Városi Önkormányzat Polgármesterétıl 4181 Nádudvar Fı út 119. 40-19./2008. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2008. április 15.
Tisztelt Képviselı-testület! 2 A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ának megfelelıen az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A Nádudvar Város Önkormányzat 2007. évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2007.(II.26.) Ök. sz. rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazzák a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı-testület évközi döntésének megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzatváltozásokat. I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat 2007. évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek - eredeti elıirányzata: 2.225.500 e Ft - módosított elıirányzata: 2.701.765 e Ft - teljesített éves bevétele: 2.662.990 e Ft a teljesítés: 99%-os Az elıirányzat-módosítások nagyobbik része központi forrásokból, fejlesztési célú lehívásokból következtek be, amelynek pontos részletezését a rendeletmódosítások indoklása tartalmazza. A módosítások hatáskör szerinti megoszlása: - Országgyőlési hatáskörben: +229.000 e Ft - Kormány hatáskörben: + 58.014 e Ft - Képviselı-testületi hatáskörben: +189.242 e Ft Összesen: +476.256 e Ft Az Országgyőlési hatáskörben elrendelt elıirányzatmódosítás az iskolaberuházás 2006-2007. évi címzett támogatás, amely teljes összegében lehívásra került 2007. évben. A Kormány hatáskörében megvalósult elıirányzat-változásokból közel 27 M Ft a közszféra dolgozói részére fizetett 2007. július 1-tıl járó félhavi 13. havi illetmény fedezete, a többi pedig fejlesztési elıirányzat. Helyi hatáskörben a képviselı-testület által elfogadott elıirányzat-módosítások: helyi adóbevételi többletek, tartalékok, pályázati pénzalapok felhasználásait tartalmazzák. A bevételek 99%-os teljesülése a tervezés megalapozottságát és az elıirányzatok maximális kihasználását tükrözik. A 2/a és 2/b mellékletek alapján költségvetési bevételek megoszlása és tendenciája az elmúlt 2 év bemutatásával a következı:
3 Mőködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Összes Idıszak Bevétel Megoszlás Bevétel Megoszlás bevétel összege %-a összege %-a 2005. 1.454.129 84 267.598 16 1.721.727 2006. 1.600.117 68 751.511 32 2.351.628 Vál 110,0-280,8-136,6 toz ás %- a 2007. 1.755.819 66 907.171 34 2.662.990 Változás %-a 109,7-120,7-113,2 Az alábbi ábra a bevételek megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása 2005-2007-ig 3000000 2500000 2000000 ezer-ft Az ábrából látható az önkormányzati gazdálkodás kedvezı hatása. Egyrészt a mőködési költségvetés aránya évrıl-évre csökken az összköltségvetésen belül (84-68-66%), és a változás mértéke csökkenı tendenciát mutat. A változás mértékében benne van az infláció, az éves béremelések, illetve a megtakarítási intézkedések pénzügyi hatása. Másrészt a felhalmozási bevételek aránya dinamikusan emelkedik (16-32-34%), továbbá az évek közötti növekedés üteme is példaértékő (180,8-207,7%). Ez utóbbi esetben a szennyvíz és az általános iskolai beruházás jelentıs állami támogatással megvalósuló hatása érezhetı. 1. Befolyt bevételek forrásonként Az intézményi mőködési bevételek összege 242.807 e Ft, a teljesítés 109%-os. Az intézmények közül a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és ÁMK teljesítette a saját mőködési bevételét. (5-8-9 sz. mellékletek) A hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek összege 1.446 e Ft. Az egyéb sajátos bevételek közé tartoznak az étkezési térítési díjak, az egyéb értékesítési bevételek, és szolgáltatások ellenértéke. E címeken befolyt bevételek összege: 179.285 e Ft. Az ÁFA bevételek összege:48.952 e Ft. Kamatbevétel 1.428 e Ft. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele 100%-ban teljesítésre került. (2.sz. kimutatás) Helyi adók címén 325.509 e Ft folyt be. Kiemelkedıen magas volt a helyi adók beszedése, különösen az iparőzési adó területén, ezen a címen 321.251 e Ft folyt be. Vállalkozók kommunális adója 3.928 e Ft, idegenforgalmi adó 330 e Ft realizálódott.
4 Az átengedett központi adók terv szerint teljesültek, mértéke 595.355 e Ft. Az SZJA újraelosztásából származó bevételeink 100%-ban, a gépjármőadó 1M Ft többletbevételt eredményezett. Mezııri járulékokból 2.666 e Ft, talajterhelési díjból 523 e Ft, egyéb pótlékok, bírságok címén 443 e Ft folyt be. A támogatások részletezését az 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központi támogatásokból befolyt bevétel 1.013.066 e Ft. A normatív támogatások összege 449.500 e Ft, amely mintegy 2,5 M Ft-tal kevesebb, mint a 2006. évi támogatás. A 3.sz. mellékletbıl látható intézményenként a normatíva elszámolási különbözetek. 2008. évtıl kiemelten ellenırzi a Magyar Államkincstár az önkormányzatok normatíva elszámolásait. Ennek tükrében már a 2007. évi elszámolás is szigorúbb, és bonyolultabb mechanizmus szerint került elvégzésre. Fokozott figyelmet kell fordítani a szakmai statisztikai adatszolgáltatások, egyéb törvény szabta- nyilvántartások és a normatíva elszámolások egyezıségére. Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértük a feladatmutatók alakulását és a normatíva pótigénylések illetve lemondások korrekcióját, így év végénmondhatjuk- eltérés nélküli volt az elszámolásunk. Közel 700 M Ft-os támogatásból mindössze 295 e Ft visszafizetésünk keletkezett. Nagy odafigyelés és pontos munka eredményeként alakult ki az évégi eredmény. Intézményenként vannak szóródások, az elszámolás eredménye, összevontan, intézményenként a következı: Sorszám Intézmény megnevezése Pótigény Visszafizetés 1. Polgármesteri Hivatal 60.700-2. Mővelıdési Ház- - - közmővelıdés 3. Mővészeti Iskola - -1.780.000 4. Szakiskola 2.141.667-5. Kollégium - - 663.000 ÁMK összesen: - - 301.333 6. Általános Iskola 30.199-7. Óvoda és Bölcsıde 47.000-8. Szociális Szolgáltató Központ -132.000 Intézmények összesen: 2.279.566 2.575100 Egyenleg: -295.534 Ft A központi támogatások további részletezését a 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központosított elıirányzatként 51.993 e Ft-ot kaptunk. A támogatások egyrésze pályázat útján elnyerhetı, másrésze pedig az államháztartási mechanizmusban automatikusan érkezik. Ez utóbbi kategóriába tartozik a 13. havi illetmény lefedezése (júliustól havonta), pótlólag megkapott kiegészítések, kisebbségi önkormányzati támogatása. Pályázat útján elnyert összegek a könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (502 e Ft), az óvodai halmozottan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatási programjának támogatása (8.288 e Ft), a közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzési támogatása (3.684 e Ft), illetve a szakmai vizsgákra, közmőfejlesztési támogatásokra és a vizitdíjak visszatérítésére kapott kisebb összegek.
