391 2 391 17 75 17 159 17 159 36 753 37 55 37 55 Önállóan működő intézmények összesen: 37 39 317 592 188 21-129 382 311 28 318 29 23 825-87 24 618 418 635 621 419 35-216 586 Önkormányzati Hivatal 155 38 189 382 189 382 172 432 167 569 167 569 327 74 356 951 356 951 Intézmények összesen: 462 698 56 974 377 592-129 382 483 46 485 598 398 394-87 24 946 158 992 572 775 986-216 586 Önkormányzat 347 791 487 383 616 765 129 382-483 46-485 598-398 394 87 24 Mindösszesen: 81 489 994 357 994 357 946 158 992 572 775 986-216 586

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés 213.évi 213. évi II. 213. évi III. 213.évi 213. évi II. 213. évi III. 213.évi 213. évi II. 213. évi III. 213.évi 213. évi 213. évi II. III. 213.évi 213. évi II. 213. évi III. Kiserdei Óvoda 15 93 15 93 1 981-4 112 17 483 313 135 718 137 964 7 262 Óvárosi Óvoda 8 621 8 78 5 883-2 897 818 1 319 51 81 973 84 97 42 371 Tündérkert Óvoda 4 876 4 987 7 356 2 369 421 1 79 658 42 64 44 69 27 48 Kökörcsin Óvoda 2 357 2 357 2 55 148 445 2-443 27 76 27 667 14 171 Eötvös L.Ált.Isk. 16 738 16 75 16 75 57 451 58 91 58 91 Radnóti M.Ált.Isk. 15 158 15 158 15 158 52 918 54 545 54 545 Fekete István Ált.Isk. 686 686 686 6 96 6 989 6 989 Lóczy Lajos Gimnázium 5 65 5 65 5 65 33 5 34 73 34 73 Ferencsik J.Zeneisk. 1 285 1 285 1 285 8 754 9 41 9 41 Intézményellátó Sz. kp. 3 611 3 611 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 39 517 39 529 39 529 162 699 166 98 166 98 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 26 81 26 7 22 72-4 628 2 11 55-1 551 13 973 135 326 71 847 Városi Könyvtár 2 25 7 125 7 125 468 468 41 549 48 574 48 574 Városi Müvelődési K. 3 69 3 69 3 292 223 626 86 18 45 43 47 692 25 669 Városi Rendelőint. 17 569 18 12 18 12 4 475 4 475 123 463 13 68 13 68 Városi Bölcsőde 2 967 2 967 2 967 39 72 4 517 4 517 Önállóan működő intézmények 212 4 218 619 29 722-8 897 9 524 9 182-342 83 818 863 764 637 939 Önkormányzati Hivatal 55 548 55 548 55 548 6 13 6 13 383 288 418 512 418 512 Intézmények összesen: 267 948 274 167 265 27-8 897 15 537 15 195-342 1 214 16 1 282 276 1 56 451 Önkormányzat 1 982 839 2 69 989 2 91 511 21 522 123 39 443 668 443 668 41 5 41 5 1 97 29 2 556 447 2 794 555 Mindösszesen: 2 25 787 2 344 156 2 356 781 12 625 123 39 459 25 458 863-342 41 5 41 5 3 184 315 3 838 723 3 851 6

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal -67 72-42 536-16 589-13 496-63 479-22 23-225 825-225 825 238 18 12 283

