Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2015. szeptember 15. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 7. és 8. havi, Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatáshoz való egyezőséghez. Központosított támogatások Adósságcsökkentési támogatás/351/ 2015. július 12 100 2015. augusztus 9 850 21 950 22 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 22 000 05460311 Adósságkezeléshez kapcs.lft. 22 000 Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2015. július 404 290 2015. augusztus 389 410 793 700 793 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 793 000 05460321 Lakásfenntartási támogatás 793 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 2015.07.22 31 350 pótlék 33 600 2015.08.01 31 350 96 300 96 000 0916011 Egyéb műk.c.tám.kp.kv. 96 000 05420811 Kieg. Gyvt. 96 000 2015. 06. hó 1 837 309 2015. 07. hó 1 829 689 3 666 998 3 667 000 2
09115001 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 3 667 000 055130011 Céltartalék 3 667 000 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2015.07.18 1 781 360 2015.07.30 1 493 878 1 951 632 2015.08.28 1 673 620 6 900 490 6 900 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 6 900 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 5 847 000 051113001 Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. 250 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 803 000 Szociális ágazati pótlék (ESZI) 2015.07.06 1 355 570 1 355 570 1 356 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 1 356 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 356 000 2014. évi állami támogatás elszámolása 2015.07.31 7 576 706 7 576 706 7 577 000 09116001 Elszámolásból szárm.bevételek 7 577 000 055130011 Céltartalék 7 577 000 Normatíva pótigénylés 09112001 Települési önkorm.e.köznevelési tám. 3 328 000 055130011 Céltartalék 3 328 000 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2015.08.04 55 586 210 55 586 210 55 587 000 0921001 Felh.c. önkorm.tám.bev. 55 587 000 055130011 Céltartalék 55 587 000 3
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) 2015.08.04 1 152 555 1 152 555 1 153 000 09115001 Műk.c.költségvetési tám.és kieg.tám. 1 153 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 153 000 Muzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2015.08.14 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0921001 Felh.c. önkorm.tám.bev. 1 500 000 055130011 Céltartalék 1 500 000 Céltartalék Temetési segély (ESZI) 055130011 Céltartalék -50 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 50 000 Napközis tábor költségei 055130011 Céltartalék -7 060 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 501 000 05332001 Vásárolt élelmezés 1 870 000 053120011 Élelmiszer beszerzés 279 000 053120021 Irodai papír és nyomtatvány 56 000 053110011 Gyógyszerek 4 000 352 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 6 000 053370021 Szállítási díjak 3 150 000 053550041 Utazási ktg.tér. 49 000 053550061 Egyéb dologi kiad. 4 000 053420011 Rendezvények, reklám- és prop.kiad. 141 000 Költségvetési maradvány Önkormányzati alapítványok támogatásának kiegészítése (365/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -4 000 000 055120741 Önkorm.Alapítványok támogatása 4 000 000 4
Társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés (370/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -3 500 000 05512031 Műk.c.tám. nyújt.egyéb civil szerv. 3 500 000 Szponzorálási szerződés megkötése Soroksár Sport Club Kft.-vel (398/2015.(VII.07.)Ök.h.) 055130011 Céltartalék -7 620 000 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. 6 000 000 067 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 620 000 Galambos J.AMI komplex felújításához többlet fedezet (444/2015.(VIII.11.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -19 050 000 0571001 Ingatlanok felújítása 15 000 000 653 0574001 Felúj.c.előzetesen felszám.áfa 4 050 000 XX.ker.Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújítás tám. (397/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -2 540 000 0584071 Felh.c.támogatás ny.helyi önkorm. 2 540 000 ESZI új felvonó terveztetése és kivitelezése 055130011 Céltartalék -2 475 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. 1 949 000 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 526 000 Hősök tere közterület-alakítási terv (424/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -6 731 000 0561001 Immateriális javak beszerzése 5 300 000 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 431 000 Köztéri műalkotás állíttatása (321/2015.(VI.09.)Ök.hat.), szakmai zsűrizés 055130011 Céltartalék -481 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony 300 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 81 000 040 0533600081 szakértői díj 79 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 21 000 WASTECOSMART Projekt 2015. évi költségei 055130011 Céltartalék -3 431 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony 1 920 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 518 000 051210011 Vál.tisztségvis.egyéb jut. 48 000 107 0512300011 Egyéb külső szem.jutt.(deviza) 97 000 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. 692 000 05341001 Kiküldetések kiadásai 76 000 5
0533600081 szakértői díj 79 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 1 000 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása 055130011 Céltartalék -1 275 000 055120811 Bursa Hungarica tám. 1 275 000 Munkáltatói kölcsön 055130011 Céltartalék -2 500 000 151 05860421 Munkáltatói kölcsön 2 500 000 Közműfejlesztési támogatás 055130011 Céltartalék -450 000 05860431 Közműfejl.támogatás 450 000 KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése Tonerek 64 262 64 000 64 000 055130011 Céltartalék -64 000 053120031 Nyomtatási, sokszorosítási anyag 51 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 13 000 055130011 Céltartalék -5 527 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 5 527 000 Napsugár Óvoda létszámkeretének bővítése (350/2015. (VI.09.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék (Intézm.egyéb) -532 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 532 000 Intézményi karbantart.műk.tart. Festék, gipszes vakolat, 317 500 K334-001 317 500 318 000 653 055130011 Céltartalék -318 000 053340011 Karbantartás,kisjavítás ingatlan 250 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa 68 000 6
Diákgála felkészítő tanárok számára kultúra utalvány 055130011 Céltartalék (Intézm.egyéb) -291 000 352 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. 291 000 Rendőrkapitányság építése Tervezési szerződés 16 383 000 K334-001 Műszaki ellenőrzés szerződés 15 113 000 31 496 000 31 496 000 653 055130011 Céltartalék -31 496 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 11 900 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 3 213 000 0561001 Immateriális javak beszerzése 12 900 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 3 483 000 040 kód rendezése 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. -280 000 055120841 Nemzetközi kapcsolattartás -559 000 051210011 Vál.tisztségvis.egyéb jut. 162 000 0512300011 Egyéb külső szem.jutt.(deviza) 397 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogvisz. 280 000 ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben (I., III. Óvoda,SIK) 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -4 514 000 055130011 Céltartalék 4 514 000 Diáksport keret rendezése/453/ 055120851 Ifjúsági és sportcélok tám. -1 206 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 219 000 053420011 Rendezvények, reklám- és prop.kiad. 987 000 7