5 Normatív kötött felhasználású támogatások összege 61.889 e Ft, amelybıl 58.345 e Ft a szociális segélyezés és közcélú foglalkoztatás támogatása, a többi kisebb összeg a pedagógiai szakmai feladatellátás támogatása. Felhalmozási támogatásként a nagyberuházásaink támogatása, jelenik meg, összesen 447.448 e Ft. Az Általános Iskola tanterem bıvítési és kollégium építési beruházására lehívott 229.000 e Ft címzett beruházás, a szennyvízberuházás befejezésével lehívott cél és területfejlesztési támogatások, továbbá a Rákóczi utca felújítására elnyert 10.579 e Ft, a II. Óvoda 20.352 e Ft felújítási támogatására és néhány elızı évrıl áthúzódó kisebb összegek. Egyéb központi támogatásként 2007-ben egyetlen címen részesültünk. A nyári gyermekétkeztetésbıl 2.236 e Ft összegben, amelynek nagyrészét az óvodai konyha kisebb részét a Szolgáltató Központ konyhája látta el. A fenti részletezésben a központi támogatások 1.013.066 e Ft összegben jelennek meg az önkormányzat költségvetésében. A támogatásértékő bevételek közös jellemzıje, hogy államháztartáson belülrıl érkezı támogatások, amely vagy a felhalmozást, vagy a mőködést segítik. A 3.sz. kimutatás részletezi a támogatások forrásait. Mőködési célokra 115.826 e Ft, felhalmozási célokra 59.993 e Ft folyt be. A pénzeszközátvételek másik csoportja az államháztartáson kívülrıl érkezı támogatások. Ezen a címen mőködésre 11.696 e Ft-ot, felhalmozási célra pedig 38.509 e Ft-ot kaptunk. Itt kerülnek rögzítésre a pályázati, szakképzési támogatások, és a szennyvízberuházáshoz lehívható lakossági hozzájárulások végsı összegei. (33.949 e Ft). A 24.sz. mellékletbıl látható, hogy három nyertes uniós pályázata van eddig az önkormányzatnak. Két HEFOP-os oktatásügyi és testvérvárosi rendezvények támogatására. Kivonatos formában bemutatásra kerülnek az önkormányzat területén benyújtott fejlesztési és mőködési célú pályázatok és az elnyert támogatások. Mőködés területén a 2006. évihez képest lényegesen kevesebb támogatást sikerült megszerezni, a fejlesztések területén mintegy 10 M Ft-tal haladja meg az elızı évit. Néhány 2007-ben beadott pályázat elbírálása még jelenleg is tart. Pályázat címe FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK Nádudvar belterületi útjainak kátyúzása (TEUT) Nádudvar II. számú Vadvirág Óvoda felújítása (HÖF-CÉDE) Nádudvar Rákóczi utca felújítása BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 2007. Teljes költség (Ft.) Igényelt összeg (Ft.) Saját erı (Ft.) 11.819.520 6.855.321 4.964.199 Elnyert összeg (Ft) 0 22.613.423 20.352.080 2.261.343 20.352.080 (TEUT) 18.240.000 10.579.200 7.660.800 Nádudvar Schönhertz utca útépítése (HÖF-TEKI) 39.004.795 35.104.315 3.900.480 Nádudvari Strandfürdı felújítása (HÖF-TEKI) 14.220.863 12.798.776 1.422.087 1 0.579.200 0 0
Norvég alapú felnıtt oktatás Nádudvar Központi Orvosi rendelı felújítása (LEKI) 6 970.588.300 145.588.30 0 37.900.800 34.110.720 3.790080 34.110.720 ÉAOP-2007-4.3. Akadálymentesítés 1.072.600 0 Orvosi rendelı 10.726.000 9.653.400 ÉAOP-2007-4.3. Akadálymentesítés 2.662.067 Elbírálás Kövy Sándor Ált. Iskola 26.620.666 23.958.599 alatt ÉAOP-2007-4.1.1./2F Kövy Sándor Ált. 26.094.250 0 Iskola Intézményfejlesztés 521.885.000 495.790.75 0 ÉAOP-2007-3.1.3 Kerékpárút kialakítása 247.496.483 222.764.83 4 0 24.748.649 Elbírálás alatt ÉAOP-2007-3.1.2. Schönhertz út 44.512.580 40.061.322 4.451.258 Elbírálás alatt Polgármesteri Hivatal összesen: 1.965.628.43 0 MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK Általános Iskola (96). Eszköz-623/2007. Eszközbeszerzés 912.029.31 7 228.616.11 3 500.000 500.000 Meglévı eszközállo mány 65.042.000 500.000 (51.)-Szaktábor-302/2007. 400.000 400.000-400.000 NUPI-utánpótlás nevelési program 130.000 130.000-130.000 Útravaló Ösztöndíj Pályázat 735.000 735.000-735.000 Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság 90.000 90.000-90.000 Általános Iskola összesen: 1.855.000 1.855.000-1.855.000 KÖR.2007/16. Környezetvédelmi tábor 360.000 200.000-100.000 1903/0248 Tengertánc részvétel 192.000 192.000-100.000 1907/2382 Vándorlegény konferencia 1.007.000 657.000 50.000 500.000 85/2007 Vándortábor 600.000 480.000 120.000 0 (95.)Eszköz Eszközbeszerzés 625.000 500.000 125.000 500.000 ( 55.) Testvériskola Kapcsolatok bıvítése 200.000 200.000-176.000 130/2007. Szakképzés fejlesztése 4.855.645 3.500.000 490.000 0
7 190/2007. E Magyarország pont 280.000 280.000-0 75/2007. Belföldi hangszerek 1.130.000 415.000-0 Pályázat címe Teljes Igényelt Saját erı költség (Ft.) összeg (Ft.) (Ft.) Elnyert összeg (Ft) MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK 98/2007. Hátrányos helyzetőek tanulmányi támogatása 457.500 400.000 57.500 0 (21.)MŐV.Mővészeti iskola bemutatkozása 875.000 700.000 175.000 200.000 1369-88/2007. Civil rendezvények 60.000 50.000-30.000 226/2007. Eszközbeszerzés Mővészeti Iskola 400.000 350.000 50.000 0 56/2007. Nádudvari Mővészeti 450.000 450.000-100.000 Alapítvány 63/2007 Sün Balázs Tábor 980.000 518.000 294.000 0 64/2007. Szakmai rendezvények 945.000 756.000 189.000 0 1904/1396 Élı népmővészet 1.312.500 420.000 262.500 300.000 1904/1237 Élı népmővészet 518.000 466.200 51.800 200.000 96-132/2007 Szakemberek továbbképzése 40.000 40.000-40.000 78/2007. Érdekeltségnövelı 3.490.000 3.410.000 80.000 359.000 Közkincs Fesztivál támogatás 290.000 Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság 574.000 321.000 253.000 50.000 Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság 350.000 150.000 50.000 ÁMK Összesen: 19.701.645 14.455.200 2.197.800 2.995.000 Önkormányzat összesen: 1.987.185.07 5 928.339.51 7 230.813.91 3 69.892.000 Mint látható nagyon sok pályázat beadásra került (41 db), ha a sikerességét nézzük, a beadott pályázatok 56% nyert, és az igényelt összegnek mindössze a 7,5%-át sikerült megszerezni.
