A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása 48/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 4 5 RENDELET 5/2003. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről 6 HATÁROZATOK 44/2003. (IV. 17.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 45/2003. (IV. 17.) Kgy. Felterjesztési jog gyakorlása a garéi veszélyes hulladék lerakó felszámolásának ügyében 47/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 49/2003. (IV. 17.) Kgy. Kapcsolatfelvétel a Belarusz Köztársaság Gomel megyéjével 84 83 83 84

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 50/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv 51/2003. (IV. 17.) Kgy. A szigetvári 230/1 hrsz-ú ingatlanrész tulajdonjogának értékesítése 52/2003. (IV. 17.) Kgy. A Harkányi Gyógyfürdő Rt. beruházásával kapcsolatos kötelezettségvállalás 53/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003-2006. évekre szóló ciklusprogramjának elfogadása 54/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium között kötendő együttműködési megállapodás 55/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács megalakítása 87 56/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megye Területfejlesztési Programjának aktualizálása 87 57/2003. (IV. 17.) Kgy. Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról 87 58/2003. (IV. 17.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a 88 tanács elnökének 2002. évi tevékenységéről 59/2003. (IV. 17.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 88 2002. évi tevékenységéről 60/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai demens részleg beruházás engedélyokiratának jóváhagyása 88 61/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) főépület nyílászáró csere engedélyokiratának jóváhagyása 62/2003. (IV. 17.) Kgy. Bóly város megújuló energiaforrás felhasználását biztosító projektjének támogatása (SAPARD) 63/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolájának pályázata a Szakiskolai Fejlesztési Program A, B és D komponensére 64/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) épületei nyílászáró cseréjének Nemzeti Energiatakarékossági Program pályázata 65/2003. (IV. 17.) Kgy. Pályázat a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonbiztosítására 85 85 86 86 87 89 89 89 90 90 MELLÉKLETEK 44/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek 2003. évi érdekeltségi rendszerében megállapított feladatok Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásához 91 96 105

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 51/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 54/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 56/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 60/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 61/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 62/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 65/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a MEXBÉ Kft. adásvételi szerződése a Szigetvár belterület 230/1 hrsz-ú ingatlanra A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium együttműködési megállapodása a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben előírt feladatok megvalósítására Kiegészítések, javaslatok a Baranya Megyei Területfejlesztési Program felülvizsgálatához A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai demens részleg beruházási engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) főépület nyílászáró csere engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Bóly Város Önkormányzatának együttműködési megállapodása a bólyi termálvíz projekt I. ütem megvalósítása, termálvíz hasznosítása érdekében A Baranya Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása meghívásos tárgyalásos pályázati eljárás megindítására vagyonának biztosítása érdekében 114 116 120 121 123 125 126 HIRDETMÉNY 130 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása a decentralizált térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat 2003. évi támogatásainak elnyerésére TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2003. március 8. és 2003. április 16. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 131

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek Bácsván Aranka 7622 Pécs, Laskó u. 42. Bárdfalvi Piroska 7700 Mohács, Brand Ede u. 2/A. Baricz Miklós 7300 Komló, Alkotmány u. 9. Barta Tiborné 7759 Lánycsók, Muck L. u. 4. Bencze Zsolt 7622 Pécs, Varga D. u. 1/B. Blum Károlyné 7700 Mohács, Hársfa u. 4/A. Bodó Judit 7624 Pécs, Rókus u. 5/A. Bozsits József 7960 Sellye, Dráva u. 19. Brajda Józsefné 7630 Pécs, Zsolnay u. 70. Dér Tamásné 7960 Sellye, Vár u. 8. Dr. Levy Gyuláné 7629 Pécs, Komlói út 121. Duba Irma 7700 Mohács, Radnóti ltp. 19. Gere Zoltánné 7766 Újpetre, Ady E. u. 11. Győrék Józsefné 7300 Komló, Vértanuk u. 12. Hajdu László 7814 Kisdér, Petőfi u. 55. Harcz Ernő 7700 Mohács, Orgona u. 5. Harth Csaba 7668 Keszü, Petőfi u. 148. Hoffmann Kálmánné 7800 Siklós, Béke tér 9/A. Horváth Sándorné 7634 Pécs, Mária dűlő 23. Kresz Ernő 7766 