191/2015. sz. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester x egyszerű nyílt ülés x Szociális és Egészségügyi Biz. alpolgármester jegyző minősített x zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Oktatási, Kulturális és Sport Biz. Fejlesztési. Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: X X X tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet ) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. fedezet megjelölése összegszerűen:..,-ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett 2015. év szeptember hónap 09. nap A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető 2. 3.
Ez a kép most nem jeleníthető meg. ELŐTERJESZTŐ Előterjesztés száma: 191/2015. Pilis Város polgármestere ELŐTERJESZTÉS NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírt kötelezettségünknek eleget téve - az alábbiak szerint számolunk be. Pilis Város Önkormányzata 11/2015. (III.16.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak. A féléves gazdálkodásról szóló központi előírásoknak megfelelő formában összeállított költségvetési garnitúra határidőre elkészült és továbbításra került a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1.001.675 ezer Ft. Az I. félévben az előirányzat 331.621 ezer Ft-tal emelkedett, így az Önkormányzat bevételi főösszege az időszak végén 1.333.296 ezer Ft. Bevételek: A bevételi oldalon jelentkező növekedés elsősorban a betétlekötés technikai könyvelése okozza 310.000 e Ft összegben, ami a bevételi és kiadási oldalon is megjelenik. További növekedést okozott az önkormányzati működési célú támogatások növekedése, ami a segélyek, a bérkompenzáció, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatása és az ÁSZ ellenőrzés központi támogatása. A teljesülés az időszak végére 45,96 %-os értéket mutat. A csekély lemaradás oka, hogy a közfoglalkozatás és a rehabilitációs foglalkoztatottak után igényelhető támogatás nem előre érkezik, hanem a tárgy hónapot követően hívható le. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1.001.675 ezer Ft. Az I. féléves előirányzat 331.621
ezer Ft-al emelkedett a kiadási oldalon is, így az Önkormányzat kiadási főösszege az időszak végén 1.333.296 ezer Ft. Kiadások: A kiadási oldal önkormányzati szinten takarékos gazdálkodást mutat. Itt is megjelenik a lekötések miatti könyvelés 310.000 e Ft nagyságban. Az I félévi teljesítés 55,98%-ot mutat, aminek az oka, hogy az ingatlan felújítás és a felhalmozási célú támogatás 100%-ban teljesült az I. félévben. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 991.347 ezer Ft. Az I. féléves előirányzat 330.736 ezer Fttal növekedett, így az Önkormányzat bevételi főösszege az időszak végén 1.322.083 ezer Ft. Bevételek: Támogatás: Az év elején nem tervezett, önkormányzati működési támogatások a következők: szociális és gyermekjóléti támogatások 14.329 e Ft, bérkompenzáció 1.832 e Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 668 e Ft, Ász ellenőrzés támogatása 360 e Ft. Közhatalmi (helyi adó) bevétel a tervhez képest, szinte időarányosan teljesült 53,72%-ban. Működési bevétel soron a teljesítés 36,33%, aminek oka, hogy a tulajdonosi bevételek 4,4%-ra teljesültek, mivel a tervezett Daköv bérleti díj 14.068 e Ft nem folyt be, és az ellátási díjak bevétele is alulteljesült (36,14%). Finanszírozási bevételünk 53,19%-ban realizálódott, amiben megjelenik a betétlekötés technikai bevétele. Összességében a bevételek a félév végére 51,97 %-ban teljesültek a tervhez képest. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 991.347 ezer Ft. Az I. féléves előirányzata 330.736 ezer Ft-tal növekedett, így az Önkormányzat kiadási főösszege az időszak végén 1.322.083 ezer Ft.
Kiadásai: Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok alulteljesültek (48,21 % és 40,28%), ennek oka, hogy a nem rendszeres juttatások számfejtése és kifizetése eltér egymástól időben, és az I. félévben volt üres álláshely az Önkormányzatánál. Dologi kiadások az időarányos előirányzatnak megfelelően alakultak. Ellátottak juttatásai az időarányos tervhez képest jóval alacsonyabb felhasználást mutat, mivel az étkezésre betervezett normatív kedvezmény technikai lekönyvelése az I. félévben még nem történt meg. Egyéb működési célú kiadás soron kerültek elszámolásra a Gubányi Károly Általános Iskola működésére, a Gerje Forrás Kft.-nek, a monori TÖKT-nek, illetve a Bölcsődének, és egyéb nonprofit szervezeteknek átadott működési támogatások. A teljesülés 37,91% időarányos alatti, mivel az előirányzat tartalmazza a tartalékokat is, amihez teljesítés nem tartozhat. Részletezve: Feladatellátásra átadott pénzeszköz: - Gerje Forrás Kft 35.531 ezer Ft - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (GKÁI) 31.404 ezer Ft - TÖKT : 548 ezer Ft - 183/2014 (X.27) határozat szerint 1.319 ezer Ft - Pilisi Labdarúgó Egyesület 4.000 ezer Ft - Kyokushin Karate Csoport 45 ezer Ft - Országos Egyesület a Mosolyért 5 ezer Ft - Csase gyermekjóléti Szolgálat 180 ezer Ft - Vidám Tavasz Nyugdíjasklub 80 ezer Ft - Pilisi Zenész Egyesület 350 ezer Ft - Csipák János támogatása 50 ezer Ft - Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa 120 ezer Ft - Csilló Lovas Egyesület 20 ezer Ft Bölcsőde működési támogatása Összesen: 3.028 ezer Ft 76.680 ezer Ft
Beruházások/ Felújítások A beruházások teljesítése 20,97% időarányos alatti, mivel a tervezett beszerzések a II. félévben valósulnak meg. A felújítások teljesítése 59,59%, mely kiadási soron az ingatlan felújítások teljesültek az I. félévben, az informatikai felújításra tervezett előirányzat teljesítése a II. félévben várható. Egyéb felhalmozási kiadások Fejlesztési támogatásként a Gerje Kft részére lett kifizetve 4.278 ezer Ft. Teljesítés 100 %. Finanszírozási kiadások: Teljesítése mindösszesen 67,6%, ami tartalmazza a 2014 évben befolyt 2015 évi 0. havi támogatás technikai könyvelését (19.526 ezer Ft), az intézmények finanszírozását, és a lekötött betétek technikai könyvelési tételeit. PILISI POLGÁRMESTERI HIVATAL A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegének eredeti előirányzata 203.735 ezer Ft. Az I. féléves előirányzata 689 ezer Ft-tal nőtt, így a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege az időszak végén 204.424 ezer Ft. Bevételei: Támogatás soron a 2015 évi képviselő választásra érkezett állami támogatás a Hivatalra. Működési bevételeink ebben az időszakban időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett bevételek tartalmazzák az előző évek be nem folyt bevételeit, de a felszólítások ellenére kevés a teljesülés. (Gerje Kft több mint 1.000 ezer Ft-tal tartozik). Költségvetési bevételei ennek alapján 31,97%-os félévi teljesülést mutatnak. A finanszírozási bevételek tartalmazzák a Hivatal önkormányzati finanszírozását és az előző évi pénzmaradványt.