8 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 113.7333 e Ft keletkezett. Tárgyi eszköz értékesítésébıl 26.827 e Ft kerül ezen a soron kimutatásra, az értékesítés ÁFÁ-ja a mőködési bevételek között jelenik meg. Lakbérekbıl 1.188 e Ft, bérleti díjakból 47.209 e Ft realizálódott. A teljesítés 84%-os. Támogatási kölcsönök visszatérítése 4.675 e Ft, amelybıl 4.311 e Ft felhalmozási célú hitel, 364 e Ft pedig mőködési célú hitel visszafizetése. Év végén a hiány összege 316.000 e Ft-ról 214.668 e Ft-ra csökkent. A mőködési hiányt lefedezte a saját bevételi többlet (zömmel iparőzési adóból), felhalmozási hitel igénybevétel pedig 214.668 e Ft-ra módosult. Három forrásból tevıdik össze: a szennyvízberuházás végszámlájára lehívható hitelbıl, az iskolaberuházásra, és a mikrobusz vásárlásra igénybevett hitelekbıl. Kiegyenlítı, függı, átfutó tételek 26.113 e Ft-ban csökkentik a 2007-re figyelembe vehetı bevételek összegét. Összességében a fentiek részletezésben az önkormányzat elért bevétele 2.622.990 e Ft, a teljesítés 99%-os. 2. Bevételek alakulása intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok mőködési bevételeit az 5.sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés 125%. A szakfeladatonkénti bevételek kisebb eltérésekkel teljesültek. A Köztemetıben a szolgáltatási díjakból 10.025 e Ft, kegyeleti termékek értékesítésébıl befolyt bevétel 8.442 e Ft, összevontan az elért bevétel 114%-os. A fürdı jegybevételébıl a júniusi nyitás ellenére 10.752 e Ft, fürdı-büfé vendéglátói tevékenységébıl 9.961 e Ft bevétel folyt be, az összes bevétel így 20.713 e Ft, a teljesítés 118%-os. A víz és szennyvíztelep összevont mőködési bevétele az intézményi fogyasztásokkal együtt 85.530 e Ft. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) intézményi tevékenységébıl származó bevétele 20.073 e Ft a teljesítés 91%-os, a bevételi lemaradás összege közel 2 M Ft. Pályázati támogatásból, iskolatej támogatásból 6.949 e Ft folyt be. A központi támogatások az év eleji induló szinthez 16.128 e Ft-tal növekedett. Amelybıl 8.666 e Ft a 13. havi illetményre, 2.428 e Ft szakmai fejlesztésre került kiutalásra. Mint korábban már ki lett mutatva év közben normatíva pótigény illetve lemondás nem volt, az elszámolás eredménye szinte tökéletes, hiszen mindössze 30 e Ft pótigény egyenlegezıdött. Az önkormányzati támogatás 7.727 e Ft-tal nıtt az eredeti elıirányzathoz képest. Mint ismeretes év végére 5M Ft megelılegezett támogatást kapott az iskola az új épületrész bebútorozására, és pótolni kellett év közben az intézmény bevételi kiesését. Az Óvoda és Bölcsıde (8.sz. melléklet) a tevékenységbıl származó bevételét 100,2%-ra teljesítette. Étkezési díjbevétele 18.718 e Ft, pályázati és iskolatej támogatásból 3.090 e Ft bevétele keletkezett. A központi támogatások az eredeti elıirányzathoz képest 15.101 e Ft-tal növekedett, amelybıl 4.478 e Ft a 13. havi illetmény, 8.288 e Ft az esélyegyenlıségi támogatás. A normatív támogatás elszámolása igen eredményes volt, hiszen 47 e Ft pótigénye keletkezett az intézménynek.