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. Kiserdei Óvoda 77 222 77 782 36 976-4 86 19 4 19 973 9 98-1 65 38 796 3999 2985-18 924 Óvárosi Óvoda 47 72 48 692 22 451-26 241 11 794 12 39 5 792-6 517 22 97 2376 12362-11 344 Tündérkert Óvoda 22 41 23 158 11 367-11 791 5 626 5 922 3 232-2 69 14 468 14889 8763-6 126 Kökörcsin Óvoda 14 152 14 712 7 3-7 79 3 52 3 713 1 64-2 19 9 44 9242 4874-4 368 Eötvös L. Ált.Isk. 1 172 1 382 1 382 2 59 2 694 2 694 44 52 44765 44765 Radnóti M.Ált.Isk. 9 955 1 41 1 41 2 472 2 696 2 696 4 241 41189 41189 Fekete István Ált.Isk. 22 22 3 3 3 96 3 964 3 964 Lóczy Lajos Gimnázium 4 488 4 742 4 742 1 123 1 222 1 222 27 144 28489 28489 Ferencsik J.Zeneisk. 1 32 1 446 1 446 349 392 392 4 985 513 513 Intézményellátó kp. 2 555 2 522 2 522 656 671 671 1 118 118 Intézményellátó Szervezet 28 49 29 524 29 524 7 19 7 678 7 678 12 95 123 628 123 628 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 61 513 61 24 27 44-33 62 14 628 14 856 7 13-7 726 54 732 5926 3533-28 673 Városi Könyvtár 23 348 25 668 25 668 5 99 6 619 6 619 12 192 12644 12644 Városi Müvelődési K. 21 192 21 366 1 624-1 742 5 388 5 561 2 99-2 571 18 363 2665 169-1 596 Városi Rendelőint. 55 99 6 3 6 3 14 113 15 548 15 548 53 26 5412 5412 Bölcsöde 22 316 22 944 22 944 5 329 5 498 5 498 11 975 11975 11975 Önállóan működő intézmények összesen: 373 75 385 17 254 261-13 99 92 816 97 677 65 999-31 678 357 47 369 984 289 953-8 31 Önkormányzati Hivatal 216 252 216 378 216 378 55 896 56 845 56 845 92 592 964 964 Intézmények összesen: 589 957 61 548 47 639-13 99 148 712 154 522 122 844-31 678 449 639 466 384 386 353-8 31 Önkormányzat 28 683 48 423 49 491 1 68 6 325 9 31 9 578 277 515 696 523 951 541 99 17 148 Mindösszesen: 618 64 649 971 52 13-129 841 155 37 163 823 132 422-31 41 965 335 99 335 927 452-62 883

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. Kiserdei Óvoda 2393 2 393 3 3-3 Óvárosi Óvoda 1766 1 766 2 2-2 Tündérkert Óvoda 4118 4 118 1 1-1 Kökörcsin Óvoda 69 69 Eötvös L.Ált.Isk. 25 25 25 Radnóti M.Ált.Isk. 25 25 25 Fekete István Ált.Isk. 3 3 3 Lóczy Lajos Gimnázium 25 25 25 Ferencsik J.Zeneisk. 2 1 2 1 2 1 Intézményellátó kp. 3 3 3 Intézményellátó Szervezet 6 15 6 15 6 15 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 654 6 54 1 24 24 Városi Könyvtár 1 3 643 3 643 Városi Müvelődési K. 1986 1 986 1 1-1 Városi Rendelőint. 1 1 1 Városi Bölcsőde 1 1 1 Önállóan működő intézmények összesen: 17 493 17 493 7 25 1 933 1 233-7 Önkormányzati Hivatal 15 548 43 414 43 414 3 5 475 5 475 Intézmények összesen: 15 548 43 414 43 414 17 493 17 493 1 25 16 48 15 78-7 Önkormányzat 24 5 24 856 24 856 32 325 395 44 615 19 219 615 577 34 737 799 737 799 Mindösszesen: 4 48 68 27 68 27 32 325 395 44 632 512 237 18 587 284 754 27 753 57-7

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 9. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. 213. évi 213.évi II. 213.évi III. Kiserdei Óvoda 135 718 137 964 7 262 Óvárosi Óvoda 81 973 84 97 42 371 Tündérkert Óvoda 42 64 44 69 27 48 Kökörcsin Óvoda 27 76 27 667 14 171 Eötvös L. Ált.Isk. 57 451 58 91 58 91 Radnóti M.Ált.Isk. 52 918 54 545 54 545 Fekete István Ált.Isk. 6 96 6 989 6 989 Lóczy Lajos Gimnázium 33 5 34 73 34 73 Ferencsik J.Zeneisk. 8 754 9 41 9 41 Intézményellátó kp. 3 611 3 611 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 162 699 166 98 166 98 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 13 973 135 326 71 847 Városi Könyvtár 41 549 48 574 48 574 Városi Müvelődési K. 45 43 47 692 25 669 Városi Rendelőint. 123 463 13 68 13 68 Bölcsöde 39 72 4 517 4 517 Önállóan működő intézmények összesen: 83 818 863 764 637 939 Önkormányzati Hivatal 383 288 418 512 418 512 Intézmények összesen: 1 214 16 1 282 276 1 56 451 Önkormányzat 33 845 68 74 68 74 468 912 597 98 597 98 12 889 1529 1529 1 97 29 2 556 447 2 794 555 Mindösszesen: 33 845 68 74 68 74 468 912 597 98 597 98 12 889 15 29 15 29 3 184 315 3 838 723 3 851 6