Kiskassa, Petőfi u. 60. Nagy Géza 7632 Pécs, Izabella u. 2. Nagy József 7682 Bükkösd, Kossuth L. u. 83. Palotai Sándorné 7964 Csányoszró, Petőfi u. 24. Pap Jánosné 7700 Mohács, Radnóti ltp. 22. Petz Éva 7700 Mohács, Előhegy u. 30. Schivánovits Györgyi 7700 Mohács, Radnóti ltp. 7. Szabó Ferenc 7960 Sellye, Kölcsey u. 14. Szentei Béláné 7814 Kisdér, Petőfi u. 49. Szőke Istvánné 7624 Pécs, Veres P. u. 2. Toller Izabella 7632 Pécs, Nagy Imre u. 65. Tóth Józsefné 7814 Kisdér, Petőfi u. 43. Török Imre Miklós 7370 Oroszló, Petőfi u. 2. Török Tibor 7772 Villánykövesd, Rákóczi u. 19. Várnai Ferenc 7968 Felsőszentmárton, Rákóczi u. 35. Wawra Nándorné 7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u. 14/A. szám alatti lakosokat megválasztja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság ülnökeinek Balogh Attiláné 7370 Sásd, Gárdonyi G. u. 32. Bencze Lajosné 7622 Pécs, Dohány u. 7. Csutorás Jánosné 7960 Sellye, Ifjúság u. 49. Ferenczi Andrásné 7815 Harkány, Hársfa tér 10. Horváth Attila 7630 Pécs, Géza u. 6. Klein Vilmos 7751 Szederkény, Nyomjai u. 14. Kovács Imréné 7300 Komló, Madarász V. u. 14. Lezsák Rudolf 7668 Keszü, Malomvölgyi u. 6.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Marsai Ágnes 7694 Hosszúhetény, Zrínyi M. u. 39. Nyitrainé Szalma Judit 7300 Komló, Arany J. u. 23. Pereczes András 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 62. Rajnai Jenő 7800 Siklós, Illyés Gy. u. 8. Sajgó Jenő 7673 Cserkút, Petőfi u. 23. Spányik Zoltán 7754 Szajk, Ady E. u. 12. Tornyi István 7370 Sásd, Fáy A. u. 37. szám alatti lakosokat megválasztja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság fiatalkorúak büntetőügyében eljáró pedagógus ülnökeinek Dr. Végh Józsefné 7624 Pécs, Napvirág u. 1. Kaszás Istvánné 7632 Pécs, Dóra u. 11. Kovácsné Bubreg Erzsébet 7700 Mohács, Szabadság u. 1/B. Papp Jenőné 7632 Pécs, Nyárfa u. 16. szám alatti lakosokat megválasztja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a jelölteket ülnökké történő megválasztásukról értesítse, a megbízólevelet adja át, valamint a megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát a Baranya Megyei Bíróság, illetve a Pécsi Munkaügyi Bíróság számára küldje meg. Határidő: 2003. május 22. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. Az alapító okirat 8. pontja a Kuratórium létszáma és tagjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: A Kuratórium létszáma: 17 fő A Kuratórium tagjai sorából törli Szénási János Pécs, Tildy Z. u.12. szám alatti, Nagy Pál Siklós, Hajdú u. 9/a. szám alatti és Meixner András Pécs, Nagypostavölgy 26/1. szám alatti lakost; helyettük új kuratóriumi tagok: - a Katolikus Egyház képviseletében Takács Gábor Pécs, Tettye u.14. - Siklós Város Önkormányzata képviseletében dr. Schmidt Henrikné Siklós, Vértanúk u. 62. - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjeként Tóth Mihályné Pécs, Szövetkezet u. 74. és dr. Kunszt Márta Pécs, Kodály Z. u. 15/A. szám alatti lakosok. A Baranya Megyei Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése iránt intézkedjen. Határidő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése döntésének kézhezvétele után azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően 12.505.283 ezer forint bevétellel, 11.855.831 ezer forint kiadással, ezen belül: jóváhagyja. 4 408 909 ezer forint személyi jellegű kiadással, 1 473 124 ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, 3 423 544 ezer forint dologi kiadással, 62 637 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 581 967 ezer forint speciális célú támogatással, 109 013 ezer forint felújítási kiadással, 1 085 406 ezer forint beruházási kiadással, 711 231 ezer forint egyéb kiadással (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 109.013 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 (4) A közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 1.085.406 ezer forint főöszszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és a 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete, 86.925 ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján 430 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A közgyűlés az önkormányzat 2002. december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján 11.156.125 ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2002. évi felülvizsgált helyesbített pénzmaradványát 347.196 ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet 19.606 ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2002. évi központi helyesbített pénzmaradványát 349.711 ezer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt 249.791 ezer forint összegű kötelezettség terhel. (3) A közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2002. december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya 90.612 ezer forint, melyből 30.900 ezer forint 2004. április 15-i, 59.712 ezer forint 2005. május 31-i lejáratú. 6. A közgyűlés az önkormányzat 2002. évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak 2003. június 30- ig történő közzétételét a Belügyi és Cégközlönyben.