9 Az önkormányzati támogatás mértéke kedvezıbben alakult, mint az eredetileg tervezett, ugyanis 3747 M Ft-tal kevesebb támogatást kellett nyújtani az intézménynek, mivel a saját bevételei kedvezıbben alakultak. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) saját intézményi mőködésébıl származó bevétele mintegy 500 e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot. Pályázati támogatásból 4.486 e Ft, szakképzési támogatásból 9.529 e Ft bevétel realizálódott. A központi támogatások összege 4.294 e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot, amelybıl 3.101 e Ft-ot a 13. havi illetmény fedezetére,772 e Ft szakmai eszközfejlesztésre, 502 e Ft érdekeltségnövelı támogatásra kapott az intézmény. A normatíva elszámolása összintézményi szinten 301 e Ft befizetést eredményezett. Összességében ez jónak mondható, de intézményen belül az egységek zárása elég nagy eltérést mutat. Az önkormányzati támogatás 5.840 e Ft-tal haladja meg az eredeti elıirányzatot. A Kollégium átadásakor 3 M Ft pótigényt szavazott meg a Képviselı-testület a Kollégium bebútorozására. További 2.840 e Ft a kiadási többletbıl származik, amelyet szakképzési támogatásból lehetett lefedezni. A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz.melléklet) intézményi térítési díjbevétele a három telephelyen összevontan 514 e Ft-tal marad el az eredetileg tervezettıl. Nádudvaron és Bihardancsházán túlteljesítés, Tetétlenen pedig 1,5 M Ft bevételi kiesés keletkezett. (5-6-7.sz. kimutatások). Kistérségi kiegészítı normatíva 26.111 e Ft illette meg az intézményt. A központi támogatások 598 e Ft-tal haladják meg az eredetileg tervezettet. Év közben a tetétleni egységnek normatíva lemondása volt -812 e Ft összegben, és 13. havi illetményre 1.771e Ft-ot kapott az intézmény. Az önkormányzati támogatás a tervezetthez képest 7.317 e Ft-tal kedvezıbben alakult, ezt a megtakarítást a nádudvari és a tetétleni egység mőködése eredményezte. Az egészségügyi feladatok (11.sz. melléklet) bevételei 98%-ban teljesültek, annak ellenére, hogy a fiziótherápia tavaly június óta nem üzemelt. A MEP-tıl befolyt támogatás nem érte el a tervezett szintet, mivel 2007. novembertıl az ügyeleti támogatást nem az önkormányzat kapja meg. A cigány kisebbségi önkormányzat (13.sz.melléklet) bevétele 640 e Ft. Az összeget központosított támogatásként negyedéves lebontásban kapta meg. 3. Az intézmények támogatottsága Az intézmények támogatottságát a 12.sz. melléklet mutatja. A táblázatból látható, hogy az intézmények összes kiadása 886.547 e Ft volt, amelybıl: - a mőködési bevételek: 106.357 e Ft - központi támogatás: 583.767 e Ft - önkormányzati támogatás: 196.423 e Ft A mőködési bevételek és a központi támogatások aránya 78%-ot, az önkormányzati támogatás 22%-ot tesz ki az összkiadáson belül. Az eredeti elıirányzatokhoz képest az arányokat tekintve kedvezıbbek a teljesítési adatok, ugyanis a terv szintjén a saját bevételek és a központi támogatások aránya 76%, az önkormányzati támogatás aránya 24% volt. Az önkormányzati támogatás tervezett összege 192.847 e Ft volt, év végén a tényleges támogatás összege 196.423 e Ft, tehát 3.576 e Ft-tal magasabb. Ha a tényleges támogatás
1 összegét korrigálom a két intézmény bútorbeszerzésével (8 M Ft-tal) akkor 4,4 M Ft önkormányzati támogatás megtakarítás képzıdött. A takarékossági intézkedések tendenciális hatását az elmúlt két év adatainak összehasonlításából lehet megfigyelni. Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: Az intézmények önkormányzati támogatásának alakulása 2006-2007. években 250000 200000 150000 ezer-ft 100000 Látható, hogy az intézmények önkormányzati támogatása közel 11 M Ft-tal csökkent 2006-ról 2007-re, ez 5%-os csökkenésnek felel meg. A változások intézményenként eltérıek. Csökkenés érvényesül az Általános Iskolánál 11.705 e Ft összegben, mértéke 12%, az Óvodánál 10.671 e Ft összegben, mértéke 19%, a Szociális Szolgáltató Központban 430 e Ft-tal, mértéke 4%. Nıtt a támogatás az ÁMK-nál 3.172 e Fttal, mértéke 6%, és az egészségügyi feladatoknál 8.707 e Ft-tal, mértéke 56%. Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat kiadásait az 1.sz. melléklet 2. oldala tartalmazza kiemelt elıirányzatonként. Az önkormányzat kiadásai: - eredeti elıirányzata: 2.225.500 e Ft - módosított elıirányzata: 2.701.756 e Ft - teljesített kiadásai: 2.641.602 e Ft a teljesítés: 98%-os. A 2/a és 2/b mellékletek mutatják a kiadások megoszlását a mőködés és felhalmozás között. Az elmúlt három év kiadásainak megoszlását az alábbi táblázat és diagramm szemlélteti. Mőködési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás Összes kiadás Idıszak Kiadás összege Megoszlási viszonyszám Kiadás összege Megoszlási viszonyszám 2005. 1.482.689 86 243.624 14 1.726.313 2006. 1.629.317 70 708.943 30 2.338.260
1 Változás %-a 109,9-291 - 135,4 2007. 1.765.056 67 876.546 33 2.641.602 Változás %-a 108,3-123,6-113 Az alábbi ábra a kiadások megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása 2005-2007-ig 3000000 2500000 2000000 ezer-ft 1500000 1000000 500000 2005. 2006. 2007. 0 Mőködési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás Összes kiadás Látható, hogy az összkiadáson belül csökkenı tendenciájú a mőködési kiadások halmaza (86-70-67%), ezzel párhuzamosan egyre többet fordít az önkormányzat beruházásokra. A pénzügyi fedezetet e tevékenységre az utóbbi két évben felvett beruházási hitelek alapozták meg. A mőködési kiadások változása évrıl-évre csökken, érezteti hatását a megtakarítási intézkedések és a visszafogott gazdálkodás. Örvendetes tény mindemellett, hogy a beruházási kiadások jelentıs dinamikával emelkednek évente. A mőködés és a felhalmozás belsı egyensúlya mindhárom évben megtartott, 2007-ben léptük túl a mőködési bevételeket mintegy 9 M Ft-tal. 1. A kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként A személyi juttatások összege 720.569 e Ft, 98,6%-ban teljesült. 