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 1. oldal -67 72-42 536-16 589-13 496-63 479-22 23-225 825-225 825 238 18 12 283

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV 4/a. sz. melléklet 11. oldal 213. évi 213.évi II. 213.évi III. Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA 3 3-3 Játékok 3 3-3 ÓVÁROSI ÓVODA 2 2-2 Játékok 2 2-2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 1 1-1 Játékok 1 1-1 EÖTVÖS ISKOLA 25 25 25 FEHÉR KERÁMIA TÁBLA 25 25 25 RADNÓTI ISKOLA 25 25 25 TANULÓI BUTOR 25 25 25 FEKETE I. ISKOLA 3 3 3 ISKOLABÚTOROK 3 2 191 2 191 RIASZTÓ KIÉP 4 4 TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 49 49 GIMNÁZIUM 25 25 25 TÁBLAGÉPEK 25 25 25 Intézményellátó kp. 3 3 3 számítástechnikai eszk. 3 3 3 ZENEISKOLA 2 1 2 1 2 1 Fénymásoló 315 315 315 Számítás és irodatechnika 8 8 8 Dani asztalok 12 db 23 23 23 Dani székek 24 db 22 22 22 Hangtechnika -I. rész 535 535 535 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 6 15 6 15 6 15 KÖNYVTÁR 1 3 643 3 643 SZÁMÍTÓGÉP 1 1 1 szoftver 3543 3543 V. MŰV.KÖZP 1 1-1 Digitális videokamera 1 1-1 BSZAK 1 24 24 Számítógép 1 24 24 BÖLCSÖDE 1 1 1 Játékok 1 1 1 RENDELŐINTÉZET 1 1 1 Orvosi műszerek 1 1 1 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3 5475 5475 Számítástechnikai eszközök 3 3 3

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV Gékocsi beszerzés 2475 2475 4/a. sz. melléklet 12. oldal Összesen: 1 25 16 48 15 78-7

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi II. 213. évi III. I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 216 252 216 378 216 378 2. Munkaadót terhelő járulékok 55 896 56 845 56 845 3. Dologi kiadások 92 592 96 4 96 4 Igazgatás dologi Balatonfüred 76 392 79 213 79 213 Telephelyek dologi 3 575 3 752 3 752 Családi iroda 15 15 15 Közösségi Ház 9 7 1 51 1 51 Munkaegészségügy (Hivatal) 25 25 25 Befizetendő áfa 2 57 2 57 2 57 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 1 6 38 466 38 466 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 6 1 6 1 6 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 6 26 96 26 96 Rendszeres szociális segély 7 3 554 3 554 Lakásfenntartási támogatás 9 4 334 4 334 Ápolási díj 659 659 Közgyógyellátás 1 4 1 4 1 4 Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka 13 13 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 4 948 4 948 4 948 5. Saját hatáskörű fejlesztések 3 5 475 5 475 Informatikai fejlesztés 3 3 3 Gépjármű beszerzés 2 475 2 475 I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 383 288 418 512 418 512