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MÁSODIK RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEIHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosítása 7. A rendelet 17. (4) bekezdése a következők szerint módosul: 17. (4) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban 15.186 ezer forintot biztosít és elrendeli az érdekeltségi rendszer 2003. március 31-ig a gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézményvezetők esetében 2003. június 30-ig történő kidolgozását. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi alapilletményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A jutalomalap esetleges maradványa ágazaton belüli differenciálásra használható fel. Szakbizottsági javaslat alapján a céltartalék felosztásáról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni november 30-ig. A közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásával kapcsolatos eljárásról, az eljárásban résztvevő szervezetekről és személyekről szóló 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet módosítása 8. A rendelet 9. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (Gazdasági Bizottság hatásköre:) 9. (4) A Munkabizottság, a Közbeszerzési Bizottság véleményének megismerése után a közgyűlés elnökével egyetértésben dönt az eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmatlanságról és meghozza az eljárást lezáró döntést. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet 32. -a hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2003. április 17. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelethez Általános indokolás Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a közgyűlés rendeletben számol el a 2002. évi gazdálkodásáról, amelynek során feladat-ellátási kötelezettségeit teljesítette. Az önkormányzat likvidítási helyzete a beszámolási időszak alatt kiegyensúlyozott volt. Jelentősen, 1.507.895 ezer forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyona és a közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei módosított bevételi előirányzata 98,9 %-ra, 12.082.451 ezer forintban teljesült, a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel, normatív állami és normatív kötött felhasználású állami támogatások eredeti előirányzata év közben intézményátadás és lemondás miatt módosult. A feladatmutatós normatív állami támogatások módosított előirányzata 2.212.270 ezer forint, a tényleges mutatószámok alapján azonban csak 2.125.345 ezer forint illeti meg az önkormányzatot, így 86.925 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. A normatív kötött felhasználású támogatások eredeti 220.483 ezer forintos előirányzata 3.316 ezer forinttal csökkent a beszámolási időszakban. A tényleges mutatószámok alapján 216.930 ezer forintra jogosult az önkormányzat. Ennek és az adott célokra felhasznált 209.447 ezer forint, valamint a feladattal terhelt, fel nem használt 7.209 ezer forint figyelembevételével 430 ezer forint a visszautalandó, jogosulatlan támogatás. Az illetékbevételek 108,6 %-ra realizálódtak, ami kedvező hatású a költségvetés egyensúlyára és abszolút értékben 99.989 ezer forinttal haladja meg a költségvetési előirányzat összegét. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 91,9 % -ra, 759.086 ezer forintra teljesültek, ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 754.678 ezer forint, az intézményekében 4.408 ezer forint realizálódott. Az ingatlan értékesítés legjelentősebb tételei: a Mecsek Tours Kft. üzletrész értékesítése 450.000 ezer forint, a Pécs, Király u. 11. szám alatti ingatlan értékesítése 139.800 ezer forint, a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése 133.000 ezer forint összegben, valamint a bérleti díjakból befolyt 11.694 ezer forint. A működési célra átvett pénzeszközök 232.189 ezer forint összegben, 103,6 %-ra teljesültek. A módosított előirányzat 113,8 %-át, 292.064 ezer forintot tett ki a felhalmozási célra átvett pénzeszközökből befolyt bevétel. A teljesítés tartalmazza az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázat keretében a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Bóly) intézmény konyha rekonstrukciójára elnyert, összesen 70.000 ezer forintot. A 2002. évben nem került teljesítésre az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól elnyert két pályázat - nevelőszülői ház vásárlásának 5.000 ezer forint, és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) lakóotthon kialakításának 6.000 ezer forint - második részlete. Ezen összegeket a 2003. évi költségvetés előirányzatai tartalmazzák. Intézményi körben jelentős a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 50.808 ezer forint pénzeszköz átvétele, a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) 42.409 ezer forint teljesítése a Phare projekt keretében 10 ormánsági település településszerkezeti tervének elkészítésére folyt be, a Baranya Megyei Önkormányzat Rad-

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye nóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) 27.649 ezer forint, és a Baranya Megyei Kórház (Pécs) 26.844 ezer forint bevétele. A címzett támogatás 2002. évre tervezett összegéből 67,5 % a felhasználás, mely a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény beruházáshoz kötődik. A címzett támogatás 2001. évi maradványának igénybevétele 100 %, melyből a Baranya Megyei Kórház (Pécs) rekonstrukcióra 210.621 ezer forint, a további 39.600 ezer forint teljesítés a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény beruházáshoz kapcsolódik. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (előző évről áthúzódó) 5.100 ezer forint teljesített összege a Komló-Mecsekjánosi gázellátás fejlesztésére fordított összeg. Az előirányzat tartalmazza még a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának felújítására pályázott támogatás 4.000 ezer forint összegét is, mely feladat 2003. évben kerül megvalósításra. A céljellegű decentralizált támogatás 1.339 ezer forint összegéből 439 ezer forint a Pannon Magyar Ház felújításának II. ütemére, 900 ezer forint a Művészetek Háza padlószőnyeg cseréjéhez biztosított támogatás. Központosított állami támogatások jogcímen 329.505 ezer forint került átutalásra. A költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatására 22.083 ezer forint, a szociális ágazatban dolgozók pótlékemelésére 38.943 ezer forint épült be az intézmények költségvetésébe, melyek felhasználásra is kerültek. Központosított támogatás biztosította a fedezetét a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszere 2001. július 1-jei módosítása kihatásának 27.707 ezer forint összegben. A helyi önkormányzatok intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, 2002. szeptember 1-jei illetményemelése miatt 230.575 ezer forinttal nőtt az intézmények fenntartói támogatása, mely a központosított támogatások 70 %-át teszi ki. Ezen a jogcímen 1.236 ezer forint feladattal terhelt, de fel nem használt központosított támogatás keletkezett. A fejlesztési célú hitel felvétel összege 90.626 ezer forint. A beszámolási időszakban kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül - 9.068.597 ezer forint bevétel realizálódott az intézményi szférában, ami a módosított előirányzatot 1,2 %-kal meghaladja. Ennek 83,7 %-a fenntartói, illetve társadalombiztosítási alapok támogatásából folyt be, a működési bevételek 5,6 %-os részarányt képviseltek. Az alaptevékenység bevételeiből 504.569 ezer forint teljesült, 3,5 %-kal a tervezett összeg felett. Az intézmények egyéb különféle bevételei 1,9 %-kal, azaz 7.605 ezer forinttal maradnak el a 390.946 ezer forint módosított előirányzattól. Az önkormányzat intézményei támogatására 3.563.244 ezer forintot fordított. A tervezettnél kevesebb fenntartói támogatást vett igénybe a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) 1.170 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) 766 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 323 ezer forinttal, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) 823 ezer forinttal, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 289 ezer forinttal. Túllépte a módosított előirányzatot a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) 78 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) 1.566 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) 156 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) 78 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága (Szigetvár) 1.962 ezer forinttal és a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) 1.229 ezer forinttal. A beszámolási időszakban az intézmények működési kiadásaira 3.350.191 ezer forint fenntartói támogatást nyújtott az önkormányzat. Ezzel szemben összességében 2.428.612 ezer forint normatív állami támogatás, személyi jövedelemadó és közvetlen központosított támogatás áll, ami 72,5 %-os lefedettséget jelent. A fenntartónak egyéb forrásokból 738.137 ezer forintot kellett biztosítani a működéshez.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül - 4,6 %-kal, azaz 565.415 ezer forinttal maradtak el a 12.218.776 ezer forint összegű módosított előirányzattól, de az eredetit 14,5 %-kal haladták meg. A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata 81,7 % -ban került felhasználásra, ennek jelentős részét a személyi juttatások és annak munkáltatókat terhelő járulékai képezik. A felhasználás (90,7 % illetve 93,9 %) csak kismértékben marad el a tervezettől, amelyet részben a december hóban kifizetésre kerülő juttatások következő évre való elszámolásának áthúzódódása indokol. Pénzmaradványt terhelő tétel a személyi juttatás 22.396 ezer forint, illetve a munkáltatókat terhelő járulékok 6.588 ezer forint összege. A beszámolási időszak alatt 6 fő létszámfejlesztés történt: 5 fővel az illetékiroda létszáma emelkedett, 1 fő pedig a nemzetközi referensi munkaköri feladatokat látja el. A 2002. december 31 i személyi jellegű juttatások teljesítésének főösszege 585.371 ezer forint. Mindez többek között tartalmazza 127 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő, 15 fő munkatörvénykönyve alá tartozó egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló juttatásait. 2002. évben az országgyűlési valamint az önkormányzati választások miatt jelentős a külső munkavállalók (HVI vezetők, TVI és TVB tagjai) részére fizetett megbízási díjak összege is. A dologi kiadások felhasználása 77,8 %, ami elsősorban a tervezett hitel kamat 30.956 ezer forint összegű maradványával indokolható. A kiadások között szerepel a 2001. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos, az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásából eredő befizetési kötelezettség 49.231 ezer forint értékben. Az ingatlan értékesítések és a bérleti díjak után fizetendő Áfa tervezett összege 94.240 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen befizetett összeg 74.840 ezer forint, a teljesítés 79,4 %-os volt. A vagyongazdálkodási feladatok finanszírozására tervezett 23.731 ezer forint összeg 99,6 %-ban felhasználásra került, fennmaradó maradványából áthúzódó kötelezettség 15.287 ezer forint. A speciális célú támogatások közül az elnöki, bizottsági keretek 88,3 %-ban kerültek felhasználásra. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának költségvetésében 1.001.025 ezer forint a beruházási kiadások módosított előirányzata, melyből 852.772 ezer forint valósult meg a 2002. évben. A 85,19 %- os előirányzat teljesítés egyik legjelentősebb tétele a címzett támogatás keretében megvalósuló Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) fejlesztése. A Gazdasági Bizottság az I-III. ütemben megvalósuló program kivitelezésére a KÉSZ Kft. ajánlatát fogadta el. A 2002. április 15-i munkaterület átadás után megkezdődött az I. ütem az oktatási épület kivitelezése. Az első nyolc hónapban az iskola szerkezet építési munkálatai folytak. Az I. ütem műszaki átadására 2002. augusztus 26-án került sor. A II. ütemben megvalósuló kollégiumot, konyhát és foglalkoztatókat várhatóan 2003 áprilisában vehetik birtokukba a tanulók. A teljesítés 243.195 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 69,7 %-a. A Baranya Megyei Kórház (Pécs) rekonstrukció befejező üteme a T épület 2001. decemberi átadása után 2002 első félévében sor került a központi címzett támogatás elszámolására, a beruházás pénzügyi lezárására. A szükséges jegyzőkönyveket a Pénzügyminisztériumnak és a Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalnak megküldtük. A beruházás 2002. évi felhasználása 204.670 ezer forint. Jelentős még a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) konyharekonstrukció. A 2002. évben befejeződött beruházás bekerülési összege 105.276 ezer forint, mely az előirányzat 99,1 %-a. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 70 millió forint támogatásával a 2002. évben elszámoltunk, és azt követően a 70 millió Ft-os támogatás II. ütemét is leutalta a minisztérium. A Közgyűlés a 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendeletével jóváhagyta a 2002. évre vonatkozóan 47.426 ezer forint összegben az egészségügyi gép-műszerek beszerzését. A beszerzések pénzügyi lízing keretében kerülnek lebonyolításra, melyből a 2002. évben az eszközérték 38.599 ezer forint és a kamat öszszeg 3.678 ezer forint. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala felújítási feladatainak fedezetére a költségvetésben 29.260 ezer forintot különített el. A felújításokból az idei évben 20.789 ezer forint került felhasználásra. A felhasználás 71,1 %. Az alacsony teljesítési szintben szerepet játszik, hogy a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás keretében kerül megvalósításra a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának felújítása, mely pályázathoz a támogatási szerződés megkötésére a 2003. év januárjában került sor, tényleges kifizetések csak ezt követően várhatók. Az átalakítási munkák 2003 februárjában befejeződtek, az átadás megtörtént. Szintén területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 439 ezer forint összegű támogatás keretében

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a Pannon Magyar Ház felújítására fordított kiadás 632 ezer forint volt. Kiemelendő még a Művészetek Háza (Pécs) szőnyegpadló cseréjére fordított 1.995 ezer forint, mely felújítás céljellegű decentralizált támogatással valósult meg. A feladatra a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert támogatás összege 900 ezer forint volt. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében előirányzott felújítási munkálatok közül a jelentősebb a komlói anyás otthon kialakítása, mely 3.500 ezer forintos előirányzatának 99,1 %-a került felhasználásra. Pécsváradon az állami gondoskodás alatt álló gyermekek számára hoztunk létre lakásotthont, amelyet lakóépületből 4.342 ezer forintért alakítottunk át az új funkcióra. Az előirányzat felhasználása 86,9 %-os. A beszámolási időszakban összességében 8.719.967 ezer forint kiadás merült fel az intézményi körben - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül, ami a módosított előirányzat 97,3 %, ami az eredetit 1.686.181 ezer forinttal, azaz 24,0 %-kal haladta meg. Ennek 58,7 %-a a személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat, 36,2 %-a a dologi kiadásokat, 0,8 %-a a speciális célú támogatásokat, 3,4 %-a a felújításokat és beruházásokat fedezte. Személyi juttatásokra 3.823.538 ezer forintot fordítottak az intézmények, ami összességében 1,6 %- kal marad el a tervezettől, az előző évi teljesítést pedig 845.415 ezer forinttal haladja meg. Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, 2002. szeptember 1-jei illetményemelésére 230.575 ezer forint biztosított a központi költségvetés. Az egészségügyi intézmények 188.890 ezer forint többlettámogatáshoz jutottak a társadalombiztosítási alapokból az illetményemelések három havi fedezeteként. A munkaadókat terhelő járulékok 97,3 %-on, 1.293.386 ezer forint összegben teljesültek, összhangban a személyi juttatások alakulásával. Az intézmények 3.152.867 ezer forintot fordítottak dologi kiadásokra, a tervezett összeg 98,7 %-át, ami az eredeti előirányzatot 741.941 ezer forinttal meghaladja. Ellátottak pénzbeli juttatásaira a módosított előirányzatnak megfelelően 62.637 ezer forint került felhasználásra, a módosított előirányzatnak megfelelően. A beszámolási időszakban az intézmények 66.681 ezer forint speciális célú támogatást nyújtottak, ami több mint 3,5-szerese a módosított előirányzatnak. Ebből 53.048 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) teljesítése, ami a Phare pályázati támogatások átadásából adódik. Az intézmények felhalmozásra a módosított előirányzat 33,2 %-át vették igénybe, összesen 154.905 ezer forintot. Ebből 88.224 ezer forint a felújítások összege, amihez 70.874 ezer forint fenntartói támogatás, 10.137 ezer forint előző évi pénzmaradvány és 7.213 ezer forint saját bevétel volt a fedezet. 232.634 ezer forint a beruházási kiadások összege, amihez a fenntartó 104.810 ezer forinttal, a saját bevételek 94.224 ezer forinttal és az előző évi pénzmaradvány 33.600 ezer forinttal járult hozzá. 2. -hoz Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint az önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege a mérleg fordulónapján 2002. december 31-én 11.156.125 ezer forint volt, 15,6 %-kal több az előző évi főösszeghez viszonyítva. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök a 2001. évhez képest 380 millió forinttal gyarapodtak, értékük 2002-ben 7.771.748 ezer forint volt, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 69,6 %-ot képviselt. A forgóeszközök értéke a 2001. évhez viszonyítva 1.127.891 ezer forinttal, 3.384.377 ezer forintra emelkedett, a növekedés mértéke közel 50,0 %-os. A befektetett eszközök szerkezetében a befektetett pénzügyi eszközök részaránya évek óta folyamatosan csökkent, értékük 2002-ben 421.000 ezer forint volt, abszolút értéke közel a fele a 2001. évinek. A befektetett pénzügyi eszközök összes értékén belül a részesedések képviselték a legnagyobb arányt 94,3 %-kal. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt az ingatlanok képviselik 88,9 %-kal, 2002-ben értékük 5.811.737 ezer forint volt, 12,8 %-kal több, mint 2001-ben. Ezen növekményt az aktivált beruházások eredményezték.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 A forgóeszközök részaránya az összes eszközértéken belül 2002-ben 30,3 %-ra emelkedett úgy, hogy az előző évhez hasonlítva értékében lényegesen, 3.384.377 ezer forintra emelkedett. A követelések összes értékének részaránya a forgóeszközökön belül 2002-ben 42,6 %-ra csökkent. A pénzeszközök 2001-hez viszonyítva 296.207 ezer forinttal jelentősen emelkedtek, az emelkedés mértéke 33,0 %-os, értékük 2002-ben 1.192.626 ezer forint. A pénzeszközökön belül az idegen pénzeszközök 54,2 %-kal magasabb értéket képviseltek, mint az előző évben. A költségvetési bankszámlák egyenlege jelentősen emelkedett. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a saját tőke 8.690.281 ezer forintos részesedésével az összes forrás domináns többségét, 77,9 %-ot képviselt 2002-ben, 897.990 ezer forinttal többet, mint ez előző évben. A tartalékok értéke 2001-hez viszonyítva több mint 50,0 %-kal emelkedett 2002-re, összegszerűen 696.372 ezer forint volt, amelynek szinte teljes mértékét a tárgyévi költségvetési tartalék képviselte, jelentős mértékben kötelezettséggel terheltek. A kötelezettségek dinamikusan változtak 2001. és 2002. között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is jelentősen csökkentek (több mint 188 millió Ft-tal), 2002-ben 683.930 ezer forintos mértéket értek el, s ez a kötelezettségek 38,7 %-a volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek viszont emelkedtek, értékük 55.499 ezer forint volt, ezen belül a beruházás és fejlesztési hitelállomány 94,9 %-kal részesedik. 4. -hoz A 2002. évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege az intézményi körben 347.196 ezer forint, az önkormányzat hivatalánál 349.711 ezer forint. Összesen 696.907 ezer forint, mely közel kétszerese az előző évi pénzmaradványnál. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának 2002. évi pénzmaradvány összege figyelemmel a 2002. december 31.-i záró pénzkészletre, valamint a költségvetési aktív és passzív elszámolások záróegyenlegeire 349.711 ezer forint. Ezen összeget növeli az intézmények túlfinanszírozásával kapcsolatos 5.069 ezer forint, valamint 13.251 ezer forint beruházási, felújítási feladatelmaradásból származó összeg. Szintén feladatelmaradásból származik 1.391 ezer forint, mely a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) és a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmények tanulói jogosítvány megszerzése támogatásának maradványa. Itt kerültek elszámolásra a normatív, kötött felhasználású támogatások, mely alapján 508 ezer forint kerül elvonásra, illetve visszautalásra az érintett intézményektől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala részére. Pénzmaradványt csökkentő tételek a költségvetési kiutalatlan támogatások 3.371 ezer forintja, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásából eredő 78 ezer forint. A módosított pénzmaradvány összege 366.481 ezer forint, melyből 249.791 ezer forint figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát terhelő fizetési kötelezettségekre (csökkentő tételek öszszege) a kötelezettséggel terhelt és 116.690 ezer forint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszege. Az intézményi költségvetési pénzmaradvány 330.426 ezer forint, melyet összességében 296.515 ezer forint kötelezettség terhel. Azaz 8 intézmény esetében a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a teljesítendő kötelezettségekre, 7 intézmény esetében keletkezett szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszesen 44.272 ezer forint. Ez utóbbiaknál jutalom kifizetésére fordítható munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 25.880 ezer forint. 5. -hoz A 2002. december 31-i fejlesztési célú hitelállomány összege 90.612 ezer forint, melyből 2004. április 15-ig a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) konyhaépület rekonstrukciójára 30.900 ezer forint; 2005. május 31-ig az egészségügyi gép-műszer lízingre és felújításra 46.200 ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) II. épület tetőcserép cseréjére 13.512 ezer forint az önkormányzat hiteltörlesztési kötelezettsége.

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. -hoz A beszámoló tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített eredmény kimutatást, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles 2003. június 30-ig közzétenni. 7. -hoz A feladat-ellátási struktúra áttekintése során a gyermekvédelmi ágazat intézményei szervezetének és gazdálkodásának átvizsgálását követően kerülhet sor az érintett intézményvezetők érdekeltségi rendszerének kidolgozására. 8. -hoz A javaslat a szervezeti és működési szabályzat hatáskör átruházásról szóló rendelkezéseivel összhangban módosítja a közbeszerzési eljárásokról szóló rendeletünkben meghatározott gazdasági bizottsági hatáskör gyakorlásának rendjét. 9. -hoz A javaslat a rendelet hatálybalépéséről és a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet 32. -ának hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek 2002. évi összevont könyvviteli mérlege ezer forint ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak (111,112,118) 48 952 55 589 6 637 113,6 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) 5 153 900 5 811 737 657 837 112,8 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) 472 202 629 885 157 683 133,4 3. Járművek (141,142) 43 706 53 515 9 809 122,4 4. Tenyészállatok (1681,1682) 154 230 76 149,4 5. Beruházások, felújítások (117, 127, 137, 147, 1591, 1687) 28 462 42 519 14 057 149,4 6. Beruházásra adott előlegek (128, 138, 148, 1598, 1688) 194 194 100,0 II. Tárgyi eszközök összesen 5 698 618 6 538 080 839 462 114,7 1. Egyéb tartós részesedés (171, 175-ből) 852 790 396 880-455 910 46,5 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174, 175-ből) 613 1 116 503 182,1 3. Egyéb tartósan adott kölcsön (19) 19 149 23 004 3 855 120,1 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 872 552 421 000-451 552 48,2 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 771 622 757 079-14 543 98,1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 391 744 7 771 748 380 004 105,1 1. Anyagok (21-22) 106 795 94 286-12 509 88,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (25) 3 751 3 149-602 84,0 4. Késztermékek (24) 590 590 100,0 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (23-ból) 27 414 24 666-2 748 90,0 2/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (23-ból) I. Készletek összesen 138 550 122 691-15 859 88,6 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) 42 133 251 392 209 259 596,7 2. Adósok (281) 1 012 374 1 173 477 161 103 115,9 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) 2 156 3 746 1 590 173,7 