2007-ben nem volt illetményemelés a soros elılépéseket kivéve. Kifizetésre került a 13. havi illetmény. Év közben a Kormány a szakszervezetekkel kötött bérmegállapodása alapján a közszféra dolgozói júliustól havi egyenlı összegben további félhavi 13.havi fizetésben részesültek, amelynek pénzügyi fedezetét a központosított elıirányzatból hiánytalanul megkaptuk. Ennek bérkihatása 20.316 e Ft. Az étkezési hozzájárulás 4.500 Ft-ról 5.000 Ft/fı/hó összegre került felemelésre. Az eredetileg betervezett létszám 347 fı volt, év közben a kollégiumi többletfeladatokra engedélyezett 3 fı létszámfejlesztéssel a létszámirányszám 350 fı lett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 346 fı. A munkaadókat terhelı járulékok összege 228.437 e Ft, a teljesítés 98,7%-os. A dologi és egyéb folyó kiadások összege 583.671 e Ft. Néhány jelentısebb kiadási tétel: -élelmiszer beszerzés: 85.193 e Ft -vegyszer beszerzés: 2.570 e Ft -irodaszer beszerzés: 6.856 e Ft -hajtóanyag beszerzés: 3.788 e Ft -kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek: 17.387 e Ft -telefondíjak: 7.040 e Ft
-gázenergia díjak: 29.084 e Ft -villamosenergia díjak: 35.461 e Ft -karbantartások, kisjavítások 41.645 e Ft -ÁFA kiadás 89.045 e Ft -külföldi kiküldetés: 341 e Ft -reprezentáció: 2.213 e Ft -reklámkiadás: 1.312 e Ft -kamatkiadások: 19.309 e Ft 1 A szennyvíztelep tavaly januári átadásával mintegy 1,5 M Ft-tal megemelkedett a vegyszer kiadás, és jelentısen több a villamosenergia költségek is. A mikrobusz kicserélésével és a Mondeo futásteljesítményének csökkenésével az üzemanyagköltség 0,5 M Ft-tal kevesebb mint az elızı évben volt a bekövetkezett áremelkedések ellenére. A kisértékő eszközbeszerzés viszonylag magas tényadata a két intézmény bebútorozása következtében alakult ki. A telefondíjak az elızı évhez képest 1 M Ft-tal alacsonyabbak, a legkedvezıbb szolgáltatási díjcsomagok alkalmazásából adódóan. A főtési költségek a tavalyi szinten alakultak annak ellenére, hogy idıközben áremelkedés is volt. Tükrözıdik a díjakban, hogy a tavalyi főtési szezont 2 hıszigetelt, felújított intézmény kezdte meg, majd januártól belépett az emeletes iskola új szintje. Jelentıs megtakarítás majd a 2008-as főtési szezon végén lesz tapasztalható, amelyet mindenképen számszerősíteni fogunk. Az ÁFA kiadások mintegy 20 M Ft-tal haladják meg az elızı évit. Ennek oka egyrészt az áremelkedésben felszámított adó, másrészt hogy 2006. szeptember 1-tıl a 15% adó 20%-ra emelkedett, és a változás 2007-es szintrehozása jelentıs kiadási növekedést eredményezett. Pénzeszközátadásokra a 4.sz. kimutatás alapján 211.083 e Ft-ot fordított az önkormányzat. Szociálpolitikai juttatásokra 197.450 e Ft-ot, a teljesítés 99%-os. Civil szervezetek támogatására 9.248 e Ft-ot fordítottunk. A Sportegyesület - a tavaly októberben kirobbant elszámolási problémája miatt - 1.280 e Ft támogatása zárolás alá került. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az elızı évrıl áthúzódó belvízkárra nyújtott támogatás kifizetése, illetve közmőbekötési hozzájárulás, együttes összege 422 e Ft. Támogatásértékő mőködési kiadás 2.269 e Ft, amely a Református Idısek Otthona kistérség normatíváját tartalmazza. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összege 1.694 e Ft. A 23.sz. melléklet a közvetett támogatásokat, illetve egyéb pénzbeli támogatásokat mutatja be. A 33 M Ft tartalék az év folyamán felhasználásra került a képviselı-testület döntései alapján. Felhalmozási kiadásokra összesen 859.229 e Ft-ot fordítottunk, továbbá felhalmozási hitel és kamatának visszafizetésére 17.317 e Ft-ot fordítottunk. A beruházási és felújítási kiadásokat a 4.sz. melléklet részletezi célonként, feladatonként és forrásonként.
1 Külön melléklet összesíti a több éves pénzügyi kihatású beruházásokat. A szennyvízberuházás mőszaki átadása 2007. júniusban megtörtént, a II/1. szakasz teljes bekerülési költsége 864.767 e Ft. A beruházás aktiválása megtörtént. Elırehozott mőszaki és pénzügyi ütemezés szerint épült az Általános Iskolai tanterembıvítés. A Kollégiumban szeptember elején a diákok beköltözhettek. A beruházás pénzügyi forrását 200 M Ft-os fejlesztési hitellel egészítettük ki. 2007-ben 331.207 e Ft kiadás valósult meg a beruházásból. A címzett támogatások idıben, számlaarányosan megérkeztek. Befejezıdött május végére a fürdıben a vízforgató beruházása és a medencék csempézése. A vízforgató bekerülési költsége 51.562 e Ft, a medencék felújítása 13.728 e Ft volt. 2006. évrıl áthúzódó Kossuth téri parkírozó építése pénzügyi rendezésére 2007. I. félévben került sor, a teljes költség 45.760 e Ft. Koncepciók, tanulmányok, tervek készítésére 24.567 e Ft-ot fordítottunk, amelynek részletezése a következı: - ingatlan értékbecslés(mővelıdési Ház, Fürdı) 960 e Ft - Idegenforgalmi koncepció 6.000 e Ft - Sósvíztározó környezetvédelmi felülvizsgálata 500 e Ft - Tanulmányterv: - bioetanol energia forrás program 6.000 e Ft - Településrendezési terv felülvizsgálata 600 e Ft - Norvég alapú tervkészítés 1.850 e Ft - Pályázatkészítés(utak, kerékpárút) 300 e Ft - Kerékpárút tervezése 2.490 e Ft - Vízelvezetési tervkészítés 1.075 e Ft - Schönherz út tervezése, engedélyezése 550 e Ft - Elızı tételek ÁFÁ-ja 4.242 e Ft Összesen: 24.567 e Ft Eszköz és jármő beszerzésre 18.284 e Ft-ot fordítottunk, amely a következı tételekbıl tevıdik össze: - Óvodai udvari játék, konyhagép beszerzés 3.634 e Ft - Szakiskolai számítógép projektor, fénymásoló 815 e Ft - Mővészeti Iskola hangszer 798 e Ft - SZSZK számítógép 295 e Ft - Iskolai számítógép, projektor 1.654 e Ft - Szennyvíztelep hajtómő, modul 446 e Ft - Mikrobusz beszerzés 6.939 e Ft - Polgármesteri Hivatal számítógép, páncélszekrény 3.703 e Ft Összesen: 18.284 e Ft Tojásos köz szennyvízberuházási elıkészítési költségekre 408 e Ft, szennyvízberuházás II./2. ütemének elıkészítésére 360 e Ft-ot fordítottunk. Megvásárlásra került az Általános Iskola alapterületéhez csatolandó Zalka Máté úti telek, a teljes bekerülési költség 9.775 e Ft. Lakásépítési hitelnyújtásokra 4 M Ft került kihelyezésre, amelybıl 600 e Ft munkáltatói kölcsön, 3.400 e Ft elsı lakáshoz jutók támogatása címen került kihelyezésre (17.sz. melléklet), így a 2007.XII.31. hitelállománya az önkormányzatnak 19.378 e Ft.