A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 44,5%-ban teljesültek. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegének eredeti előirányzata 203.735 ezer Ft. Az I. féléves előirányzata 689 ezer Ft-tal nőtt, így a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege az időszak végén 204.424 ezer Ft. Kiadásai: Személyi juttatások: teljesítési adatai a tervezett személyi juttatásokon túl, tartalmazza a választásokkal kapcsolatosan felmerült összegeket és a bérkompenzáció címén kifizetésre került összeget is, ennek ellenére teljesítési adatai alul maradnak az időarányos összeghez képest. Dologi kiadások: a teljesítési adatok a tervezett kiadásokon túl, itt is tartalmazzák a választásokkal kapcsolatosan felmerült kiadásokat, melyhez az előirányzat is rendezésre került. A teljesítési adatok azonban a tervhez képest itt is alul maradnak. Ennek oka lehet, hogy a készletbeszerzések és a karbantartások nagyobb része a II. félévben valósul meg. Ellátottak juttatása a teljesítés 87,99%-os mivel az előirányzat módosítások egy havi csúszással követik a teljesítést. Beruházások teljesítése 0%, mivel a II. félévben teljesülnek a beruházások. A kiadások összességében 44,16%-ban teljesültek. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda bevételi főösszegének eredeti előirányzata 232.925 ezer Ft. I. féléves előirányzata 83 ezer Ft-tal nőtt, így a Játékország Óvoda bevételi főösszege az időszak végén 233.008 ezer Ft. Bevételei: Működési bevételek teljesülése 47,35% időarányos. Finanszírozási bevételei: az alulfinanszírozás miatt maradnak el az időarányos mértéktől, így csak 42,73%-os a teljesülés mértéke.
A bevételek összes teljesítése 42,73%-os. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda kiadási főösszegének eredeti előirányzata 232.925 ezer Ft. I. féléves előirányzata 83 ezer Ft-tal nőtt, így a Játékország Óvoda kiadási főösszege az időszak végén 233.008 ezer Ft. Kiadásai: a költségek féléves teljesítési adatai minden kiemelt előirányzati soron alul maradtak az időarányos mértéknek, költségei a tervek szerint alakulnak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény. Kiadásai összességében 41,78%-ban teljesültek. KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételi főösszegének eredeti előirányzata 25.846 ezer Ft. I. féléves előirányzata 113 ezer Ft-tal nőtt, így a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételi főösszegének eredeti előirányzata 25.959 ezer Ft Bevételei: Működési bevételei: a tervhez képest időarányosan 55,5 %-ban teljesültek. Finanszírozási bevételek az időarányos tervhez képest 39,87%-ban teljesítette, mivel a pénzmaradvány felhasználást csak a II. félévben könyveljük. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata 25.846 ezer Ft. I. féléves előirányzata 113 ezer Ft-tal nőtt, így a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata 25.959 ezer Ft
Kiadásai: a költségek a negyedéves tervhez képest is alul maradtak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény. A teljesítési adatok alapján a féléves kiadásai 37,97% - os teljesülést mutatnak. Tisztelt Képviselő-testület! A fent írtak alapján javasolom T. Képviselő-testületnek és szerveinek elfogadásra az Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírtak, valamint az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. A fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: I.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2015. szeptember hó. napjától 2015. szeptember hó... napjáig. II.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2015. szeptember hó. napjától 2015. szeptember hó... napjáig. III. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Játékország Óvoda 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2015. szeptember hó. napjától 2015. szeptember hó... napjáig. IV. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Simó Gáborné polgármester
Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2015. szeptember hó. napjától 2015. szeptember hó... napjáig. Pilis, 2015. szeptember Simó Gáborné polgármester Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága. Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintette: dr Szabó György jegyző Az előterjesztést szakmai részét készítette: Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási irodavezető Az előterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni: a) az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézmények vezetőit, b) az Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények megbízottjait,