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi II. 213. évi III. II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások 28 683 48 423 49 491 1 68 Képviselő-testület személyi juttatásai 17 987 17 987 17 987 Városi Kitüntetések 1 14 1 6 1 6 Megbízási díjak 2 496 5 796 5 796 Közművelődés megbízási díj 157 157 157 Diáksport bírói díjak 54 54 54 Jubileumi jutalom szakiskola 1 463 1 463 1 463 Ösztöndíjak 4 9 4 9 4 9 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 8 779 8 779 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 94 2 94 Közfoglalkoztatás 5 647 5 647 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 1 68 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 68 6 325 9 31 9 578 277 Képviselő-testület személyi juttatásai 4 826 4 826 4 826 Városi Kitüntetések 38 38 38 Megbízási díjak 67 1 499 1 499 Közművelődés megbízási díj 43 59 59 Diáksport bírói díjak 146 146 146 Jubileumi jutalom szakiskola 395 395 395 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 948 948 TÁMOP kulturális szakember képzés 356 356 Közfoglalkoztatás 764 764 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 277 277 3. Dologi kiadások 515 696 523 951 541 99 17 148 Építés és településfejlesztés 6 492 7 51 7 51 Városüzemeltetés 253 86 252 448 252 448 Idegenforgalmi feladatok 69 15 68 22 82 82 14 6 Oktatás, nevelés 2 385 2 346 2 346 Közművelődés 27 73 22 474 22 474 Sport 6 979 7 439 8 239 8 TV és újság 1 35 1 35 1 35 Polgári védelem 85 9 9 Lakásgazdálkodás 11 11 11 Vagyonhasznosítás 23 42 25 127 25 127 ÁFA befizetés 9 778 91 318 91 318 Munkaegészségügyi ellát 8 1 32 1 32 Védelmi bizottság 2 2 2 Házi segítségnyújtás 78 1 99 1 99 Fedezetkezelői díj 2 2 2 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 7 875 7 875 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 5 2 5 Pénzügyi és egyéb ktg. 11 4 11 412 11 412 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 1 748 1 748

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 15. oldal TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 1 8 1 8 Fejlesztési célú hitel kamata 8 52 8 52 8 52

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 16. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi II. 213. évi III. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 5 24 856 24 856 Nyári szociális gyermekétkeztetés 356 356 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15 15 15 Átm szociális segély (kölcsön) 3 5 3 5 3 5 Ápolási díj 3 2 3 2 3 2 Temetési segély 6 6 6 Köztemetés 2 2 2 HPV oltás 2 2 2 5. Egyéb működési célú kiadások 26 768 364 71 572 891 28 19 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6 7 48 164 48 164 Vízépítő Invest Kft. 41 464 41 464 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 6 7 6 7 6 7 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 249 984 293 349 31 433 8 84 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 4 84 23 188 223 294 2 16 6. Pénzmaradvány átadása Önkormányzati működési kiadások összesen: 835 972 971 232 1 197 915 226 683

TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 5/b sz. melléklet 17. oldal Megnevezés 213. évi 213. évi II. 213. évi III. Támogatásértékű működési kiadások: 4 84 23 188 223 294 2 16 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 9 4 9 4 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 734 1 528 1 528 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 91 1 21 3 BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 35 1 35 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 1 1 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 48 529 48 529 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 129 97 129 97 Előző évi alulfinanszírozás Óvodák, BSZAK, VMK 21 37 21 37 Működési célú pénzeszköz átadás: 249 984 293 349 31 433 8 84 Önkéntes Tűzoltóság 8 1 1 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 5 1 5 1 5 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 9 9 VOLÁN 15 16 3 16 3 Városért Közalapítvány 5 2 291 1 791-5 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 3 5 7 3 5-3 5 Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 2 Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2 QUASIMODO Alapítvány 2 2 2 Fordítóház Alapítvány 2 1 2 1 2 1 Sportegyesületek 49 49 46 49 46 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 Balatonfüred Református Egyházközség 484 584 584 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 326 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 246 246 Római Katolikus Plébánia 1 144 1 144 1 144 Civil pályázati alap 4 4 15 4 15 Polgármesteri keret 4 8 8 Alpolgármesteri keret 2 83 83 Képviselői keret 1 537 537 Sellő Alapítvány 1 36 1 36 1 36 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 68 883 883 Idegenforgalmi támogatás Bahart 2 684 684 MEDNA 5 2 5 7 5 7 Orvosok pály.alap 1 5 2 76 2 76 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 1 1 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 5 19 5 19 5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 544 544 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 5 2 3 2 3 Advent fényei Sellő Alapítvány 25 5 5 Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 4 4 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 21 778 23 69 23 69 Balaton Mozi 1 2 2 4 2 4 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 1 1 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 878 878 Probió Zrt. Virágos Füred 4 956 4 956 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag -1 6 Fesztivál 1 6 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 25 25 25 Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) 5 5 5 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 32 38 382 51 382 13 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5 5 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 1 686 1 686 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 6 11 5 11 5 Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 5 5 Aranycsapat Alapítvány 4 4 Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) 1 1 Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 8 Füredi Szív Egyesület 33 33 Rákóczy Szövetség 1 14 14 Arácsért Közhasznú Alapítvány 3 3 Silver Invest Kft. marketing akció 75 75 Danubius Lóczy-barlangért Zrt. marketing és Kéki-völgyért akció Idegenforgalmi és Környezetvédő 1 5 1 5 Egyesület 187 187 Georgikon Alapítvány 1 1 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft. 21 4 23 343 23 343 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 354 664 664 Gyermekbolygó Óvoda Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7 7 Balatonfüredi Református Egyház 29 487 29 487 29 487 Siloam Református Otthon támogatása 4 8 8 Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 6 6 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 5 5 5 Füredi Ének Alapítvány 3 3 3 Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 375 375 Összesen: 254 68 316 537 524 727 28 19

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 18. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 213. évi II. 213. évi III. 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása 43 43 Összesen: 43 43 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 1 1 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 1 1 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás 435 435 Összesen: 435 435 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Vizes blokk felújítás 34 41 41 Összesen: 34 41 41 5. Bölcsőde Járda építés 2 617 617 Kültéri felirat és zászlótartó 74 74 Összesen: 2 691 691 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 5 Udvari homokozók felújítása 697 697 Összesen: 1197 1197 7. Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere 291 Összesen: 291 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés 19 19 Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) 826 826 Sorompó áthelyezése Hivatalból 16 16 Tornaszoba kialakítása 2 217 17 Vizesblokk felújítása 178 178 Összesen: 4 886 5 234 348 9. Református Általános Iskola Tornapálya labdafogó háló magasítás 145 145 145 Gazdasági bejárat kapu készítése 154 154 Keleti oldal lábazati vakolat javítása 1 4 1 4 parkoló murvázása k. szegély készítése 1 5 1 5 kerítés javítása 1651 1 651 1 651 Kálvin terem kialakítása 8 917 8 917 Kálvin terem bútorzat 3 1 965 1 965 1 db alsós tt. parketta+festés 1 2 2 1 db alsós terem világítása 1 1 1 db felsős tt. bútor csere 1 681 681 1 tt. parketta felújítása 32 32 parkoló térkövezése 252 252 aszfaltozás 4 2 65-1395

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 19. oldal foci pálya rézsű építés 519 519 csapadék elvezetés 139 139 távolugróhely kialakítása 499 499 Összesen: 5 41 27 477 26 42-1 75

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 2. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 213. évi II. 213. évi III. 1. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása 4 4 4 Móricz Zs. utcai kapu cseréje 4 4 4 Tornapálya kerítés felújítása 297 297 Összesen: 4 4 4 697 4 697 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola 211. évi kötváll. Összesen 13. Lóczy L. Gimnázium Nyomásszabályozók és gázos bekötő csövek cseréje 191 191 Összesen 191 191 14. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: térfigyelő kamera 18 18 Idősek nappali m. bútor 4 521 521 Összesen: 4 71 71 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 7 7 7 Összesen: 7 7 7 18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Irodák felújítása 3 2 2 A épület festése 1955 2655 2655 Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása 5748 5748 5748 szerver terem klíma 767 83 63 Szelepek, thermofejek cseréje A épület emeleti folyosó világítás felújítás 135 135 135 Összesen: 12 53 12 52 12 583 63 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 1 473 473 26. Lakásfelújítás 6 6 6 Mindösszesen: 33 845 68 74 68 74