1 Felújítási kiadásokra összesen 96.747 e Ft-ot fordítottunk. A Puskin utca bitumenezése és a futballpálya felújítása 18.080 e Ft összegben a 2006. évi felújítás áthúzódó pénzügyi rendezése. Korábban már említésre került a fürdımedencék felújítása 13.728 e Ft-ért. A Sportcsarnok világításkorszerősítése 2.995 e Ft-ba, az iskola kerítés 2.158 e Ft-ba került. Az önkormányzati ingatlanok közül az alábbi saját kivitelezéső felújítások valósultak meg: - Állatorvosi rendelı kialakítása 423 e Ft - Mosoda kialakítása: 450 e Ft - Polgármesteri Hivatal 3 iroda felújítása: 1.856 e Ft - Fiziotherápia felújítása: 2.291 e Ft - Elızı tételek ÁFA-ja: 397 e Ft Összesen: 5.417 e Ft Rákóczi utca bitumenezése 19.723 e Ft-ba, a II. sz. Vadvirág Óvoda felújítása, hıszigetelése 23.574 e Ft-ba került. Az Orvosi Rendelı átalakítása és felújítása teljes bekerülési költsége 37.901 e Ft, amelybıl az elsı részszámla kifizetése történt meg 2007-ben, 11.072 e Ft összegben. A felújítás 2008. áprilisában fog befejezıdni. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 14.058 e Ft-tal növelik a pénzforgalmi kiadásokat. 2. A kiadások részletezése intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok (5.és 6.sz. melléklet) bérkiadása 97%-os, járulékkiadása 98%-os, dologi kiadása 91%-os teljesítést mutat. A létszám 113 fı, a tervezettnek megfelelı. Szakfeladatonként a teljesítések legtöbb esetben a tervezett összegeken belül maradtak, de néhány esetben van túllépés. Például a Vízmőtelep kiadásainál, de a bevételi többlete kellı fedezetet biztosít. A Köztemetı kiadásánál jelentkezik túllépés, 2,7 M Ft-os veszteséggel üzemelt 2007-ben. A karbantartó brigád 2007-ben jelentıs felújítási munkákat végzett, 7,5 M Ft összegben a felújítási kiadásoknál részletezett feladatokra vonatkozóan. A Szennyvíztelep mőködési kiadására betervezett 41,5 M Ft kiadással szemben a tényleges összeg 24,2 M Ft, ennek oka, hogy az üzemszerő mőködés félévtıl folyamatosan alakult. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) mőködési kiadása 375.355 e Ft a teljesítés 99,8%-os. A korábbi éveknek megfelelıen, ebben az évben is az intézmény dologi elıirányzata bizonyult kevésnek, a hiányt belsı átcsoportosítással lehetett lefedezni (bérbıl, járulékokból), és az intézmény bevételeinél részletezett önkormányzati többlet támogatással. Erısen megterhelte az intézmény dologi kiadásait a HEFOP pályázat mechanizmusa. Mint ismeretes az intézmény 18 M Ft támogatást nyert a kompetencia-alapú oktatás bevezetésére. (24.sz. melléklet) A pályázat utófinanszírozású, és a támogatások lehívása több mint nehézkes. Az utolsó résztámogatást egy évvel ezelıtt kaptuk meg. Azóta a projekt felhasználása folyamatos, sıt le is zárult, de még 13 M Ft kiutalása várat magára. A lehívások fennakadásának okát nem ismerjük. Az intézmény rezsiköltségei a betervezett összegen belül maradtak. Az Óvoda mőködési kiadása (8.sz. melléklet) 183.873 e Ft, a teljesítés 100%-os. Hasonló a gazdasági helyzet, mint az iskolában, itt is belsı átcsoportosítással lehetett megoldani a dologi kiadási többlet fedezetét. Az Óvodában viszont annyiban jobbak a mutatók, hogy a mőködési
1 bevételi többletet is fel lehetett használni a dologi kiadások fedezetére. Egy nagy összegő nyertes pályázatnak köszönhetıen, az önkormányzati támogatásban megtakarítás következett be. Az intézmény jelentıs összeget fordított az udvari játékok balesetmentesítésére. A kiemelt rezsiköltségek közül a gáz és telefondíjak mintegy 1 M Ft-tal haladták meg a tervezettet. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) mőködési kiadása 168.005 e Ft, a teljesítés 99,5%-os. A felhalmozási kiadás nagyságrendje 1.613 e Ft, a beruházási fejezetben részletezettek szerint. Augusztusban a Kollégium átadásával az épület berendezése a régi, használható bútorok felhasználásával 6 M Ft-ba került, amelynek felét az intézmény saját szakképzési alapjából, másik felét pótlólagos önkormányzati támogatásból valósította meg. Az összevont intézmény létszáma 43 fı, a tervezettnek megfelelıen. A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz. melléklet) mőködési kiadása 107.878 e Ft, a teljesítés 92,4%. A rezsiköltségek alatta maradtak a tervezett szintnek. Telephelyenként a teljesítések eltérıen alakultak, a Nádudvari Központban 99,7%-os, Tetétlenen 81,4%, Bihardancsházán 106%-os. Az egészségügyi feladatokra (11.sz. melléklet) 48.372 e Ft-ot fordítottunk. A beszámolási idıszakban megvalósult a központi ügyelet, a hétköznapokon az ügyeletet a nádudvari háziorvosok látják el, hétvégén pedig az Orvosi ügyelet Kht szakemberei. A központi ügyeletet a MEP a szolgáltatónak nyújtott támogatással oldja meg, ezért nem folyt be a várt támogatási bevételünk, viszont kiadási oldalon még nem mutatkozik megtakarítás, mivel az ügyelet számlázása utólag történik. A kiadások csökkenése majd csak 2008-ban lesz tapasztalható. A nyáron elkezdıdött fiziotherápiai rendelı felújítása, azonban ideiglenesen a háziorvosi rendelés bonyolódott a helyiségekben, mivel idıközben a Központi Orvosi Rendelı felújítására beadott pályázat sikerrel járt. Rendelı hiányában a felújítás idejére szünetelt a fiziotherápia és a labor mőködése. A felújítás 2008. április 30-ra fog elkészülni, azt követıen a rendelések visszakerülnek az eredeti épületekbe. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 13.sz. és 14.sz. mellékletek mutatják. Az állam által adott évi 640 e Ft-os támogatást az önkormányzat nem egészíti ki. Egyéb nem pénzben- nyújt támogatást, pl. kisebb irodaszereket, rögzítési sokszorosítási feladatokat végez. A kapcsolattartás rendszeres a települési és kisebbségi önkormányzati vezetık között. III. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 21..sz. melléklet, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti vagyonkimutatást pedig a 22.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelezettségekkel csökkentett saját vagyon értéke 4.114.084 e Ft. Látható, hogy az eszközök értéknövekedése közel, 1.460.089 e Ft (zömmel a két nagy beruházásnak köszönhetıen), a csökkenés pedig 376.520 e Ft, amelybıl 24.004 e Ft az értékesítés, 6.494 e Ft a selejtezés, a többi pedig az iskolaberuházás eddig nem aktíválható része. A tárgyévi értékcsökkenés összege 89.037 e Ft. Az eszközállomány tárgyévi növekedési üteme 29,7%, az értékcsökkenés növekedési üteme pedig 16,3%.