4. Egyéb követelések (283-284,289,19-ből) 15 331 13 721-1 610 89,5 Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) 4 120 5 977 1 857 145,1 különféle egyéb követelések (283-284,289) 11 211 7 744-3 467 69,1 II. Követelések összesen 1 071 994 1 442 336 370 342 134,5 1. Egyéb részesedés (295,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291-294,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 3 472 3 541 69 102,0 2. Költségvetési bankszámlák (34) 682 598 864 780 182 182 126,7 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) 210 349 324 305 113 956 154,2 IV. Pénzeszközök összesen 896 419 1 192 626 296 207 133,0 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 3 042 196 755 193 713 6467,9 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) 121 838 370 532 248 694 304,1 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394) 24 636 59 425 34 789 241,2 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív, függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 7 12 5 171,4 (398-399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 149 523 626 724 477 201 419,1 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 256 486 3 384 377 1 127 891 150,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 648 230 11 156 125 1 507 895 115,6 FORRÁSOK Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) 1 845 286 1 770 670-74 616 96,0 2. Tőkeváltozások (412) 5 947 005 6 919 611 972 606 116,4 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 7 792 291 8 690 281 897 990 111,5 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) 461 838 695 310 233 472 150,6 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 463 435 696 907 233 472 150,4 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) -1 597-1 597 100,0 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalék összesen 461 838 695 310 233 472 150,6 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: 1 062 1 062 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 1 062 1 062 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen 1 062 1 062 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 461 838 696 372 234 534 150,8 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-4361) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) 52 655 52 655 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 4 340 2 844-1 496 65,5 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4 340 55 499 51 159 1278,8 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561-4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541) 183 185-183 185 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (441-443) 549 900 361 094-188 806 65,7 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 404 949 180 699-224 250 44,6 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 144 951 180 395 35 444 124,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) 139 728 322 836 183 108 231,0 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) - beruh. fejl. hitelek köv.évet terhelő törl.részletei (43-ból) 50 836 37 957-12 957 74,7 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet tehrelő törl. részletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. (449-ből) 80 740 32 077-48 663 39,7 - különféle egyéb rövid lej. kötelezettségek (449-ből) 8 152 252 802 244 650 3101,1 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 872 813 683 930-188 883 78,4 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 327 997 514 043 186 046 156,7 2/a. Költségvetési passzív, átfutó elszámolások (482) 22 223 209 349 187 126 942,0 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) 23 528 75 269 51 741 319,9 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegy. elsz. (488-189-ből) 143 200 231 382 88 182 161,6 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 516 948 1 030 043 513 095 199,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 394 101 1 769 472 375 371 126,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 648 230 11 156 125 1 507 895 115,6

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 76,6% 69,7% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,7% 0,5% - Tárgyi eszközök 77,1% 58,6% - Befektetett pénzügyi eszközök 11,8% 3,7% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 10,4% 6,9% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 90,4% 88,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 8,3% 9,6% - Járművek 0,8% 0,8% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,5% 0,6% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,0% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,7% 94,3% - Értékpapírok 0,1% 0,3% - Adott kölcsönök 2,2% 5,5% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 23,4% 30,3% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 6,1% 3,6% - Követelések 47,5% 42,6% - Értékpapírok - Pénzeszközök 39,7% 35,3% - Aktív pénzügyi elszámolások 6,6% 18,5% Készletek összetétele: - Anyagok 77,1% 76,8% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,7% 2,6% - Késztermékek 0,4% 0,5% - Áruk és közvetített szolgáltatások 19,8% 20,1% Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 3,9% 17,4% - Adósok 94,4% 81,4% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,2% 0,3% - Egyéb követelések 1,4% 1,0% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,4% 0,3% - Költségvetési bankszámlák 76,2% 72,5% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 23,5% 27,2% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 2,0% 31,4% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 81,5% 59,1% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 16,5% 9,4% - Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,0% 0,0%