653, 654 kód és fordított ÁFA rendezése 0571001 Ingatlanok felújítása -1 011 000 0574001 Felúj.c.előzetesen felszám.áfa -273 000 0561001 Immateriális javak beszerzése -4 966 000 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -5 620 000 0533600081 Ingatlanbecslés, szakértői díjak -5 544 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. -3 254 000 PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -325 000 0533600021 Közbeszerzési díj 6 340 000 053550021 Egyéb díjak 3 000 000 653 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 540 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 4 265 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 323 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 239 000 654 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 886 000 040 05352001 Fizetendő ÁFA 3 400 000 655 kód rendezése 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -5 000 000 0533600121 Útjavítás, karbantartás -50 000 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -13 500 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 5 000 000 0571001 Ingatlanok felújítása 50 000 000 0574001 Felúj.c.előzetesen felszám.áfa 13 500 000 152 kód rendezése (kamerarendszer tervezése) PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -38 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 8 000 0561001 Immateriális javak beszerzése 30 000 Polgármesteri Hivatal 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 273 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 790 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 483 000 050 kód rendezése 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -21 669 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony -298 000 051102001 Normatív jutalmak 21 031 000 8
051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 638 000 051113011 Saját dolgozó megbízási díja 298 000 653, 654 kód és fordított ÁFA rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. -325 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -256 000 654 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -69 000 152 kód rendezése (kamerarendszer tervezése) 09816001 Központi, irányító szervi tám. -38 000 053120051 Munkaruha, védőruha -30 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -8 000 452 kód rendezése 0572001 Informatikai eszközök felújítása -101 000 0574001 Felúj.c.előzetesen felszám.áfa -27 000 0563001 Informatikai eszk.beszerzése 101 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 27 000 I.sz. Összevont Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 250 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 197 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 53 000 ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben 09816001 Központi, irányító szervi tám. -676 000 09407001 ÁFA visszatérítés 676 000 05312001 Üzemeltetési anyagok -228 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -2 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -815 000 051106001 Jubileumi jutalom 10 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 179 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony 626 000 0533600151 Szakmai oktatás 35 000 05337001 Egyéb szolg. 184 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 9 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 2 000 9
II.sz. Napsugár Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 236 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 186 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 50 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -62 000 05312001 Üzemeltetési anyagok -60 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -143 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 62 000 05352001 Fizetendő ÁFA 127 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 60 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 16 000 Napsugár Óvoda létszámkeretének bővítése (350/2015. (VI.09.)Ök.hat.) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 532 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 419 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 113 000 III.sz. Összevont Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 309 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 243 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 66 000 ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben 09816001 Központi, irányító szervi tám. -765 000 09407001 ÁFA visszatérítés 765 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -374 000 05312001 Üzemeltetési anyagok -63 000 053340021 Karbantartás,kisjav.gépek -73 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 374 000 053210051 Informatikai eszk.karbantart. 73 000 05337001 Egyéb szolgáltatások 63 000 10
Táncsics M. Műv.Ház 09816001 Központi, irányító szervi tám. 218 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 172 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 46 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -57 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -60 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 57 000 053550061 Egyéb dologi kiad. 60 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -71 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -19 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 71 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 19 000 SIK 09816001 Központi, irányító szervi tám. 876 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 690 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 186 000 ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben 09816001 Központi, irányító szervi tám. -3 073 000 09407001 ÁFA visszatérítés 3 073 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 022 000 051106001 Jubileumi jutalom 30 000 051102001 Normatív jutalmak 650 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 342 000 Közvetített szolgáltatások rendezése 09403011 Közvetített szolg.bevételei 15 000 05335011 Közvetített szolg.áh-n.belül 15 000 ESZI 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 365 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 075 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 290 000 11
Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 50 000 0511120011 Temetési segély 50 000 0511010011 Alapilletmény -883 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -49 000 0511040011 Túlóra, készenléti,ügyeleti ill. 281 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 602 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 49 000 0511010011 Alapilletmény -100 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony 100 000 Szociális ágazati pótlék 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 356 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 068 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 288 000 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 153 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 908 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 245 000 Adófolyószámlák közötti átvezetés (ÁFA visszatérítés vs. REHAB) 09407001 ÁFA visszatérítés 964 000 052021 REHAB 964 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2015. szeptember 1. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 12
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.310.678.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadás nélkül c) költségvetési bevételi összegét 4.831.661.000 Ft-ban d) pénzforgalom nélküli bevételeit 2.479.017.000 Ft-ban e) finanszírozási bevételek nélkül állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 27. napján lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2015..... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 13