1 Az önkormányzat eszközállománya nettó értékben 677.469 e Ft-tal nıtt az elızı évihez képest, a növekedés 16,5%-os. A Nádudvar Város Önkormányzatának vagyonkimutatása forgalomképesség szerint 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 ezer-ft 2500000 2000000 1500000 A 0 -ra leírt eszközök állománya a többi eszközhöz viszonyítottan 2%. Ezen belül a gépek, berendezések 32%-a 0 -ra leírt, amely nagyon magas. IV. PÉNZMARADVÁNY, EREDMÉNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány és a vállalkozási eredmény alakulását a 19 és 20.sz. mellékletek mutatják. A költségvetési pénzmaradvány összege: 67.342 e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: 3.577 e Ft Módosított pénzmaradvány: 70.919 e Ft A vállalkozási tevékenységbıl származó eredményt az alapfeladat ellátására kell felhasználni, így az önkormányzatot befizetési kötelezettség nem terheli. A pénzmaradványból a Sportegyesületnek zárolt 2007. évi 1.280 e Ft támogatás kiutalásáról, és egyéb fejlesztési kiadásokról szükséges dönteni. Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy jó eredménnyel zárt. Megırízte a mőködés eddig elért színvonalát. A mőködési költségvetésen túl az intézmények épületeit, technikai felszereléseit a saját erıin felül jelentıs pályázati támogatásokkal tudta segíteni. Hiszen a II. Óvoda felújítása, a Kollégium, az Általános Iskola tanterembıvítése, az Orvosi rendelık felújítása a mőködtetés területére nyújtott támogatásként jelentkezik. A Főrdıben végzett beruházások a helyi lakosság egészségügyi és egyben szabadidıs lehetıségeit bıvíti, nem utolsó sorban a város idegenforgalmi vonzerejét növeli. A beruházások következtében a város vagyona kisebb vagyonértékesítések mellett jelentısen növekedett. A helyi mőködési bevételek növekedése következtében a beszámolási idıszakban, likviditási hitelkeret igénybevételére lényegesen kisebb mértékben volt szükség, mint az elızı évben. Év végén is hitelmentesen, pozitív saldóval zártunk. A közel 70 M Ft-os szabad pénzmaradvány a Képviselı-testület döntését követıen újabb forrásokat jelent a fejlesztésekhez. Nádudvar, 2008. április 15. Beke Imre sk. polgármester
Nádudvar város önkormányzatának 2007.éves konszolidált mérlege 1.sz. melléklet BEVÉTELEK 1.oldal adatok ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcímek 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. 2007.éves teljesítés Teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 952 976 1 146 788 1 167 302 102 1. Intézményi mőködési bevételek 208 099 222 769 242 807 109,0 1.1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 1 200 1 200 1 446 121 1.2. Egyéb saját bevétel 168 899 170 614 179 285 105,1 1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 38 000 38 460 48 952 127,3 1.4. Kamat bevételek - 799 1 428 178,7 1.5. Mőködési célú pe.átvétel államházt.kívülrıl (3.sz. kimut.) - 11 696 11 696 100 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei(2.sz. kimut.) 744 877 924 019 924 495 100,1 2.1. Helyi adók 142 762 325 162 325 509 100,1 2.2. Átengedett központi adók gépjármőadó 597 615 594 357 595 355 100,2 2.3. Mezııri járulékok, pótlékok, bírságok 3 500 3 500 3 108 88,8 2.4. Talajterhelési díj 1 000 1 000 523 52,3 II. TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŐ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.) 850 123 1 189 999 1 188 725 99,9 1. Normatív állami hozzájárulás 450 050 449 500 449 500 100,0 2. Központosított elıirányzatok 640 51 993 51 993 100,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 63 209 61 889 61 889 100,0 4. Fejlesztési célú támogatások 210 000 448 553 447 448 99,8 5. Egyéb központi támogatás - 2 236 2 236-6. Támogatásértékő mők.cél. pénze.átv. állh.belülr.(3.sz. kimut) 66 224 115 826 115 666 99,9 7. Támogatásértékő felh.cél. pénze.átv. állh.belülrıl(3.sz. kimut.) 60 000 59 993 59 993 100 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK 101 401 145 310 113 733 78,3 1. Tárgyi eszköz értékesítés 20 000 49 400 26 827 54,3 2. Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei 57 401 57 401 48 397 84,3 2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek 1 000 1 000 1 188 118,8 2.2. Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bev. 56 400 56 400 47 209 83,7 3. Felhalmozási célú pe.átvétel államházt.kívülrıl(3.sz. kimut.) 24 000 38 509 38 509 100,0 IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE 5 000 5 000 4 675 93,5 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 000 5 000 4 574 91 2. Pénzügyi befektetések bevételei - 101 V. HIÁNY 316 000 214 668 214 668 100,0 1. Felhalmozási célú hiány 206 000 214 668 214 668 100,0 2. Mőködési célú hiány 110 000 - - - VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK - - - 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele - VII. KIEGYENLÍTİ, FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK - -26 113 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 626 000 1 775 818 1 755 819 98,9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 599 500 925 947 907 171 98,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 225 500 2 701 765 2 662 990 98,6 Nádudvar, 2008. április