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi vagyonkimutatása Intézmény neve Eszközök öszszesen 2. számú melléklet Saját tőke öszszesen ezer forint Tartalékok öszszesen 1 Baranya Megyei Kórház Pécs 2 790 052 2 252 218 20 248 2 Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gy.kórház Pécs 383 040 287 455 47 313 3 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 337 525 242 580 56 674 4 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 24 836 21 010 1 542 5 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 292 637 261 640-1 457 188 534 150 217 27 735 42 285 38 192 520 8 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 240 925 203 028 17 710 9 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 68 247 55 095 558 Mozsgó 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár- Turbékpuszta 11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács 323 743 302 678 13 419 84 373 70 320 2 091 296 452 285 214 2 581 49 469 42 851 2 983 56 489 50 048 921 101 532 49 377 47 132 92 129 60 120 24 597 17 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 52 740 32 384 11 361 18 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 286 138 250 983 14 363 Központja Pécs 19 Baranya Megyei Önkormányzat Lakotth. Ig. Szigetvár 199 639 165 735 3 357 20 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 80 405 67 881 7 368 21 Baranya Megyei Levéltár Pécs 214 972 206 216 5 100 22 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 317 805 278 917 26 299 23 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 263 451 252 441 4 207 24 Művészetek Háza Pécs 15 959 7 422 7 335 25 Baranya Megyei Önkormányzat Gazd. Ellát. Szerv. Pécs 704 780 690 955 718 26 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 26 187 18 635 1 986 27 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 3 621 781 2 346 669 349 711 ÖSSZESEN 11 156 125 8 690 281 696 372

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Forgalomképtelen vagyon Terület Ha-m2 T M MK 3/1. számú melléklet MK= Műemléki környezet T= Természetvédelem alatt álló M= Műemlék Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u. 5. 79683 Múzeum 4536 M 50903/94 184 132 23 554 160 578 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 1118 Közterület 795 36142/92 0 0 0 Pécs, Széchenyi tér 9. 18372 Községháza 1820 55122/92 133 547 45 648 87 899 Siklós 1063 Közterület 134 36389/93 0 0 0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark 1-3423 36448/98 0 0 0 Forgalomképtelen vagyon összesen: 317 679 69 202 248 477

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Korlátozottan forgalomképes vagyon Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft 3/2. számú melléklet Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház 5191 49617/94 179 686 24 680 155 006 Pécs 4144 Beépítetlen terület 1601 32398/01 46 605 459 46 146 Pécs 24021 Szanatórium 5-4141 59765/92 182 774 31 603 151 171 Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 Kórház 2056 50902/94 88 398 274 388 64 010 Pécs, Papnövelde u. 1-4. 17658 Lakóház, udvar 346 43000/94 5 171 1671 3 500 Pécs, Rákóczi F. u. 1-2. 4128/1 Kórház 3540 M 51341/98 151 894 75 121 76 773 Pécs, Rákóczi F. u. 2-3. 4128/4 Kórház 2-0571 M 51341/98 1 905 583 150 078 1 755 505 Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház 1-6493 31744/94 302 794 57 069 245 725 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 3458 Kórház 1-3857 31373/*93 112 681 46 526 66 155 Harkány 2462 Kórház 1-1718 31373/93 152 580 33 817 118 763 Harkány, Zalka M. u. 2. 812 Lakóház, udvar, 1821 31373/93 3 904 260 3 644 gazdasági ép. Harkány, Zalka M. u. 4. 813 Kollégium 1408 31373/93 3 331 765 2 566 Baranya Megyei önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u. 8. 998/20 Lakóház, udvar 832 30604/99 7 884 576 7 308 Bóly, Hósok tere 6. 963 Gyermekotthon 2-9667 TM 30891/93 245 337 37 185 208 152 Bóly, István u. 2/a. 598/9 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 915 16 500 156 16 344 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó 5-2641 31469/97 1 000 0 1 000 Görcsöny 0113 Szántó 9-1171 31469/97 2 000 0 2 000 Görcsöny, Hársfa u. 4. 66/5 Szociális otthon 11-1805 T 50943/97 103 495 10 594 92 901 Görcsöny 67 Árok 1871 32398/01 20 0 20 Görcsöny 088/2 Szántó 10-9972 33535-4/94 2 000 0 2 000 Görcsöny 088/4 Szociális otthon 3-2242 33535-4/94 33 959 5 280 28 679 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló- Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 3236 31564/93 20 449 1 855 18 594 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó 9406 34504/93 105 0 105 Szederkény 048/1 Erdő, szántó 7-8309 34504/93 1 210 0 1 210 Szederkény, Pécsi u. 23. 465/11 Szociális otthon 1-0442 36854/01 35 915 5 930 29 985

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó 8504 31060/93 85 0 85 Helesfa 083 Szociális otthon 4-8052 31060/93 37 644 2 733 34 911 Helesfa 084/1 Saját használatú 700 T 31381/93 35 0 35 út Helesfa 084/2 Saját használatú 810 31060/93 41 0 41 út Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/93 425 0 425 Helesfa 085/2 Gazd. ép., udvar, 9377 31060/93 809 571 238 szántó, út Helesfa 087/1 Szociális otthon 5542 31060/93 555 0 555 Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/93 1 209 161 1 048 Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/93 2 318 1 580 738 Helesfa 089/1 Saját használatú 748 T 31381/93 37 0 37 út Helesfa 089/2 Saját használatú 4081 31060/93 204 0 204 út Helesfa 090 Szociális otthon 1-1812 T 34392/94 53 521 12 030 41 491 Helesfa 091/2 Szántó 2-0109 T 34392/94 13201 384 12817 Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/93 44 125 2 533 41 592 Helesfa 093 Saját használatú 848 T 31381/93 408 246 162 út Helesfa 094/1 Szociális otthon 3-1052 31060/93 6 585 1 676 4 909 Királyegyháza 0168 Szociális otthon, 4-6846 T 31060/93 22 055 11 442 10 613 műhelyek Királyegyháza 0169/1 Szántó 9-2754 31060/93 1 200 0 1 200 Királyegyháza 0169/2 Saját használatú 4406 T 31060/93 30 0 30 út Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös 4-3852 31060/93 660 0 660 Szentlőrinc 0208/24 Szántó 5-5591 30229/01 836 0 836 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó 9-1901 34047/92 1 114 0 1 114 Mozsgó 0227/1 Gyep 9297 34047/92 109 0 109 Mozsgó, Mátyás király u. 1. 127/1 Szociális otthon 5-3234 T 30604/93 46 909 9 649 37 260 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, 4330 34047/92 1 240 0 1 240 szőlő Szigetvár 0275/1 Szociális otthon, 9-4226 34047/92 309 609 22 083 287 526 gazdasági ép. Szigetvár 0277 Szántó 2006 34047/92 110 0 110 Szigetvár 0275/2 Gazdasági épület, 43 41737/98 0 0 0 udvar Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/ 25 Lakás 51 35847/94 1 250 225 1 025 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 3734 31511/93 76 320 11 828 64 492