Sor-szám Kiadási jogcímek 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. 2007. éves teljesítés Teljesítés %- a I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 1 613 000 1 794 548 1 741 644 97,1 1. Önkormányzat összesített kiadása 1 613 000 1 794 548 1 741 644 97,1 1.1 Személyi juttatások 701 273 730 624 720 569 99 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 218 660 231 437 228 437 98,7 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 498 719 620 625 583 671 94,0 1.4. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (6.sz. kimut.) 181 748 198 885 197 450 99,3 1.5. Speciális célú támogatások (6.sz. kimutatás) 12 600 10 528 9 248 87,8 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás - 2 449 2 269 92,7 1.7. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 347 350 346 98,9 Ebbıl: 2. Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai(6.sz. mell.) 793 165 901 647 858 161 95,2 2.1. Személyi juttatások 239 773 259 138 250 515 96,7 2.2. Munkaadókat terhelı járulékok 74 391 80 313 78 313 97,5 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 284 653 352 734 322 578 91,5 2.4. Speciális célú támogatások 12 600 10 528 9 248 87,8 2.5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 181 748 198 885 197 450 99,3 2.6. Támogatásértékő mőködési kiadás - 49 57 116,3 2.7. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 113 113 113 3. Általános Iskola mőködési kiadásai (8.sz. melléklet.) 347 000 376 181 375 355 99,8 3.1. Személyi juttatások 218 000 222 575 222 470 100 3.2. Munkaadói járulékok 65 673 71 407 71 393 100,0 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 63 327 75 116 73 974 98,5 3.4. Ellátottak támogatása 7 083 7 518 106,1 3.5. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 100 99 99 100 4. Óvoda és Bölcsıde mőködési kiadásai(9.sz. melléklet) 170 363 183 420 183 873 100,2 4.1. Személyi juttatások 101 718 103 971 103 971 100,0 4.2. Munkaadói járulékok 32 753 33 639 33 634 100,0 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 35 892 45 810 46 268 101,0 4.4. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 56 56 56 100 5. Általános Mővelıdési Központ mőködési kiad.(10.sz. mell.) 145 000 168 863 168 005 99,5 5.1. Személyi juttatások 81 181 84 918 84 911 100,0 5.2. Munkaadói járulékok 26 667 27 101 26 830 99,0 5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 37 152 56 094 55 983 99,8 5.4. Ellátottak támogatása 750 281 37,5 5.5. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 40 43 43 100 6. Szociális Szolgáltató Központ mők. kiad.(11.sz. mell) 110 472 116 714 107 878 92,4 6.1. Személyi juttatások 48 343 47 429 45 745 96,4 6.2. Munkaadói járulékok 15 171 14 865 14 417 97,0 6.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 46 958 52 020 45 504 87,5 6.4. Támogatás értékő kiadások - 2 400 2 212 92,2 6.5. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 30 28 28 100,0 7. Egészségügyi feladatok mőködési kiadásai(12.sz. mell) 47 000 47 723 48 372 101,4 7.1. Személyi juttatások 12 258 12 593 12 957 102,9 7.2. Munkaadói járulékok 4 005 4 112 3 850 93,6 7.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 30 737 31 018 31 565 101,8 7.4. Speciális célú támogatás - 7.5. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 8 7 7 100 II. TESTÜLETI HATÁSKÖRŐ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK 103 000 - - 1. Pályázati pénzalapok 70 000 - - 2. Kockázati tartalék 13 000 - - 3. Felhalmozási céltartalék 20 000 - - III. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 498 519 906 400 859 229 94,8 1. Beruházási kiadások 464 399 796 836 756 366 94,9 2. Felújítási kiadások 30 120 103 448 96 747 93,5 3. Felhalmozási célú átadások - 422 422 100,0 4. Támogatás értékő felhalmozási kiadás - 1 694 1 694 5. Felhalmozási célú hitelnyújtás 4 000 4 000 4 000 100 IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 10 981 808 26 671 1. Likviditási célú hitel visszafizetése - - 25 863 2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 10 981 808 808 V. KIEGYENLÍTİ,FÜGGİ, ÁTFUTÓ KIADÁS - 14 058 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: 1 626 000 1 777 884 1 765 056 99,3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: 599 500 923 872 876 546 94,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 225 500 2 701 756 2 641 602 97,8
S.sz. E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 1. l. Immateriális javak 2 815 23 827 2. ll. Tárgyi eszközök 3 717 610 4 435 579 3. lll. Befektett pénzügyi eszközök 18 013 17 301 4. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 109 228 104 923 5. A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 847 666 4 581 630 6. l. Készletek 4 318 4 283 7. ll. Követelések 161 707 69 801 8. lll. Értékpapírok - - 9. IV.Pénzeszközök 9 738 31 126 10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 81 225 95 283 11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 256 988 200 493 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 104 654 4 782 123 F O R R Á S O K 13. 1. Induló tıke 194 778 194 778 14. 2. Tıkeváltozások 3 577 599 3 848 387 15. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 3 772 377 4 043 165 16. l. Költségvetési tartalékok 4 111 67 342 17. ll. Vállalkozási tartalékok 5 249 3 577 18. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 9 360 70 919 19. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 185 202 397 538 20. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 56 112 215 011 21. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 81 603 55 490 22. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 322 917 668 039 23. FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 104 654 4 782 123